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Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 26 au 30 Novembre 2012 ------------------
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Lundi 26 Novembre 2012
Clôture: -0,79% à 3500 points
Consolidation avec un retour sur l'ancienne oblique: CAC -0,79%.
Le dépassement de l'oblique rouge n'est pas invalidé, la poursuite de la hausse en pull-back haussier est donc le plus probable, malgré mon sentiment baissier. Seul la cassure de l'oblique devenu support, à 3485 pour demain, lancera une plus forte consolidation avec un objectif bas à 3380.
Les 3500 points sont préservés à la clôture, mais les volumes sont très faibles, même avec une journée de liquidation SRD. Il faut attendre une séance plus animée pour évaluer les forces des haussiers et des baissiers.
Le retracement ultime à 3530 a bloqué la hausse, mais pour le moment, on peut penser que c'est juste provisoire. Le retracement à 3493 a permis de rebondir aujourd'hui, c'est un support court terme que l'on surveillera de très près demain, ainsi que la zone 3480/3490 pour le support oblique vert.
La Ma20 est sur le point de passer au-dessus de la Ma50, comme le 6 novembre. A cette date, il avait fallût une forte baisse de 2% pour éviter ce croisement, pour cette fois-ci, les baissiers devront certainement atteindre les 3434 pour l'éviter. Je ne pense pas que les baissiers aient intérêt à cela, les moyennes mobiles à 20 et 50 jours sont plutôt neutres et un croisement n'aura pas beaucoup d'incidence.
L'Eurogroup est toujours en attente d'un accord en Grèce et vient de débloquer 37 milliards d'euros pour aider les banques Espagnoles, qui seront versés début décembre par le MES.
Lien vers le sondage CAC40
La note du tableau passe de 100/100 à 80/100, la tendance reste haussière pour le court-terme. à 70/100 la tendance est haussière pour le moyen-terme. à 70/100, la tendance est haussière pour le long terme.
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13h00: Climat du consommateur allemand GfK: prévu à 6,2 publié à 5,9 |
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Pour la prochaine
séance, Mardi
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09h00: Membre FOMC Fisher parle
10h30: PIB en Grande-Bretagne pour le 3éme trim.: prévu à +1% après +1%
14h30: Commandes principales de biens durables US: prévu à -0,50% après +2%
14h30: Commandes de biens durables US: prévu à -0,50% après +9,8%
14h30: Discours du président Bernanke de la FED
16h00: Confiance des consommateurs US: prévu à 73 après 72,2
16h00: Indice de la Fed Richmond: prévu à -2 après -7 |
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Safran  (75/100) |
12 valeurs en |
Aucune  |
28 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3505  + pas de signal |
3489
(-0,33%) |
3477
(-0,67%) |
3517
(+0,47%) |
3533
(+0,93%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3485 |
3457 |
3435 |
3413 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3464:  |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3444: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 23/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
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RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière ,  tendance neutre
 extrêmement haussier ,  extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3475 + pas d'excès |
3422
(-3,02%) |
3315
(-6,05%) |
3582
(+1,51%) |
3635
(+3,02%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3430 |
3330 |
3255 |
3175 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3444: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3446: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma50 : depuis le 12/10/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3439 + pas d'excès |
3337
(-2,67%) |
3245
(-5,35%) |
3531
(+2,98%) |
3633
(+5,97%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3446: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3391: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière
étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier
fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts
, 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
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Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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7% en Or
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14% en Liquidité
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Mardi 27 Novembre 2012
Clôture: +0,03% à 3502 points
Poursuite de la consolidation: CAC +0,03%.
L'Eurogroupe a trouvé un accord avec le FMI pour la Grèce, cela débloque 44 milliards d'euros pour le pays, ce qui va lui permettre de finir l’année. Le FMI autorise l'aide, mais en contrepartie, les états prêteurs de la zone Euro et la BCE devront annuler une partie de leur dette après 2016 et donc prendre des pertes sèche sur les prêts accordés à la Grèce. Cette perte sèche se montera à 40 milliards d'euros, pour permettre à la dette Grecque de descendre à 124% de son PIB en 2020.
Nous savons maintenant que les français paieront bien pour la Grèce, comme les Allemands et autre européens, car ils ne reverront pas la totalité des sommes prêtés jusque-là, cela représente environ 200 euros par européens. 2016, cela paraît assez loin pour que l'on ne s'en soucie pas, et d'ici là, la croissance sera revenus, non ? C'est en tout cas ce qu'avait pensé le président Bush quand il a signé, en 2009, un accord pour réduire massivement la dette US début 2013, mais maintenant que nous y sommes et que la situation économique est toujours dans le trou, les deux parties sont obligées de revoir cet accord.
L'accord doit encore passer devant les différents parlements, celui de l'Allemagne étant le plus dur à convaincre, mais avec cette date de 2016 et les élections Allemande qui approchent, iles députés devraient une nouvelle fois signer en reniant leurs convictions.
Cette annonce d'accord a permis au CAC40 d'ouvrir assez haut et de tester une nouvelle fois les 3528 points, mais les prises de bénéfices se sont poursuivies tout au long de la séance, jusqu'au 3490 du 1er retracement.
Test des deux extrémités du range neutre 3390/3530, on attend la sortie pour suivre le mouvement, mais la sortie haussière qui était la plus probable perds des points avec cette séance rouge.
La R1 mensuel à 3531 a été effleuré aujourd'hui, le plus haut étant 3530,79 points.
La MACD arrive sous son oblique résistante, celle que l'on a cassé sur le CAC et sur le RSI, mais que l’on n’arrive pas laisser derrière nous. La Ma20 passe légèrement au-dessus de la Ma50, mais la Ma50 baisse, ce qui donne une difficulté supplémentaire pour les haussiers.
La bollinger 50 jours est très intéressante, sa borne basse à 3440 a permis un rebond, sa borne haute se situe actuellement à 3547, qui est un niveau objectif important pour le long terme.
En analysant la note Lobourse et les graphiques moyen-terme, j'entrevois la possibilité d'un rally haussier vers les 3650 points pour la fin d'année, je reste attentif, surtout avec mes BX4.
Signal d'achat valide sur l'action Cap Gémini.
Lien vers le sondage CAC40
La note du tableau passe de 80/100 à 85/100, la tendance reste haussière pour le court-terme. à 90/100 la tendance est très haussière pour le moyen-terme. à 75/100, la tendance est haussière pour le long terme.
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09h00: Membre FOMC Fisher parle
10h30: PIB en Grande-Bretagne pour le 3éme trim.: prévu à +1% publié à +1%
14h30: Commandes principales de biens durables US: prévu à -0,50% publié à +1,50%
14h30: Commandes de biens durables US: prévu à -0,50% publié à 0%
14h30: Discours du président Bernanke de la FED
16h00: Confiance des consommateurs US: prévu à 73 publié à 73,7
16h00: Indice de la Fed Richmond: prévu à -2 publié à 9 |
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Pour la prochaine
séance, Mercredi
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01h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à +1,9% après +2%
16h00: Ventes de logements neufs US: prévu à 390 000 après 389 000
20h00: Livre de rapport beige |
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Aucune |
11 valeurs en |
Cap Gémini (80/100) |
29 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3508 + pas de signal |
3485
(-0,49%) |
3468
(-0,97%) |
3525
(+0,66%) |
3548
(+1,31%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3485 |
3457 |
3435 |
3413 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3487: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3447: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 23/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 85/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3475 + pas d'excès |
3422
(-3,02%) |
3315
(-6,05%) |
3582
(+1,51%) |
3635
(+3,02%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3430 |
3330 |
3255 |
3175 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3447: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3446: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 27/11/12 + |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3439 + pas d'excès |
3337
(-2,67%) |
3245
(-5,35%) |
3531
(+2,98%) |
3633
(+5,97%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3446: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3391: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 75/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
--------------------------------------------------------------
La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière
étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier
fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts
, 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
7% en Or
|
14% en Liquidité
|
|
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| |
|
Mercredi 28 Novembre 2012
Clôture: +0,37% à 3515 points
Echec de cassure du support, on reste en attente: CAC +0,37%.
Le CAC a ouvert sur son support à 3385/3390 points, mais les baissiers n'ont pas réussi à casser le support. Sur cet échec, les haussiers en ont profités pour faire un violent rebond à partir de 16h15, pour finir avec une belle bougie verte, mais toujours sous les 3530 points.
Rien de significatif, les investisseurs attendent que le problème du "mur fiscal" soit réglé aux Etats-Unis, pour commencer un rally haussier de fin d'année, en laissant néanmoins tous les espoirs aux baissiers.
La Ma50 mensuel se situe à 3497 points, elle est assez plate pour être prise en compte comme un signal d'achat long terme en cas de clôture mensuel au-dessus. En Septembre et Octobre, la fin de mois avait été baissière pour éviter de clôturer au-dessus, pour Novembre, nous sommes actuellement juste au-dessus, il reste 2 séances. Une hausse au-dessus de la R1 mensuel, à 3531, avant vendredi, validerai ce signal d'achat.
Pour demain, les analystes attendent, en seconde estimation, un PIB US annualisé à +2,80% après les +2% de la première estimation: La surévaluation est assez importante pour que les marchés réagissent au cas où le chiffre ne serait pas assez proche de l'estimation.
Analyses des indices US
Lien vers le sondage CAC40
La note du tableau passe de 85/100 à 95/100, la tendance est extrêmement haussière pour le court-terme. à 85/100 la tendance est très haussière pour le moyen-terme. à 85/100, la tendance est très haussière pour le long terme.
|
Pour la prochaine
séance, Mercredi
|
14h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à +1,9% publié à +1,9%
16h00: Ventes de logements neufs US: prévu à 390 000 publié à 368 000
20h00: Livre de rapport beige |
| |
Pour la prochaine
séance, Jeudi
|
09h55: Taux de chômage allemand prévu à 6,9% après 6,9%
indéfini: émission de bons au trèsor Italien à 10 ans: prévu à 4,58% après 4,92%
12h00: Membre FOMC: Fisher, parle
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 390 000 après 410 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,323 après 3,337 millions
14h30: Estimation du PIB US pour le T3: prévu à 2,8% après 2%
16h00: Ventes de logements en attente aux US: prévu à 0,8% après 0,3% |
|
| |
|
Aucune |
11 valeurs en |
Safran (65/100) |
29 valeurs en |
|
Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3504 + pas de signal |
3489
(-0,73%) |
3463
(-1,46%) |
3530
(+0,44%) |
3545
(+0,87%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3485 |
3457 |
3435 |
3413 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3497: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3451: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 23/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3475 + pas d'excès |
3422
(-3,02%) |
3315
(-6,05%) |
3582
(+1,51%) |
3635
(+3,02%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3430 |
3330 |
3255 |
3175 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3451: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3446: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 27/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 85/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3439 + pas d'excès |
3337
(-2,67%) |
3245
(-5,35%) |
3531
(+2,98%) |
3633
(+5,97%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3446: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3391: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 85/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
--------------------------------------------------------------
La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière
étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier
fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts
, 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
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Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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7% en Or
|
14% en Liquidité
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Jeudi 29 Novembre 2012
Clôture: +1,53% à 3568 points
Impulsion haussière en haut de range: CAC +1,53%.
Gap haussier à l'ouverture pour sauter par-dessus la résistance. Une fois libéré, les acheteurs ont alimentés la hausse tout au long de la séance. Les volumes assez important montre aussi que beaucoup de baissiers ont lâchés prise.
Cette séance peut aussi bien être une séance de fin de hausse; comme la séance de fin de baisse du 16 novembre sur le support à 3440, qu'une séance de début de rally haussier. Beaucoup de signaux passent haussier, mais nous sommes toujours dans le range neutre, sous les 3600 points, donc pour le moment, je reste en attente, avec mes BX4 qui baissent et mes actions qui montent.
C’est un excès haussier et il est maintenant difficile de dire quand il va s'arrêter. Nous sommes au-dessus des bornes hautes de bollingers pour les périodes 7,20 et 50 jours, la borne haute de la bollinger 100 jours stagne à 3628 points. Les indicateurs des tableaux sont tous en emballement haussier pour le court-moyen-long terme, cela peut décrocher à tout moment.
Portefeuille équilibré qui ne gagne rien, mais qui ne perd rien, toujours en attente d'une hausse des actions Peugeot, pour au moins être positif sur l'année 2012.
4 mois de yo-yo dans ce range, cela use les portefeuilles.
PIB US annualisé relevé à +2,70% pour le troisième trimestre, l'économie américaine semble être en pleine forme, mais elle ne crée toujours pas assez d'emplois. L'immobilier US est lui aussi en pleine reprise, l'affut de monnaie arrive enfin sur l'économie réelle, on surveillera de près les prochaines annonces des taux d'inflation.
Pour demain, dans la nuit, on commencera avec les mauvais chiffres de l'économie Japonaise, puis la consommation en Europe et le discours de M. Draghi en matinée, on finira le mois avec le PMI de Chicago attendus juste au-dessus des 50 après les 49,9 de la dernière fois.
Un plus haut à 3582 (R1 hebdo) et un retrait en clôture pour une étoile du soir en journalier semble être le plus probable.
Signal d'achat sur les actions: Arcelor, Crédit Agricole et Unibail.
Articles: Bilan 2012 et préparation de 2013
Lien vers le sondage CAC40
La note du tableau passe de 95/100 à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le court-terme. à 110/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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09h55: Taux de chômage allemand prévu à 6,9% publié à 6,9%
11h15:: émission de bons au trèsor Italien à 10 ans: prévu à 4,58% effectué à 4,45%
12h00: Membre FOMC: Fisher, parle
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 390 000 publié à 393 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,323 publié à 3,287 millions
14h30: Estimation du PIB US pour le T3: prévu à 2,8% publié à 2,7%
16h00: Ventes de logements en attente aux US: prévu à 0,8% publié à 5,2% |
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Pour la prochaine
séance, Vendredi
|
00h50: Production industrielle au Japon: prévu à -2,2% après -4,1%
08h00: Vente au détail en Allemagne: prévu à -0,20% après +1,5%
08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à -0,10% après +0,10%
09h00: Discours du Président de la BCE, Draghi
11h00: Indice des prix à la consommation en zone Euro: prévu à 2,40% après 2,50%
11h00: Taux de chômage en zone Euro: prévu à 11,70% après 11,60%
14h30: Dépenses personnelles aux US: prévu à 0,20% après 0,80%
15h45: PMI de Chicago: prévu à 50,5 après 49,9 |
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| |
|
Aucune |
8 valeurs en |
Arcelor (78/100), Crédit Agricole (76/100) et Unibail (76/100) |
32 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3556 + pas de signal |
3544
(-0,69%) |
3519
(-1,38%) |
3581
(+0,35%) |
3593
(+0,69%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3514 |
3481 |
3454 |
3425 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3513: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3456: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 23/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
|
RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas de signal |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3475 + pas d'excès |
3422
(-3,02%) |
3315
(-6,05%) |
3582
(+1,51%) |
3635
(+3,02%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3430 |
3330 |
3255 |
3175 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3456: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3447: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 27/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3439 + pas d'excès |
3337
(-2,67%) |
3245
(-5,35%) |
3531
(+2,98%) |
3633
(+5,97%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3447: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3391: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière
étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier
fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts
, 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
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Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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7% en Or
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14% en Liquidité
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Vendredi 30 Novembre 2012
Clôture: -0,33% à 3557 points
La borne haute du range est atteinte: CAC +1,53%.
Nouvelle hausse, le CAC40 test le haut du range neutre, qui est le niveau ultra important depuis la Krach du mois d'août 2011. C'est la troisième fois que l'on vient au contact de cette forte résistance, qui est le dernier retracement de la baisse Février 2011/ Septembre 2011, de 4170 à 2693 points: on peut visualiser ce retracement moyen-terme sur le graphique hebdomadaire ci-dessous.
3éme test: 16 mars 2012 à 3600 points, 14 septembre 2012 à 3588 points et aujourd'hui à 3584. Plus haut de moins en moins haut, cette résistance fait peur, surtout avec une hausse de plus de 7% en seulement 2 semaines. On remarque aussi que les hausses, pour ces 3 tests, ont été très rapides en partant d'un niveau bas de sur-vente. Les haussiers n'ont jamais réussi à construire une hausse saine pour arriver à cette résistance, ils ont toujours tenté le passage en force en voulant prendre en défaut les baissiers, cela ne fonctionne pas.
La construction des deux dernières bougies est une grosse alerte baissière, mais la résistance qui est devant nous pourrait bien sauté, si les gros investisseurs qui avaient fui la zone Euro se préparaient à revenir.
La situation en Grèce est maitrisée pour 2 ans, les banques espagnoles ont eu leurs aides et l'état espagnol n'aura pas à faire d'effort supplémentaire. La rigueur imposée aux Etats pour tenir leurs engagements budgétaire sera certainement rediscuté; le FMI et la BCE commence à relâché la pression pour étaler dans le temps les efforts et peut-être même que l'Allemagne nous autorisera à repousser d'un an notre obligation de réduire notre déficit à 3% du PIB, après leurs élections. En prenant en compte tout cela, on peut se demander pourquoi le CAC40 ne parviendrait pas à revenir à son niveau d'avant krach 2011, avant le moment où les banques devaient prendre de lourdes pertes en Grèce.
Le CAC se trouve en haut du range que l'on suit depuis plusieurs mois, mais aussi proche de ces plus haut, car depuis juillet 2011, le CAC na pas évolué au-dessus des 3600 points.
Graphiquement, à part la bougie du jour qui montre un rejet et le fait que l'on soit en sur-achat court-terme, tout est possible quant au franchissement de cette résistance importante, il n'y a pas de divergence baissière, plusieurs signaux passent au vert à moyen-long terme et la situation de l'endettement de la zone Euro semble maitrisée pour au moins les 6 prochains mois. C'est un moment décisif et ce n'est pas la spéculation qui décide, seul les gros fonds de pension anglo-saxon peuvent décider ou non de revenir massivement sur le CAC40, ce qui semble être difficile après les campagnes de dénigrement que l'on a subit.
J'ai renforcé ma position BX4 à 3580 points, mais mon portefeuille reste équilibré. La suite, si on ne franchit pas les 3600, sera une vente progressive de certaines de mes actions, même si certaines sont encore en moins-values., afin de basculer mon portefeuille du coté baissier.
Je passe mon avis à baissier pour le court-terme, mais aussi pour le moyen terme, tant que l'on ne clôture pas au-dessus des 3605 points.
Les ventes en Allemagne plonge de 2,8%, la consommation en France baisse de -0,20% et le taux de chômage dans la zone Euro poursuit sont inexorable ascension, à 11,7% de la population active.
Le PMI de Chicago passe les 50 et sort de la récession, mais nous sommes très loin d'un retour à la normale, même aux US.
En hebdomadaire:
Semaine haussière à +0,80%, c'est une poursuite de la forte hausse de la semaine dernière, le CAC40 revient au contact des 3600 points, dernier retracement de la baisse de l'été 2011.
Les investisseurs travaillent la zone de la grande bougie hebdomadaire a -11% du krach de 2011. Cela fait 27 semaines d'évolution dans cette zone sur les 16 derniers mois.
C'est un bon moment pour jouer la baisse, il n'y a pas de doute, mais plus on avance et plus on s'approche du moment où les marchés joueront un retour à la normale dans la zone Euro.
Le RSI est au-dessus des 50, mais ne s'enflamme pas, il est au même niveau qu'au moment du dernier test des 3600 points, les acheteurs sont aussi prudent qu'en septembre dernier, la résistance leur fait toujours aussi peur.
La MACD hebdomadaire lance son signal d'achat principal, on le validera part une clôture hebdomadaire au-dessus des 3600
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3540 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3601 puis 3646, par contre si on passe en dessous des 3540, on jouera des objectifs baissiers à 3495 puis 3434 points.
En mensuel:
Mois de Novembre haussier à +3,73%, ce qui donne une clôture mensuel au plus haut depuis le mois de juillet 2011.
Les deux étoiles filantes des mois précédents n'ont pas lancées de baisse, le CAC40 devait toucher l'oblique résistante et se rapprocher des 3600 points avant.
Comme dans les autres unités de temps, nous avons une grosse résistance à passer pour ouvrir un potentiel haussier important. Une fois les 3600 points franchis, les investisseurs long terme pourraient revenir sur le marché français et provoquer une hausse jusqu'aux 4500 points pour fin 2013.
Le RSI mensuel franchis les 50 et par la même occasion, sa forte résistance. Il faut, une nouvelle fois, remonter à l'été 2011 pour voir le moment du cassage de ce support devenu résistance.
La zone "fin de crise de la zone Euro" est fortement attaqué, franchis sur certains indicateurs et sur le point de l'être sur d'autres.
Les Ma20 et Ma50 mensuelles, sont franchis sur ce seul mois, nous avons ici un signal encore plus important, car il faut remonter à 2008 et le début de la crise des sub-primes pour voir un mois évoluer au-dessus de la Ma50 mensuel.
Le choc de la crise qui a débuté en 2008 commence seulement à être absorbé par le CAC40.
Le scénario probable est un retour sur les 3000 points dans les 6 prochain mois. Si les 3600 sont franchis, on surveillera la zone rouge 3600/3700 et puis si celle-ci est dépassée, on jouera la hausse pour 2013 avec un objectif à 4500 points.
Le point pivot mensuel pour le mois de Décembre est à 3494 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3647 puis 3738, par contre si on passe en dessous des 3494, on jouera des objectifs baissiers à 3403 puis 3250 points.
Lien vers le sondage CAC40
La note du tableau passe de 110/100 à 85/100, la tendance n'est plus en emballement haussier, mais reste haussière pour le court-terme. à 105/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 100/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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Pour cette
séance, Vendredi
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00h50: Production industrielle au Japon: prévu à -2,2% publié à +1,8%
08h00: Vente au détail en Allemagne: prévu à -0,20% publié à -2,8%
08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à -0,10% publié à -0,20%
09h00: Discours du Président de la BCE, Draghi
11h00: Indice des prix à la consommation en zone Euro: prévu à 2,40% publié à 2,20%
11h00: Taux de chômage en zone Euro: prévu à 11,70% publié à 11,70%
14h30: Dépenses personnelles aux US: prévu à 0,20% publié à -0,20%
15h45: PMI de Chicago: prévu à 50,5 publié à 50,4 |
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Alcatel (63/100) et Arcelor (81/100) |
7 valeurs en |
EADS (50/100), Michelin (65/100) et PPR (60/100) |
33 valeurs en |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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7% en Or
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10% en Liquidité
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