|
|
Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 13 au 17 mai 2013 ------------------
| |
Lundi 13 Mai 2013
Clôture: -0,22% à 3945 points
Doji et harami baissier en haut du canal haussier: CAC -0,22%.
Comme à 3915 points, l'indice montre sa défiance envers le "tout haussier", l'incertitude du jour, après la hausse de vendredi, montre un signal de baisse à valider demain par un retour sur le bas du canal très pentu. Harami baissier, on visera les 3915 points avant une tentative de rebond, invalidation au-dessus des 3955 points, car à la hausse aussi il reste du potentiel jusqu'au 3982 points.
Les plus prudents attendent, pour prendre une décision, la sortie du canal vert foncé.S1 hebdomadaire à 3910 points, c'est seulement en dessous que le canal pentu sera cassé par le bas et que l'on pourra réellement jouer la baisse plus sereinement. La Ma7 joue toujours son rôle de support, à 3932 aujourd'hui, c'est le plus bas.
La note Lobourse nous donne un point de résistance important juste ici. Ligne passant par le 21 Août 2012, 20 Décembre 2012 et aujourd'hui. La note est à 33/100. Passer sous cette oblique ouvre un emballement à la hausse encore plus important, de type déjà vu qu'en mai 2007.
L'indice Japonais Nikkei est complétement hors des clous et hors de contrôle, avec un gap haussier, une nouvelle hausse de 1,20% et un possible bébé abandonné , cette histoire va mal finir, mais les ventes de voitures fabriqués au Japon ont fait un bond, avec 30% de réduction pour les acheteurs américains au vu de la baisse du Yen par rapport au $, mais l’Amérique n'a pas l'habitude de se laisser faire. La zone Euro va encore souffrir, pour exemple, la fabrication en France de la Yaris destiné pour les US n'a plus de raison économique, si cette baisse de la monnaie Japonaise se poursuivait dans le temps.
Demain, on attend la publication, à 11h00, du ZEW allemand, il est prévu en hausse à 38,3.
Signal d'achat sur l'action Pernod Ricard. Signal de vente sur Crédit Agricole si on casse les 6,75 euros en clôture.
La note du tableau passe de 100/100 à 90/100, en excès haussier pour le court-terme. à 110/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
|
|
07h30: Production industrielle annuelle chinoise : prévu à 9,5% publié à 9,3%
14h30: Principales ventes au détail US: prévu à -0,10% publié à -0,10%
14h30: Ventes au détail US: prévu à -0,30% publié à 0,10% |
| |
Pour la prochaine
séance, Mardi
|
08h00: Indice des prix annuel à la consommation allemand: prévu à 1,20% après 1,20%
11h00: Climat économique ZEW de l'Allemagne: prévu à 38,3 après 36,3
11h00: Production industrielle en zone Euro: prévu à 0,40% après 0,40%
14h30: Indice des prix à l'importation aux US: prévu à -0,50% après -0,50% |
|
| |
|
Crédit Agricole  (67/100) et Vivendi (58/100) |
5 valeurs en |
Pernod  (89/100) |
35 valeurs en |
|
Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3946  + pas d'excès |
3931
(-0,34%) |
3918
(-0,68%) |
3959
(+0,37%) |
3974
(+0,74%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3885 |
3865 |
3850 |
3830 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3932:  |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3814: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 26/04/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas de signal |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière ,  tendance neutre
 extrêmement haussier ,  extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3941 + pas d'excès |
3910
(-1,11%) |
3866
(-2,23%) |
3985
(+0,78%) |
4016
(+1,57%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3680 |
3615 |
3560 |
3510 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3814: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3780: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 07/05/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3775 + pas d'excès |
3664
(-4,96%) |
3473
(-9,92%) |
3966
(+2,87%) |
4077
(+5,74%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3780: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3738: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
9% en Or
|
25% en Liquidité
|
|
|
| |
Mardi 14 Mai 2013
Clôture: +0,53% à 3966 points
Harami d'hier invalidé, les marchés US poussent encore à la hausse: CAC +0,53%.
Le S&P500 est maintenant très proche des 1666 points en objectif évoqué la semaine dernière et les 4000 points du CAC40 ont une grande probabilité d'être touchée. C'est l'oblique rouge pour la semaine prochaine. Touché les 4000 cette semaine sera en excès au-dessus du canal, mais cela n'a jamais fait peur à des acheteurs trop sûr d'eux. On surveille les deux résistances hebdo, R1 et R2 à 3985 et 4016 points.
L'argent crée de toute part n'a pas d'autre choix que de venir sur les marchés actions, mais un sursaut baissier serait le bien venus pour une consolidation bien mérité, il ne manque plus qu'un déclencheur.
Clôture à 3966 points avec un RSI à 66, c'est la R1 mensuelle. Il manque 1% de hausse au S&P500 pour toucher les 1666 points, cela serait le bon moment pour faire une dernière mèche haute aux US avant une consolidation baissière durable.
Avant l'ouverture, on connaîtra la première estimation du PIB français, attendus à -0,10% pour le T1 2013, après le T4 2012 à -0,30%, le France sera officiellement en récession. On attend +0,30% pour le PIB de l'Allemagne après les -0,60% du T4 2012. Quant à la la zone Euro, elle reste logiquement en récession.
Signal d'achat sur l'action Gemalto (objectif à 65 euros).
Voir les analyses du CAC40: Objectif 4169 et Objectif 3800
La note du tableau passe de 90/100 à 100/100, en excès haussier pour le court-terme. à 110/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
|
|
08h00: Indice des prix annuel à la consommation allemand: prévu à 1,20% publié à 1,20%
11h00: Climat économique ZEW de l'Allemagne: prévu à 38,3 publié à 36,4
11h00: Production industrielle en zone Euro: prévu à 0,40% publié à 1%
14h30: Indice des prix à l'importation aux US: prévu à -0,50% publié à -0,50% |
| |
Pour la prochaine
séance, Mercredi
|
07h30: première estimation du PIB français pour le T1 2013: prévu à -0,10% après -0,30%
08h30: première estimation du PIB Allemand pour le T1 2013: prévu à 0,30% après -0,60%
10h00: première estimation du PIB Italien pour le T1 2013: prévu à -0,30% après -0,90%
11h00: première estimation du PIB en zone Euro pour le T1 2013: prévu à -0,10% après -0,60%
14h30: Indice des prix principaux annuel, relatifs à la production US: prévu à 1,70% après 1,70%
15h15: Production industrielle US: prévu à -0,20% après 0,40%
|
|
| |
|
EDF (25/100) et Bouygues (47/100) |
5 valeurs en |
Crédit Agricole (62/100) et Gemalto (91/100) |
35 valeurs en |
|
Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3951 + pas d'excès |
3936
(-0,74%) |
3907
(-1,48%) |
3980
(+0,37%) |
3995
(+0,74%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3925 |
3900 |
3877 |
3854 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3939: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3827: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 26/04/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas de signal |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3941 + pas d'excès |
3910
(-1,11%) |
3866
(-2,23%) |
3985
(+0,78%) |
4016
(+1,57%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3680 |
3615 |
3560 |
3510 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3827: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3790: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 07/05/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3775 + pas d'excès |
3664
(-4,96%) |
3473
(-9,92%) |
3966
(+2,87%) |
4077
(+5,74%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3790: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3738: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
9% en Or
|
25% en Liquidité
|
|
|
| |
Mercredi 15 Mai 2013
Clôture: +0,41% à 3982 points
Enfin le test du haut de canal à 3982 points: CAC +0,41%.
Les haussiers poussent avant le vendredi aux sorcières, les objectifs sont tout proche: le S&P500 est à 0,66% des 1666 points, le CAC40 est sur le haut de son canal haussier moyen terme, à quelques points des 4000 et le Nikkei Japonais s'offre le luxe, après une hausse de plus de 70% en 6 mois, d'enchaîner des séances de hausse à +2%. Les sommes d'argent illimités versés par les banques centrales vont bien trouver un jour une limite psychologique, où les gérants de fonds vont se réveiller, car les derniers à vouloir partir des marchés ne pourront peut-être plus s'en sortir dans de bonnes conditions.
Pour le moment, cela monte toujours, le Nikkei est à suivre de près, car c'est l'indice qui est le précurseur de la folie haussière actuelle, avec la création monétaire débridé en Yen. L'indice se rapproche d'une gorsse résistance, mais il manque encore 10%. au rythme actuel, cela sera comblé la semaine prochaine (voir graphique du nikkei long terme en mensuel).
Impossible de savoir comment cela va se terminer, mais la guerre économique qui fait rage entre les différents pays ne pourra pas être réglé de manière douce, des discussions très houleuses doivent déjà avoir lieu entre les différents zones géographiques, le Japon est sur le point de déstabiliser tout le système économique avec leur injection illimitée, on voit les US qui poussent pour acter rapidement un accord commerciale avec la zone Euro et les tensions entre Russie et US sont de plus en plus importantes.
On surveille toujours les deux résistances hebdo, R1 et R2 à 3985 et 4016 points, ainsi que la Ma7 journalière en support. Je passe mes avis court-terme et moyen-terme de haussier à baissier . J'ai vendu des actions Peugeot avec un bénéfice de 17% et j'en vendrais d'autres demain, mais je suis toujours en pertes sur cette action. Je pense aussi vendre d'autres actions, pour jouer le haut du canal haussier et le fait qu'une forte consolidation devient de plus en plus probable.
La Note Lobourse du CAC40 est à 30/100, elle va passer en excès haussier, comme en Août 2012, cela avait lancé une consolidation avant un nouveau rebond pour faire des plus haut. Dans notre cas, cela montre un scénario avec une baisse d'ici jusqu'au 3800 points, puis un rebond pour aller chercher les 4080 points avant une nouvelle consolidation vers les 3750 points.
La France est en récession avec le premier trimestre à -0,20%, alors que l'Allemagne est en petite croissance de 0,10% , mais attention, le T4 2012 de l'Allemagne a été revu à la baisse à -0,70% (de -0,60%) bien moins bon que le T4 2012 de la France à -0,20% (revu de -0,30%).
La production industrielle des US est en baisse plus forte que prévu à -0,50% , leur économie montre de plus en plus des signes de faiblesses.
Avant l'ouverture, on connaîtra la première estimation du PIB japonais, très important après la baisse massive du YEN à coût de milliards déversés, les analystes attendent un T1 2013 à +0,70%. Puis il y aura beaucoup de statistiques US à 14h30, cela sera un moment propice pour un début de retournement de tendance.
Signal de vente valide sur GDF (objectif à 15,5 euros). Invalidation du signal d'achat d'hier sur l'action Gemalto (objectif à 65 euros), mais avec une note à 94/100, cela montre que ce n'est qu'un faux départ qui aura certainement lieu prochainement.
Analyses des indices US
La note du tableau reste à 100/100, en excès haussier pour le court-terme. à 110/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
|
Pour cette
séance, Mercredi
|
07h30: première estimation du PIB français pour le T1 2013: prévu à -0,10% publié à -0,20%
08h30: première estimation du PIB Allemand pour le T1 2013: prévu à 0,30% publié à 0,10%
10h00: première estimation du PIB Italien pour le T1 2013: prévu à -0,30% publié à -0,50%
11h00: première estimation du PIB en zone Euro pour le T1 2013: prévu à -0,10% publié à -0,20%
14h30: Indice des prix principaux annuel, relatifs à la production US: prévu à 1,70% publié à 1,70%
15h15: Production industrielle US: prévu à -0,20% publié à -0,50%
|
| |
Pour la prochaine
séance, Jeudi
|
01h50: première estimation du PIB Japonais pour le T1 2013: prévu à +0,70% publié à 0%
06h30: Production industrielle mensuelle Japonaise: prévu à 0,20% après 0,20%
11h00: Indice des prix à la consommation en zone Euro: prévu à 1,70% après 1,70%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 330 000 après 323 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,000 après 3,005 millions
14h30: Permis de construire aux US: prévu à 945 000 après 907 000
14h30: Indice des prix mensuelle à la consommation aux US: prévu à -0,20% après -0,20%
14H30: Indice des prix annuel à la consommation aux US: prévu à 1,30% après 1,50%
16h00: Indice de fabrication de Fed à Philadelphie: prévu à 2,4 après 1,3 |
|
| |
|
Danone (40/100), GDF (25/100) et Gemalto (94/100) |
8 valeurs en |
Aucune |
32 valeurs en |
|
Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3971 + pas d'excès |
3960
(-0,54%) |
3938
(-1,09%) |
3993
(+0,28%) |
4004
(+0,57%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3925 |
3900 |
3877 |
3854 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3950: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3841: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 26/04/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas de signal |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3941 + pas d'excès |
3910
(-1,11%) |
3866
(-2,23%) |
3985
(+0,78%) |
4016
(+1,57%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3680 |
3615 |
3560 |
3510 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3841: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3795: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 07/05/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3775 + pas d'excès |
3664
(-4,96%) |
3473
(-9,92%) |
3966
(+2,87%) |
4077
(+5,74%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3795: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3738: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
9% en Or
|
22% en Liquidité
|
|
|
| |
Jeudi 16 Mai 2013
Clôture: -0,08% à 3979 points
Scotché en haut du canal, en attente: CAC -0,08%.
Très bon PIB et production industrielle en forte hausse pour le Japon, heureusement avec une monnaie 30% moins cher, mais l'indice Nikkei souffle un peu.
Le CAC40 a évoluait sans direction aujourd'hui, mais les statistiques américaines publiés dans l'après-midi sont désastreuses. Les inscriptions hebdomadaires au chômage repartent violemment à la hausse et les prix à la consommation continuent de baisser. Plus du chômage avec les coupes budgétaires automatiques et forte baisse des prix, dû peut-être aux produits Japonais 30% moins cher depuis la baisse de leur monnaie. Il est logique que les USA perdent des parts de marchés sur leur sol et donc des emplois, au profit des Japonais, la réaction des Etats-Unis va être intéressante à analyser.
Comme hier, les haussiers poussent avant le vendredi aux sorcières, les objectifs sont tout proches: le S&P500 est à 6 points des 1666 points, le CAC40 est sur le haut de son canal haussier moyen terme.
La Ma7 est toujours en support, elle est souvent le point bas de la séance, les acheteurs ne la lâche pas d'un point. Elle sera demain entre 3960 et 3965.
Vendredi aux sorcières, les volumes vont être importants, à un niveau important, pour un moment important, on reste attentif. De plus, les marchés seront ouvert le lundi de pentecôte, mais il y aura peu de volume, donc si cela baisse vendredi, les vendeurs seront plus pressés de sortir que d'habitude.
Le Michigan Sentiment sera la seule publication d'importance, à 15h55. Attendu en hausse, cela semble optimiste après les stats d'aujourd'hui.
Tout peut arriver demain, les 4000/4020 qui sont tellement proche ou un test des 3940 pour toucher le bas du canal haussier vert foncé, pour une éventuelle cassure et début de consolidation. Si cassure, on peut viser 3880 pour le fin du mois.
Signal d'achat sur Gemalto (objectif à 65 euros).
La note du tableau passe de 100/100 à 110/100, en emballement haussier pour le court-terme. à 110/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
|
|
01h50: première estimation du PIB Japonais pour le T1 2013: prévu à +0,70% publié à +0,90%
06h30: Production industrielle mensuelle Japonaise: prévu à 0,20% publié à 0,90%
11h00: Indice des prix à la consommation en zone Euro: prévu à 1,20% publié à 1,20%
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 330 000 publié à 360 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,000 publié à 3,009 millions
14h30: Permis de construire aux US: prévu à 945 000 publié à 1 017 000
14h30: Indice des prix mensuelle à la consommation aux US: prévu à -0,20% publié à -0,40%
14h30: Indice des prix annuel à la consommation aux US: prévu à 1,30% publié à 1,10%
16h00: Indice de fabrication de Fed à Philadelphie: prévu à 2,4 publié à -5,2 |
| |
Pour la prochaine
séance, Vendredi
|
12h00: Les sorcières en Europe
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 78 après 76,4
16h00: Les sorcières aus US |
|
| |
|
Aucune |
7 valeurs en |
Gemalto (87/100) |
33 valeurs en |
|
Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3973 + pas d'excès |
3962
(-0,41%) |
3946
(-0,82%) |
3989
(+0,27%) |
4000
(+0,54%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3925 |
3900 |
3877 |
3854 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3958: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3860: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 26/04/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême : |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3941 + pas d'excès |
3910
(-1,11%) |
3866
(-2,23%) |
3985
(+0,78%) |
4016
(+1,57%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3680 |
3615 |
3560 |
3510 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3860: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3801: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 07/05/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3775 + pas d'excès |
3664
(-4,96%) |
3473
(-9,92%) |
3966
(+2,87%) |
4077
(+5,74%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3801: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3751: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
9% en Or
|
22% en Liquidité
|
|
|
| |
Vendredi 17 Mai 2013
Clôture: +0,56% à 4001 points
Cassure par le haut du canal haussier, les 4000 sont dépassés: CAC +0,56%.
Les 4000/4020 ont été testés, et pour ce faire, le CAC40 a cassé par le haut son canal haussier; l'excès de confiance des haussiers est à son paroxysme, mais aucun signe de retournement en vue pour le moment.
Je garde mes avis vendeurs pour le court-terme sous les 4016 et pour le moyen terme sous les 4025 points, mais le S&P500 n'a toujours pas testé les 1666 points, il manque toujours 6 points. De plus la séance du lundi de pentecôte risque d'être volatile, avec peu d'intervenant sur les marchés.
Ce vendredi aux sorcières a été haussier et on a vu des valeurs qui avaient beaucoup baissés ces derniers jours, remonter fortement sous l'assaut de rachat de VAD (vente à découvert), comme Gemalto (+5%) et Peugeot (+10%).
Toujours en emballement haussier et en excès haussier sur toutes les unités de temps, le Dow Jones poursuit sa hausse, le Nikkei ne fléchit pas, mais la baisse de l'Or a de quoi inquiété. Pas facile de comprendre les causes et les conséquences d'une telle baisse du métal jaune: -7% en 2 semaines avec un retour sur le plus bas annuel. L'argent retiré de ce placement sert peut-être à tenir les marchés actions sur leur plus haut, mais cela nous avertit aussi que les bulles spéculatives finissent toujours par éclater. L'Or a baissé de 25% depuis son pic d'octobre 2012.
Le très bon Michigan Sentiment publié à 83,7 montre que les consommateurs américains ont encore confiance en l'avenir, mais les marchés US semblent blasés: le Dow Jones ne parvient pas à sortir des 15 300 points et le S&P500 des 1660.
Beaucoup de changement aujourd'hui sur mon portefeuille d'actions, j'ai racheté des BX4 juste sous les 4000 points et j'ai vendu des actions Peugeot par deux fois, Gemalto et GDF. Mon portefeuille investit passe de 55% pour la hausse à 45% pour la hausse et donc de 45% pour la baisse à 55% pour la baisse. Mon portefeuille commence donc à jouer la baisse à partir de ces 4000 points.
Les marchés seront ouverts lundi, mais je pourrais publier mon analyse lundi soir qu'après 23h.
Invalidation du signal d'achat sur l'action Pernod Ricard (objectif à 98 euros), mais avec une note à 92/100, cela montre que ce n'est qu'un faux départ qui aura certainement lieu prochainement, invalidation sous 91,60.
En hebdomadaire:
Semaine en hausse de +1,20% , le CAC tente une cassure par le haut avec un RSI hebdomadaire à 66,6 soit exactement au niveau du pic de février 2011.
Ce RSI hebdomadaire n'a pas dépassé ce niveau depuis l'été 2007 avant le krach de 2008. Il est déjà monté plus haut, à 70 ou même à 74 en mai 2006, mais à chaque fois la consolidation qui a suivi a été importante avec une baisse d'environ 10%. Nous sommes encore sous les 70 du sur-achat, donc la hausse peut continuer, mais ce qui est important, c'est quand dépassant les 66,6 on s'expose à un retour de bâton monumental. Quelques fois, il vaut mieux laisser les marchés consolider, pour refroidir les indicateurs afin de repartit dans de meilleurs conditions.
Je redis ce que j'ai déjà écrit la semaine dernière, si on clôture au-dessus des 4020, le mieux serait de rester à l'écart de marchés pour attendre la forte consolidation qui permettra de racheter plus bas, car une clôture mensuelle au-dessus des 4020 points fera passer mon avis long-terme de neutre à haussier.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3980 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus, on jouera des objectifs haussiers à 4039 puis 4077 points (c'est aussi la R2 mensuel), par contre si on passe en dessous des 3980, on jouera des objectifs baissiers à 3942 puis 3883.
La note du tableau passe de 110/100 à 115/100, en emballement haussier pour le court-terme. à 115/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
|
Pour cette
séance, Vendredi
|
12h00: Les sorcières en Europe
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 78 publié à 83,7
16h00: Les sorcières aus US |
|
| |
|
Pernod (92/100) |
7 valeurs en |
Aucune |
33 valeurs en |
|
Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3994 + pas d'excès |
3969
(-0,80%) |
3937
(-1,60%) |
4026
(+0,62%) |
4051
(+1,25%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3990 |
3980 |
3967 |
3955 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3965: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3880: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 26/04/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême : |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 115/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3980 + pas d'excès |
3942
(-1,47%) |
3883
(-2,93%) |
4039
(+0,96%) |
4077
(+1,92%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3915 |
3851 |
3800 |
3750 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3880: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3805: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 07/05/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 115/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3775 + pas d'excès |
3664
(-4,96%) |
3473
(-9,92%) |
3966
(+2,87%) |
4077
(+5,74%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3805: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3751: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
9% en Or
|
25% en Liquidité
|
|
|
|
