Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 20 au 24 Septembre 2010 ------------------
Lundi 20/09/10
Clôture: +1,77% à 3788 points
Forte hausse, retour sous les 3800. CAC: +1,77%
Séance très haussière avec un volume important pour un lundi, on efface complètement la baisse de vendredi, mais toujours pas de test des 3800 ( plus haut à 3792).
première séance du quatrième trimestre boursier, on va se tourner maintenant vers les achats pour les fêtes de fin d'année et la préparation d'analayses économiques de l'année prochaine, les marchés semblent confiant.
On clôture au plus haut depuis Mai 2010, toujours en zone neutre entre 3700 et 3800.
Le pivot hebdomadaire à 3740 a été dépassé dès l'ouverture, cet indicateur passe de
(baissier) à
(haussier), la R1 à 3776 est déjà atteinte, la R2 est à 3830.
J'ai racheté ma position BX4 avec un achat à 3777 points sur la R1, je l'avais vendu vendredi à 3710 points, mais de plus en plus prudent avec ces positions, le dépassement des 3800/3830 ouvre toujours les 4080 points.
Les chiffres de l'immobilier US seront publiés mardi à 14h30, puis le discours de la FED à 20h15 devrait donner un sens aux marchés.
Une coïncidence interessante a eu lieu cet après-midi, la configuration graphique en 5 minutes était similaire au graph hebdomadaire, assez rare pour le signaler.
La note du tableau passe de 50/100 à 100/100, la tendance devient extrêmement haussière, retournement possible.
Statistiques pour la
prochaine séance, Mardi14h30: Permis de construire US: prévu à 0,56 après 0,56 millions
14h30: Construction de logements US: prévu à 0,55 après 0,55 millions
20h15: Discours de la FED et taux d'interêt US: prévu à 0,25% après 0,25%
- Carrefour (Weinstein) - Cap Gémini (Weinstein) - Bouygues (Weinstein) - BNP (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70Aucune
8 valeurs en
EDF
Ma50 à 3635
petit signal haussier
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (
Mardi 21/09/10
Clôture: -0,10% à 3784 points
Dépassement des 3800, mais on clôture en dessous. CAC: -0,10%
Exagèration haussière au-dessus des 3800 points, mais cela n'a pas tenu en fin de séance, on clôture sous les 3800. La bougie du jour est une étoile filante en doji à longue jambes , c'est très baissier pour la suite, nous en avons déjà fait l'expèrience le 5 Août, cela avait donné un plus haut et précédè une forte séance baissière.
3830 points en résistance ultime, au-dessus de celle-ci, je serait bien obligé de me faire violence en vendant à perte quelques BX4.
Sous 3776, une baisse s'enclenchera, cette-fois, cela pourrait être la bonne, avec retour sur la Ma50.
Les stats US immobilières sont meilleures que prévu, mais toujours très basse, proche du plancher datant des années 70. Les marchés attendent 20h15 et les annonces de la FED, on surveillera les indices US entre 20h et 22h30.
Pas beaucoup de stats importantes mercredi, les nouvelles commandes industrielles en Europe sont attendus en forte baisse à -1,20% après 2,50%. Puis à 16h, la confiance des consommateurs en europe attendu à -10, pas très réjouissant pour les ventes des fêtes de fin d'année.
La note du tableau passe de 100/100 à 90/100, la tendance est extrêmement haussière, retournement possible.
Statistiques pour
cette séance, Mardi14h30: Permis de construire US: prévu à 0,56 publié à 0,57 millions
14h30: Construction de logements US: prévu à 0,55 publié à 0,60 millions
20h15: Discours de la FED et taux d'interêt US: prévu à 0,25% après 0,25%
Statistiques pour la
prochaine séance, Mercredi11h00: Nouvelles commandes industrielles en Europe: prévu à -1,20% après +2,50%
16h00: Confiance des consommateurs en Europe: prévu à -10 après -11
- Carrefour (Weinstein) - Cap Gémini (Weinstein) - Bouygues (Weinstein) - BNP (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70Aucune
7 valeurs en
Bouygues
Ma50 à 3638
petit signal haussier
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 (
Mercredi 22/09/10
Clôture: -1,30% à 3735 points
Forte baisse, comme début août. CAC: -1,30%
La similitude avec la bougie du 5 août a fait son effet, la prochaine serait une petite verte avec un gros gap haussier à l'ouverture, puis deux séances fortement baissière pour valider le changement de tendance.
Formation d'une étoile du soir, accentué par l'étoile filante d'hier, la possibilité d'une baisse s'installe tranquilement, invalidation au-dessus des 3850 points.
Le Pivot hebdomadaire à 3740 n'a pas tenu, on clôture en dessous, cet indicateur devient
La MACD baisse, premier signal baissier, le principal signal de baisse pourrait avoir lieu si on casse les 3700 points à la clôture d'une séance.
La FED se prépare a aider l'économie US en mettant en chauffe les planches à billets, le dollar chute et l'euro remonte après des plus bas pendant l'été. Juste de quoi attirer les touristes étrangers, mais pas de quoi rendre notre économie plus compétitive.
Les stats du jour sont pour l'europe et elles sont déjà très mauvaise, cela devrait empirer avec la hausse de l'Euro. Les nouvelles commandes industrielles en Europe: prévu à -1,20% ont été publié à -2,40% et la confiance des consommateurs prévu à -10 a été publié à -11.
Pour jeudi, on commencera par les chiffres des PMI Français et Allemand, puis les gestionnaires d'approvisionnements à 10H. Ensuite à 14h30, les inscriptions hebdomadaire au chômage US, on pourrait passer sous les 450 000, ce qui serait une bonne nouvelle pour ne pas que la FED engage ses mesures de relance, donc une baisse du chômage pourrait être mauvais pour les marchés, à court terme. enfin à 16h, les ventes de maisons US pour valider ou non la tendance de la séance.
Analyse sur le forum, en cours de séance pour ce mercredi.
Dernières Analyses des indices US
La note du tableau passe de 90/100 à 50/100, la tendance devient neutre. Elle est passé d'extrêmement haussière à neutre très rapidement, il est de plus en plus difficile de tenir la hausse, le basculement est proche.
Statistiques pour
cette séance, Mercredi11h00: Nouvelles commandes industrielles en Europe: prévu à -1,20% publié à -2,40%
16h00: Confiance des consommateurs en Europe: prévu à -10 publié à -11
Statistiques pour la
prochaine séance, Jeudi9h00: PMI manufacturier Français: prévu à 55 après 55,10
9h00: PMI des services Français: prévu à 60,10 après 60,40
9h30: PMI manufacturier Allemand: prévu à 57,80 après 58,20
9h30: PMI des services Allemand: prévu à 57,30 après 57,20
10h00: Gestionnaires d'approvisionnements en Europe: prévu à 54,60 après 55,10
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 450 000 après 450 000
16h00: Ventes de maisons anciennes aux US: prévu à 4,04 après 3,83 millions
- Danone (Weinstein) - Dexia (Weinstein) - Crédit Agricole (Weinstein) - Carrefour (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70Bouygues
11 valeurs en
Aucune
Ma50 à 3640
petit signal baissier
à 1 moisNote monte, la tendance devient
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 50/100 (
Jeudi 23/09/10
Clôture: -0,65% à 3710 points
Gap haussier et forte baisse, mais rebond en fin de séance. CAC: -0,65%
Nous avons bien eu un gap haussier à l'ouverture, mais les marchés étaient trop impatient pour attendre demain, ils sont partit à la baisse directement, ce qui modifie notre similitude. La Ma20 a été percé quelques temps, nous étions alors au même point que le 11 août dernier, faisant en une seule séance, les 3 bougies du 9,10 et 11 août.
Plus bas à 3666 points, 38,2% du retracement de la hausse de septembre, puis rebond après 14h30 et les chiffres sur le chômage US, pourtant mauvais, mais cela laisse la possibilité à la FED d'innonder les marchés en dollar.
3728/3730 en résistance à la hausse et 3640/3670 en support à la baisse (Ma20 et Ma50). Malgrè une journée animé, on clôture toujours en zone neutre entre 3700 et 3800.
J'ai vendu des BX4 à 3700 points (+4% net) et acheté des GDF à 25,30 euros, lorsque le CAC était à 3670 points.
J'invalide la similitude tant que l'on ne clôture pas sous la Ma20, car elle n'a plus d'interêt au-dessus de celle-ci.
Tout est de nouveau possible, test de la résistance rouge vers 3850 ou 3570 pour le dernier retracement, la Ma20 en pivot. Donc pour le moment, en restant au-dessus on privilègie la hausse, que l'on pourra jouer une fois les 3730/3740 dépassé (haut d'un canal baissier en graph 30 minutes et pivot hebdomadaire).
La MACD baisse encore, le principal signal de baisse aura lieu si on casse les 3700 points à la clôture d'une séance, ce que les baissiers n'ont pas réussi à faire ce jeudi.
Les PMI européens ont été publié majoritairement à la baisse et pire que prévu, les inscriptions hebdomadaire moins bonnes que prévu, seul le nombre des ventes de maisons anciennes a été meilleur que prévu.
Demain, jour de liquidation des positions SRD, on attend à 10h un indice IFO en baisse, à 14h30 des commandes de biens durables dispersés à +0,70% pour les principales sans le transport (avions, automobiles, train) et à -1,30% avec le transport. Enfin à 16h les ventes de logements neufs, sans oublier le discours du président Bernanke de la FED à 20h.
Analyse CAC40 en cours de séance sur le forum
La note du tableau passe de 50/100 à 60/100, la tendance devient légèrement haussière.
Statistiques pour
cette séance, Jeudi9h00: PMI manufacturier Français: prévu à 55 publié à 55,40
9h00: PMI des services Français: prévu à 60,10 publié à 58,80
9h30: PMI manufacturier Allemand: prévu à 57,80 publié à 55,30
9h30: PMI des services Allemand: prévu à 57,30 publié à 54,60
10h00: Gestionnaires d'approvisionnements en Europe: prévu à 54,60 publié à 53,60
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 450 000 publié à 465 000
16h00: Ventes de maisons anciennes aux US: prévu à 4,04 publié à 4,13 millions
Statistiques pour la
prochaine séance, Vendredi10h00: Indice du climat des affaires allemand IFO: prévu à 106,3 après 106,70
14h30: Commandes de biens durables US: prévu à -1,30% après 0,40%
14h30: Commandes principales de biens durables US: prévu à 0,70% après -3,70%
16h00: Ventes de logements US neufs: prévu à 290 000 après 276 000
20h00: Discours du président Bernanke de la FED
- EDF (Weinstein) - Danone (Weinstein) - Dexia (Weinstein) - Crédit Agricole (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70Arcelor
18 valeurs en
Aucune
Ma50 à 3642
petit signal baissier
à 1 moisNote monte, la tendance est
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 60/100 (
Vendredi 24/09/10
Clôture: +1,94% à 3782 points
Forte hausse, on efface les deux dernières baisses, tout est a refaire. CAC: +1,94%
3700/3800 en zone neutre, toujours aucun signal clair, rien à faire, ils ne veulent pas sortir, 12 séances consécutives que l'on clôture dans ce range (espace).
L'oblique rouge continue de monter, elle sera à 3850 pour vendredi prochain, donc il reste un potentiel haussier important, sans pour autant invalider ce canal et donc un possible retournement à la baisse.
La Ma20 monte encore très fort, elle sera vers les 3750 la semaine prochaine, où elle pourrait s'applatir sans une envolé du CAC au-dessus des 3850. La MACD monte, la hausse du jour l'empêche de lancer son principal signal de baisse.
L'indice du climat des affaires allemand IFO, prévu à 106,3 a été publié à 106,80 , c'est mieux que prévu, l'euro continue sa folle remonté nous sommes proche des 1,35 euro pour 1$.
A 14h30 les Commandes principales de biens durables US: prévu à 0,70% publié à 2% est une bonne nouvelle pour l'économie US, mais cela n'a rien changé à la baisse du $, le mouvement est trop fort, ce qui donne une hausse du CAC à 2% à laquelle on peut rajouter la hausse de l'euro du jour à 1,25% pour les investisseurs américains qui investissent en France.
L'OR a atteint les 1500$ l'once, plus haut historique après une hausse continue de 12% en 2 mois, accentué par l'effondrement du dollar dû aux annonces de la FED.
Les marchés actions semblent être figés, ne sachant plus où aller avec la spéculation sur les matières premières et les forts mouvement des monnaies. Un exemple, EADS qui est très dépendant de la hausse de l'Euro, dont l'action a fortement monté pendant la baisse de l'euro avant l'été, est aujourd'hui à +4% alors que l'euro à pris +3,3% cette semaine.
J'ai racheté des BX4 à 3770 points, +3,7% net plus bas que ma vente d'hier et vendu les GDF achetés hier en prenant +3% net.
En hebdomadaire:
Semaine haussière à +1,62%, avec une bougie en quasi doji d'incertitude.
Comme en journalier, le CAC est en haut d'un canal haussier, clôture à 3782 points, qui est le dernier retracement de la baisse de mai, mainte fois évoqué ici.
Le RSI est sur son oblique résistante, le CAC hebdo est dans une zone rouge clair de vente, toujours aucun signe quand à la possible sortit par le haut, à part la clôture au-dessus de la Ma50, car cela n'était pas arrivé depuis fin Avril.
Mon sentiment pour la semaine prochaine est plutôt haussier avec cette bougie verte, car on a rarement vu un départ baissier après une bougie verte, à moins que l'on joue une emglobante baissière avec un lundi fortement haussier et un départ baissier à partir des 3835/3840.
Les haussiers sont toujours en attente de la grosse bougie verte qui casserai les obliques sur les cours et sur le RSI, tant que cette bougie n'est pas réelement là, je jouerai la baisse vers le support vert.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3757 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3849 puis 3916, par contre si on passe en dessous des 3757, on jouera des objectifs baissiers à 3690 puis 3598 points.
La note du tableau passe de 60/100 à 100/100, la tendance est extrêmement haussière, retournement possible.
Statistiques pour la
cette séance, Vendredi10h00: Indice du climat des affaires allemand IFO: prévu à 106,3 publié à 106,80
14h30: Commandes de biens durables US: prévu à -1,30% publié à -1,30%
14h30: Commandes principales de biens durables US: prévu à 0,70% publié à 2%
16h00: Ventes de logements US neufs: prévu à 290 000 publié à 288 000
20h00: Discours du président Bernanke de la FED
- EADS (Weinstein) - Essilor (Weinstein) - EDF (Weinstein) - Danone (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70Aucune
16 valeurs en
Publicis
Ma50 à 3648
petit signal haussier
à 1 moisNote baisse, la tendance devient
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (
