Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 6 au 10 Juin 2011 ------------------
Lundi 6 Juin 2011
Clôture: -0,70% à 3863 points
Clôture sous le support oblique, invalidation du marteau: CAC -0,70%
Pas de rebond au-dessus des 3910, le CAC n'a même pas réussi à passer les 3881 points (plus haut du jour). La clôture est en zone de krach, après un nouveau test des 3850 points, le rebond a été moins puissant que vendredi dernier.
3845/3850 en support, 3881 en résistance et 3910/3916 pour le passage en rebond technique.
Entre 3845 et 3881 cela reste baissier avec un objectif de baisse à 3726/3755 que l'on visera une fois les 3845 cassé.
Entre 3850 et 3881 c'est neutre, mais en zone de krach.
Entre 3881 et 3916 cela devient haussier avec un objectif à la hausse à 3991 que l'on visera une fois les 3916 cassé.J'ai vendu à 3863 les BX4 acheté à 4004 points, pour prendre mes bénéfices. Je tenterai de nouveau un achat après un rebond technique entre 3950 et 3991 ou après la cassure des 3850, car cette cassure ouvre un potentiel baissier de 300 points, correspondant au report de la hauteur d'un grand canal de consolidation.
La note du tableau passe de 10/100 à 0/100, la tendance est extrêmement baissière, propice à un rebond technique ou à des séances de krach.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesStatistiques pour la
prochaine séance, Mardi11h00: Ventes de détails en Europe: prévu à 0,30% après -0,90%
12h00: Commandes industrielles allemandes: prévu à 2% après -4%
16h00: IBD/TIPP Economic Optimism US: prévu à 42 après 42,80
Analyses techniques- Vallourec - Kaufman-et-Broad - Icade - Vivendi - Vinci - Véolia
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Accor (64/100) , Crédit Agricole (84/100) et Axa (76/100) 11 valeurs en Aucune 29 valeurs en
Points pivots pour Mardi Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3865 3849 (-0,36%) 3835 (-0,72%) 3879 (+0,41%) 3895 (+0,83%)
Autres supports et résistances à surveiller Prochain support à 3620 points Resistance à surveiller 4080/4100 points
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3963 Ma50 à 3998 Ma20 < Ma50: tendance 3916 points, les cours sont en dessous: tendance: 4009 points, les cours sont en dessous: tendance: Sens du MACDLa MACD baisse:
clôture sous les 3980 points, signal baissier validé.
Note 1 mois > 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 61,85Note monte, la tendance est
Note Lobourse
à 6 mois 54,5Note monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 0/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")
Mardi 7 Juin 2011
Clôture: +0,22% à 3871 points
Léger rebond technique, en attente d'un nouveau souffle: CAC +0,22%
Plus haut à 3890 pour un test de l'ancien support oblique, cela reste baissier, c'est un pull-back baissier. Le CAC reste dans la zone rose, le camp des baissiers, pour la cassure par le bas, prend des forces, mais la situation est la même qu'hier:
3845/3850 en support, 3881 en résistance et 3910/3916 pour le passage en rebond technique.
Entre 3845 et 3881 cela reste baissier avec un objectif de baisse à 3726/3755 que l'on visera une fois les 3845 cassé.
Entre 3850 et 3881 c'est neutre, mais en zone de krach.
Entre 3881 et 3916 cela devient haussier avec un objectif à la hausse à 3991 que l'on visera une fois les 3916 cassé.Les marchés attendent un discours du président Bernanke de la FED, qui aura lieu ce soir à 21h45, on surveillera les indices US.
Les stats du jour sont bonnes, en Europe et aux US, et celles de demain ne devraient pas donner de surprise, donc les marchés se focaliserons sur les problèmes de dette en Grèce et sur les annonces concernant la politique économique de la FED, avec le livre Beige à 20h00.
La note du tableau passe de 0/100 à 10/100, la tendance est extrêmement baissière, propice à un rebond technique ou à des séances de krach.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesStatistiques pour
cette séance, Mardi11h00: Ventes de détails en Europe: prévu à 0,30% publié à 0,90%
12h00: Commandes industrielles allemandes: prévu à 2% publié à 2,80%
16h00: IBD/TIPP Economic Optimism US: prévu à 42 publié à 44,60Statistiques pour la
prochaine séance, Mercredi08h00: Solde commerciales Allemand: prévu à 14 après 15,20 milliards d'euros
08h45: Solde commerciales Français: prévu à -5,60 après -5,70 milliards d'euros
11h00: PIB en Europe: prévu à 0,80% après 0,80%
12h00: Production industrielle allemande: prévu à 0,20% après 0,70%
20h00: Livre du rapport beige
Analyses techniques- Vallourec - Kaufman-et-Broad - Icade - Vivendi - Vinci - Véolia
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Aucune valeurs en Alstom (74/100) , Crédit Agricole (82/100) et Axa (71/100) valeurs en
Points pivots pour Mercredi Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3872 Neutre 3855 (-0,43%) 3838 (-0,86%) 3889 (+0,45%) 3906 (+0,90%)
Autres supports et résistances à surveiller Prochain support à 3620 points Resistance à surveiller 4080/4100 points
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3953 Ma50 à 3996 Ma20 < Ma50: tendance 3916 points, les cours sont en dessous: tendance: 4009 points, les cours sont en dessous: tendance: Sens du MACDLa MACD baisse:
clôture sous les 3980 points, signal baissier validé.
Note 1 mois > 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 61,85Note stagne, la tendance est neutre
Note Lobourse
à 6 mois 55,3Note monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 10/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")
Mercredi 8 Juin 2011
Clôture: -0,88% à 3837 points
La baisse se poursuit, clôture sous les 3840: CAC -0,88%
La baisse s'accentue, je change de canal baissier, la pente est un peu plus raide, mais c'est surtout sa largeur qui augmente, pour coller aux derniers creux. -7,2% depuis la bougie "mort de Ben Laden" du 2 mai 2011. Il y a eu quelques séances de panique avec des gaps baissier, mais dans l'ensemble la baisse à bien suivi un canal.
Les retracements de fibonacci ont été placés afin de retrouver des seuil important, mais cela ne donne aucun poid supplémentaire au scénario du rebond.
Le support vert montant viens d'une droite passant par les plus bas du 1 juillet 2010 et du 16 mars 2011, c'est un support important.
Le S2 hebdomadaire a été atteint à 3842 points et la Ma50 hebdo à 3847 est cassé. On attendra la clôture de vendredi pour analyser la situation, je pense que les haussiers vont tout faire pour remonter au-dessus et que l'on ne fera pas de clôture hebdomadaire en dessous des 3847, du moins pour cette semaine.
La Ma50 mensuel à 3798 est toute proche, c'est bien cet aimant qui m'inquiète à court-terme, car je joue le rebond ici à 3840, mais les 3800 vont vouloir nous attirer.
Calendrier des dividendes : France Télécom détache la deuxième partie de son dividende à l'ouverture du vendredi 10 juin, il faut avoir les actions ce jeudi 9 juin à la clôture pour pourvoir le recevoir. 0,80 euros (5,23% de rendement).
Les stats européennes du jour sont toutes mauvaises, les soldes commerciaux Allemand et Français sont moins bon que prévus et la production industrielle allemande attendu à 0,20% a été publié à -0,60%.
Pour demain, PIB et inflation au Japon à 1h50, puis on surveillera le PIB Portugais à 13h, ainsi que le PIB Grecque. Enfin, à 14h30, la balance commerciales US toujours en fort déficit, attendus à -48,80 milliard de $ sur 1 mois et les statistiques du chômage US qui ne se relèvent pas.
Dernières Analyses des indices US
La note du tableau passe de 10/100 à 0/100, la tendance est extrêmement baissière, propice à un rebond technique ou à des séances de krach.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesStatistiques pour
cette séance, Mercredi08h00: Solde commerciales Allemand: prévu à 14 publié à 12 milliards d'euros
08h45: Solde commerciales Français: prévu à -5,60 publié à -7,10 milliards d'euros
11h00: PIB en Europe: prévu à 0,80% publié à 0,80%
12h00: Production industrielle allemande: prévu à 0,20% publié à -0,60%
20h00: Livre du rapport beige
Statistiques pour la
prochaine séance, Jeudi01h50: PIB au Japon: prévu à -0,80% après -0,90%
01h50: Inflation au Japon: prévu à -1,90% après -1,90%
13h00: Taux d'interêt en Grande-Bretagne: prévu à 0,50% après 0,50%
13h00: PIB Portugais: prévu à -0,40% après 1,20%
13h45: Taux d'interêt en Europe: prévu à 1,25% après 1,25%
14h30: Conférence de presse BCE
14h30: Balance commerciale US: prévu à -48,80 après -48,20 milliard de $
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 423 000 après 422 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,700 après 3,711 millions
Analyses techniques- Vallourec - Kaufman-et-Broad - Icade - Vivendi - Vinci - Véolia
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Alstom (79/100) valeurs en Aucune valeurs en
Points pivots pour Jeudi Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3842 3820 (-0,43%) 3804 (-0,85%) 3858 (+0,56%) 3880 (+1,13%)
Autres supports et résistances à surveiller Prochain support à 3620 points Resistance à surveiller 4080/4100 points
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3943 Ma50 à 3993 Ma20 < Ma50: tendance 3916 points, les cours sont en dessous: tendance: 4009 points, les cours sont en dessous: tendance: Sens du MACDLa MACD baisse:
clôture sous les 3980 points, signal baissier validé.
Note 1 mois > 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 64Note monte, la tendance est
Note Lobourse
à 6 mois 56,2Note monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 0/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")
Jeudi 9 Juin 2011
Clôture: +1,06% à 3878 points
Rebond technique, retour au contact des 3880/3882: CAC +1,06%
Le CAC40 a réussi à rebondir sur ses supports et a franchir à la hausse les 3847 puis 3860, pour un test en fin de séance des 3880/3882.
Simple rebond technique pour le moment, les 3880 en résistance et nous sommes toujours sous le pivot hebdomadaire situé à 3916 points (qui est aussi un retracement). Donc pas de quoi passer haussier moyen-terme, mais à court terme la cassure des 3880 semble possible, pour viser la Ma20 qui plonge. Ma50 hebdo à 3847 sauvé, on surveille ce niveau support de la baisse, pour demain.
Pour conclure: 3880 en pivot, en dessous on jouera la baisse vers 3863 puis 3847, au-dessus on jouera la hausse vers 3916 puis la Ma20
Les PIB du Portugal et de la Grèce ont déçu, respectivement à -0,60% et -5,50% , la forte rigeure imposée au peuple ne pouvait pas créer autre chose que de la récession, mais le choix a été fait de faire payer la population en réduisant fortement la voilure, sans pour autant ce soucier des conséquences dans l'économie réelle. Le soucis est qu'il n'y a pas de solution miracle, les Etats-Unis ont choisit la solution inverse, en s'endettant de plus en plus, mais cela pourrait se conclure par une recession bien plus importante que dans ces deux pays européen.
Les taux à 10 ans du Portugal ont bondit après l'annonce du PIB, à 10,28% , dépassant pour la première fois la barre symbolique des 10% , ce qui devrait entraîner de nouvelles dégradations de notation et donc de nouvelles propositions de rigeure à venir.
Les taux à 10 ans de la Grèce sont à 16,65%. La prochaine aide venant de l'Europe et du FMI est attendus à 100 milliards d'euros, mais les conditions du plan et des exigences ne sont pas encore toutes connues.
Mr Trichet a annoncé qu'il y aura prochainement une nouvelle hausse des taux directeurs européen, pour contenir l'inflation, cela pèse aussi sur les dettes des Etats en difficulté, l'euro reste très haut à 1,45$.
Les stats US sont mitigées, le déficit commerciale est moins important que prévu, à 43,70 milliards de $ et le nombre de chômeur indemnisés continue de baissé, à 3,676 millions , mais le nombre de nouveaux inscrits n'arrive plus a passer sous le barre des 400 000, publié à 427 000.
La note du tableau passe de 0/100 à 25/100, la tendance reste baissière.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
Statistiques pour
cette séance, Jeudi01h50: PIB au Japon: prévu à -0,80% publiè à -0,90%
01h50: Inflation au Japon: prévu à -1,90% publié à -1,90%
11h30: PIB Grécque: prévu à -5,10% publié à -5,50% après -7,40%
13h00: Taux d'interêt en Grande-Bretagne: prévu à 0,50% publié à 0,50%
13h00: PIB Portugais: prévu à -0,40% publié à -0,60% après 1,20%
13h45: Taux d'interêt en Europe: prévu à 1,25% publié à 1,25%
14h30: Conférence de presse BCE
14h30: Balance commerciale US: prévu à -48,80 publié à -43,70 milliard de $
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 423 000 publié à 427 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,700 publié à 3,676 millions
Statistiques pour la
prochaine séance, Vendredi08h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à 0% après 0%
08h45: Production industrielle française: prévu à 0,40% après -0,90%
14h30: Indice des prix à l'importation aux US: prévu à -0,70% après 2,20%
Analyses techniques- Vallourec - Kaufman-et-Broad - Icade - Vivendi - Vinci - Véolia
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 BNP (45/100) valeurs en Alcatel (96/100) , Alstom (70/100) , Arcelor (81/100) , Axa (66/100) , Cap Gémini (97/100) , Schneider (82/100) et Vinci (79/100) valeurs en
Points pivots pour Vendredi Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3861 3839 (-1,00%) 3800 (-1,99%) 3900 (+0,58%) 3922 (+1,15%)
Autres supports et résistances à surveiller Prochain support à 3620 points Resistance à surveiller 4080/4100 points
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3935 Ma50 à 3991 Ma20 < Ma50: tendance 3916 points, les cours sont en dessous: tendance: 4009 points, les cours sont en dessous: tendance: Sens du MACDLa MACD stagne: Neutre
clôture sous les 3980 points, signal baissier validé.
Note 1 mois > 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 61,7Note baisse, la tendance devient
Note Lobourse
à 6 mois 56,8Note monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 25/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")
Vendredi 10 Juin 2011
Clôture: -1,90% à 3805 points
Simple test des 3800, ou cassure du support moyen terme ? CAC -1,90%
Le rebond technique d'hier à 3880 ne s'est pas transformé en hausse, loin de là.
Les 3847 points ont bien été touché plusieurs fois en début de séance, puis l'ouverture des marchés US à 15h30 a préciptée la baisse, la cassure des 3847 nous a envoyé sur les 3800 points, sur la Ma20 mensuel et sur un support long terme mensuel d'importance (voir graph mensuel ) , graphiquement, on trouve une tasse avec anse penché et un pull-back haussier sur la ligne d'eau, c'est très haussier, cela n'arrange pas mon analyse économique de la situation actuelle, mais si on regarde que ce graph, l'objectif haussier à partir des 3800 est à 5400 points.
J'ai vendus mes derniers BX4 sur les 3800 points, il me reste seulement quelques actions en VAD pour me protéger d'une éventuelle poursuite de la baisse des marchés.
En graphique journalier, on casse le support moyen terme, mais pour le moment je pense que cet emballement baissier a juste servit à tester les 3800 points et la Ma20 mensuel. La clôture en zone de krach nous oblige tout de même à rester très prudent.
Les taux à 10 ans du Portugal et de la Grèce continue de monter, et l'aide pour le Grèce est toujours en discussion. Le FMI et l'Europe souhaitent que les banques participent à ce prêt risqué, ce qui serait logique, puisque les dettes actuelles des Etats ont étaient crées pour aider le système bancaire. Les dettes privées des banques ont étaient transferez vers les Etats, mais désormais ce sont les Etats qui sont en danger, les banques devraient reprendre un peu de ces dettes, mais pour le moment, elles ne sont pas tout à fait daccord.
En hebdomadaire:
Sixième semaine baissière consécutive (-2,20%), cassure de la Ma50 et on se rapproche de l'objectif du support vert foncé.
3726/3755, c'est l'objectif en cas de poursuite de la baisse, support vert foncé, pivot annuel et S2 mensuel.
3755/3800 en zone d'achat, support RSI et retour sur l'ancien support du canal rsi en objectif, on peut viser les 4250/4300 à partir du support haussier vert, mais Sous le support vert, celle en sera définitement terminé de cette pseudo hausse qui dure depuis plus d'un an.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3831 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si l'on reste en dessous on jouera des objectifs baissiers à 3772 puis 3739, par contre si on passe au-dessus des 3831, on jouera des objectifs haussiers à 3864 puis 3923 points.
La note du tableau passe de 25/100 à 0/100, la tendance est extrêmement baissière, propice à un rebond technique ou à des séances de krach.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesStatistiques pour
cette séance, Vendredi08h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à 0% publié à 0%
08h45: Production industrielle française: prévu à 0,40% publié à -0,30%
14h30: Indice des prix à l'importation aux US: prévu à -0,70% publié à 0,20%
Analyses techniques- Vallourec - Kaufman-et-Broad - Icade - Vivendi - Vinci - Véolia
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Alcatel (96/100) , Alstom (70/100) , Bouygues (81/100) , Cap Gémini (97/100) , Total (82/100), Vinci (79/100) et Vivendi (69/100) valeurs en Aucune valeurs en
Points pivots pour Lundi Pivot - tendance S1 S2 R1 R2 Supports et résistances 3826 3776 (-0,74%) 3748 (-1,49%) 3854 (+1,31%) 3904 (+2,61%)
Autres supports et résistances à surveiller Prochain support à 3620 points Resistance à surveiller 4080/4100 points
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754 Moyennes mobiles Ma20 à 3925 Ma50 à 3986 Ma20 < Ma50: tendance 3831 points, les cours sont en dessous: tendance: 4009 points, les cours sont en dessous: tendance: Sens du MACDLa MACD baisse:
clôture sous les 3980 points, signal baissier validé.
Note 1 mois > 6 mois : tendance Note Lobourse
à 1 mois 65,5Note monte, la tendance devient
Note Lobourse
à 6 mois 57,6Note monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 0/100 ( sous 50/100 et au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")