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Archives des analyses techniques du CAC 40
Du 2 au 6 Octobre 2017 |
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Lundi 2 Octobre 2017
Clôture: +0,39% à 5350 points |
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Poursuite de l'emballement haussier, on s'enfonce dans le sur-achat. CAC40: +0,39%.
L'industrie Allemande, Française et Américaine tourne à plein régime, avec des PMI élevés, au-dessus de 60 pour l'Allemagne, alors que l'on a vu la semaine dernière que l'inflation restait largement en dessous des 2% sur l'année. Cela fait baisser l'Euro vers les 1,17$.
La BCE prépare le terrain pour une poursuite du QE en 2018 et la FED pourrait ne pas remonter ces taux à la fin de l'année, cela redonne de nouveau de l'appétit aux investisseurs.
Le Dow Jones s'approche des 22 500 points, nouveau record, cet indice est a +26% depuis l'élection de Trump.
CAC40 en sur-achat, mais depuis la cassure des 5300 points, il n'y a pas eu de signe de retournement. On vise les 5380 points évoqué dans la dernière analyse hebdomadaire.
Signal de vente sur les actions Solocal et Vallourec.
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En Mensuel: |
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Après 3 mois rouge, Belle réaction haussière sur l'oblique long-terme: +4,80%.
L'oblique long-terme a tenu et les acheteurs ont pris un appui, à voir maintenant si cela suffit à sortir du range neutre et à dépasser durablement les 5400 points.
C'est haussier tant que l'on reste au-dessus des 5100 points et le franchissement des 5400 validera une nouvelle phase haussière de plusieurs mois.
On peut facilement dépasser les 6000 points en début d'année 2018, si les 5400 points sont franchi en clôture mensuel.
Le point pivot mensuel pour le mois d'Octobre est à 5236 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus, on jouera des objectifs haussiers à 5423 puis 5516 points, par contre si on casse les 5236, on jouera des objectifs baissiers à 5143 puis 4956 points.
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Pour cette
séance: Lundi |
09h50: PMI manufacturier en France: prévu à 56 publié à 56,1
09h55: PMI manufacturier en Allemagne: prévu à 60,6 publié à 60,6
16h00: Indice PMI manufacturier de l'ISM aux US: prévu à 58 publié à 60,8 |
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Aucune |
0 valeurs en |
Aucune |
40 valeurs en |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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25% en Liquidité
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Mardi 3 Octobre 2017
Clôture: +0,32% à 5367 points |
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Poursuite de l'emballement haussier, mais plus de méfiance. CAC40: +0,32%.
Rien ne vient contredire les haussiers, alors ils achètent encore, s'enfonçant un peu plus dans l'excès et le sur-achat.
Le CAC40 Return, qui ne retire pas les dividendes, vient de faire un nouveau plus haut, il a dépassé son plus haut de Mai 2017.
La bougie du jour nous montre tout de même une petite hésitation, nous ne sommes pas loin des 5380 points évoqués vendredi, comme le haut du canal hebdomadaire et cela va donner un retour des baissiers.
C'est seulement sous les 5350 points que l'effet baissier de la bougie du jour sera activé, on visera alors 5330, avec une possibilité de baisse jusqu'à la Ma20 qui monte comme une flèche.
Mercredi soir, les deux présidents des banques centrales: Américaine et Européenne, donnent un discours, c'est à celui qui plaira le plus aux investisseurs, alors on surveillera la parité euro-dollar.
Signal de vente sur les actions Iliad et Le Noble Age.
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Pour la prochaine
séance: Mercredi |
09h50: PMI des services en France: prévu à 57,1 après 57,1
09h55: PMI des services en Allemagne: prévu à 55,6 après 55,6
11h00: Ventes au détail mensuel en zone Euro: prévu à 0,30% après -0,30%
14h15: Créations d'emplois aux US: prévu à 125 000 après 237 000
16h00: Indice PMI des services de l'ISM : prévu à 55,5 après 55,3
19h15: Discours de Draghi, président de la BCE
21h15: Discours de Yellen, présidente de la FED |
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Aucune |
0 valeurs en |
Aucune |
40 valeurs en |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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30% en Liquidité
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Mercredi 4 Octobre 2017
Clôture: -0,08% à 5363 points |
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Tentative de baisse, mais cela ne s'enclenche pas. CAC40: -0,08%.
Le CAC40 aurait bien aimé descendre un peu pour sortir de la surchauffe, mais les marchés US montent encore, en poussant les records de jour en jour.
C'est tout de même une première alerte, les vendeurs ont testés, mais c'était difficile d'en faire plus avant les discours de la FED et de la BCE ce soir.
On reste en emballement, en surchauffe, à attendre la prochaine tentative baissière. Sous les 5380 avec un RSI en sur-achat, les baissiers peuvent que tenter de prendre le contrôle.
Signal de vente sur l'action Vinci (potentiel de -5% à 76,5 euros). C'est le premier signal de vente sur les actions du CAC40, toutes les autres sont encore à l'achat.
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Pour cette
séance: Mercredi |
09h50: PMI des services en France: prévu à 57,1 publié à 57
09h55: PMI des services en Allemagne: prévu à 55,6 publié à 55,6
11h00: Ventes au détail mensuel en zone Euro: prévu à 0,30% publié à -0,50%
14h15: Créations d'emplois aux US: prévu à 125 000 publié à 135 000
16h00: Indice PMI des services de l'ISM : prévu à 55,5 publié à 59,8
19h15: Discours de Draghi, président de la BCE
21h15: Discours de Yellen, présidente de la FED |
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Pour la prochaine
séance: Jeudi |
13h30: BCE : compte-rendu de réunion de politique monétaire
14h15: Discours de Cœuré, de la BCE
14h30: Balance commerciale US: prévu à -42,7 après -43,7 milliards de $ |
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Vinci (25/100) |
1 valeurs en |
Aucune |
39 valeurs en |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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30% en Liquidité
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Jeudi 5 Octobre 2017
Clôture: +0,30% à 5379 points |
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Test des 5380 points, un objectif haussier important a été touché. CAC40: +0,30%.
Nouveau plus haut sur le CAC40 et sur le Dow Jones, les acheteurs grappillent des points de jour en jour, en emballement haussier et en surachat.
Test des 5380, c'est la R2 hebdomadaire. Si on monte encore, on visera la R1 mensuelle situé à 5423 points.
Je me suis alléger de mes actions Total, ce qui augmente mes liquidités disponible, mais mon portefeuille joue toujours la hausse.
Très haussier au-dessus des 5340 points, dans un canal haussier supérieur pentu. Nous n'avons toujours pas eu de consolidation assez importante pour tester le bas du canal vert.
Signal d'achat sur ADP.
Signal de vente sur l'action Rexel et vivendi (19,6 euros potentiel -7%).
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Pour cette
séance: Jeudi |
13h30: BCE : compte-rendu de réunion de politique monétaire
14h15: Discours de Cœuré, de la BCE
14h30: Balance commerciale US: prévu à -42,7 publié à -42,4 milliards de $ |
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Pour la prochaine
séance: Vendredi |
08h00: Commandes à l'industrie en Allemagne: prévu à 0,70% après -0,70%
14h30: Créations d'emplois aux US: prévu à 90 000 après 156 000
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Vivendi (25/100) |
2 valeurs en |
Aucune |
38 valeurs en |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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35% en Liquidité
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Vendredi 6 Octobre 2017
Clôture: -0,36% à 5359 points |
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Blocage sous les 5380 et début de prise de bénéfices. CAC40: -0,36%.
La résistance à 5380 points bloque l'avancé du CAC40, malgré un bon chiffre en Allemagne en matinée sur les commandes à l'industrie.
Les marchés US n'arrivent pas à rester dans le vert aujourd'hui, alors que le nombre de créations d'emplois aux Etats-Unis est dans le négatif: c'est la première fois depuis 7 ans que l'économie du pays détruit des emplois sur un mois.
Graphiquement, la pause sous les 5380 fait refroidir les indicateurs, le RSI reste tout juste en sur-achat.
On évolue au-dessus de la Ma7 depuis la cassure par le haut du canal baissier, touché au plus bas aujourd'hui on la surveillera pour les prochaines séances, car une première clôture en dessous sera un signal baissier important.
En préparation d'une prochaine tendance, on attend une sortie du range 5350/5380 pour suivre le mouvement.
Signal d'achat sur les actions Archos.
Signal de vente sur l'action Saint Gobain (47 euros potentiel -4,5%) et Total (43,5 euros potentiel -4,4%) .
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CAC40 En Hebdomadaire:
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Nouvelle semaine haussière, avec une petite méche haute. CAC sur la semaine: +0,56%.
Test de la borne haute à 5380, puis repli ce vendredi, la mèche haute est un peu trop petite pour placer cette bougie comme une bougie de retournement, la hausse risque de se poursuivre la semaine prochaine.
La MACD croise sa ligne de signal et envoi son principal signal d'achat hebdomadaire. Quant au RSI, il bloque encore sous une résistance importante, qui pourrait nous donner un pull-back baissier. C'est donc 50/50 pour ces indicateurs.
Le haut du canal et donc l'objectif, si on continu de monter, est à 5420 points, alors que si cela bloque sur 5380 et que l'on consolide, on visera 5300 points.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 5356 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus, on jouera des objectifs haussiers à 5386 puis 5412 points, par contre si on casse les 5356, on jouera des objectifs baissiers à 5330 puis 5300 points.
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Pour cette
séance: Vendredi |
08h00: Commandes à l'industrie en Allemagne: prévu à 0,70% publié à +3,60%
14h30: Créations d'emplois aux US: prévu à 90 000 publié à -33 000
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Cap Gémini (50/100), Saint Gobain (25/100) et Total (15/100) |
4 valeurs en |
Aucune |
36 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports résistances |
5362 + pas d'excès |
5347
(-0,24%) |
5334
(-0,47%) |
5375
(+0,29%) |
5390
(+0,57%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
5133 |
5160 |
5180 |
5200 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 5349: |
Cours > Ma7:
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Croisement cours/Ma7:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 5278 |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 11/09/17 +pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
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RSI14 jour extrême: pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Croisement de la note Lobourse:pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse ou Krach |
Fin de hausse ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports résistances |
5356 + pas d'excès |
5330
(-0,56%) |
5300
(-1,12%) |
5386
(+0,49%) |
5412
(+0,97%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
5100 |
4880 |
4700 |
4530 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 5278 |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 5182: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 22/09/17 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports résistances |
5236 + pas d'excès |
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4956
(-6,98%) |
5423
(+1,75%) |
5516
(+3,49%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
4750 |
4300 |
3960 |
3600 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 5182: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 5211:
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Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 06/09/16 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement:pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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35% en Liquidité
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