Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 26 au 30 Octobre 2009 ------------------
Lundi 26/10/09
Clôture: -1,68% à 3744 points
Forte baisse et test de la Ma50; CAC40: -1,68%
Le marchés US ouvrent à 14h30 heure française cette semaine, car ils ne sont pas encore passé en heure d'hiver.
Forte baisse dans l'après-midi, nous sommes passé d'un CAC40 en hausse de 0,78% avec un plus haut à 3838 ( pivot hebdomadaire) à une baisse de 2% avec un plus bas à 3732, sur la Ma50 et 4 points au-dessus du pivot mensuel d'Octobre, situé à 3728.
Clôture sous la Ma20, assez rare ces derniers temps pour être noté.
Le RSI a atteint un support, le test de la Ma50 peut nous donner un rebond technique, mais la clôture sous les 3750 (support oblique descendant) envoi un message baissier pour la suite.
3728/3750: c'est dans cet espace que la tendance très court terme est neutre, au-dessus on vise la Ma20, qui vient de se retourner à la baisse, c'est seulement sur la cassure de la Ma20 que l'on visera la resistance rouge. En dessous des 3728, on vise le bas du canal haussier, le support vert situé à 3691 pour vendredi, mais 3670 si on l'atteind dès demain.
Si on casse la Ma50 et que l'on assiste un véritable emballement de la baisse, il faudra viser 3630 avant la fin du mois.
Le marché a choisit mon premier scénario écrit jeudi dernier: " on rebondit sur la Ma20 jusqu'à la résistance orange vers les 3890 pour la semaine prochaine, puis on rechute pour casser la Ma20 et atteindre la Ma50."
La note du tableau passe de 40/100 à 30/100, la tendance baissière se confirme.
Statistiques pour la
prochaine séance, Mardi15h00: Confiance des consommateurs US: prévue à 54 après 53,1
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70(76/100), Schneider
(80/100) et L'Oréal
3665 (-2,10%)
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 30/100 (
Mardi 27/10/09
Clôture: -0,01% à 3743 points
Indècision après la forte baisse d'hier; CAC40: -0,01%
Doji d'incertitude; les marchés, qui ont atteint un gros objectif de consolidation sur la Ma50, attendent des statistiques américaines importantes pour mercredi. Les commandes de biens durables à 13h30 et les ventes de logements neufs à 15h.
La Ma50 a été cassé en séance, le CAC40 n'avait pas évolué en dessous depuis le 16 juillet, c'est un signe que la tendance haussière a été stopper depuis plusieurs jours, les canaux haussier sont de moins en moins pentu et sous le support vert on baculera vers des canaux baissiers, c'est actuellement Neutre à moyen terme.
Au plus haut de la séance, le CAC40 a buté sur le pivot journalier à 3771 points, tout au loin de cette journée, c'est la baisse qu'il fallait tenté.
Au plus bas de la séance, le CAC40 a atteint les 3725 points, 3 points sous le pivot d'Octobre (3728).
Maintenant que la Ma50 a été atteinte et cassé, on surveille la configuration en chandelier japonais, car je vois une possible étoile du matin avec un objectif juste sous les 3800 points, coïncidant avec la Ma20.
3771 puis 3797 points, ce sont les objectifs à la hausse, c'est ce que l'on jouera demain tant que l'on reste au-dessus de la Ma50 qui se situera vers les 3740 points. L'oblique orange (3840) sera visé si on clôture mercredi au-dessus des 3800.
Sous la Ma50 et sur un nouveau plus bas, c'est le support vert qui sera visé.
Le point pivot journalier pour mercredi est à 3747 points, c'est baissier, car on clôture en dessous et tant que l'on reste en dessous on jouera des objectifs baissiers à 3722 puis 3700 points, par contre si on passe au-dessus des 3747, on jouera des objectifs haussiers à 3769 puis 3794 points.
Dans tous les cas, on restera prudent avant les publications de 13h30 et 15h, car cela pourrait bouger fort.
La note du tableau reste à 30/100, la tendance est baissière.
Statistiques pour
cette séance, Mardi15h00: Confiance des consommateurs US: prévue à 54 publié à 47,7
prochain séance, Mercredi12h00: Demande d'hypotèque aux USA: après -13,7%
13h30: Commandes de biens durables hors automobiles: prévue à +0,50% après 0%
13h30: Commandes de biens durables avec automobiles: prévue à +1,1% après -2,4%
15h00: Ventes de logements neufs aux USA: prévue à 445 000 après 429 000
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3700 (-1,18%)
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 30/100 (
Mercredi 28/10/09 à 12h
-1,65% à 3684 points
Support vert atteint, un rebond peut se mettre en place avec les statistiques publiés à 13h30.
J'ai vendu des BX4 sur le support, mais je ne tente toujours pas l'achat d'outil haussier, pourtant je pourrait peut être le faire après 13h30.
Mercredi 28/10/09
Clôture: -2,14% à 3663 points
Forte baisse, support vert atteint; CAC40: -2,14%
Avec l'ouverture du CAC40 sous la Ma50, nous étions vite fixé, c'est la baisse et le support vert que le marché voulait tester.
Le bas de ce canal haussier a donc été touché, il est même légèrement cassé avec une clôture à 3663 points.
L'éventuel étoile du soir et le rebond ont tout de suite été oublié, la baisse a pris de l'ampleur dés la matinée jusqu'au 3680 du début du support vert, puis en fin de séance, le marchés a tenté la cassure des 3660 sans y parvenir.
Sous les 3660, on pourrait rapidement atteindre les 3530 points, puis le support à 3400 pour la fin de l'année.
Clôture sous la Ma50 qui continue à monter et la Ma20 entame une descente, elle pourrait déjà croisé la Ma50 dans les prochaines séances si le marché ne se reprend pas rapidement.
Le pivot mensuel à 3728 points est cassé, on passe du coté baissier de la tendance mensuel, objectif S1 à 3601 points.
Maintenant à la hausse; car je reste prudent et neutre sur ce support vert, il pourrait permettre un rebond comme la fois précèdente, on se rapelle du début Octobre, au contact de ce support vert, les marchés avaient très vite repris de la hauteur pour taper le haut du canal en rouge. Ce haut de canal se rapproche des 4000 points et tant que l'on ne sera pas sous le support vert, on gardera cette possibilité en tête.
En hebdomadaire:
La baisse a atteint son objectif hendomadaire, je pense qu'un rebond technique peut se mettre en place jusqu'à vendredi.
3745 points et la Ma50 journalière, c'est ce que l'on vise pour vendredi en cas de rebond.
Les publications de 13h30 seront encore très importante, le PIB américain au 3éme trimestre est attendu à +3,1%: une publication en écart par rapport à cette prévision pourrait faire bouger fortement les marchés. Ensuite, à la même heure, les célèbres, Inscription hebdomadaire au chômage US, que le marché a ignoré pendant les 8 dernières mois de hausse et qui pourtant reste très mauvais, semaines après semaines: prévue à 520 000 après 531 000.
Analyses des indices US du 27/10/09
La note du tableau passe de 30/100 à 20/100, la tendance est baissière.
cette séance, Mercredi12h00: Demande d'hypotèque aux USA: publié -12,3%
13h30: Commandes de biens durables hors automobiles: prévue à +0,50% publié à +0,90%
13h30: Commandes de biens durables avec automobiles: prévue à +1% publié à +1%
15h00: Ventes de logements neufs aux USA: prévue à 445 000 publié à 402 000
prochaine séance, Jeudi9h55: Taux de chômage Allemand: prévue à 8,3% après 8,2%
13h30: PIB US pour le troisième trimestre: prévue à +3,10% après -0,70%
13h30: Indice des prix du PIB US: prévue à 1,2% après 0%
13h30: Inscription hebdomadaire au chômage US: prévue à 520 000 après 531 000
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3613 (-1,37%)
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 20/100 (
Jeudi 29/10/09
Clôture: +1,37% à 3714 points
Nouveau plus bas à 3640 points, suivis d'un fort rebond technique; CAC40: +1,37%
Le CAC40 est sortit de son canal haussier, de courte période, durant cette séance, mais après le test des 3640, il s'est fortement repris à la hausse, aidé par la publication meilleure que prévue du PIB américains au troisième trimestre. Le PIB US au 3ème trimestre a été annoncé à +3,5% en première estimation, alors qu'il était attendu à +3,1%.
Le rebond technique devrait continuer vendredi, mais cela reste baissier à moyen terme, tant que l'on reste sous la Ma20.
La Ma20 ne baisse plus, elle stagne à 3791 points.
A la hausse, au-dessus du point pivot mensuel situé à 3728 points, on visera la Ma50 et une oblique résistante à 3750 points, puis si cela dépasse ces 3750, c'est la Ma20 qui sera visé.
A la baisse, tant que l'on reste sous les 3728 points, on visera 3660 points, avant la zone importante des 3630/3640.
Les publications de 13h30 sont à surveiller, surtout les dépenses des consommateurs américains: prévue à -0,40% après 1,30% , c'est cette constante qui a permis un bon chiffre du PIB au 3ème trimestre et les prévisions pour les mois du 4éme trimestre sont déjà moins bonnes, les ventes de fin d'année seront le baromètre de ce dernier trimestre de l'année.
La note du tableau passe de 20/100 à 45/100, la tendance reste baissière.
cette séance, Jeudi9h55: Taux de chômage Allemand: prévue à 8,3% publié à 8,1%
13h30: PIB US pour le troisième trimestre: prévue à +3,10% publié à +3,50%
13h30: Indice des prix du PIB US: prévue à 1,2% publié à 0,80%
13h30: Inscription hebdomadaire au chômage US: prévue à 520 000 publié à 530 000
prochaine séance, Vendredi11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévue à -0,10% après -0,30%
11h00: Taux de chômage en Europe: prévue à 9,70% après 9,60%
13h30: Indice des prix à la consommation aux USA: prévue à 0,20% après 0,10%
13h30: Dépenses des consommateurs américains: prévue à -0,40% après 1,30%
14h45: PMI de Chicago: prévue à 48,50 après 46,10
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3612 (-2,75%)
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 45/100 (
Vendredi 30/10/09
Clôture: -2,86% à 3607 points
Forte baisse, 3600 points au plus bas; CAC40: -2,86%
Plus haut du jour à 3727 points, 1 point sous le pivot mensuel, il fallait jouer la baisse.
Forte chute dans l'après midi, la zone support 3630/3640 n'a pas tenue bien longtemps, c'est le Gap haussier 3603/3621 que le marché est venus fermer.
La tendance moyen-terme devient
Tendance moyen terme baissière, mais à court terme, après la fermeture du gap et le test des 3600 points, le marché peut tenter un rebond technique, c'est l'oblique rouge clair qui est visé, tant que l'on ne passe pas sous les 3600 points.
La Ma50 est aussi un objectif d'un éventuel rebond technique, elle ne monte plus, elle est sur le même niveau qu'hier à 3745 points. La Ma20 baisse.
En hebdomadaire:
Semaine très baissière sur le CAC40, qui a chuté de 5,27% et qui a atteint les 3600 points.
On retrouve la similitude dans l'évolution du CAC40 hebdomadaire avec la situation du mois de mai, les deux bougies d'incertitude avaient alors précédé une forte consolidation de quatre semaines de baisses, on vient seulement d'effectuer la première. Les 2ème et 3 ème avaient été moins rude, seul la 4ème était aussi baissière que la première.
On visera la Ma20 hebdomadaire et la Ma30 hebdomadaire (qui suit actuellement le support vert), pour les deux prochaines semaines. C'est la quatrième semaine du 16 au 20 Novembre qui sera décisive, c'est elle qui décidera ou non de casser le support vert et la Ma30 hebdomadaire, si on casse la Ma30 hebdo c'est 3340 points qui sera visé (voir graph mensuel en bas).
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3681 points, c'est baissier, car on clôture en dessous et tant que l'on reste en dessous on jouera des objectifs baissiers à 3525 puis 3443 points, par contre si on passe au-dessus des 3681, on jouera des objectifs haussiers à 3763 puis 3919 points.
En mensuel:
Mois d'Octobre baissier sur le CAC40, qui a baissé de 4,95%.
Les gros objectifs haussiers ont été touchés, 3881: 2 ème retracement de Fibonacci et 3907: pivot annuel 2009.
La Ma20 mensuelle baisse toujours, le CAC n'a pas réussi a rester au-dessus, c'est toujours baissier à long terme.
Pour moi, ce sont les 3907 qui feront passé la tendance long terme de baissier à neutre, le CAC n'était pas loin ce mois-ci, mais la baisse de 8% en deux semaines depuis le test de ce point pivot, montre que le marché n'est pas encore près.
Le premier retracement sera visé à 3339/3340 points.
3670 points cela sera la Ma20 mensuel pour Novembre, elle jouera un rôle de résistance dès le début du mois.
Le point pivot mensuel pour Novembre est à 3707 points, c'est baissier, car on clôture en dessous et tant que l'on reste en dessous on jouera des objectifs baissiers à 3500 puis 3393 points, par contre si on passe au-dessus des 3707, on jouera des objectifs haussiers à 3814 puis 4021 points.
J'ai besoin d'un peu de votre temps, merci.
La note du tableau passe de 45/100 à 10/100, la tendance est très baissière.
prochaine séance, Vendredi11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévue à -0,10% publié à -0,10%
11h00: Taux de chômage en Europe: prévue à 9,70% publié à 9,70%
13h30: Indice des prix à la consommation aux USA: prévue à 0,20% publié à 0,10%
13h30: Dépenses des consommateurs américains: prévue à -0,40% publié à -0,50%
14h45: PMI de Chicago: prévue à 48,50 publié à 54,20
14h55: Indice du Michigan: prévue à 70 publié à 70,6
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
3517 (-2,48%)
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 10/100 (
