Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 14 au 18 Septembre 2009 ------------------
Lundi 14/09/09
Clôture: -0,11% à 3730 points
Ouverture dans le rouge, mais rebond en fin de séance, CAC40: -0,11%
Ouverture du CAC40 à 3694 points, sous le pivot hebdomadaire et sous la borne basse du petit canal haussier orange.
C'est la baisse que l'on jouait sous le pivot à 3702 points, mais après le dépassement validé des 3702, c'est un rebond en fin de séance auquel nous avons assisté, gros rebond qui permet de sauver le petit canal haussier, on clôture à l'intérieur.
Avant midi, je pensais bien que la Ma20 et le support vert serait visé pour mardi ou mercredi, mais le rebond en fin de séance invalide la baisse, cela reste haussier à l'intérieur du canal orange.
3730 points, c'est le bas du canal orange pour demain, dès que l'on passe dans le rouge, c'est une nouvelle sortie par le bas et la Ma20 qui sera visée, même si le pivot à 3702 est un support important.
Le dollar continu de baisser aujourd'hui, nous sommes à 1,465$ pour 1 euro.
Il y a énormément de statistiques qui seront publiés demain, surtout à 14h30, cela pourrait bouger fort jusqu'à vendredi, qui est un vendredi aux 4 sorcières .
La MACD valide aujourd'hui son principal signal d'achat.
La note du tableau passe de 95/100 à 90/100, c'est haussier.
cette séance, lundi:6h30: Production industrielle Japonaise, publié à +2,10% attendu à +1,90%
11h: Production industrielle Européenne, publié à -0,30% attendu à -0,30%
11h: Taux d'emploi européen, -0,50% après à -0,70%
prochaine séance, mardi:8h45: Indice des prix en France, attendu à +0,40% après -0,40%
10 h30: Indice des prix en G-B, attendu à +1,40% après +1,80%
11h: Climat économique Allemand ZEW, attendu à 59,8% après 56,1%
11h: Taux d'emploi européen, après à -0,80%
14h30: Vente de détails aux US hors auto, attendu à +0,40% après -0,60%
14h30: vente de détails complète aux U, attendu à 1,80% après -0,10%
14h30: Taux d'inflation IPP aux US, attendu à +0,90% après -0,90%
14h30: Indices des prix à la production US, attendu à +0,10% après -0,10%
14h30: Indide de l'Empire States Manufacturing, attendu à 15,2 après 12,1
16h discours du président de la FED
23h: Confiance des consommateurs US du Washington Post attendu à -45
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70(29/100) Bouygues
(63/100) Cap gémini
3653 (-2,06%)
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 (
Mardi 15/09/09
Clôture: +0,58% à 3752 points
Nouveau plus haut en séance à 3766 points, CAC40: +0,58%
On reste au-dessus des 3702 points, pivot hebdomadaire, c'est toujours la R1 à 3783 points qui est visée.
Le canal haussier orange est encore sauvé, mais cela paraît de plus en plus difficile de le garder valide, demain c'est 3765 qu'il faudra dépasser en clôture pour rester dans ce canal.
Les statistiques économiques ont montré une hausse des prix et de la consommation en Août aux Etâts-Unis, mais la prime à la casse de 5000$ par vente, qui a booster les ventes de voitures, y est pour beaucoup dans les chiffres, malheureusement cette prime s'est brutalement arrêté fin août, l'engouement ayant été trop fort, cette mesure devenait beaucoup trop coûteuse.
Encore beaucoup de statistiques demain, sur cette semaine aux sorcières, semaine de tous les dangers avant le dernier trimestre 2009.
La note du tableau passe de 90/100 à 100/100, c'est très haussier.
Statistiques pour cette
séance, mardi:8h45: Indice des prix en France, attendu à +0,40% publié à +0,50%
10h30: Indice des prix en G-B, attendu à +1,40% publié à +1,60%
11h: Climat économique Allemand ZEW, attendu à 59,8% publié à 57,7%
14h30: Vente de détails aux US hors auto, attendu à +0,40% publié à +1,10%
14h30: vente de détails complète aux US, attendu à 1,80% publié à 2,70%
14h30: Taux d'inflation IPP aux US, attendu à +0,90% publié à +1,70%
14h30: Indices des prix à la production US, attendu à +0,10% publié à +0,20%
14h30: Indide de l'Empire States Manufacturing, attendu à 15,2 publié à 18,9
16h discours du président de la FED
Statistiques pour la
prochaine séance, mercredi:11h: Indice des prix en Europe hors alim et enrgie, attendu à 1,20% après 1,30%
11h: Indice des prix en Europe, attendu à -0,20% après -0,20%
13h: Demande d'hypothèque aux US, après 17%
14h30: Indice des prix US hors alim et energie, attendu à 0,10% après 0,10%
14h30: Indice des prix US, attendu à 0,40% après 0,00%
15h: TIC transaction nettes obligation, attendu à 60,30M après 90,70M
15h15: Taux d'utilisation des capacités aux US, attendu à 69,10% après 68,50%
15h15: Production industrielle aux US, attendu à +0,70% après +0,50%
16h30: Inventaire des stocks de pétrole, après -5,90 millions
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3705 (-1,24%)
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (
Mercredi 16/09/09
Clôture: +1,64% à 3813 points
Nouveau plus haut en séance à 3821 points, CAC40: +1,64%
De bons chiffres sur l'industrie US a permis de faire un nouveau plus haut, la prime à la casse d'août continu à booster les marchés, pourtant tout le monde sait qu'elle a été très éphémère.
Plus bas à 3767 points, deux points au-dessus du support (bas de canal orange, évoqué hier), pour demain, c'est 3800 qu'il faut préserver, car la pente de ce canal est de 35 points par jour.
On se rapproche des 3880 points, 2éme retracement de fibonacci de la baisse très long terme, c'était le niveau qu'il fallait viser depuis la cassure du 1er retracement à 3340 points.
Nous avons dépassé la R1 hebdomadaire à 3783, qui devient support, on vise la prochaine résistance à 3832 points, où les day-traders jouerons la baisse pour la fin de la semaine.
La Ma20 suit toujours le bas du canal, support que l'on visera dès la cassure du canal orange.
Graphiquement le RSI est pour la troisième fois en zone de sur-achat, il n'a jamais été aussi haut depuis mai 2007 et par deux fois auparavant, cette entrée de zone résistante a permis une consolidation. Les deux fois précédentes se sont déroulés de la même façon, si on veut jouer une nouvelle similitude:
- Jeudi en doji d'incertitude
- Vendredi baissier, aidé par les 4 sorcières.
- Lundi en hausse pour un nouveau plus haut vers les 3880 points (avec l'aide du mardi si le lundi ne suffit pas).
- Mercredi, Jeudi et vendredi en baisse pour viser un retour sur la Ma20 et le support vert, qui devrait être vers les 3750 points.
A ce moment, on surveillera le RSI qui a rebondit par deux fois sur les 54/100, un cassure des 50/54 nous ferait basculer en territoire négatif.
Jeudi et vendredi prochain, si la similitude se produit, c'est sur ces journées, sur la Ma20, que se jouera la tendance de fin d'année, c'est-à-dire les 24 et 25 septembre, date du sommet du G20 à Pittsburg (usa).
Analyse des marchés US pour mercredi
La note du tableau reste à 100/100, c'est très haussier.
Statistiques pour cette
séance, mercredi:11h: Indice des prix en Europe hors alim et enregie, attendu à 1,20% publié à 1,30%
11h: Indice des prix en Europe, attendu à -0,20% publié à -0,20%
13h: Demande d'hypothèque aux US, après 17% publié à -8,6%
14h30: Indice des prix US hors alim et energie, attendu à 0,10% publié à 0,10%
14h30: Indice des prix US, attendu à 0,40% publié à 0,40%
15h: TIC transaction nettes obligation, attendu à 60,30M pulié à 15,30M
15h15: Taux d'utilisation des capacités aux US, attendu à 69,10% publié à 69,60%
15h15: Production industrielle aux US, attendu à +0,70% publié à +0,80%
16h30: Inventaire des stocks de pétrole, après -5,90 millions publié à -4,70
Statistiques pour la
prochaine séance, jeudi:10h30: Vente de détails en Grande-Bretagne, attendu à 0,30% après 0,40%
14h30: Permis de construire aux US, attendu à 0,58 millions après 0,56
14h30: Inscription hebdomadaire au chômage US, attendu à 555k après 550k
14h30: Construction de logements, attendu à 0,59 millions après 0,58
16h: Indice de fabrication de la FED de Philadelphie, attendu à 8,1 après 4,20
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3746 (-1,75%)
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (
Jeudi 17/09/09
Clôture: +0,56% à 3835 points
Nouveau plus haut en séance à 3844 points, CAC40: +0,56%
La R2 hebdomadaire à 3832 points a été touché est dépassé, plus haut en séance à 3844 points, l'objectif hebdomadaire publié vendredi dernier est atteint.
Clôture à 3835 points, au-dessus de la R2 qui devient support pour demain, sous les 3832, c'est une baisse vers 3783 qui sera joué.
La séance est haussière, mais le doute est bien là, avec une bougie en pendu qui devrait libérer son pouvoir baissier sous le support orange (bas du petit canal haussier).
Demain le canal haussier orange aura son support à 3835 points, la pente est de 35 points par jour, donc dès que l'on part dans le rouge, le pendu se valide, cela va être difficile pour les haussiers demain de tenir le vert.
On s'enfonce encore plus dans la zone de sur-achat du RSI, en mai 2007 dernier record, le RSI était monté à 76, nous sommes actuellement à 74.
"La crise est finie", depuis quelques jours les JT télévisés et journaux répètent cette phrase tous en coeur. Cette médiatisation est-à elle seule une incitation à être très prudent, après une hausse de 52% en 7 mois, période pendant lesquels aucune personne (hors intéressé par l'économie et la bourse) ne semblait pas être au courant de la hausse des marchés.
Les chiffres du chômage sont toujours très mauvais aux US, mais le marché a réussi à faire comprendre à la plupart des investisseurs que de toute façon l'emploi aura du retard lors de la reprise économique, mais je pense que le marché se rendra bien à l'évidence que les estimations de reprise vont être difficile à tenir tant que 500 000 nouveaux demandeurs s'inscriverons par semaine. Cela dure maintenant depuis plus d'un an, alors que les économiste pensait que cela se freinerait avant l'été, avant de créer des emplois, il faut arrêter d'en détruire.
Le marché s'est focalisé aujourd'hui encore sur les bons chiffres industrielles, la prime à la casse d'août aux US à déjà permis au CAC40 de monter de plus de 8% en septembre.
Pour la similitude évoquée hier, ce jeudi devait donner un doji, mais on a eu un pendu, le signal est le même, j'attends un vendredi baissier, aidé par les 4 sorcières.
La note du tableau reste à 100/100, c'est très haussier.
Statistiques pour cette
séance, jeudi:10h30: Vente de détails en Grande-Bretagne, attendu à 0,30% publié à 0%
14h30: Permis de construire aux US, attendu à 0,58 millions publié à 0,58
14h30: Inscription hebdomadaire au chômage US, attendu à 555k publié à 545k
14h30: Construction de logements, attendu à 0,59 millions publié à 0,60
16h: Indice de fabrication de la FED de Philadelphie, attendu à 8,1 publié à 14,1
Statistiques pour la
prochaine séance, vendredi:16h00: Vendredi des 4 sorcières : expirations de nombreux futures, contrats à terme, warrants et autres produits dérivés sur les indices et les actions.
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3795 (-1,03%)
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (
Vendredi 18/09/09
Clôture: -0,19% à 3827 points
Nouveau plus haut en séance à 3853 points, CAC40: -0,19%
Clôture à 3827 points sous la R2 hebdomadaire qui était à 3832 points.
Après le pendu c'est l'étoile filante qui montre la faiblesse des haussiers, nous avons eu, à partir de16h (pour les sorcières), une baisse de 0,60% du CAC40, mais les supports n'ont pas cassés, je passe de
Le canal haussier orange, devient un biseau ascendant depuis quelques séances, la sortie par le bas est le plus probable, toujours le support vert et la Ma20 en objectif.
Le RSI se retourne, mais reste en zone de sur-achat, cela laisse une possibilité de hausse pour un nouveau pic vers les 3880, mais cela ne suffit pas pour acheter sur ces niveaux, une consolidation plus importante devrait avoir lieu en fin de semaine prochaine.
En hebdomadaire:
Nouvelle semaine haussière sur le CAC40, qui est monté de 2,49%.
Le dernier retracement de la baisse "Lehman Brother", à 3760 points, est dépassé, cela ouvre la voie des 4500 points et, plus près de nous, du haut du canal haussier en rouge.
Le RSI14 hebdomadaire arrive sur sa résistance moyen terme, pour valider la cassure des 3760 points il faut passer les 3850/3880 points.
Le CAC40 a encore atteint sa R2 cette semaine.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3785 points, c'est haussier, car on clôture au-dessus et tant que l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3896 puis 3965 points, par contre si on passe en dessous des 3785, on jouera des objectifs baissiers à 3716 puis 3605 points.
La note du tableau passe de 100/100 à 80/100, cela reste haussier.
Statistiques pour cette
séance, vendredi:16h00: Vendredi des 4 sorcières : expirations de nombreux futures, contrats à terme, warrants et autres produits dérivés sur les indices et les actions.
Statistiques pour la
prochaine séance, lundi:Prochainement
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3789 (-0,99%)
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (
