Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 2 au 6 Novembre 2009 ------------------
Lundi 02/11/09
Clôture: +0,88% à 3639 points
Rebond technique sur les 3600 points; CAC40: +0,88%
La faillite contrôlé de la banque CIT group n'a pas enclenché de nouvelle baisse sous les 3600 points, comme je l'ai pensé ce week-end, il faut dire que la semaine passé le CAC40 avait déjà baissé de 5,27%.
Le marché est donc resté très sage en début de séance, puis de bons chiffres US sont venus booster les marchés, tout d'abord l'indice ISM manufacturier prévue à 53, publié à 55,7 puis les ventes de logement signé: prévue à 0,40% et publié à 6,10%.
La pression vendeuse devrait revenir vers les 3681 points, point pivot hebdomadaire.
La Ma50 stagne, elle devrait amorcer sa descente en suivant la resistance oblique rouge, on la visera en cas de clôture au-dessus des 3681 points.
Les 3707 points du pivot mensuel devrait aussi nous donner du fil à retordre à la hausse, la poursuite du rebond technique est donc possible, mais les résistances à franchir sont solides.
Tant que l'on reste au-dessus des 3600, on vise la zone 3681/3707, sous les 3600 c'est le support vert que l'on visera, situé à 3540/3550 pour demain.
Je me raccroche à ce qui c'est passé fin juin de cette année, c'est donc un test de la Ma50 dans les prochains jours que je joue, invalidation si on clôture sous les 3600.
Analyse pour Lundi: (analyse publié samedi soir: la faillite de CIT Group a été annoncé dimanche après 22h)
La note du tableau passe de 10/100 à 25/100, la tendance reste baissière.
cette séance, Lundi16h00: Indice ISM manufacturier US: prévue à 53, publié à 55,7
16h00: Vente de logement signé: prévue à 0,40% publié à 6,10%
prochaine séance, MardiVente annuel de véhicules aux particuliers américain : prévue à 9,8 après 9,2 millions
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3555 (-2,29%)
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 25/100 (
sous 50/100 et
au-dessus des 50/100 )
Mardi 03/11/09
Clôture: -1,52% à 3584 points
Nouvelle baisse support vert touché à 3550 points; CAC40: -1,52%
Les 3600 points cassés dès la première demi-heure de cotation, la baisse s'est ensuite amplifié jusqu'au support vert, 38% de retracement de fibonacci et objectif évoqué hier à la baisse.
J'ai vendu mes dernières positions baissière sur ces 3550, je reste baissier à moyen terme, mais j'attend un rebond technique sur ces niveaux, les 3686 points pourrait être visé avant mi-novembre.
Bougie du jour en marteau premier signe d'essoufflement de la baisse.
Le RSI journalier est actuellement à 36, pas de sur-vente, mais au même niveau qu'au moment du début de rebond de Juillet dernier.
La Ma50 baisse, comme les 9 et 10 juillet, juse avant un très violent rebond du CAC40.
Jouer la baisse devient plus risqué et jouer la hausse prématuré, je reste en attente.
9% de baisse du CAC40 depuis le test du point pivot annuel (à 3907), la baisse fût rapide, nous sommes revenu au niveau de mi-Août.
Sous les 3650, sans rebond technique avant, cela deviendrait très critique, la Ma20 croiserait la Ma50 à la baisse et la tendance serait définitivement baissière. Nous avons, en objectifs, un gap resté ouvert à 3450/3490, puis le prochain retracement à 3436 points.
Les publications de statistiques que l'on surveille pour mercredi:
à 14h15 la Création d'emploi aux US en Octobre: prévue à -190 000 après -254 000, toujours des destructions d'emplois, cela ne devrait pas s'arranger dans les mois à venir après les annonces de restructuration lors des dernières publications d'entreprises, nous allons assister à un nouveau round de licenciement dès début 2010.
à 16h00 l'ISM des services US: prévue à 51,70 après 50,90 , si ce chiffre sort à plus de 51,7 les marchés auront une bonne raison de faire un rebond technique.
à 20h15: Taux d'interêt de la FED, banque centrale US: prévue à 0,25% après 0,25% , il ne devrait pas y avoir de surprise, les taux devrait rester très bas pour jouer la relance économique par le crédit, comme toutes les dernières sortie de récession, même si cette fois la solution est aussi la cause de la crise.
La note du tableau passe de 25/100 à 20/100, la tendance reste baissière.
cette séance, Mardi
prochaine séance, Mercredi11h00: Indice des prix de production (IPP) européen: prévue à -0,30% après +0,40%
12h00: Demande d'hypothèque dans l'immobilier US: après -12,3%
14h15: Création d'emploi aux US en Octobre: prévue à -190 000 après -254 000
16h00: ISM des services US: prévue à 51,70 après 50,90
20h15: Taux d'interêt de la FED, banque centrale US: prévue à 0,25% après 0,25%
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3522 (-1,73%)
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 20/100 (
Mercredi 04/11/09
Clôture: +2,40% à 3670 points
Fort rebond technique, test des 3681 points; CAC40: +2,40%
La bougie d'hier en marteau offre un très fort rebond technique sur le CAC40, +3,7% depuis le test des 3550 points.
Les 3686 points, retracement que je visé avant mi-novembre, sont déjà approché, mais le pivot hebdomadaire à 3681 points à bloqué la hausse.
J'ai racheté à 3640 points les BX4 vendus hier à 3550, c'est juste pour avoir une ligne jouant la baisse en portefeuille, car la tendance reste baissière. Je renforcerai cette position sur un test de la Ma50 qui re-stagne de nouveau à 3743 points.
Je reste tout de même prudent, pas question de charger trop vite à la baisse, on voit les 3 derniers rebonds sur le graphique, ils ont tous fait de nouveau plus haut.
Je garde à l'esprit l'éventuel ETE, avec une incapacité pour le CAC40 de clôturer au-dessus de la résistance rouge.
Le point pivot journalier pour jeudi est à 3654 points, c'est haussier, car on clôture au-dessus et tant que l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3697 puis 3724 points, par contre si on passe en dessous des 3654, on jouera des objectifs baissiers à 3627 puis 3584 points.
Quand on regarde les publications du jour, on se dit que le rebond n'est que technique, car les chiffres sont très mauvais, à 14h15 la Création d'emploi aux US en Octobre: prévue à -190 000 a été publié à -203 000 , encore plus de 200 000 destructions d'emplois en Octobre. Puis à 16h, l'indice ISM des services a été publié à 50,6 alors qu'il était attendu à 51,7 , il reste tout de même au-dessus des 50, ce qui signifie que le secteur des services est tout de même en croissance positive.
On attends à 20h15 pour l'annonce de la FED sur les taux d'interêt.
Les publications de statistiques que l'on surveille pour Jeudi:
à 13h et 13h45: décision des banques centrales d'angleterre et Européenne concernant leur taux d'interêt.
14h30 Inscription hebdomadaire aux chômages US: prévue à 520 000 après 530 000, toujours beaucoup d'inscriptions outre-Atlantique.
Dernières Analyses des indices US pour Mercredi 04/11/09
La note du tableau passe de 20/100 à 35/100, la tendance reste baissière.
cette séance, Mercredi11h00: Indice des prix de production (IPP) européen: prévue à -0,30% publié à -0,40%
12h00: Demande d'hypothèque dans l'immobilier US: après -12,3% publié à 8,2%
14h15: Création d'emploi aux US en Octobre: prévue à -190 000 publié à -203 000
16h00: ISM des services US: prévue à 51,70 publié à 50,6
20h15: Taux d'interêt de la FED, banque centrale US: prévue à 0,25% après 0,25%
prochaine séance, Jeudi10h30: Production industrielle en Grande Bretagne: prévue à +1,10% après -2,50%
13h00: Taux d'interêt de la Banque d'Angleterre: prévue à +0,50% après +0,50%
13h45: Taux d'interêt de la BCE banque Européenne: prévue à +1% après +1%
14h30: Discours de Mr Trichet, président de la BCE.
14h30: Inscription hebdomadaire aux chômages US: prévue à 520 000 après 530 000
14h30: Productivité industrielle aux USA: prévue à 5,8% après 6,6%
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3584 (-2,33%)
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 35/100 (
Jeudi 05/11/09
Clôture: +1,05% à 3708 points
Nouvelle hausse, l'oblique rouge atteinte; CAC40: +1,05%
Ouverture et début de séance basse, sur les 3620, puis forte hausse jusqu'au 3728, soit plus de 100 points de hausse en séance.
Pivot hebdomadaire à 3681 points dépassé, R2 journalière à 3724 atteinte et pivot mensuel à 3707 points sauvé à la clôture, seulement la faiblesse des volumes d'échanges de ces deux dernières journées nous demande à rester prudent.
Dans mon esprit, je voyait bien un rebond jusqu'à l'oblique rouge, mais je ne pensait pas qu'il serait aussi violent et que la Ma50 n'aurait pas le temps de baisser jusqu'à la résistance rouge. Maintenant nous avons une forte résistance à 3725/3730, mais toujours pas de test de la Ma50 qui stagne à 3744 points.
La Ma20 est encore loin, même si elle au moins, baisse.
Le RSI nous offre aussi une résistance, donc pour tester la Ma50 sans annuler la tendance baissière actuelle, il faudrait toucher la Ma50 demain puis fortement baisser juste après son contact.
C'est une bougie en étoile filante qui sera joué pour demain, avec le début de construction en étoile du soir et fin de rebond technique.
La MACD monte, changement de sens à valider par un hausse demain, puis à confirmer par le principal signal d'achat de cet indicateur.
Si on arrive tout de même à casser la Ma50, on visera la Ma20 et les 3774 du dernier retracement de la baisse.
Les publications de statistiques que l'on surveille pour Vendredi:
à 14h30 le taux d'emplois aux USA: prévue à -166 000 après -263 000, le nombre d'emplois est toujours en diminution et le taux de chômage est attendu à 9,90% après 9,80%.
La note du tableau passe de 35/100 à 65/100, la tendance passe haussière, à valider par une clôture au-dessus de la MA50.
cette séance, Jeudi10h30: Production industrielle en Grande Bretagne: prévue à +1,10% publié à +1,60%
13h00: Taux d'interêt de la Banque d'Angleterre: prévue à +0,50% publié +0,50%
13h45: Taux d'interêt de la BCE banque Européenne: prévue à +1% publié +1%
14h30: Discours de Mr Trichet, président de la BCE.
14h30: Inscription hebdomadaire aux chômages US: prévue à 520 000 publié à 512 000
14h30: Productivité industrielle aux USA: prévue à 5,8% publié à 9,5%
prochaine séance, Vendredi12h00: Commande industrielle Allemande: prévue à +1% après +1,40%
14h30: Taux d'emplois aux USA: prévue à -166 000 après -263 000
14h30: Taux de chômage aux Etât-Unis: prévue à 9,90% après 9,80%
14h30: Moyenne de la durée de temps de travail aux US: prévue à 33,1h après 33h
14h30: Salaire moyen aux US: prévue à 0,10% après 0,10%
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3573 (-3,63%)
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 65/100 (
Vendredi 06/11/09
Clôture: -0,04% à 3707 points
Bougie d'incertitude, rebond technique terminé; CAC40: -0,04%
Le CAC40 a une nouvelle fois été bloqué par la résistance rouge, plus haut à 3725 points.
Le CAC est resté stable et sans tendance jusqu'à 14h30, puis la surprise d'un très mauvais chiffre a fait chuté le CAC de 60 points (1,6% de baisse) en trente minutes. Ce mauvais chiffre est le taux de chômage US prévue à 9,90% et publié à 10,20% de la population active.
A l'ouverture des marchés américains, à 15h30, le CAC40 a rebouché ce trou d'air, re-tentant même l'oblique rouge au-dessus des 3720.
J'attendais une bougie de fin de rebond en étoile filante avec test de la Ma50, mais c'est un doji d'incertitude que nous avons, ce n'est ni baissier, ni haussier, les forces sont à l'équilibre.
On clôture à 3707, juste sur le point pivot de Novembre, c'est "très" neutre.
Une clôture au-dessus de l'oblique rouge clair, ouvrira les 3820 points avec l'oblique rouge foncé.
Tant que l'on reste sous les 3730 points en clôture, c'est un retour sur le support vert qui est joué à 3500 points.
En hebdomadaire:
Semaine de rebond sur le CAC40, qui monte de 2,76%.
C'est la Ma20 Hebdomadaire testé en début de semaine qui permet ce rebond technique.
Le RSI reste dans un canal haussier, cela reste haussier à moyen-terme, les plus actifs ont déjà acheté sur ce support, les autes regarderons le CAC40 et joueront de nouveau la hausse sur une séance hebdomadaire termineant au-dessus de l'oblique rouge.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3661 points, c'est haussier, car on clôture au-dessus et tant que l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3774 puis 3840 points, par contre si on passe en dessous des 3661, on jouera des objectifs baissiers à 3595 puis 3482 points.
La note du tableau passe de 65/100 à 50/100, la tendance passe neutre.
cette séance, Vendredi12h00: Commande industrielle Allemande: prévue à +1% publié à +0,90%
14h30: Taux d'emplois aux USA: prévue à -166 000 publié à -190 000
14h30: Taux de chômage aux Etât-Unis: prévue à 9,90% publié à 10,20%
14h30: Moyenne de la durée de temps de travail aux US: prévue à 33,1h publié à 33h
14h30: Salaire moyen aux US: prévue à 0,10% publié à 0,30%
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3629 (-2,10%)
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 50/100 (
