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Archives des analyses techniques du CAC 40

 

 

------------------ Du 27 au 31 Août 2012 ------------------

 

 
   

 

Lundi 27 Août 2012

Clôture: +0,86% à 3462 points

retour en haut du canal haussier

 

Rebond sur la Ma20 et test du haut de canal haussier: CAC +0,86%.

Séance de hausse après le test de la Ma20, mais nous sommes déjà au contact de la borne haute du canal haussier, ce qui obligera un nouveau passage en excès haussier pour aller plus haut.

Si le CAC40 parvient à franchir l'oblique rouge clair à 3460/3465 points, alors on visera le principal objectif haussier, la résistance rouge foncé à 3550 points.

Formation en quasi étoile du matin avec les trois dernières bougies. C'est une configuration de rebond qui milite pour une hausse, mais il ne faut pas oublier qu'en hebdomadaire la situation est baissière tant que l'on ne dépasse pas les 3460/3470, bien que le pivot hebdo soit franchi à 3451 points.

Nous sommes toujours à une baisse du lancement du principal signal de baisse de la note Lobourse sur le CAC40, que l'on validera par une clôture sous les 3400 points.

 

Lien vers le sondage CAC40

La note du tableau passe de 50/100 à 60/100, la tendance passe neutre/haussière pour le très court-terme. à 105/100 la tendance est en excès haussier pour le moyen-terme. à 95/100, extrêment haussier mais plus en emballement haussier pour le long terme.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques

Pour cette
séance, Lundi

10h00: Indice du climat des affaires allemand IFO: prévu à 102,6 publié à 102,3

 

Pour la prochaine
séance, Mardi

08h00: Climat du consommateur allemand GfK: prévu à 5,9 après 5,9
16h00: Confiance des consommateurs US: prévu à 66 après 65,9


Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Alcatel baisse (65/100)
valeurs en baisse
Aucune hausse
valeurs en hausse

 

Points pivots
Pour Mardi 28 Août
Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
3446 tendance haussière + pas d'excès
3430
(-0,94%)
3397
(-1,89%)
3479 (+0,47%)
3495
(+0,94%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3455
3412
3377
3343

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 3467: tendance à la baisse
Cours < Ma7: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma7: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3424: tendance haussière
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma7 : tendance haussière depuis le 01/08/12 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès

RSI14 jour > 50 : tendance haussière
RSI14 jour extrême : pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 28,7 baisse: tendance haussière
Croisement de la note Lobourse: pas de signal

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 60/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
3451 tendance haussière + pas d'excès
3379
(-1,57%)
3325
(-3,15%)
3505
(+2,02%)
3577 (+4,19%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3080
3180
3260
3340

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3424: tendance haussière
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3259: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 > Ma50 : tendance haussière depuis le 04/07/12 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès

RSI14 hebdo > 50 : tendance haussière

RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine monte : tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance haussière
Note lobourse extrême (<30 ou >70): excès haussier

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
3230 tendance haussière + pas d'excès
3126
(-5,02%)
2961
(-10,04%)
3395
(+3,15%)
3499
(+6,30%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3259: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 3188: tendance haussière
Cours > Ma100: tendance haussière
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance haussière depuis le 14/08/12 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès

RSI14 mensuel < 50 : tendance à la baisse
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel monte : tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note lobourse à 6 mois baisse à 31,4: tendance haussière
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : excès haussier

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

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Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.

 

Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.

Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.

Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.

 

 

La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.

Il y a plusieurs façon de voir les choses:

 

- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.

L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.

L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.

 

- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.

L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.

L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.

 

Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:

- Les moyennes mobiles:

Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.

La moyenne mobile donne énormément d'indication:

- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance

- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.

- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.

 

Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.

 

- Les points pivots:

Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.

Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.

Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.

 

- Le RSI:

Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.

Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.

On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.

Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.

 

- La MACD:

Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.

Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.

 

La note Lobourse:

C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.

il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.

 

 

--------------------------------------------------------------

La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.

thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière

étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier

fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente

 

 

Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.

L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.

 

1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts

1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts

1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)

Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour

Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)


Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)

Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)

Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)

Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)

rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)

MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)

100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)

 

MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour

 

Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)


Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)

Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)

Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)

Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)

 

Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)

Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)

rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)

MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

 

100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)

 

Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine

 

Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)


Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)

Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)

Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)

Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)

 

Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)

 

Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)

rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)

MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

 

100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

6% en Or

 

 

liquidité

48% en Liquidité

 

 
 
   

 

Mardi 28 Août 2012

Clôture: -0,90% à 3431 points

retour en consolidation

 

Retour dans le canal de consolidation rouge clair: CAC -0,90%.

Séance de baisse, avec la Ma20 toujours en soutient, mais elle commence à fléchir. Il faut dire que l'attente commence à être longue, car cela fait 16 séances que l'évolution du CAC40 tourne autour du canal de consolidation et que la situation est neutre.

Cours de clôture posé sur la Ma20 à 3431 points, la Ma7 qui fléchit devient une résistance, touché au plus hier et au plus de ce mardi, à 3459 points, juste sous la résistance hebdomadaire.

La situation est claire, car sans une hausse demain au-dessus des 3460, c'est la baisse moyen-terme qui se mettra en place et avec un bas de consolidation situé juste sous les 3400 points, une baisse de plus de 1% demain validera les signaux baissiers pour une nouvelle tendance à la baisse.

Si on considère la configuration en ETE, l'objectif de baisse se situe à 3280/3300 points, c'est ce qui sera joué après une clôture sous les 3395.

La confiance des consommateurs US est en forte baisse et on attend, pour demain, la seconde estimation du PIB US pour le second trimestre 2012, prévu à 1,7% après 1,5%. Les marchés seront aussi certainement en attente des chiffres du logement de 16h et de la publication du Livre Beige à 20h.

La note Lobourse du CAC40 lance son principal signal de baisse. On validera ce signal par une clôture sous les 3400 points. Ce signal est utilisé dans la gestion de portefeuilles avec les trackers indiciel où nous avons achetés des LVC pour jouer la hausse le 11 juin dernier alors que le CAC40 était à 3110 points soit 9% plus bas qu'actuellement, ce qui donne une plus-value latente d'environ 18% pour cette position.

Pour jouer la baisse, les signaux de vente valides sur les actions se multiplient aujourd'hui: Air Liquide, Bouygues, Carrefour, GDF, PPR, Renault et Vallourec

 

Lien vers le sondage CAC40

La note du tableau passe de 60/100 à 35/100, la tendance passe baissière pour le très court-terme. à 80/100 la tendance reste haussière pour le moyen-terme. à 90/100, extrêment haussier mais plus en emballement haussier pour le long terme.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques

Pour cette
séance, Mardi

08h00: Climat du consommateur allemand GfK: prévu à 5,9 publié à 5,9
16h00: Confiance des consommateurs US: prévu à 66 publié à 60,6

 

Pour la prochaine
séance, Mercredi

14h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à 0,20% après 0,40%
14h30: Est. PIB US pour le second trimestre 2012: prévu à 1,7% après 1,5%
16h00: Ventes de logements US en attente: prévu à 1% après -1,4%
20h00: Livre de rapport beige US


Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Air Liquide baisse (12/100), Bouygues baisse (17/100), Carrefour baisse (15/100), GDF baisse (16/100), Peugeot baisse (52/100), PPR baisse (15/100), Renault baisse (25/100), Schneider baisse (44/100), Vallourec baisse (5/100)
valeurs en baisse
Aucune hausse
valeurs en hausse

 

Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

6% en Or

 

 

liquidité

48% en Liquidité

 

 
 
   

 

Mercredi 29 Août 2012

Clôture: -0,51% à 3413 points

configuration en ETE

 

Formation de l'ETE quasi terminé, support 3390/3400 en sursis: CAC -0,51%.

Nouvelle séance de baisse, cette-fois on clôture clairement sous la Ma20, cela n'était pas arrivé depuis le 25 juillet dernier.

Tout est en place pour débuter une baisse moyen-terme des marchés. Le mois de Septembre risque d'être tumultueux, alors on se prépare et ont agira en conséquence une fois la clôture sous les 3390 faites, avec des achats de BX4 pour jouer la baisse et des ventes d'actions pour racheter plus bas.

En attendant la cassure, je reste peu investit et je surveille les actions de mon portefeuille dont je pourrais me séparer.

3450 points est le niveau de résistance à dépasser pour invalider la mise en place baissière qui n'est toujours pas validé.

Les chiffres américains restent bons, le PIB annualisé pour le second trimestre est publié à +1,7% et les ventes de logements en hausse de 2,4%, on surveillera tout de même les marchés à 20h, avec la publication du rapport du Livre Beige.

Pour demain, l'Italie lèvera, à 11h10, des fonds à 10 ans, les taux devraient être en baisse à 5,76% après 5,96%, mais cela reste très élevé. A 14h30, ce sont les chiffres du Chômage US qui devraient faire bouger les indices.

Il reste 2 séances avant la fin du mois et si on veut faire la même bougie mensuelle que celle du mois de Mars 2012, il faut une baisse totale du CAC40 de 3,5% avec les deux prochaines séances.

Pour jouer la baisse, signal de vente valide sur l'action: LVMH.

 

Pour rappel: La note Lobourse du CAC40 a lancé son principal signal de baisse hier soir. On validera ce signal par une clôture sous les 3400 points. Ce signal est utilisé dans la gestion de portefeuilles avec les trackers indiciel où nous avons achetés des LVC pour jouer la hausse le 11 juin dernier alors que le CAC40 était à 3110 points soit 9% plus bas qu'actuellement, ce qui donne une plus-value latente d'environ 18% pour cette position. Formulaire pour s'inscrire à la newsletter "Tracker indiciel" et être prévenus des achats et ventes de trackers dans les différentes gestions.

Lien vers le sondage CAC40

La note du tableau passe de 35/100 à 25/100, la tendance est baissière pour le très court-terme. à 65/100 la tendance reste haussière pour le moyen-terme. à 90/100, extrêment haussier mais plus en emballement haussier pour le long terme.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques

Pour cette
séance, Mercredi

14h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à 0,20% publié à 0,30%
14h30: Est. PIB US pour le second trimestre 2012: prévu à 1,7% pubié à 1,7%
16h00: Ventes de logements US en attente: prévu à 1% publié à 2,4%
20h00: Livre de rapport beige US

 

Pour la prochaine
séance, Jeudi

11h10: Italie : émission de Bon Au Trèsor à 10 ans : après un taux à 5,96% (attendu à 5,76%)
14h30: Dépenses personnelles aux US: prévu à 0,40% après 0%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 370 000 après 372 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,307 après 3,317 millions


Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Vinci baisse (35/100), LVMH baisse (17/100)
valeurs en baisse
Aucune hausse
valeurs en hausse

 

Points pivots
Pour Jeudi 30 Août
Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
3415 tendance à la baisse + pas d'excès
3396
(-0,35%)
3384
(-0,70%)
3427 (+0,56%)
3446
(+1,12%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3455
3412
3377
3343

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 3449: tendance à la baisse
Cours < Ma7: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma7: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3435: tendance haussière
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: baisse
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma7 : tendance haussière depuis le 01/08/12 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès

RSI14 jour > 50 : tendance haussière
RSI14 jour extrême : pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 33,6 monte: tendance à la baisse
Croisement de la note Lobourse: pas de signal

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 25/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
3451 tendance à la baisse + pas d'excès
3379
(-1,57%)
3325
(-3,15%)
3505
(+2,02%)
3577 (+4,19%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3080
3180
3260
3340

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3435: tendance haussière
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: baisse
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3279: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 > Ma50 : tendance haussière depuis le 04/07/12 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès

RSI14 hebdo > 50 : tendance haussière

RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine monte : tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 65/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
3230 tendance haussière + pas d'excès
3126
(-5,02%)
2961
(-10,04%)
3395
(+3,15%)
3499
(+6,30%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3259: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 3188: tendance haussière
Cours > Ma100: tendance haussière
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance haussière depuis le 14/08/12 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès

RSI14 mensuel < 50 : tendance à la baisse
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel monte : tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note lobourse à 6 mois baisse à 29,05: tendance haussière
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 90/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

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Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.

 

Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.

Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.

Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.

 

 

La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.

Il y a plusieurs façon de voir les choses:

 

- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.

L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.

L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.

 

- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.

L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.

L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.

 

Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:

- Les moyennes mobiles:

Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.

La moyenne mobile donne énormément d'indication:

- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance

- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.

- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.

 

Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.

 

- Les points pivots:

Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.

Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.

Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.

 

- Le RSI:

Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.

Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.

On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.

Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.

 

- La MACD:

Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.

Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.

 

La note Lobourse:

C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.

il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.

 

 

--------------------------------------------------------------

La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.

thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière

étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier

fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente

 

 

Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.

L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.

 

1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts

1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts

1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)

Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour

Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)


Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)

Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)

Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)

Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)

rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)

MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)

100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)

 

MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour

 

Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)


Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)

Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)

Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)

Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)

 

Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)

Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)

rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)

MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

 

100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)

 

Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine

 

Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)


Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)

Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)

Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)

Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)

 

Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)

 

Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)

rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)

MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

 

100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

6% en Or

 

 

liquidité

48% en Liquidité

 

 
 
   

 

Jeudi 30 Août 2012

Clôture: -1,02% à 3379 points

cassure de la ligne de cou de l'ETE

 

Cassure de la ligne de cou et clôture sous les 3400 points: CAC -1,02%.

On valide tous les signaux baissiers avec cette séance, mais des annonces politiques peuvent changer la donne à tout moment. C'est la difficulté du trading de crise que l'on vit depuis environ 2 ans en Europe.

La Ma7 croise la Ma20, c'est un indicateur qui était haussier depuis le 1er Août et qui passe désormais baissier. Le RSi14 journalier passe sous les 50, les baissiers reprennent la main. On touche la borne basse de la bollinger 20 jours, cette borne plonge mais il est possible de la casser si on passe en "mode Krach". La situation devient périlleuse.

J'ai renforcé ma position baissière avec un achat de BX4 lors de la cassure, mais mon portefeuille reste encore axé à la hausse. Je pourrais encore renforcer ma position baissière lors des prochaines séances, mais je ne basculerai pas mon portefeuille massivement à la baisse tant que le CAC40 restera dans son canal haussier dont le support se situe actuellement à 3200 points.

L'Europe, toujours l'Europe, les marchés sont fatigués, les mesures ne se mettent pas en place assez vite, Le MES n'est toujours pas en place, cela fait plus d'un an que l'on en parle. L'aide aux banques espagnoles annoncée avant l'été est encore en attente et on parle d'un sauvetage massif de l'Espagne, mais pour quand ? 2013, 2014 ... en attendant, l'Europe devrait entrer dans une récession plus importante dans les prochains mois et elle va finir par entrainer le monde tout entier dans sa spirale de décroissance.

Graphiquement, la ligne de cou devient résistance en rouge, tant que l'on reste en dessous, on vise la Ma50 en rose, actuellement dans la zone 3280/3320.

Il manque une baisse de 2,5% demain si on veut faire la même bougie mensuelle que celle du mois de Mars 2012.

Pour demain, 15h55 avec le Michigan US et 16h avec le Discours du président Bernanke de la FED, tout ce qu'il faut pour nous donner une forte baisse en fin de séance.

Pour jouer la baisse, signal de vente valide sur les actions: AXA et BNP.

 

Clôture sous les 3400 points, je valide le signal baissier de la note Lobourse du CAC40. Vente demain à l'ouverture des LVC pour prise de bénéfice dans la gestion de portefeuilles avec les trackers indiciel et mise en place d'un ordre d'achat sur les BX4 avec un seuil à 31,45 euros.

 

Article: C'est quoi la crise ?

Lien vers le sondage CAC40

La note du tableau passe de 25/100 à -10/100, la tendance passe en mode Krach baissier pour le très court-terme. à 65/100 la tendance reste haussière pour le moyen-terme. à 90/100, extrêment haussier mais plus en emballement haussier pour le long terme.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques

Pour cette
séance, Jeudi

11h10: Italie : émission de Bon Au Trèsor à 10 ans : après un taux à 5,96% (attendu à 5,76%) : exécuté à 5,82%
14h30: Dépenses personnelles aux US: prévu à 0,40% publié à 0,40%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 370 000 publié à 374 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,307 publié à 3,316 millions

 

Pour la prochaine
séance, Vendredi

11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 2,50% après 2,40%
11h00: Taux de chômage en Europe: prévu à 11,3% après 11,2%
15h55: Michigan Sentiment US: prévu à 73,6 après 73,6
16h00: Discours du président Bernanke de la FED


Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Axa baisse (29/100), BNP baisse (10/100), Legrand baisse (50/100) et Société Générale baisse (50/100)
valeurs en baisse
Carrefour hausse (12/100)
valeurs en hausse

 

Points pivots
Pour Vendredi 31 Août
Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
3388 tendance à la baisse + pas d'excès
3362
(-0,48%)
3346
(-0,96%)
3404 (+0,76%)
3430
(+1,52%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3455
3412
3377
3343

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 3430: tendance à la baisse
Cours < Ma7: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma7: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3443: tendance haussière
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 > Ma7 : tendance à la baisse depuis le 30/08/12 + baisse

Cours proche de la Bollinger 7j: excès baissier
Cours proche de la Bollinger 20j: excès baissier

RSI14 jour < 50 : tendance à la baisse
RSI14 jour extrême : pas d'excès
Cassure de support ou résistance: baisse

MACD jour baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 36,8 monte: tendance à la baisse
Croisement de la note Lobourse: pas de signal

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à -10/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach.

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
3451 tendance à la baisse + pas d'excès
3379
(-1,57%)
3325
(-3,15%)
3505
(+2,02%)
3577 (+4,19%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3080
3180
3260
3340

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 3443: tendance haussière
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3284: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 > Ma50 : tendance haussière depuis le 04/07/12 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 20j: excès baissier
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès

RSI14 hebdo > 50 : tendance haussière

RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine monte : tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 65/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
3230 tendance haussière + pas d'excès
3126
(-5,02%)
2961
(-10,04%)
3395
(+3,15%)
3499
(+6,30%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 3259: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 3188: tendance haussière
Cours > Ma100: tendance haussière
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance haussière depuis le 14/08/12 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès

RSI14 mensuel < 50 : tendance à la baisse
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel monte : tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note lobourse à 6 mois baisse à 29,05: tendance haussière
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 90/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

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Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.

 

Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.

Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.

Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.

 

 

La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.

Il y a plusieurs façon de voir les choses:

 

- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.

L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.

L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.

 

- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.

L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.

L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.

 

Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:

- Les moyennes mobiles:

Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.

La moyenne mobile donne énormément d'indication:

- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance

- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.

- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.

 

Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.

 

- Les points pivots:

Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.

Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.

Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.

 

- Le RSI:

Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.

Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.

On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.

Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.

 

- La MACD:

Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.

Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.

 

La note Lobourse:

C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.

il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.

 

 

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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.

thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière

étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier

fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente

 

 

Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.

L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.

 

1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts

1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts

1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts



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Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)

Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour

Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)


Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)

Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)

Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)

Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)

rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)

MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)

100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

 

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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)

 

MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour

 

Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)


Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)

Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)

Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)

Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)

 

Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)

Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)

rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)

MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

 

100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)

 

Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine

 

Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)


Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)

Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)

Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)

Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)

Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)

s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)

 

Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)

 

Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)

rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)

MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)

 

100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

6% en Or

 

 

liquidité

44% en Liquidité

 

 

 
 
   

 

Vendredi 31 Août 2012

Clôture: +1,00% à 3413 points

hausse et retour en zone neutre

 

Invalidation de la cassure d'hier, rien n'est acquis: CAC +1,00%.

Bien que les signaux baissiers ont étaient validés hier, les marchés, dans leur incertitude permanente, offre un gros contre-pied aujourd'hui. Ce qui était devenus très baissier hier, pourrait devenir très haussier après la séance d'aujourd'hui.

Le RSI repasse au-dessus des 50, les haussiers ont la main et le niveau des 3550 points revient en objectif; on le jouera si le CAC40 dépasse les 3440/3445, haut du canal de consolidation rouge clair.

Les marchés attendent des annonces concernant l'Espagne pour ce week-end, comme tous les vendredis d'ailleurs, et écoute les annonces de la FED qui se dit prête à agir, comme lors de toutes ces réunions depuis le début de l'année. Les politiques sont comme l'économie mondiale, en roue libre en attendant que les solutions tombent du ciel.

On renforcera les positions baissière à l'approche de chaque résistance, haut de canal rouge clair - Ma20, résistance rouge et 3550 points.

 

En hebdomadaire:

doji d'incertitude en hebdomadaire

 

Baisse de -0,59% cette semaine, avec une bougie en doji d'incertitude.

La construction évoquée la semaine dernière nous annonçait un départ baissier important, mais la faible baisse effective et le doji de cette semaine montre que les baissiers sont encore très frileux.

Les cours n'ont pas encore dépassé les 3460/3470 cela reste donc tout de même baissier, cette semaine passée n'est peut-être qu'une pause baissière, avant une baisse plus forte pour les prochaines semaines.

Je remet ce que j'ai écrit la semaine dernière: Sous les 3380, on validera cette mise en place baissière. Le 1er objectif sera un retour sur les moyennes mobiles à 20 et 50 semaines qui se trouveront aux alentours des 3220/3250 points, mais beaucoup viseront le support vert et les 3080 points.

Je garde mon avis moyen-terme à baisse (baissier), tant que l'on reste sous les 3470 points.

Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3416 points, on clôture légèrement en dessous, c'est légèrement baissier. Si on reste en dessous on jouera des objectifs baissiers à 3369 puis 3325, par contre si on passe au-dessus des 3416, on jouera des objectifs haussiers à 3460 puis 3507 points.

 

En mensuel:

bougie coincée dans une pointe de triangle

 

Mois haussier de +3,69%, les 3500 points ont été atteint.

Plus haut du mois entre Ma20 (3498 points) dépassé et Ma50 (3545 points) non dépassé, cela va être compliqué de passer au travers.

Pour le moment, le plus probable est de rester dans la zone bleue, entre 3250 et 3500 points.

Dépasser la zone rouge oblique 3550/3650 sera possible uniquement si les marchés estiment que la crise de la zone Euro devient gérable, ce n'est pas le cas pour le moment.

Le point pivot mensuel pour le mois de Septembre est à 3389 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3547 puis 3681, par contre si on passe en dessous des 3389, on jouera des objectifs baissiers à 3255 puis 3097 points.

 

Lien vers le sondage CAC40

La note du tableau passe de -10/100 à 45/100, la tendance sort du mode Krach baissier et passe en neutre/baissière pour le très court-terme. à 70/100 la tendance reste haussière pour le moyen-terme. à 85/100, haussier pour le long terme.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques

Pour cette
séance, Vendredi

11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 2,50% publié à 2,60%
11h00: Taux de chômage en Europe: prévu à 11,3% publié à 11,3%
15h55: Michigan Sentiment US: prévu à 73,6 publié à 74,3
16h00: Discours du président Bernanke de la FED


Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Aucune baisse
valeurs en baisse
Société Générale hausse (10/100)
valeurs en hausse

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

6% en Or

 

 

liquidité

44% en Liquidité