Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 13 au 17 Juin 2011 ------------------
Lundi 13 Juin 2011
Clôture: +0,07% à 3807 points
Petit volume et indécision, séance de lundi de pentecôtes: CAC +0,07%
Le CAC a tenté un rebond ce lundi, mais n'a pas réussi à franchir les 3830 points, du coté de la baisse, ce n'est pas mieux, les 3800 points ont bien résisté, personne ne sort vainqueur, c'est une pause, en doji d'incertitude.
Le support vert est à 3775/3780 pour demain, le support hebdomadaire est à 3775 points (S1 hebdo à 3772) et la fin de la zone support moyen-long terme est à 3750 points, cela nous donne une zone d'achat moyen-long terme entre 3750/3775/3815 , au cas où la tendance pseudo haussière continuerais cet été.
Pour un rebond, Cap Gémini, Alstom et Publicis sont bien orientés, avec signal d'achat valide.
Pour demain, stats Chinoise avant l'ouverture, puis à 14h30, les ventes de détails US sont attendus à -0,70% et l'inflation de production en chute à 0,10% après 0,80% , plus ces deux derniers chiffres seront mauvais, plus un QE3, avec de nouvelles mesures ayant pour but de faire baisser le $, sera joué par les marchés.
La note du tableau reste à 0/100, la tendance est extrêmement baissière, propice à un rebond technique ou à des séances de krach.
Statistiques pour la
prochain séance, Mardi04h00: Indice des prix à la consommation Chinois: prévu à 5,50% après 5,30%
04h00: Production industrielle Chinoise: prévu à 13,10% après 13,40%
04h00: Inflation de production Chinoise: prévu à 6,50% après 6,80%
04h00: Ventes de détails Chinoises: prévu à 17% après 17,10%
14h30: Ventes de détails US: prévu à -0,70% après 0,50%
14h30: Principales ventes de détails US: prévu à 0,20% après 0,60%
14h30: Inflation de production US: prévu à 0,10% après 0,80%
- Vallourec - Kaufman-et-Broad - Icade - Vivendi - Vinci - Véolia
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30(84/100)
(72/100), Cap Gémini
La MACD baisse:
clôture sous les 3980 points, signal baissier validé.
à 1 moisNote monte, la tendance est
à 6 moisNote monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 0/100 (
Mardi 14 Juin 2011
Clôture: +1,50% à 3864 points
Retour sous les 3880 points: CAC +1,50%
Après l'incertitude hier à continuer la baisse, nous avons assisté à un rebond technique aujourd'hui. Comme le 9 juin dernier, on reviens à l'approche des 3880 points, résistance dans un canal baissier, la situation reste baissière.
Le pivot hebdomadaire (3831 points) est tout de même franchis, cet indicateur passe haussier. De plus, on clôture juste sur la R1 à 3864 points, le premier objectif de rebond est atteint.
Les 3915/3923/3925 seront visés avant vendredi pour le prochain objectif haussier, Ma20, 38% de retracement et R2 hebdomadaire, mais avant, le CAC devra franchir les 3880/3890.
Sous les 3880/3890, la situation reste baissière, on pourrait même ne pas réussir à franchir cette résistance avant la fin du mois, comme s'il y avait une zone interdite entre 3890 et l'oblique haute du canal baissier, dans ce cas, le CAC attendra la Ma20 avec des variations entre 3800 et 3880 jusqu'à la fin de la semaine prochaine.
Pour la poursuite du rebond, Alcatel, Arcelor, Schneider et Vinci sont bien orientés, avec signal d'achat valide.
Le plan d'aide à la Grèce semble être sur la bonne voie, les pays européens n'ont pas le choix, il faut à tout prix que cela se passe bien, en montrant au monde de la finance qu'il n'y a aucun désaccord, surtout après la nouvelle dégradation d'une agence de notation, qui place la Grèce comme le pays ayant le dette la plus risqué du monde.
Taux à 10 ans de la Grèce au plus haut, à 17,38%. L'irlande suit à 11,38% et le Portugal est à 10,75% , c'est trois pays ne peuvent plus financer leurs dettes au jour le jour sur les marchés, ils sont à genoux, échappant à la faillite uniquement grâce aux FMI et au fond d'aide Européen.
Les ventes de détails US sont meilleurs que prévues sans être exceptionnelles, puisque négative, à -0,20%. Pour demain, on surveille les indices de prix US à 14h30 et la production industrielle à 15h15.
La note du tableau passe de 0/100 à 50/100, la tendance passe d'extrêmement baissière à neutre, en attente de validation pour un changement de tendance.
Statistiques pour
cette séance, Mardi04h00: Indice des prix à la consommation Chinois: prévu à 5,50% publié à 5,50%
04h00: Production industrielle Chinoise: prévu à 13,10% publié à 13,30%
04h00: Inflation de production Chinoise: prévu à 6,50% publié à 6,80%
04h00: Ventes de détails Chinoises: prévu à 17% publié à 16,90%
14h30: Ventes de détails US: prévu à -0,70% publié à -0,20%
14h30: Principales ventes de détails US: prévu à 0,20% publié à 0,30%
14h30: Inflation de production US: prévu à 0,10% publié à 0,20%
Statistiques pour la
prochain séance, Mercredi07h30: Indice des prix à la consommation en France: prévu à 0,10% après 0,30%
10h30: Taux de chômage en Grande-Bretagne: prévu à 7,70% après 7,70%
11h00: Production industrielle en Europe: prévu à -0,20% après -0,10%
14h30: Indice des prix à la consommation US: prévu à 0,10% après 0,40%
14h30: Indice des prix US hors énergie et alimentation : prévu à 0,20% après 0,20%
14h30: L’indice Empire State Manufacturing: prévu à 13 après 11,90
15h15: Production industrielle US: prévu à 0,20% après 0%
- Vallourec - Kaufman-et-Broad - Icade - Vivendi - Vinci - Véolia
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30
La MACD monte:
clôture sous les 3980 points, signal baissier validé.
à 1 moisNote baisse, la tendance devient
à 6 moisNote monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 50/100 (
Mercredi 15 Juin 2011
Clôture: -1,49% à 3806 points
Nouvel échec sous les 3880 points: CAC -1,49%
Comme pour le 9 juin dernier, l'incapacité à franchir la résistance des 3880/3890 provoque une forte baisse.
Les 3800 ont été touché aujourd'hui et on reste sur le support vert du canal baissier, c'est une nouvelle variation rapide entre 3800 et 3880, mais cette fois on préserve le support, les haussiers ce sont préparés à acheter les 3800 points.
Sur le support, le plus probable est un rebond technique, mais toutes mauvaises informations importantes venant du dossier Grèc sera suceptible de faire passer le CAC en zone de Krach, sous les 3795 points vers le S1 à 3772.
Les taux à 10 ans de la Grèce continue de monter à 17,72% en ce jour de grève générale et de dégradation des notes de banques Grècques. Les agence de notation envisage aussi d'abaisser la note des trois principales banques françaises, en raison de leur exposition à la Grèce: BNP Paribas (-2,49% à 51,3 euros) Société Générale (-2,55% à 38,77 euros) et Crédit Agricole (-2,48% à 9,90 euros), la Société Générale pourrait être dégradé de 2 crans et la dégradation serait de 1 cran pour les deux autres.
La production industrielle en Europe a été publié au-dessus des prévisions et dans le positif, puis les indices des prix aux US ont été aussi supérieure aux attentes. Par contre, l’indice Empire State Manufacturing: prévu à 13 publié à -7,80 a refroidit le marché, de même pour la production industrielle US publié en baisse.
Pour demain, on surveille les indices de prix en Europe à 11h, les chiffres du chômage et de l'immobilier US à 14h30, pour finir avec l'indice de fabrication de la Fed à Philadelphie à 16h.
Les mouvements pourraient être important à 14h30, surtout avant ce vendredi 17 juin, aux 4 sorcières de fin de semestre.
Dernières Analyses des indices US
La note du tableau passe de 50/100 à -5/100, la tendance est "très" extrêmement baissière, propice à un rebond technique ou à des séances de krach pour demain ou vendredi. De mémoire, c'est la première fois que j'obtiens une note sous 0, très grande prudence.
Statistiques pour
cette séance, Mercredi07h30: Indice des prix à la consommation en France: prévu à 0,10% publié à 0,10%
10h30: Taux de chômage en Grande-Bretagne: prévu à 7,70% publié à 7,70%
11h00: Production industrielle en Europe: prévu à -0,20% publié à 0,20%
14h30: Indice des prix à la consommation US: prévu à 0,10% publié à 0,20%
14h30: Indice des prix US hors énergie et alimentation : prévu à 0,20% publié à 0,30%
14h30: L’indice Empire State Manufacturing: prévu à 13 publié à -7,80
15h15: Production industrielle US: prévu à 0,20% publié à 0,10%
Statistiques pour la
prochain séance, Jeudi10h00: Rapport mensuel de la BCE
10h30: Ventes au détails en Grande-Bretagne: prévu à -0,50% après 1,10%
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 2,70% après 2,70%
11h00: Indice des prix hors énergie et alimentation en Europe: prévu à 1,60% après 1,60%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 420 000 après 427 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,650 après 3,676 millions
14h30: Construction de logements US: prévu à 0,54 après 0,52 millions
14h30: Permis de construire US: prévu à 0,55 après 0,56 millions
16h00: Indice de fabrication de la Fed à Philadelphie: prévu à 7 après 3,90
- Vallourec - Kaufman-et-Broad - Icade - Vivendi - Vinci - Véolia
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30
La MACD baisse:
clôture sous les 3980 points, signal baissier validé.
à 1 moisNote monte, la tendance devient
à 6 moisNote monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à -5/100 (
Jeudi 16 Juin 2011
Clôture: -0,38% à 3792 points
Le Krach a été évité aujourd'hui: CAC -0,38%
Ouverture par un gap baissier à 3775 points, puis la baisse s'est enclenché avec un plus bas à 3743 points (-1,65%), sous le S2 mensuel (3755), et dans la zone verte foncé visé en hebdomadaire entre 3726 et 3755 points.
Le marché a ensuite choisit de rebondir avec les bons chiffres de l'immobilier US, et de poursuivre le rebond même après 16h et la publication de l'indice de fabrication de la Fed à Philadelphie: prévu à 7 publié à -7,70. Ce mauvais chiffre a bien fait chuté les marchés de 16h00 à 16h02, mais les acheteurs ont repris très rapidement la main, pour nous donner une clôture légèrement baissière, juste sous l'ancien support des 3795.
Nous avons donc une bougie de retournement en marteau . Cela peut devenir une capitulation des baissiers et un rebond technique peut se mettre en place, on pourra le jouer dès les 3795/3800 dépasser.
Le rebond de fin de séance permet de sortir les indicateurs de la sur-chauffe et donc de libérer de l'espace à la baisse, on restera très prudent tant que le CAC évoluera sous les 3795, le S2 journalier est à 3726 points (-1,74%) pour demain, c'est le pivot annuel et la fin de la zone d'achat/support en hebdomadaire.
Les ventes de détails en Grande-bretagne sont mauvaises, les indicateurs sur le chômage US sont mitigés et l'indice de fabrication de Philadelphie repasse en négatif, la situation économique des pays anglosaxon se dégrade, mais le logement US renvoi de bons chiffres, supérieures aux attentes, ce qui permet aux marchés de reprendre un peu leurs souffle, après la baisse quasi continue des deux dernières semaines.
Pour demain, vendredi aux 4 sorcières , on surveille les mouvements à 12h et 16h, ainsi que les volumes d'échanges, qui se sont ettofés ce jeudi, les acheteurs pour le rebond ou pour des prises de bénéfices sur des positions baissisères ont été très nombreux.
Le Michigan à 15h55, prévu à 74 après 74,30 , sera très suivis, ainsi que le plan d'aide pour la Grèce qui sera signé ce week-end, si tout va bien.
La note du tableau passe de -5/100 à 10/100, la tendance reste extrêmement baissière, propice à un rebond technique ou à une séance de krach pour vendredi.
Statistiques pour
cette séance, Jeudi10h00: Rapport mensuel de la BCE
10h30: Ventes au détails en Grande-Bretagne: prévu à -0,50% publié à -1,40%
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 2,70% publié à 2,70%
11h00: Indice des prix hors énergie et alimentation en Europe: prévu à 1,60% publié à 1,50%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 420 000 publié à 414 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,650 publié à 3,675 millions
14h30: Construction de logements US: prévu à 0,54 publié à 0,56 millions
14h30: Permis de construire US: prévu à 0,55 publié à 0,61 millions
16h00: Indice de fabrication de la Fed à Philadelphie: prévu à 7 publié à -7,70
Statistiques pour la
prochain séance, Vendredi11h00: Balance commerciale en Europe: prévu à -2,70 après -0,90 milliard d'euro
12h00: vendredi aux 4 sorcières
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 74 après 74,30
16h00: vendredi aux 4 sorcières
- Vallourec - Kaufman-et-Broad - Icade - Vivendi - Vinci - Véolia
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30
La MACD baisse:
clôture sous les 3980 points, signal baissier validé.
à 1 moisNote monte, la tendance est
à 6 moisNote monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 10/100 (
Vendredi 17 Juin 2011
Clôture: +0,83% à 3823 points
Rebond et retour dans le canal baissier: CAC +0,83%
Nouveau plus bas à 3742 points à l'ouverture, puis fort rebond de 100 points, pour atteindre les 3844 avant 15h; il semblerais que la baisse n'arrive plus à trouver de carburant et que les haussiers reprennent la main, avec de gros volume, en ce jour des 4 sorcières.
Les 3880 sont toujours en résistance, avec cette zone interdite en triangle rouge clair, que l'on devrait contourner à la hausse, la pointe droite est pour le 30 juin.
La Ma20 arrive sur la résistance des 3880, elle chute toujours autant et elle sera visé pour la semaine prochaine.
Le Michigan Sentiment publiè à 71,80 (attendu à 74) est un très mauvais chiffres, la confiance des consommateurs US est en forte baisse, cela a empêcher la poursuite du rebond en fin de séance.
En hebdomadaire:
Après six semaines baissières consécutives et un nouveau plus bas (-9,50% en sept semaines, entre 4138 et 3743 points), nous avons cette semaine une bougie en doji d'incertitude avec une progression de 0,49%. Fin de consolidation possible sur le support vert long terme visé depuis plusieurs semaines.
La zone d'achat 3726/3755 a été touché, le RSI est sur un support, nous avons donc de bonne probabilité qu'un rebond demarre ici et l'objectif haussier serait assez haut en résistance oblique rouge.
Plusieurs objectifs pour ce rebond, que l'on jouera tant que les 3726 ne seront pas cassé:
- Ma20 hebdo ou droite passant par les deux derniers sommets, si l'appel du support vert est trop fort (où jouera alors un W sur le l'oblique verte).
- Oblique rouge sous les 4500 points.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3814 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3886 puis 3949, par contre si on passe en dessous des 3814, on jouera des objectifs baissiers à 3751 puis 3679 points.
La note du tableau passe de 10/100 à 45/100, la tendance reste baissière, mais peut passer neutre après une hausse lundi.
Statistiques pour
cette séance, Vendredi11h00: Balance commerciale en Europe: prévu à -2,70 publié à -2,90 milliard d'euro
12h00: vendredi aux 4 sorcières
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 74 publié à 71,80
16h00: vendredi aux 4 sorcières
- Vallourec - Kaufman-et-Broad - Icade - Vivendi - Vinci - Véolia
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30
La MACD monte:
clôture sous les 3980 points, signal baissier validé.
à 1 moisNote baisse, la tendance devient
à 6 moisNote monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 45/100 (
