Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 5 au 9 Décembre 2011 ------------------
Lundi 5 Décembre 2011
Clôture: +1,15% à 3201 points
Cassure des 3200 points, mais on reste sous les 3225, sortie à valider: CAC +1,15%
L'Allemagne dicte sa vision, un nouveau traité sera ratifié et les sanctions seront automatiques contre les Etats ne respectant pas les valeurs de dette sur PIB imposées. Ce traité sera conclu "au mois de mars" et ratifié au lendemain des élections présidentielles et législatives françaises du printemps 2012.
Séance en doji d'incertitude, grosse indécision après la sortie du canal de consolidation, les annonces politiques ont du mal à satisfaire les marchés, qui continuent à monter sur leur lancée pour finir au mieux l'année, mais sans réelle envie des investisseurs.
3230/3240 est une zone de gap, c'est une résistance qu'il va falloir franchir, après les 3225, afin d'ouvrir les 3500 points.
Le RSi est à un niveau de pic dans la situation neutre/baissière actuelle, franchir les 3225, c'est soit faire un excès haussier, soit penser que l'on va passer à coté d'une grosse crise de la zone Euro. Je reste baissier, j'ai vendu des actions et renforcé en BX4 sur les 3210 points (stop sur ces BX4 à 3230 points).
La note du tableau passe de 70/100 à 80/100, la tendance est haussière.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesStatistiques pour
cette séance, Lundi09h50: PMI services français: prévu à 49,30 publié à 49,60
09h55: PMI services allemand: prévu à 51,40 publié à 50,30
11h00: Ventes au détail en Europe: prévu à 0,10% publié à 0,40%
16h00: ISM des services US: prévu à 53,40 publié à 52
Statistiques pour la
prochaine séance, Mardi11h00: PIB en Europe: prévu à 0,20% après 0,20%
12h00: Commandes industrielles allemandes: prévu à 1% après -4,30%
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Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 STM (49/100) 6 valeurs en Accor (52/100), Alstom (10/100), BNP (20/100), Bouygues (45/100), Lafarge (26/100), L'Orèal (35/100), Publicis (10/100), Renault (8/100) et Safran (68/100) 34 valeurs en
Points pivots pour Mardi Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3199 3184 (-0,52%) 3167 (-1,04%) 3216 (+0,48%) 3231 (+0,96%)
Autres supports et résistances à surveiller Prochain support à 2800 points Resistance à surveiller 3225 points
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3031 Ma50 à 3087 Ma20 < Ma50: tendance 3085 points, les cours sont au-dessous: tendance: 3058 points, les cours sont au-dessous: tendance: Sens du MACD La MACD monte:
Signal principal d'achat, on valide par une clôture franche au-dessus des 3225 points. Note 1 mois < 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 52,7 Note baisse, la tendance est Note Lobourse
à 6 mois 57,5 Note monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")
Mardi 6 Décembre 2011
Clôture: -0,68% à 3179 points
Retour dans le canal baissier, sous les 3200 points: CAC -0,68%
Troisième doji d'incertitude consécutif en quasi tri-stars , la configuration est toujours en eventuel sommet des prix, une forte consolidation vers les 3080 et la Ma20 semble très probable.
L'agence Standard & Poor's indique avoir placé "sous surveillance négative" les notes d'endettement à long terme de quinze pays de la zone euro, dont celles qu'elle attribue à l'Allemagne et à la France, de plus la note de la France est menacée d'un abaissement de "deux crans", à "AA".
Même si l'Allemagne parvient à éviter la perte de sont triple A dans les 3 mois à venir, il parraît maintenant très improbable que la note de la France ne soit pas abaissé d'au moins un cran. Le club des triples A dans le monde, selon S&P, va devenir très restreint, ce qui va atténuer l'impact de cette perte pour chaucun des pays dégradé.
Toujours sous les 3225 points, la baisse devrait s'enclencher dès la cassure des 3170.
La note du tableau passe de 80/100 à 70/100, la tendance est haussière.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesStatistiques pour
cette séance, Mardi11h00: PIB en Europe: prévu à 0,20% publié à 0,20%
12h00: Commandes industrielles allemandes: prévu à 1% publié à 5,20%
Statistiques pour la
prochaine séance, Mercredi08h45: Solde commercial français: prévu à -6 après -6,30 milliards d'euros
12h00: Production industrielle allemandes: prévu à 0,30% après -2,70%
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Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Essilor (55/100) et Carrefour (15/100) 7 valeurs en Pernod (35/100) 33 valeurs en
Points pivots pour Mercredi Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3184 3161 (-0,56%) 3143 (-1,11%) 3202 (+0,73%) 3225 (+1,47%)
Autres supports et résistances à surveiller Prochain support à 2800 points Resistance à surveiller 3225 points
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3032 Ma50 à 3090 Ma20 < Ma50: tendance 3085 points, les cours sont au-dessous: tendance: 3058 points, les cours sont au-dessous: tendance: Sens du MACD La MACD monte:
Signal principal d'achat, on valide par une clôture franche au-dessus des 3225 points. Note 1 mois < 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 51,6 Note baisse, la tendance est Note Lobourse
à 6 mois 57,7 Note monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")
Mercredi 7 Décembre 2011
Clôture: -0,11% à 3175 points
Fermeture du gap 3230/3240 points, puis forte baisse: CAC -0,11%
Grande bougie rouge, mais stable par rapport à la clôture de la veille, c'est l'ouverture sur la résistance à 3225 points qui a boosté les acheteurs jusqu'à 3244. En fait d'acheteurs, je pense qu'il y avait plus de vendeurs qui ont stoppé leurs positions après la cassure de la résistance que de réels acheteurs. On l'a vu assez vite en début d'après-midi, où le CAC s'est effondré de 3,5% pour faire un plus bas à 3131 points.
La cassure par le haut de la zone neutre/baissière rouge clair avait pour unique but de fermer ce gap évoqué lundi, ensuite, le retour et la clôture dans la zone rouge clair montre une nouvelle fois la possibilité d'un pic des prix ici.
3175 points est le support, on clôture dessus, c'est le dernier retracement de Fibonacci de la baisse octobre/novembre.
600 points de baisse à partir des 3244 points, c'est un scénario à envisager, soit 2644 points à viser, cela serait un nouveau point bas pour janvier, invalidation par une clôture au-dessus des 3250 points.
C'est encore et toujours les politiques qui font et défont les mouvements des marchés, le CAC est monté de 15% en un peu plus d'une semaine sur un accord entre l'Allemagne et la France pour un nouveau traité de la zone Euro, mais encore une fois, cela n'a pas l'air aussi simple que ça, de nouveaux désaccords refont surface et une inquiétude grandisante des autres pays de la zone, qui se sentent un peu mis à l'écart, sans parler des peuples qui n'auront même pas leur mot à dire sur ce traité.
On attend demain une baisse des taux directeurs de la zone Euro, de 1,25% à 1% , une conférence de presse de la BCE à 14h30 et à la même heure, les statistiques du chômage US.
La note du tableau reste à 70/100, la tendance est haussière.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesStatistiques pour
cette séance, Mercredi08h45: Solde commercial français: prévu à -6 publié à -6,20 milliards d'euros
12h00: Production industrielle allemandes: prévu à 0,30% publié à 0,80%
Statistiques pour la
prochaine séance, Jeudi13h00: Taux d'interêt en Grance-Bretagne: prévu à 0,50% après 0,50%
13h45: Taux d'interêt en Europe: prévu à 1% après 1,25%
14h30: Conférence de presse de la BCE
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 396 000 après 402 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,700 après 3,740 millions
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Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Aucune 2 valeurs en Danone (25/100) , Essilor (43/100) , LVMH (40/100), Michelin (50/100) et PPR (35/100) 38 valeurs en
Points pivots pour Jeudi Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3184 3124 (-1,64%) 3072 (-3,27%) 3236 (+1,89%) 3296 (+3,78%)
Autres supports et résistances à surveiller Prochain support à 2800 points Resistance à surveiller 3225 points
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3037 Ma50 à 3094 Ma20 < Ma50: tendance 3085 points, les cours sont au-dessous: tendance: 3058 points, les cours sont au-dessous: tendance: Sens du MACD La MACD monte:
Signal principal d'achat, on valide par une clôture franche au-dessus des 3225 points. Note 1 mois < 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 49,85 Note baisse, la tendance est Note Lobourse
à 6 mois 57,8 Note monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")
Jeudi 8 Décembre 2011
Clôture: -2,53% à 3095 points
Poursuite de la baisse et retour sur la Ma50: CAC -2,53%
L'espoir était grand, mais comme depuis des mois, les marchés tombent de haut.
La BCE a bien abaissé son taux directeur de 1,25 à 1% , c'est-à-dire au même niveau qu'au plus fort de la crise en 2008/2009, mais le nouveau directeur Mario Draghi s'est dit surpris que les marchés avaient compris que la banque centrale ferait une intervention massive.
La hausse de 15% du CAC de 2800 à 3200 point serait donc qu'un simple malentendu ? Erreur de compréhension des investisseurs ou intervention caché de l'Allemagne qui durci le ton, dans le but de garder intact l'indépendance de la BCE vis à vis des marchés financiers ?
M. Draghi, bras armé de la banque US Goldman Sachs, avec le renfort cette semaine de M. Gheitner, ministre des finances US et ancien de Goldman Sachs, ne ferait donc plus le poids face à l'Allemagne ?
On reste très prudent, les marchés pourraient sanctionner durement cette situation après la énième réunion pour sauver l'Euro de N. Sarkosy et A. Merkel, je parlais de 600 points de baisse, déjà 150 de fait depuis les plus haut d'hier et l'action Total peu perdre 18% pour revenir sur ces plus bas touché en septembre, c'est donc tout à fait possible, ce n'est pas simplement pour faire peur, mais pour y être préparé.
Graphiquement, retour franc dans le canal de consolidation baissier, avec 3085 en pivot hebdomadaire pour le support et clôture sur la Ma50 à 3095 pour la neutralité. Une attente demain est possible, avant de connaître vraiement toutes les propositions de la réunion et préparer la semaine prochaine, l'une des plus importante de l'année avec le vendredi des 4 sorcières de fin d'année.
On surveille la Ma100, à 3136 points cette séance, car cela reste baissier à court-terme tant que l'on reste en dessous, mais je reste neutre à moyen-terme entre 3080 et 3225. Sous les 3080, on visera les 3058 du pivot mensuel et la Ma20 qui sera juste en dessous.
Grosse amélioration du chômage US pour cette période de fêtes de fin d'année, cela ne devrait pas pouvoir tenir en début d'année.
La note du tableau passe de 70/100 à 45/100, la tendance passe baissière.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesStatistiques pour
cette séance, Jeudi13h00: Taux d'interêt en Grance-Bretagne: prévu à 0,50% publié à 0,50%
13h45: Taux d'interêt en Europe: prévu à 1% publié à 1% après 1,25%
14h30: Conférence de presse de la BCE
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 396 000 publié à 381 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,700 publié à 3,583 millions
Statistiques pour la
prochaine séance, Vendredi00h50: PIB au Japon: prévu à 1,30% après 1,50%
08h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à 0% après 0%
08h00: Balance commerciale allemande: prévu à 14,7 après 15,3 milliards d'euros
08h45: Production industrielle française: prévu à -0,20% après -1,70%
14h30: Balance commerciale US: prévu à -43,5 après -43,1 milliards de $
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 65,90 après 64,10
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Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Alstom (25/100) , Cap Gémini (15/100) , Danone (35/100) et LVMH (45/100) 6 valeurs en Aucune 34 valeurs en
Points pivots pour Vendredi Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3135 3055 (-1,29%) 3015 (-2,58%) 3175 (+2,58%) 3255 (+5,17%)
Autres supports et résistances à surveiller Prochain support à 2800 points Resistance à surveiller 3225 points
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3039 Ma50 à 3095 Ma20 < Ma50: tendance 3085 points, les cours sont au-dessous: tendance: 3058 points, les cours sont au-dessous: tendance: Sens du MACD La MACD baisse: (changement de sens)
Signal principal d'achat, on valide par une clôture franche au-dessus des 3225 points. Note 1 mois < 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 51,6 Note monte, la tendance devient Note Lobourse
à 6 mois 58 Note monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 45/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")
Vendredi 9 Décembre 2011
Clôture: +2,48% à 3172 points
Fort rebond et retour sur le haut du canal baissier: CAC +2,53%
L'Europe avance et la Grande-Bretagne est mise à l'écart, elle n'apprécie pas que l'on souhaite une Europe plus indépendante vis-à-vis des marchés financiers, avec leur économie à plus de 20% dédiée à ce marché.
La différence de point de vue entre le couple franco-allemand et la Grande-Bretagne a toujours existé, mais cela devenait de plus en plus difficile entre Nicolas Sarkozy et David Cameron ces dernières semaines, la pression des Anglais envers nos créanciers, l'incrustation à des réunions "euro" où ils n'étaient pas invités et la politique de dénigrement de la zone Euro à travers le monde, devenait insupportable, l'Europe se déleste d'un boulet et va pouvoir avancer plus rapidement.
Les marchés restent très nerveux, on sent bien que la situation s'améliore, mais les investisseurs ont peur que cela soit déjà trop tard, quasiment toutes les banques européennes vont avoir besoin d'argent dans les prochains mois et il est très difficile de savoir si elles le trouveront assez rapidement et avec des taux viables.
L'entreprise Groupama a été sauvée de justesse de la faillite en début de semaine, avec une aide de plusieurs millions d'euros de la caisse des dépôts, mais cela recule juste le problème de quelques semaines, pour passer les fêtes, mais une solution plus durable sera trouvée en début d'année 2012, avec sûrement un démantèlement comme pour Dexia.
Ouverture à 3066 points, puis hausse de 100 points, soit +3,4%. Le CAC est revenu au contact du haut de son canal baissier en effaçant la baisse d'hier, nous sommes à la limite. Une fois les 3175 passés, la hausse pourrait se mettre en place jusqu'au 3245 et bien plus haut en cas de franche cassure de cette dernière résistance, pour un objectif à 3600 points.
3175 est donc d'une grande importance, pour le moment, c'est un haut de canal baissier, donc c'est baissier sous les 3175, avec un objectif à 2950 points pour la fin du mois.
En hebdomadaire:
Semaine d'indécision en pendu , avec une hausse de 0,23%. La Ma20, fortement baissière, tient la jambe de la bougie de la semaine, empêchant le CAC40 de monter plus haut, pourtant cela pourrait ouvrir les 3400 points pour la fin de l'année.
3190/3225 est la zone résistante pour la semaine prochaine, on reviendra à l'achat au-dessus, mais pour le moment, la construction est baissière, une grosse bougie rouge pour la semaine prochaine est très probable.
2860 points en objectif pour la fin d'année si on arrive pas à franchir les 3190/3225 points.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3160 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3256 puis 3341, par contre si on passe en dessous des 3160, on jouera des objectifs baissiers à 3075 puis 2979 points.
La note du tableau passe de 45/100 à 95/100, la tendance est extrêmement haussière, propice au retournement de tendance.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
Statistiques pour la
cette séance, Vendredi00h50: PIB au Japon: prévu à 1,30% publié à 1,40%
08h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à 0% publié à 0%
08h00: Balance commerciale allemande: prévu à 14,7 publié à 12,6 milliards d'euros
08h45: Production industrielle française: prévu à -0,20% publié à 0%
14h30: Balance commerciale US: prévu à -43,5 publié à -43,5 milliards de $
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 65,90 publié à 67,70
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Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Aucune 1 valeurs en Alstom (25/100) , Cap Gémini (15/100) , Danone (35/100) et LVMH (45/100) et Suez environnement (86/100) 39 valeurs en
Points pivots pour Lundi Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3137 3099 (-2,30%) 3026 (-4,60%) 3210 (+1,20%) 3248 (+2,40%)
Autres supports et résistances à surveiller Prochain support à 2800 points Resistance à surveiller 3225 points
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3040 Ma50 à 3099 Ma20 < Ma50: tendance 3160 points, les cours sont au-dessus: tendance: 3058 points, les cours sont au-dessous: tendance: Sens du MACD La MACD monte: changement de tendance
Signal principal d'achat, on valide par une clôture franche au-dessus des 3225 points. Note 1 mois < 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 47,7 Note baisse, la tendance devient Note Lobourse
à 6 mois 57,8 Note baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")
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