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Archives des analyses techniques du CAC 40

Du 26 au 30 Octobre 2020

 

 
 

Lundi 26 Octobre 2020

Clôture: -1,91% à 4816 points

forte baisse

 

 

 
 

Poursuite de la hausse de l'épidemie en Europe et reconfinement en France presque inévitable, les investisseurs vendent. CAC40: -1,91%.

De nouveau sous les 4900 points, sous la Ma20 et sous l'oblique verte, on va encore attendre le soutien d'acheteurs, mais grande prudence. En effet, les sauvetages sous l'oblique verte demandent beaucoup d’énergie et cela ne lance pas de hausse, donc à quoi bon continuer à soutenir ?

La situation économie en octobre est restait plutôt stable en Allemagne et s'est dégradé aux US, alors que la seconde vague monte partout en Europe et aux USA. Les prochains mois vont être compliqué pour beaucoup de monde, on va attendre de nouveau l'aide des banques centrales, mais les marchés actions vont peut-être devoir baisser pour les faires réagir.

On s'accroche à l'oblique verte, on essaie de tenir au-dessus d'un support temporaire, pourtant, la baisse semble inévitable. Les objectifs à la baisse font peur, on pourrait revenir sur les 3700 touchés en Mars, mais je serais plus optimiste, en cas de départ fortement baissier, je viserai 4444, le retracement de 50% du rebond d'après confinement. On visera 4444 en cas de cassure des 4666 et encore plus sous les 4600.

Dans tous les cas, ce n'est pas la peine de prendre des risques à l'achat tant que l'on reste sous l'oblique rouge.

 

La note du tableau passe de 80/100 à 10/100, la tendance passe très baissière pour le court terme. à 35/100 la tendance est baissière pour le moyen-terme. à 20/100, la tendance est baissière pour le long terme.

 

 

 

 

 

 

Pour cette
séance: Lundi

 

10h00: IFO - Situation actuelle - Allemagne (Oct.) :prévu à 89,8 publié à 90,3
10h00: IFO climat des affaires Allemagne (Oct.): prévu à 93 publié à 92,7
15h00: Ventes de logements neufs US (Sept.): prévu à 1 025 000 publié à 959 000

 

     
 

Pour la prochaine
séance: Mardi

 

13h30: Commandes de biens durables US - core (Mensuel) (Sept.): prévu à 0,40% après 0,60%
15h00: Confiance des consommateurs US - Conference Board (Oct.): prévu à 102 après 101,8

 

 
 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement:

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

60% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

Exemple avec un montant total de 30 000 euros à placer, avec 10 000 euros dans chaque portefeuille.

 

5 000 euros à la hausse dans le portefeuille long terme.

répartition  portefeuille long terme

 

1 000 euros à la baisse dans le portefeuille moyen-terme sous les 4850.

indicateur moyen

 

1 000 euros à la hausse dans le portefeuille court-terme au-dessus des 4780.

indicateur court

 

 

 

 

 

 
 

Mardi 27 Octobre 2020

Clôture: -1,77% à 4730 points

forte baisse

 

 
 

Les marchés poursuivent à la baisse, pour prendre en compte la probable décision d'un nouveau confinement. CAC40: -1,77%.

Cassure des 4750 et test des 4710 points en cours sur les futures, les investisseurs vendent pour réduire leur exposition aux actions fragiles, les banques et l'automobile en premier, Bouygues, Airbus et Total en second. Les entreprises, très touchées, qui avaient réussi à tenir lors de la première vague, ne pourront pas le faire pour la seconde, Sodexo annonce la suppression de 2000 postes en France, mais le plus gros des pertes d'emplois à venir seront dans le tourisme et la restauration, diffusé dans les millions de petites structures, et dans les emplois saisonniers, alors qu'il va être difficile d'autoriser l'ouverture des stations de ski cet hiver.

Graphiquement, baissier sous l'oblique verte, mais il y a encore des possibilités pour éviter la baisse de plusieurs semaines. 4710 en support, puis 4666 déjà touché fin Septembre, puis 4600 points, mais attention, en dessous, cela pourrait gravement s'emballer à la baisse, et on pourrait revivre des séances de krach.

Toujours très liquide, j'ai vendu la moitié de mes BX4 pour prendre des bénéfices, j'en rachèterai en cas de clôture sous les 4700.

 

La note du tableau passe de 10/100 à -10/100, la tendance passe en emballement baissier pour le court terme. à 20/100 la tendance est baissière pour le moyen-terme. à 20/100, la tendance est baissière pour le long terme.

 

 

 

 

 

 

Pour cette
séance: Mardi

 

13h30: Commandes de biens durables US - core (Mensuel) (Sept.): prévu à 0,40% publié à 0,80%
15h00: Confiance des consommateurs US - Conference Board (Oct.): prévu à 102 publié à 100,9

 

     
 

Pour la prochaine
séance: Mercredi

 

13h30: Balance commerciale des biens US (Sept.): après -83 milliards de $
15h30: Stocks de pétrole brut US: prévu à 1,11 après -1 million de barils

 

 
 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement:

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

65% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

Exemple avec un montant total de 30 000 euros à placer, avec 10 000 euros dans chaque portefeuille.

 

 

5 000 euros à la hausse dans le portefeuille long terme.

répartition  portefeuille long terme

 

2 000 euros à la baisse dans le portefeuille moyen-terme sous les 4800.

indicateur moyen

 

1 000 euros à la hausse dans le portefeuille court-terme au-dessus des 4700.

indicateur court

 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 29 Octobre 2020

Clôture: -0,03% à 4569 points

toujours en emballement baissier

 

 
 

Cela vend toujours autant qu'hier, mais les acheteurs sont là aussi: CAC40: -0,03%.

Grosse incertitude, avec une clôture à l'équilibre. Les mesures de confinement ont été annoncés, les entreprises continueront à tourner et les écoles resteront ouvertes, puis il reste un espoir de rouvrir les commerces dans 2 semaines, si l'épidémie recule.

Un peu sonné, après la forte baisse d'hier, les investisseurs reprennent leur soufflent, mais en restant sous les 4610 points, on reste en emballement baissier. Très baissier sous les 4610, mais cette baisse va aussi casser le grand canal haussier hebdomadaire, à moins que l'on clôture demain au-dessus des 4760, ce qui semble improbable.

Cela va être difficile d'échapper à une baisse en Novembre, qui pourrait nous renvoyer sur les 4250 points.

La BCE ne dit rien de nouveau, elle soutien toujours, mais ne prendra pas de décision supplémentaire avant Décembre, bien que tout le monde anticipe déjà qu'elle va encore augmenter son soutien, pour compenser les pertes de ce second confinement. Les investisseurs sont donc rassurés, mais pas serein, ce qui rend la prédiction très compliquée.

Beaucoup de signaux vont aller dans le 2 sens, avec un possible achat pour la hausse de la stratégie 4h si on franchit les 4610/4630, ce qui permettrai de fermer le gap à 4740, mais tout en restant sous les 4760.

J'ai fait quelques achats d'actions pour le long terme, en restant très liquide, j'achèterai des LVC pour jouer la hausse court-terme si on passe les 4630, pour vendre rapidement à 4740. Sur les 4760 points, je verrai pour prendre des BX4 dans le but de jouer la baisse.

Les plus prudent reste à l'écart.

 

 

La note du tableau passe de 0/100 à 10/100, la tendance est très baissière pour le court terme. à 0/100 la tendance est très baissière pour le moyen-terme. à 10/100, la tendance est très baissière pour le long terme.

 

 

 

 

 

 

Pour cette
séance: Mercredi

 

13h30: PIB US du T3 annualisé: prévu à +31% publié à +33,1%
13h30: Inscriptions hebdomadaires au chômage US: prévu à 775 000 publié à 751 000
13h45: Décision de la BCE sur les taux d'intérêt (Oct.)
14h30: Conférence de presse de la BCE
15h00: Promesses de ventes de logements US (Mensuel) (Sept.): prévu à 3,4% publié à -2,2%

 

     
 

Pour la prochaine
séance: Vendredi

 

07h30: PIB France (Trimestriel) (T3) : prévu à +15,4% après -13,8%
08h45: Dépenses de consommation des ménages France (Mensuel) (Sept.): prévu à -1% après 2,3%
10h00: PIB Allemagne (Trimestriel) (T3) : prévu à +7,3% après -9,7%
11h00: Inflation annuel en zone Euro: prévu à -0,30% après -0,30%
13h30: Inflation annuel aux US: prévu à 1,70% après 1,60%
14h45: Indice PMI de Chicago (Oct.): prévu à 58 après 62,4
15h00: Indice Michigan de confiance des consommateurs US (Oct.): prévu à 81,2 après 81,2

 

 
 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement:

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

65% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

Exemple avec un montant total de 30 000 euros à placer, avec 10 000 euros dans chaque portefeuille.

 

5 000 euros à la hausse dans le portefeuille long terme.

répartition  portefeuille long terme

 

2 000 euros à la baisse dans le portefeuille moyen-terme sous les 4760.

indicateur moyen

 

1 000 euros à la baisse dans le portefeuille court-terme sous les 4600.

indicateur court

 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 30 Octobre 2020

Clôture: +0,54% à 4594 points

bougie verte

 

 
 

Toujours sous les 4600 points, cela achète, mais on reste dans la zone de l'emballement baissier: CAC40: +0,54%.

Belle bougie verte avec une hausse depuis l'ouverture, les PIB en France et en Allemagne ont rebondit plus violemment que prévu au troisième trimestre, +18,2% en France après le -13,7% du second trimestre.

C'est encourageant, car la perte du second trimestre est complètement effacée par le troisième trimestre, nous sommes même en progression de 2% sur 1 an, soit le niveau que l'on aurait eu sans le confinement. Il va falloir des explications et des détails, mais en moyenne, la France a rebouché le trou du 1er confinement. Tous les domaines d'activités ne doivent pas être logé à la même enseigne, mais les aides de l'Etat par l'endettement, permettent d'effacer les pertes. L'endettement de l'Etat devrait augmenter de 200 milliards d'euros à cause du 1er confinement, ce qui correspond à environ 8% du PIB, qu'il faudra rembourser et que l'on va devoir lisser sur les prochaines décennies. Il y a donc bien une perte de 8% dû au confinement, complètement bouché par de la dette.

Le second confinement commence, pour 4 semaines et je regarde toujours les chiffres de la pandémie. On va dire qu'il vaut mieux ne pas voir la réalité en face, si on veut croire que 4 semaines suffiront avec ce confinement light. Je sais que trop en savoir peut empêcher certaines personnes de bien le vivre, moi j'ai besoin de tout savoir en avance, mais j'ai bien compris ici et avec mes connaissances, que trop en savoir n'est pas toujours bon et bien vu. Donc on verra déjà comme cela évolue dans 2 semaines, pour voir les nouveaux cas de ceux qui ont fêté hier le début du confinement dans les restaurants, bars et soirées.

Graphiquement, tout reste ouvert, avec une construction pour un violent rebond, en même temps qu'un blocage sous les 4600 points qui peut provoquer une violente chute.

La stratégie 4h est prête à lancer un signal d'achat, dès que l'on aura passé les 4600 points en clôture ou les 4630 en séance, mais vu tous les risques, seul les plus actifs se lanceront à l'achat.

 

Les 3 tableaux d'indicateurs sont à 0/100 ou en dessous, cela montre que la baisse "normal" est terminé, seul un passage en emballement baissier sous les 4500 points, relancera la baisse.

La note du tableau reste à 0/100, la tendance est très baissière pour le court terme. à -5/100 la tendance est en emballement baissier pour le moyen-terme. à 0/100, la tendance est très baissière pour le long terme.

 

 
 

 

En Hebdomadaire:

   
 

 

cassure du canal haussier hebdo

 

 
 

Le canal haussier hebdomadaire a été cassé par l'annonce du second confinement. CAC sur la semaine: -6,42%.

L'annonce du second confinement fait baisser le CAC40 de plus de 6%, le canal haussier est cassé par le bas, ce n'est plus haussier sous les 4780 points.

On passe d'un légèrement haussier dans un canal bleu clair à un légèrement baissier dans un canal rouge. Ce n'est pas encore une grosse baisse, tant que l'on reste au-dessus des 4500 points et que l'on reste dans ce canal rouge peu pentu. Le risque est une forte baisse sous les 4500 pour viser les 3500 points, mais nous n'en sommes pas encore là, on devrait déjà pouvoir rebondir pour faire un test des 4780 dans les 2 prochaines semaines.

Le risque est lié à l'avancée de la pandémie. En effet, si elle continue à se propager dans les 2 prochaines semaines et que cela monte aussi très fort dans les autres pays Européens et aux US, alors le rebond technique sur les 4780 sera un bon niveau pour vendre, dans le but de viser les 3500 points. Tout va dépendre de la pente de la courbe épidémique.

 

Faut-il acheter la semaine prochaine:

Pour le Long-terme: Non, pas sous les 5200 points
Pour le Moyen-terme: Non, pas sous les 4666 points

 

Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 4666 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si on reste en dessous, on jouera des objectifs baissiers à 4438 puis 4283 points, par contre si on franchit les 4666 on jouera des objectifs haussiers à 4822 puis 5051 points.

 

 
 

 

En Mensuel:

   
 

 

baisse en mensuel

 

 
 

Après 4 mois d'échec sous le canal vert, c'est la baisse en Octobre: -4,35%.

Impossible de remonter dans le canal haussier vert mensuel tant que la pandémie n'est pas terminée, on attendait juste en dessous depuis 4 mois, mais la seconde vague nous refais baisser. Le niveau à 4590 points correspond à un retracement de la grosse baisse du début d'année, cela nous montre qu'en dessous, on manque cruellement de support à viser pour rebondir.

Rester au-dessus des 4590 points, pour attendre d'avoir plus d'informations sur la force de cette seconde vague, me parait un bon scénario. On devrait pourvoir tenir 1 ou 2 semaines au-dessus, avant de casser ces 4590 points et de plonger de nouveau dans l'inconnu.

On restera baissier long terme sous les 5080 points, il faudrait trouver un niveau d'achat désormais, mais c'est risqué et sûrement encore trop tôt.

 

Faut-il acheter ce mois de Novembre:

Pour le Long-terme: Non, pas sous les 5080 points
Pour le Moyen-terme: Non, pas sous les 4880 points.

 

Le point pivot mensuel pour le mois de Novembre est à 4701 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si on reste en desosus, on jouera des objectifs baissiers à 4404 puis 4215 points, par contre si on franchit les 4701, on jouera des objectifs haussiers à 4890 puis 5187 points.

 

 

 

 

 

 

Pour cette
séance: Vendredi

 

07h30: PIB France (Trimestriel) (T3) : prévu à +15,4% publié à +18,2%
08h45: Dépenses de consommation des ménages France (Mensuel) (Sept.): prévu à -1% publié à -5,1%
10h00: PIB Allemagne (Trimestriel) (T3) : prévu à +7,3% publié à +8,2%
11h00: Inflation annuel en zone Euro: prévu à -0,30% publié à -0,30%
13h30: Inflation annuel aux US: prévu à 1,70% publié à 1,50%
14h45: Indice PMI de Chicago (Oct.): prévu à 58 publié à 61,1
15h00: Indice Michigan de confiance des consommateurs US (Oct.): prévu à 81,2 après 81,8

 

 
 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement:

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

65% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

Exemple avec un montant total de 30 000 euros à placer, avec 10 000 euros dans chaque portefeuille.

 

 

5 000 euros à la hausse dans le portefeuille long terme.

répartition  portefeuille long terme

 

2 000 euros à la baisse dans le portefeuille moyen-terme sous les 4660.

indicateur moyen

 

1 000 euros à la baisse dans le portefeuille court-terme sous les 4600.

indicateur court