Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 10 au 14 Septembre 2012 ------------------
Lundi 10 Septembre 2012
Clôture: -0,37% à 3506 points
Léger repli pour une petit consolidation sur le support: CAC -0,37%.
L'indice se repose, alors que le secteur bancaire poursuit sa fulgurante hausse, désormais en fort excès, on devient très prudent.
Les 3500 points sont en support pour le CAC40, mais il va certainement falloir un plus fort recul si on veut prendre l'élan nécessaire à la cassure de l'oblique rouge foncé. Cette oblique reste "La" résistance à franchir pour que l'indice sorte de sa tendance baissière long terme, baisse qui est dû aux problèmes de dettes des pays du sud de l'Europe et dont il est difficile d'en voir déjà la fin.
Quasi étoile du soir de la mort, mais le potentiel baissier de la configuration n'a pas encore était utilisé, on attend la cassure des 3484 du pivot hebdo, pour passer baissier à court et moyen terme.
La MACD est à une hausse de lancer son principal signal d'achat; une clôture au-dessus des 3560 points sera un gros signal haussier qu'il faudra suivre et que je suivrais par des achats d'actions. Cela permettra aussi de garder ma position BX4, c'est l'achat d'actions qui protègera mes BX4 d'une hausse des marchés.
La Ma7 croise à la hausse la Ma20, cet indicateur repasse haussier, mais ce n'est qu'une conséquence de la forte hausse de mercredi dernier, cette indication ne prend pas en compte la bougie annonciatrice d'une forte baisse, que l'on a eu vendredi.
Signal de baisse valide sur l'action: Carrefour
La note du tableau reste à 80/100, la tendance reste haussière pour le très court-terme. à 95/100 la tendance est extrêmement haussière pour le moyen-terme. à 95/100, très haussier pour le long terme.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesPour cette
séance, Lundi01h50: PIB Japonais: prévu à 0,30% publié à 0,20%
08h45: Production industrielle française: prévu à -0,50% publié à 0,20%
10h00: PIB italien: prévu à -0,70% publié à -0,80%Pour la prochaine
séance, Mardi10h30: Balance commerciale en G-B: prévu à -9 après -10,1 milliards de livres
14h30: Balance commerciale aux US: prévu à -44 après -42,9 milliards de $
16h00: IBD/TIPP Economic Optimism US: prévu à 47,3 après 45,6
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Alstom (60/100), Carrefour (18/100) et Safran (91/100) valeurs en Arcelor (40/100) valeurs en
Points pivots
Pour Mardi 11 Septembre Pivot S1 S2 R1 R2 Supports
résistances 3512 + pas d'excès 3496
(-0,27%) 3487
(-0,53%) 3521 (+0,45%) 3537
(+0,89%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3516 3489 3467 3444
Moyennes mobiles jour Ma7 à 3458: Cours > Ma7: Croisement cours/Ma7: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 à 3454: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 < Ma7 : depuis le 10/09/12 +
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 20j:
RSI14 jour > 50 : RSI14 jour extrême : pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD jour monte: MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse à 36,1 monte: Croisement de la note Lobourse: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach Fin de hausse
ou emballementLégendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Points pivots
pour cette semaine Pivot hebdo S1 hebdo S2 hebdo R1 hebdo R2 hebdo Supports
résistances 3484 + pas d'excès 3406
(-3,19%) 3294
(-6,38%) 3596
(+2,21%) 3674 (+4,41%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3080 3180 3260 3340
Moyennes mobiles jour Ma20 à 3454: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 à 3330: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 > Ma50 : depuis le 04/07/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 20j: Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
RSI14 hebdo > 50 :
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD semaine monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse / sa ligne de signal: Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse Fin de hausse
Points pivots
pour ce mois Pivot Mensuel S1 Mens. S2 Mens. R1 Mens. R2 Mens. Supports
résistances 3389 + pas d'excès 3255
(-4,62%) 3097
(-9,24%) 3547
(+3,94%) 3681
(+7,87%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754
Moyennes mobiles jour Ma50 à 3307: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma100 à 3200: Cours > Ma100: Croisement cours/Ma100: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès
RSI14 mensuel < 50 : RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD mensuel monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement:
Note lobourse à 6 mois monte à 29,3: Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse Fin de hausse
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
30% en Liquidité
Mardi 11 Septembre 2012
Clôture: +0,89% à 3537 points
Retour de la hausse, second essai sous les 3550 points: CAC +0,89%.
Les créanciers du Portugal sont prêts à faire des efforts en lâchant du leste et ouvre des possibilités pour tous les autres pays endettés, car cela signifie que les détenteurs de dettes sont prêt à attendre un peu plus pour l'objectif des 3% de déficit par rapport au PIB. Je pense que cela est dû au fait que les marchés sont satisfaits des mesures prises par le président Hollande et que la rigueur Française va aider les autres pays que sont le Portugal, Grèce, Espagne et Italie dans leurs efforts. Les Français vont maintenant enfin participer à l'effort et retirer un peu de poids des épaules des pays du sud.
Bons chiffres américains, les indices US qui sont sous une importante résistance n'ont pas encore osé s'y attaqué, on surveille de près l'indice Dow Jones.
La cour constitutionnelle allemande devrait donner son accord, ce mercredi, sur le Mécanisme européen de stabilité (MES), ce qui laissera la BCE de M. Draghi libre d'activer le plan de rachat de dettes envers les pays en difficulté qui le demanderont.
Plus bas à 3480 points, ceux sont les 3484 du pivot hebdomadaire qui on retenus l'indice et évité une baisse plus prononcée. Désormais la Ma20 ne stagne plus, elle monte et se place en soutient pour l'attaque de la grosse résistance rouge foncé.
3538 points est juste au-dessus de la clôture et du plus haut du jour, c'est le milieu de la bougie de la mort de vendredi, au-dessus, on invalide la puissance baissière de cette séance.
La MACD lance son principal signal d'achat sur le CAC40, le RSI n'est pas très haut, mais le fait que les actions bancaires soient en fort sur-achat, donnera certainement une baisse de ces actions qu'il faudra compenser avec de forte hausse sur des actions qui n'ont pas encore beaucoup profitées de la hausse des marchés. Total et Sanofi qui monte d'environ 2% aujourd'hui, sont les locomotives de l'indice qu'il faudra continuer à alimenter, comme aujourd'hui, surtout si le secteur du Luxe continue à baisser (LVMH -3,36% et PPR -2,07%).
Prise de bénéfice conseillé sur l'action: Publicis
La note du tableau passe de 80/100 à 110/100, la tendance est extrêmement haussière, en emballement haussier pour le très court-terme. à 95/100 la tendance est extrêmement haussière pour le moyen-terme. à 95/100, très haussier pour le long terme.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesPour cette
séance, Mardi10h30: Balance commerciale en G-B: prévu à -9 publié à -7,2 milliards de livres
14h30: Balance commerciale aux US: prévu à -44 publié à -42 milliards de $
16h00: IBD/TIPP Economic Optimism US: publié à 47,3 publié à 51,8Pour la prochaine
séance, Mercredi07h30: Indice des prix à la consommation en France: prévu à 0,50% après -0,40%
08h00: Indice des prix à la consommation en Allemagne: prévu à 0,30% après 0,30%
11h00: Production industrielle en Europe: prévu à -0,10% après -0,60%
14h30: Indice des prix à l'importation aux US: prévu à 1,40% après -0,60%
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Aucune valeurs en Publicis (11/100) et Safran (91/100) valeurs en
Points pivots
Pour Mercredi 12 Septembre Pivot S1 S2 R1 R2 Supports
résistances 3517 + pas d'excès 3497
(-1,13%) 3457
(-2,26%) 3557 (+0,57%) 3577
(+1,13%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3516 3489 3467 3444
Moyennes mobiles jour Ma7 à 3475: Cours > Ma7: Croisement cours/Ma7: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 à 3458: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 < Ma7 : depuis le 10/09/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 20j:
RSI14 jour > 50 : RSI14 jour extrême : pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD jour monte: MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement:
Note Lobourse à 34,6 baisse: Croisement de la note Lobourse: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse
ou Krach Fin de hausse
ou emballementLégendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Points pivots
pour cette semaine Pivot hebdo S1 hebdo S2 hebdo R1 hebdo R2 hebdo Supports
résistances 3484 + pas d'excès 3406
(-3,19%) 3294
(-6,38%) 3596
(+2,21%) 3674 (+4,41%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3080 3180 3260 3340
Moyennes mobiles jour Ma20 à 3458: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 à 3330: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 > Ma50 : depuis le 04/07/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 20j: Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
RSI14 hebdo > 50 :
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD semaine monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse / sa ligne de signal: Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse Fin de hausse
Points pivots
pour ce mois Pivot Mensuel S1 Mens. S2 Mens. R1 Mens. R2 Mens. Supports
résistances 3389 + pas d'excès 3255
(-4,62%) 3097
(-9,24%) 3547
(+3,94%) 3681
(+7,87%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754
Moyennes mobiles jour Ma50 à 3307: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma100 à 3200: Cours > Ma100: Croisement cours/Ma100: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès
RSI14 mensuel < 50 : RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD mensuel monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement:
Note lobourse à 6 mois monte à 29,3: Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse Fin de hausse
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
--------------------------------------------------------------
La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
30% en Liquidité
Mercredi 12 Septembre 2012
Clôture: +0,18% à 3543 points
Echèc de la première tentative à casser l'oblique rouge foncé: CAC +0,18%.
C'est une nouvelle bougie de fin de hausse que nous avons aujourd'hui, car après les bonnes nouvelles de la matinée, une production européenne plus forte que prévu et le "OUI" tant attendu des sages Allemand concernant le MES, les marchés sont redescendus sur terre.
Les marchés attendent désormais le discours de la FED de demain soir pour l'annonce ou non d'un QE3 qui permettrait de relancer la hausse des marchés, de l'inflation, des matières premières et de l'illusion de la croissance US.
Bougie d'indécision et d'attente, qui pourrait se transformer en englobante baissière, si on ouvre haut à 3570 est que l'on baisse jusqu'à 3520 points. Construction qui sera de nouveau valable vendredi si la séance de demain reste dans l'indécision avant la FED.
Une clôture au-dessus des 3547 points (R2 mensuel) et 3555 points (haut de l'oblique rouge), ouvre une nouvelle hausse vers la R2 mensuel situé à 3681 points. Cela invalidera aussi le signal baissier de la note lobourse qui a été lancé le 28 août dernier et qui a été validé sous les 3400 points.
Si ce mois reste haussier, on effectuera un quatrième mois consécutif de hausse sur le CAC40.
En mensuel, le RSI passe au-dessus des 50, cela n'était pas arrivé depuis juin 2011 et nous passons légèrement au-dessus de la Ma50 situé à 3529 points, le CAC40 évoluait en dessous depuis Juin 2008 et le début de la crise des subprimes. Nous sommes à un tournant de la crise, car les marchés se positionnent pour jouer la fin de la crise de la dette Européenne. Cela ne signifie pas que la crise est finie, loin de là, mais que l'effondrement de l'Euro, ainsi que la sortie de la Grèce et de l'Espagne de la zone, n'est plus considéré comme probable.
J'ai pris des bénéfices en vendant des actions Peugeot, en hausse de 20% sur les 5 dernières séances, il m'en reste un bloc dur que je garde pour suivre le relèvement de l'entreprise qui devrait avoir lieu lors des prochains mois et années.
Pour jeudi: Chômage US à 14h30, mais les marchés attendent la réunion de la FOMC à 18h30 et le Discours de M. Bernanke à 20h15.
Prise de bénéfice conseillé sur les actions: Alstom et Carrefour
La note du tableau passe de 110/100 à 95/100, la tendance est extrêmement haussière pour le très court-terme. à 95/100 la tendance est extrêmement haussière pour le moyen-terme. à 100/100, en excès haussier pour le long terme.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesPour cette
séance, Mercredi07h30: Indice des prix à la consommation en France: prévu à 0,50% publié à 0,70%
08h00: Indice des prix à la consommation en Allemagne: prévu à 0,30% publié à 0,40%
11h00: Production industrielle en Europe: prévu à -0,10% publié à 0,60%
14h30: Indice des prix à l'importation aux US: prévu à 1,40% après -0,60%
Pour la prochaine
séance, Jeudi10h00: Rapport mensuel de la BCE
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 370 000 après 365 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,318 après 3,322 millions
14h30: Indice des prix principaux relatifs à la production US: prévu à 2,60% après 2,50%
18h30: Relevé taux d'intérêt de la FED: prévu à 0,25% après 0,25%
18h30: Déclaration de la FOMC
20h15: Discours du président Bernanke de la FED
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Safran (96/100) valeurs en Accor (60/100) , Alstom (5/100) , Carrefour (12/100) et STM (45/100) valeurs en
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32% en Liquidité
Jeudi 13 Septembre 2012
Clôture: -1,18% à 3502 points
Forte baisse et configuration en étoile du soir: CAC -1,18%.
Les marchés prennent conscience que la crise de l'Euro n'est pas fini, que les problèmes en Grèce ne sont pas résolu et que l'Espagne s'enfonce encore.
Le FMI annonce que la Grèce, en 2011, n'a fait que 22% des réformes demandés pour l'attribution de l'aide, mais le fond monétaire reste confiant et se dit prêt à poursuivre son aide. Il faut dire que l'aide de FMI a toujours été très modeste par rapport à l'aide versé par les Etats Européens, ils n'ont pas grand-chose à perdre et ils ne veulent pas attiser les cendres de la contestation des peuples qui paient et des peuples qui subissent la rigueur.
Pour l'Espagne, la région Catalogne pourrait être relégué au même niveau que la Grèce, par l'agence Moody's. Il est urgent que l'Espagne demande une aide généralisé de son économie à l’Europe, pour que l'on se rende compte au plus vite que le MES n'est déjà plus à la hauteur.
Le niveau actuel du secteur bancaire, avec par exemple la hausse de 100% des actions Crédit Agricole en 1 mois et demie, est complètement hors norme si on considère toutes les données vu plus haut, on reste très prudent, car un fort décrochage est de plus en plus probable.
Les marchés attendent la réunion de la FOMC à 18h30 et le Discours de M. Bernanke à 20h15, avec des indices américains au plus haut depuis 6 ans, une déception n'est pas envisageable. On surveillera les indices US ce soir et à leur clôture de 22h30.
Graphiquement, nous avons une très belle étoile du soir sur le CAC40. Perdre 100 points n'est pas impossible pour demain, pour revenir sur une oblique haussière verte foncé aux alentours des 3400 points, de plus cela validerai un retournement en hebdomadaire.
La situation est baissière tant que l'on ne clôture pas au-dessus de l'oblique rouge, c'est-à-dire au-dessus des 3560 points. En support, on surveille les 3484 du pivot hebdo, les 3460 de la Ma20, puis les 3395/3400 en principal objectif de l'étoile du soir.
Les chiffres du chômage US publiées aujourd'hui ne sont pas bons, on attend demain, à 14h30, les chiffres des ventes de détails et de l'indice des prix US, puis à 15h15 avec la production industrielle et à 15h55 pour le Michigan Sentiment attendu en légère baisse.
Prise de bénéfice conseillé sur l'action: Michelin et vente conseillé sur l'action Carrefour.
La note du tableau passe de 95/100 à 55/100, la tendance devient neutre/haussière pour le très court-terme. à 90/100 la tendance est haussière pour le moyen-terme. à 100/100, en excès haussier pour le long terme.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
Pour cette
séance, Jeudi10h00: Rapport mensuel de la BCE
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 370 000 publié à 382 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,318 publié à 3,383 millions
14h30: Indice des prix principaux relatifs à la production US: prévu à 2,60% publié à 2,50%
18h30: Relevé taux d'intérêt de la FED: prévu à 0,25% après 0,25%
18h30: Déclaration de la FOMC
20h15: Discours du président Bernanke de la FED
Pour la prochaine
séance, Vendredi11h00: Indice des prix à la consommation en zone Euro: prévu à 2,60% après 2,60%
14h30: Principales ventes au détail US: prévu à 0,60% après 0,80%
14h30: Ventes au détail US: prévu à 0,70% après 0,80%
14h30: Indice des prix à la consommation US: prévu à 1,70% après 1,40%
15h15: Production industrielle US: prévu à 0,20% après 0,60%
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 74 après 74,3
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Arcelor (63/100), Carrefour (12/100) , EDF (48/100) , Vinci (40/100) 23 valeurs en Michelin (18/100) 17 valeurs en
Points pivots
Pour Vendredi 14 Septembre Pivot S1 S2 R1 R2 Supports
résistances 3512 + pas d'excès 3484
(-0,51%) 3466
(-1,03%) 3530 (+0,80%) 3558
(+1,60%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3527 3497 3473 3450
Moyennes mobiles jour Ma7 à 3503: Cours < Ma7: Croisement cours/Ma7: Moyennes mobiles jour Ma20 à 3464: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 < Ma7 : depuis le 10/09/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
RSI14 jour > 50 : RSI14 jour extrême : pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD jour baisse: MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse à 37 monte: Croisement de la note Lobourse: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 55/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach Fin de hausse
ou emballementLégendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Points pivots
pour cette semaine Pivot hebdo S1 hebdo S2 hebdo R1 hebdo R2 hebdo Supports
résistances 3484 + pas d'excès 3406
(-3,19%) 3294
(-6,38%) 3596
(+2,21%) 3674 (+4,41%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3080 3180 3260 3340
Moyennes mobiles jour Ma20 à 3464: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 à 3346: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 > Ma50 : depuis le 04/07/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
RSI14 hebdo > 50 :
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD semaine monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse / sa ligne de signal: Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse Fin de hausse
Points pivots
pour ce mois Pivot Mensuel S1 Mens. S2 Mens. R1 Mens. R2 Mens. Supports
résistances 3389 + pas d'excès 3255
(-4,62%) 3097
(-9,24%) 3547
(+3,94%) 3681
(+7,87%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754
Moyennes mobiles jour Ma50 à 3346: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma100 à 3200: Cours > Ma100: Croisement cours/Ma100: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès
RSI14 mensuel > 50 : RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD mensuel monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note lobourse à 6 mois monte à 33,4: Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse Fin de hausse
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
32% en Liquidité
Pour vendredi 14 Septembre 2012
Forte hausse des marchés US après l'annonce de la FED ce jeudi soir, M. Bernanke a lancé un nouveau QE avec un plan de rachat de 40 milliards de dollars de dette immobilière par mois et surtout sans limite de temps. La seule chose qui donnera un arrêt de ce plan et le passage du taux de chômage US sous les 7%, mais selon moi, ce plan sera revu si les républicains reprennent le pouvoir en fin d'année.
La banque centrale annonce aussi qu'elle ne relèvera pas ses taux d'intérêt avant la mi-2015 au plus tôt, alors qu'elle évoquait jusqu'à présent l'échéance de la fin 2014.
Les futures du CAC40 ont progressé jusqu'à la résistance rouge située à 3550 points, mais se sont légèrement replié depuis, actuellement à 3540 points, à 23h30.
Vendredi 14 Septembre 2012
Clôture: +2,27% à 3581 points
L'usine à billets de la FED va certainement recruter: CAC -1,18%.
Les marchés US explosent les résistances, la FED a annoncé hier soir un plan de soutien avec un rachat illimité dans le temps de 40 milliards de $ par mois de dette immobilière.
Sur le Dow Jones nous sommes à seulement 4% des plus haut historique touché en 2007. Pour mieux se rendre compte de cette performance, il faut imaginer que le CAC40 soit lui aussi à 4% de ces plus haut, c'est-à-dire à 6650 points, il manque tout de même une hausse de 86% pour notre indice.
L'euphorie est à son paroxysme sur les indices US: le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P500 sont tous en sur-achat RSI et tous à niveau jamais vu depuis 2007, avant le début de la crise.
Graphiquement, le CAC invalide une nouvelle fois la mise en place baissière, on saute la résistance rouge par un gap haussier à l'ouverture, mais sans bataille, il n'y a pas de gloire.
Le doji d'incertitude du jour est peut-être le début d'une nouvelle construction de fin de hausse, en étoile ou peut-être même en bébé abandonné si on ouvre lundi sous la résistance qui est devenu support, à 3540/3550 points.
L'euro s'envole littéralement, ce qui va peser sur nos exportations: la FED veut augmenter la croissance US, mais cela va aussi creuser notre prochaine récession.
La R1 mensuel situé à 3547 est dépassé, tant que l'on reste au-dessus, on jouera la poursuite de la hausse vers la R2 situé à 3681 points.
Cette hausse lance un signal d'achat sur la note Lobourse du CAC40, mais comme l'achat de BX4 n'a pas été effectué sur la Gestion Trackers indiciel, je ne fais rien, et j'attends le prochain signal de vente pour descendre le seuil afin d'acheter les BX4 moins cher que prévu initialement.
Les 3 tableaux d'indicateurs (en dessous) sont en emballement haussier, la situation est clairement excessivement haussière, on peut poursuivre la hausse, mais je pense que dans quelques séances, cela se paiera par une forte séance baissière où l'on effacera les précédentes séances de hausse.
J'ai vendu aujourd'hui la moitié de mes positions que j'avais sur EDF, Bouygues et GDF, mon portefeuille investit est à 50% investit pour la hausse et à 50% investit pour la baisse, il me reste toujours beaucoup de liquidité: 37% de mon capital. La performance 2012 de mon portefeuille approche les +9% net.
En hebdomadaire:
Hausse de 1,78% cette semaine et cassure de la résistance "fin de crise".
22% de hausse depuis début juin, c'est à dire en 3 mois et demi. Un dérivé des nombres d'or de Fibonacci se situé à 23,60%, cela situé un objectif à 3611 points.
Sur le graphique, la zone verticale en rouge clair montre la baisse de l'été 2011, on voit bien que nous n'avons toujours pas retrouvé les niveaux d'avant l'annonce du deuxième plan d'aide à la Grèce.
Résistance rouge horizontale à 3600/3611 points, c'est une résistance assez solide, les baissiers en prendront soin pour un grand double sommet ou "M".
Nous avons franchis la grande oblique noire long terme "fin de crise", qui signifie que pour les marchés, qui ont environ 6 mois d'avance sur l'économie réelle: La crise est finie. Cela nous envoi à Mars 2013 pour une reprise de l'économie européenne après une petite phase de récession que l'on vit actuellement.
Au-dessus des 3600/3611, on visera le haut du canal haussier, situé à 3680 points, là aussi, c'est un gros objectif.
Comme en journalier, le CAC est en excès haussier, les bollingers sont repoussés chaque semaine, mais il va falloir obligatoirement une petite période de pause afin d'attendre les Ma20 et Ma50.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3548 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3620 puis 3659, par contre si on passe en dessous des 3548, on jouera des objectifs baissiers à 3509 puis 3437 points.
La note du tableau passe de 55/100 à 120/100, la tendance est en fort emballement haussier pour le très court-terme. à 105/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 100/100, en excès haussier pour le long terme.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
Pour cette
séance, Vendredi11h00: Indice des prix à la consommation en zone Euro: prévu à 2,60% publié à 2,60%
14h30: Principales ventes au détail US: prévu à 0,60% publié à 0,80%
14h30: Ventes au détail US: prévu à 0,70% publié à 0,90%
14h30: Indice des prix à la consommation US: prévu à 1,70% publié à 1,70%
15h15: Production industrielle US: prévu à 0,20% publié à -1,20%
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 74 publié à 79,2
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Aucune 15 valeurs en Arcelor (45/100), Carrefour (15/100), EDF (44/100), Renault (35/100), Safran (91/100), Technip (45/100), Total (30/100), Vinci (36/100), 25 valeurs en
Points pivots
Pour Lundi 17 Septembre Pivot S1 S2 R1 R2 Supports
résistances 3574 + pas d'excès 3561
(-0,55%) 3541
(-1,10%) 3594 (+0,37%) 3607
(+0,74%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3562 3545 3532 3519
Moyennes mobiles jour Ma7 à 3528: Cours > Ma7: Croisement cours/Ma7: Moyennes mobiles jour Ma20 à 3464: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 < Ma7 : depuis le 10/09/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 7j: Cours proche de la Bollinger 20j:
RSI14 jour > 50 : RSI14 jour extrême : pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD jour monte: MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse à 33,3 baisse: Croisement de la note Lobourse:
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 120 /100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse
ou Krach Fin de hausse
ou emballementLégendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Points pivots
pour cette semaine Pivot hebdo S1 hebdo S2 hebdo R1 hebdo R2 hebdo Supports
résistances 3548 + pas d'excès 3509
(-2,00%) 3437
(-4,00%) 3620
(+1,10%) 3659 (+2,20%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3080 3180 3260 3340
Moyennes mobiles jour Ma20 à 3464: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 à 3346: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 > Ma50 : depuis le 04/07/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 20j: Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
RSI14 hebdo > 50 :
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD semaine monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse / sa ligne de signal: Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse Fin de hausse
Points pivots
pour ce mois Pivot Mensuel S1 Mens. S2 Mens. R1 Mens. R2 Mens. Supports
résistances 3389 + pas d'excès 3255
(-4,62%) 3097
(-9,24%) 3547
(+3,94%) 3681
(+7,87%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754
Moyennes mobiles jour Ma50 à 3346: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma100 à 3200: Cours > Ma100: Croisement cours/Ma100: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès
RSI14 mensuel > 50 : RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD mensuel monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note lobourse à 6 mois monte à 33,4: Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse Fin de hausse
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
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Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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