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Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 20 au 24 mai 2013 ------------------
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Lundi 20 Mai 2013
Clôture: +0,54% à 4022 points
Au-dessus du canal en sur-achat: en attente de correction: CAC +0,54%.
Les 4000/4020 sont travaillés par les traders, on s'offre même le luxe de clôturer au-dessus, on attend maintenant la reprise des volumes ce mardi pour évaluer cette sortie par le haut. La hausse actuelle dans le canal vert foncé est encore plus rapide que celle vécue en Novembre dernier.
Le RSI est en sur-achat et une correction est à attendre, sa force et sa vitesse nous en apprendra beaucoup sur la solidité de la récente hausse.
Toujours en emballement haussier et en excès haussier sur toutes les unités de temps, pour le moment, à part le fait que l'on rentre en sur-achat journalier, il n'y a pas de signal baissier sur le CAC40, mais je garde mon avis baissier sous les 4016 et 4025, car on devrait ouvrir mardi matin en dessous.
Signal d'achat sur l'action Pernod Ricard (objectif à 98 euros).
La note du tableau reste à 115/100, en emballement haussier pour le court-terme. à 115/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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Les marchés sont ouverts |
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Pour la prochaine
séance, Mardi
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10h30: Indice des prix à la consommation annuel en Grande-Bretagne: prévu à 2,6% après 2,8%
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Aucune  |
6 valeurs en |
Pernod  (82/100) |
34 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
4013  + pas d'excès |
4003
(-0,50%) |
3983
(-0,99%) |
4033
(+0,25%) |
4043
(+0,50%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3990 |
3980 |
3967 |
3955 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3978: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3899: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 26/04/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j:  |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
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RSI14 jour extrême : |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: |
MACD
croissement: pas de signal |
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Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 115/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes:  tendance baissière , tendance haussière ,  tendance neutre
extrêmement haussier ,  extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3980 + pas d'excès |
3942
(-1,47%) |
3883
(-2,93%) |
4039
(+0,96%) |
4077
(+1,92%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3915 |
3851 |
3800 |
3750 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3899: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3810: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 07/05/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 115/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3775 + pas d'excès |
3664
(-4,96%) |
3473
(-9,92%) |
3966
(+2,87%) |
4077
(+5,74%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3810: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3751: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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9% en Or
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25% en Liquidité
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Mardi 21 Mai 2013
Clôture: +0,33% à 4036 points
Poursuite de l'excès au-dessus du canal haussier: CAC +0,33%.
RSI en sur-achat et le CAC40 prend désormais appui sur l'ancienne résistance du haut de canal haussier, l'emballement haussier se poursuit, pas de signal de retournement. Je vais faire une chose que je n'ai jamais faites, mettre mon avis court-terme et moyen terme à "Rester à l'écart des marchés". Ce n'est pas le moment d'acheter c'est sûr, mais ce n'ai pas non plus le moment de vendre, car comme dans un krach à la baisse, l'emballement à la hausse est imprévisible.
La Ma7 a encore permis de rebondir en séance, elle devient LA zone d'achat intraday, 7 rebonds en séance depuis le début du mois de mai, qui je le rapelle est normalement et historiquement un mois baissier.
La borne haute de la Bollinger à 20 jours, qui baisse, va devenir une résistance importante, elle sera entre 4040 et 4050 demain.
Les bougies vertes s'accumulent, les vendeurs ne veulent plus jouer et les acheteurs sont uniquement attirer par l'argent de la FED et de la banque centrale du Japon, marchés complètement atone qui n'a pour but que d'endormir les investisseurs. Les plus crédules continuent d'acheter et ils seront les premiers à venir nous dire que personnes n'avaient prévu ce qui va se passer.
La R1 hebdomadaire est à 4039 points, si le CAC40 franchis cette résistance, le prochain objectif est la R2 à 4077 points.
Les 3 prochains mois pourraient ressembler à la période de mai/juin/juillet 2007, on avait, à ce moment, évolué dans un grand diamant, avant le début de la crise des subprimes. Le RSI hebdomadaire actuel est au même niveau que le début de cet été 2007. L'autre scénario, est une hausse durable pendant encore au moins deux ans, avec un CAC au-dessus des 5000 points, cela irez encore à contre sens de l'économie réelle, mais sans reprise économique, l'argent n'a plus d'autre moyen de placement, les actions montent et sont encore le moins risqué.
J'ai vendu des actions Total aujourd'hui et acheter de l'Or en pièces. Mon portefeuille investit reste neutre/baissier avec 56% en BX4 et 44% en actions pour la hausse. Je passe de 9 à 15% de mon portefeuille en Or et il me reste 20% de liquidité.
La note du tableau reste à 115/100, en emballement haussier pour le court-terme. à 115/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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10h30: Indice des prix à la consommation annuel en Grande-Bretagne: prévu à 2,6% publié à 2,4%
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Pour la prochaine
séance, Mercredi
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10h30: Ventes au détail mensuel en Grande-Bretagne: prévu à 0% après -0,70%
16h00: Ventes des maisons US existantes: prévu à 4,99 après 4,92 millions
16h00: Le directeur de la banque centrale américaine Bernanke témoigne
20h00: Procès verbal de la réunion FOMC
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Aucune |
6 valeurs en |
Aucune |
34 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
4013 + pas d'excès |
4006
(-0,74%) |
3976
(-1,49%) |
4051
(+0,37%) |
4066
(+0,74%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3990 |
3980 |
3967 |
3955 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3990: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3918: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 26/04/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
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RSI14 jour extrême : |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: |
MACD
croissement: pas de signal |
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Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 115/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3980 + pas d'excès |
3942
(-1,47%) |
3883
(-2,93%) |
4039
(+0,96%) |
4077
(+1,92%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3915 |
3851 |
3800 |
3750 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3918: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3815: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 07/05/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 115/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3775 + pas d'excès |
3664
(-4,96%) |
3473
(-9,92%) |
3966
(+2,87%) |
4077
(+5,74%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3815: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3751: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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15% en Or
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20% en Liquidité
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Mercredi 22 Mai 2013
Clôture: +0,37% à 4051 points
Incertitude en séance, mais à la fin la hausse l'emporte toujours: CAC +0,37%.
L'emballement haussier se poursuit, la succession de bougies vertes montre que les vendeurs ont complètement abandonné les marchés, au profit des banques centrales Américaine et Japonaise. Pourtant, d'après les derniers discours, elles semblent vouloir prévenir que la hausse des marchés actuelle est irrationnelle, tout en ayant pas le choix de continuer à déverser de l'argent: C'est à celle qui baissera les yeux la première, mais le Japon n'a plus rien à perdre et ceux qui pilotent la politique monétaire US ont perdu la raison depuis trop longtemps. Les américains aurait-ils trouvé plus fou qu'eux ? Et on pourra dire que le Hara-kiri économique des Japonais est toujours mieux qu'une guerre.
La Ma7 était à 4005 points, c'est encore le niveau de rebond en séance, le CAC40 n'a pas fait de clôture en dessous depuis le 22 Avril.
Tous les indicateurs sont en surchauffe, mais cela ne déclenche aucune consolidation, il y a peu d'intervenants sur les marchés et ceux qui sont là sont des suiveurs, pas des analystes: ils suivent juste les banques centrales, sans s'inquiet de l'avenir.
La R2 hebdomadaire et mensuel sont toutes les deux à 4077 points et les 4080 sont maintenant assez proche, ces résistances sont visés pour la fin de la semaine.
Le Nikkei Japonais monte encore, nous en sommes à 80% de hausse depuis novembre dernier, le RSI hebdomadaire est à 88, il est en sur-achat depuis 5 mois, je n'ai jamais vu ça.
Que dire de plus ? Comme pour un Krach, il est impossible de dire quand l'emballement haussier va s'arrêter, l'analyse technique ne fonctionne plus depuis la cassure des 4000/4020, mais on arrive tout de même à un gros excès avec une note du tableau court-terme à 120/100, rarement vu.
Au niveau des statistiques, si cela intéresse encore quelqu’un, c'est mauvais: les ventes de détails se sont effondrées en Grande-Bretagne et les ventes de maisons aux Etats-Unis reculent. Pour demain, on attend les PMI en France et en Allemagne, toujours en récession. Le PIB de Grande-Bretagne est attendu en hausse de 0,30% pour le premier trimestre 2013 et le PMI US est attendu en baisse, mais toujours au-dessus des 50, à 51,80 après 52,10.
Signal d'achat sur l'action Alstom (Objectif à 31,40 euros) et signal de baisse sur l'action L'Orèal (Objectif à 122 euros)
Analyses des indices US
La note du tableau passe de 115/100 à 120/100, en emballement haussier pour le court-terme. à 120/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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Pour cette
séance, Mercredi
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10h30: Ventes au détail mensuel en Grande-Bretagne: prévu à 0% publié à -1,30%
16h00: Ventes des maisons US existantes: prévu à 4,99 publié à 4,97 millions
16h00: Le directeur de la banque centrale américaine Bernanke témoigne
20h00: Procès verbal de la réunion FOMC |
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Pour la prochaine
séance, Jeudi
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03h45: Indice PMI Manufacturier Chinois HSBC: prévu à 50,50 après 50,40
09h00: PMI manufacturier français: prévu à 44,80 après 44,40
09h00: PMI des services français: prévu à 44,50 après 44,30
09h30: PMI manufacturier allemand: prévu à 48,50 après 48,10
09h30: PMI des services allemand: prévu à 50 après 49,60
10h30: Seconde estimation du PIB au T1 2013 en Grande-Bretagne: prévu à 0,30% après 0,30%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 345 000 après 360 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,000 après 3,009 millions
14h58: PMI manufacturier US: prévu à 51,80 après 52,10
16h00: Ventes de logements neufs US: prévu à 425 000 après 417 000
21h30: Discours du Président de la BCE, Draghi |
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L'Orèal (10/100) |
6 valeurs en |
Alstom (85/100) |
34 valeurs en |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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15% en Or
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20% en Liquidité
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Jeudi 23 Mai 2013
Clôture: -2,07% à 3967 points
Forte baisse au Japon durant la nuit, le CAC ouvre sur un gap baissier: CAC -2,07%.
Retour de bâton sur l'indice Nikkei, qui a connu une séance panique en krach baissier. Séance à -7,32%, c'est impressionnant, mais cela n'efface que les 9 dernières séances de cet indice qui monte sans relâche depuis 6 mois. Retour dans le canal haussier "normale" pour l'indice nippon, comme le CAC40 qui revient dans les clous après son échappé haussière. (voir le graphique du Nikkei)
C'est la moyenne mobile à 20 jours qui a été visée, touché au plus bas sur le Nikkei et sur le CAC40, cela ne remet pas en question la hausse, mais l'emballement haussier est terminé. Donc pour la suite, il y a 3 scénarios possibles:
Soit les marchés relancent un nouvel emballement haussier depuis le test de la Ma20. On surveille le discours du président de la BCE ce soir à 21h30, de nouvelles mesures de relance seront peut-être proposées. Les statistique US sont bonnes: le chômage baisse, l'immobilier va mieux et le PMI manufacturier US est toujours au-dessus des 50. Les 4000/4005 sont en résistance, nouvel emballement au-dessus. On visera 4080/4150 points pour mi-juin.
Soit ils se préparent à une forte consolidation, car nous sommes en haut du canal haussier moyen-terme. Les bonnes statistiques US avancent encore le moment où la FED va freiner ces injections d'argent, surtout que maintenant, avec le Japon qui va freiner les siennes, ils peuvent le faire dès le mois de juin. Les PMI de la France et de l'Allemagne sont toujours mauvais, aucune reprise en vue pour l'Europe, ce n'est pas le tourisme en France et le fait que les élections en Allemagne ont lieu dans 6 mois qui vont arranger la situation pour 2013. On visera 3730 points pour mi-juin.
Soit ils krach. Les taux à 10 ans japonais ont bondit très rapidement, avec une dette à plus de 200%, cela va se sentir très vite au niveau des taux d'intérêt. La baisse de 30% de leur monnaie commencent à faire craindre des difficultés pour les entreprises qui importent des matières premières, de plus les japonais ne sont pas habitué à de l'inflation sur les produits importés, cela risque de créer des tensions politiques et économiques. L'indice Nikkei est au milieu de son canal haussier, les investisseurs ont déjà pris peur hier et rien ne dit que cela ne sera pas encore le cas cette nuit, le bas du canal et la Ma50 seront visés, cela ouvre une nouvelle baisse de 5,5% et un nouveau gap baissier demain pour le CAC40. On visera 3850 rapidement, puis 3600 points pour début juin.
Gros gap baissier sur le CAC40, qui a ouvert directement en dehors du canal haussier vert foncé. Il n'a pas réussi à réintégré à la clôture ce canal, la bougie est un doji d'incertitude, les acheteurs sont assommés, on surveillera leur réveil. Le RSI sort brutalement de sa zone de sur-achat, l'emballement haussier est fini, c'est un gros coup de froid sur les indicateurs qui étaient tous en surchauffe depuis longtemps.
En analysant les différentes actions, on remarque que la baisse s'est faites surtout avec des grosses prises de bénéfices sur les actions qui étaient montés trop vite, cela augmente la probabilité que cela soit, pour la moment, qu'une brutale consolidation et que la hausse devrait reprendre.
Du coté de mon portefeuille, je n'ai pas vendu de BX4, ce décrochage n'est pas la baisse à laquelle on est en droit d'attendre, c'est juste un trou d'air. J'ai renforcé ma position sur l'action Vivendi et j'ai acheté des actions Alstom, action qui avait lancé un signal d'achat hier, bien que celui-ci soit invalidé ce soir.
Pour demain, PIB et IFO Allemand à 8h et 10h, puis commandes de biens durables US à 14h30.
Signal de vente sur l'action Alstom, mais avec une note toujours haute (Objectif à 31,40 euros).
Analyses des indices US
La note du tableau passe de 120/100 à 70/100, la tendance reste haussière pour le court-terme. à 95/100 la tendance reste extrêmement haussière pour le moyen-terme. à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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03h45: Indice PMI Manufacturier Chinois HSBC: prévu à 50,50 publié à 49,60
09h00: PMI manufacturier français: prévu à 44,80 publié à 45,50
09h00: PMI des services français: prévu à 44,50 publié à 44,30
09h30: PMI manufacturier allemand: prévu à 48,50 publié à 49
09h30: PMI des services allemand: prévu à 50 publié à 49,80
10h30: Seconde estimation du PIB au T1 2013 en Grande-Bretagne: prévu à 0,30% publié à 0,30%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 345 000 publié à 340 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,000 publié à 2,912 millions
14h58: PMI manufacturier US: prévu à 51,80 publié à 51,90
16h00: Ventes de logements neufs US: prévu à 425 000 publié à 454 000
21h30: Discours du Président de la BCE, Draghi |
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Pour la prochaine
séance, Vendredi
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08h00: Seconde estimation du PIB au T1 2013 en Allemagne: prévu à 0,10% après 0,10%
10h00: Indice du climat des affaires allemand IFO: prévu à 104,5 après 104,4
14h30: Commandes principales de biens durables aux US: prévu à 0,50% après -2,90%
14h30: Commandes de biens durables aux US: prévu à 1,50% après -6,90% |
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Alstom (88/100), Axa (44/100) Carrefour (35/100) Crédit Agricole (56/100), France Télécom (61/100), STM (54/100), Vinci (25/100) |
13 valeurs en |
Aucune |
27 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3963 + pas d'excès |
3943
(-0,59%) |
3920
(-1,18%) |
3986
(+0,50%) |
4006
(+0,99%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3990 |
3980 |
3967 |
3955 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 4005: |
Cours < Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3938: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 26/04/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3980 + pas d'excès |
3942
(-1,47%) |
3883
(-2,93%) |
4039
(+0,96%) |
4077
(+1,92%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3915 |
3851 |
3800 |
3750 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3938: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3822: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 07/05/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3775 + pas d'excès |
3664
(-4,96%) |
3473
(-9,92%) |
3966
(+2,87%) |
4077
(+5,74%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3822: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3751: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
15% en Or
|
17% en Liquidité
|
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Vendredi 24 Mai 2013
Clôture: -0,26% à 3956 points
La Ma20 en appui et le haut du canal en résistance: CAC -0,26%.
Evolution entre la Ma20 et le haut du canal haussier, on consolide la baisse d'hier, qui n'a pas été rattrapé par les haussiers, et pas non plus prolongé par les baissiers, c'est neutre en haut du canal et les 3 scénarios évoqués hier sont toujours d'actualité, car même si le Nikkei n'a pas kracké, il a toujours ce risque au-dessus de la tête.
Plus haut sur l'ancien support du canal vert foncé, considéré comme un pull-back, c'est baissier, mais les supports testés avant la clôture, sont solides.
La Ma20 est situé à 3944 points, le 1er retracement de la hausse à 3945 points et le S1 hebdomadaire à 3942 points, tous ces supports retiennent le CAC40 pour le moment, mais le gap baissier d'hier a bien cassé la tendance haussière court-terme, il va être difficile de repartir comme si de rien n'était.
La Ma7 devient une résistance intraday, à 4002 aujourd'hui, elle baisse. La MACD lance son principal signal de vente que l'on validera dès la clôture du CAC40 sous la Ma20.
Bougie rouge aujourd'hui, cela montre l'échec de la première tentative de rebond, mais il y en aura sûrement une autre lundi, à moins que le Nikkei s'effondre de nouveau. Ce lundi, les marchés US et Anglais seront fermés, journée à faible volume en perspective, mais sans la dose d'injection de liquidité de la FED, cela pourrait êtes de nouveau baissier.
On devrait évoluer quelques séances entre la Ma20 et le haut du canal, puis la cassure de la Ma20 accélèrera la baisse vers les 3850/3875, mais une fois la baisse enclenchée, l'objectif principal se situe bien évidemment en bas du canal haussier, vers les 3700 points.
Le climat des affaires Allemand remonte, le creux du T4 2012 et la faible reprise du T1 2013 montre une légère amélioration, mais il n'y aura pas de réelle reprise tant que les autres pays européens seront en récession.
Les commandes de bien durable remontent aux US après les chiffres catastrophiques du mois précédent, c'est un ratrappage après la période d'incertitude sur les coupes budgétaires. On surveillera attentivement les prochains chiffres pour voir l'impact sur l'économie de ces réductions de budget.
Signal d'achat sur l'action Alstom (Objectif à 31,40 euros). Signal de vente sur Sanofi (Objectif à 80 euros), grosse prudence, ce poid lourd du CAC40 est monté de 18% depuis le début de l'année, une baisse importante de cette action entraînera une baisse du CAC40.
En hebdomadaire:
Semaine en baisse de -1,11%, après 4 semaines de hausse de plus en plus faible, le CAC échoue sur sa tentative de cassure haussière. Le RSI hebdomadaire qui était à 66,6 descend à 63,3, proche de son support, mais reste sans son triangle.
Configuration d'un sommet en pince: couverture en nuage noir , comme à l'été 2012, il suffit juste de savoir si cela va lancer simplement une petite baisse la semaine prochaine avant un nouveau rebond comme le premier sommet du graphique, sommet qui avait, lui aussi, été fait après une succession de 4 semaines haussière ou si nous sommes comme le second pic, avant une baisse plus marquée vers le support vert.
Dans tous les cas, un retour sur la Ma20 hebdomadaire est à prévoir avant juillet/août.
Comme dit à chaque analyse hebdomadaire depuis le début du mois: une clôture mensuelle au-dessus des 4020 points fera passer mon avis long-terme de neutre à haussier.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3985 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si on reste en dessous, on jouera des objectifs baissiers à 3912 puis 3867 points, par contre si on passe au-dessus des 3985, on jouera des objectifs haussiers à 4030 puis 4103.
La note du tableau passe de 70/100 à 30/100, la tendance passe baissière pour le court-terme. à 90/100 la tendance reste haussière pour le moyen-terme. à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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Pour cette
séance, Vendredi
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08h00: Seconde estimation du PIB au T1 2013 en Allemagne: prévu à 0,10% publié à 0,10%
10h00: Indice du climat des affaires allemand IFO: prévu à 104,5 publié à 105,7
14h30: Commandes principales de biens durables aux US: prévu à 0,50% publié à 1,30%
14h30: Commandes de biens durables aux US: prévu à 1,50% publié à 3,30% |
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| |
|
Sanofi (5/100) |
13 valeurs en |
Alstom (77/100) |
27 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3965 + pas d'excès |
3933
(-0,59%) |
3988
(-0,80%) |
3988
(+0,80%) |
4020
(+1,60%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3990 |
3980 |
3967 |
3955 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 4002: |
Cours < Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3944: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 26/04/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas d'excès |
MACD
croissement: |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 30/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3985 + pas d'excès |
3912
(-1,14%) |
3867
(-2,27%) |
4030
(+1,84%) |
4103
(+3,69%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3915 |
3851 |
3800 |
3750 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3944: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3824: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 07/05/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3775 + pas d'excès |
3664
(-4,96%) |
3473
(-9,92%) |
3966
(+2,87%) |
4077
(+5,74%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3824: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3751: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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15% en Or
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17% en Liquidité
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