Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 21 au 25 Juin 2010 ------------------
Lundi 21/06/10
Clôture: +1,33% à 3736 points
Hausse sur un gap haussier pour un lundi sans volume; CAC40: +1,33%
C'est typiquement la séance piège pour le trading. Alors qu'un retournement à la baisse semblait acquis vendredi dernier, le CAC40 ouvre sur un gap haussier directement au-dessus des résistances, de plus un lundi avec peu de volume, pas très propice pour valider une sortie haussière, surtout après la suite de hausses sans consolidation que l'on vit actuellement.
Comme lundi dernier, gap, à l'ouverture de la semaine, mais cette fois les volumes sont plus faible et surtout, la bougie de la séance est rouge. Laisser ce nouveau gap ouvert rajouterais du poids au boulet que l'on traîne déjà depuis la semaine dernière.
+11,8% pour les 9 séances consécutives de hausse.
Je m'entête une nouvelle fois contre le marché, avec l'achat de BX4 à 3743 points ( 4 éme achats: 3650, 3675, 3715 et 3743), c'est au-dessus de mes limites, je joue le repli après l'exagèration haussière de ce lundi.
R1 hebdomadaire à 3741 points, on clôture en dessous, si on passe on visera la R2 à 3795 points.
En hebdomadaire, l'ETE évoqué vendredi n'est pas invalidé, nous avons testé la zone Ma20 hebdo (3750 points) et la Ma50 hebdo ( 3726 points). L'harami hebdo est toujours d'actualité, c'est juste que je ne pensais pas que l'on commencerais la grosse bougie rouge d'aussi haut. Invalidation si on se dirige vers une clôture hebdo au-dessus des 3750 points, dans tous les cas, une clôture journalière au-dessus des 3750 me fera vendre les derniers BX4 achetés.
3780/3800: si on passe au-dessus, on jouera une sortie haussière validé du triangle, objectif 4080 points.
La note du tableau passe de 80/100 à 70/100, la tendance est haussière.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesStatistiques pour la prochaine séance, Mardi
10h00: Indice du climat des affaires allemand IFO: prévu à 101,20 après 101,50
16h00: Confiance des consommateurs en Europe: prévu à -19 après -18
16h00: Ventes des maisons anciennes aux US: prévu à 6,10 après 5,77 millions
16h00: Indice de la Fed Richmond: prévu à 21 après 26
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70 On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Aucune 0 valeurs enAucune
40 valeurs en
Points pivots pour Mardi Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3739 - 3719 (-0,46%) 3702 (-0,91%) 3756 (+0,54%) 3776 (+1,07%)
Autres supports et résistances à surveiller oblique et resistance à 3715 Prochain support à 3280 points
61,80% 50% 38,20% 23,60% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3534Ma50 à 3669
Ma20 sous la Ma50: tendance 3661 points, les cours sont au-dessus: tendance: 3547 points, les cours sont au-dessous: tendance: Sens du MACD La MACD monte:
Toujours en signal haussier Note 1 mois < 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 50,1 Note baisse, la tendance est Note Lobourse
à 6 mois 70,8 Note baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")
Mardi 22/06/10
Clôture: -0,83% à 3705 points
Retour dans le triangle, fermeture du gap, test de Ma50; CAC40: -0,83%
Journée d'indécision (en doji), on ne valide pas la sortie haussière d'hier. Aucun signal, on referme juste le gap d'hier, mais on reste au-dessus de la Ma50 et d'un support oblique intermédiaire (en vert clair). En attente: soit une reprise de la baisse sous la Ma50 et le pivot hebdo 3661 points, direction 3500 points, soit une hausse vers les 3780/3795 pour tenter de valider une sortie haussière qui nous enverrais sur 4080 points.
Je reste baissier/neutre, mais j'ai vendu à 3690 points, les BX4 achetés hier à 3743 points pour diminuer mon exposition, perf +2,75% brut. (3 lignes de BX4 encore en portefeuille acheté à 3650, 3675 et 3715).
La note du tableau passe de 70/100 à 80/100, la tendance est haussière.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesStatistiques pour cette séance, Mardi
10h00: Indice du climat des affaires allemand IFO: prévu à 101,20 publié à 101,80
16h00: Confiance des consommateurs en Europe: prévu à -19 publié à -17
16h00: Ventes des maisons anciennes aux US: prévu à 6,10 publié à 5,66 millions
16h00: Indice de la Fed Richmond: prévu à 21 après 23Statistiques pour la prochaine séance, Mercredi
09h00: PMI manufacturier français: prévu à 55,30 après 55,80
09h00: PMI services français: prévu à 61,20 après 61,40
09h30: PMI manufacturier Allemand: prévu à 58,30 après 58,40
09h30: PMI services Allemand: prévu à 54,50 après 54,80
16h00: Ventes de logements neufs aux US: prévu à 450 000 après 504 000
20h15: Taux d'interêt de la FED: prévu à 0,25% après 0,25%
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70 On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Aucune 0 valeurs enAucune
40 valeurs en
Points pivots pour Mercredi Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3700 - 3675 (-0,80%) 3645 (-1,60%) 3730 (+0,68%) 3755 (+1,37%)
Autres supports et résistances à surveiller oblique et resistance à 3715 Prochain support à 3280 points
61,80% 50% 38,20% 23,60% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3553Ma50 à 3662
Ma20 sous la Ma50: tendance 3661 points, les cours sont au-dessus: tendance: 3547 points, les cours sont au-dessous: tendance: Sens du MACD La MACD monte:
Toujours en signal haussier Note 1 mois < 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 49,4 Note baisse, la tendance est Note Lobourse
à 6 mois 69,1 Note baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")
Jeudi 24/06/10
Clôture: -2,37% à 3555 points
Tous les objectifs baissiers ont été atteint; CAC40: -2,37%
Forte baisse, clôture sur les 3555 points et sur le support RSI, la situation est neutre.
Le gap (en bleu) est fermé il devient une zone de résistance (3570/3580), On passe sous la Ma20, situé à 3566 points, la zone résistante devient (Ma20/3580).
On passe sous le pivot hebdomadaire, cet indicateur passe de (haussier) à (baissier)
Pivot mensuel de Juin à 3547 points, le CAC est passé en dessous très brièvement, on le sauve à la clôture, cet indicateur est neutre.
Je passe mon avis moyen terme de (haussier) à Neutre, cette baisse était prévisible est prévu hier, mais la suite est très incertaine, 3550/3555 faisant une nouvelle fois office de pivot, en dessous, turbulence à prévoir.
La MACD et la note Lobourse du CAC40 valide leur changement de tendance d'hier, mais pour le moment, pas de signal baissier principal, cela reste une forte consolidation, pas encore un début de tendance baissière.
L'englobante baissière en hebdomadaire est bien là, il reste la séance de vendredi, mais cela risque de devenir très baissier pour les 3 prochaines semaines.
Grande prudence, cela peut vite redevenir une situation de Krach, si demain, les 3550/3555 casse, on visera rapidement le support oblique vert à 3440 en passant par le pivot annuel 2010 situé à 3459 points, soit un potentiel de baisse de 3%.
Quelques actions lancent leur principal signal de vente sur la note Lobourse, mais elles sont encore peu nombreuses, cela reste une consolidation de la hausse moyen terme.
J'ai vendu 2 lignes de BX4 aujourd'hui à 3598 et 3568 points, achetés à 3715 et 3675, il me reste 1 ligne acheté à 3650 points.
Les stats du jour n'ont pas été si mauvaise que cela, mais les craintes envers les pays européens en difficulté et de leurs plans de rigueur refont surface, en Espagne et en Grèce. Les manifestations et grèves en France n'arrange pas la méfiance des investisseurs étrangers.
pour demain, annonce à 14h30 du PIB US attendus à 3%, puis le Michigan à 15h55 attendus en baisse à 75,30.
La note du tableau passe de 35/100 à 30/100, la tendance est baissière.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesStatistiques pour
cette séance, Jeudi08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à 0,30% publié à 0,70%
11h00: Nouvelles commandes industrielles en Europe: prévu à 1,60% publié à 0,90%
14h30: Commandes principales US de biens durables: prévu à 1,10% publié à 0,90%
14h30: Commandes US de biens durables: prévu à -1,80% publié à -1,10%
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 460 000 publié à 457 000
Statistiques pour la
prochaine séance, Vendredi01h30: Inflation au Japon: prévu à -1,50% après -1,60%
14h30: PIB US du 1er trimestre 2010: prévu à 3% après 3%
14h30: Indice des prix du PIB US: prévu à 1% après 1%
15h55: Indice du Michigan: prévu à 75,30 après 75,50
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70 On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Bouygues (70/100), EADS (25/100), STM (36/100) et Vivendi (61/100) 4 valeurs enAucune
36 valeurs en
Points pivots pour Vendredi Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3588 - 3509 (-1,28%) 3463 (-2,57%) 3634 (+2,23%) 3713 (+4,46%)
Autres supports et résistances à surveiller oblique et resistance à 3715 Prochain support à 3280 points
61,80% 50% 38,20% 23,60% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3566Ma50 à 3644
Ma20 sous la Ma50: tendance 3661 points, les cours sont en dessous: tendance: 3547 points, les cours sont dessus: tendance: Neutre Sens du MACD La MACD baisse:
Toujours en signal haussier, mais 1er signal de baisse validé Note 1 mois < 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 52,8 Note monte, la tendance est Note Lobourse
à 6 mois 65,9 Note baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 30/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")
Vendredi 25/06/10
Clôture: -1% à 3519 points
3500 points testé et support RSi cassé; CAC40: -1,00%
La baisse s'est poursuivit en cette dernière séance de la semaine, la cassure de la Ma20 est validé, le support RSI et cassé, la situation devient critique.
6,4% de baisse depuis les plus haut de lundi, semaine fortement baissière, mais on retrace juste la moitié des +12% fait précèdement. Les marchés nous font payer ce rebond fou, mais toujours pas de quoi partir dans une tendance baissière.
Les supports à 3501 et 3467 points peuvent provoquer des rebonds techniques, mais le plus sage est d'attendre un test du support oblique vert sur 3450/60 points pour la semaine prochaine.
Au niveau du RSI, je m'attends à un pull-back lundi, avec un rebond technique pour tester l'ancien support, c'est mardi et mercredi prochain que se jouera soit une reprise haussière, soit une baisse sur 3450/3460.
On passe sous le pivot mensuel (3547 points), cet indicateur devient ( baissier). Le pivot annuel à 3459 points sera visé dés que l'on passera sous les 3500, il correspond au support oblique vert sur le CAC40.
La MA20 ne monte plus, elle devient résistante, on visera ces 3566 pour un éventuel rebond technique lundi, car une baisse lundi lancera le principal signal de baisse du MACD et que les haussiers devraient pouvoir reprendre la main sur une séance à faible volume.
J'ai vendu ma dernière ligne de BX4 à 3528 points avec 6,6% de bénéfice brut. Comme souvent, j'ai peut-être vendu trop vite, dans mon plan, je devais vendre un peu au niveau de la Ma20 et vendre les derniers sur le support vert oblique, c'est à dire avec un CAC40 2% plus bas. Mais un rebond simplement technique lundi, pourrait enclencher un rebond plus solide:
En hebdomadaire:
Semain très baissière, CAC -4,54%, mais surtout -6,4% entre le plus haut de lundi matin et la clôture de vendredi.
Très grosse englobante baissière en hebdomadaire, elle est parfaite, elle devrait nous lancer vers 3 ou 4 semaines de fortes baisses pour l'ETE, à moins que l'on ne casse pas les 3500, ce qui serait quand même très etonnant.
Réunion du G20 en cette fin de semaine, ce n'est pas un hazard, les marchés mettent la pression, ils disent aux décideurs que si les annonces sont contraires à leurs visions des choses, alors c'est la baisse qui s'enclenchera, vers les 3200 points.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3594 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si l'on reste en dessous on jouera des objectifs baissiers à 3429 puis 3339, par contre si on passe au-dessus des 3594, on jouera des objectifs haussiers à 3684 puis 3849 points.
La note du tableau passe de 30/100 à 20/100, la tendance est baissière.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesStatistiques pour
cette séance, Vendredi01h30: Inflation au Japon: prévu à -1,50% publié à -1,30%
14h30: PIB US définitif du 1er trimestre 2010: prévu à 3% publié à 2,70%
14h30: Indice des prix du PIB US: prévu à 1% publié à 1,10%
15h55: Indice du Michigan: prévu à 75,30 publié à 76
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70 On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 GDF Suez (65/100), Véolia (70/100) et Suez environnement (76/100) 7 valeurs enAucune
33 valeurs en
Points pivots pour Lundi Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3533 - 3489 (-0,83%) 3460 (-1,67%) 3562 (+1,24%) 3606 (+2,48%)
Autres supports et résistances à surveiller oblique et resistance à 3715 Prochain support à 3280 points
61,80% 50% 38,20% 23,60% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3566 StagneMa50 à 3635
Ma20 sous la Ma50: tendance 3594 points, les cours sont en dessous: tendance: 3547 points, les cours sont en dessous: tendance: Sens du MACD La MACD baisse:
Toujours en signal haussier, mais 1er signal de baisse validé Note 1 mois < 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 53,7 Note monte, la tendance est Note Lobourse
à 6 mois 64,4 Note baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 20/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")