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Archives des analyses techniques du CAC 40

 

 

------------------ Du 6 au 10 Juin 2011 ------------------

 

 

Lundi 6 Juin 2011

Clôture: -0,70% à 3863 points

en zone de krach

 

Clôture sous le support oblique, invalidation du marteau: CAC -0,70%

Pas de rebond au-dessus des 3910, le CAC n'a même pas réussi à passer les 3881 points (plus haut du jour). La clôture est en zone de krach, après un nouveau test des 3850 points, le rebond a été moins puissant que vendredi dernier.

3845/3850 en support, 3881 en résistance et 3910/3916 pour le passage en rebond technique.

Entre 3845 et 3881 cela reste baissier avec un objectif de baisse à 3726/3755 que l'on visera une fois les 3845 cassé.
Entre 3850 et 3881 c'est neutre, mais en zone de krach.
Entre 3881 et 3916 cela devient haussier avec un objectif à la hausse à 3991 que l'on visera une fois les 3916 cassé.

J'ai vendu à 3863 les BX4 acheté à 4004 points, pour prendre mes bénéfices. Je tenterai de nouveau un achat après un rebond technique entre 3950 et 3991 ou après la cassure des 3850, car cette cassure ouvre un potentiel baissier de 300 points, correspondant au report de la hauteur d'un grand canal de consolidation.

 

La note du tableau passe de 10/100 à 0/100, la tendance est extrêmement baissière, propice à un rebond technique ou à des séances de krach.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
   

Statistiques pour la
prochaine séance, Mardi

11h00: Ventes de détails en Europe: prévu à 0,30% après -0,90%
12h00: Commandes industrielles allemandes: prévu à 2% après -4%
16h00: IBD/TIPP Economic Optimism US: prévu à 42 après 42,80

   
 
Analyses techniques
- Vallourec - Kaufman-et-Broad - Icade - Vivendi - Vinci - Véolia
 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Accor baisse (64/100) , Crédit Agricole baisse (84/100) et Axa baisse (76/100)
11 valeurs en baisse
Aucune hausse
29 valeurs en hausse
 
Points pivots pour Mardi
Pivot - tendance
S1
S2
R1
R2
Supports et résistances
3865 baisse
3849 (-0,36%)
3835 (-0,72%)
3879 (+0,41%)
3895 (+0,83%)
 
Autres supports et résistances à surveiller
Prochain support à 3620 points
Resistance à surveiller 4080/4100 points

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754
Moyennes mobiles
Ma20 à 3963 baisse
Ma50 à 3998 baisse
Ma20 < Ma50: tendance baisse
3916 points, les cours sont en dessous: tendance: baisse
4009 points, les cours sont en dessous: tendance: baisse
Sens du MACD

La MACD baisse: baisse


clôture sous les 3980 points, signal baissier validé.

Note 1 mois > 6 mois : tendance baisse
Note Lobourse
à 1 mois
61,85

Note monte, la tendance est baisse

Note Lobourse
à 6 mois
54,5

Note monte, la tendance est baisse



Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 0/100 ( baisse sous 50/100 et hausse au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")

 

 

 

 

Mardi 7 Juin 2011

Clôture: +0,22% à 3871 points

toujours en zone de krach

 

Léger rebond technique, en attente d'un nouveau souffle: CAC +0,22%

Plus haut à 3890 pour un test de l'ancien support oblique, cela reste baissier, c'est un pull-back baissier. Le CAC reste dans la zone rose, le camp des baissiers, pour la cassure par le bas, prend des forces, mais la situation est la même qu'hier:

3845/3850 en support, 3881 en résistance et 3910/3916 pour le passage en rebond technique.

Entre 3845 et 3881 cela reste baissier avec un objectif de baisse à 3726/3755 que l'on visera une fois les 3845 cassé.
Entre 3850 et 3881 c'est neutre, mais en zone de krach.
Entre 3881 et 3916 cela devient haussier avec un objectif à la hausse à 3991 que l'on visera une fois les 3916 cassé.

Les marchés attendent un discours du président Bernanke de la FED, qui aura lieu ce soir à 21h45, on surveillera les indices US.

Les stats du jour sont bonnes, en Europe et aux US, et celles de demain ne devraient pas donner de surprise, donc les marchés se focaliserons sur les problèmes de dette en Grèce et sur les annonces concernant la politique économique de la FED, avec le livre Beige à 20h00.

 

La note du tableau passe de 0/100 à 10/100, la tendance est extrêmement baissière, propice à un rebond technique ou à des séances de krach.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
   

Statistiques pour
cette séance, Mardi

11h00: Ventes de détails en Europe: prévu à 0,30% publié à 0,90%
12h00: Commandes industrielles allemandes: prévu à 2% publié à 2,80%
16h00: IBD/TIPP Economic Optimism US: prévu à 42 publié à 44,60

   

Statistiques pour la
prochaine séance, Mercredi

08h00: Solde commerciales Allemand: prévu à 14 après 15,20 milliards d'euros
08h45: Solde commerciales Français: prévu à -5,60 après -5,70 milliards d'euros
11h00: PIB en Europe: prévu à 0,80% après 0,80%
12h00: Production industrielle allemande: prévu à 0,20% après 0,70%
20h00: Livre du rapport beige

   
 
Analyses techniques
- Vallourec - Kaufman-et-Broad - Icade - Vivendi - Vinci - Véolia
 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Aucune baisse
valeurs en baisse
Alstom hausse (74/100) , Crédit Agricole hausse (82/100) et Axa hausse (71/100)
valeurs en hausse
 
Points pivots pour Mercredi
Pivot - tendance
S1
S2
R1
R2
Supports et résistances
3872 Neutre
3855 (-0,43%)
3838 (-0,86%)
3889 (+0,45%)
3906 (+0,90%)
 
Autres supports et résistances à surveiller
Prochain support à 3620 points
Resistance à surveiller 4080/4100 points

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754
Moyennes mobiles
Ma20 à 3953 baisse
Ma50 à 3996 baisse
Ma20 < Ma50: tendance baisse
3916 points, les cours sont en dessous: tendance: baisse
4009 points, les cours sont en dessous: tendance: baisse
Sens du MACD

La MACD baisse: baisse


clôture sous les 3980 points, signal baissier validé.

Note 1 mois > 6 mois : tendance baisse
Note Lobourse
à 1 mois
61,85

Note stagne, la tendance est neutre

Note Lobourse
à 6 mois
55,3

Note monte, la tendance est baisse



Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 10/100 ( baisse sous 50/100 et hausse au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")

 

 

Mercredi 8 Juin 2011

Clôture: -0,88% à 3837 points

support important

 

La baisse se poursuit, clôture sous les 3840: CAC -0,88%

La baisse s'accentue, je change de canal baissier, la pente est un peu plus raide, mais c'est surtout sa largeur qui augmente, pour coller aux derniers creux. -7,2% depuis la bougie "mort de Ben Laden" du 2 mai 2011. Il y a eu quelques séances de panique avec des gaps baissier, mais dans l'ensemble la baisse à bien suivi un canal.

Les retracements de fibonacci ont été placés afin de retrouver des seuil important, mais cela ne donne aucun poid supplémentaire au scénario du rebond.

Le support vert montant viens d'une droite passant par les plus bas du 1 juillet 2010 et du 16 mars 2011, c'est un support important.

Le S2 hebdomadaire a été atteint à 3842 points et la Ma50 hebdo à 3847 est cassé. On attendra la clôture de vendredi pour analyser la situation, je pense que les haussiers vont tout faire pour remonter au-dessus et que l'on ne fera pas de clôture hebdomadaire en dessous des 3847, du moins pour cette semaine.

La Ma50 mensuel à 3798 est toute proche, c'est bien cet aimant qui m'inquiète à court-terme, car je joue le rebond ici à 3840, mais les 3800 vont vouloir nous attirer.

Calendrier des dividendes : France Télécom détache la deuxième partie de son dividende à l'ouverture du vendredi 10 juin, il faut avoir les actions ce jeudi 9 juin à la clôture pour pourvoir le recevoir. 0,80 euros (5,23% de rendement).

Les stats européennes du jour sont toutes mauvaises, les soldes commerciaux Allemand et Français sont moins bon que prévus et la production industrielle allemande attendu à 0,20% a été publié à -0,60%.

Pour demain, PIB et inflation au Japon à 1h50, puis on surveillera le PIB Portugais à 13h, ainsi que le PIB Grecque. Enfin, à 14h30, la balance commerciales US toujours en fort déficit, attendus à -48,80 milliard de $ sur 1 mois et les statistiques du chômage US qui ne se relèvent pas.

 

Dernières Analyses des indices US

La note du tableau passe de 10/100 à 0/100, la tendance est extrêmement baissière, propice à un rebond technique ou à des séances de krach.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
   

Statistiques pour
cette séance, Mercredi

08h00: Solde commerciales Allemand: prévu à 14 publié à 12 milliards d'euros
08h45: Solde commerciales Français: prévu à -5,60 publié à -7,10 milliards d'euros
11h00: PIB en Europe: prévu à 0,80% publié à 0,80%
12h00: Production industrielle allemande: prévu à 0,20% publié à -0,60%
20h00: Livre du rapport beige

   

 

Statistiques pour la
prochaine séance, Jeudi

01h50: PIB au Japon: prévu à -0,80% après -0,90%
01h50: Inflation au Japon: prévu à -1,90% après -1,90%
13h00: Taux d'interêt en Grande-Bretagne: prévu à 0,50% après 0,50%
13h00: PIB Portugais: prévu à -0,40% après 1,20%
13h45: Taux d'interêt en Europe: prévu à 1,25% après 1,25%
14h30: Conférence de presse BCE
14h30: Balance commerciale US: prévu à -48,80 après -48,20 milliard de $
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 423 000 après 422 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,700 après 3,711 millions

   
 
Analyses techniques
- Vallourec - Kaufman-et-Broad - Icade - Vivendi - Vinci - Véolia
 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Alstom baisse (79/100)
valeurs en baisse
Aucune hausse
valeurs en hausse
 
Points pivots pour Jeudi
Pivot - tendance
S1
S2
R1
R2
Supports et résistances
3842 baisse
3820 (-0,43%)
3804 (-0,85%)
3858 (+0,56%)
3880 (+1,13%)
 
Autres supports et résistances à surveiller
Prochain support à 3620 points
Resistance à surveiller 4080/4100 points

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754
Moyennes mobiles
Ma20 à 3943 baisse
Ma50 à 3993 baisse
Ma20 < Ma50: tendance baisse
3916 points, les cours sont en dessous: tendance: baisse
4009 points, les cours sont en dessous: tendance: baisse
Sens du MACD

La MACD baisse: baisse


clôture sous les 3980 points, signal baissier validé.

Note 1 mois > 6 mois : tendance baisse
Note Lobourse
à 1 mois
64

Note monte, la tendance est baisse

Note Lobourse
à 6 mois
56,2

Note monte, la tendance est baisse



Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 0/100 ( baisse sous 50/100 et hausse au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")

 

 

Jeudi 9 Juin 2011

Clôture: +1,06% à 3878 points

rebond technique depuis les 3825

 

Rebond technique, retour au contact des 3880/3882: CAC +1,06%

Le CAC40 a réussi à rebondir sur ses supports et a franchir à la hausse les 3847 puis 3860, pour un test en fin de séance des 3880/3882.

Simple rebond technique pour le moment, les 3880 en résistance et nous sommes toujours sous le pivot hebdomadaire situé à 3916 points (qui est aussi un retracement). Donc pas de quoi passer haussier moyen-terme, mais à court terme la cassure des 3880 semble possible, pour viser la Ma20 qui plonge. Ma50 hebdo à 3847 sauvé, on surveille ce niveau support de la baisse, pour demain.

Pour conclure: 3880 en pivot, en dessous on jouera la baisse vers 3863 puis 3847, au-dessus on jouera la hausse vers 3916 puis la Ma20

Les PIB du Portugal et de la Grèce ont déçu, respectivement à -0,60% et -5,50% , la forte rigeure imposée au peuple ne pouvait pas créer autre chose que de la récession, mais le choix a été fait de faire payer la population en réduisant fortement la voilure, sans pour autant ce soucier des conséquences dans l'économie réelle. Le soucis est qu'il n'y a pas de solution miracle, les Etats-Unis ont choisit la solution inverse, en s'endettant de plus en plus, mais cela pourrait se conclure par une recession bien plus importante que dans ces deux pays européen.

Les taux à 10 ans du Portugal ont bondit après l'annonce du PIB, à 10,28% , dépassant pour la première fois la barre symbolique des 10% , ce qui devrait entraîner de nouvelles dégradations de notation et donc de nouvelles propositions de rigeure à venir.

Les taux à 10 ans de la Grèce sont à 16,65%. La prochaine aide venant de l'Europe et du FMI est attendus à 100 milliards d'euros, mais les conditions du plan et des exigences ne sont pas encore toutes connues.

Mr Trichet a annoncé qu'il y aura prochainement une nouvelle hausse des taux directeurs européen, pour contenir l'inflation, cela pèse aussi sur les dettes des Etats en difficulté, l'euro reste très haut à 1,45$.

Les stats US sont mitigées, le déficit commerciale est moins important que prévu, à 43,70 milliards de $ et le nombre de chômeur indemnisés continue de baissé, à 3,676 millions , mais le nombre de nouveaux inscrits n'arrive plus a passer sous le barre des 400 000, publié à 427 000.

 

La note du tableau passe de 0/100 à 25/100, la tendance reste baissière.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
   

 

Statistiques pour
cette séance, Jeudi

01h50: PIB au Japon: prévu à -0,80% publiè à -0,90%
01h50: Inflation au Japon: prévu à -1,90% publié à -1,90%
11h30: PIB Grécque: prévu à -5,10% publié à -5,50% après -7,40%
13h00: Taux d'interêt en Grande-Bretagne: prévu à 0,50% publié à 0,50%
13h00: PIB Portugais: prévu à -0,40% publié à -0,60% après 1,20%
13h45: Taux d'interêt en Europe: prévu à 1,25% publié à 1,25%
14h30: Conférence de presse BCE
14h30: Balance commerciale US: prévu à -48,80 publié à -43,70 milliard de $
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 423 000 publié à 427 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,700 publié à 3,676 millions

   

 

Statistiques pour la
prochaine séance, Vendredi

08h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à 0% après 0%
08h45: Production industrielle française: prévu à 0,40% après -0,90%
14h30: Indice des prix à l'importation aux US: prévu à -0,70% après 2,20%

   
 
Analyses techniques
- Vallourec - Kaufman-et-Broad - Icade - Vivendi - Vinci - Véolia
 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
BNP baisse (45/100)
valeurs en baisse
Alcatel hausse (96/100) , Alstom hausse (70/100) , Arcelor hausse (81/100) , Axa hausse (66/100) , Cap Gémini hausse (97/100) , Schneider hausse (82/100) et Vinci hausse (79/100)
valeurs en hausse
 
Points pivots pour Vendredi
Pivot - tendance
S1
S2
R1
R2
Supports et résistances
3861 hausse
3839 (-1,00%)
3800 (-1,99%)
3900 (+0,58%)
3922 (+1,15%)
 
Autres supports et résistances à surveiller
Prochain support à 3620 points
Resistance à surveiller 4080/4100 points

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754
Moyennes mobiles
Ma20 à 3935 baisse
Ma50 à 3991 baisse
Ma20 < Ma50: tendance baisse
3916 points, les cours sont en dessous: tendance: baisse
4009 points, les cours sont en dessous: tendance: baisse
Sens du MACD

La MACD stagne: Neutre


clôture sous les 3980 points, signal baissier validé.

Note 1 mois > 6 mois : tendance baisse
Note Lobourse
à 1 mois
61,7

Note baisse, la tendance devient hausse

Note Lobourse
à 6 mois
56,8

Note monte, la tendance est baisse



Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 25/100 ( baisse sous 50/100 et hausse au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")

 

 

Vendredi 10 Juin 2011

Clôture: -1,90% à 3805 points

cassure du support moyen terme

 

Simple test des 3800, ou cassure du support moyen terme ? CAC -1,90%

Le rebond technique d'hier à 3880 ne s'est pas transformé en hausse, loin de là.

Les 3847 points ont bien été touché plusieurs fois en début de séance, puis l'ouverture des marchés US à 15h30 a préciptée la baisse, la cassure des 3847 nous a envoyé sur les 3800 points, sur la Ma20 mensuel et sur un support long terme mensuel d'importance (voir graph mensuel ) , graphiquement, on trouve une tasse avec anse penché et un pull-back haussier sur la ligne d'eau, c'est très haussier, cela n'arrange pas mon analyse économique de la situation actuelle, mais si on regarde que ce graph, l'objectif haussier à partir des 3800 est à 5400 points.

J'ai vendus mes derniers BX4 sur les 3800 points, il me reste seulement quelques actions en VAD pour me protéger d'une éventuelle poursuite de la baisse des marchés.

En graphique journalier, on casse le support moyen terme, mais pour le moment je pense que cet emballement baissier a juste servit à tester les 3800 points et la Ma20 mensuel. La clôture en zone de krach nous oblige tout de même à rester très prudent.

Les taux à 10 ans du Portugal et de la Grèce continue de monter, et l'aide pour le Grèce est toujours en discussion. Le FMI et l'Europe souhaitent que les banques participent à ce prêt risqué, ce qui serait logique, puisque les dettes actuelles des Etats ont étaient crées pour aider le système bancaire. Les dettes privées des banques ont étaient transferez vers les Etats, mais désormais ce sont les Etats qui sont en danger, les banques devraient reprendre un peu de ces dettes, mais pour le moment, elles ne sont pas tout à fait daccord.

 

En hebdomadaire:

support vert foncé

 

Sixième semaine baissière consécutive (-2,20%), cassure de la Ma50 et on se rapproche de l'objectif du support vert foncé.

3726/3755, c'est l'objectif en cas de poursuite de la baisse, support vert foncé, pivot annuel et S2 mensuel.

3755/3800 en zone d'achat, support RSI et retour sur l'ancien support du canal rsi en objectif, on peut viser les 4250/4300 à partir du support haussier vert, mais Sous le support vert, celle en sera définitement terminé de cette pseudo hausse qui dure depuis plus d'un an.

Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3831 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si l'on reste en dessous on jouera des objectifs baissiers à 3772 puis 3739, par contre si on passe au-dessus des 3831, on jouera des objectifs haussiers à 3864 puis 3923 points.

 

La note du tableau passe de 25/100 à 0/100, la tendance est extrêmement baissière, propice à un rebond technique ou à des séances de krach.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
   

Statistiques pour
cette séance, Vendredi

08h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à 0% publié à 0%
08h45: Production industrielle française: prévu à 0,40% publié à -0,30%
14h30: Indice des prix à l'importation aux US: prévu à -0,70% publié à 0,20%

   
 
Analyses techniques
- Vallourec - Kaufman-et-Broad - Icade - Vivendi - Vinci - Véolia
 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Alcatel baisse(96/100) , Alstombaisse (70/100) , Bouygues baisse (81/100) , Cap Gémini baisse(97/100) , Total baisse (82/100), Vinci baisse (79/100) et Vivendi baisse(69/100)
valeurs en baisse
Aucune hausse
valeurs en hausse
 
Points pivots pour Lundi
Pivot - tendance
S1
S2
R1
R2
Supports et résistances
3826 baisse
3776 (-0,74%)
3748 (-1,49%)
3854 (+1,31%)
3904 (+2,61%)
 
Autres supports et résistances à surveiller
Prochain support à 3620 points
Resistance à surveiller 4080/4100 points

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754
Moyennes mobiles
Ma20 à 3925 baisse
Ma50 à 3986 baisse
Ma20 < Ma50: tendance baisse
3831 points, les cours sont en dessous: tendance: baisse
4009 points, les cours sont en dessous: tendance: baisse
Sens du MACD

La MACD baisse: baisse


clôture sous les 3980 points, signal baissier validé.

Note 1 mois > 6 mois : tendance baisse
Note Lobourse
à 1 mois
65,5

Note monte, la tendance devient baisse

Note Lobourse
à 6 mois
57,6

Note monte, la tendance est baisse



Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 0/100 ( baisse sous 50/100 et hausse au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")