Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 23 au 27 Avril 2012 ------------------
Lundi 23 Avril 2012
Clôture: -2,83% à 3098 points
Décrochage du CAC, les mauvaises nouvelles s'accumulent: CAC -2,83%
Après deux semaines de pause, la baisse reprends et nous n'avons toujours pas eu de rebond technique digne de ce nom.
Les marchés restent inquiet après la victoire de M. Hollande au 1er tour des élections et de la monté des extrêmes, mais la raison principal de la baisse du jour et la récession dans les chiffres PMI manufacturier de la Chine et de l'Europe. En effet, la croissance dans l'industrie est négative pour le mois précédent, en Chine, ce qui est très inquiétant. Moins inquiétant ou plus prévisible, les PMI manufacturier et des services sont aussi en récession pour la France, avec une forte baisse dans les services, attendu à 50,2 est publié à 46,4.
Les prévisions pour le PIB Français au 1er trimestre 2012 sont toujours à 0%, mais il semble maintenant très difficile d'éviter un PIB négatif, ce qui obligera le prochain gouvernement à soit faire un nouveau plan de rigueur, soit à reculer les prévisions de réduction de déficit.
Pour qu'une économie soit dit en récession, il faut une baisse du PIB sur deux trimestres consécutifs, et comme le quatrième trimestre 2011 a été positif, on ne parlera pas d'économie en récession pour la France avant cet été et seulement si le second trimestre est aussi en négatif. Par contre, beaucoup de pays Européens pourraient se trouver techniquement en récession dès la publication des premiers chiffre de PIB du T1 2012, dont l'Allemagne.
On a eu droit à la cassure des 3150 points dès l'ouverture, puis les 3131 du S1 hebdo ont permis de stopper la baisse. Dans l'après-midi, les marchés US ont relancé la baisse, le CAC a cassé les 3100 pour faire un plus bas à 3088 points, proche du S2 hebdo (3072) , mais surtout proche des 3080 points, niveau très très important.
3100 points est le dernier retracement de la hausse 2800/3600 (hausse de novembre 2011 à mars 2012), mais nous avons aussi le dernier retracement de la hausse 2700/3600 (hausse de septembre 2011 à mars 2012) qui se situe à 3040 points, coïncident avec le support vert.
La MACD est au même niveau que pour le creux de novembre 2011 et le RSI se rapproche du niveau de sur-vente. La Ma100 baisse pour la première fois depuis le début de l'année et la Ma20 va croiser cette Ma100, nous sommes plus très loin d'un échec de rebond moyen-terme, après 5 mois de mise en place haussière à marche forcé; les marchés prennent enfin en compte les difficultés à venir.
Sous 3040, il n'y aura plus d'espoir de rebond important, nous serions dans l'optique d'une nouvelle tendance baissière avec des objectifs très bas sous les 2600 points.
J'ai vendu mes derniers BX4 sur 3120 points, mon portefeuille joue désormais uniquement la hausse avec toujours beaucoup de liquidité en attente: 42%.
A court-terme, nous sommes comme au-dessus des 3150, c'est-à-dire que je suis haussier au-dessus du support pour viser 3200, mais baissier dès la cassure du support. Le support est à 3080 points.
Je passe mon avis court-terme de
(baissier) à
(haussier) , tant que l'on reste au-dessus des 3080 points, mais à moyen terme, cela reste clairement
Anlayse Weinstein des actions: Danone , Legrand et L'oréal
La note du tableau passe de -10/100 à -20/100, la tendance reste extrêmement baissière pour le très court-terme, en zone de Krach, prudence , tout est possible. à -25/100 la tendance est extrêment baissière pour le très moyen-terme, Krach ou rebond technique. à 5/100 pour le long-terme, la tendance est extrêmement baissière. En excès partout, nous sommes peut-être proche de la fin de la baisse, mais comme nous sommes en Krach, cela restera toujours difficile de trouver le niveau de retournement.
Pour cette
séance, Lundi08h00: PMI manufaturier Français: prévu à 47,2 publié à 47,3
08h00: PMI des services Français: prévu à 50,2 publié à 46,4
09h00: PMI manufaturier Allemand: prévu à 49 publié à 46,3
09h00: PMI des services Allemand: prévu à 52,3 publié à 52,6
10h00: Gestionnaires d'approvisionnements Fabriquant: prévu à 48,2 publié à 46Pour la prochaine
séance, Mardi11h00: Nouvelles commandes industrielles en Europe: prévu à -0,50% après -2,30%
16h00: Confiance des consommateurs US: prévu à 69,7 après 70,8
16h30: Ventes de logements neufs aux US: prévu à 320 000 après 313 000
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30
Pour Mardi 24 Avril
résistances+
(-0,85%)
(-1,70%)
(+2,75%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à -20/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Note à -20/100 en Krach, tout est possible, on reste très prudent
ou Krach
ou emballementLégendes:
tendance haussière ,
tendance neutre
extrêmement haussier ,
extrêmement baissier ,
pour cette semaine
résistances
(-1,78%)
(-3,55%)
(+2,52%)
(+5,04%)
extrême : pas d'excès
croissement:
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à -25/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Note sous les 0, possible Krach ou rebond technique
pour ce mois
résistances
(-2,92%)
(-5,84%)
(+4,03%)
(+8,06%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 5/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
6% en Or
42% en Liquide
Mardi 24 Avril 2012
Clôture: +2,29% à 3169 points
Rebond du CAC sur les 3100, les traders rachètent leurs positions baissières: CAC +2,29%
Important Rebond technique aujourd'hui: après la forte baisse de lundi, les acheteurs et surtout les rachats de "ventes à découvert", en ce dernier jour du mois boursiers, provoquent une hausse du CAC40. Mais prudence, nous sommes toujours en zone de Krach, dans un canal baissier très pentu, dont la borne haute sera visée demain, à 3200 points. Ensuite, cela sera la bataille entre ceux qui jouent une hausse plus durable et ceux qui jouent une poursuite de la baisse en Krach.
3200, 3211 (pivot hebdo) et 3250 (oblique rouge pour demain qui descend très vite) sont les fortes résistance à passer pour sortir de la zone de Krach.
Sous les 3200, une chute brutale reste possible à n'importe quel moment, pour un objectif à 3040/3050.
Détachement de dividende: GDF-SUEZ détache 0,67 euro dès l'ouverture de ce mercredi et TF1 détachera 0,55 euro à l'ouverture de jeudi.
Je garde mon avis court-terme à
Demain, 10h30, nous aurons une première estimation de PIB pour le 1er trimestre 2012, cela sera pour la Grande-Bretagne et c'est la grande inconnue, les marchés seront donc très attentif à ce premier chiffre. On suivra également les statistiques de 14h30, avec les commande US de biens durables.
Signaux d'achat Lobourse valide sur les actions: Arcelor, France Télécom, Pernod , Total et Vallourec.
Articles: Les marchés en plein doute.
La note du tableau passe de -20/100 à 30/100, la tendance est baissière pour le très court-terme. à -10/100 la tendance est extrêment baissière pour le moyen-terme, Krach ou rebond technique. à 15/100 pour le long-terme, la tendance est baissière.
Pour cette
séance, Mardi11h00: Nouvelles commandes industrielles en Europe: prévu à -0,50% publié à -1,30%
16h00: Confiance des consommateurs US: prévu à 69,7 publié à 69,2
16h30: Ventes de logements neufs aux US: prévu à 320 000 publié à 328 000Pour la prochaine
séance, Mercredi09h00: Discours du Président de la BCE, M. Draghi
10h30: Première estim. du PIB en G-B pour le 1er trim. 2012: prévu à 0,30% après 0,50%
14h30: Commandes principales de biens durables aux US: prévu à 0,50% après 1,80%
14h30: Commandes de biens durables aux US: prévu à -1,70% après 2,40%
18h30: Taux d'interêt de la FED: prévu à 0,25% après 0,25%
18h30: Déclaration de la FOMC
20h15: Discours du président Bernanke de la FED
23h15: Discours du secrétaire au Trésor M.Geithner
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30
Pour Mercredi 25 Avril
résistances
(-1,38%)
(-2,76%)
(+1,60%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 30/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
ou Krach
ou emballementLégendes:
pour cette semaine
résistances
(-1,78%)
(-3,55%)
(+2,52%)
(+5,04%)
extrême : pas d'excès
croissement:
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à -10/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Note sous les 0, possible Krach ou rebond technique
pour ce mois
résistances
(-2,92%)
(-5,84%)
(+4,03%)
(+8,06%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 15/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
6% en Or
42% en Liquide
Mercredi 25 Avril 2012
Clôture: +2,02% à 3233 points
Poursuite du rebond technique, l'objectif à 3250 est touché: CAC +2,02%
Le rebond s'est poursuivit directement après l'ouverture. Les marchés reprennent espoir après les déclarations du Président de la BCE, M. Draghi, qui souhaites que les pays européens mettent en place un volet "relance" dans leur plan de rigueur, et les dernières déclarations de M. Hollande rassure. En effet, "Le candidat PS à l'Elysée, a laissé entendre mercredi que s'il était élu, il pourrait décider de mesures d'économie dès l'été dans le cadre de la loi de finances rectificative, si l'état des comptes publics était "plus difficile" que prévu" AFP.
Graphiquement, ce qui été prévisible hier s'est bien déroulé aujourd'hui, on revient au contact de l'oblique rouge à 3250 points. Comme le 17 Avril dernier, le choix est simple, car soit on réintègre le canal baissier en dépassant les 3250 pour viser les 3300 points, avec sûrement une pause au niveau de la Ma20, soit on fait un pull-back baissier comme le 18 Avril, avec une forte baisse demain et un objectif à 3060 points (oblique montante verte foncé).
J'ai vendu des actions France Télécom après 5% de hausse et acheté une première ligne de BX4 (trackers pour jouer la baisse) pour protéger mon portefeuille qui était investit à 100% pour la hausse, désormais à 90% haussier. Nous sommes dans une situation difficile, le genre de situation qui peut vous faire perdre une année de bénéfice si vous prenez les mauvaises décisions, car on vise 3600 ou 2600 à partir d'ici. Un échec sous les 3250 serait un gros signal baissier, mais pas suffisant pour nous envoyer à 2600 points.
La première estimation du PIB de Grande-Bretagne est mauvaise, à -0,20% pour le T1 2012, et donne 0% pour le PIB annualisé. Les commandes de biens durables aux US sont catastrophiques, les marchés attendent le discours de M. Bernanke ce soir à 20h15, pour éventuellement avoir des informations sur un éventuel QE3 pour relancer une nouvelle fois l'économie par de la dette et de l'inflation.
Détachement de dividende: TF1 détachera 0,55 euro dès l'ouverture de jeudi, L'Orèal détachera 2 euros à l'ouverture de vendredi.
Le pivot hebdo à 3211 points est dépassé, cet indicateur passe haussier.
Je passe mon avis court-terme de
Signaux d'achat Lobourse valide sur les actions: Alstom, Axa, Bouygues, Carrefour , Crédit Agricole, EDF, Saint Gobain et Société Générale.
Analyses des indices US et Anlayse Weinstein des actions: Lafarge , LVMH et Michelin
Analyse de la parité GBP/USD et Article: Apple ne connaît pas la crise
La note du tableau passe de 30/100 à 55/100, la tendance passe neutre/baissière pour le très court-terme. à 5/100 la tendance reste extrêment baissière pour le moyen-terme. à 15/100 pour le long-terme, la tendance est baissière.
Pour cette
séance, Mercredi09h00: Discours du Président de la BCE, M. Draghi
10h30: Première estim. du PIB en G-B pour le 1er trim. 2012: prévu à 0,30% publié à 0%
14h30: Commandes principales de biens durables aux US: prévu à 0,50% publié à -1,10%
14h30: Commandes de biens durables aux US: prévu à -1,70% publié à -4,20%
18h30: Taux d'interêt de la FED: prévu à 0,25% après 0,25%
18h30: Déclaration de la FOMC
20h15: Discours du président Bernanke de la FED
23h15: Discours du secrétaire au Trésor M.Geithner
Pour la prochaine
séance, Jeudi14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 375 000 après 386 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,295 après 3,297 millions
16h00: Ventes de logements en attente aux US: prévu à 1% après -0,50%
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30
Pour Jeudi 26 Avril
résistances
(-1,42%)
(-2,85%)
(+2,04%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 55/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
ou Krach
ou emballementLégendes:
pour cette semaine
résistances
(-1,78%)
(-3,55%)
(+2,52%)
(+5,04%)
extrême : pas d'excès
croissement:
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 5/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Note sous les 0, possible Krach ou rebond technique
pour ce mois
résistances
(-2,92%)
(-5,84%)
(+4,03%)
(+8,06%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 30/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
--------------------------------------------------------------
La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
6% en Or
37% en Liquide
Jeudi 26 Avril 2012
Clôture: -0,13% à 3229 points
Tentative de baisse, mais c'est un échec des baissiers: CAC -0,13%
Le CAC a consolidé jusqu'à 3190 points, puis est revenu à l'équilibre en fin de séance, les baissiers n'ont pas réussi a lancer la baisse, mais les haussiers ne souhaitent pas non plus prendre le risque de revenir dans le canal baissier. Toujours en zone de Krach, limite de revenir à la normale, on reste très prudent.
Clôture au-dessus des 3211 du pivot hebdo, la hausse est le plus probable, on visera la Ma20 sur un excès haussier, elle sera demain à 3265 points.
A la baisse, la cassure des 3170/3190 déclenchera une chute vers l'oblique verte, situé actuellement à 3060/3070 points, cela sera un nouveau "bon moment" pour acheter des positions.
J'ai vendu, à 3190 points, les BX4 acheté hier à 3240 points, mon portefeuille est de nouveau 100% haussier, avec beaucoup de liquidité en attente.
La MACD journalière est à seulement une hausse de lancer son principal signal d'achat, après son dernier signal de vente du 22 mars dernier.
Détachement de dividende: L'Orèal détachera 2 euro dès l'ouverture de vendredi, Bouygues détachera 1,60 euros à l'ouverture de lundi, il faut posséder les actions ce vendredi à la clôture pour en bénéficier.
Signaux d'achat Lobourse invalide sur l'action: Société Générale, en attente d'un nouveau signal haussier.
Je reste neutre à cout-terme, tant que l'on reste entre 3200 et 3250, mais à moyen terme, cela est toujours clairement
Pour demain, on attend un mauvais chiffre pour la consommation Française avant l'ouverture des marchés, puis les chiffres des ventes et du chômage espagnole à 9h. A 11h10, l'Italie émetra une ligne d'emprunt à 10 ans, on surveillera les taux, attendu en hausse à 5,60% après 5,24%. A 14h30 , publication de la première estimation du PIB US pour le 1er trimestre 2012, attendu à +2,5%. Pour finir, à 15h55, le Michigan sentiment est attendu stable à 75,7.
Anlayse Weinstein des actions: Peugeot , Pernod-Ricard , PPR et Publicis
La note du tableau passe de 55/100 à 35/100, la tendance passe baissière pour le très court-terme. à 5/100 la tendance reste extrêment baissière pour le moyen-terme. à 15/100 pour le long-terme, la tendance est baissière.
Pour cette
séance, Jeudi14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 375 000 publié à 388 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,295 publié à 3,315 millions
16h00: Ventes de logements en attente aux US: prévu à 1% publié à 4,10%
Pour la prochaine
séance, Vendredi01h50: Production industrielle Japonaise: prévu à 2,4% après -1,6%
08h00: Climat du consommateur allemand GfK: prévu à 5,9 après 5,9
08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à -1,90% après 3%
09h00: Ventes de détail espagnoles: prévu à -3,20% après -6,40%
09h00: Taux de Chômage espagnol: prévu à 23,50% après 22,90%
11h10: Italie : émission de bon du trésor à 10 ans: après un taux à 5,24%
14h30: Première estim. du PIB US pour le 1er trim. 2012: prévu à 2,50% après 3%
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 75,7 après 75,7
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
6% en Or
41% en Liquide
Vendredi 27 Avril 2012
Clôture: +1,14% à 3266 points
Retour dans le canal baissier, la Ma20 est atteinte: CAC +1,14%
Le CAC a ouvert bas ce matin, après les statistiques très mauvaise en France et en Espagne, mais les marchés restent optimiste et ont fortement rebondit après le test des 3170/3180 points. L'Europe change tout doucement d'avis sur la nécessité d'un plan de relance couplé avec la rigueur, voyant que la rigueur seule ne fait qu'enfoncer encore plus les économies déjà fragilisés.
Le test de la rigueur vigoureuse en Grèce permettra donc de ne pas faire la même erreur avec l'Espagne, puis il était plus facile de le faire avec un petit pays qui avait triché sur ces comptes, qu'avec un pays plus important et plus imbriqué dans l'économie européenne.
Le CAC est monté de plus de 3% entre l'ouverture et le plus haut de la séance situé à 3282 points, au niveau de ma limite pour passer neutre à moyen terme, c'est un retracement de fibonacci important, et désormais une ligne de cou d'une ETE inversé dont il manque une épaule.
3280 points est le croisement de nombreuses résistances, cela va être difficile de passer sans une petite consolidation sur le bas du canal baissier que l'on vient de réintégré. Un retour sur l'oblique verte permettra de faire note deuxième épaule à 3200/3205 pour ensuite repartir à la hausse. Cette configuration en ETE inversé, prise extrêmement en avance, donne, si elle se construit normalement, un objectif à 3450 points.
La première estimation du PIB US annualisé, pour le 1er trimestre 2012, a été publié à +2,20% (prévu à 2,50%), ce qui est un très bon chiffre au vu de l'état des PIB en Europe, mais on n'oublie pas que cette croissance n'est dû qu'à de l'endettement et qu'aucune réduction des déficits n'a été commencé et ne sera faites avant les élections de novembre prochain.
Bonne surprise sur le Michigan Sentiment, les consommateurs américain garde confiance dans leur économie. Cela a permis au CAC40 de dépasser un instant sa Ma20, puis s'est replié en fin de séance, restant tout de même légèrement au-dessus de cette moyenne mobile qui baisse encore très rapidement.
Les marchés français seront ouvert lundi, mais fermé pour le mardi 1er mai.
J'ai racheté des BX4 à 3250 points, pour protéger mes actions et jouer une éventuelle consolidation lundi, puis j'ai pris des bénéfices sur Vivendi et sur le trackers E40, mon portefeuille est à 90% haussier, avec beaucoup de liquidité en attente.
La MACD journalière lance son principal signal d'achat, en attente de validation par une clôture au-dessus des 3285 points.
Détachement de dividende: Bouygues détachera 1,60 euro dès l'ouverture de lundi, PPR détachera 3,50 euros à l'ouverture de mercredi, il faut posséder les actions ce lundi à la clôture pour en bénéficier.
Signaux d'achat Lobourse invalide sur l'action: Sanofi , BNP et Société Générale.
Je passe
En hebdomadaire:
Etoile du matin avec les trois dernières bougies, coincé sous la résistance, si cela passe, on ouvre les 3600 points et peut-être même bien plus, puisque notre grand triangle interdit est sur la fin et va pouvoir enfin nous laisser la liberté de monter au-dessus des 3600 points pour cet été.
3280/3285 en résistance, 38,2% de retracement de la dernière baisse et oblique baissière, maintenant, c'est soit un retour sur les 3070 pour le gros support, soit une hausse vers les 3600.
Je joue la hausse, 3330 sera le prochain niveau important, coïncidence des Ma20, Ma50 et 3344 pour les 50% de retracement en excès.
+2,44% de hausse pour cette semaine de rebond technique, il faut maintenant transformer cela en hausse, car un échec sous les 3280 serait un gros signal de reprise de la baisse, que l'on jouera si on repasse sous les 3170/3180.
Je garde mon avis moyen-terme à
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3212 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3336 puis 3406, par contre si on passe en dessous des 3212, on jouera des objectifs baissiers à 3142 puis 3018 points.
Anlayse Weinstein des actions: Renault et Saint Gobain
La note du tableau passe de 35/100 à 80/100, la tendance passe haussière pour le très court-terme. à 25/100 la tendance reste baissière pour le moyen-terme. à 15/100 pour le long-terme, la tendance est baissière.
Pour cette
séance, Vendredi01h50: Production industrielle Japonaise: prévu à 2,4% publié à 1%
08h00: Climat du consommateur allemand GfK: prévu à 5,9 publié à 5,6
08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à -1,90% publié à -2,9%
09h00: Ventes de détail espagnoles: prévu à -3,20% publié à -3,70%
09h00: Taux de Chômage espagnol: prévu à 23,50% publié à 24,40%
11h10: Italie : émission de bon du trésor à 10 ans: à 5,84% après un taux à 5,24%
14h30: Première estim. du PIB US pour le 1er trim. 2012: prévu à 2,50% publié à 2,20%
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 75,7 publié à 76,4
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30
Pour Lundi 30 Avril
résistances
(-2,06%)
(-4,12%)
(+2,55%)
extrême : pas d'excès
croissement:
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
ou Krach
ou emballementLégendes:
pour cette semaine
résistances
(-3,80%)
(-7,59%)
(+2,14%)
(+4,29%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 25/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Note sous les 0, possible Krach ou rebond technique
pour ce mois
résistances
(-2,92%)
(-5,84%)
(+4,03%)
(+8,06%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 30/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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