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Archives des analyses techniques du CAC 40
Du 19 au 23 Janvier 2015 |
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Lundi 19 Janvier 2015
Clôture: +0,35% à 4394 points |
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Sortie haussière à valider, avec la construction d'une étoile en doji à longue jambe: CAC40 à +0,35%.
Poursuite de la hausse sur la lancée de vendredi soir, mais impossible de valider la sortie haussière dans les conditions actuelles. Un QE sera très certainement annoncé ce jeudi, les informations qui circulent sont toujours incomplètes, mais les marchés devraient bien réagir jusqu'à jeudi.
Ensuite, c'est une autre histoire, les détails pourraient décevoir quand on prendra réellement connaissance des détails des mesures qui seront annoncés par la BCE et avant le week-end du vote en Grèce.
Graphiquement, la cassure des 4380 est d'une grande importance, elle ouvre un objectif hebdomadaire à 4600 points. Pour le moment, je ne valide pas cette cassure moyen-terme, bien que l'on puisse viser les 4460 points sur un excès haussier avant ou pendant l'annonce de Jeudi.
Le prix du pétrole n'arrive pas à dépasser les 50$, pourtant, l'euro remonte à 1,16$ après les plus bas touché la semaine dernière. Les taux à 10 ans de la France baissent toujours, à des niveaux jamais vu, comme ceux de l'Allemagne. Dans le détail, la France emprunte à 10 ans avec un taux annuel à 0,64% et l'Allemagne à 0,46%. La France a besoin d'environ 80 nouveaux milliards par an, alors que l'Allemagne n'a pas besoin d'emprunter d'avantage, puisqu'elle a réussi à faire une année 2014 à l'équilibre budgétaire.
J'ai acheté des actions Société Générale ce matin, mais je garde mes 2 lignes de BX4. Portefeuille investit passe de 70% à 75% pour la hausse. La hausse de l'Or depuis le début de l'année atteint +13%.
La note du tableau passe de 110/100 à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le court-terme. à 95/100 la tendance est très haussière pour le moyen-terme. à 65/100, la tendance est haussière pour le long terme.
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Pour cette
séance:
Lundi |
05h30: Production industrielle mensuel Japonaise: prévu à -0,60% publié à -0,50%
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Pour la prochaine
séance:
Mardi |
03h00: PIB chinois annuel de 2014: prévu à 7,20% après 7,30%
08h00: Inflation de production en Allemagne sur 1 an: prévu à -1,40% après -0,90%
11h00: Climat économique ZEW de l'Allemagne: prévu à 40 après 34,9
11h00: Climat économique ZEW de la zone Euro: prévu à 37,6 après 31,8
16h00: Discours du membre du FOMC : Powell |
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Vivendi (35/100)
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10 valeurs en |
Aucune |
30 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports résistances |
4395 + pas d'excès |
4367
(-0,64%) |
4339
(-1,27%) |
4423
(+0,64%) |
4451
(+1,27%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
4040 |
4115 |
4175 |
4230 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 4288: |
Cours > Ma7:
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Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4251: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 15/01/15 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
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RSI14 jour extrême: pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Croisement de la note Lobourse:pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse ou Krach |
Fin de hausse ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports résistances |
4295 + pas d'excès |
4203
(-4,02%) |
4027
(-8,04%) |
4471
(+2,10%) |
4563
(+4,20%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
4413 |
4353 |
4294 |
4225 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4251: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4260: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma50 : depuis le 05/01/15 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports résistances |
4208 + pas d'excès |
3989
(-6,61%) |
3707
(-13,22%) |
4490
(+5,12%) |
4709
(+10,24%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4260: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 4266: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 < Ma100 : depuis le 06/08/14 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel baisse : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 65/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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13% en Or
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40% en Liquidité
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Mardi 20 Janvier 2015
Clôture: +1,16% à 4446 points |
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Les 4460 sont atteints, les marchés sont impatient d'avoir les détails du QE qui sera annoncé jeudi: CAC40 à +1,16%.
Poursuite de la hausse du CAC40 sur l'incapacité de rebond de l'Euro et du pétrole. Les marchés européens sont massivement achetés en vue de la mise en place d'un QE, qui lancera des rachats de dette souveraine de pays de la zone Euro.
Il y a deux écoles, la BNS qui agit un matin sans prévenir personne et la BCE, qui laisse trainer sa décision pendant 3 ans, qui laisse les politiques annoncés des infos avant eux et qui n'a pas encore prise de décision claire et tranchée 2 jours avant l'annonce. Je pense que même 1h avant l'annonce, il y aura encore des marges de manœuvre et des curseurs à affiner. Cela serait comme prendre une décision importante en France avec l'accord de tous les politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, pas facile, même en 3 ans et au bord du gouffre.
Je visais les 4460 points avant l'annonce de la BCE, mais on a 2 jours d'avance, alors tout est possible, donc on imaginera des scénarios insensés. 4550 points vendredi, si on annonce la grosse artillerie, QE de 1000 milliards d'euros avec rachat de dette de tous les pays de la zone euro sans distinction. 4250 vendredi de la semaine prochaine, si on annonce un pseudo QE, avec 500 milliards d'euros, piloté par les banques nationales et seulement pour les pays qui ne sont pas trop endettés (donc sans l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Grèce).
J'ai vendu mes actions Société Générale avec un gain brut de +5,89% et j'attends un test des 4470 points (borne haute de la stratégie 4h) pour renforcer en BX4. Cela va mettre mon portefeuille en position neutre, comme si j'étais complètement hors du marché avant l'annonce de jeudi. Ensuite, je prendrais de nouvelles décisions vendredi.
Signal d'achat sur l'action LVMH (objectif à 145 euros soit +6,2% de potentiel).
Signal de baisse sur les valeurs moyennes: Trigano, Ipsen et SES.
La note du tableau passe de 105/100 à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le court-terme. à 100/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 65/100, la tendance est haussière pour le long terme.
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Pour cette
séance:
Mardi |
03h00: PIB chinois annuel de 2014: prévu à 7,20% publié à 7,30%
08h00: Inflation de production en Allemagne sur 1 an: prévu à -1,40% publié à -1,70%
11h00: Climat économique ZEW de l'Allemagne: prévu à 40 publié à 48,4
11h00: Climat économique ZEW de la zone Euro: prévu à 37,6 publié à 45,2
16h00: Discours du membre du FOMC : Powell |
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Pour la prochaine
séance:
Mercredi |
10h30: Taux de chômage en G-B: prévu à 5,9% après 6%
14h30: Permis de construire aux US: prévu à 1,055 après 1,052 millions |
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Aucune
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2 valeurs en |
Cap Gémini (35/100), EDF (60/100), Essilor (55/100), Legrand (35/100), LVMH (85/100), Renault (50/100), Saint Gobain (35/100) et Vivendi (40/100) |
38 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports résistances |
4438 + pas d'excès |
4413
(-0,73%) |
4381
(-1,45%) |
4470
(+0,55%) |
4495
(+1,11%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
4040 |
4115 |
4175 |
4230 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 4326: |
Cours > Ma7:
|
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4261: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 15/01/15 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
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RSI14 jour extrême: pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Croisement de la note Lobourse:pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse ou Krach |
Fin de hausse ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports résistances |
4295 + pas d'excès |
4203
(-4,02%) |
4027
(-8,04%) |
4471
(+2,10%) |
4563
(+4,20%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
4413 |
4353 |
4294 |
4225 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4261: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4265: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma50 : depuis le 05/01/15 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports résistances |
4208 + pas d'excès |
3989
(-6,61%) |
3707
(-13,22%) |
4490
(+5,12%) |
4709
(+10,24%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4265: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 4266: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 < Ma100 : depuis le 06/08/14 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel baisse : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 65/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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13% en Or
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43% en Liquidité
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Mercredi 21 Janvier 2015
Clôture: +0,87% à 4484 points |
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Il y a des fuites à la BCE, les investisseurs ont eu connaissance d'une partie des détails du QE qui sera annoncé demain: CAC40 à +0,87%.
La tension des marchés est à son paroxysme, une annonce du Wall Street journal a mis les nerfs des traders à rude épreuve, cela promet pour demain.
Une rumeur sérieuse a donc été publiée, annonçant une somme de 50 milliards d'euros par mois, pour un QE en zone euro qui débuterai en Mars de cette année et qui se finirai en fin d'année 2016. Pas d'info sur la mutualisation de ces rachats, donc on ne sait toujours pas ce que la BCE aura le droit d'acheter comme dettes et si elle devra passer ou non par le biais des banques centrales de chaque pays.
Avant cette fuite, les députés Hollandais ont voté contre la mutualisation des dettes, c'est pour cela que le CAC était en baisse à 4410 avant la fuite. Puis juste après la fuite, la réaction des marchés a été brutale, le CAC passant de 4410 à 4480 points, avec un gros balayage qui a duré 15 minutes, où le CAC semblait incapable de se stabiliser.
J'ai racheté des BX4 comme prévu hier, mais pas à 4470 points, seulement à 4450 points, pendant le yo-yo d'après rumeurs. J'ai été faible, je me suis laissé avoir, mais entre les 4450 et les 4470, la perte sur ces BX4 est de seulement 30 euros. Mon portefeuille investit passe de 75% à 65% pour la hausse, mais vu que mes petites valeurs ne suivent plus le CAC40, c'est un portefeuille d'équilibre, je ne devrais ni perdre, ni gagner, tant que je ne bouge pas. Puis si l'annonce du QE relance la baisse de l'euro, l'Or reprendra sa hausse.
Graphiquement, nous passons en excès haussier, mais à court-terme, cela ne veut pas dire grand-chose quand ceux sont les banques centrales qui viennent en renfort des acheteurs. La R1 hebdo à 4471 et la R1 mensuel à 4490 sont touchés, les acheteurs devraient tenter la R1 annuel à 4650 points. On garde en mémoire les 4681 points annoncé lors de mon analyse annuelle. (voir analyse annuelle).
Au-dessus des 4475, on jouera les 4540 (borne haute de la Bollinger 100 jours) puis les 4600 points, objectif annoncé vendredi en hebdomadaire (voir analyse hebdo).
En conclusion, on suit le mouvement haussier avec des actions sans être trop exposés, on se protège un peu avec du BX4 que l'on revend partiellement sur les replis et on reste le plus possible liquide. Et surtout, on reste très prudent voir en dehors du trading CAC à fort levier.
13h45 pour l'annonce des taux d'intérêt de la zone euro. Personne n'attend une baisse des taux, donc attention. Puis 14h30 pour l'annonce du QE de la BCE, mais cela va être dans la durer, au fil des informations et des détails, donc attention, le premier mouvement ne sera peut-être pas celui qu'il faut suivre.
Dormez bien, c'est demain que cela se passe, 3 ans que les marchés attendent une annonce de QE en zone Euro.
Signal de vente sur les valeurs moyennes: Derichbourg et Solocal Group (objectif à 0,62).
Signal d'achat sur les valeurs moyennes: Bourbon et CGG.
La note du tableau passe de 110/100 à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le court-terme. à 115/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 85/100, la tendance est haussière pour le long terme.
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Pour cette
séance:
Mercredi |
10h30: Taux de chômage en G-B: prévu à 5,9% publié à 5,8%
14h30: Permis de construire aux US: prévu à 1,055 publié à 1,032 millions |
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Pour la prochaine
séance:
Jeudi |
13h45: Annonce des taux d'intérêt de la BCE: prévu à 0,05% après 0,05%
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 300 000 après 316 000
14h30: Conférence de presse BCE |
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Cap Gémini (35/100)
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3 valeurs en |
Aucune |
37 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports résistances |
4458 + pas d'excès |
4432
(-1,17%) |
4379
(-2,35%) |
4511
(+0,59%) |
4537
(+1,17%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
4400 |
4345 |
4300 |
4260 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 4363: |
Cours > Ma7:
|
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4273: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 15/01/15 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
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RSI14 jour extrême: pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse:pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse ou Krach |
Fin de hausse ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports résistances |
4295 + pas d'excès |
4203
(-4,02%) |
4027
(-8,04%) |
4471
(+2,10%) |
4563
(+4,20%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
4413 |
4353 |
4294 |
4225 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4273: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4270: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 21/01/15 + |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 115/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports résistances |
4208 + pas d'excès |
3989
(-6,61%) |
3707
(-13,22%) |
4490
(+5,12%) |
4709
(+10,24%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4265: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 4268: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 < Ma100 : depuis le 06/08/14 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 85/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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13% en Or
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40% en Liquidité
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Jeudi 22 Janvier 2015
Clôture: +1,52% à 4552 points |
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L'annonce de la BCE tant attendue a été publié, c'est la fête: CAC40 à +1,52%.
+10% sur le CAC40 et 6 séances de hausse de 4120 à 4560 points, on finit cette attente en feu d'artifice. Les 4540 points visés ont été atteint et dépassé, les 4600 sont si proches, sans que cela soit réellement évident.
60 milliards d'euros par mois pour le QE de la zone euro, de mars 2015 à Septembre 2016, soit une injection monétaire de 1140 milliards d'euros. Le but de la BCE est clairement de relancer l'inflation dans la zone Euro, donc il ne faut pas voir ce QE comme une aide aux pays en difficultés que sont la Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Italie.
En effet, les conditions de ce QE ne permettront pas des rachats directs et soutenus de dettes de ces pays en difficulté, mais cela devrait permettre aux banques de réduire leur exposition dans les dettes de qualité moyenne et bonne, pour investir dans les entreprises européennes. Le pari risqué de la BCE et de penser qu'en rachetant de la dette d'Etat aux banques, elles reviendront dans les pays en difficulté qui ont besoin de capitaux pour réellement rebondir.
La BCE ne pourra pas acheter plus de 33% de la dette d'un pays et elle ne pourra pas acheter plus de 25% de la nouvelle dette émise par un pays. Seulement 20% de la dette racheté le sera directement par la BCE avec mutualisation des risques, les 80% restant seront achetés par les banques centrales nationales et en fonction du poids de chacune dans la zone Euro. La banque centrale Allemande qui à 27% du capital de la BCE sera celle qui aura le plus de moyen pour racheter de la dette Allemande, ensuite vient la France avec 20%, L'Italie avec 17,8%, puis l'Espagne avec 11,8% (source pour la répartition du capital de la BCE).
Graphiquement et techniquement, nous sommes hors des clous. Le RSI s'approche de ces plus hauts et du surachat, tandis que la stratégie 4h et dans les starting-blocks pour lancer un premier signal de vente.
La Ma50 passe pardessus la Ma100, ce signal était baissier depuis le 6 Août 2014. Si cette hausse se confirme et que l'on dépasse les 4600 points, alors une nouvelle tendance haussière se mettra en place avec des objectifs au-dessus des 5000 points.
Les 40 valeurs du CAC40 sont maintenant du coté du signal d'achat et tous les indicateurs des tableaux sont en excès haussier, nous sommes en emballement haussier, tout est possible, mais il faudra bien consolider tout ça un jour.
J'ai acheté une nouvelle ligne de BX4 avec un CAC40 à 4545 points, sur la borne haute de la bollinger à 100 jours, mon portefeuille investit passe de 65% à 60% haussier. Je ne profite plus de la hausse depuis le franchissement des 4400 points et je commencerai à perdre de l'argent si on monte au-dessus des 4600 points.
La baisse de l'Euro est importante, à 1,14$ , mais la hausse de l'Or me permet de compenser sur mon portefeuille, car en euro, l'Or est monté de 17% depuis le début de l'année.
Invalidation du signal de vente sur les valeurs moyennes: Derichbourg et Solocal Group.
La note du tableau passe de 105/100 à 115/100, la tendance est en emballement haussier pour le court-terme. à 110/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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Pour cette
séance:
Jeudi |
13h45: Annonce des taux d'intérêt de la BCE: prévu à 0,05% publié à 0,05%
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 300 000 publié à 307 000
14h30: Conférence de presse BCE
QE de 60 milliards d'euros par mois, création monétaire pour racheter de la dette d'Etats.
QE de Mars 2015 à Septembre 2016. 18/19 mois, soit 1080 à 1140 milliards d'euros de crée.
La BCE ne pourra pas acheter plus de 33% de la dette d'un pays, seuil qu'elle dépasse actuellement sur la
Grèce, mais petit rachat possible en juillet lors de nouvelles emissions de dettes.
La BCE ne pourra pas acheter plus de 25% des montant lors de l'émission de nouvelles dettes.
Seulement 20% du QE sera complètement mutualisé avec partage de risque, le reste sera soutenus banques centrales nationales par banques centrales nationales.
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Pour la prochaine
séance:
Vendredi |
02h45: Indice PMI Manufacturier Chinois HSBC: prévu à 49,6 après 49,6
09h00: Indice PMI Manufacturier Français: prévu à 48,1 après 47,5
09h00: Indice PMI des services Français: prévu à 50,7 après 50,6
09h30: Indice PMI Manufacturier Allemand: prévu à 51,7 après 51,2
09h30: Indice PMI des services Allemands: prévu à 52,5 après 52,1
15h45: Indice PMI Manufacturier US: prévu à 54 après 53,9
16h00: Ventes des maisons aux US: prévu à 5,06 après 4,93 millions |
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Aucune (35/100)
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0 valeurs en |
Alcatel (35/100), BNP (55/100), Cap Gémini (25/100), GDF (65/100) |
40 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports résistances |
4527 + |
4486
(-1,44%) |
4420
(-2,89%) |
4593
(+0,91%) |
4634
(+1,82%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
4400 |
4345 |
4300 |
4260 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 4400: |
Cours > Ma7:
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Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4288: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 15/01/15 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
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RSI14 jour extrême: pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Croisement de la note Lobourse:pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 115/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse ou Krach |
Fin de hausse ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports résistances |
4295 + pas d'excès |
4203
(-4,02%) |
4027
(-8,04%) |
4471
(+2,10%) |
4563
(+4,20%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
4413 |
4353 |
4294 |
4225 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4288: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4277: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 21/01/15 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports résistances |
4208 + pas d'excès |
3989
(-6,61%) |
3707
(-13,22%) |
4490
(+5,12%) |
4709
(+10,24%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4277: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 4268: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 22/01/15 + |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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13% en Or
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40% en Liquidité
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Vendredi 23 Janvier 2015
Clôture: +1,93% à 4640 points |
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L'effondrement de l'euro se poursuit, le CAC40 s'enflamme: CAC40 à +1,93%.
+12% sur le CAC40 en 7 séances et +8,6% depuis le début de l'année avec un Euro en chute libre a -6% sur 2015 et -17% sur 1 an. Le CAC est au plus haut depuis 2008.
L'euro perd beaucoup de valeur par rapport au dollar depuis plusieurs mois (de 1,39$ à 1,12$). Cela a commencé au début de l'arrêt progressif du QE aux Etats-Unis et cela s'est accéléré depuis l'annonce de la banque centrale suisse de ne plus soutenir l'Euro, pour finir en début de krach avec l'annonce hier de la BCE de mettre en place un QE en zone Euro.
Les entreprises du CAC40 étant coté en euro, leur valeur en euro a suivi, inversement, la baisse de la monnaie. Le gap baissier de ce matin sur l'euro/dollar a créé un gap haussier sur le CAC40, qui a sauté sa résistance à 4600 points. Plus haut à 4673 points, très proche des 4681 évoqué dans mon analyse annuelle.
C'est le flou total, les grandes manoeuvres se poursuivent et le système économique mondial semble tiraillé dans tous les sens. Avec un pétrole coincé sous les 50$, la valeur de l'euro qui se rapproche du $, les élections en Grèce, la Chine qui met en garde la zone Euro et l'Allemagne furieuse de la décision de la BCE, très difficile de prédire une tendance. Tant que l'euro n'aura pas trouvé son point bas, le CAC40 continuera de monter.
Je vois un objectif à 1,05$ pour l'euro, cela ferais 6% de baisse, donc 6% de hausse pour le CAC40, soit un objectif vers 4930 points, mais tout cela reste trop flou.
Le RSI passe en sur-achat, ce n'est donc de toute façon plus le moment d'acheter, on attendra un repli pour y voir plus clair.
J'ai acheté de nouveaux des BX4 à 4660 point pour jouer un repli, mais ma position baissière est de plus en plus lourde à porter, mon portefeuille passe de 65% à 55% pour la hausse, donc neutre, mais les valeurs moyennes que j'ai en portefeuille ne suivent plus la hausse du CAC40. Puis les -5% de l'action Arcelor ne m'aide pas.
Je replace ma phrase d'hier, pour bien voir les enjeux:
La Ma50 passe pardessus la Ma100, ce signal était baissier depuis le 6 Août 2014. Si cette hausse se confirme et que l'on dépasse les 4600 points, alors une nouvelle tendance haussière se mettra en place avec des objectifs au-dessus des 5000 points.
Au-dessus des 4580/4600, il est possible que cela reste haussier moyen terme, avec une résistance à 4681 points, puis un objectif pour un plus haut annuel entre 5000 et 5400 points.
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En Hebdomadaire:
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Seconde bougie très haussière, retour dans le canal haussier moyen terme: CAC sur la semaine: +5,96%.
Grande bougie verte pour une hausse record de +5,96% sur la semaine, après une semaine à +4,80%, cela fait une hausse de +11% en 2 semaines, du jamais vu sur le CAC40.
Nous avions finie la semaine dernière sur le haut du canal baissier à 4400 points, j'avais écrit qu'un franchissement ouvrez les 4600 points pour un test du bas de l'ancien canal haussier, mais cela a été tellement vite, que ce bas de canal était à 4580 points.
On a dépassé ce vendredi les 4580 points, ce qui nous donne une réintégration du canal haussier vert moyen-terme. Désormais, 4580 est en support et tant que l'on reste au-dessus, c'est haussier pour une poursuite dans le canal vert. Dans ce canal vert, l'objectif sera un test du haut du canal, mais il est très haut, à 5000 points.
L'annonce du QE en zone Euro nous sort de la période de consolidation baissière qui a duré toute l'année 2014, on reprend la pente de la hausse de 2012/2013, soit +16/18% annuel.
Début d'année à 4300 points, si on rajoute +16/+18%, cela fait une zone objectif haute pour l'année 2015 à 5000/5100 points.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 4560 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus, on jouera des objectifs haussiers à 4753 puis 4866 points, par contre si on casse les 4560, on jouera des objectifs baissiers à 4447 puis 4254 points.
La note du tableau reste à 115/100, la tendance est en emballement haussier pour le court-terme. à 110/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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Pour cette
séance:
Vendredi |
02h45: Indice PMI Manufacturier Chinois HSBC: prévu à 49,6 publié à 49,8
09h00: Indice PMI Manufacturier Français: prévu à 48,1 publié à 49,5
09h00: Indice PMI des services Français: prévu à 50,7 publié à 49,5
09h30: Indice PMI Manufacturier Allemand: prévu à 51,7 publié à 51
09h30: Indice PMI des services Allemands: prévu à 52,5 publié à 52,7
15h45: Indice PMI Manufacturier US: prévu à 54 publié à 53,7
16h00: Ventes des maisons aux US: prévu à 5,06 publié à 5,04 millions |
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Aucune
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0 valeurs en |
Aucune |
40 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports résistances |
4632 + |
4592
(-1,03%) |
4544
(-2,05%) |
4680
(+0,87%) |
4720
(+1,74%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
4400 |
4345 |
4300 |
4260 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 4460: |
Cours > Ma7:
|
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4304: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 15/01/15 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
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RSI14 jour extrême: pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Croisement de la note Lobourse:pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 115/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse ou Krach |
Fin de hausse ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports résistances |
4560 + pas d'excès |
4447
(-4,16%) |
4254
(-8,32%) |
4753
(+2,44%) |
4866
(+4,87%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
4413 |
4353 |
4294 |
4225 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4304: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4285: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 21/01/15 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports résistances |
4208 + pas d'excès |
3989
(-6,61%) |
3707
(-13,22%) |
4490
(+5,12%) |
4709
(+10,24%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4285: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 4268: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 22/01/15 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
13% en Or
|
33% en Liquidité
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