|
|
Archives des analyses techniques du CAC 40
Du 27 au 31 Octobre 2014 |
|
|
|
Lundi 27 Octobre 2014
Clôture: -0,78% à 4096 points |
|
|
|
|
|
|
|
Nouvelle baisse, qui valide le retournement dans le canal haussier vert: CAC -0,78%.
Ouverture haute en haut du canal haussier et au-dessus de la Ma20, mais cela s'est transformé par un piège avec un vif repli sous les 4100 points. L’Europe a publié un état des lieux sur les banques, il n'y a pas de surprise. Certaines banques des pays du sud de l'Europe vont avoir besoin d'aide si la crise se poursuit en 2015, mais sinon, tout va bien, pas de quoi s'alarmer, vous pouvez dormir tranquille.
L'IFO Allemand est encore en baisse. L'économie allemande s'enfonce tout doucement, en attente d'une reprise de la Chine ou d'un retour au calme en Ukraine, pour reprendre les partenariats avec la Russie.
La BCE a débuté ces achats de dette pourris immobilière auprès des banques privées européenne, toujours dans un souci d'alléger les comptes des banques, afin de leur permettre de prêter à l'économie réelle: c'est environ 1 milliard d'euro par jour ouvré. Cela vient en plus des 300 milliards du LTRO que la BCE va prêter aux banques dans les prochains mois.
Graphiquement, la Ma7 est en support alors que la Ma20 est en résistance, c'est neutre entre les deux (4090/4140), haussier au-dessus de la Ma20 et baissier sous la Ma7. Le plus probable est tout de même une baisse sur les 4000/4020 pour trouver le bas du canal haussier.
Analyse technique des actions L'Orèal et Air Liquide
La note du tableau passe de 45/100 à 40/100, la tendance est neutre/baissière pour le court-terme. à 10/100 la tendance est baissière pour le moyen-terme. à 0/100, la tendance est très baissière pour le long terme.
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour cette
séance:
Lundi |
10h00: Indice du climat des affaires allemand IFO : prévu à 104,3 publié à 103,2
14h30: Ouverture des marchés US, car ils ne changeront d'heure que la semaine prochaine
15h00: Ventes de logements en attente US: prévu à 0,50% publié à 0,30% |
|
|
Pour la prochaine
séance:
Mardi |
13h30: Commandes principales de biens durables aux US: prévu à 0,50% après 0,40%
13h30: Commandes de biens durables aux US: prévu à 0,50% après -18,40%
15h00: Confiance des consommateurs US: prévu à 87 après 86 |
|
|
Aucune
|
14 valeurs en |
L'Orèal (97/100) et Publicis (61/100) |
26 valeurs en |
|
Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports résistances |
4111 + pas d'excès |
4051
(-1,12%) |
4005
(-2,25%) |
4157
(+1,46%) |
4217
(+2,93%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3940 |
4033 |
4110 |
4185 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 4084: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4140: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma7 : depuis le 24/09/14 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême: pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 40/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse ou Krach |
Fin de hausse ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports résistances |
4085 + pas d'excès |
4005
(-3,00%) |
3881
(-5,99%) |
4209
(+1,95%) |
4289
(+3,89%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
4413 |
4353 |
4294 |
4225 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4140: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4293: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma50 : depuis le 13/10/14 +pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine baisse: |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 10/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports résistances |
4419 + pas d'excès |
4330
(-1,94%) |
4244
(-3,88%) |
4505
(+2,02%) |
4594
(+4,05%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4293: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 4339: |
Cours < Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 < Ma100 : depuis le 06/08/14 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel baisse : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 0/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
13% en Or
|
31% en Liquidité
|
|
|
|
|
Mardi 28 Octobre 2014
Clôture: +0,39% à 4112 points |
|
|
|
|
|
|
Le CAC40 bloque toujours sous la Ma20, mais y reste accroché, les baissiers n'arrivent pas à les faire lâcher: CAC +0,39%.
Petit doji accroché à la Ma20, comme le 24 octobre, sauf que cette-fois, il est vert. On avait ouvert assez haut le 25 octobre avec un belle bougie rouge sur la séance, on pourrait faire l'inverse demain, en ouvrant bas pour faire une belle bougie verte, avec un test des 4200 et une clôture au-dessus de la Ma20.
Beaucoup d'incertitude sur les marchés, certains investisseurs veulent sauver la fin de l'année, alors que d'autres se préparent déjà à une baisse importante pour 2015.
Doji coincé entre la Ma7 à 4096 et la Ma20 à 4125, ces deux moyennes mobiles vont se rapprocher entre-elle demain. L'écart de neutralité sera très faible et la sortie pourrait être violente.
Sanofi a lancé un avertissement sur ces ventes dans le secteur du diabète aux USA, cela n'a plus du tout plu aux marchés, l'action est sévèrement sanctionné: elle termine la séance à -10,64%. La baisse de cette action, qui pèse pour environ 11% dans le calcul du CAC40, a grandement retenu la hausse du CAC40: le DAX allemand et le Dow Jones ont déjà dépassés leur Ma20.
Les commandes de biens durables sont mauvaises aux US sur le mois précédent, mais la confiance des consommateurs est très élevé, c'est un bon indicateur avancé pour les ventes de fin d'année. Puis les investisseurs américains vendent l'Europe et surtout la France, ce qui leurs fournit des liquidités à investir chez eux.
Signal d'achat sur les actions Cap Gémini (objectif à 57 euros soit un potentiel de +10%), Safran (objectif à 51 euros soit un potentiel de +4,3%) et Unibail (objectif à 205 euros soit un potentiel de +3%).
Analyse technique de l'action Technip
La note du tableau passe de 40/100 à 55/100, la tendance est neutre/haussière pour le court-terme. à 10/100 la tendance est baissière pour le moyen-terme. à 0/100, la tendance est très baissière pour le long terme.
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour cette
séance:
Mardi |
13h30: Commandes principales de biens durables aux US: prévu à 0,50% publié à -0,20%
13h30: Commandes de biens durables aux US: prévu à 0,50% publié à -1,30%
15h00: Confiance des consommateurs US: prévu à 87 publié à 94,5 |
|
|
Pour la prochaine
séance:
Mercredi |
00h50: Production industrielle au Japon: prévu à 2,20% après -1,90%
08h45: Confiance des consommateurs français: prévu à 86 après 86
19h00: Déclaration de la FOMC |
|
|
Aucune
|
11 valeurs en |
Cap Gémini (90/100), Safran (70/100) et Unibail (72/100) |
29 valeurs en |
|
Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports résistances |
4113 + pas d'excès |
4098
(-0,34%) |
4084
(-0,68%) |
4127
(+0,36%) |
4142
(+0,73%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3940 |
4033 |
4110 |
4185 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 4096: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4125: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma7 : depuis le 24/09/14 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême: pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 55/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse ou Krach |
Fin de hausse ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports résistances |
4085 + pas d'excès |
4005
(-3,00%) |
3881
(-5,99%) |
4209
(+1,95%) |
4289
(+3,89%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
4413 |
4353 |
4294 |
4225 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4125: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4290: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma50 : depuis le 13/10/14 +pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine baisse: |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 10/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports résistances |
4419 + pas d'excès |
4330
(-1,94%) |
4244
(-3,88%) |
4505
(+2,02%) |
4594
(+4,05%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4290: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 4339: |
Cours < Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 < Ma100 : depuis le 06/08/14 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel baisse : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 0/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
13% en Or
|
31% en Liquidité
|
|
|
|
|
Mercredi 29 Octobre 2014
Clôture: -0,05% à 4110 points |
|
|
|
|
|
|
Le CAC40 reste collé à la Ma20, aucun camp n'arrive à prendre le dessus: CAC -0,05%.
Encore une séance avec une très faible amplitude et les bollingers à 7 jours se resserrent dangereusement. On reste sur nos gardes, car un gros mouvement se prépare.
La Ma20 est à 4112 points, on clôture juste en dessous, mais elle baisse toujours et elle devrait être aux alentours des 4105 points demain.
C'est très incertain, il y a autant de probabilité que l'on franchisse la Ma20 pour les 4200 ou que l'on reste sous la Ma20 pour les 4020 points, mais ce qui est fort probable, c'est que le test d'un de ces deux objectifs se fasse sur une seule séance.
Les actions qui avaient beaucoup baissées poursuivent leur consolidation, le secteur bancaire souffre d'une publication d'un économiste américain (-2,70% en moyenne) et Sanofi a encore fortement baissé après le licenciement de son directeur général (-4,5% après les -10,6% d'hier). Toujours beaucoup de prudence, car si la baisse devait reprendre, la situation du CAC40 est beaucoup plus fragile qu'auparavant.
La fin du mois d'octobre est là: sauver les 4170/4180 points à la clôture de vendredi devrait être le seul objectif des haussiers, alors que les baissiers n'ont aucune raison de s'en faire, car graphiquement, novembre à de grande chance d'être très baissier.
La Ma7 est à 4113 alors que la Ma20 est à 4112, c'est un croisement de moyennes mobiles. C'est un indicateur important qui passe haussier et se rajoute à de nombreux signaux, qui sont déjà en attente d'une validation par une clôture franchement haussière au-dessus de la Ma20. Par contre, la clôture du jour se fait sous la Ma20, mais aussi sous la Ma7: cela réduit la force de ce signal d'achat.
La note Lobourse est à une hausse de lancer son principal signal d'achat, donc tout se joue sur les 2 prochaines séances: passera ou passera pas la Ma20 ?
Les marchés US seront attentifs aux déclarations de la FOMC, ce soir à 19h. Pour demain, on attend le PIB espagnol, mais surtout à 13h30, la première estimation du PIB US pour le T3 2014, attendu à +3% en annualisé. Il y aura aussi un discours de la présidente de la FED à 14h. Les investisseurs US ne savent plus du tout où ils en sont, alors que le QE déjà bien diminué, devrait s'arrêter dans quelques semaines.
Signal d'achat sur les actions EDF (objectif à 24,5 euros soit un potentiel de +6,5%) et Total (objectif à 49,5 euros soit un potentiel de +6,7%).
Analyse technique de l'action BNP Paribas
La note du tableau passe de 55/100 à 50/100, la tendance est neutre pour le court-terme. à 10/100 la tendance est baissière pour le moyen-terme. à 0/100, la tendance est très baissière pour le long terme.
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour cette
séance:
Mercredi |
00h50: Production industrielle au Japon: prévu à 2,20% publié à 2,70%
08h45: Confiance des consommateurs français: prévu à 86 publié à 85
19h00: Déclaration de la FOMC |
|
|
Pour la prochaine
séance:
Jeudi |
09h00: PIB espagnol pour le T3 2014 : prévu à 0,50% après 0,60%
09h55: Taux de chômage allemand: prévu à 6,7% après 6,7%
11h00: Confiance des consommateurs en zone Euro: prévu à -11 après -11,4
11h00: Sentiment industriel en zone Euro: prévu à -6 après -5,5
13h30: 1ère estimation du PIB US annualisé pour le T3 2014: prévu à 3% après 4,6%
13h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 283 000 après 283 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 2,350 après 2,351 millions
14h00: Indice des prix à la consommation allemand en annuel: prévu à 0,90% après 0,80%
14h00: Discours de la Présidente de la Fed, Janet Yellen |
|
|
Aucune
|
9 valeurs en |
EDF (70/100) et Total (77/100) |
31 valeurs en |
|
Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports résistances |
4117 + pas d'excès |
4099
(-0,27%) |
4088
(-0,54%) |
4128
(+0,44%) |
4146
(+0,88%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3940 |
4033 |
4110 |
4185 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 4113: |
Cours < Ma7: |
Croisement cours/Ma7: |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4112: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 29/10/14 + |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême: pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 50/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse ou Krach |
Fin de hausse ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports résistances |
4085 + pas d'excès |
4005
(-3,00%) |
3881
(-5,99%) |
4209
(+1,95%) |
4289
(+3,89%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
4413 |
4353 |
4294 |
4225 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4112: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4287: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma50 : depuis le 13/10/14 +pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine baisse: |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 10/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports résistances |
4419 + pas d'excès |
4330
(-1,94%) |
4244
(-3,88%) |
4505
(+2,02%) |
4594
(+4,05%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4287: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 4339: |
Cours < Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 < Ma100 : depuis le 06/08/14 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel baisse : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 0/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
13% en Or
|
31% en Liquidité
|
|
|
|
|
Jeudi 30 Octobre 2014
Clôture: +0,74% à 4141 points |
|
|
|
|
|
|
Le CAC40 franchit la Ma20, mais la forme de la bougie ne permet pas de valider le signal haussier: CAC +0,74%.
Cette fois-ci, il y a eu de l'amplitude, ce qui a formé une bougie en quasi doji dragon , signalant une grande incertitude et un possible retournement à la baisse.
L'arrêt total du QE américain a été validé par la FED hier soir, les marchés vont désormais vivre sans injection de $, mais les taux d'intérêt encore proche de 0% vont suffire à tenir le rythme de la hausse des indices US.
Forte baisse le matin, l'arrêt du QE US inquiète et les statistiques européennes sont dans les attentes, aucun changement dans les perspectives assez faible de la zone Euro.: les 4050 ont été touchés et permettent un nouveau violent rebond.
Puis le PIB US a été publié à +3,5% pour le troisième trimestre. C'est un PIB annualisé, donc pour comparer aux autres pays, il faut le diviser par 4, soit +0,88%. C'est mieux que la Grande-Bretagne (+0,70%) ou que l'Espagne (+0,50%). En attendant ceux de la France (sûrement 0% comme d'habitude) et de l'Allemagne (qui est très attendu après les -0,20% du T2).
L'indice des prix annuel Allemand est moins haut que prévu, à +0,80% au lieu de +0,90%. On surveillera l'indice de la zone Euro publié vendredi, attendu à 0,40% il pourrait être plus faible et relancer la possibilité d'un QE en zone Euro.
Graphiquement, puisque l'on a franchis la Ma20, je passe haussier tant que l'on reste au-dessus des 4100 points, mais sous les 4155 points, on évitera d'acheter. Le RSI reste sous les 50: les baissiers ont toujours la main. Puis pour la dernière séance du mois, il vaut mieux être en attente.
4180/4190 pour sauver le support mensuel, peu probable, mais sait-on jamais.
Sur mon portefeuille, j'ai vendu des actions Alcatel (+16% aujourd'hui) et des BX4 à 4060 points, pour m'alléger de ces protections, dans ce canal haussier vert. En effet, on se protège avec du BX4, mais on essaie de ne pas les garder trop longtemps dans un canal haussier.
Signal d'achat sur l'actions Gemalto (objectif à 67,5 euros soit un potentiel de +11%).
La note du tableau passe de 50/100 à 95/100, la tendance passe très haussière pour le court-terme. à 25/100 la tendance est baissière pour le moyen-terme. à 0/100, la tendance est très baissière pour le long terme.
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour cette
séance:
Jeudi |
09h00: PIB espagnol pour le T3 2014 : prévu à 0,50% publié à 0,50%
09h55: Taux de chômage allemand: prévu à 6,7% publié à 6,7%
11h00: Confiance des consommateurs en zone Euro: prévu à -11 publié à -11
11h00: Sentiment industriel en zone Euro: prévu à -6 publié à -5
13h30: 1ère estimation du PIB US annualisé pour le T3 2014: prévu à 3% publié à 3,5%
13h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 283 000 publié à 287 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 2,350 publié à 2,384 millions
14h00: Indice des prix à la consommation allemand en annuel: prévu à 0,90% publié à 0,80%
14h00: Discours de la Présidente de la Fed, Janet Yellen |
|
|
Pour la prochaine
séance:
Vendredi |
08h00: Vente au détail mensuel en Allemagne : prévu à -1% après 2,50%
08h45: Dépenses de consommation en France mensuel: prévu à -0,30% après -0,70%
11h00: Indice des prix à la consommation annuel en zone Euro: prévu à 0,40% après 0,30%
11h00: Taux de chômage en zone Euro: prévu à 11,5% après 11,5%
13h30: Dépenses personnelles mensuel aux US: prévu à 0,10% après 0,50%
14h45: PMI de Chicago: prévu à 60 après 60,5
14h55: Michigan Sentiment US: prévu à 86,4 après 86,4 |
|
|
Aucune
|
7 valeurs en |
Essilor (50/100) et Gemalto (90/100) |
33 valeurs en |
|
Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports résistances |
4114 + pas d'excès |
4078
(-1,51%) |
4015
(-3,03%) |
4177
(+0,88%) |
4213
(+1,75%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3940 |
4033 |
4110 |
4185 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 4121: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4107: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 29/10/14 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême: pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse ou Krach |
Fin de hausse ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports résistances |
4085 + pas d'excès |
4005
(-3,00%) |
3881
(-5,99%) |
4209
(+1,95%) |
4289
(+3,89%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
4413 |
4353 |
4294 |
4225 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4107: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4284: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma50 : depuis le 13/10/14 +pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine baisse: |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 25/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports résistances |
4419 + pas d'excès |
4330
(-1,94%) |
4244
(-3,88%) |
4505
(+2,02%) |
4594
(+4,05%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4284: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 4339: |
Cours < Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 < Ma100 : depuis le 06/08/14 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel baisse : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 0/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
13% en Or
|
37% en Liquidité
|
|
|
|
|
Vendredi 31 Octobre 2014
Clôture: +2,22% à 4233 points |
|
|
|
|
|
|
Le CAC40 est en très forte hausse, le canal haussier a été redessiner grâce au point bas d'hier: CAC +2,22%.
La banque centrale Japonaise a surpris tout le monde en annonçant vouloir augmenter son QE de 40 à 50 milliards mensuel, alors qu’il y a quelques jours, la banque centrale américaine a fermé le sien.
Cette différence de politique a créé de gros remous dans la nuit et sur la séance, le dollar est en forte hausse alors que l’Euro a cassé pour la première fois les 1,25$ avant de se reprendre légèrement. C’est un plus bas depuis août 2012.
Les investisseurs américains restent tout de même très confiants, car une partie de l’argent de la banque centrale Japonaise va obligatoirement venir dans les pays en forte croissance, comme les USA. Puis cela augmente encore un peu plus la pression sur la BCE, qui ne veut toujours pas lancer de réel QE.
Pour en rajouter, les très mauvais chiffres sur la consommation en zone Euro, avec les -3,20% de vente aux détails en Allemagne et les -0,80% de dépenses de consommation en France, devrait faire douter un peu plus les Allemand sur le bien fait de leur entêtement à la rigueur.
Pour finir, les bons chiffres du PMI de Chicago et du Michigan Sentiment montre que l’économie US est en très grande forme, prête à aspirer toutes les naissances de croissance au Japon ou en Europe.
Le Dow Jones a battu son record et le rebond depuis le 15 Octobre est tout simplement historique. +9,7% en 15 jours, on efface la baisse qui a durer 1 mois et demi et qui était déjà très raide. (voir le graphique journalier du Dow Jones)
Tous les indicateurs qui étaient en attente passent haussier. Les 4285 de la Ma50 seront visés, mais il est possible que l'on ait besoin de souffler sur les 4150 ou sur les 4100 la semaine prochaine. En tout cas, tant que l'on reste au-dessus des 4075, toute consolidation sera bonne à prendre pour acheter, car une fois les 4285/4300 franchis, on visera l'objectif de la stratégie 4h qui est actuellement à 4620 points.
Le RSI a dépassé les 50, les haussiers prennent la main. Le signal d'achat de la note lobourse est validé, celui de la MACD aussi. Le dernier retracement de la baisse 4500/3800 est atteint, c'est aussi pour cela que l'on peut s'attendre à une petite période de consolidation, mais ensuite, tout est en place pour un début de tendance haussière.
Sur mon portefeuille, j'ai racheté les BX4 que j'avais vendus hier, pour jouer un repli en début de semaine prochaine, mais je reste très prudent pour ne pas garder cette protection en cas de hausse au-dessus de la Ma50. Au niveau des actions, beaucoup se sont mises dans des situations compliqués, avec des hausses beaucoup trop brutale, donc attention à ne pas acheter des pics de prix.
Analyses techniques des actions Natixis et Alcatel-Lucent
Signal d'achat sur l'action Technip (objectif à 65 euros soit un potentiel de +12%).
|
|
|
En Hebdomadaire:
|
|
|
|
|
|
|
|
Le CAC40 poursuit son rebond et clôture au milieu du canal baissier rouge: CAC sur la semaine: +2,52%.
Poursuite du rebond, c'est +11,6% depuis le point bas à 3800 points.
On reste dans le canal baissier, sous les moyennes mobiles à 20 et 50 jours, donc cela reste baisiser. Le CAC40 cherche juste son prochain pic avant de repasser à la baisse, ce qui pourrait nous faire revenir sur les 4400 ou même plus haut si on veut faire un pull-back sous le bas du canal haussier vert.
Le RSI hebdo reste sous les 50 et la MACD commence tout juste à se redresser: à moyen terme, on reste très largement en tendance baissière.
Je replace ma phrase des deux dernières semaines: "Pour sauver la tendance haussière en mensuel, il faudrait clôturer le mois au-dessus des 4185", ils sont quand même très fort, on en reparle dans l'analyse mensuel.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 4177 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus, on jouera des objectifs haussiers à 4302 puis 4372 points, par contre si on passe sous les 4177, on jouera des objectifs baissiers à 4107 puis 3982 points.
|
|
|
En Mensuel:
|
|
|
|
|
|
|
|
Mois un peu fou, avec cette mèche basse sur la Ma50: -4,15%.
Mois d'octobre de folie, avec quasiment 14% de baisse sur les 15 premiers jours et plus de 11% de hausse sur les 15 derniers jours.
Etoile du soir et ETE nous disent que l'on va baisser en Novembre, mais est-ce-que cela n'a pas déjà été fait ? C'est vraiment la grande interrogation: peut-on, en analyse technique, valider la figure baissière après qu'elle ai atteint son objectif. En mot simple, n'a t-on pas déjà atteint les objectifs baissiers de ces deux constructions baissières.
Pas de clôture sous la Ma20 mensuelle bleu, cela n'était pas évident il y a même 1 séance, je ne parle même pas quand nous étions sous les 3900. Cela reste haussier et le trou d'air du mois a permis de remettre à zéro tous les indicateurs qui étaient en sur-chauffe.
4180/4200 pour la ligne de cou, c'est haussier au-dessus et les acheteurs vont défendre fortement ce niveau.
Mais on reste prudent, il y a quand même des signes de retournement, on ne peut pas sortir indemme d'un mois comme celui-là. La MACD mensuel lance son principal signal de vente, un tel signal n'est pas à prendre à la lègère, c'est du lourd. En plus, le RSI qui reste encore légèrement au-dessus des 50, casse un support important.
Le point pivot mensuel pour le mois de Novembre est à 4149 points, on clôture juste au-dessus, c'est haussier pour Novembre. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 4510 puis 4787, par contre si on casse les 4149 on jouera des objectifs baissiers à 3872 puis 3511 points.
La note du tableau reste à 95/100, la tendance est très haussière pour le court-terme. à 45/100 la tendance est neutre/baissière pour le moyen-terme. à 20/100, la tendance est baissière pour le long terme.
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour cette
séance:
Vendredi |
08h00: Vente au détail mensuel en Allemagne : prévu à -1% publié à -3,20%
08h45: Dépenses de consommation en France mensuel: prévu à -0,30% publié à -0,80%
11h00: Indice des prix à la consommation annuel en zone Euro: prévu à 0,40% publié à 0,40%
11h00: Taux de chômage en zone Euro: prévu à 11,5% publié à 11,5%
13h30: Dépenses personnelles mensuel aux US: prévu à 0,10% publié à -0,20%
14h45: PMI de Chicago: prévu à 60 publié à 66,2
14h55: Michigan Sentiment US: prévu à 86,4 publié à 86,9 |
|
|
Aucune
|
4 valeurs en |
Airbus (55/100), Société Générale (60/100) et Technip (75/100) |
36 valeurs en |
|
Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports résistances |
4220 + pas d'excès |
4194
(-0,91%) |
4155
(-1,83%) |
4259
(+0,62%) |
4285
(+1,24%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3940 |
4033 |
4110 |
4185 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 4140: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4104: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 29/10/14 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême: pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse ou Krach |
Fin de hausse ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports résistances |
4177 + pas d'excès |
4107
(-2,96%) |
3982
(-5,92%) |
4302
(+1,65%) |
4372
(+3,29%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
4413 |
4353 |
4294 |
4225 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 4104: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4284: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma50 : depuis le 13/10/14 +pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 45/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports résistances |
4149 + pas d'excès |
3872
(-8,52%) |
3511
(-17,04%) |
4510
(+6,55%) |
4787
(+13,10%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 4284: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 4339: |
Cours < Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 < Ma100 : depuis le 06/08/14 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel baisse : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 20/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
13% en Or
|
32% en Liquidité
|
|
|
|