Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 24 au 28 Septembre 2012 ------------------
Lundi 24 Septembre 2012
Clôture: -0,95% à 3497 points
Toujours dans l'indécision, la Ma20 a été testé: CAC -0,95%.
Séance d'incertitude juste au-dessus de la Ma20, les acheteurs ont tenus tout au long de la séance, mais on clôture sous le support qui devient une résistance, les baissiers prennent un petit avantage.
Sous les 3530 du pivot hebdomadaire, le CAC40 est venus tester le S1 à 3486 points et a aidé la Ma20 à tenir, ces deux supports se trouvent pile au même niveau.
Quatrième séances d'incertitudes consécutives comme les 8,9,10 et 13 Août, où cela avait fini par une hausse. Mais nous venions d'une hausse, cette fois-ci nous venons d'une baisse, on jouera donc la poursuite de la baisse dès la cassure des 3475/3480 points. La Ma50 en rose sera un objectif parfait.
Hausse vers les 3600/3615 ou baisse vers les 3415/3420, rien n'est encore décidé, mais nous en saurons certainement plus demain.
Si vous lisez cette analyse c'est que le serveur du site fonctionne, mais je suis désolé pour les problèmes de connexion au site, on va trouver d'où vient le problème.
Signal de baisse valide sur les actions: Crédit Agricole et Publicis.
La note du tableau passe de 60/100 à 35/100, la tendance passe baissière pour le très court-terme. à 80/100 la tendance est haussière pour le moyen-terme. à 90/100, la tendance est haussière pour le long terme.
Pour cette
séance, Lundi10h00: Indice du climat des affaires allemand IFO : prévu à 102,5 publié à 101,4
Pour la prochaine
séance, Mardi08h00: Climat du consommateur allemand GfK: prévu à 5,90 après 5,90
15h00: Discours du Président de la BCE, Draghi
19h30: Discours du secrétaire au Trésor M.Geithner
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30(70/100), Arcelor
Mardi 15 Juin
résistances+ pas d'excès
(-0,34%)
(-0,69%)
(+0,43%)
(+0,86%)
5570
Cours > Ma7:
depuis le 09/02/20 + pas de signal
extrême: pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
ou Krach
ou emballementLégendes:
tendance neutre
extrêmement haussier ,
extrêmement baissier ,
signal haussier ,
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
pour cette semaine
résistances
(-1,20%)
(-2,39%)
(+0,65%)
(+1,30%)
RSI14 hebdo > 50 :
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
pour ce mois
résistances
(-3,32%)
(-6,65%)
(+2,04%)
(+4,08%)
RSI14 mensuel > 50 :
extrême : pas d'excès
croissement:pas de signal
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
--------------------------------------------------------------
La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
7% en Or
43% en Liquidité
Mardi 25 Septembre 2012
Clôture: +0,44% à 3512 points
Configuration de rebond sur la Ma20: CAC +0,44%.
Plus bas à 3474 points, sous la Ma20, et sous les 3475/3480 évoqué hier comme support, mais les 3470, limite de mon avis neutre à cout terme n'ont pas été cassé. Les haussiers contrôlent et font tout pour que les traders se fasent piégés, en cassant les stops et les supports, juste avant de monter avec force.
C'est un englobemant haussier , placé sur la Ma20, cela lui donne une force supplémentaire et ouvre un potentiel haussier important, en tout cas suffisant pour casser les 3550 et partir à l'assaut des 3615, en résistance rouge.
Je passe mon avis court-terme à haussier, Invalidation si on casse les 3470 points.
J'ai racheter une position d'actions peugeot aujourd'hui à 6,36 euros, la configuration moyen-terme est proche de devenir très haussière avec un objectif à 9 euros, mais ce dossier reste très risqué.
Le scénario haussier a gagné des points aujourd'hui, mais les haussiers devront valider avec une clôture au-dessus des 3550.
La note du tableau passe de 35/100 à 65/100, la tendance passe haussière pour le très court-terme. à 80/100 la tendance est haussière pour le moyen-terme. à 90/100, la tendance est haussière pour le long terme.
Pour cette
séance, Mardi08h00: Climat du consommateur allemand GfK: prévu à 5,90 publié à 5,90
15h00: Discours du Président de la BCE, Draghi
19h30: Discours du secrétaire au Trésor M.GeithnerPour la prochaine
séance, Mercredi14h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à 2% après 2,1%
16h00: Ventes de logements neufs US: prévu à 380 000 après 372 000
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30
Pour Mercredi 26 Septembre
résistances
(-0,80%)
(-1,59%)
(+1,03%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 65/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
ou Krach
ou emballementLégendes:
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
pour cette semaine
résistances
(-1,26%)
(-2,51%)
(+1,24%)
RSI14 hebdo > 50 :
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
pour ce mois
résistances
(-4,62%)
(-9,24%)
(+3,94%)
(+7,87%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
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Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
7% en Or
40% en Liquidité
Mercredi 26 Septembre 2012
Clôture: -2,82% à 3414 points
Très forte baisse, peur sur l'Espagne: CAC -2,82%.
La grosse baisse a eu lieu, je l’attendais à peu près tous les jours sauf aujourd'hui, car après la configuration en englobement haussier d'hier, les marchés nous avaient envoyés un signal haussier pour viser les 3615 points.
Mais les émeutes en Espagne ont rappelés de très mauvais souvenirs aux investisseurs américains, il s'était passé la même chose en Grèce avant le premier plan d'aide et les débuts d'infos concernant une restructuration de la dette.
Les marchés européens ont tout de suite pris la mesure de la méfiance, le CAC40 a ouvert à 3471 points, juste sur le niveau support, puis s'est enfoncé rapidement, passant en territoire négatif concernant mes avis court et moyen terme.
Impossible de rebondir en séance, le CAC a directement pris comme objectif la Ma50 et le support à 3415 points, touché à la clôture après un dernier coup de force des baissiers.
Sans une préparation à l'avance, il n'y a pas grand-chose à faire avec une telle séance, ma position BX4 freine la baisse de mon portefeuille, mais pas assez au vu les fortes baisses des actions Peugeot (-5,30%), pages jaunes (-5%) et STM (-4%) . J'ai pris des bénéfices en vendant 1/3 de ma position BX4 et j'ai acheté des actions Bouygues et Peugeot pour renforcer mes positions à l'achat en vue d'un rebond sur la Ma50. Portefeuille investit à 70% pour la hausse et 30% pour la baisse, mais toujours beaucoup de liquidité (38%) dont une partie est en livret A.
Graphiquement, nous avons une casure franche de la Ma20. Un objectif baissier important a déjà été touché, car nous avons trois gros supports sur ce niveau: La Ma50 à 3413 points, le haut de la zone verte à 3415 points et le support RSi avec le bas d'un canal baissier. On ne s'attend plus à une hausse vers les 3615 points, mais un rebond technique jusqu'au 3520/3530 est tout à fait possible, tant que l'on ne casse pas les 3389 points du pivot mensuel.
Le RSI est passé sous les 50, les baissiers ont la main, c'est exactement ce qui s'est passé fin juillet (tout début du graph), le CAC avait tenté de casser la Ma50, y était parvenu, mais n'avait pas validé la cassure, ce qui a lancé une phase haussière de 2 mois.
La zone verte est une zone d'achat, elle se situe actuellement entre 3360 et 3415 points. Je continuerai à faire quelques achats à l'intérieur, mais assez peu. La situation n'est pas très claire, car la séance de demain peut encore être très baissière pour venir sur le bas de la zone d'achat à 3360 et si c'est le cas, il faudra être très prudent, sous les 3350, on ouvre la baisse vers une autre zone d'achat, entre 3190 et 3230 points.
Pour demain, les statistiques de 14h30 pourraient donner le sens du prochain mouvement, avec le PIB US, les commandes de biens durables et les stats du chômage.
La note du tableau passe de 65/100 à 0/100, la tendance passe extrêmement baissière, une nouvelle baisse donnera un passage en Krach baissier court terme. à 60/100 la tendance passe neutre/haussière pour le moyen-terme. à 90/100, la tendance est haussière pour le long terme.
Pour cette
séance, Mercredi14h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à 2% publié à 2%
16h00: Ventes de logements neufs US: prévu à 380 000 publié à 373 000
Pour la prochaine
séance, Jeudi09h55: Taux de chômage allemand : prévu à 6,8% après 6,8%
10h30: PIB en G-B, estim. du 2éme trimestre: prévu à -0,50% après -0,50%
14h30: Commandes principales de biens durables aux US: prévu à 0,30% après -0,60%
14h30: Commandes de biens durables aux US: prévu à -5% après 4,1%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 378 000 après 382 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,285 après 3,272 millions
14h30: PIB US annualisé, estim. du 2éme trimestre: prévu à +1,70% après +1,70%
16h00: Ventes de logements en attente aux US: prévu à -0,70% après 2,40%
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30
Pour Jeudi 27 Septembre
résistances
(-0,56%)
(-1,11%)
(+2,23%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 0/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
ou Krach
ou emballementLégendes:
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
pour cette semaine
résistances
(-1,26%)
(-2,51%)
(+1,24%)
RSI14 hebdo > 50 :
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 60/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
pour ce mois
résistances
(-4,62%)
(-9,24%)
(+3,94%)
(+7,87%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
--------------------------------------------------------------
La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
7% en Or
38% en Liquidité
Jeudi 27 Septembre 2012
Clôture: +0,72% à 3439 points
Début de rebond sur le Ma50: CAC +0,72%.
Nous avons un nouveau test de la Ma50 qui tient toujours; Le CAC40 rebondit en retraçant 23,6% de la baisse d'hier, c'est le minimum pour un rebond technique. Les prochains retracements seront autant de résistance court terme, après celui à 3437 dépassé à la clôture, il y a 3452, 3464 et 3475 points.
Après l'englobement haussier de lundi/mardi, le CAC fait un harami haussier en croix avec les séances de mercredi/jeudi. Ce sont des signaux haussiers que l'on retrouve souvent en fin de tendance baissière. Le marché nous envoie son avis, il veut monter.
On rebondit sur le support RSI évoqué hier, les -5% du CAC, depuis ces plus haut, semble être suffisant pour reprendre sa marche haussière.
La Ma20 poursuit sa hausse et la borne basse de la bollinger 20 jours sera demain à 3400 points, cela sera un nouveau renfort pour les supports. Comme le 30 Août dernier, la Ma7 passe sous la Ma20, signal de baisse pour certain, mais signal de fin de baisse dans une tendance haussière pour d'autre, je pense qu'il faut jouer la hausse et je pase mon avis à haussier pour le court terme, tant que l'on reste au-dessus des 3389 points du pivot mensuel.
Pourtant, les statistiques économiques sont toujours très mauvaises, les commandes de biens durables aux US ont plongées de -13,2%, de mémoire, je ne me rappelle pas d'un chiffre sous les 5% ces 10 dernières années, c'est dire si cela est mauvais. Le PIB américain a été dégradé à +1,30% au lieu des +1,70% prévu, la situation est loin d'être réglé là-bas et de douloureuses décisions devraient être prises après les élections. Heureusement, les inscriptions aux chômages US sont ressortit en baisse, sur un plus bas d'au moins deux ans.
Beaucoup de statistiques seront publiées demain, avant l'ouverture nous avons les chiffres du Japon et de la Chine, le PMI sera surveillé, il était en récession sous les 50 la dernière fois. Le PIB de la France attendu toujours constant, à 0% puis les chiffres de la consommation en France et en Allemagne. A 15h45, PMI de Chicago et à 15h55, le Michigan Sentiment seront très attendus.
La note du tableau passe de 0/100 à 25/100, la tendance n'est plus extrêmement baissière, mais elle reste baissière à court terme. à 70/100 la tendance passe neutre/haussière pour le moyen-terme. à 90/100, la tendance est haussière pour le long terme.
Pour cette
séance, Jeudi09h55: Taux de chômage allemand : prévu à 6,8% publié à 6,8%
10h30: PIB en G-B, estim. du 2éme trimestre: prévu à -0,50% publié à -0,50%
14h30: Commandes principales de biens durables aux US: prévu à 0,30% publié à -1,60%
14h30: Commandes de biens durables aux US: prévu à -5% publié à -13,2%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 378 000 publié à 359 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,285 publié à 3,271 millions
14h30: PIB US annualisé, estim. du 2éme trimestre: prévu à +1,70% publié à +1,30%
16h00: Ventes de logements en attente aux US: prévu à -0,70% publié à -2,60%
Pour la prochaine
séance, Vendredi01h50: Production industrielle au Japon: prévu à -0,5% après -1%
04h30: Indice PMI Manufacturier Chinois HSBC: après 47,80
07h30: PIB en France estim. du 2éme trimestre: prévu à 0% après 0%
08h00: Vente au détail en Allemagne: prévu à +0,60% après -0,90%
08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à -0,10% après 0,10%
11h00: Indice des prix à la consommation en zone Euro: prévu à 2,4% après 2,6%
14h30: Dépenses personnelles aux US: prévu à +0,50% après +0,40%
15h45: PMI de Chicago: prévu à 53 après 53
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 79 après 79,2
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30
Pour Vendredi 28 Septembre
résistances
(-0,43%)
(-0,85%)
(+0,66%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 25/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
ou Krach
ou emballementLégendes:
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
pour cette semaine
résistances
(-1,26%)
(-2,51%)
(+1,24%)
RSI14 hebdo > 50 :
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
pour ce mois
résistances
(-4,62%)
(-9,24%)
(+3,94%)
(+7,87%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
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Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
--------------------------------------------------------------
La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
7% en Or
38% en Liquidité
Vendredi 28 Septembre 2012
Clôture: -2,46% à 3354 points
Nouvelle invalidation de rebond, la baisse se poursuit: CAC -2,46%.
On efface quasiment toute la hausse de mois d'Août qui avait été faites par l'envolée des bancaires, mais sans une réelle baisse des bancaires. Cela donne déjà des actions sur leur plus bas historique, alors que le CAC est encore au-dessus des 3350 points.
La baisse de cette semaine est très étrange, car bien que prévisible en hebdomadaire ou en mensuel, elle est complètement désordonnée en journalier, avec des signaux de hausse que précèdent de fortes baisses, des supports cassés trop facilement et un matraquage de vendeur en toute fin de séance.
Difficile à comprendre, mais l'annonce de la répartition des efforts à venir n'y peut-être pas pour rien, le gouvernement fait le choix d'une forte hausse des impôts pour réduire le déficit, là où les marchés attendent plus de réduction des dépenses, de baisse d'impôt pour les entreprises et de flexibilité sur notre code du travail. Alourdir la fiscalité sur les créateurs de croissance n'a pas été une bonne solution en Grèce, au Portugal et en Espagne, mais il est difficile, pour un gouvernement de gauche, de faire autrement sans décevoir encore plus son noyau dur d'électeurs
Les 3355/3360 du bas de la zone d'achat verte claire ont été touché à la clôture, après un nouvel assaut violent des baissiers, qui ont fait chuter le CAC40 de 3390 à 3355, soit -1% en 15 minutes.
Graphiquement, on casse la ligne de cou (en bleu à 3375/3380) de la configuration en ETE que l'on suivait, mais la figure n'est pas tout à fait invalidé, on attendra la séance de lundi.
Le pivot annuel situé à 3340 points sera surveillé la semaine prochaine.
On passe sous le point pivot mensuel de Septembre, mais le plus inquiétant, c'est la configuration de la bougie mensuelle, en effet, elle nous prépare un signal baissier qui pourrait avoir pour conséquence une forte baisse sur les mois d'Octobre et Novembre avec un objectif proche des 3000 points.
Ma20 qui baisse, cassure franche de la Ma50, la situation se dégrade grandement. Sans la baisse des 15 dernières minutes, nous avions encore des possibilités de rebond, mais maintenant, cela va être beaucoup plus difficile de rebondir.
Sous les 3350 points, on visera de nouveau objectif à 3330 puis 3230 points.
La note Lobourse du CAC40 est à 50/100, nous sommes certainement au milieu de la baisse, mais il y a aussi une possibilité d'un retournement à la hausse à partir d'ici.
J'ai vendu une ligne de BX4 (il m'en reste 2) et fait des achats, comme prévu, puisque nous sommes dans la zone d'achat verte claire, je pense faire de nouveau achat lundi si on reste au-dessus des 3350 dans l'après-midi. Mon portefeuille investit est actuellement à 80% pour la hausse et 20% pour la baisse, il me reste 40% en liquidité.
Les statistiques sont mauvaises, le PIB français est à 0% comme prévu, mais l'inflation en zone Euro est plus importante que prévu, à 2,7%. Aux US, le PMI de Chicago passe en récession à 49,7 et le Michigan Sentiment baisse plus que prévu à 78,3.
Articles: Le mois d'Octobre en Bourse
En hebdomadaire:
Retour de la crise après 2 semaines de fin de crise, l'espoir s'est vite envolée: Très forte baisse cette semaine sur le CAC40: -4,98% (175 points de perdu).
C'est un retour à la réalité, une façon de prendre du recul sur la situation et pour se reposer la question: sommes-nous bien sortis de la Crise de l'Euro ?
L'Espagne, qui tarde encore à faire sa demande d'aide, montre que ce n'est pas encore le cas, que des problèmes sont toujours à régler et que l'Allemagne n'est pas encore tout à fait sûr de vouloir payer pour sauver la zone. L'approche des élections en Allemagne, qui auront lieu en 2013, fait craindre aux investisseurs qu'aucune décision ne sera prise avant.
La Ma20 hebdo croise la Ma50, c'est un soutien important, il va falloir tester cette Ma20 prochainement.
Pour le moment, nous sommes sur un support oblique hebdomadaire et le rsi hebdo, à 51, reste de justesse du côté des acheteurs. Mais le graphique nous propose une baisse en palier jusqu'aux 3000 points pour fin novembre.
Prochain palier à 3230 points, il est possible que l'on parte vers ce support dès la semaine prochaine, pour ensuite passer 4 semaines autour, comme en Avril dernier.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3410 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si on reste en dessous on jouera des objectifs baissiers à 3300 puis 3245, par contre si on passe au-dessus des 3410, on jouera des objectifs haussiers à 3465 puis 3575 points.
En mensuel:
Mois de Septembre baissier à -1,71%, pourtant, nous avons fait un nouveau plus haut proche des 3600 points, mais la dernière semaine très baissière envoie un signal très négatif.
Echec sur les 3600 points et retour rapide sous les 3400, c'est une bougie en étoile filante. La configuration est identique à celle de mars dernier, il est très improbable que l'on passe à côté d'une forte baisse en Octobre et peut-être même en Novembre.
Les résistances rouge sur le graph mensuel et sur le RSI ne pardonnent pas, la situation économique de la zone Euro n'est pas encore assez stable pour un retour du CAC au-dessus des 3600 points.
Les Ma20 et Ma50 mensuel, cassées durant le mois, sont encore trop orienté à la baisse, une nouvelle période de doute est nécessaire pour attendre qu'elles s'aplatissent
3240/3260 est le premier support vert, il est quasiment certain qu'il sera touché en Octobre, à moins que l'on repasse au-dessus des 3500, oblique baissière qui est en résistance.
On surveillera un scénario possible, qui donnerait un rebond en début de mois jusqu'au 3500 points (que l'on jouera après un dépassement des 3415), puis une baisse jusqu'au 3240/3260 pour la seconde partie du mois.
Octobre à 3240/3260, Novembre à 3000 et Noël à 2800 points. C'est une trajectoire possible, même assez probable. On surveille de très près ces trois paliers, qui seront des zones d'achat long-terme pour les investisseurs courageux qui ne seraient pas encore totalement désespérés par la situation de notre pays.
Pour le mois dernier, j'écrivais "Dépasser la zone rouge oblique 3550/3650 sera possible uniquement si les marchés estiment que la crise de la zone Euro devient gérable, ce n'est pas le cas pour le moment.», On voit que ce n'est toujours pas le cas et que le marché l'a bien compris. L'année 2013 sera peut-être l'année du creux de la vague, alors que l'on pouvait penser que cela serait l'année d'un nouveau départ.
Le point pivot mensuel pour le mois de Octobre est à 3432 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si on reste en dessous on jouera des objectifs baissiers à 3277 puis 3199, par contre si on passe au-dessus des 3432, on jouera des objectifs haussiers à 3510 puis 3665 points.
La note du tableau passe de 25/100 à -15/100, le CAC est en zone de Krach à court terme. à 70/100 la tendance passe neutre/baissière pour le moyen-terme. à 65/100, la tendance est haussière pour le long terme.
Pour la prochaine
séance, Vendredi01h50: Production industrielle au Japon: prévu à -0,5% publié à 1,3%
07h30: PIB en France estim. du 2éme trimestre: prévu à 0% publié à 0%
08h00: Vente au détail en Allemagne: prévu à +0,60% publié à +0,30%
08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à -0,10% publié à 0,40%
11h00: Indice des prix à la consommation en zone Euro: prévu à 2,4% publié à 2,7%
14h30: Dépenses personnelles aux US: prévu à +0,50% publié à +0,50%
15h45: PMI de Chicago: prévu à 53 publié à 49,7
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 79 publié à 78,3
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30
Pour Lundi 1er Octobre
résistances
(-1,04%)
(-2,09%)
(+4,17%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à -15/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach
ou Krach
ou emballementLégendes:
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
pour cette semaine
résistances
(-1,64%)
(-3,28%)
(+3,28%)
RSI14 hebdo > 50 :
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 45/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
pour ce mois
résistances
(-2,31%)
(-4,63%)
(+4,63%)
(+9,26%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 65/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
7% en Or
40% en Liquidité
