Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 2 au 6 Mai 2011 ------------------
Lundi 2 Mai 2011
Clôture: +0,05% à 4108 points
Ouverture très haute, en dehors de l'oblique, mais echec à la clôture: CAC +0,05%
La mort de Ben ladden, annoncé avant l'ouverture, permet au CAC40 une cassure de son oblique résistante, dès l'ouverture à 4137 points, mais l'indice n'a pas eu les forces de poursuivre, il faut dire que la bollinger20 à 4143 n'avait pas été assez écarté pour permettre une hausse plus soutenus et la R1 hebdomadaire à 4141 était proche. L'indice a besoin de faire une pause, il est en sur-chauffe.
Enfin une bougie rouge, elle nous avertit d'un possible arrêt de hausse. Je pense qu'un retour sur la Ma20 à 4040 points est envisegeable, car on clôture sous les 4110, donc sous la résistance qui se renforce un peu plus.
GDF-SUEZ détache la deuxième partie de son dividende à l'ouverture du mercredi 4 mai, 0,67 euro par action (2,53%).
Le Dow Jones, indice américain, continue son ascension, testant aujourd'hui le haut d'un canal haussier (voir graph) , 5 séances de suite en hausses, toutes ont clôturés au-dessus de la bollinger20, c'est du mattraquage à la hausse, le RSi est à 74 en sur-achat. On remarque que ces hausses suivent un schéma en Fibonacci: les 5 dernières séances: +0,92% , +0,76% (retracement inverse de fibo) , +0,57% (0,62% de 0,92) , +0,37% (0,62% de 0,57) , +0,47% actuellement pour aujourd'hui, on devrait clôturer à +0,22% ce soir.
Les PMI en France et en Allemagne sont meilleurs que prévue et en hausse, l'Euro continu son ascension, il se rapproche des 1,49$. L'indice ISM des US est en baisse, mais meilleur qu'attendus, prévu à 59,70 publié à 60,40 après 61,20 , le $ baisse.
Pour demain on surveillera l'indice des prix à la production pour l'Europe.
La note du tableau passe de 90/100 à 80/100, la tendance reste haussière.
Statistiques pour
cette séance, Lundi09h50: PMI manufacturier français: prévu à 56,90 publié à 57,50 après 56,90
09h55: PMI manufacturier allemand: prévu à 61,70 publié à 62 après 61,70
16h00: Indice de fabrication ISM US: prévu à 59,70 publié à 60,40 après 61,20
Statistiques pour la
prochaine séance, Mardi11h00: Indice des prix à la production en Europe: prévu à 0,70% après 0,80%
- Vivendi - Vinci - Véolia - Vallourec - Unibail - Total - Sanofi
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30
Aucune
Principal signal haussier, je ne valide pas encore malgrè la clôture au-dessus des 4060.
à 1 moisNote baisse, la tendance est
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (
au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")
Mardi 3 Mai 2011
Clôture: -0,29% à 4096 points
Poursuite de la baisse, mais rebond sur le 1er retracement: CAC -0,29%
La baisse s'est poursuivie sur cette séance, mais le maintient du Dow Jones dans le vert permet au CAC40 de rebondir après l'ouverture des marchés US et de finir sur une légère baisse de 0,29%.
Au plus bas, à 4070 points, nous étions sur le 1er retracement de fibonacci , la cassure de ce support aurait donné une accélèration de la baisse, mais les haussiers ont repris la main sur ce niveau et ont remontés de 26 points.
Cette attaque baissière a donc été repoussé, mais tant que l'on reste sous l'oblique rouge à 4122 pour demain, les baissiers auront un petit avantage.
4075 en pivot hebdomadaire, sous 4070 on jouera les 4032 et la Ma20, alors qu'au-dessus des 4140 on jouera les 4170 points, de mon coté je privilègie la baisse avec un retour sur les 4000 points pour mi-mai.
Signal d'achat valide sur STM, je serais à l'achat d'une nouvelle ligne ce mercredi à l'ouverture.
Calendrier des dividendes : VIVENDI et UNIBAIL détachent leur dividende à l'ouverture du jeudi 5 mai, il faut avoir les actions ce mercredi 4 mai à la clôture pour pourvoir les recevoir. 1,40 euros (6,85%) pour Vivendi et 8 euros (5,16%) pour Unibail.
On surveille demain la publication à 11h des ventes de détail en Europe, puis à 14h15, les créations d'emplois US. Enfin à 16h, on connaîtra la composante des services de l'ISM des US.
La note du tableau reste à 80/100, la tendance reste haussière.
Statistiques pour
cette séance, Mardi11h00: Indice des prix à la production en Europe: prévu à 0,70% publié à 0,70%
Statistiques pour la
prochaine séance, Mercredi09h15: PMI des services français: prévu à 63,40 après 63,40
09h55: PMI des services allemand: prévu à 57,70 après 57,70
11h00: Ventes de détail en Europe: prévu à 0,20% après -0,10%
14h15: Différentiel des créations d'emplois US: prévu à 200 000 après 201 000
16h00: Indice des services de l'ISM: prévu à 57,40 après 57,30
- Vivendi - Vinci - Véolia - Vallourec - Unibail - Total - Sanofi
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30STM
Principal signal haussier, je ne valide pas encore malgrè la clôture au-dessus des 4060.
à 1 moisNote monte, la tendance devient
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (
Mercredi 4 Mai 2011
Clôture: -1,31% à 4043 points
Test de la résistance, cassure du support et objectif à la baisse atteint: CAC -1,31%
Plus haut à 4116, sous l'oblique rouge, puis baisse sur le support des 4071 points. La cassure de ce support à été brutale à 16h, après le très mauvais ISM des services US prévu à 57,40 publié à 52,80 , ce qui est proche des 50, équilibre entre croissance et décroissance.
Sous les 4071, la baisse s'est emballé pour venir directement se poser sur le retracement suivant à 4032 points.
S1 hebdo à 4041 (on clôture au-dessus), 4032 pour le retracement et Ma20 qui stagne à 4026 points, cela donne de bons supports. Pour le moment, c'est une forte consolidation, la hausse peut très bien reprendre à partir d'ici pour viser les 4250 points.
Sous la Ma20, on visera les 4000, la Ma50, puis le dernier retracement à 3966 points.
Le support vert, si on y va, devrait permettre un rebond, car nous ne sommes pas encore assez avancé dans la figure en biseau pour casser par le bas et passer sous les 3950.
Calendrier des dividendes : TECHNIP détache son dividende à l'ouverture du vendredi 6 mai, il faut avoir les actions ce jeudi 5 mai à la clôture pour pourvoir les recevoir. 1,45 euros (1,96% de rendement).
Les chiffres publié aujourd'hui sont tous mauvais, les PMI et ISM des services sont sous les prévisions et en forte baisse pour les US, les ventes de détails en Europe sont en forte baisse à -1% au lieu des +0,20% attendus et les créations d'emplois US sont moins bonnes que prévus.
Pour demain, les taux d'interêt en Europe et en Grande-bretagne en devrait pas bouger, le chômage US est toujours important, le nombre d'indemnisés est attendus en forte hausse.
La note du tableau passe de 80/100 à 40/100, la tendance passe baissière.
Statistiques pour
cette séance, Mercredi09h50: PMI des services français: prévu à 63,40 publié à 62,90
09h55: PMI des services allemand: prévu à 57,70 publié à 56,80
11h00: Ventes de détail en Europe: prévu à 0,20% publié à -1,00%
14h15: Différentiel des créations d'emplois US: prévu à 200 000 publié à 179 000
16h00: Indice des services de l'ISM: prévu à 57,40 publié à 52,80Statistiques pour la
prochaine séance, Jeudi12h00: Commandes industrielles allemandes: prévu à 0,40% après 2,40%
13h00: Taux d'interêt en Grande-Bretagne: prévu à 0,50% après 0,50%
13h45: Taux d'interêt en Europe: prévu à 1,25 après 1,25
14h30: Conférence de presse de la BCE
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 400 000 après 429 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,838 après 3,641 millions
14h30: Productivité US: prévu à 1% après 2,60%
15h30: Discours du président Bernanke de la FED
- Vivendi - Vinci - Véolia - Vallourec - Unibail - Total - Sanofi
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30BNP
Principal signal haussier, je ne valide pas encore
à 1 moisNote monte, la tendance est
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 40/100 (
Jeudi 5 Mai 2011
Clôture: -0,95% à 4004 points
Nouvelle baisse, Ma20 cassé et Ma50 touché: CAC -0,95%
4 éme séances de baisse, les mauvais chiffres qui s'accumulaient depuis des mois, qui prédisait une croissance économique beaucoup plus mesuré dans les mois à venir ont étaient validés par des chiffres très mauvais cette semaine. En Europe avec la grosse surprise, comme hier, avec les commandes industrielles allemande, prévu à +0,40% elles ont étaient annoncé à -4% à 12h . Puis pour les US, le coup de froid est venu comme hier du chômage, avec les inscriptions hebdomadaire publié à 474 000 alors qu'elles étaient attendus à seulement 400 000, nous revenons plus de 6 mois en arrière, le QE2 qui aura coûté si cher au monde en créant de l'inflation dans tous les pays sauf aux US, n'aura servit à rien, juste à précipiter les évenements économiques qui nous attendent.
Les marchés sont encore très loin de la prise en compte complète des risques à venir, je pense que le CAC pourrait être sur les 3400 points, s'il voulais vraiment prendre en compte la situation actuelle, mais cela dépendra de la décision de la banque centrale américaine et de sa politique monétaire.
Graphiquement, c'est la Ma50 (3989) et le S2 hebdomadaire (3975) qui a stoppé la baisse, plus bas à 3981 au milieu de la zone neutre moyen-terme, entre 3881 et 4082 qui est l'espace du gap Lehman Brother d'Octobre 2008.
J'ai vendu des BX4 sur le test de la Ma50, il m'en reste pour en vendre sur le support vert à 3950 points, au cas où la Ma50 ne tiendrais pas.
La tendance reste haussière tant que l'on reste au-dessus du support vert, mais la Ma20 baisse, de plus la MACD, le RSI et la note Lobourse ont besoins de seulement une baisse pour lancer des signaux baissiers importants, tous ces signaux baissiers seront validés si on clôture sous le support vert.
On se rapellera peut-être dans 2 ans que le plus haut touché sur les indices US et la bougie rouge de lundi sur le CAC était dû à la mort de Ben ladden, comme je me rapelle encore que le plus bas touché en 2003 était l'entrée en guerre des US en Irak.
Pour demain, on sera attentif aux chiffres Allemand de 12h, ceux d'aujourd'hui on largement amplifiés la baisse. Puis à 14h30 avec le chômage et les créations d'emplois US. Si tous ces chiffres sont mauvais, le support vert sera visé.
La note du tableau passe de 40/100 à 20/100, la tendance est baissière.
Statistiques pour
cette séance, Jeudi12h00: Commandes industrielles allemandes: prévu à 0,40% publié à -4%
13h00: Taux d'interêt en Grande-Bretagne: prévu à 0,50% publié à 0,50%
13h45: Taux d'interêt en Europe: prévu à 1,25 publié à 1,25
14h30: Conférence de presse de la BCE
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 400 000 publié à 474 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,638 publié à 3,733 millions
14h30: Productivité US: prévu à 1% publié à 1,60%
15h30: Discours du président Bernanke de la FED
Statistiques pour la
prochaine séance, Vendredi10h30: Inflation de production en Grande-Bretagne: prévu à 1,60% après 3,70%
12h00: Production industrielle allemande: prévu à 0,50% après 1,60%
14h30: Créations d'emplois US: prévu à 183 000 après 216 000
14h30: Taux de chômage US: prévu à 8,80% après 8,80%
- Vivendi - Vinci - Véolia - Vallourec - Unibail - Total - Sanofi
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Aucune
à 1 baisse de lancer son signal baissier
à 1 moisNote monte, la tendance est
à 6 moisNote monte, la tendance devient
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 20/100 (
Vendredi 6 Mai 2011
Clôture: +1,33% à 4058 points
Rebond puissant, on finit la semaine par une bonne nouvelle: CAC +1,33%
La publication des créations d'emplois US a donné un coup de fouet à l'indice CAC40, qui a gagné 50 points en quelques minutes. 268 000 créations d'emplois, les prévisions étaient à 183 000. C'est un très bon chiffre, mais il ne suffit pas à faire baisser le taux de chômage qui remonte à 9% au lieu de 8,8% attendus. Il y a eu plusieurs millions d'emplois détruit durant la crise de 2008/2009, il faudrait encore plus de créations et sur la durée, pour venir à bout du chômage crée par cette crise.
Plus bas sur la Ma50 à 3990 points, puis attente des chiffres de 14h30 au-dessus des 4000 et enfin envolé de 50 points aprés 14h30, on retrace déjà les 50% de la baisse qui a commencé lundi matin au plus haut après la mort de Ben Laden. La Ma20 est re-franchis.
4060 en résistance, prochain retracement à 4077 (non loin des 4081 points résistant), le rebond technique est un retracement de la baisse tant que le CAC reste sous les 4081, la situation restera tendu, avec toujours le support vert qui nous proposera de le rejoindre.
Une fois 4081 franchis, on devrait aller chercher les 4137 points, mais si 4060 nous bloque trop longtemps la semaine prochaine, c'est le suspport vert qui sera visé à 3970/3980.
Calendrier des dividendes : DANONE détache son dividende à l'ouverture du mardi 10 mai, il faut avoir les actions ce lundi 9 mai à la clôture pour pourvoir les recevoir. 1,30 euros (2,65% de rendement).
En hebdomadaire:
Le rebond de ce vendredi sauve les haussiers, car sans elle la configuration hebdomdaire aurait été très baissière.
Semaine en baisse de seulement 1,19% , rebond sur la Ma20 situé à 3997 points, mais RSi toujours sous son canal haussier. Pour le moment cela reste haussier, on reste en bas du nouveau losange et le haut est très haut.
La bougie est la même que pour une semaine de février, 3 semaines baissières avaient suivis, après un rebond quasiement aussi haut que la première bougie rouge.
Une hausse lundi et mardi sur 4130, oblique rouge sur le graph journalier, serais un très bon niveau pour jouer une baisse qui aurait un potentiel de plus de 300 points.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 4059 points, on clôture dessus, c'est neutre. Si l'on passe au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 4137 puis 4216, par contre si on passe en dessous des 4059, on jouera des objectifs baissiers à 3980 puis 3902 points.
La note du tableau passe de 20/100 à 85/100, la tendance repasse brusquement haussière.
Statistiques pour
cette séance, Vendredi10h30: Inflation de production en Grande-Bretagne: prévu à 1,60% publié à 2,60%
12h00: Production industrielle allemande: prévu à 0,50% publié à 0,70%
14h30: Créations d'emplois US: prévu à 183 000 publié à 268 000
14h30: Taux de chômage US: prévu à 8,80% publié à 9%
- Vivendi - Vinci - Véolia - Vallourec - Unibail - Total - Sanofi
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Arcelor
à 1 baisse de lancer son signal baissier
à 1 moisNote baisse, la tendance devient
à 6 moisNote baisse, la tendance devient
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 85/100 (
