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Archives des analyses techniques du CAC 40

 

 

------------------ Du 24 au 28 juin 2013 ------------------

 

 
 

 

Lundi 24 Juin 2013

Clôture: -1,71% à 3595 points

retour sur les 3600



Poursuitre de l'excès baissier en Krach, retour sur les 3600 points: CAC -1,71%.

Comme à 4080 à la hausse pour les vendeurs, on arrive sur les 3600 points comme un niveau où les acheteurs lâchent prises. C'est toujours plus rapide et plus fort à la baisse, c'est donc plus compliqué de bien analyser la situation, mais la zone 3580/3680 est en zone d'achat moyen-long terme.

Bien sûr, il y a toujours un risque, la situation en Chine inquiété beaucoup les marchés, mais il faut comprendre que leurs problèmes vient surtout de nos problèmes, le Pays a basé son industrie sur l'exportation vers l'Europe et les USA, mais ces consommateurs ont fortement freiné leurs achats Chinois, par la baisse de pouvoir d'achat et l'envie d'acheter mieux. La Chine ne peut que soutenir du QE aux USA et en Europe.

C'est un gros décrochage depuis les 3860 points et le test de la Ma50; on a tout de même perdu 12% en 1 mois, mais c'est ce que l'on avait gagné en 1 mois en avril/mai dernier. Le CAC revient au niveau de la fin d'année 2012, il est en baisse de 1,25% sur 2013.

J'ai renforcé ma position sur Peugeot à 5,67 euros, mais comme je n'ai plus de BX4, cette baisse de 1,7% et quasiment répercuté sur mon portefeuille, ce qui fait que je suis désormais légèrement négatif sur l'année 2013.

On peut tout de même s'attendre à un rebond sur ces 3580/3600 points, il pourrait même être violent, mais le risque d'une poursuite de la baisse et aussi bien présent, c'est 50/50. Sous les 3580, on ouvre la voie aux 3250 points, ce qui n'est pas rien, mais à la hausse, le potentiel est aussi important, on pourrait viser 4150/4200 pour septembre. Les marchés attendent un renfort de la BCE, car en ouvrant la voie à une réduction du QE américain, les dernières déclarations des banques centrales provoquent une hausse des taux à 10 ans des dettes d'Etats et cela va redevenir problématique pour des pays comme l'Espagne et l'Italie.

Le RSI journalier du CAC40 est en survente à 27, niveau qui n'a pas été vu depuis le krach de l'été 2011 (avec le secteur bancaire) ou mars 2011 (avec la catastrophe nucléaire au Japon). Nous sommes donc bien dans une panique baissière, comme nous étions en panique haussière les 20,21 et 22 mai dernier.

Le S1 hebdomadaire à 3581 a été touché, en dessous on vise le S2 à 3508 points. Je passe haussier à court et moyen terme tant que l'on reste au-dessus des 3580 points.

Signal de baisse sur l'action Gemalto (objectif 60 euros).

 

La note du tableau passe de -10/100 à -15/100, la tendance est en krach pour le court-terme, tout est possible, 3500 ou un violent rebond. à -25/100 la tendance est en krach baissier pour le moyen-terme. à 15/100, la tendance est baissière pour le long terme.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques

Pour cette
séance, Lundi

10h00: Indice du climat des affaires allemand IFO: prévu à 105,9 publié à 105,9
18h30: Membre FOMC Fisher parle

 

Pour la prochaine
séance, Mardi

10h00: Vente au détail en Italie: prévu à 0% après -0,30%
14h30: Commandes principales de biens durables aux US: prévu à -0,10% après 1,50%
14h30: Commandes de biens durables aux US: prévu à 3% après 3,50%
16h00: Ventes de logements neufs aux US: prévu à 462 000 après 454 000


Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Gemalto baisse (15/100)
36 valeurs en baisse
Aucune hausse
4 valeurs en hausse

 

Points pivots
Pour Mardi 25 Juin
Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
3612 tendance à la baisse + excès baissier
3557
(-1,01%)
3519
(-2,10%)
3650
(+1,54%)
3705 (+3,08%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3645
3680
3725
3760

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 3760: tendance à la baisse
Cours < Ma7: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma7: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3847: tendance à la baisse
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 > Ma7 : tendance à la baisse depuis le 04/06/13 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: excès baissier
Cours proche de la Bollinger 20j: excès baissier

RSI14 jour < 50 : tendance à la baisse
RSI14 jour extrême : pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême: pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 70 monte: tendance à la baisse
Croisement de la note Lobourse: pas de signal

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à -15/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach.

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
3732 tendance à la baisse + excès baissier
3583
(-2,04%)
3508
(-4,08%)
3807
(+4,08%)
3956 (+8,16%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3800
3630
3500
3360

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3847: tendance à la baisse
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3863: tendance à la baisse
Cours < Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma50 : tendance à la baisse depuis le 24/06/13 + baisse

Cours proche de la Bollinger 20j: excès baissier
Cours proche de la Bollinger 50j: excès baissier

RSI14 hebdo < 50 : tendance à la baisse

RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70): excès baissier

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à -25/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach.

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
3946 tendance à la baisse + excès baissier
3820
(-3,23%)
3693
(-6,45%)
4073
(+3,18%)
4199
(+6,37%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3863: tendance à la baisse
Cours < Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 3798: tendance à la baisse
Cours < Ma100: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance haussière depuis le 14/08/12 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 50j: excès baissier
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès

RSI14 mensuel > 50 : tendance haussière
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel baisse : tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note lobourse à 6 mois monte à 31,4: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : excès baissier

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 15/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

15% en Or

 

 

liquidité

26% en Liquidité

 

 
 
 

 

Mardi 25 Juin 2013

Clôture: +1,51% à 3649 points

rebond sur les 3600



Tentative de rebond sur les 3600 points, c'est laborieux: CAC +1,51%.

Les investisseurs sont sonnés sur les 3600 points, les acheteurs ne pensaient pas revenir aussi bas cette année et tous leurs plans sont remis à zéro. A quoi bon acheter et repartir à la hausse vers les 4200 points pour septembre, si c'est pour revenir une nouvelle fois à 3600 à la fin de l'année ?

Les 3600 provoquent un rebond technique, le RSI sort de sa survente, cela reste baissier dans le canal rouge, j'ai donc profité de cette hausse pour vendre à 6,15 les actions Peugeot que j'avais achetés hier à 5,67 euros, +8,5% brut.

Je reste haussier à court-terme, mais beaucoup plus mesuré, car une cassure des 3600 est toujours possible. Le haut du canal rouge se situe à 3710 pour la fin de la semaine, c'est seulement au-dessus que l'on pourra revenir dans le canal haussier vert, c'est donc le pivot hebdo à 3732 qui est visait en cas de poursuite du rebond.

Les statistiques sont bonnes, c'est ce qui a poussé la FED a envisagé de freiner son QE à partir de Septembre 2013 pour l'arrêter définitivement en juin 2014. Mais depuis quelques jours, par la pression des marchés, certain membre de la FED semblent vouloir modifier ce calendrier. La bourse étant accro à ces liquidités, le sevrage va être difficile, douloureux et long.

On attend les estimations du PIB pour le premier trimestre 2013 en France (attendu à -0,20%) et aux USA (attendu à +2,40% annualisé, c'est-à-dire à +0,60% pour le premier trimestre seul).

 

La note du tableau passe de -15/100 à 15/100, la tendance sort du krach, mais reste baissière pour le court-terme. à -10/100 la tendance reste en krach baissier pour le moyen-terme. à 15/100, la tendance est baissière pour le long terme.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques

Pour cette
séance, Mardi

10h00: Vente au détail en Italie: prévu à 0% publié à -0,10%
14h30: Commandes principales de biens durables aux US: prévu à -0,10% publié à 0,70%
14h30: Commandes de biens durables aux US: prévu à 3% publié à 3,60%
16h00: Ventes de logements neufs aux US: prévu à 462 000 publié à 476 000

 

Pour la prochaine
séance, Mercredi

08h00: Climat du consommateur allemand GfK: prévu à 6,5 après 6,5
08h45: Estimation du PIB français au T1 2013: prévu à -0,20% après -0,20%
11h30: Discours Gouv. King banque de G-B
14h30: Estimation du PIB US au T1 2013, annualisé: prévu à +2,40% après +2,40%


Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Aucune baisse
36 valeurs en baisse
Aucune hausse
4 valeurs en hausse

 

Points pivots
Pour Mercredi 26 Juin
Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
3641 tendance haussière + pas d'excès
3627
(-0,63%)
3604
(-1,26%)
3664
(+0,38%)
3678 (+0,77%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3645
3680
3725
3760

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 3737: tendance à la baisse
Cours < Ma7: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma7: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3827: tendance à la baisse
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 > Ma7 : tendance à la baisse depuis le 04/06/13 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 20j: excès baissier

RSI14 jour < 50 : tendance à la baisse
RSI14 jour extrême : pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême: pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 68,2 baisse: tendance haussière
Croisement de la note Lobourse: pas de signal

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 15/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
3732 tendance à la baisse + pas d'excès
3583
(-2,04%)
3508
(-4,08%)
3807
(+4,08%)
3956 (+8,16%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3800
3630
3500
3360

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3827: tendance à la baisse
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3862: tendance à la baisse
Cours < Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma50 : tendance à la baisse depuis le 24/06/13 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 20j: excès baissier
Cours proche de la Bollinger 50j: excès baissier

RSI14 hebdo < 50 : tendance à la baisse

RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à -10/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach.

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
3946 tendance à la baisse + excès baissier
3820
(-3,23%)
3693
(-6,45%)
4073
(+3,18%)
4199
(+6,37%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3862: tendance à la baisse
Cours < Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 3798: tendance à la baisse
Cours < Ma100: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance haussière depuis le 14/08/12 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 50j: excès baissier
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès

RSI14 mensuel > 50 : tendance haussière
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel baisse : tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note lobourse à 6 mois monte à 31,4: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : excès baissier

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 15/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

15% en Or

 

 

liquidité

30% en Liquidité

 

 
 
 

 

Mercredi 26 Juin 2013

Clôture: +2,09% à 3726 points

fin du rebond technique



Poursuite du rebond technique et pivot hebdomadaire atteint: CAC +2,09%.

Le rebond technique s'est poursuivi et s'est même accéléré, les 3732 points visés pour vendredi sont déjà touchés (effleuré à 1 point pour être précis), l'objectif est atteint, j'ai acheté une première ligne de BX4 à 3725 points pour me protéger d'une éventuelle reprise de la baisse.

Le climat des consommateurs Allemand est en hausse, c'est une bonne nouvelle pour l'économie européenne, mais le PIB US annualisé (correspondant à ce que serait la croissance sur 4 trimestres si les 3 prochains trimestres sont identiques au premier) a été revu à la baisse de +2,40% à +1,80%. Ce mauvais PIB est une bonne nouvelle pour les marchés actions, car cela devrait reculer le moment où la FED freinera ces injections de liquidité, c'est aussi pourquoi les taux US à 10 ans sont en baisse.

Le pivot hebdo à 3732 points est un niveau à dépasser pour transformer ce simple rebond technique en hausse, puis il faudra sortir du canal baissier rouge, au-dessus des 3765 points. On sort donc de la zone de krach et on réintègre le canal haussier vert, mais prudence, rien n'est fait tant que l'on reste sous les 3765 points et la Ma20 qui plonge va être une résistance fatale.

La Ma7 à 3718 points est dépassée, comme le 17 juin lorsque l'on a touché les 3882 points, qui était aussi en objectif de rebond technique et avant la baisse de 3880 à 3600 points. On pourrait stagner 2 séances entre 3700 et 3735, puis fortement baisser lundi pour la première séance de Juillet.

4,4% de hausse depuis les plus bas de lundi, c'est déjà important, mais difficile de dire si c'est un rebond avant une nouvelle baisse ou une préparation de tendance haussière. Une nouvelle baisse pourrait être beaucoup plus forte que les deux dernières (fin mai/ mi-juin et celle de la semaine dernière), son objectif serait la Ma20 mensuel à 3466 points et cela pourrait aller très vite.

Le bas du canal vert se situe demain à 3700 points, je reste haussier à court-terme tant que l'on reste au-dessus.

Pour demain, estimation du PIB en Grande-Bretagne à 10h30, puis, au vu de craintes récentes sur l'économie Italienne, on surveillera de près l'émission d'obligation Italienne à 11h10, le taux est attendu en forte hausse à 4,84% après 4,14%.

Statistiques du chômage US à 14h30, ventes de logements US à 16h et discours d'un des membres de la FOMC à la même heure, crucial pour savoir où ils en sont avec les possibilités d'arrêt du QE.

Signal d'achat valide sur les actions: Carrefour (objectif à 22 euros), Danone (objectif à 58 euros), France Télécom (objectif à 8 euros), GDF (objectif à 15,6 euros), L'Orèal (objectif à 132 euros), Publicis (objectif à 55 euros) et Vivendi (objectif à 15,5 euros).

 

Analyses des indices US

La note du tableau passe de 15/100 à 50/100, la tendance est neutre pour le court-terme. à 10/100 la tendance est baissière pour le moyen-terme. à 35/100, la tendance est baissière pour le long terme.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques

Pour cette
séance, Mercredi

08h00: Climat du consommateur allemand GfK: prévu à 6,5 publié à 6,8
08h45: Estimation du PIB français au T1 2013: prévu à -0,20% publié à -0,20%
11h30: Discours Gouv. King banque de G-B
14h30: Estimation du PIB US au T1 2013, annualisé: prévu à +2,40% publié à +1,80%

 

 

Pour la prochaine
séance, Jeudi

09h55: Taux de chômage allemand: prévu à 6,90% après 6,90%
10h30: Estimation du PIB en Grande-Bretagne au T1 2013: prévu à 0,30% après 0,30%
11h10: Italie : émission d'OAT à 10 ans: prévu à 4,84% après 4,14%
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 345 000 après 354 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 2,950 après 2,951 millions
14h30: Dépenses personnelles US: prévu à 0,30% après -0,20%
16h00: Vente de logement en attente US: prévu à 1% après 0,30%
16h00: Discours de Dudley, membre du FOMC


Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Aucune baisse
28 valeurs en baisse
Cap Gémini hausse (28/100), Carrefour hausse (92/100), Danone hausse (95/100), France Télécom hausse (75/100), GDF hausse (86/100), L'Orèal hausse (92/100), Publicis hausse (91/100) et Vivendi hausse (91/100)
12 valeurs en hausse

 

Points pivots
Pour Jeudi 27 Juin
Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
3698 tendance haussière + excès haussier
3665
(-1,62%)
3605
(-3,24%)
3758
(+0,88%)
3791 (+1,75%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3645
3680
3725
3760

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 3718: tendance à la baisse
Cours > Ma7: tendance haussière
Croisement cours/Ma7: hausse
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3814: tendance à la baisse
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 > Ma7 : tendance à la baisse depuis le 04/06/13 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès

RSI14 jour < 50 : tendance à la baisse
RSI14 jour extrême : pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour monte: tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême: pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 65,3 baisse: tendance haussière
Croisement de la note Lobourse: pas de signal

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 50/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
3732 tendance à la baisse + pas d'excès
3583
(-2,04%)
3508
(-4,08%)
3807
(+4,08%)
3956 (+8,16%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3800
3630
3500
3360

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3814: tendance à la baisse
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3863: tendance haussière
Cours < Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma50 : tendance à la baisse depuis le 24/06/13 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès

RSI14 hebdo < 50 : tendance à la baisse

RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 10/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
3946 tendance à la baisse + excès baissier
3820
(-3,23%)
3693
(-6,45%)
4073
(+3,18%)
4199
(+6,37%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3863: tendance haussière
Cours < Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 3798: tendance à la baisse
Cours < Ma100: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance haussière depuis le 14/08/12 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès

RSI14 mensuel > 50 : tendance haussière
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel baisse : tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note lobourse à 6 mois monte à 31,4: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 35/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

15% en Or

 

 

liquidité

25% en Liquidité

 

 
 
 

 

Jeudi 27 Juin 2013

Clôture: +0,97% à 3762 points

haut du canal



Les 3765 points sont atteint, haut de canal rouge et dernier retracement: CAC +0,97%.

Poursuite du rebond, déjà 5,7% de hausse depuis le plus bas de lundi. Le CAC40 est venu faire un test des 3780 points, en excès haussier, après les chiffres de 16h, mais s'est replié en clôture pour finir juste sous les 3765 points et juste sous la résistance du canal baissier rouge.

Je ne suis plus haussier pour le court-terme, je passe même baissier tant que l'on reste sous les 3782, car c'est le début du gap qui se situe entre 3782 et 3825 points. La Ma20 devrait être aux alentours des 3790 demain, elle va être une force répulsive qui pourrait renvoyer le CAC à la baisse. Prudence, car si on veut rester dans ce canal baissier pentu, la baisse devra être violente, les 3650 pourrait être atteint avant le 3 juillet, veille de jour férié aux US.

La Ma7 à 3704 points (plus bas du jour) devient support, elle baisse encore, mais elle devrait se retourner.

Le RSI est à 45, donc ceux sont toujours les baissiers qui ont la main et vu leur absence ces derniers jours, ils doivent être de nouveau en pleine forme.

En conclusion, baisse probable sous les 3882, zone neutre de bataille entre 3782 et 3882 et invalidation de la baisse au-dessus des 3900 points, mais je sais que certains prendront le risque de jouer la hausse dès les 3782 franchis.

J'ai renforcé ma position BX4 sur les 3768 points, pour jouer le canal baissier et j'ai pris 7% de bénéfices sur des actions Peugeot que j'avais acheté à 5,99 euros. Mon portefeuille investit passe à 70% pour la hausse et 30% pour la baisse.

Cette nuit, les chiffres Japonais seront suivis, puis les niveaux des ventes en Allemagne et en France seront publiés, mais on attendra surtout les chiffres US de 15h45 et de 15h55 avec le PMI de Chicago et le Michigan Sentiment.

Signal d'achat valide sur l'action Bouygues (objectif à 20,90 euros).

 

La note du tableau passe de 50/100 à 45/100, la tendance est neutre/baissière pour le court-terme. à 20/100 la tendance est baissière pour le moyen-terme. à 40/100, la tendance est neutre/baissière pour le long terme.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques

 

Pour cette
séance, Jeudi

09h55: Taux de chômage allemand: prévu à 6,90% publié à 6,80%
10h30: Estimation du PIB en Grande-Bretagne au T1 2013: prévu à 0,30% publié à 0,30%
11h10: Italie : émission d'OAT à 10 ans: prévu à 4,84% exécuté à 4,55%
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 345 000 publié à 346 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 2,950 publié à 2,965 millions
14h30: Dépenses personnelles US: prévu à 0,30% publié à 0,30%
16h00: Vente de logement en attente US: prévu à 1% publié à 6,70%
16h00: Discours de Dudley, membre du FOMC

 

 

Pour la prochaine
séance, Vendredi

01h50: Production industrielle au Japon: prévu à 0,20% après 0,90%
01h50: Ventes au détail annuel au Japon: prévu à 0,10% après -0,10%
08h00: Vente au détail mensuel en Allemagne : prévu à 0,20% après -0,40%
08h45: Dépenses de consommation mensuel en France: prévu à -0,10% après -0,30%
14h00: Indice des prix à la consommation annuel allemand: prévu à 1,70% après 1,50%
15h45: PMI de Chicago: prévu à 56 après 58,7
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 82,8 après 82,7


Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Aucune baisse
27 valeurs en baisse
Bouygues hausse (78/100)
13 valeurs en hausse

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
3732 tendance haussière + pas d'excès
3583
(-2,04%)
3508
(-4,08%)
3807
(+4,08%)
3956 (+8,16%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3800
3630
3500
3360

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3803: tendance à la baisse
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3866: tendance haussière
Cours < Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma50 : tendance à la baisse depuis le 24/06/13 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès

RSI14 hebdo < 50 : tendance à la baisse

RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 20/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
3946 tendance à la baisse + pas d'excès
3820
(-3,23%)
3693
(-6,45%)
4073
(+3,18%)
4199
(+6,37%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3866: tendance haussière
Cours < Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 3798: tendance à la baisse
Cours < Ma100: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance haussière depuis le 14/08/12 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès

RSI14 mensuel > 50 : tendance haussière
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel baisse : tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note lobourse à 6 mois monte à 31,4: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 40/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

15% en Or

 

 

liquidité

24% en Liquidité

 

 
 
 

 

Vendredi 28 Juin 2013

Clôture: -0,62% à 3738 points

baisse sous les 3765



Blocage sur les 3765 points, baisse en haut de canal rouge: CAC -0,62%.

J'ai modifié mon canal baissier, le précédent était trop étroit et ne prenait pas assez en compte la Ma20 et le fait que la baisse sous les 3700 était devenue une fausse sortie baissière.

Les 3765 et le gap à 3782/3825 sont en résistance, les 3880 du dernier retracement de la baisse 4075/3575 va être difficile à atteindre. Après cette séance, je reste baissier sous les 3782, car un retour sous les 3700 est probable pour la semaine prochaine.

3710/3715 pour le bas du canal haussier vert, en dessous, les 3694 ne devraient pas pouvoir stopper la baisse.

Les chiffres sont bons au Japon et en Europe, plus mitigés aux USA, avec un très mauvais PMI de Chicago publié à 51,6 au lieu de 56, c'est tout juste en croissance pour l'industrie, mais le moral des consommateurs US restent haut, avec un Michigan Sentiment à 84,1.

La baisse de l'Or se poursuit, l'once arrive sur un support important après une baisse de 30% sur l'année 2013 (voir graphique de l'Or), les pièces de 20 francs Or (ou Napoléon) côte entre 170 et 175 euros. Ce bouleversement sur le prix des métaux est peut-être un présage, mais il est difficile de comprendre tout ce qu'implique un krach sur l'Or.

J'ai vendu des BX4 à 3725 points pour prendre un léger bénéfice et surtout pour éviter de me retrouver une nouvelle fois trop chargé en BX4 si le CAC montait.

 

En hebdomadaire:

retour dans le canal haussier moyen terme

 

Semaine de hausse de +2,21%, après cinq semaines de baisses consécutive, cette hausse est la bienvenue.

La cassure du canal haussier de la semaine dernière et le lundi de cette semaine sous les 3600 points, donnait pourtant un très mauvais signal, mais le fort rebond après le test des 3600 points, donne un retour du CAC dans le canal haussier moyen-terme et un sauvetage de la tendance haussière.

Sauvetage, mais rien n'est encore gagné, car la mise en place baissière en rouge est toujours active. La Ma20 hebdomadaire qui stagne à 3800 points, sera le niveau à dépasser et à sauver vendredi prochain à la clôture hebdomadaire.

Le bas du canal haussier est à 3695/3710, un nouveau passage en dessous serait un signal baissier augmentant la probabilité d'une cassure valide.

3645 points sera le niveau de la Ma50 hebdo (en rose) et 3525 points sera le niveau bas du canal baissier.

Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3698 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus, on jouera des objectifs haussiers à 3821 puis 3903 points, par contre si on passe en dessous des 3698, on jouera des objectifs baissiers à 3616 puis 3493 points.

 

En mensuel:

baisse en juin

 

Mois de Juin très baissier de -5,31%, c'est le premier réel mois de baisse depuis 1 an et le rebond en juin 2012 qui avait eu lieu sur le bas du canal haussier long terme.

Pas de clôture mensuelle au-dessus des 4000 points, on reste sous l'oblique rouge, dans un grand triangle. La bougie mensuelle, avec une longue mèche sur les 3600 points, est la troisième qui se produit depuis le début de l'année, ce support à 3600 est renforcé par la Ma50 mensuel que l'on a touché.

En restant trop sous les 3600, on s'expose à une baisse dont l'objectif est le bas du canal, ce niveau est à 3200/3250 points actuellement, cela dépendra de la vitesse de la baisse.

On joue la cassure des 3600 et un retour sur le bas du canal vert, aux alentours des 3250, tant que l'on ne casse pas les 4100 points en cours de mois ou que l'on ne fasse pas une clôture mensuelle au-dessus des 4000 points.

Si on prend comme similitude de construction graphique, la bougie de mars 2011, on peut s'attendre à une évolution durant l'été entre 3700 et 4000 points, puis un départ baissier en septembre, pour finir l'année en krach sur les 3 derniers mois de 2013.

Le point pivot mensuel pour le mois de Juillet est à 3764 points, on clôture en -dessous, c'est déjà un niveau journalier important, c'est baissier. Si on reste en dessous on jouera des objectifs baissiers à 3549 puis 3359, par contre si on passe au-dessus des 3764, on jouera des objectifs haussiers à 3954 puis 4169 points.

 

La note du tableau passe de 45/100 à 20/100, la tendance passe baissière pour le court-terme. à 20/100 la tendance est baissière pour le moyen-terme. à 50/100, la tendance est neutre pour le long terme.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques

 

Pour cette
séance, Vendredi

01h50: Production industrielle au Japon: prévu à 0,20% publié à 2%
01h50: Ventes au détail annuel au Japon: prévu à 0,10% publié à 0,80%
08h00: Vente au détail mensuel en Allemagne : prévu à 0,20% publié à 0,80%
08h45: Dépenses de consommation mensuel en France: prévu à -0,10% publié à 0,50%
14h00: Indice des prix à la consommation annuel allemand: prévu à 1,70% publié à 1,80%
15h45: PMI de Chicago: prévu à 56 publié à 51,6
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 82,8 publié à 84,1


Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Cap Gémini baisse (45/100) et Michelin baisse (10/100)
28 valeurs en baisse
Accor hausse (50/100)
12 valeurs en hausse

 

Points pivots
Pour Lundi 1er Juillet
Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
3745 tendance à la baisse + pas d'excès
3716
(-0,61%)
3693
(-1,21%)
3768
(+0,78%)
3797 (+1,57%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3645
3680
3725
3760

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 3690: tendance à la baisse
Cours > Ma7: tendance haussière
Croisement cours/Ma7: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3792: tendance à la baisse
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 > Ma7 : tendance à la baisse depuis le 04/06/13 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès

RSI14 jour < 50 : tendance à la baisse
RSI14 jour extrême : pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour monte: tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême: pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 65,5 monte: tendance à la baisse
Croisement de la note Lobourse: pas de signal

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 20/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
3698 tendance haussière + pas d'excès
3616
(-3,29%)
3493
(-6,58%)
3821
(+2,19%)
3903 (+4,39%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3800
3630
3500
3360

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3792: tendance à la baisse
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3869: tendance haussière
Cours < Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma50 : tendance à la baisse depuis le 24/06/13 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès

RSI14 hebdo < 50 : tendance à la baisse

RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 20/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
3764 tendance à la baisse + pas d'excès
3549
(-5,07%)
3359
(-10,15%)
3954
(+5,76%)
4169
(+11,52%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3869: tendance haussière
Cours < Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 3797: tendance à la baisse
Cours < Ma100: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance haussière depuis le 14/08/12 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès

RSI14 mensuel > 50 : tendance haussière
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel monte : tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note lobourse à 6 mois monte à 31,4: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 50/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

15% en Or

 

 

liquidité

28% en Liquidité