Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 16 au 20 Janvier 2012 ------------------
Lundi 16 Janvier 2012
Clôture: +0,89% à 3225 points
Le CAC sans réaction, reprend le chemin perdu vendredi: CAC +0,89%
Petit volume et marchés américains fermés ce lundi, le CAC reste sans réaction: la perte du triple A de la France est dans les cours, on est d'accord, la dégradation de l'Espagne et de l'Italie était prévisible, mais la réunion, en milieu de semaine, de la dernière chance en Grèce, les marchés s'en détournent complètement. Idem pour la hausse spectaculaire du taux à 10 ans portuguais à 14,40% aujourd'hui.
Le CAC a donc repris ce que l'annonce de la perte du triple A lui avait pris vendredi dernier, tout reste en attente, mais la fin de la figure en triangle approche, il va falloir choisir entre franchir la résistance rouge à 3250/3260 ou casser l'oblique verte à 3150 points qui continue à monter jour après jour.
J'essaie de ne plus prendre de décision tant que le CAC n'est pas sorti de la pointe du triangle et je vais mettre un stop sur quelques BX4 qui seront vendus en cas de cassure des 3265 points. Je sais qu'au-dessus des 3260, la gestion de mes positions BX4 risque d'être un problème, mais je m'en sors très bien pour le moment, grâce à des hausses d'actions comme aujourd'hui encore Aleht et STM qui font +7%.
Les chiffres de l'économie chinoise seront publiés à 3h, cela donnera le sens pour l'ouverture, puis on surveillera le ZEW à 11h, pour finir à 14h30 avec L’indice Empire State Manufacturing.
La note du tableau passe de 80/100 à 100/100, la tendance est extrêment haussière à court-terme, fin de hausse ou emballement haussier à prévoir. à 95/100 (extrêmement haussière) pour le moyen terme et à 70/100 (haussière) pour le long terme.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesPour cette
séance, Lundi19h00: Mot du Président Draghi de la BCE
Les marchés US sont fermés
Pour la prochaine
séance, Mardi03h00: PIB chinois: prévu à 8,80% après 9,10%
03h00: Production industrielle chinoise: prévu à 12,30% après 12,40%
03h00: Vents de détails chinoise: prévu à 17,20% après 17,30%
10h30: Indice des prix à la consommation en G-B: prévu à 4,20% après 4,80%
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 2,80% après 2,80%
11h00: Climat économique ZEW de l'Allamagne: prévu à -49,20 après -53,80
14h30: L’indice Empire State Manufacturing: prévu à 10,50 après 9,50
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Lafarge (20/100)
14 valeurs en Aucune 26 valeurs en
Points pivots
Pour Mardi 16 Janvier Pivot S1 S2 R1 R2 Supports
résistances 3206 + pas d'excès 3181
(-1,34%) 3138
(-2,69%) 3249
(+0,76%) 3274
(+1,53%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3145 3164 3180 3195
Moyennes mobiles jour Ma7 à 3186: Cours > Ma7: Croisement cours/Ma7: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 à 3140: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 < Ma7 : + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
RSI14 jour > 50 : RSI14 jour extrême : pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD jour monte: MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse à 38,85 baisse: Croisement de la note Lobourse: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach Fin de hausse
ou emballement
Points pivots
pour cette semaine Pivot hebdo S1 hebdo S2 hebdo R1 hebdo R2 hebdo Supports
résistances 3187 + pas d'excès 3122
(-2,30%) 3048
(-4,61%) 3261
(+2,04%) 3326
(4,09%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 2938 3028 3102 3174
Moyennes mobiles jour Ma20 à 3140: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 à 3085: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 > Ma50 :
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
RSI14 hebdo = 50 : Neutre RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD semaine monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse / sa ligne de signal: Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse Fin de hausse
Points pivots
pour ce mois Pivot Mensuel S1 Mens. S2 Mens. R1 Mens. R2 Mens. Supports
résistances 3115 + pas d'excès 2986
(-5,51%) 2812
(-11,01%) 3289
(+4,08%) 3418
(+8,16%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754
Moyennes mobiles jour Ma50 à 3083: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma100 à 3079: Cours > Ma100: Croisement cours/Ma100: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 > Ma100 :
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès
RSI14 mensuel < 50 : RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD mensuel baisse : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note lobourse à 6 mois baisse à 46,25: Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse Fin de hausse
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
38% en Liquide
Mardi 17 Janvier 2012
Clôture: +1,40% à 3269 points
Gap haussier et ouverture directement au-dessus des 3250 points: CAC +1,40%
Les chiffres de l'économie Chinoise, publiés dans la nuit, sont tous bons, le CAC a ouvert sur un gap haussier, à 3260 points, directement au-dessus de la grosse résistance que l'on suit depuis des semaines.
Des stops et des rachats de VAD ont causé une hausse en excés, avec un plus haut à 3292 points, quasiement au même niveau que le plus haut du 1er Septembre 2011, à l'extrême gauche du graphique.
Ensuite, un coup que les stops de ceux qui jouaient la baisse étaient exécutés, les vrais acheteurs ont disparût, causant un retour à la réalité avec une baisse de 3292 à 3250 points en quelques heures.
La bougie est un doji d'incertitude, c'est donc une tentative de cassure de résistance avec une bougie à conotation baissière. Les 3240/3250 sont en support, on jourera la baisse en dessous.
La situation graphique est la même que le 1er Septembre dernier, précédent une baisse de 8% en trois séances. Quand on sait que les créantiers se sont donnés jusqu'à demain pour régler le hair-cut de 50% de la Grèce, on se dit que tout est possible pour la fin de la semaine.
J'ai pas mis de stop sur les BX4, comme je l'avais pourtant annoncé hier, j'ai même renforcé ma position à 3270 points. Les baissiers passent en mode survie, car les limites pshycoligique ne sont plus très loin, certains ont sûrement déjà du lacher prise ce matin, on reste prudent et réactif.
La R1 hebdo à 3261 est dépassé, les prochaines résistances des pivots sont à 3323 (R1 mensuel) et 3326 (R2 hebdo).
Perte du triple A de la France
La note du tableau passe de 100/100 à 110/100, la tendance est extrêment haussière à court-terme, Krach ou emballement haussier à prévoir. à 100/100 (extrêmement haussière) pour le moyen terme et à 70/100 (haussière) pour le long terme.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
Pour cette
séance, Mardi03h00: PIB chinois: prévu à 8,80% publié à 8,90%
03h00: Production industrielle chinoise: prévu à 12,30% publié à 12,80%
03h00: Vents de détails chinoise: prévu à 17,20% publié à 18,10%
10h30: Indice des prix à la consommation en G-B: prévu à 4,20% publié à 4,20%
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 2,80% publié à 2,70%
11h00: Climat économique ZEW de l'Allamagne: prévu à -49,20 publié à -21,60
14h30: L’indice Empire State Manufacturing: prévu à 10,50 publié à 13,50
Pour la prochaine
séance, Mercredi05h30: Production industrielle japonaise: prévu à -2,40% après -2,60%
10h30: Taux de chômage en G-B:: prévu à 8,30% après 8,30%
14h30: IPP, inflation de production aux US: prévu à 0,10% après 0,30%
15h00: TIC transactions nettes à long-terme aux US: prévu à 27,30 après 4,80 milliards de $
15h15: Production industrielle US: prévu à 0,50% après -0,20%
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Aucune
9 valeurs en Axa (40/100), Crédit Agricole (55/100) , France Télécom (72/100) , GDF (47/100) et Lafarge (25/100) 31 valeurs en
Points pivots
Pour Mercredi 17 Janvier Pivot S1 S2 R1 R2 Supports
résistances 3268 + pas d'excès 3244
(-0,77%) 3219
(-1,55%) 3293
(+0,72%) 3317
(+1,45%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3145 3164 3180 3195
Moyennes mobiles jour Ma7 à 3205: Cours > Ma7: Croisement cours/Ma7: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 à 3155: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 < Ma7 : + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 7j: Cours proche de la Bollinger 20j:
RSI14 jour > 50 : RSI14 jour extrême : pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD jour monte: MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse à 36,4 baisse: Croisement de la note Lobourse: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus de 100/100: emballement haussier ou Krach à venir, prudence
Fin de baisse
ou Krach Fin de hausse
ou emballement
Points pivots
pour cette semaine Pivot hebdo S1 hebdo S2 hebdo R1 hebdo R2 hebdo Supports
résistances 3187 + pas d'excès 3122
(-2,30%) 3048
(-4,61%) 3261
(+2,04%) 3326
(4,09%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 2938 3028 3102 3174
Moyennes mobiles jour Ma20 à 3140: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 à 3085: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 > Ma50 :
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
RSI14 hebdo > 50 : RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD semaine monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse / sa ligne de signal: Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse Fin de hausse
Points pivots
pour ce mois Pivot Mensuel S1 Mens. S2 Mens. R1 Mens. R2 Mens. Supports
résistances 3115 + pas d'excès 2986
(-5,51%) 2812
(-11,01%) 3289
(+4,08%) 3418
(+8,16%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754
Moyennes mobiles jour Ma50 à 3083: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma100 à 3079: Cours > Ma100: Croisement cours/Ma100: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 > Ma100 :
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès
RSI14 mensuel < 50 : RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD mensuel baisse : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note lobourse à 6 mois baisse à 46,25: Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse Fin de hausse
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
--------------------------------------------------------------
La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
34% en Liquide
Mercredi 18 Janvier 2012
Clôture: -0,15% à 3264 points
Nouvelle indécision, toujours au-dessus des 3250 points: CAC -0,15%
On voit de gros arbitrages sur les actions avec cette séance: Les entreprises très endettées du CAC40 ou contrôlées par l'état, et qui devraient souffrir de la perte du triple A du pays, chutent lourdement aujourd'hui, à l'image de Véolia -5,62% , France Télécom -3,40% , GDF -2,41% , EDF -2,11% et Vivendi -2,06%.
A l'inverse, les valeurs technologiques qui pourraient bénéficier d'une aide de l'Etat dans le cadre d'un fond d'investissement, sont en hausse, avec STM à +5,28% et Alcatel à +2,76%.
Les banques sont en hausse, mais difficile à analyser, il y a énormément d'infos pour ce secteur, les marchés sont noyés par les déclarations, articles et analyses, cela fait monter la pression et l'indécision des investisseurs.
- Les négociations avec la Grèce se poursuivent, les banques vont prendre des pertes, c'est sûr, mais combien, 50% , 70%, 90% ? personne ne le sait et je pense que les marchés ont déjà intégrés entre 50 et 70% des pertes, mais au-delà, cela pourrait être très compliqué, car les assurances sur le défaut, CDS, seraient certainement activés, d'où le deuxième point.
- Le régulateur du secteur bancaire Français a prévenu que les banques devront provisionner davantage de pertes sur la Grèce, elles ont déjà prévu plus de 50% de perte, nous sommes donc au-dessus pour les négociations en cours.
- Le FMI souhaite augmenter sa force de frappe de 500 milliards de $, en demandant aux pays en fort développement, d'aider les pays d'Europe en grande difficulté.
- Le sommet social avec la participation du gouvernement, des syndicats et du MEDEF se conclut par la future création d'une banque d'investissement pour aider les PME. La décision sur le hausse de la TVA et de la CSG est revue à plus tard.
- L'Allemagne revoit en baisse sa croissance pour 2012 de 1% à 0,70% , la France garde sa prévision à +1%.
Graphiquement, nous sommes au même point qu'hier, sauf que le doji du jour est rouge, comme le 1er Septembre 2011. Je reste positionné pour une très forte baisse demain et le vendredi aux sorcières.
La production industrielle japonaise en forte baisse à -2,70% , le taux de chômage en Grande-Bretagne en hausse à 8,40% et les mouvements de fond en direction des Etats-Unis sont en forte hausse à 59,8 milliards de $ après 4,8 milliards. Les investisseurs anglo-saxons sont en train de fuir la zone Euro.
Pour la VAD (vente à découvert) ou simplement une prise de bénéfice, les valeurs du CAC40 suivantes lancent un signal baissier valide: Air-Liquide, Arcelor, Pernod et Vallourec.
Demain on attend les chiffres de l'immobilier US et le chômage, attendu en amélioration après les mauvais chiffres de début janvier.
La note du tableau passe de 110/100 à 105/100, la tendance est extrêment haussière à court-terme, Krach ou emballement haussier à prévoir. à 105/100 (extrêmement haussière) pour le moyen terme et à 70/100 (haussière) pour le long terme.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
Pour cette
séance, Mercredi05h30: Production industrielle japonaise: prévu à -2,40% publié à -2,70%
10h30: Taux de chômage en G-B:: prévu à 8,30% publié à 8,40%
14h30: IPP, inflation de production aux US: prévu à 0,10% publié à -0,10%
15h00: TIC transactions nettes à long-terme aux US: prévu à 27,30 publié à 59,80 milliards de $
15h15: Production industrielle US: prévu à 0,50% publié à 0,40%
Pour la prochaine
séance, Jeudi10h00: Rapport mensuel de la BCE
10h00: Nouvelles Commandes industrielles Espagnoles: prévu à -3% après 0,90%
14h30: Permis de construire US: prévu à 0,68 après 0,68 millions
14h30: Construction de logements aux US: prévu à 0,69% après 0,69 millions
14h30: Indice des prix à la consommation aux US: prévu à 0,20% après 0%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 385 000 après 399 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,590 après 3,628 millions
16h00: Indice de fabrication de Fed à Philadelphie: prévu à 11 après 10,30
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Air Liquide (15/100) , Arcelor (10/100) , France Télécom (83/100) , GDF (54/100) , Lafarge (25/100) , Pernod (12/100) , Vallourec (10/100)
15 valeurs en Carrefour (50/100) 25 valeurs en
Points pivots
Pour Mercredi 17 Janvier Pivot S1 S2 R1 R2 Supports
résistances 3267 + pas d'excès 3233
(-0,97%) 3201
(-1,94%) 3299
(+1,05%) 3333
(+2,10%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3145 3164 3180 3195
Moyennes mobiles jour Ma7 à 3224: Cours > Ma7: Croisement cours/Ma7: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 à 3165: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 < Ma7 : + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 7j: Cours proche de la Bollinger 20j:
RSI14 jour > 50 : RSI14 jour extrême : pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD jour monte: MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse à 36,23 baisse: Croisement de la note Lobourse: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus de 100/100: emballement haussier ou Krach à venir, prudence
Fin de baisse
ou Krach Fin de hausse
ou emballement
Points pivots
pour cette semaine Pivot hebdo S1 hebdo S2 hebdo R1 hebdo R2 hebdo Supports
résistances 3187 + pas d'excès 3122
(-2,30%) 3048
(-4,61%) 3261
(+2,04%) 3326
(4,09%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 2938 3028 3102 3174
Moyennes mobiles jour Ma20 à 3165: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 à 3091: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 > Ma50 :
Cours proche de la Bollinger 20j: Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
RSI14 hebdo > 50 : RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD semaine monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse / sa ligne de signal: Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus de 100/100: emballement haussier ou Krach à venir, prudence
Fin de baisse Fin de hausse
Points pivots
pour ce mois Pivot Mensuel S1 Mens. S2 Mens. R1 Mens. R2 Mens. Supports
résistances 3115 + pas d'excès 2986
(-5,51%) 2812
(-11,01%) 3289
(+4,08%) 3418
(+8,16%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754
Moyennes mobiles jour Ma50 à 3083: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma100 à 3079: Cours > Ma100: Croisement cours/Ma100: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 > Ma100 :
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès
RSI14 mensuel < 50 : RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD mensuel baisse : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note lobourse à 6 mois baisse à 46,25: Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse Fin de hausse
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
34% en Liquide
Jeudi 19 Janvier 2012
Clôture: +1,96% à 3328 points
Les banques en pleine forme, clôture proche des 3330 points: CAC +1,96%
Dans ce genre de séance, on comprend bien que des informations échappent aux investisseurs particuliers et que les informations arrivent trop tard.
La BCE se prépare à de nouveau proposer un prêt massif et quasiment gratuit aux banques européennes, le dernier, d'environ 450 milliards, avait été un succès. Cet afflux d'argent créé par la BCE a déjà commencé à provoquer une forte baisse de l'Euro et une hausse de l'inflation. Alors que tous les effets de ce premier QE déguisé (création monétaire dans le but d'inonder les marchés en monnaie en espérant que l'argent ira dans l'économie réelle et pas que en inflation) n'ont pas encore été estimé, le nouveau président de la BCE qui a déjà baissé ces taux directeur par 2 fois, continue à jouer à l'apprenti sorcier. L'Allemagne ne réagit pas, elle détourne les yeux, et les financiers en profitent.
Les financiers et banquiers n'ont toujours pas signé le sauvetage de la Grèce, je n'écrirais pas que la BCE donne à la finance pour payer un accord, mais je le pense.
Si on regarde seulement les données comptables, avec tout cet argent qui va se déverser sur les marchés, la hausse vers les 3600 est probable, mais à tout moment, un grain de sable dans la machine peut tout mettre par terre, et les grains de sable potentiels, il y en a énormément, sûrement trop pour que les marchés montent sereinement.
Forte hausse aujourd'hui, nous sommes à la fin extrême de la zone résistance 3250/3330 points, avec la R2 hebdomadaire à 3326, la R1 mensuel à 3323 points et le vendredi aux sorcières pour demain.
Le Pivot annuel à 3340 points est la frontière entre haussier et baissier à moyen-long-terme, tant que l'on reste en dessous, on vise le S1 à 2512 points, alors que au-dessus, on visera le R1 à 3988 points.
Une clôture demain, au-dessus des 3330 et sans connotation baissière, ouvre les 3600 points, mais le RSi du CAC40 est trop proche du sur-achat pour que l'on puisse imaginer une hausse vers les 3600 sans une forte consolidation avant, je pense donc à un retour sur les 3200 points.
J'ai vendu aujourd'hui mes actions Alcatel et une partie de mes actions STM, j'ai rechargé de nouveau en BX4 à 3320 points. Mon portefeuille investit joue la baisse à 70% et il me reste 32% de liquidité.
Les statistiques du chômage US ont été publiés meilleures que prévu, mais l'indice de fabrication de la FED de Philadelphie est en baisse.
La note du tableau passe de 105/100 à 125/100, la tendance est extrêment haussière à court-terme, Krach ou emballement haussier à prévoir. à 110/100 (extrêmement haussière) pour le moyen terme et à 70/100 (haussière) pour le long terme.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
Pour cette
séance, Jeudi10h00: Rapport mensuel de la BCE
10h00: Nouvelles Commandes industrielles Espagnoles: prévu à -3% publié à -0,50%
14h30: Permis de construire US: prévu à 0,68 publié à 0,68 millions
14h30: Construction de logements aux US: prévu à 0,69 publié à 0,66 millions
14h30: Indice des prix à la consommation aux US: prévu à 0,20% après 0%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 385 000 publié à 352 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,590 après 3,432 millions
16h00: Indice de fabrication de Fed à Philadelphie: prévu à 11 publié à 7,30
Pour la prochaine
séance, Vendredi10h30: Ventes au détail en G-B: prévu à 0,60% après -0,40%
12h00: les sorcières en Europe
16h00: Ventes des maisons existantes aux US: prévu 4,65 après 4,42 millions
16h00: les sorcières aux US
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30EADS (22/100) , PPR (15/100) , Safran (25/100)
15 valeurs en Arcelor (0/100) , lafarge (6/100), Société Générale (14/100) 25 valeurs en
Points pivots
Pour Vendredi 20 Janvier Pivot S1 S2 R1 R2 Supports
résistances 3310 + 3291
(-1,14%) 3253
(-2,28%) 3348
(+0,57%) 3367
(+1,14%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3145 3164 3180 3195
Moyennes mobiles jour Ma7 à 3241: Cours > Ma7: Croisement cours/Ma7: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 à 3180: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 < Ma7 : + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 7j: Cours proche de la Bollinger 20j:
RSI14 jour > 50 : RSI14 jour extrême : Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD jour monte: MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse à 33 baisse: Croisement de la note Lobourse: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 125/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus de 100/100: emballement haussier ou Krach à venir, prudence
Fin de baisse
ou Krach Fin de hausse
ou emballement
Points pivots
pour cette semaine Pivot hebdo S1 hebdo S2 hebdo R1 hebdo R2 hebdo Supports
résistances 3187 + 3122
(-2,30%) 3048
(-4,61%) 3261
(+2,04%) 3326
(4,09%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 2938 3028 3102 3174
Moyennes mobiles jour Ma20 à 3180: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 à 3096: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 > Ma50 :
Cours proche de la Bollinger 20j: Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
RSI14 hebdo > 50 : RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD semaine monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse / sa ligne de signal: Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus de 100/100: emballement haussier ou Krach à venir, prudence
Fin de baisse Fin de hausse
Points pivots
pour ce mois Pivot Mensuel S1 Mens. S2 Mens. R1 Mens. R2 Mens. Supports
résistances 3115 + pas d'excès 2986
(-5,51%) 2812
(-11,01%) 3289
(+4,08%) 3418
(+8,16%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754
Moyennes mobiles jour Ma50 à 3083: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma100 à 3079: Cours > Ma100: Croisement cours/Ma100: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 > Ma100 :
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès
RSI14 mensuel < 50 : RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD mensuel baisse : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note lobourse à 6 mois baisse à 46,25: Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse Fin de hausse
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
--------------------------------------------------------------
La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
32% en Liquide
Vendredi 20 Janvier 2012
Clôture: -0,22% à 3321 points
Nouveau plus haut, mais le CAC consolide la hausse d'hier: CAC -0,22%
Plus haut à 3336 points dès l'ouverture, mais la tentative de passer la résistance par un gap haussier n'a, cette fois, pas fonctionné.
Le Secteur bancaire continue sa folle ascension, alors pourquoi les banquiers qui sont aux chevet de la Grèce n'en profiterais pas ? tant qu'ils sont à l'approche de l'accord, cela monte, alors plus on attend et plus cela monte, logique pour un banquier, mais pas logique pour les salariés de Cofinoga, filliale de la BNP, et les 433 supressions de poste alors que l'action BNP monte.
Les négociations avec la Grèce vont reprendre après la clôture, pour que rien ne puisse fuité en séance et avoir la surprise lundi matin. La dernière journée de la dernière chance était prévu pour mercredi, mais apparemment, il reste du temps.
Pour contenir le CAC40 sous les 3330 points, tout en faisant monter les actions bancaires, les hedges fund ont dû de nouveau arbitrer, on voit donc l'action Total en forte baisse -1,46% et Sanofi à -0,80%.
Le pivot annuel à 3340 n'a pas été touché, c'est toujours neutre pour le long-terme.
En hebdomadaire:
Semaine très haussière de +3,91%, nous sommes en haut du canal baissier. La résistance rouge se situe à 3330/3375 points pour la semaine prochaine.
Le CAC a atteint sa R2 hebdomadaire, c'est extrêmement haussier, en hebdomadaire, comme en journalier.
3408 et 3468 seront les deux objectifs en cas de cassure des 3370 points. On pourra parler de début de tendance baissière seulement sous les 3150 points, c'est dire le chemin à faire pour les baissiers avant d'avoir les mains libres.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3273 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3383 puis 3446, par contre si on passe au-dessous des 3273, on jouera des objectifs baissiers à 3210 puis 3100 points.
La note du tableau passe de 125/100 à 105/100, la tendance reste extrêment haussière à court-terme, Krach ou emballement haussier à prévoir. à 110/100 (extrêmement haussière) pour le moyen terme et à 70/100 (haussière) pour le long terme.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
Pour cette
séance, Vendredi10h30: Ventes au détail en G-B: prévu à 0,60% publié à 0,60%
12h00: les sorcières en Europe
16h00: Ventes des maisons existantes aux US: prévu 4,65 publié à 4,61 millions
16h00: les sorcières aux US
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30L'Orèal (10/100) et Essilor (19/100)
15 valeurs en EADS (21/100) et PPR (15/100) 25 valeurs en
Points pivots
Pour Lundi 21 Janvier Pivot S1 S2 R1 R2 Supports
résistances 3320 + pas d'excès 3305
(-0,47%) 3289
(-0,94%) 3336
(+0,46%) 3351
(+0,92%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3284 3252 3226 3200
Moyennes mobiles jour Ma7 à 3258: Cours > Ma7: Croisement cours/Ma7: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 à 3192: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 < Ma7 : + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 20j:
RSI14 jour > 50 : RSI14 jour extrême : pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD jour monte: MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse à 32,7 baisse: Croisement de la note Lobourse: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus de 100/100: emballement haussier ou Krach à venir, prudence
Fin de baisse
ou Krach Fin de hausse
ou emballement
Points pivots
pour cette semaine Pivot hebdo S1 hebdo S2 hebdo R1 hebdo R2 hebdo Supports
résistances 3273 + pas d'excès 3210
(-3,32%) 3100
(-6,64%) 3383
(+1,89%) 3446
(3,77%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3241 3183 3137 3090
Moyennes mobiles jour Ma20 à 3192: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 à 3101: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 > Ma50 :
Cours proche de la Bollinger 20j: Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
RSI14 hebdo > 50 : RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD semaine monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse / sa ligne de signal: Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus de 100/100: emballement haussier ou Krach à venir, prudence
Fin de baisse Fin de hausse
Points pivots
pour ce mois Pivot Mensuel S1 Mens. S2 Mens. R1 Mens. R2 Mens. Supports
résistances 3115 + pas d'excès 2986
(-5,51%) 2812
(-11,01%) 3289
(+4,08%) 3418
(+8,16%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754
Moyennes mobiles jour Ma50 à 3101: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma100 à 3084: Cours > Ma100: Croisement cours/Ma100: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 > Ma100 :
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès
RSI14 mensuel < 50 : RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD mensuel baisse : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note lobourse à 6 mois baisse à 46,25: Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse Fin de hausse
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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