Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 18 au 22 Janvier 2010 ------------------
Lundi 18/01/10
Clôture: +0,58% à 3977 points
Rebond technique sans volume; CAC40: +0,58%
La Ma20 permet un rebond du CAC40, mais c'est très timide; très peu de volume et les indicateurs restent baissier.
L'indice évolue dans un petit canal baissier, restant à l'interieur d'un biseau ascendant. Le plus logique serait de continuer à baisser jusqu'au bas du biseau, gros support vert, tout en restant dans le canal baissier.
Les bornes du canal baissier pour demain sont à 3925/4030 , on jouera la baisse au contact des 4030, par contre on évite de jouer la hausse dans un canal baissier, pourtant sur le bas du canal baissier à 3925, on pourra tenter le coup.
Clôture sous les 3989 ( +61,8% depuis les plus bas du CAC40) et sous les 3997 ( pivot hebdomadaire ), cela reste baissier.
3906 ( S1 hebdo) et 3875 (pivot mensuel) sont les objectifs baissiers pour cette semaine.
Forte inflation attendu en Grande Bretagne, le chiffre sera publié mardi à 10h30, il est attendu à +2,60% après les +1,90% précédent, puis l'indice ZWE de l'allemagne attendu en baisse à 50 après 50,4 , le climat économique se dégrade.
La note du tableau passe de 45/100 à 70/100, la tendance repasse haussière et ne valide pas les signaux baissier qui sont toujours en attente.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques Statistiques pour la
prochaine séance, Mardi10h30: Indice des prix à la consommation en G-B: prévue à 2,60% après 1,90%
11h00: Climat économique ZEW de l'Allemagne: prévue à 50 après 50,4
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70 On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Sanofi (57/100) et Société Générale (79/100) 16 valeurs en Saint Gobain (94/100) (Signal haussier jouer dans le portefeuille Lobourse) 24 valeurs en
Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3971 - 3959 (-0,44%)3942 (-0,87%)
3988 (+0,29%) 4000 (+0,59%)
Autres supports et résistances à surveiller Ma100 à 3802 3989 +61,8% de hausse
61,80% 50% 38,20% 23,60% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3963 Ma50 à 3861 Ma50 sous la Ma20: tendance 3997 points, les cours sont en dessous: tendance: 3875 points, les cours sont au-dessus: tendance: Sens du MACD La MACD baisse:
Croisement des deux notes: lancement du signal baissier, à valider par une clôture sous la Ma20. Note 1 mois > 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 35,44 Note baisse, la tendance devient Note Lobourse
à 6 mois 34,7 Note baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 )
Mardi 19/01/10
Clôture: +0,81% à 4009 points
Folle journée, les deux bornes du canal baissier touchés; CAC40: +0,81%
Ouverture neutre, début de séance en forte baisse, à -1% sur 3930 puis gros rebond après 14h pour faire un plus haut à 4020.
2,3% de hausse en séance avec des volumes assez faible et de nombreuses mauvaises statistiques et publications. On mettra cela sur le dos de la partié euro/dollar qui baisse de 0,80% en se reposant sur son support vert: Ma dernière analyse de la partié Euro/dollar
L'inflation en Grande Bretagne est plus importante que prévue à +2,90% et le climat économique Allemand repars sous les 50, publié à 47,2 , ce qui signifie que le scepticisme l'emporte outre-Rhin.
On clôture au-dessus des 3997, pivot hebdomadaire, cela passe haussier, les 4044 du R1 sont visés, mais pour ne pas invalider le canal baissier, il ne faut surtout pas clôturer au-dessus des 4020, cela invaliderai aussi le récent signal baissier de la note Lobourse.
3906/3913, c'est ce que l'on visera à la baisse avant jeudi soir, c'est le bas du canal baissier, invalidation si on clôture au-dessus des 4020.
Car une clôture au-dessus des 4020 sera un signal haussier avec le haut du biseau en objectif à 4080 avant vendredi soir.
La note du tableau passe de 70/100 à 90/100, la tendance est extrêmement haussière.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques Statistiques pour
cette séance, Mardi10h30: Indice des prix à la consommation en G-B: prévue à 2,60% publié à 2,90%
11h00: Climat économique ZEW de l'Allemagne: prévue à 50 après 47,2
Statistiques pour la
prochaine séance, Mercredi10h30: Taux de chômage en G-B: prévue à 8% après 7,9%
14h30: Permis de construire aux US: prévue à 0,59 après 0,58 millions
14h30: Indice du prix de production (IPP) aux US: prévue à 0,10% après 1,80%
14h30: Construction de logements aux US: prévue à 0,58 après 0,57 millions
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70 On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Renault (39/100) et Saint gobain (93/100) 15 valeurs en Danone (72/100), Essilor (53/100) et Sanofi (51/100) 25 valeurs en
Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3987 - 3954 (-1,40%)3898 (-2,79%)
4043 (+0,82%) 4076 (+1,65%)
Autres supports et résistances à surveiller Ma100 à 3806 3989 +61,8% de hausse
61,80% 50% 38,20% 23,60% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3974 Ma50 à 3867 Ma50 sous la Ma20: tendance 3997 points, les cours sont au-dessus: tendance: 3875 points, les cours sont au-dessus: tendance: Sens du MACD La MACD baisse:
Pas de clôture sous la Ma20, un signal haussier sera validé si on clôture au-dessus des 4020. Note 1 mois < 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 34 Note baisse, la tendance est Note Lobourse
à 6 mois 34,25 Note baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 )
Mercredi 20/01/10
Clôture: -2,01% à 3928 points
Forte baisse, les deux bornes du canal baissier une nouvelle fois touchés; CAC40: -2,01%
Test du haut de canal baissier après l'ouverture, puis baisse tout au long de la séance pour finir sur un test de la borne basse de ce canal toujours bien défini. Plus bas à 3915, j'attendais 3906/3913 avant jeudi, que l'on pourrait tester demain matin avant un rebond technique vers les 3950.
On clôture sous des 3997 du pivot hebdomadaire, cela re-passe baissier, les 3906 du S1 sont visés, puis on pourrait avoir un test rapide du pivot mensuel à 3875 points.
Première clôture largement sous la Ma20 depuis début décembre, les signaux baissier, invalidé hier, reprennent du service, c'est la cassure de l'oblique verte clair qui validera une nouvelle tendance baisisère.
La MACD baisse, la note Lobourse relance son signal baissier et la Ma20 freine sa hausse.
Les volumes sont plus important à la baisse qu'à la hausse, les 3 dernières grosses bougies rouge ont fait -1% , -1,5% et -2% espacé chacune de 2 séances de consolidation. On peut s'attendre à un jeudi de consolidation entre 3906 et 3950 puis un vendredi entre 3950 et 3975 suivis d'un lundi à -2,5% entre 3975 et 3875. C'est une éventualité, mais si on assiste à une accélèration de la baisse, c'est ce vendredi que l'on pourrait avoir notre -2,5% et les 3875.
Les 3875 correspondent au pivot mensuel, mais aussi à la Ma50. Si on la touche avant vendredi, on jouera un rebond technique dessus, car il est peu probable que l'on finisse la semaine sous l'oblique verte clair, situé à 3900 pour vendredi.
Dernière Analyses des indices US
La note du tableau passe de 90/100 à 50/100, la tendance devient neutre.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques Statistiques pour
cette séance, Mercredi10h30: Taux de chômage en G-B: prévue à 8% publié à 7,8%
14h30: Permis de construire aux US: prévue à 0,59 publié à 0,65 millions
14h30: Indice du prix de production (IPP) aux US: prévue à 0,10% publié à 0,20%
14h30: Construction de logements aux US: prévue à 0,58 publié à 0,56 millions Statistiques pour la
prochaine séance, Jeudi9h00: PMI manufacturier français: prévue à 55,1 après 54,4
9h00: PMI des services français: prévue à 59,3 après 59,3
9h30: PMI manufacturier Allemand: prévue à 53,1 après 53,1
9h30: PMI des services Allemand: prévue à 53,1 après 53,1
14h30: Inscription hebdomadaire aux chômage US: prévue à 440 000 après 444 000
16h00: Indice de fabrication de Fed à Philadelphie: prévue à 18,80 après 20,40
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70 On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Alcatel (40/100), BNP (84/100), Bouygues (71/100), Danone (79/100), LVMH (74/100), Sanofi (58/100), Suez environnement (52/100), Technip (85/100), Vallourec (80/100) et Vinci (47/100) 25 valeurs en Aucune 15 valeurs en
Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3952 - 3892 (-0,93%)3855 (-1,87%)
3989 (+1,54%) 4049 (+3,07%)
Autres supports et résistances à surveiller Ma100 à 3808 3989 +61,8% de hausse
61,80% 50% 38,20% 23,60% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3977 Ma50 à 3870 Ma50 sous la Ma20: tendance 3997 points, les cours sont en dessous: tendance: 3875 points, les cours sont au-dessus: tendance: Sens du MACD La MACD baisse:
Croisement des deux notes: lancement du signal baissier, à valider par une clôture sous les 3900 Note 1 mois > 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 40,3 Note monte, la tendance devient Note Lobourse
à 6 mois 34,20 Note baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 50/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 )
Jeudi 21/01/10
Clôture: -1,70% à 3862 points
Forte baisse, le biseau journalier et le canal baissier sont cassés; CAC40: -1,70%
-2,5% entre le plus haut et le plus bas de la séance qui fût encore un peu folle, on valide tous les signaux baissiers et on clôture sous la Ma50.
Le S2 du pivot hebdomadaire est à 3859 points, à 4 points de la clôture, ce qui pourrait permettre de souffler un peu vendredi, mais les haussiers peuvent-ils encore le faire ? car sous les 3849/3859 ce sont les 3805 qui seront visés avec la Ma20 hebdo.
Pivot mensuel à 3875, on clôture en-dessous, cet indicateur passe aussi (baissier) , c'est neutre entre 3849 et 3875, à court terme on jouera la sortie, à la baisse on surveille la Ma100 vers les 3815.
La Ma20 baisse, la Ma50 monte difficilement et la bollinger inférieure (bol-) est à 3877 points, 9 jours pour passer de la bol+ à la bol- , un rebond technique n'est pas à exclure.
On passe sous les 3881 points qui deviennent résistance, 2 éme retracement de fibonacci de la grande baisse.
Les ventes sont brutales, peu d'acheteurs lors de ces phases, la baisse pourrait tourner en véritable Krach.
Depuis le haut du 11 janvier, la baisse est de 5,57% , cela ressemble de plus en plus à Janvier 2009 où l'on avait eu 18% de baisse en 3 semaines, direction 3350 points dans notre cas.
Si nous sommes dans le retracement complet de la hausse depuis mars 2009, il faut viser 3390 points, avec des supports intermédiaire à 3820, 3655 et 3521.
En hebdomadaire:
La semaine n'est pas fini, mais le RSI a déjà cassé son canal haussier, il faudrait une très très forte hausse vendredi pour que cela ne se produise pas demain soir.
Par contre les cours sont encore sur le support, seul point à défendre encore pour les haussiers, mais la Ma20 à 3805 devrait les attirés de plus en plus et si cela n'est pas fait demain, on le fera sûrement la semaine prochaine.
La pression vendeuse prend des forces et de la confiance, tous les indicateurs avancés passent vendeurs, c'est "la séance" qui valide une nouvelle tendance baissière moyen-terme, mais le support hebdomadaire n'est pas encore cassé, la cassure de la Ma50 journalière n'est pas encore validé, on reste donc prudent.
La note du tableau passe de 50/100 à 20/100, la tendance devient baissière.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques Statistiques pour la
cette séance, Jeudi9h00: PMI manufacturier français: prévue à 55,1 publié à 54,7
9h00: PMI des services français: prévue à 59,3 publié à 57
9h30: PMI manufacturier Allemand: prévue à 53,1 publié à 53,4
9h30: PMI des services Allemand: prévue à 53,1 publié à 51,2
14h30: Inscription hebdomadaire aux chômage US: prévue à 440 000 publié à 482 000
16h00: Indice de fabrication de Fed à Philadelphie: prévue à 18,80 publié à 15,20
Statistiques pour la
prochaine séance, Vendredi10h30: Vente de détails en Grande-Bretagne: prévue à 1,30% après -0,30%
11h00: Nouvelles commandes industrielles en Europe: prévue à 0,60% après -2,20%
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70 On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Alstom (54/100), Crédit agricole (89/100), EADS (29/100), Essilor (61/100), Lafarge (24/100) et Peugeot (60/100) on peut passer en VAD sur EADS et Lafarge 31 valeurs en Aucune 9 valeurs en
Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3896 - 3827 (-0,90%)3792 (-1,80%)
3931 (+1,80%) 4000 (+3,59%)
Autres supports et résistances à surveiller Ma100 à 3811 3989 +61,8% de hausse
61,80% 50% 38,20% 23,60% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3975 Ma50 à 3871 Ma50 sous la Ma20: tendance 3997 points, les cours sont en dessous: tendance: 3875 points, les cours sont en dessous: tendance: Sens du MACD La MACD baisse:
Signal baissier pincipale de la note validé Note 1 mois > 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 45 Note monte, la tendance est Note Lobourse
à 6 mois 34,40 Note monte, la tendance devient
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 20/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 )
Vendredi 22/01/10
Clôture: -1,07% à 3820 points
La baisse continue, 3792 testé, on clôture au-dessus de la Ma20 hebdo; CAC40: -1,07%
La chute est sévère, les 3800 points sont atteint, le dernier retracement de la hausse "Dubaï" a été touché à 3792, en dessous on visera les 3755 points pour retracer completement la hausse depuis fin octobre, où l'on avait descendu sur 3550.
3800 est un pivot important, c'est le milieu d'une grande zone rectangle de consolidation, entre 3550 et 4050 points. Un rebond technique est maintenant envisageable, mais il ne devrait pas dépasser les 3905 points, c'est là que je commencerai à racheter les BX4 vendus aujourd'hui à 3805, puis je renforcerais à 3974.
L'oblique rouge, support de l'ancien canal baissier, sera visé pour un pull-back, cela devrait étre proche de la Ma50 (en rose), 3871, en début de semaine prochaine.
La Ma20 baisse, la Ma50 ne monte plus du tout et on clôture au-dessus de la Ma100 (3814 points) après l'avoir cassé en séance.
En hebdomadaire:
Ecrit le week-end dernier sur la page Analyse pour la semaine : "La situation restera baissière tant que l'on sera sous les 4000 points et on vise les 3800 points en 2/3 semaines en cas de clôture journalière sous les 3950 points."
La baisse fût beaucoup plus rapide que prévu, enormèment d'acheteurs ont dû se faire pièger par la brutalité de cette consolidation.
La Ma20 hebdomadaire est touché, les baissiers ont atteint leur premier gros objectif.
Le support CAC40 est cassé, sur le RSI la cassure est plus franche, mais il reste au-dessus des 50 à 54, cet indicateur ne passe pas encore du coté baissier et un gros risque de pull-back est à prendre en compte.
La Note Lobourse du CAC40 hebdomadaire lance son principal signal de vente, gros signal baissier moyen-long terme.
La semaine est très baissière à -3,38%.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3875 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si l'on reste en dessous on jouera des objectifs baissiers à 3730 puis 3641, par contre si on passe au-dessus des 3875, on jouera des objectifs haussiers à 3964 puis 4109 points.
Le pivot hebdomadaire sera au même niveau que le pivot mensuel à 3875 points, grosse bataille en perspective.
La note du tableau passe de 20/100 à 15/100, la tendance est baissière.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques Statistiques pour
cette séance, Vendredi10h30: Vente de détails en Grande-Bretagne: prévue à 1,30% publié à 0,30%
11h00: Nouvelles commandes industrielles en Europe: prévue à 0,60% publié à 1,60%
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70 On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Cap Gémini (20/100) : on peut jouer la VAD 32 valeurs en Aucune 8 valeurs en
Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3822 - Neutre 3784 (-0,94%)3748 (-1,88%)
3858 (+0,99%) 3896 (+1,99%)
Autres supports et résistances à surveiller Ma100 à 3814 3989 +61,8% de hausse
61,80% 50% 38,20% 23,60% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3970 Ma50 à 3871 neutre Ma50 sous la Ma20: tendance 3875 points, les cours sont en dessous: tendance: 3875 points, les cours sont en dessous: tendance: Sens du MACD La MACD baisse:
Signal baissier pincipale de la note validé Note 1 mois > 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 48,4 Note monte, la tendance est Note Lobourse
à 6 mois 35 Note monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 15/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 )