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Archives des analyses techniques du CAC 40

 

 

------------------ Du 27 Février au 2 Mars 2012 ------------------

 

 
   

Lundi 27 Février 2012

Clôture: -0,74% à 3441 points

rebond sur Ma20

 

Test des 3415 et rebond technique sur le support: CAC -0,74%

Les baissiers ont appuyés fort sur la tête du CAC40 jusqu'au début de l'après midi, nous avons même testé la Ma20 à 3410 points, mais les marchés US, qui avaient pourtant ouvert en forte baisse, ce sont mis à fortement remonter.

Les acheteurs sauvent les supports importants, la séance du jour est une bougie qui montre en générale une situation de fin de baisse, les acheteurs sont pressés d'acheter, mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour éviter de louper une nouvelle tendance haussière, mais pluôt pour préserver à tout prix le canal haussier et la tendance haussière actuelle.

Le secteur bancaire continu de baisser et certaines actions arrivent sur des supports critiques, qui seront à préserver à tout prix pour les haussiers, comme sur la formation en ETE sur l'action Crédit Agricole. Les prochaines séances vont être très intéressantes.

Cette ETE doit être visible sur plusieurs actions du secteur bancaire ou sur d'autres actions du CAC40, car on la retrouve sur le graphique du CAC40 lui-même, penché, mais bien là.

Sur l'action Crédit Agricole, l'objèctif, après la cassure du support, serait sur les 4 euros, alors que sur le CAC40, l'objectif serait, pour le moment, la Ma50.

Le pivot hebdomadaire à 3456 points est cassé, cet indicateur passe baissier et devient une résistance pour demain. Je garde mon avis à baissier pour le court-terme, mais j'abaisse le niveau d'invalidation à 3460, car au-dessus, le CAC pourrait avoir envie d'enfin rentrer dans la résistance rouge, situé à 3480/3495.

La note Lobourse du CAC40 relance son principal signal baissier, avec un peu plus de force que la dernière fois, le signal sera validé en cas de clôture sous la Ma20 journalière.

 

Lien vers le sondage CAC40

La note du tableau passe de 90/100 à 60/100, la tendance est neutre légèrement haussière à court-terme. à 95/100 (extrêment haussière) pour le moyen terme et à 70/100 (haussière) pour le long terme

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
   

 

Pour cette
séance, Mardi

11h10: Emission de Bon au Trésor à 10 ans en Italie
14h30: Commandes principales de biens durables US: prévu à 0% après 2,20%
14h30: Commandes de biens durables US: prévu à -0,80% après 3%
16h00: Confiance des consommateurs US: prévu à 63 après 61,1


Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Vivendi baisse (83/100), Legrand baisse (45/100) et STM baisse (66/100)
34 valeurs en baisse
Aucune hausse
6 valeurs en hausse

 

Points pivots
Pour Mardi 28 Février
Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
3435 tendance haussière + pas d'excès
3418
(-0,67%)
3395
(-1,34%)
3458
(+0,49%)
3475
(+0,99%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3448
3430
3415
3400

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 3454: tendance haussière
Cours > Ma7: tendance haussière
Croisement cours/Ma7: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3410: tendance haussière
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma7 : tendance haussière + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: excès baissier
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès

RSI14 jour > 50 : tendance haussière
RSI14 jour extrême : pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 33,22 monte: tendance à la baisse
Croisement de la note Lobourse: baisse

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 60/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
3456 tendance haussière + pas d'excès
3435
(-0,91%)
3403
(-1,83%)
3488
(+0,62%)
3509
(+1,23%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3350
3275
3210
3150

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3410: tendance haussière
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3273: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 > Ma50 : tendance haussière

Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès

RSI14 hebdo > 50 : tendance haussière
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine monte : tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : excès haussier
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
3260 tendance haussière + pas d'excès
3152
(-4,43%)
3006
(-8,85%)
3406
(+3,27%)
3514
(+6,55%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3140: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 3189: tendance haussière
Cours > Ma100: tendance haussière
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance haussière

Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès

RSI14 mensuel < 50 : tendance à la baisse
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel baisse : tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note lobourse à 6 mois baisse à 30,58: tendance haussière
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
       
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logo-suez
 


 

Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.

 

Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.

Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.

Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.

 

 

La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.

Il y a plusieurs façon de voir les choses:

 

- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.

L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.

L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.

 

- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.

L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.

L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.

 

Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:

- Les moyennes mobiles:

Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.

La moyenne mobile donne énormément d'indication:

- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance

- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.

- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.

 

Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.

 

- Les points pivots:

Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.

Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.

Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.

 

- Le RSI:

Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.

Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.

On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.

Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.

 

- La MACD:

Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.

Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.

 

La note Lobourse:

C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.

il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.

 

 

--------------------------------------------------------------

La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.

thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière

étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier

fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente

 

 

Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.

L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.

 

1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts

1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts

1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts



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Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)

Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour

Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)


Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)

Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)

Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)

Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)

rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)

MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)

100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)

 

MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour

 

Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)


Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)

Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)

Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)

Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)

 

Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)

Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)

rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)

MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

 

100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)

 

Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine

 

Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)


Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)

Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)

Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)

Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)

 

Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)

 

Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)

rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)

MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

 

100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

6% en Or

 

 

liquidité

35% en Liquide

 

 
 
   

Mardi 28 Février 2012

Clôture: +0,36% à 3453 points

doji

 

Nouvelle approche de la Ma20, puis rebond en fin de séance: CAC +0,36%

La séance était plutôt calme avant les chiffres de 14h30, mais les statistiques sur les commandes de bien durable US qui ont chutées de -4%, ont lancées une fronde baissière où le CAC40 a connu un trou d'air de 30 points en moins de 30 minutes.

Puis comme hier, l'ouverture des indices US a provoqué un fort rebond, de 3425 à 3460 points (+1%)., aidé par un bon chiffre à 16h, avec la confiance des consommateurs US.

La séance est un doji, cela montre l'incertitude, avant le nouveau plan d'aide aux banques Européennes que lancera la BCE demain. En effet, après les 500 milliards prêtés à 1%, la BCE lance un plan équivalent ce mercredi, malgré la fait que l'inflation en Allemagne soit attendu au-delà des 2% et que l'inflation sur les prix à la consommation en Europe soit attendu à 2,70%.

Je reste baissier à très court-terme sous les 3460/3465, mais on jouera la hausse au-dessus, pour viser la résistance rouge situé avant les 3500 points.

Il n'y a pas grand chose à faire pour la gestion de portefeuille moyen-terme actuellement, je continue d'acheter de petites lignes pour les prochains dividendes, achat hier de Véolia Environnement, mais je garde ma grosse protection BX4, car un violent décrochage du CAC40 reste possible à tout moment.

Pour demain, la seconde estimation du PIB US pour le 4éme trimestre 2011 sera très suivis, on attend toujours +2,8%.

 

Lien vers le sondage CAC40

La note du tableau passe de 60/100 à 70/100, la tendance est haussière à court-terme. à 95/100 (extrêment haussière) pour le moyen terme et à 70/100 (haussière) pour le long terme

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
   

Pour cette
séance, Mardi

11h10: Emission de Bon au Trésor à 10 ans en Italie: 4,19%
14h30: Commandes principales de biens durables US: prévu à 0% publié à -3,2%
14h30: Commandes de biens durables US: prévu à -0,80% publié à -4%
16h00: Confiance des consommateurs US: prévu à 63 publié à 70,8

   

 

Pour la prochaine
séance, Mercredi

00h50: Production industrielle au Japon: prévu à 1,50% après 3,80%
08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à 0,30% après -0,70%
09h55: Taux de chômage allemand: prévu à 6,70% après 6,70%
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 2,70% après 2,70%
14h30: PIB US, 2éme estimation du 4éme trimestre 2011: prévu à 2,80% après 2,80%
15h45: PMI de Chicago: prévu à 61,8 après 60,2
16h00: Le directeur de la banque centrale américaine Bernanke témoigne
20h00: Livre de rapport beige


Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Aucune baisse
35 valeurs en baisse
STM hausse (54/100)
7 valeurs en hausse

 

Points pivots
Pour Mercredi 29 Février
Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
3447 tendance haussière + pas d'excès
3432
(-0,64%)
3410
(-1,27%)
3469
(+0,43%)
3484
(+0,87%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3448
3430
3415
3400

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 3456: tendance haussière
Cours < Ma7: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma7: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3418: tendance haussière
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma7 : tendance haussière + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès

RSI14 jour > 50 : tendance haussière
RSI14 jour extrême : pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 32,67 baisse: tendance haussière
Croisement de la note Lobourse: pas de signal

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
3456 tendance haussière + pas d'excès
3435
(-0,91%)
3403
(-1,83%)
3488
(+0,62%)
3509
(+1,23%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3350
3275
3210
3150

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3418: tendance haussière
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3292: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 > Ma50 : tendance haussière

Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès

RSI14 hebdo > 50 : tendance haussière
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine monte : tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : excès haussier
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
3260 tendance haussière + pas d'excès
3152
(-4,43%)
3006
(-8,85%)
3406
(+3,27%)
3514
(+6,55%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3140: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 3189: tendance haussière
Cours > Ma100: tendance haussière
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance haussière

Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès

RSI14 mensuel < 50 : tendance à la baisse
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel baisse : tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note lobourse à 6 mois baisse à 30,58: tendance haussière
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

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Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.

 

Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.

Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.

Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.

 

 

La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.

Il y a plusieurs façon de voir les choses:

 

- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.

L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.

L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.

 

- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.

L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.

L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.

 

Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:

- Les moyennes mobiles:

Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.

La moyenne mobile donne énormément d'indication:

- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance

- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.

- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.

 

Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.

 

- Les points pivots:

Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.

Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.

Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.

 

- Le RSI:

Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.

Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.

On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.

Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.

 

- La MACD:

Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.

Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.

 

La note Lobourse:

C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.

il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.

 

 

--------------------------------------------------------------

La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.

thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière

étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier

fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente

 

 

Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.

L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.

 

1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts

1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts

1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)

Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour

Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)


Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)

Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)

Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)

Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)

rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)

MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)

100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)

 

MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour

 

Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)


Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)

Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)

Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)

Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)

 

Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)

Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)

rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)

MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

 

100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)

 

Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine

 

Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)


Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)

Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)

Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)

Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)

 

Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)

 

Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)

rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)

MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

 

100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

6% en Or

 

 

liquidité

35% en Liquide

 

 
 
   

Mercredi 29 Février 2012

Clôture: -0,04% à 3452 points

test de la résistance

 

Test de la résistance rouge, puis retour dans le canal de consolidation: CAC -0,04%

Nous avons eu deux poussés haussières durant la séance, ce qui a donné deux tests de la résistance rouge. La première avant midi, avec l'annonce du prêt de la BCE à 1%, à 800 banques européennes pour un montant total de 529 milliards d'euros, mais le soufflet et vite retombé de 3490 à 3460, puis à 14h30 avec le PIB US annoncé à +3%, mais là aussi après le pic sur 3490, le CAC est redescendu à 3450 points pour y clôturer.

La bougie nous montre l'échec des haussiers à relancer une nouvelle phase haussière, malgré de bonne nouvelle, mais il ne faut pas oublier que les marchés anticipent à plusieurs mois et faire un 4éme trimestre 2011 meilleur que prévu va clairement peser sur celui du 1er trimestre 2012.

La bougie du jour est une étoile filante , elle montre l'incapacité des haussiers à poursuivre la hausse; l'appui sur la Ma20 ne suffit plus, il va falloir penser à descendre un peu plus.

Mon avis reste baissier tant que l'on reste sous les 3490/3500, car je pense que l'on va commencer à vraiment baisser la semaine prochaine, pour partir fortement en baisse la semaine du 12 au 16 mars, où je serait en congés.

La tension sur les marchés est extrême, les bollingers 7 ont rarement était aussi resserrés, la situation est la même que le 7 juillet 2011, avant un départ baissier de 1000 points.

Enormément de statistiques seront publiés ce jeudi, avant 10h pour l'Europe, avec le chômage français et le PMI, puis à 14h30 avec le chômage US, l'indice des prix et dépenses personnel, pour finir à 16h avec l'ISM de fabrication US.

 

En mensuel:

 

forte résistance en mensuel

 

 

Encore un mois très haussier, à +4,67% , ce qui donne une performance à +9,62% pour le CAC40 depuis le début de l'année.

Janvier et février ont été très haussier, aidé par le prêt aux banques de 500 milliards de la BCE de décembre, alors que penser du nouveau prêt de 500 milliards accordé aujourd'hui même ?

Soit on repart pour 10% de hausse sur les 2 prochains mois, mais si les marchés partent sur cette voie, cela sera sans se souciez dû fait que le budget de la BCE ne passerais pas les stress-test. En effet, les accords exigent un certain pourcentage d'argent réelle par rapport aux lignes de crédit accordés, pour faire simple: la BCE, avec ces 1000 milliards de ligne de crédit accordés en 3 mois, devrait être considéré en faillite. Mais elle ne serait pas la seule banque centrale à l'être, puisque la FED aux Etats-Unis et la banque centrale de Grande-Bretagne sont aussi dans le même cas.

Ne pouvant plus transférer les pertes du système bancaire vers les pays, car trop endettés, on arrive maintenant à transférer les pertes vers les banques centrales, dernier maillon de la chaîne et seule à pouvoir créer de la monnaie et donc de l'hyper-inflation, afin de faire baisser massivement la valeur des monnaies et donc des dettes.

3475/3500 en grosse résistance, si on dépasse les 3520, on sortira de la tendance baissière moyen-terme et on visera 3640/3650 points.

Pour le moment, sous les 3520, on reste en attente, il y aura un support à 3450 points, on jouera la baisse si on passe en dessous.

Le point pivot mensuel pour le mois de Mars est à 3420 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3521 puis 3590, par contre si on passe en dessous des 3420, on jouera des objectifs baissiers à 3351 puis 3250 points.


Analyses des indices US et Articles sur la hausse des valeurs technologiques

Lien vers le sondage CAC40

La note du tableau passe de 70/100 à 55/100, la tendance est neutre à court-terme. à 95/100 (extrêment haussière) pour le moyen terme et à 75/100 (haussière) pour le long terme

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
   

 

Pour cette
séance, Mercredi

00h50: Production industrielle au Japon: prévu à 1,50% publié à 2%
08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à 0,30% publié à -0,40%
09h55: Taux de chômage allemand: prévu à 6,70% publié à 6,80%
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 2,70% publié à 2,60%
14h30: PIB US, 2éme estimation du 4éme trimestre 2011: prévu à 2,80% publié à 3%
15h45: PMI de Chicago: prévu à 61,8 publié à 64
16h00: Le directeur de la banque centrale américaine Bernanke témoigne
20h00: Livre de rapport beige

   

 

Pour la prochaine
séance, Jeudi

07h30: Taux de chômage français: prévu à 9,2% après 9,3%
09h50: PMI manufacturier français: prévu à 50,2 après 50,2
09h55: PMI manufacturier allemand: prévu à 50,1 après 50,1
10h50: France : émission d'OAT à 10 ans
14h30: Indice de prix principaux de la consommation privative: prévu à 0,2% après 0,2%
14h30: Dépenses personnelles aux US: prévu à 0,4% après 0%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 353 000 après 351 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,400 après 3,392 millions
16h00: Indice de fabrication ISM aux US: prévu à 54,6 après 54,1
16h00: Le directeur de la banque centrale américaine Bernanke témoigne


Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Alcatel baisse (35/100)
32 valeurs en baisse
Legrand hausse (45/100) et Safran hausse (40/100)
8 valeurs en hausse

 

Points pivots
Pour Mercredi 29 Février
Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
3447 tendance haussière + pas d'excès
3432
(-0,64%)
3410
(-1,27%)
3469
(+0,43%)
3484
(+0,87%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3448
3430
3415
3400

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 3453: tendance à la baisse
Cours = Ma7: tendance neutre
Croisement cours/Ma7: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3423: tendance haussière
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma7 : tendance haussière + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès

RSI14 jour > 50 : tendance haussière
RSI14 jour extrême : pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 33,12 monte: tendance à la baisse
Croisement de la note Lobourse: pas de signal

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
3456 tendance haussière + pas d'excès
3435
(-0,91%)
3403
(-1,83%)
3488
(+0,62%)
3509
(+1,23%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3350
3275
3210
3150

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3423: tendance haussière
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3300: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 > Ma50 : tendance haussière

Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès

RSI14 hebdo > 50 : tendance haussière
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine monte : tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : excès haussier
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
3420 tendance haussière + pas d'excès
3351
(-2,92%)
3250
(-5,83%)
3521
(+2,01%)
3590
(+4,02%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3300: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 3198: tendance haussière
Cours > Ma100: tendance haussière
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance haussière

Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 100j: excès haussier

RSI14 mensuel < 50 : tendance à la baisse
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel monte : tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note lobourse à 6 mois monte à 31,06: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 75/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

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Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.

Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.

 

 

La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.

Il y a plusieurs façon de voir les choses:

 

- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.

L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.

L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.

 

- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.

L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.

L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.

 

Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:

- Les moyennes mobiles:

Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.

La moyenne mobile donne énormément d'indication:

- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance

- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.

- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.

 

Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.

 

- Les points pivots:

Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.

Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.

Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.

 

- Le RSI:

Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.

Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.

On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.

Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.

 

- La MACD:

Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.

Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.

 

La note Lobourse:

C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.

il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.

 

 

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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.

thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière

étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier

fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente

 

 

Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.

L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.

 

1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts

1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts

1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts



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Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)

Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour

Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)


Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)

Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)

Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)

Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)

rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)

MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)

100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

 

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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)

 

MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour

 

Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)


Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)

Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)

Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)

Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)

 

Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)

Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)

rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)

MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

 

100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)

 

Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine

 

Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)


Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)

Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)

Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)

Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)

 

Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)

 

Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)

rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)

MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

 

100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

6% en Or

 

 

liquidité

35% en Liquide

 

 
 
   

Jeudi 1er Mars 2012

Clôture: +1,37% à 3499 points

test des 3500 points

 

Techniquement, j'attendait une baisse, mais nous avons eu une hausse avec un test des 3500 points: CAC +1,37%

Les statistiques qui étaient nombreuses aujourd'hui, sont soit mauvaises, soit juste dans les prévisions, mais les marchés montrent leur euphorie après le prêt de plus de 500 milliards d'euros accordés hier aux banques. Plusieurs informations viennent aussi au secours des haussiers qui commençaient à douter, avec le fait que la possibilité d'un renforcement du fond de soutien européen: MES n'est plus exclu par l'Allemagne et que l'accord entre la Grèce et ces créanciers semble être sur la bonne voie.

La résistance rouge est franchis, mais on validera ce franchissement qu'une fois le CAC installé au-dessus des 3500 points, car pour le moment, le pic sur 3500 est surtout psychologique, plutôt qu'une sortie par le haut.

Aujourd'hui, j'ai vendu du Véolia et acheté du Vivendi en début d'après-midi, leurs mouvements contradictoire s'est amplifiés jusqu'à la clôture, Véolia termine en hausse de 14,86% et Vivendi termine en baisse de 10%. J'ai aussi acheté des actions Peugeot, qui ont testé un support important après l'annonce de la forte baisse des ventes de voiture en France.

Il y a beaucoup de mouvements sur les actions du CAC40, les pourcentages sont importants, mais les 40 actions vont très rarement toute dans le même sens, cela est provoqué par des changements de politique au sein de certaine entreprises, des annonces de réduction de dividende, des révisions de perspective pour 2012/2013 ou des annonces d'augmentation de capital, tout ceux-ci étant très difficile à prévoir avec l'analyse technique sur les actions, on reste très prudent.

Pour éviter toute catastrophe, il est important de diversifier son portefeuille d'actions en possédant plusieurs actions sur des secteurs différents. Le but, actuellement, n'est pas de faire à tout prix mieux que le CAC40, mais de préserver son capital et ces gain.

Une clôture au-dessus des 3520 points demain m'obligera à lâcher quelques BX4.

La note lobourse du CAC40 relance son principal signal haussier, sans avoir validé son dernier signal baissier. les marchés ne peuvent plus faire une consolidation sans passer en tendance baissière, cela leur laisse qu'un seul choix, monter, monter, monter, sans quoi, le décrochage pourrait être violent, car plus le CAC monte et plus la prochaine consolidation se fera dans la douleur.

Je passe mon avis à haussier pour le court-terme, tant que l'on reste au-dessus des 3480 points. On surveillera la R2 hebdo pour demain, situé à 3509 points. mais on a 3515/3520 en résistance mensuel et hebdomadaire, le potentiel haussier reste limité. En journalier, le RSI se rapproche de sa zone de sur-achat, il y rentrera demain si on fait une nouvelle séance haussière.

La France a emprunté aujourd'hui à des taux très bas, quasiment aussi bas que si on avait un triple A, c'est aussi un effet de 500 milliards prêtés aux banques, cela fait baisser les taux d'emprunt de tous les pays et donne une impression de fin de crise de la dette des pays européens. Mais cette crise se déplace sur la BCE, l'institution qui gère notre monnaie: l'Euro.


Lien vers le sondage CAC40

La note du tableau passe de 55/100 à 115/100, la tendance passe de neutre à extrêment haussier à très court-terme, il n'y a plus de demi-mesure, dès que le CAC monte, il se met directement en sur-chauffe. court-terme. à 100/100 (extrêment haussière) pour le moyen terme et à 75/100 (haussière) pour le long terme

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
   

 

Pour cette
séance, Jeudi

07h30: Taux de chômage français: prévu à 9,2% publié à 9,4%
09h50: PMI manufacturier français: prévu à 50,2 publié à 50
09h55: PMI manufacturier allemand: prévu à 50,1 publié à 50,2
10h50: France : émission d'OAT à 10 ans à 2,91% en baisse
14h30: Indice de prix principaux de la consommation privative: prévu à 0,2% publié à 0,2%
14h30: Dépenses personnelles aux US: prévu à 0,4% publié à 0,2%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 353 000 publié à 351 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,400 publié à 3,402 millions
16h00: Indice de fabrication ISM aux US: prévu à 54,6 publié à 52,4
16h00: Le directeur de la banque centrale américaine Bernanke témoigne

   

Pour la prochaine
séance, Vendredi

08h00: Vente au détail en Allemagne: prévu à 0,5% après 0,1%
14h30: PIB du Canada: prévu à 0,50% après 0,10%


Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Legrand baisse (46/100)
28 valeurs en baisse
Carrefour hausse (55/100) , EADS hausse (39/100) , Sanofi hausse (57/100), Véolia hausse (35/100) et Vinci hausse (10/100)
12 valeurs en hausse

 

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Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

6% en Or

 

 

liquidité

35% en Liquide

 

 
 
   

Vendredi 2 Mars 2012

Clôture: +0,04% à 3501 points

 

Poursuite de la hausse, mais nouvelle indécision à l'approche du sur-achat: CAC +1,37%

Les marchés ont poursuivit la hausse avec une intrusion au-dessus des 3500 points. pas de statistiques importantes aujourd'hui, mais les marchés ont surveillés les politiques européens, qui ont signés aujourd'hui, un pacte budgétaire, pour sanctionner les pays qui ne respecteraient pas les règles en terme de déficit.

Cela avait été demandé par l'Allemagne et cela ouvre désormais les possibilités de renforcement du MES, fond de soutien aux pays européens en difficulté, qui était actuellement d'un peu plus de 400 milliards, mais que les marchés souhaites à plus de 1000 milliards d'euros, afin de garantir les dettes de plus gros pays, comme l'Italie et l'Espagne.

Ces 1000 milliards ne sont pas de la création monétaire pur, comme c'est le cas pour les 500+500 milliards prêtés par la BCE aux banques ces 3 deniers mois, mais ce sont des milliards que chaque pays européens signataire devra payer en fonction des besoins. Si dans quelques mois, l'Italie demande par exemple 100 milliards pour aider son secteur bancaire, alors les pays signataires n'auront pas d'autre choix que de prêter, mais tout en étant obliger, par le pacte voulût par les Allemand, de réduire leur déficit internet d'autant.

Cela nous promet de belles perspectives pour les prochaines années, car si l'effet placebo du MES ne fonctionne pas, nous devront faire des plans de rigueur à répétition pour tenir nos engagements.

Graphiquement, la résistance journalière est passé, mais la bougie est une bougie en doji d'indécision, qui ne valide pas se franchissement, de plus, les 3515/3520 reste résistant, la séance de lundi validera ou non ce franchissement.

Le RSI journalier effleure de nouveau le sur-achat, si les haussier souhaites éviter la surchauffe, ils devront consolider en début de semaine prochaine, 3450/3460 sera visé.

 

En hebdomadaire:

 

dernier retracement

 

Stop tout le monde descend !!! , le chef de garre n'a pas dû me lire la semaine dernière.

Hausse cette semaine, +0,98% , et timide entrée en zone interdite, les haussiers essai de rentrer sans faire de bruit, mais je pense que l'horde baissière guette et qu'elle devrait se réveiller la semaine prochaine.

Retracement complet de la baisse initié en juillet 2011, moment où l'on a fait un pull-back et validé le début de la phase baissière, c'est aussi sur ce retracement que lors du dernier rebond de 2009/2010, la hausse avait été stoppé.

Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3475 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3539 puis 3577, par contre si on passe en dessous des 3475, on jouera des objectifs baissiers à 3437 puis 3373 points.

 

Lien vers le sondage CAC40

La note du tableau passe de 115/100 à 85/100, la tendance est haussier à très court-terme. à 110/100 (extrêment haussière) pour le moyen terme et à 75/100 (haussière) pour le long terme

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
   

Pour la cette
séance, Vendredi

08h00: Vente au détail en Allemagne: prévu à 0,5% publié à -1,6%
14h30: PIB du Canada: prévu à 0,30% publié à 0,40%


Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
EADS baisse (49/100) et France Télécom baisse (80/100)
28 valeurs en baisse
Legrand hausse (43/100) et Schneider hausse (50/100)
12 valeurs en hausse

 

Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

6% en Or

 

 

liquidité

34% en Liquide