Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 11 au 15 Octobre 2010 ------------------
Lundi 11/10/10
Clôture: +0,14% à 3768 points
Nouvelle séance d'incertitude. CAC: +0,14%
3éme bougie en doji d'incertitude, aucune décision, toujours dans le canal baissier, toujours sous les 3771/3780.
La Ma20 est à 3745 et la Ma50 à 3677, elles ne montent plus, la stagnation des cours est sur le point de tuer la tendance haussière de Septembre. Pourtant nous sommes au même niveau que les plus haut touchés lors de cette hausse, mais c'était il y a 3 semaines, depuis on évolut à plat.
3 dojis consécutifs, c'est une formation en quasi tri-star, forte probabilité de baisse pour demain, la Ma20 sera visé, les 3733 du pivot hebdo, puis les éternels supports qui précède les 3700.
Une clôture sous les 3733 points serait un bon signal pour jouer la baisse moyen-terme, avec le bas du canal baissier (oblique verte) en objectif.
On invalide tous les scénarios baissier si on clôture au-dessus des 3780, car on sortirais du canal baissier.
Baisse attendus en Allemagne pour l'indice des prix à la consommation, prévu à -0,10%. Par contre, la Grande-Bretagne est toujours en forte inflation, indice des prix attendus à +3,10% et inflation à +4,70%. Après la clôture, discours de Mr Trichet à 18h20 et contre-rendu de la FOMC (Comité fédéral des marchés ouverts) à 20h00 pour l'évaluation de l'économie US.
Mise à jour terminé pour les analyses Weinstein des actions du CAC40
La note du tableau passe de 70/100 à 60/100, la tendance reste haussière.
Statistiques pour la
prochaine séance, Mardi08h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à -0,10% après -0,10%
10h30: Indice des prix à la consommation en G-B: prévu à 3,10% après 3,10%
10h30: Inflation en G-B: prévu à 4,40% après 4,70%
18h20: Disours de Mr Trichet
20h00: Contre-rendu de la FOMC (Comité fédéral des marchés ouverts)
- Vivendi (Weinstein) - Vinci (Weinstein) - Véolia (Weinstein) - Vallourec (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70(11/100), Peugeot
Bouygues
(64/100)
Ma50 à 3677 Stagne
principal signal de baisse validé
à 1 moisNote baisse, la tendance devient
à 6 moisNote monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 60/100 (
Mardi 12/10/10
Clôture: -0,52% à 3748 points
Cassure de la Ma20 en séance, mais sauvé à la clôture. CAC: -0,52%
Gap baissier à l'ouverture de 3768 à 3737 points, puis test des 3700 points pendant la première heure de cotation. Ensuite le CAC s'est repris avec difficulté pour finir plus haut que l'ouverture et sauver la Ma20 situé à 3744 points. Je rajouterais que la Ma20 baisse d'un point et qu'elle partirait fortement à la baisse si les prochaines séances sont baissières.
La MACD baisse, changement de sens et toujours du coté baissier du signal principal.
Le gap baissier reste ouvert de 3768 à 3756, il pourrait être refermé demain dans les premières heures avant une forte baisse pour cette séance de mercredi. Ce scénario serait un test de l'oblique rouge avant un retour sur les 3733 du pivot hebdomadaire, comme la dernière fois que nous avions eu ce type de bougie journalière (bleu clair sur le graph), en quasi pendu très mal placé.
Ce soir, on surveille les marchés US après le contre-rendu de la FOMC (Comité fédéral des marchés ouverts) à 20h00 et la publication des résultats d'Intel qui devrait aider le marché à trouver une direction pour mercredi.
Demain, à 11h, publication de la production industrielle en Europe, attendus à +0,70% après 0,10%.
La note du tableau passe de 60/100 à 45/100, la tendance passe légèrement baissière, on validera avec une clôture sous les 3733.
Statistiques pour
cette séance, Mardi08h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à -0,10% publié à -0,10%
10h30: Indice des prix à la consommation en G-B: prévu à 3,10% publié à 3,10%
10h30: Inflation en G-B: prévu à 4,40% publié à 4,60%
18h20: Disours de Mr Trichet
20h00: Contre-rendu de la FOMC (Comité fédéral des marchés ouverts)Statistiques pour la
prochaine séance, Mercredi07h30: Indice des prix à la consommation en France: prévu à 0,10% après 0,20%
10h10: Discours du président Bernanke de la FED
11h00: Production industrielle en Europe: prévu à 0,70% après 0,10%
14h30: Indice des prix à l'importation US: prévu à -0,10% après 0,60%
- Vivendi (Weinstein) - Vinci (Weinstein) - Véolia (Weinstein) - Vallourec (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70STM
Ma50 à 3677 Stagne
principal signal de baisse validé
à 1 moisNote monte, la tendance devient
à 6 moisNote monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 45/100 (
Mercredi 13/10/10
Clôture: +2,12% à 3828 points
Longue bougie verte, 3825/3828 testé. CAC: +2,12%
Forte hausse des marchés après les déclarations de la FOMC et de la FED, +3,5% depuis les 3700 points touchés hier. Pour résumé, la situation économique US est pire que prévu, ce qui devrait accélèrer et amplifier les prochains plans de soutien. Le dollar et les marchés avaient déjà pris en compte cette possibilité d'aides depuis plusieurs semaines avec un effondrement de la monnaie US et une hausse folle des indices. l'annonce hier de l'urgence à amplifier le mouvement haussier.
Est-ce une dernière hausse pour saluer cette décision qui pourtant n'a toujours pas été voté ou détaillé, où est-ce le début d'une tendance haussière des marchés jusqu'à l'annonce réel des plans d'aides, difficile à savoir, le CAC reste dans sa zone neutre, alors que les marchés US s'envolent, aidé par une baisse constante du $.
Une panne des serveurs Euronext a bloqué le CAC de 16h43 à la clôture, clôture qui s'est toute de même faites sur les 3828: R1 hebdo.
Le CAC est sotit de son canal baissier par un gap à l'ouverture, le tendance baissière est invalidé, mais toujours neutre entre 3666 et 3830 points.
La Ma20 et la Ma50 repartent à la hausse, la MACD et la note Lobourse du CAC40 lancent leur principal signal d'achat qui sera valider en cas de clôture au-dessus des 3830.
Moi qui suit positionné à la baisse, c'est bougie verte me fait peur, on voit rarement un retournement à la baisse après ce genre de bougie, donc on pourrait avoir quelques séances d'attente avec des plus haut jusqu'à 3850. Mais je reste baissier, nous avons souvent eu ce même genre de configuration ces dernières semaines, les 27 mai, 13 juillet, et 2 Août, avec à 2 reprises une séance suivante en gap haussier et un reflût pendant la journée, pour un début de tendance baissière et pour l'autre, il a fallût attendre 3 séances avec de léger plus haut, avant le début de la tendance baissière. fin de semaine avec un vendredi aux 3 sorcières , les deux prochaines séances sont très importantes.
Les 3825/3828 une deuxième fois testé en 1 mois, double sommet pour les baissiers, on attends une clôture au-dessus pour invalider ce risque baissier et lancer la nouvelle tendance haussière.
La production industrielle en Europe résiste bien pour la rentréé, à +1% et l'indice des prix à l'importation US chute de 0,30%, la demande baisse, c'est ce qui explique l'urgence de soutenir l'activité US, sans quoi la déflation s'installera.
Pour demain, les inscriptions hebdomadaire aux chômage US sont attendus en hausse à 449 000 après les 445 000 de la semaine dernière.
Analyses des indices US, Dow jones et Nasdaq
La note du tableau passe de 45/100 à 100/100, la tendance passe de légèrement baissière à extrêmement haussière. déjà en extrême, propice à un retournement baissier.
Statistiques pour
cette séance, Mercredi07h30: Indice des prix à la consommation en France: prévu à 0,10% publié à -0,10%
10h10: Discours du président Bernanke de la FED
11h00: Production industrielle en Europe: prévu à 0,70% publié à 1%
14h30: Indice des prix à l'importation US: prévu à -0,10% publié à -0,30%
Statistiques pour la
prochaine séance, Jeudi10h00: Rapport mensuel de la BCE
14h30: Inflation US; IPP: prévu à 0,20% après 0,40%
14h30: Balance commerciale US: prévu à -44,5 après -42,8 milliards de dollar
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 449 000 après 445 000
14h30: Indice des prix à la production US: prévu à 0,10% après 0,10%
- Vivendi (Weinstein) - Vinci (Weinstein) - Véolia (Weinstein) - Vallourec (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70Alcatel
Ma50 à 3680
principal signal d'achat lancé, à valider par une clôture au-dessus des 3830 en bougie haussière.
à 1 moisNote baisse, la tendance devient
à 6 moisNote baisse, la tendance devient
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (
Jeudi 14/10/10
Clôture: -0,24% à 3819 points
3845 au plus haut, mais retrait en séance. CAC: -0,24%
Le haut du canal légèrement haussier a été testé avec ce plus haut à 3845 points, il a déjà renvoyé à la baisse le CAC à trois reprise et la configuration des deux dernières bougies milite pour une prochaine séance à la baisse.
La structure est une quasi étoile , elle nous avertit d'un retournement possible à la baisse pour demain. Sous les 3810, on partira dans une consolidation avec la Ma20 et le support vert clair en objectif, à 3760/3770.
Les bandes de Bollinger en journalier sont très serrés et la bol+ est à 3834 points. Un gros mouvement se prépare, elles n'avaient pas été aussi serrées depuis mi-avril 2010, avant une baisse de 15% de l'indice, objectif 3300 dans notre cas. On n'anticipe pas, car cela peut très bien explosé à la hausse, il n'y a pas beaucoup de signe pour nous aider à choisir un sens.
Aujourd'hui, les mauvaises nouvelles se sont enchaînés, le secteur bancaire est sécoué par des craintes sur la solidité futur des établissements et sur des affaires outre-atlantique qui touchent la Bank of América ainsi que toutes les banques pour les saisies immobilières.
Inflation US en hausse, balance commerciale en forte baisse et inscriptions au chômage en hausse, la santé de l'économie US se dégrade vite, l'euro est monté à 1,41$. On remarque que depuis le mois d'Août, le Dow jones est monté de 11% et que le Dollar par rapport à l'Euro a baissé de 12%, cela signifie que si vous aviez jouer la hausse des marchés US, les gains des deux derniers mois auraient été complètement effacé par l'effet de change.
Pour demain, vendredis aux sorcières et journée très chargée en stats, les volumes et la volatilité devraient être au rendez-vous.:
Sur les 13 derniers vendredis aux sorcières 11 ont été baissier. Les 2 qui ont été haussier, l'on été que légèrement après des semaines à 4% de hausse, ce qui n'est pas le cas actuellement avec seulement +1,5%.
A 11h, l'indice des prix à la consommation en Europe atendu à +1,80% après +1,80%, forte hausse des prix, impossible pour la BCE de baisser ces taux directeurs, elle pourrait même être tenté à les remonter, d'où la hausse de l'euro actuellement.
A 14h30, Indice des prix à la consommation US: prévu à 0,10% après 0%, si cela reste sous 0,10% c'est bon pour les aides de la FED et donc les marchés. Puis les ventes de détails: prévu à 0,40% après 0,40% et l ’indice Empire State Manufacturing: prévu à 6 après 4,1
A 15h55: Michigan Sentiment: prévu à 68,60 après 68,20 et à 16h00: Les sorcières. C'est entre 16h et la clôture que l'on aura des débuts de réponses quand à la prochaine tendance des marchés. La principale question étant: "Est-ce que les marchés continuerons à monter sur les mauvaises nouvelles dans l'espoir d'aides massives de la FED".
La note du tableau passe de 100/100 à 70/100, la tendance reste haussière, pas de clôture au-dessus des 3830 pour valider une nouvelle tendance haussière.
Statistiques pour
cette séance, Jeudi10h00: Rapport mensuel de la BCE
14h30: Inflation US; IPP: prévu à 0,20% publié à 0,40%
14h30: Balance commerciale US: prévu à -44,5 publié à -46,4 milliards de dollar
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 449 000 publié à 462 000
14h30: Indice des prix à la production US: prévu à 0,10% publié à 0,10%
Statistiques pour la
prochaine séance, Vendredi11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: 1,80% après 1,80%
12h00: Les sorcières.
14h15: Discours du président Bernanke de la FED
14h30: Indice des prix à la consommation US: prévu à 0,10% après 0%
14h30: Principales ventes au détails US: prévu à 0,40% après 0,60%
14h30: Ventes au détails US: prévu à 0,40% après 0,40%
14h30: L’indice Empire State Manufacturing: prévu à 6 après 4,1
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 68,60 après 68,20
16h00: Les sorcières.
- Vivendi (Weinstein) - Vinci (Weinstein) - Véolia (Weinstein) - Vallourec (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70Aucune
Ma50 à 3678
principal signal d'achat lancé, à valider par une clôture au-dessus des 3830 en bougie haussière.
à 1 moisNote monte, la tendance devient
à 6 moisNote monte, la tendance devient
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (
Vendredi 15/10/10
Clôture: +0,21% à 3827 points
Pas de départ baissier, Doji d'indécision. CAC: +0,21%
Indécision toujours, pourtant le départ baissier vers les 3800 points aurait pu valider la configuration baissière en étoile du soir, mais les haussiers ont évités ce signal baissier dans la dernière demi-heure.
3850/3860: c'est l'oblique rouge pour la semaine prochaine, c'est la frontière que les baissiers devrons défendre.
Les très bon résultats de Google (+10% aujourd'hui) envoi le Nasdaq sur orbite, fermant le gap baissier du 4 mai: voir graph du Nasdaq, mais les mauvais chiffres de Général Electric (-4,6% aujourd'hui) bloque la hausse du Dow Jones, lesté aussi par le secteur bancaire et les problèmes de saisies frauduleuses, JPmorgan -6% et Bank of America -9% sur la semaine.
A 14h30, les ventes au détails US: prévu à 0,40% ont été publié à 0,60% et l'indice Empire State Manufacturing: prévu à 6 a été publié à 15,70 , c'est mieux que prévu, cela a donné un repli de l'Euro de 1,416 à 1,406 . A 15h55, le Michigan Sentiment: prévu à 68,60 a été publié à 67,90 , la confiance des consommateurs US est en baisse. A 16h00: Les sorcières ont apportaient du volume et un test des 3800 points, mais cela n'a pas été suffisant pour la baisse.
En hebdomadaire:
Semaine haussière à +1,71%, on a testé à 3845 points la borne haute du canal haussier, pour la semaine prochaine, elle sera a 3850/3870.
Le RSI casse par le haut son triangle de consolidation, mais on voit une formation en biseau ascendant.
Tant que l'on reste en haut du canal haussier hebdomadaire, je jouerai la baisse, même si la limite haute monte inèxorablement. Le bas du canal est mon objectif.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3790 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3881 (38,2% de la baisse générale: gros pivot) puis 3935, par contre si on passe en dessous des 3790, on jouera des objectifs baissiers à 3736 puis 3645 points.
La note du tableau passe de 70/100 à 90/100, la tendance est extrêmement haussière.
Statistiques pour
cette séance, Vendredi11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: 1,80% publié à 1,80%
12h00: Les sorcières.
14h15: Discours du président Bernanke de la FED
14h30: Indice des prix à la consommation US: prévu à 0,10% publié à 0%
14h30: Principales ventes au détails US: prévu à 0,40% publié à 0,40%
14h30: Ventes au détails US: prévu à 0,40% publié à 0,60%
14h30: L’indice Empire State Manufacturing: prévu à 6 publié à 15,70
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 68,60 publié à 67,90
16h00: Les sorcières.
- Vivendi (Weinstein) - Vinci (Weinstein) - Véolia (Weinstein) - Vallourec (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70France Télécom
Ma50 à 3682
principal signal d'achat lancé, à valider par une clôture au-dessus des 3830 en bougie haussière.
à 1 moisNote baisse, la tendance devient
à 6 moisNote monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 (
