Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 30 Juillet au 3 Août 2012 ------------------
Lundi 30 juillet 2012
Clôture: +1,24% à 3320 points
Cassure de la résistance, mais en excès haussier: CAC +1,24%.
Cette nouvelle séance haussière est un reste de hausse de vendredi soir, mais elle permet de franchir la résistance rouge qui devient support, à 3260/3290 points, la tendance moyen-terme est haussière, le plus probable est une hausse en Août au-dessus des 3500 points.
La borne haute de la Bollinger 50 jours est à 3293 points, elle monte, mais en étant au-dessus, on valide le fait que l'on soit en excès haussier et qu'une petite pause est très certainement obligatoire pour attendre un peu la Ma50 qui commence seulement sa hausse.
+8,50% de hausse en 3 séances. Les investisseurs qui n'ont pas profité de cette hausse vont commencer à acheter et donc soutenir ce rebond, la question est juste de savoir s'ils seront ou on plus nombreux que les investisseurs qui vont prendre leur bénéfices après une telle hausse.
Le dernier retracement de la baisse et le pivot annuel 2012 sont à 3340 points, touché vendredi dernier sur le future CAC, il n'a pas été touché sur le CAC40, de peu, car le plus haut touché aujourd'hui est 3330 points, mais pas testé.
Pour demain, on pourrait avoir une bougie rouge de 3340 à 3280, ce qui ferait un englobement baissier et on visera 3240 points début Août pour un rebond. A la hausse, au-dessus des 3340, cela serait la poursuite de l'excès haussier en emballement de la hausse, pour un rally haussier d'été.
Je préfère la temporisation pour une hausse plus durable à moyen-terme. Je garde mon avis neutre, je change juste les bornes, entre 3305 et 3340.
J'ai vendu des actions Peugeot avec 8% de gain et des E40 avec 5% de gain que j'avais acheté à 3125 points.
La note du tableau reste à 95/100, la tendance est extrêmement haussière pour le très court-terme. à 105/100 la tendance est extrêmement haussière pour le moyen-terme en emballement haussier. à 65/100, haussière pour le long terme.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesPour cette
séance, Lundi01h50: Production industrielle au Japon: prévu à 1,50% publié à -0,10%
11h20: Italie : émission de BTP à 10 ans: taux à 5,96% après 5,82%Pour la prochaine
séance, Mardi08h00: Vente au détail en Allemagne: prévu à 0,50% après -0,30%
08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à 0,10% après 0,40%
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 2,4% après 2,4%
11h00: Taux de chômage en Europe: prévu à 11,2% après 11,1%
14h30: Dépenses personnelles US: prévu à 0,10% après 0%
15h45: PMI Chicago: prévu à 52,5 après 52,9
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Aucune 5 valeurs en Axa (60/100) , Bouygues (46/100) , Crédit Agricole (52/100) et Essilor (91/100) 35 valeurs en
Points pivots
Pour Mardi 31 Juillet Pivot S1 S2 R1 R2 Supports
résistances 3313 + pas d'excès 3296
(-0,75%) 3271
(-1,51%) 3338 (+0,51%) 3355
(+1,02%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3270 3230 3200 3165
Moyennes mobiles jour Ma7 à 3180: Cours > Ma7: Croisement cours/Ma7: pas d'excès Moyennes mobiles jour Ma20 à 3193: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas d'excès Moyennes mobiles jour Ma20 > Ma7 : depuis le 24/07/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 20j:
RSI14 jour > 50 : RSI14 jour extrême : pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD jour monte: MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement:pas de signal
Note Lobourse à 39,5 baisse: Croisement de la note Lobourse: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach Fin de hausse
ou emballementLégendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Points pivots
pour cette semaine Pivot hebdo S1 hebdo S2 hebdo R1 hebdo R2 hebdo Supports
résistances 3208 + pas d'excès 3136
(-4,37%) 3993
(-8,74%) 3351
(+2,18%) 3423
(+4,37%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3080 3180 3260 3340
Moyennes mobiles jour Ma20 à 3193: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas d'excès Moyennes mobiles jour Ma50 à 3112: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 > Ma50 : depuis le 04/07/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 50j:
RSI14 hebdo > 50 :
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD semaine monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse / sa ligne de signal: Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse Fin de hausse
Points pivots
pour ce mois Pivot Mensuel S1 Mens. S2 Mens. R1 Mens. R2 Mens. Supports
résistances 3104 + pas d'excès 3013
(-5,72%) 2830
(-11,43%) 3287
(+2,86%) 3378
(+5,72%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754
Moyennes mobiles jour Ma50 à 3100: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma100 à 3204: Cours > Ma100: Croisement cours/Ma100: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 < Ma100 : depuis le 17/05/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 50j: Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès
RSI14 mensuel < 50 : RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD mensuel monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note lobourse à 6 mois baisse à 43: Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 65/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse Fin de hausse
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
--------------------------------------------------------------
La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
46% en Liquidité
Mardi 31 juillet 2012
Clôture: -0,87% à 3291 points
Consolidation, on reste au-dessus de la zone 3260/3290: CAC -0,87%.
Nouveau plus haut à 3334 points, mais séance de consolidation qui donne une configuration en quasi englobement baissier, que l'on validera en passant sous la zone 3260/3290. Une baisse pour refroidir les indicateurs est donc probable en début de mois d'Août, mais la tendance moyen-terme reste haussière dans le canal vert.
La Ma50 monte et donne plus de puissance au canal haussier, les retours sous la Ma20 seront de bons niveaux pour acheter, ainsi que les tests de la Ma50: tant que l'on restera dans le canal, on achète près du bas de canal et on vend près du haut de canal.
Je passe mon avis court-terme de neutre à baissier, on vise le pivot hebdomadaire à 3208 pour cette semaine.
Demain, la publication des statistiques de créations d'emplois US sera très attendue, comme l'ISM publié à 16h. La fin de semaine sera décisive avec les autres stats sur le chômage US, car le mois d'août pourrait être en roue libre à partir de la tendance de cette fin de semaine.
Je pars en vacances demain pour 10 jours, il n'y aura pas d'analyses durant cette période, à moins de très grosse variations, bonnes vacances si vous partez aussi et que les marchés restent calme.
Signal d'achat valide sur Alcatel et signal de vente valide sur France Télécom.
En mensuel:
Mois difficile à gérer, car il y a eu de grosses variations, que l'on voit bien en graphique journalier, avec un plus bas à 3065 points où on pouvait commencer à penser que le mois d'août 2012 serait catastrophique, comme ce fût le cas l'année dernière, mais un rebond de fin de mois, de 8% en 3 séances, change un mois de Juillet prémices de Krach en mois prémices de départ haussier moyen terme.
+3,32% de hausse en Juillet, après +5,95% en Juin, le rebond devrait désormais se poursuivre en Août, même si un retracement à 3319 points empêche de valider pleinement la nouvelle phase haussière.
Une fois les 3319 et 3340 passé, on visera 3520 et 3660 points. Nous aurons un gros morceau aux alentours des 3520 points, avec la Ma50 mensuelle qui n'a pas été dépassé depuis Juin 2008
Le point pivot mensuel pour le mois de Août est à 3230 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3395 puis 3499, par contre si on passe en dessous des 3230, on jouera des objectifs baissiers à 3126 puis 2961 points.
Que pensez des options binaire ?
La note du tableau passe de 95/100 à 75/100, la tendance reste haussière pour le très court-terme. à 105/100 la tendance est extrêmement haussière pour le moyen-terme en emballement haussier. à 65/100, haussière pour le long terme.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesPour cette
séance, Mardi08h00: Vente au détail en Allemagne: prévu à 0,50% publié à -0,10%
08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à 0,10% publié à 0,10%
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 2,4% publié à 2,4%
11h00: Taux de chômage en Europe: prévu à 11,2% publié à 11,2%
14h30: Dépenses personnelles US: prévu à 0,10% publié à 0%
15h45: PMI Chicago: prévu à 52,5 publié à 53,7Pour la prochaine
séance, Mercredi03h00: PMI Manufacturier Chinois: prévu à 59,30 après 59,20
10h00: Gestionnaires d'approvisionnements en Europe: prévu à 44,10 après 44,10
14h15: Différentiel des créations d'emplois au US: prévu à 120 000 après 176 000
16h00: Indice de fabrication ISM US: prévu à 50,20 après 49,70
20h15: Taux d'interêt de la FED: prévu à 0,25% après 0,25%
20h15: Déclaration de la FOMC
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Essilor (96/100) et France Télécom (25/100) 5 valeurs en Alcatel (85/100) et Peugeot (66/100) 35 valeurs en
Points pivots
Pour Mercredi 1er Août Pivot S1 S2 R1 R2 Supports
résistances 3305 + pas d'excès 3277
(-0,45%) 3262
(-0,89%) 3320 (+0,86%) 3348
(+1,72%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3270 3230 3200 3165
Moyennes mobiles jour Ma7 à 3194: Cours > Ma7: Croisement cours/Ma7: pas d'excès Moyennes mobiles jour Ma20 à 3194: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas d'excès Moyennes mobiles jour Ma20 = Ma7 : depuis le 31/07/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
RSI14 jour > 50 : RSI14 jour extrême : pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD jour monte: MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement:pas de signal
Note Lobourse à 40,4 monte: Croisement de la note Lobourse: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 75/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach Fin de hausse
ou emballementLégendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Points pivots
pour cette semaine Pivot hebdo S1 hebdo S2 hebdo R1 hebdo R2 hebdo Supports
résistances 3208 + pas d'excès 3136
(-4,37%) 3993
(-8,74%) 3351
(+2,18%) 3423
(+4,37%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3080 3180 3260 3340
Moyennes mobiles jour Ma20 à 3194: Cours > Ma20: Croisement cours/Ma20: pas d'excès Moyennes mobiles jour Ma50 à 3112: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 > Ma50 : depuis le 04/07/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 50j:
RSI14 hebdo > 50 :
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD semaine monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse / sa ligne de signal: Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse Fin de hausse
Points pivots
pour ce mois Pivot Mensuel S1 Mens. S2 Mens. R1 Mens. R2 Mens. Supports
résistances 3230 + pas d'excès 3126
(-5,02%) 2961
(-10,04%) 3395
(+3,15%) 3499
(+6,30%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754
Moyennes mobiles jour Ma50 à 3100: Cours > Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma100 à 3202: Cours > Ma100: Croisement cours/Ma100: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 < Ma100 : depuis le 17/05/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 50j: Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès
RSI14 mensuel < 50 : RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD mensuel monte : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note lobourse à 6 mois baisse à 42,88: Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 65/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse Fin de hausse
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
--------------------------------------------------------------
La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
46% en Liquidité
Mercredi 1er Aoû 2012
Départ pour les vacances, je reviendrais le 10/11 Août. Je ne pense pas publier de nouvelles analyses avant mon retour, mais je pense lire le forum et peut-être donner quelques avis sur le CAC40.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesPour cette
séance, Mercredi03h00: PMI Manufacturier Chinois: prévu à 59,30 après 59,20
10h00: Gestionnaires d'approvisionnements en Europe: prévu à 44,10 après 44,10
14h15: Différentiel des créations d'emplois au US: prévu à 120 000 après 176 000
16h00: Indice de fabrication ISM US: prévu à 50,20 après 49,70
20h15: Taux d'interêt de la FED: prévu à 0,25% après 0,25%
20h15: Déclaration de la FOMC