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Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 10 au 14 Décembre 2012 ------------------
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Lundi 10 Décembre 2012
Clôture: +0,18% à 3612 points
Faux départ des baissiers, on clôture au-dessus de la résistance: CAC +0,18%.
L'accumulation de mauvaises nouvelles et de mauvaises statistiques avait enclenchée une baisse en début de séance, mais les marchés poussent encore à la hausse, le Dow Jones vient de casser sa Ma50 et rejoint les 13 200 points du dernier retracement de sa baisse du mois dernier: (voir le graphique du Dow Jones et des ces retracements)
Pour éviter une forte baisse, les acheteurs ont dû passer à l'achat et cela a eu pour conséquence de mettre les indicateurs en excès haussier, il semble maintenant très difficile de poursuivre la hausse, même à coup de +0,15% ou +0,25% par jour comme c'est le cas depuis 6 séances.
Clôture au plus haut depuis 1 an et demi, mais pas de plus haut en séance et pas de cassure des 3620 points: je reste en attente, très protégé contre une éventuelle baisse avec des BX4.
PIB du Japon, seconde économie mondiale, en récession à -0,90% , balance commerciale Chinoise moins excédentaire que prévu, production industrielle en France publiée à -0,70% (prévu à +0,30%) et production industrielle en Italie à -1,10% (prévu à -0,20%), il ne peut pas y avoir d'euphorie acheteuse saine au-dessus des 3600 points avec ce genre de chiffres.
Les 3620 seront certainement attaqués demain, on surveillera si la hausse tient jusqu'à la clôture et on surveille de près les 13 200 points du Dow Jones.
Lien vers le sondage CAC40
La note du tableau passe de 100/100 à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le court-terme. à 105/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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00h50: PIB au Japon: prévu à -0,80% publié à -0,90%
03h10: Balance commerciale chinoise: prévu à 25,70 publié à 19,60 milliards
08h45: Production industrielle française: prévu à 0,30% publié à -0,70%
10h00: Production industrielle italienne: prévu à -0,20% publié à -1,10%
11h00: PIB italien du T3: prévu à -0,20% publié à -0,20% |
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Pour la prochaine
séance, Mardi
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11h00: Climat économique ZEW de l'Allemagne : prévu à -12 après -15,7
14h30: Balance commerciale US: prévu à -42,6 après -41,6 milliards de $ |
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Aucune 
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3 valeurs en |
Aucune  |
37 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3600  + pas de signal |
3586
(-0,70%) |
3561
(-1,40%) |
3625
(+0,38%) |
3639
(+0,76%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3540 |
3500 |
3470 |
3440 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3587: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3508: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 23/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j:  |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
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RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas de signal |
MACD
croissement: pas de signal |
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Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes:  tendance baissière , tendance haussière ,  tendance neutre
extrêmement haussier ,  extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3596 + pas d'excès |
3571
(-0,93%) |
3537
(-1,87%) |
3630
(+0,70%) |
3655
(+1,41%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3430 |
3330 |
3255 |
3175 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3508: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3465: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 27/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3494 + pas d'excès |
3403
(-4,31%) |
3250
(-8,62%) |
3647
(+2,55%) |
3738
(+5,10%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3465: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3426: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière
étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier
fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts
, 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
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Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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7% en Or
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10% en Liquidité
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Mardi 11 Décembre 2012
Clôture: +0,94% à 3646 points
Ejèction haussière, le range de consolidation est cassé par le haut: CAC +0,94%.
300 points soit 9% de hausse depuis les 3345 points, les marchés jouent la fin de la crise de l'Euro à plein et devraient se caller à un niveau où ils prendront en compte une simple forte récession pour 2013 en Europe, au lieu d'un effondrement de la zone Euro, comme s'était le cas après le Krach du mois d'Août 2011.
La zone d'avant krach de 2011, à 3800/4200 points, sera peut être la prochaine zone, mais lorsque que l'on évoluait dans celle-ci, l'économie européenne était en légère hausse. Il serait donc plus probable de rejoindre une zone entre les deux, entre 3600 et 3800 pour début 2013, en attendant de voir si l'économie européenne s'enfonce dans une lourde récession ou si la croissance pointera à l'horizon.
Pour le court-terme, le RSI14 est en sur-achat, au-dessus des 70, cela n'était pas arrivé depuis septembre 2009, une éternité. Nous sommes bien en emballement haussier et la cassure de la grosse résistance va faire venir de nombreux ordres d'achat.
Les hedges-funds qui sont persuadés que la situation va devenir très récessive en 2013 en profiteront pour prendre des positions vendeuses, car il est toujours plus facile de vendre de grosses positions quand de nombreux nouveaux acheteurs se réveillent, ce qui donnera peut-être enfin une hausse des volumes.
2 séances qui ont clôturés dans le rouge sur les 17 dernières séances, c'est un jolie rally haussier qui entre désormais dans l'excès, on peut s'attendre prochainement à 1 ou 2 séance de forte baisse, mais la situation devient haussière à moyen-terme, donc on en profitera pour lâcher un peu de BX4.
Pour le court-terme, on reste vigilant tant que l'on reste sous les 3650 points. La R1 mensuel à 3647 est atteinte, une clôture au-dessus libère la R2 qui est situé à 3738 points.
La bollinger 100 est dépassée, c'est assez rare, cela signifie que l'excès haussier est important et qu'une consolidation devrait intervenir très prochainement, plus ont attends et plus cela se paiera cher avec une ou deux séances qui pourraient être très baissière.
Ma position BX4 prend l'eau, mais pour le moment je garde ma répartition en l'état, il faut dire que la hausse de 9% des actions Peugeot sur les 2 dernières séances, donne une progression positive de mon portefeuille.
Lien vers le sondage CAC40
La note du tableau passe de 105/100 à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le court-terme. à 105/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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11h00: Climat économique ZEW de l'Allemagne : prévu à -12 publié à 6,9
14h30: Balance commerciale US: prévu à -42,6 après -42,2 milliards de $ |
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Pour la prochaine
séance, Mercredi
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08h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à 1,90% après 1,90%
10h30: Taux de chômage en Grande-Bretagne: prévu à 7,8% après 7,8%
11h00: Production industrielle en Europe: prévu à 0,20% après -2,50%
18h30: Déclaration de la FOMC
20h15: Discours du président Bernanke de la FED |
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Crédit Agricole (79/100)
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4 valeurs en |
Aucune |
36 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3634 + pas de signal |
3620
(-0,69%) |
3595
(-1,39%) |
3659
(+0,37%) |
3673
(+0,75%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3620 |
3600 |
3590 |
3575 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3600: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3518: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 23/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême : |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas de signal |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3596 + pas d'excès |
3571
(-0,93%) |
3537
(-1,87%) |
3630
(+0,70%) |
3655
(+1,41%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3430 |
3330 |
3255 |
3175 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3518: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3470: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 27/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3494 + pas d'excès |
3403
(-4,31%) |
3250
(-8,62%) |
3647
(+2,55%) |
3738
(+5,10%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3470: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3452: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
--------------------------------------------------------------
La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière
étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier
fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts
, 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
7% en Or
|
10% en Liquidité
|
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Mercredi 12 Décembre 2012
Clôture: +0,01% à 3646 points
Grosse indècision après la cassure par le haut: CAC +0,01%.
Formation d'une configuration graphique en étoile, avec un doji parfait qui montre l'incapacité à franchir les 3650 points.
Le RSI est encore en sur-achat , l'indice continue d'être en surchauffe et il ne faudra pas être surpris quand viendra la séance fortement baissière qui aura pour but de refroidir les indicateurs, un retour sur les 3550 points en 1 seule séance est tout à fait possible.
La production industrielle en Europe est en chute libre depuis quelques mois, encore -1,40% alors que les analystes attendaient +0,20%. Les marchés attendent les déclarations de la FOMC à 18h30 et de la FED à 20h15, on surveillera de très près les indices US.
Vu la situation, il y a une bonne probabilité que la prochaine séance soit très baissière.
J'ai placé aujourd'hui un stop de protection serré sur des actions Bouygues, après 20% de hausse et j'ai vendu à la clôture, à 5,42 euros, une petite partie de mes actions Peugeot, à perte, mais après une hausse de 20% en 3 séances, c'est difficile de ne pas agir. Je gère au mieux mes positions sur Peugeot, pour les bénéfices, on verra plus tard.
Analyses des indices US
Lien vers le sondage CAC40
La note du tableau reste à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le court-terme. à 105/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
|
Pour la prochaine
séance, Mercredi
|
08h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à 1,90% publié à 1,90%
10h30: Taux de chômage en Grande-Bretagne: prévu à 7,8% publié à 7,8%
11h00: Production industrielle en Europe: prévu à 0,20% publié à -1,40%
18h30: Déclaration de la FOMC
20h15: Discours du président Bernanke de la FED |
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Pour la prochaine
séance, Jeudi
|
10h00: Rapport mensuel de la BCE
14h30: Principales ventes au détail aux US: prévu à -0,10% après -0%
14h30: Ventes au détail aux US: prévu à 0,50% après -0,30%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 370 000 après 370 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,210 après 3,205 millions
14h30: Indice des prix principaux relatifs à la production US: prévu à 2,2% après 2,1% |
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| |
|
|
8 valeurs en |
Aucune |
32 valeurs en |
|
Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3644 + pas de signal |
3637
(-0,24%) |
3628
(-0,48%) |
3653
(+0,20%) |
3660
(+0,40%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3620 |
3600 |
3590 |
3575 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3611: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3531: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 23/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême : |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas de signal |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3596 + pas d'excès |
3571
(-0,93%) |
3537
(-1,87%) |
3630
(+0,70%) |
3655
(+1,41%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3430 |
3330 |
3255 |
3175 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3531: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3475: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 27/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3494 + pas d'excès |
3403
(-4,31%) |
3250
(-8,62%) |
3647
(+2,55%) |
3738
(+5,10%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3475: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3452: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière
étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier
fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts
, 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
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Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Jeudi 13 Décembre 2012
Clôture: -0,10% à 3643 points
Bougie rouge, légère consolidation: CAC -0,10%.
La configuration graphique en étoile a lancé une consolidation baissière, mais pour le moment, elle est très limité. Le plus bas du jour à 3633 points devient un support et seul sa cassure validera l'éventuelle configuration de fin de hausse.
Séance baissière, mais trop peu pour faire des écarts sur les actions, mon stop sur les actions Bouygues a été exéuté, vente avec 10% de gain. l'action Peugeot, vendu un peu hier, baisse de 4%, j'attend une baisse identique pour racheter.
Le RSI sort de sa zone de sur-achat, à 69,78, cela peu suffire pour relancer une hausse de 2 ou 3 séances. On jouera la hausse à très court terme, si on dépasse les 3650.
La banque centrale américaine a annoncé hier qu'elle continuera à inonder le monde de la finance en dollar. En effet, elle crée déjà 40 milliards tous les mois pour racheter aux banques US leurs créances immobilières douteuses, elle a annoncé hier qu'elle créerait 45 milliards de dollars supplémentaire, chaque mois, pour racheter de la dette US aux banques qui souhaitent s'en débarrasser.
Les inscriptions aux chômages hebdomadaires US sont en forte baisse, logique avec la période de fin d'année, mais une trop forte baisse du chômage dans les prochains mois, pourrait ne pas plaire aux marchés, car la création des 85 milliards de dollars mensuel de la FED sera stoppée, une fois le taux de chômage officiel descendu à un niveau "normal". Un niveau normal du taux de chômage ne sera pas synonyme de reprise, mais cela signifiera que des millions d'américains sans emplois ne toucheront plus du tout d'aide.
Les PMI de la France et de l'Allemagne seront publiées demain, attendus en récession sous les 50, seuls les services allemands sont attendus à tout juste 50. Les indices des prix restent élevés, mais l'inflation (calculé par les instituts) semble être contenu. La production industrielle US est attendue à +0,30% après -0,40%.
Lien vers le sondage CAC40
La note du tableau passe de 110/100 à 90/100, la tendance sort de l'emballement haussier, mais reste extrêmement haiussière pour le court-terme. à 105/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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10h00: Rapport mensuel de la BCE
14h30: Principales ventes au détail aux US: prévu à -0,10% publié à 0%
14h30: Ventes au détail aux US: prévu à 0,50% publié à 0,30%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 370 000 publié à 343 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,210 publié à 3,198 millions
14h30: Indice des prix principaux relatifs à la production US: prévu à 2,2% publié à 2,2% |
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Pour la prochaine
séance, Vendredi
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05h30: Production industrielle au Japon: prévu à 1,80% après 1,80%
08h58: PMI manufacturier français: prévu à 45 après 44,5
08h58: PMI des services français: prévu à 45,9 après 45,8
09h28: PMI manufacturier allemand: prévu à 47,2 après 46,8
09h28: PMI des services allemand: prévu à 50 après 49,7
11h00: Indice des prix à la consommation en zone Euro: prévu à 2,20% après 2,20%
14h30: Indice des prix à la consommation aux US: prévu à 1,90% après 2,20%
15h00: PMI Manufacturier US: prévu à 52,60 après 52,80
15h15: Production industrielle US: prévu à 0,30% après -0,40% |
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Michelin (54/100) et Société Générale (44/100)
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10 valeurs en |
Aucune |
30 valeurs en |
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Vendredi 14 Décembre 2012
Clôture: 0% à 3643 points
Nouvelle indècision, le CAC ne parvient pas a dépassé les 3650: CAC 0%.
Pas de décision aux Etats-Unis sur le "mur budgétaire", les négociations se poursuivent pour éviter une très forte hausse d'impôt qui entraînerait les US en récession pour 2013. Les démocrates veulent augmenter les impôts sans réduire les dépenses (ce qui sera fait pour 2013 en France), mais les républicains veulent une réduction massive des dépenses de l'Etat pour éviter de trop fortes hausses d'impôts, qui selon eux, plombera le peu de croissance qu'il y aura en 2013. La cohabitation met les deux camps dos à dos, un compromis sera difficile à trouver.
L'indice est complètement atone, doji parfait, les volumes sont faibles; il n'y a plus d'intervenant pour prendre un risque ici. Je pense que le rally de fin d'année a été débuté bien trop tôt, les acheteurs n'ont plus de puissance et les deux dernières semaines de l'année risque d'être dur.
3625/3630 en support pour le bas du canal, on le surveillera lundi, car si l'on venait à la casser, on jouera la baisse vers le premier retracement à 3585 points.
Les PMI en Europe sont mitigés, mais les stats US sont plutôt bonnes, la production est en hausse.
Signal de vente valide sur l'action L'Orèal.
En hebdomadaire:
Semaine haussière à +1,04%, le dernier retracement de fibonacci de la dernière grande baisse de 2011 est franchis.
La fin de la crise de l'Euro est actée, la Grèce ne fera pas faillite, la zone Euro ne se désintègrera pas, mais le chemin est encore long avant un retour complet à la normal, avec un CAC à plus de 5000 points.
Les plus prudent attendent encore pour valider un retour vers les 4000 points, car après une suite de 4 semaines haussières et des excès haussier en journalier, une consolidation est nécessaire, on en profitera pour acheter des positions long terme.
A moins d'une catastrophe en ce qui concerne le "mur budgétaire US", la hausse semble ouverte pour le 1er trimestre 2013, les 4000 points seront visés.
Tous les signaux moyen-terme passe au vert.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3625 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3676 puis 3710, par contre si on passe en dessous des 3625, on jouera des objectifs baissiers à 3592 puis 3541 points.
Lien vers le sondage CAC40
La note du tableau reste à 90/100, la tendance reste extrêmement haussière pour le court-terme. à 105/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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Pour cette
séance, Vendredi
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05h30: Production industrielle au Japon: prévu à 1,80% publié à 1,60%
08h58: PMI manufacturier français: prévu à 45 publié à 44,6
08h58: PMI des services français: prévu à 45,9 publié à 46
09h28: PMI manufacturier allemand: prévu à 47,2 publié à 46,3
09h28: PMI des services allemand: prévu à 50 publié à 52,1
11h00: Indice des prix à la consommation en zone Euro: prévu à 2,20% publié à 2,20%
14h30: Indice des prix à la consommation aux US: prévu à 1,90% publié à 1,80%
15h00: PMI Manufacturier US: prévu à 52,60 publié à 54,20
15h15: Production industrielle US: prévu à 0,30% publié à 1,10% |
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L'Orèal (15/100)
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10 valeurs en |
Alcatel (51/100) |
30 valeurs en |
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7% en Or
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17% en Liquidité
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