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Défiscalisation


Archives des analyses techniques du CAC 40

Du 22 au 26 Octobre 2018

 
 

Lundi 22 Octobre 2018

Clôture: -0,62% à 5053 points

 

   
 

5050

 
 

4éme séances rouges de suite, de petites baisses qui s'accumulent jusqu'au gros support à 5050 points: CAC40: -0,62%.

Nous avons eu une tentative de sortie haussière au-dessus des 5100 points à l'ouverture, mais la hausse ne s'enclenche pas. Les baissiers ont repris leurs positions et le CAC40 a de nouveau rejoint le gros support à 5050 points.

On clôture dessus: les haussiers n'ont pas réussi à s'en écarté avant la clôture, comme les deux dernières fois. La puissance des ventes sur le secteur auto est intact, pourtant, nous sommes clairement dans l'excès baissier sur ce secteur et ce n'est pas le seul. Il y a actuellement 33 actions du CAC40 qui sont en excès baissier, prêtent à rebondir.

Tout est en excès baissier, donc en fin de baisse, mais on ne peut pas en conclure que cela va rebondir demain. Ce qui est sûr, c'est que sous les 5050 points, c'est: tous aux abris.

Difficile de trouver un objectif si on venait à casser les 5050 points et il va falloir éviter le fausse sortie, car cela doit être très tentant d'aller chercher les stops en dessous avant de rebondir. Pour moi, si on casse, on visera le support mensuel à 4880 points pour la fin du mois.

"Se hisser le plus rapidement possible au-dessus des 5220 points, ou sombrer", le gilet de sauvetage nous sauve pour le moment, aucun secours à l'horizon et on a une aiguille dans la main, prudence, pas de geste brusque (mais pourquoi avoir apporté une aiguille, vous vouliez faire de la couture ou quoi ? faut être un peu kamikaze).

 

Merci à mes nombreux nouveaux abonnés et à ce qui vont arriver dans le prochains jours, quand ils vont se rendre compte du manque.

 

 

 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse
6 valeurs en baisse
Aucune hausse
34 valeurs en hausse

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

liquidité

40% en Liquidité

 

 

 

 
 

Mardi 23 Octobre 2018

Clôture: -1,69% à 4967 points

 

   
 

forte baisse

 
 

Cassure des 5050 dans la nuit, le gap baissier fait mal, c'est violent et injouable: CAC40: -1,69%.

Mauvaise nuit pour les marchés, les pays émergents ne parviennent plus à croître, alors que les dollars injectés par la FED lors des différents QE, retournent de plus en plus vers les USA pour être détruit. Il va falloir s'habituer à la fin des croissances fortes de ces économies, les entreprises qui ont tirés tous leurs bénéfices de celle-ci vont souffrir.

Les analystes et gérants revoient leurs copies, un nouveau modèle doit se mettre en place pour estimer la valeur des entreprises, avec une croissance des pays émergents bien plus faible.

La commission Européenne vient d'annoncer qu'elle n'accepte pas la proposition du budget Italien, elle donne trois semaines au gouvernement du pays, pour proposer des améliorations et un déficit prévisible moins important.

Graphiquement, le support à 5050 points nous a endormis et faits oublier un objectif déjà annoncé ici, qui est le report des 300 points de l'ancienne zone 5250/5550 points. Cet objectif à 4950 points a été effleuré sur la séance, cela pourrait stopper la baisse, mais on reste prudent, car la baisse du jour nous fait replonger en emballement baissier.

On décernera un Ours d'or aux personnes qui ont fait rentré l'entreprise Atos dans le CAC40, -50% depuis qu'elle y est, avec un jolie -22% sur la séance du jour. Elle rejoint Valèo qui est entrée il n'y a pas longtemps non plus, sous les 8 milliards de capitalisation après une baisse de 50% de sa valeur.

600 points de perdu en moins d'un mois, nous sommes sur une ancienne résistance que l'on avait dépassé en février 2017, un peu avant la hausse "Macron". Toute la hausse généré par l'élection de Macron, l'élan psychologique envoyé aux entreprises depuis cette élection ainsi que la croissance mise en place par les mesures de la fin de mandat de Hollande et celle du début de Macron, sont effacés.

Le gilet de sauvetage est percé, il ne reste plus que la nage, mais comme si cela ne suffisait pas, les requins rôdent et par malchance, on a perdu l'aiguille (c'est vrai, on aurait pu percer les yeux des requins avec).

 

La note du tableau est à -20/100 , nous sommes en emballement baissier pour le court-terme. à -15/100 la tendance est en emballement baissier pour le moyen-terme. à -5/100, la tendance est en emballement baissier pour le long terme.

 

La situation est critique, car nous sommes sur le point de casser la grande oblique long-terme, ce qui nous ferait revenir en tendance baissière pour le long terme. On surveillera la Ma50 mensuelle en rouge, actuellement à 4894 points.

 

CAC40 en mensuel sur la période 2001/2018:

oblique mensuel

 

 

Signal d'achat sur l'action Peugeot (objectif à 21,4 euros soit +7%), j'en ai déjà en forte perte, je vais renforcer.

 

 

 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse
6 valeurs en baisse
Peugeot hausse (95/100)
34 valeurs en hausse

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

liquidité

40% en Liquidité

 

 

 

 
 

Mercredi 24 Octobre 2018

Clôture: -0,29% à 4953 points

 

   
 

retour sur les 4950

 

 
 

Tentative de rebond jusqu'aux 5050, mais rien à faire, on clôture juste au-dessus des 4950 points: CAC40: -0,29%.

Du bon et du mauvais au niveau des résultats d'entreprises, mais les marchés sanctionnent encore les secteurs malades, même avant les publications de leurs résultats.

Du bon chez Kering (+4,8%), Safran (+4%) et Vinci (+3,7%), du moins bon chez STM (-10%) et de la baisse perpétuelle qui se poursuit chez Atos (-5%), Peugeot (-4,87%), Valeo (-4,4%) et Renault (-3%).

Les ventes de logements aux US sont ressortit en baisse, au plus bas depuis 2 ans. C'est ce qui se passe lorsque la FED monte ces taux d'intérêt à un niveau qui devient contraignant pour l'économie, cela chamboule tout.

La bougie du jour montre bien l'échec du rebond, avec une mèche haute sous les 5050 points, que l'on a même pas réusi à rejoindre.

Nous sommes dans une zone d'achat et de rebond, entre 4930 et 4970 points, ce qui m'inquiète, c'est la Ma50 mensuel à 4894 points. Cela serait tellement dommage de ne pas aller la chercher maintenant, pour éviter de le faire en Novembre.

Pour demain, on surveillera la publication de l'IFO Allemand à 10h, puis les commandes de biens durables US à 14h30 et les promesses de logements US à 16h.

 

Retour des tableaux d'indicateurs (plus bas), ils sont tous en emballement baissier.

La note du tableau reste à -20/100 , nous sommes en emballement baissier pour le court-terme. à -15/100 la tendance est en emballement baissier pour le moyen-terme. à -5/100, la tendance est en emballement baissier pour le long terme.

 

Signal d'achat sur les actions Dassault Systemes (objectif à 120 euros soit +8,8%) et Vinci (objectif à 84 euros soit +8%).

Signal de vente sur Casino (objectif à 35 euros soit -9%).

Analyse tehnique de Michelin du 29 Octobre.

 

 

 

 
 

Pour cette
séance: Mercredi

09h00: PMI manufacturier en France: prévu à 52,4 publiè à 51,2
09h30: PMI manufacturier en Allemange: prévu à 53,5 publiè à 52,3
15h45: PMI manufacturier au USA: prévu à 55,5 publié à 55,9
16h00: Vente de logements neufs aux USA: prévu à 625 000 publié à 553 000
20h00: Beige Book (Livre beige de la FED)

 
 

Pour la prochaine
séance: Jeudi

10h00: IFO climat des affaires Allemagne: prévu à 103,1 après 103,7
13h45: Décision de la BCE sur les taux d'intérêt: prévu à 0% après 0%
14h30: Commandes de biens durables mensuel aux USA: prévu à 0,50% après 0,10%
14h30: Conférence de presse de la BCE
16h00: Promesses de ventes de logements aux US: prévu à -0,10% après -0,80%

     
 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse
6 valeurs en baisse
Dassault Systemes hausse (99/100) et Vinci hausse (90/100)
34 valeurs en hausse

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

liquidité

40% en Liquidité

 

 

 

 
 

Jeudi 25 Octobre 2018

Clôture: +1,60% à 5032 points

 

   
 

rebond technique

 

 
 

Rebond sur les 4930/4950, la zone d'achat à joué son rôle: CAC40: +1,60%.

Rebond technique sur les supports et de bons résultats chez Peugeot, Cap Gémini et Schneider permettent de laisser un peu d'air aux acheteurs.

Les 4950 ont cassés en séance et le France40 a même atteint les 4900 points dans la nuit, avant de rebondir. La hausse du jour est technique, beaucoup de baissiers ont pris leurs bénéfices sur cet objectif baissier. Cela nous donne une configuration de rebond probable, en englobement haussier. C'est une figure de retournement après une tendance baissière, comme l'était l'étoile du matin sur les 5050 points, il y a un peu plus d'une semaine.

C'est donc le troisième signal de retournement, après un marteau sur le support de 5250, l'étoile du matin sur le support à 5050 et désormais l'englobement haussier sur le support à 4950 points.

Le RSI sort de sa survente et la MACD remonte un peu, nous sommes dans un situation technique que beaucoup considère comme étant un premier signal d'achat, après un emballement baissier qui a été au bout de ce qu'il était possible de faire.

Une clôture journalière au-dessus des 5050 points, sera un signal de validation pour le retournement et pour viser un retour sur les 5250 points. Pour demain, le haut du canal baissier rouge est à 5000 points, il est possible que l'on clôture au-dessus, ce qui redonnera plus de confiance aux haussiers pour la semaine prochaine. Par contre, une clôtrure sous les 5000 points sera un nouvel échec des haussiers et un début d'invalidation de l'englobement.

Les statistiques économiques ne sont globalement pas bonnes: climat des affaires en baisse en Allemagne, les commandes moins bonnes que prévus aux US, mais les promesses de ventes dans l'immobilier américain remontent un peu. On surveillera demain le PIB annualisé américain, à 14h30, attendu en baisse à 3,3% après 4,2%.

 

La note du tableau passe de -20/100 à 15/100, nous sommes en tendance baissière, mais plus en emballement baissier pour le court-terme. à -10/100 la tendance est en emballement baissier pour le moyen-terme. à -5/100, la tendance est en emballement baissier pour le long terme.

 

Signal d'achat sur les actions Airbus (objectif à 105), Legrand (objectif à 61), Natixis (objectif à 5,70), Peugeot (objectif à 22,50), Schneider (objectif à 66,50) et Sodexo (objectif à 94).

 

 

 

 
 

Pour cette
séance: Jeudi

10h00: IFO climat des affaires Allemagne: prévu à 103,1 publié à 102,8
13h45: Décision de la BCE sur les taux d'intérêt: prévu à 0% publié à 0%
14h30: Commandes de biens durables mensuel aux USA: prévu à 0,50% publié à 0,10%
14h30: Conférence de presse de la BCE
16h00: Promesses de ventes de logements aux US: prévu à -0,10% publié à +0,50%

 
 

Pour la prochaine
séance: Vendredi

14h30: PIB US annualisé: prévu à 3,3% après 4,2%
14h30: PCE core - Indice des prix à la consommation des ménages US : prévu à 2% après 2,10%
16h00: Discours de Draghi, président de la BCE

     

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse
6 valeurs en baisse
Airbus hausse (99/100) , Legrand hausse (99/100), Peugeot hausse (99/100) , Schneider hausse (99/100) et Sodexo hausse (99/100)
34 valeurs en hausse

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

liquidité

35% en Liquidité

 

 

 

 
 

Vendredi 26 Octobre 2018

Clôture: -1,29% à 4967 points

 

   
 

meche basse de test de ma50

 
 

Cassure des supports et des 4900 points, pour aller chercher un test de le Ma50 mensuelle: CAC40: -1,29%.

Encore un échec après la belle hausse d'hier, la volatilité reste importante et les investisseurs tapent très fort sur les entreprises qui publient des résultats sous les prévisions, même s'ils sont bons, comme Google (-5%) et Amazon (-8%). Par contre, quand c'est mauvais, c'est encore pire, avec notre belle Valéo par exemple, nous ne sommes pas déçus.

En effet, nouveau profit warning pour Valéo, qui souffre énormément de la baisse des ventes en Chine et de l'investissement massif nécessaire pour le développement des équipements avec les nouvelles normes environnementales. L'action fini la séance à -21% à 23,59 euros, en baisse de -62% sur l'année et de -50% sur 3 mois. L'entreprise qui était capitalisé à 15 milliards d'euros en début d'année, ne vaut plus que 5,6 milliards actuellement.

Les ventes ont été massives sur les marchés actions sur le mois d'octobre, beaucoup de grosses valeurs ont perdu plus de 20% en 1 mois et pour les valeurs moyennes, les pourcentages de perte sont encore bien plus importants. Les prévisions de résultats était bien trop optimistes et les prix des actions étaient montés trop haut sur les valeurs technologiques US, malheureusement, les entreprises Françaises n'ont pas assez profité de l'embellie des dernières années.

La baisse des économies en voie de développement est la conséquence des hausses des taux de la FED et la baisse des impôts des entreprises US de Trump a augmenté la différence entre l'économie mondiale réelle, qui se consolidé et les profits des entreprises, qui se sont envolés. La déception est d'autant plus forte, pourtant, la croissance est toujours là, puisque le PIB US annualisé a été publié à +3,5% et que l'inflation monte moins que prévu.

Le test de la Ma50 mensuelle, c'est comme si la tendance baissière long-terme taper à la porte. Les baissiers long-terme sont déjà rentrée en 2016, mais cela n'a pas duré longtemps, ils ont vite était remis dehors, sinon, il faut remonter à 2012, où les baissiers longs termes était bien installé sur les marchés. Passer sous les 4890 points, c'est faire rentrer les baissiers longs termes, alors que clôturer le mois sous les 4890 points, c'est leur donner les clefs.

La bougie du jour montre que les haussiers ont bien défendu la porte, mais il faudrait passer au-dessus des 4980 points pour sortir du canal baissier et dépasser les 5050, pour faire un rebond jusqu'aux 5250 points. Mais tant que l'on reste sous les 5250, il faut rester très vigilant.

La bougie du jour, en marteau, est le quatrième signal de retournement haussier, juste après l'englobante haussière d'hier.

Depuis le 1er Octobre, nous n'avons pas fait la moindre clôture au-dessus de la Ma7, elle devrait se situer sur les 5000 points ce lundi.

 

La note du tableau passe de 15/100 à 5/100, nous sommes en tendance très baissière, mais plus en emballement baissier pour le court-terme. à -10/100 la tendance est en emballement baissier pour le moyen-terme. à -5/100, la tendance est en emballement baissier pour le long terme.

 

Signal d'achat sur les actions Ipsen.

 

 
 

 

CAC40 En Hebdomadaire:

   
 

 

forte baisse des marchés

 

 
 

Tentative de rebond après le doji de la semaine dernière, mais on coule. CAC sur la semaine: -2,30%.

Bloqué sous les 5120, on a cassé le support des 5050 points, très grande prudence, il n'y a rien pour se rattraper aux branches en hebdo, avant les 4700 points.

De gros supports en journalier et en mensuel ont été atteint, mais en hebdo, tout indique une poursuite de la baisse jusqu'aux 4700 points, soit encore plus de 5% de baisse pour le CAC40.

Tant que l'on reste sous les 5220 points, c'est assez clair, cela ne sert à rien d'acheter des positions moyen terme avant les 4700 points et on a vu que sous les 4900, les baissiers longs termes prendront la main.

La probabilité que l'on soit au début d'un marché baissier de grande ampleur est de plus en plus importante. Ce qui n'ont jamais vécu un marché baissier de grande ampleur, comme en 2000/2003 ou 2008/2009, attention à vous, garder des liquidités, ne prenez pas de risque avec des leviers trop important, préservons nous. Pour les autres, je parle de ceux qui ont connus des ouvertures de CAC40 à -9%, vous savez, on passe en mode guerrier à armure, tant que l'on reste sous les 5220, protection et pas trop de risque.

La tempête va peut-être passer à côté, mais on n’est jamais trop prudent. Les 250 points à gagner entre 4950 et 5220 ne sont rien, par rapport à ce que l'on peut perdre sous les 4900.

Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 4999 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si on reste en dessous, on jouera des objectifs baissiers à 4864 puis 4761 points, par contre si on franchit les 4999, on jouera des objectifs haussiers à 5102 puis 5237 points.

 

 

 

 

 
     
 
 

Pour cette
séance: Vendredi

14h30: PIB US annualisé: prévu à 3,3% publié à 3,5%
14h30: PCE core - Indice des prix à la consommation des ménages US : prévu à 2% publié à 1,60%
16h00: Discours de Draghi, président de la BCE

     
 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse
6 valeurs en baisse
Airbus hausse (99/100) , Legrand hausse (99/100), Peugeot hausse (99/100) , Schneider hausse (99/100) et Sodexo hausse (99/100)
34 valeurs en hausse

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

liquidité

35% en Liquidité