Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 27 au 31 Décembre 2010 ------------------
Lundi 27/12/10
Clôture: -0,98% à 3862 points
Cassure du petit canal haussier: CAC -0,98%
Le petit canal haussier jaune clair est cassé, le plus bas du jour a donné un test de la Ma20 et de la Ma50, qui se croise à 3835 points, à 1 point du S2 hebdomadaire.
On sauve un support oblique, vert clair, à la clôture, avec une possibilité de rebond pour faire une ETE. Pour le scénario de cet ETE, rebond technique jusqu'à 3900 points, retour sur ligne de cou à 3850 pour le début de l'année, puis cassure et objectif de la figure à 3775 points, pas très loin du support noir pour courant janvier.
Si on passe encore sous le support vert, sous 3855, il y a un gros risque que les moyennes mobiles Ma20 et Ma50 ne tiennent pas très longtemps, l'oblique noir serait alors visé.
Hausse des taux d'interêts Chinois
La note du tableau passe de 45/100 à 50/100, la tendance est neutre.
Statistiques pour la prochaine séance, Mardi
00h30: Inflation au Japon: prévue à -0,40% après -0,50%
00h50: Production industrielle au Japon: prévu à 1% après -2%
16h00: Confiance des consommateurs aux US: prévu à 56,10 après 54,10
- GDF-Suez - EADS - Accor - Ubisoft
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30(85/100) , Sanofi
Aucune
Principal signal d'achat lancé, à valider par une clôture au-dessus de l'oblique rouge
à 1 moisNote monte, la tendance est
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 50/100 (
au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")
Mardi 28/12/10
Clôture: -0,09% à 3858 points
Cassure du petit canal haussier: CAC -0,98%
Plus haut à 3881 points (retracement de fibonacci important) pour tester l'ancien petit canal haussier, on a désormais le choix entre deux configurations baissière en ETE ou en pull-back.
Sous 3855 on jouera la baisse direct par pull-back, alors qu'au-dessus des 3881 on jouera l'ETE avec un retour au-dessus des 3900, où l'on pourra prendre le risque d'acheter des outils pour jouer la baisse jusqu'à la ligne de cou 3850 puis vers les 3750.
Encore une baisse et la MACD lancera son principal signal de vente.
La note du tableau reste à 50/100, la tendance est neutre.
Statistiques pour cette séance, Mardi
00h30: Inflation au Japon: prévue à -0,40% publié à -0,40%
00h50: Production industrielle au Japon: prévu à 1% publié à 1%
16h00: Confiance des consommateurs aux US: prévu à 56,10 publié à 52,50
Statistiques pour la prochaine séance, Mercredi
09h00: Ventes de détail espagnoles: prévue à -2,40% après -2,80%
Indice des prix à la consommation allemand: prévu à 0,90% après 0,10%
- GDF-Suez - EADS - Accor - Ubisoft
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Aucune
Principal signal d'achat lancé, à valider par une clôture au-dessus de l'oblique rouge
à 1 moisNote monte, la tendance est
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 50/100 (
Mercredi 29/12/10
Clôture: +0,83% à 3890 points
Test des 3900 pour l'ETE: CAC +0,83%
3900 points atteint et testé avec une hausse du CAC40 de 1% en séance, on se demande d'où viens cette progression à part le fait de construire la deuxième épaule de l'ETE.
La Ma20 continue à fortement monter, la MACD refuse de lancer son signal d'achat, cela reste neutre avec des volumes très faible et une fin d'année proche. Toujours sous le pivot hebdomadaire à 3901 points.
3952 points, c'est l'ouverture du 1er janvier 2010, cela va être difficile d'avoir un CAC sur l'équilibre, mais dans tous les cas, la bougie annuel 2010 sera un doji d'incertitude, après la hausse de 2009, la même incertitude que pour les années 2000 et 2007, qui avaient précédés des baisses du CAC40 de 55% sur les 2 années suivantes, ce qui nous ferais 1750 points pour le CAC fin 2012. C'est un scénario d'apocalypse avec une nouvelle récession dans les pays industrialisés et très endetté dès 2011.
Le taux à 10 ans Italien a pris un coup de chaud après l'émission de 12 milliards d'euros d'obligations à échéance six mois et deux ans; cela n'inspire pas confiance quand on sait que les Etats vont avoir besoin de re-financer beaucoup d'emprunt qui arrivent à échéance au premier trimestre 2011.
La note du tableau passe de 50/100 à 70/100, la tendance passe haussière.
Statistiques pour cette séance, Mercredi
09h00: Ventes de détail espagnoles: prévue à -2,40% publié à -1%
Indice des prix à la consommation allemand: prévu à 0,90% publié à 1,10%Statistiques pour la prochaine séance, Jeudi
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévue à 416 000 après 420 000
14h30: Indice PMI de Chicago: prévue à 61,50 après 62,50
16h00: Ventes de logements US en attente: prévue à 2,10% après 10,40%
- Vivendi - GDF-Suez - EADS - Accor - Ubisoft
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30France Télécom
Principal signal d'achat lancé, à valider par une clôture au-dessus de l'oblique rouge
à 1 moisNote baisse, la tendance devient
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (
Jeudi 30/12/10
Clôture: -1,03% à 3850 points
Nouvelle baisse, ETE et cassure par le bas: CAC -1,03%
La Ma20 est cassée en clôture et la Ma50 a été approchée en fin de séance, l'ETE est valide, on clôture sous la ligne de cou, le départ baissier est proche.
Les volumes sont très faibles et la période des fêtes n'est pas très propice à nous envoyer des signaux valides, on reste donc très prudent dans les décisions à prendre demain et la semaine prochaine.
Nous sommes entre la Ma20 et la Ma50, cela avait provoqué de grandes variations en novembre dernier, mais actuellement elles ne sont pas trop écartées, c'est neutre tant que l'on reste entre et on suivra la sortie.
Ma50 à 3835, changement de sens à la baisse, S2 hebdo à 3834, MACD qui lance son principal signal de vente et 12 actions du CAC40 lancent leur signal baissier, faisant basculer le nombre de baissier à 22 sur les 40 actions.
La bougie du jour ressemble à celle du 22 novembre; grosse bougie rouge (-1,07%) qui casse la Ma20 et s'arrête à quelques points de la Ma50, la séance suivante avait été très baissière commençant directement par un gap baissier sous la Ma50 et se terminant à -2,5% , dans notre cas cela donnerait 3755 points, le support oblique noire serait alors touché, objectif de l'ETE.
Très bons chiffres publié aux US, pour le chômage et le PMI de Chicago, on attendra juste de voir la confirmation et les éventuels révisions de ces chiffres début janvier.
Le petrole, l'or, ainsi que le dollar australien toujours à la hausse
La note du tableau passe de 70/100 à 35/100, la tendance passe baissière.
Statistiques pour cette séance, Jeudi
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévue à 416 000 publié à 388 000
15h45: Indice PMI de Chicago: prévue à 61,50 publié à 68,60
16h00: Ventes de logements US en attente: prévue à 2,10% publié à 3,50%
Statistiques pour la prochaine séance, Vendredi
Les marchés Allemand sont fermés, le reste est ouvert normalement, mais les volumes risque encore d'être très faible.
- Vivendi - GDF-Suez - EADS - Accor - Ubisoft
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Aucune
En attente du principal signal de vente, alors que le dernier signal d'achat n'a pas été validé
à 1 moisNote monte, la tendance devient
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 35/100 (
Vendredi 31/12/10
Clôture: -1,19% à 3804 points
Validation de la cassure: CAC -1,19%
La pression baissière prend le dessus en cette fin d'année, la cassure de la ligne de cou de l'ETE (en rouge) provoque une forte baisse, mais on reste prudent, les volumes sont très faibles.
Fin de semaine, fin de mois et fin d'année, les marchés auront certainement besoin de tester la force des baissiers avec plus de volume, un retour sur 3850 pour faire un pull-back sur la ligne de cou est certainement déjà prévu, à moins que les investisseurs soient plus pessimiste et qu'il commencent l'année 2011 par des séances de baisses pour venir toucher l'oblique support noire à 3765 points. Dans tous les cas, on surveillera l'évolution lors des premières séances de l'année dans l'espace délimité par les obliques rouge et noire.
Clôture sous la Ma50 et signal de baisse MACD validé. La note Lobourse du CAC40 lance son principal signal baissier, alors que l'on avait toujours pas réussi à valider le signal haussier, cela ne change donc pas grand chose pour moi, car je suis toujours resté baissier (de même que sur la gestion des trackers où l'on avait joué la baisse avec un CAC à 3810 points le 15/11/10 et un BX4 à 41,53: nous sommes au même niveau de CAC mais avec un BX4 en perte de 1,2% , dû au temps qui passe et au variation qui lime la performance).
Pour janvier, si la baisse continue, on vise naturellement l'oblique verte sous les 3700 points.
En hebdomadaire:
Semaine baissière à -2,45%, on casse le biseau par la bas et on valide l'oblique résistante rouge.
Ecrit lors de l'analyse de la semaine dernière: "Tout est réuni pour que l'on assiste à une cassure du biseau par le bas avec un retour sur le support vert en janvier et cela quelque soit le type de bougie de la semaine prochaine, même si une bougie ne dépassant pas les 3905 serait idéal."
Plus haut de la semaine à 3904, puis forte baisse tout au long de la semaine pour terminer à 3804, sous le S2 hebdomadaire qui était à 3834 points.
La Ma20 hebdo devrait être vers les 3780 points, ensuite on visera l'oblique verte à 3700 points. Le RSi est encore sur un support, il faut une clôture hebdomadaire sous les 3800 points pour valider un retournement de tendance.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3838 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si l'on reste en dessous on jouera des objectifs baissiers à 3771 puis 3738, par contre si on passe au-dessus des 3838, on jouera des objectifs haussiers à 3871 puis 3938 points.
En mensuel:
Mois de Décembre en forte hausse de +5,38%, on efface les pertes de Novembre, malgrè la forte baisse de la semaine dernière ( vendredi dernier nous étions à +8,7%).
La Ma20 mensuelle joue toujours son rôle de support, comme le support oblique vert, bas de triangle isocèle, dont la sortie est proche. Dans ce genre de configuration, la sortie par le bas est le plus probable. Les objectif baissiers sont indècents.
Le point pivot mensuel, pour Janvier 2011 est à 3787 points, on clôture Décembre au-dessus, c'est haussier. Si l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3954 puis 4103, par contre si on passe en dessous des 3787, on jouera des objectifs baissiers à 3638 puis 3471 points.
En annuel:
2010 terminé, en baisse de 3,34% , la bougie est un quasi pendu d'incertitude, alors que tout le monde attendait une année 2010 de reprise, comme lors de la dernière fin de crise de 2005.
Les deux dernières années d'incertitude en 2000 et 2007 avait précédé une baisse de 55% en 2 ans.
Tout le monde comprend bien que la crise n'est pas terminé, que l'on a transferé les risques vers les Etats et que les plus fragiles auront besoins d'un soutien sans faille des peuples, pour absorber, par les impôts et les baisses de pouvoir d'achat, les dettes astronomiques contractés au cours des dernières années.
C'est le prix a payer pour réparer les exagèrations du système financier mondial, qui n'a pourtant rien changé à ces habitudes de vouloir contrôler les finances à sont avantages, c'est à dire à l'avantage de quelques hommes au-dessus du système.
Entre 3300/3484 et 4080/4152 nous resterons dans une zone neutre d'incertitude, si on sort par le haut de cet espace, on visera l'oblique rouge, si on sort par le bas on visera le support vert.
Le point pivot annuel pour 2011 est à 3727 points, on clôture 2010 au-dessus, c'est haussier. Si l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 4166 (retracement et limite de la zone neutre long terme) puis 4527, par contre si on passe en dessous des 3727, on jouera des objectifs baissiers à 3365 puis 3925 points.
Bon reveillon à tous.
La note du tableau passe de 35/100 à 30/100, la tendance reste baissière.
- Vivendi - GDF-Suez - EADS - Accor - Ubisoft
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Aucune
Principal signal de vente lancé
à 1 moisNote monte, la tendance est
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 30/100 (
