Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 10 au 14 Octobre 2011 ------------------
Lundi 10 Octobre 2011
Clôture: +2,13% à 3161 points
Nouvelle hausse, clôture au-dessus de toutes les résistances, on ouvre les 3330: CAC +2,13%
Quasiement 13% de hausse depuis le plus bas de mardi dernier, la "faillite" de Dexia montre aux marchés que les pays sont décidés à ne pas laisser tomber ces banques et qu'ils peuvent être rapide quand des interêts commun sont en jeu, même entre différents pays, paradoxalement, cela rassure.
La bollinger20 s'écarte, la borne haute est dépassée aujourd'hui, situé à 3155 points, le cac monte en sur-régime avec peu de volume, cela reste assez fragile, mais rien ne vient gêner la progression de l'indice.
L'ETE inversé est valide, on vise les 3300/3330, l'inconnue est de savoir si on va faire ou non un pull-back sur la ligne de cou, avec un retour sur les 3000 avant de repartir sur les 3300.
Je passe mon avis court-terme et moyen-terme de neutre à
(haussier) avec une invalidation sous les 3140
Il existe une similitude et pas besoins d'aller chercher loin, car c'est la configuration de juin/juillet 2011:
L'ETE inversé avait alors produit une forte hausse comme actuellement, le CAC était revenu sur son ancien plus haut. Dans notre cas on vise les 3295 du 1er septembre.
La suite, une fois ces plus haut testés, est une très forte baisse, vers 2600 points dans notre cas. Il ne faudra pas oublier la possibilité d'une baisse de 3300 à 2600 points, soit 20% de baisse très rapide (aussi rapide que la hausse).
J'ai renforcé ma position en BX4 , mais il parraît de plus en plus logique que l'on va sur 3300 points, donc je pourrait vendre cette protection demain, dans le but de la racheter à 3300.
Clôture au-dessus des 3100 sans conotation baissière, je valide le signal d'achat de la note Lobourse
Analyses techniques Forex: eur/usd
La note du tableau reste à 80/100, la tendance est haussière.
Statistiques pour
cette séance, Lundi08h00: Balance commerciale allemande : prévu à 9,80 publié à 13,80 milliards d'euros
08h45: Production industrielle française: prévu à -0,80% publié à 0,50%
10h00: Production industrielle italienne: prévu à 0,20% publié à 4,30%Statistiques pour la
prochaine séance, Mardi09h30: Discours du président de la BCE Jean-Claude Trichet
10h30: Production industrielle en G-B: prévu à -0,20% après -0,20%
16h00: IBD/TIPP Economic Optimism US: prévu à 38 après 39,90
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30
EADS
3139
à 1 moisNote baisse, la tendance est
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (
Mardi 11 Octobre 2011
Clôture: -0,25% à 3153 points
Les marchés sont indécis, en attendant les premières publications de résultats: CAC -0,25%
Doji dragon pour cette séance: cela coince. La Slovaquie pourrait voter "NON" sur le renforcement du Fonds de sauvetage européen (FESF) et mettre à terre, tous les efforts fait depuis plus de 2 mois.
Les marchés attendent les premiers résultats du troisième trimestre des entreprises américaines et surtout les perspectives pour la fin d'année, il y a énormément d'incertitude pour l'année 2012. Les marchés US pourraient prendre en compte une possible recession en 2012, le CAC, qui a montré sa fragilité, pourrait être très mal en point dans quelques semaines. Ces résultats d'entreprises seront certainement le départ d'une nouvelle tendance pour les marchés US.
Les 3140 points, très attaqué aujourd'hui, sont préservés à la clôture, mon avis reste haussier, mais de plus en plus prudent. 3135 sera le support pour demain, cela sera le niveau stop de mon avis haussier à court et moyen-terme. 3180/3190 est l'oblique résistante pour demain.
Les politiques repoussent les réunions et repoussent les décisions, les marchés sont sur le point de perdre patience.
Je continu de surveiller la similitude avec la période juin/juillet 2011, ce scénario montre que nous sommes, techniquement, au même niveau qu'avant le Krach de cet été, où le CAC40 avait perdu 1000 points sur 2 mois.
Analyse de EADS et de Véolia Environnement
La note du tableau reste à 80/100, la tendance est haussière.
Statistiques pour
cette séance, Mardi09h30: Discours du président de la BCE Jean-Claude Trichet
10h30: Production industrielle en G-B: prévu à -0,20% publié à 0,20%
16h00: IBD/TIPP Economic Optimism US: prévu à 38 publié à 40,30
Statistiques pour la
prochaine séance, Mercredi07h30: Indice des prix à la consommation en France: prévu à 0,30% après 0,50%
10h30:Taux de chômage en G-B: prévu à 7,90% après 7,90%
11h00: Production industrielle en Europe: prévu à -0,80% après 0,90%
20h00: Procès verbal de la réunion FOMC
20h30: Discours du président de la BCE Jean-Claude Trichet
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Aucune
3141
à 1 moisNote baisse, la tendance est
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (
Mercredi 12 Octobre 2011
Clôture: +2,42% à 3229 points
Nouvelle hausse, les 3300 points sont à porté de main: CAC +2,42%
Les marchés restent dans l'euphorie, le doji d'hier a jouer son rôle baissier à l'ouverture, avec un plus bas à 3121 points, mais la hausse s'est vite mise en place, les 3200 ont donné un peu de résistance, puis une fois cassé, les vendeurs ont lachés prise et les haussiers en ont profités pour faire un plus haut à 3238 points.
Les 3330 sont ouvert. Il est important de voir qu'entre le plus bas à 2693 points et les 3330 points, il faut une hausse de 23,6% , qui est un dérivé du nombre d'or (1,618). Ce nombre d'or se retrouve sur la hausse de l'action Société Générale, qui a fait une hausse de 62% depuis les plus bas.
Il reste donc 100 points de hausse potentiel et mon portefeuille viens de basculer du coté baissier, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vais perdre de l'argent si on continue à monter. Je vais vendre des actions dans ces 100 points restant, et prendre de lourde perte, car certaines lignes ont été achetées cet été en début de Krach ou pendant le mois d'août.
3330 et 3350 pour la semaine prochaine, cela sera la limite de ma stratégie actuelle, qui est de vendre des actions et de jouer la baisse dans une optique de perte de 1000 points sur le CAC avant la fin de l'année.
Toujours en suivant la similitude de juin/juillet 2011, cela montre qu'en deux séances, ont peut revenir près des plus bas:
Mes avis court-terme et moyen-terme reste haussier, je remonte le stop à 3175 points, on vise les 3330 points.
Analyses des indices US
La note du tableau reste à 80/100, la tendance est haussière.
Statistiques pour
cette séance, Mercredi07h30: Indice des prix à la consommation en France: prévu à 0,30% publié à -0,10%
10h30:Taux de chômage en G-B: prévu à 7,90% publié à 8,10%
11h00: Production industrielle en Europe: prévu à -0,80% publié à 1,20%
20h00: Procès verbal de la réunion FOMC
20h30: Discours du président de la BCE Jean-Claude TrichetStatistiques pour la
prochaine séance, Jeudi10h00: Rapport mensuel de la BCE
14h30: Balance commerciale US: prévu à -46,10 après -44,80 milliards de $
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 406 000 après 401 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,700 après 3,700 millions
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Alcatel
3196
à 1 moisNote baisse, la tendance est
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (
Jeudi 13 Octobre 2011
Clôture: -1,33% à 3186 points
Consolidation sur les 3175 points: CAC -1,33%
Le secteur bancaire souffre aujourd'hui, les cours des actions sont en baisse de plus de 6%. Elles paient l'excès d'optimisme qui rêgnait sur les marchés lors des dernières séances, mais cela reste mesuré, car comme évoqué hier, l'action Société Générale a fait une hausse de 62% depuis ces plus bas. Les 6% de baisse du jour ne pèse pas lourd, mais cela n'est pas rassurant pour autant, car cela veut dire, qu'en cas de problème sur les banques, le potentiel baissier est énorme.
Plus haut après l'ouverture, à 3251 points, puis baisse pour venir testé le support à 3175 points, qui a tenu. Mes avis cour-terme et moyen-terme reste
Bougie en étoile filante , mais elle n'est pas très bien placé, cela reste tout de même une bougie qui indique une possible fin de tendance haussière.
Le bas du canal haussier est à 3170 points, en dessous, on visera les moyennes mobiles 20 et 50 jours, qui vont tenter un croisement, entre 3000 et 3060 points.
Je continue de vendre des actions et à me positionner dans l'optique d'une perte de 1000 points de CAC pour les prochains jours, en suivant la similitude avec juin/juillet 2011. Dans tous les cas, on reste très prudent, tant que la quasi-faillite de la Grèce n'est pas effectué et cela ne serait tardé.
Les stats du jour sont bonnes, la balance commerciale mensuel des US n'est qu'à "seulement" -45,60 milliards de $ et les inscriptions au chômage à "seulement" 404 000.
Pour demain, la balance commerciale européenne est attendu à -1,10 milliards d'euros, puis à 14h30, les ventes de détails US seront publiés, prévu meilleur que le mois dernier. Enfin, à 15h55, c'est la publication du Michigan qui sera attendu en hausse.
Analyse de France Télécom et de GDF Suez
La note du tableau passe de 80/100 à 70/100, la tendance reste haussière.
Statistiques pour
cette séance, Jeudi10h00: Rapport mensuel de la BCE
14h30: Balance commerciale US: prévu à -46,10 publié à -45,60 milliards de $
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 406 000 publié à 404 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,700 publié à 3,670 millions
Statistiques pour la
prochaine séance, Vendredi11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 3% après 3%
11h00: Prix, hors alimentation et énergie en Europe: prévu à 1,50% après 1,20%
11h00: Balance commerciale en Europe: prévu à -1,10 après -2,50 milliards d'euros
14h30: Principales ventes au détail aux US: prévu à 0,20% après 0,10%
14h30: Ventes au détail aux US: prévu à 0,50% après 0%
15h55: Michigan Sentiment US: prévu à 60 après 59,40
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Vallourec
3202
à 1 moisNote baisse, la tendance est
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (
Vendredi 14 Octobre 2011
Clôture: +0,97% à 3217 points
Nouvel échec sur 3250 points: CAC +0,97%
Le secteur bancaire souffre encore, on approche à grand pas du moment où il faudrat les re-capitaliser et accépter les pertes sur la dette Grècque. Cela se passera obligatoirement durant un week-end et très prochainement.
Le taux de perte à prendre sur la dette grècque est toujours en discussion entre les créanciers (banques), le FMI, l'état Grèc et la BCE. Signé à 21% en juillet, ce taux semble dérisoire, alors que la perte à plus de 30% mettrait en très grande difficulté les banques Grècques, on parle actuellement d'une décôte possible de 50 ou 60%.
Ce qui devait-être un défaut très partiel de la Grèce en juillet, glisse doucement vers un défaut quasi-totale pour Octobre ou Novembre. Plus ont attend, plus le taux de perte augmentera et plus les dettes des autres pays fragile seront attaqués.
Nouvelle bougie d'incertitude, cela restera tendu sous les 3250 points.
Je passe mon avis court-terme de
Le bas du canal haussier est à 3180 points pour lundi, en dessous, on visera les moyennes mobiles 20 et 50 jours, qui vont tenter un croisement, entre 3000 et 3060 points.
J'ai vendu des actions aujourd'hui, pour me positionner dans l'optique d'une perte de 1000 points de CAC pour les prochains jours, en suivant la similitude avec juin/juillet 2011.
La balance commerciale Européenne est annoncé à -1 milliard pour le mois précédent, ce qui est un très bon chiffre, l'Euro fort n'est pas un artifice, il montre seulement la force exportatrice de l'économie européenne, là où les US ont annoncé hier une perte de 45,60 milliards de $.
Les ventes de détails US sont meilleures que prévues, mais le mauvais Michigan annoncé à 15h55 a eu un effet baissier sur les marchés; cet indicateur de confiance des consommateurs US était attendu en hausse à 60, il a été publié en baisse à 57,50.
En hebdomadaire:
Troisième semaine haussière consécutive, à +3,95% , ce qui fait quasiment 20% de rebond en trois semaines.
La zone interdite en rouge foncé est visée, à 3340 points pour la semaine prochaine, on sera alors très proche de la Ma20 hebdomadaire. Une oblique donne une résistance intermédiaire à 3260, on attendra sa cassure pour viser les 3340.
Graphiquement, il est pas possible de voir si la hausse va se poursuivre ou si on assistera à une baisse, je pense que les probabilités sont à 50/50, entre une hausse vers les 3340 et une baisse qui emgloberais la bougie verte de cette semaine; test des 3260 puis retour sur 3080 points.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3187 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3281 puis 3344, par contre si on passe en dessous des 3187, on jouera des objectifs baissiers à 3124 puis 3030 points.
La note du tableau passe de 70/100 à 80/100, la tendance est haussière.
Statistiques pour
cette séance, Vendredi11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 3% publié à 3%
11h00: Prix, hors alimentation et énergie en Europe: prévu à 1,50% publié à 1,60%
11h00: Balance commerciale en Europe: prévu à -1,10 publié à -1 milliards d'euros
14h30: Principales ventes au détail aux US: prévu à 0,20% publié à 0,60%
14h30: Ventes au détail aux US: prévu à 0,50% publié à 1,10%
15h55: Michigan Sentiment US: prévu à 60 publié à 57,50
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Technip
3216
à 1 moisNote baisse, la tendance est
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (
