Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 7 au 11 Juin 2010 ------------------
Lundi 07/06/10
Clôture: -1,21% à 3413 points
Ouverture au plus bas, sur un gap, puis consolidation; CAC40: -1,21%
Séance neutre, on répercute la baisse des marchés US de vendredi dernier, sans pour autant valider quoi que se soit.
La bougie du jour ressemble à un marteau inversé , identique et au même niveau que la séance du 26 mai dernier, qui avait suivit la séance panique, encore abandonné, du 25 mai.
Ce bébé abandonnée pourrait bien être retrouvé, car le gap qui nous sépare de lui (3348/3374) est juste sous les plus bas du jour.
Plus bas du jour à 3381 points, juste au-dessus du S1 hebdomadaire, de plus on sauve les 3406 à la clôture (dernier retracement), donc pour le moment, le rebond est le plus probable. Je le joue avec des ventes de BX4 et des achats de L40, mais prudence, sous les 3406, tout est possible: fermeture du gap, nouveau gap baissier, nouvelle séance panique à la 25 mai ....
Niveau RSi14, on trouve un Triangle ascendant , le support est touché, un rebond est à attendre, puis la cassure par le haut donnera un bon signal d'achat.
L'euro est passé sous les 1,20$, même sous les 1,19$ en séance, cela devient de plus en plus pré-occupant et les tensions entre Allemand et Français ne semble pas aller dans le bon sens, l'allemagne préfèrant freiner ces dépenses en Europe tout en restant l'économie la plus exportatrice d'europe, pour faire simple, elle souhaites diminuer de 80 milliards d'euros ces dépenses en Europe sur 4 ans, alors qu'elle pourrait aider les pays en difficultés, pour continuer à vendre hors zone Euro pour ses gains personel.
La Ma20 et la MACD baissent de nouveau, mais la note Lobourse du CAC40 reste du coté haussier, cette baisse du CAC40 n'a pas de réel conotation baissière, la bougie et même verte. Cela reste un bon moment pour acheter dans une approche moyen-terme.
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"gestion sur trackers indiciel":
Vente BX4 à 56,52 euros le 07/06/10 CAC à 3400 points Gain brut +19% en 2 mois (+570 euros sur 3000 euros placés)
En cours: Achat L40 à 17,90 euros le 07/06/10 CAC40 à 3400 points ( 3000 euros placés).
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La note du tableau passe de 30/100 à 5/100, la tendance est extrêmement baissière, possible retournement à la hausse.
Statistiques pour la prochaine séance, Mardi
16h00: Discours de Mr Bernanke, président de la FED
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70(65/100)
Ma50 à 3753
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 5/100 (
au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")
Mardi 08/06/10
Clôture: -0,98% à 3380 points
Fermeture du Gap, clôture sur le S1 hebdomadaire; CAC40: -0,98%
Le marché a fermé le gap 3348/3374, plus bas à 3343 à 1 point du S2 journalier et sur le dernier retracement de la baisse générale (3340 points), tout en préservant le support RSi14 et en clôturant juste sur le S1 du pivot hebdomadaire à 3380. C'est une séance quasi-idéal, je pense ultra contrôlé par les gros investisseurs.
Maintenant, il faut un rebond technique, c'est obligatoire si le marché ne veux pas repartir dans une tendance baissière avec les 3080 en objectif.
La configuration de la séance est la même que celle du 7 mai dernier, de plus sur le même niveau des 3350 points. Elle avait précédé le rebond de 9,66%, d'après plan européen. Je ne demande pas un rebond de cette ampleur, mais revenir sur 3460/70 points permettrait de souffler un peu.
Le bébé abandonnée du 25 mai a donc été retrouvé, ceux sont ces parents qui vont être content.
J'ai continué mes achats de L40, à 3375 et 3350 points, je couperais ces deux lignes si on passe sous les 3340 points.
Très bizarrement, la note Lobourse n'invalide toujours pas son signal haussier du 3 Juin, la faiblesse des volumes pour cette séance de baisse nous indique une indècision à continuer de vendre, je reste positif et passe même de neutre à
La note du tableau passe de 5/100 à 10/100, la tendance est extrêmement baissière, possible retournement à la hausse.
Statistiques pour la prochaine séance, Mercredi
16h00: Discours de Mr Bernanke, président de la FED
20h00: Livre du rapport Beige de la FED
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
Ma50 à 3740
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 10/100 (
Mercredi 09/06/10
Clôture: +1,96% à 3446 points
Rebond technique après la fermeture du gap; CAC40: +1,96%
Rebond technique comme prévu hier, le RSI rebondit sur son support, il reste la place pour une nouvelle hausse de 2% jusqu'à la fin de semaine.
3443 dépassé en clôture, on vise 3480 points pour l'objectif principal du rebond technique, cela devrait coïncider avec la Ma20 journalière.
On reste tout de même sous les principaux pivots, hebdomadaire ( 3489 ), mensuel (3547 ) et annuel ( 3459 ), tout ces indicateurs restent négatif.
J'ai vendu quelques L40 à 3410 points, pour prendre quelques bénéfices, j'étais arriver à un nombre trop important, pour le reste je joue principalement un retour sur 3525 points, avec possibilité de m'allèger au contact de la Ma20.
Beaucoup de stats importantes demain, cela va confirmer ou non ce rebond technique, puis on surveillera, au-dessus des 3480, si ce rebond peut devenir une tendance haussière moyen-terme.
La note Lobourse fait son pull-back, sa ligne de signal ne monte plus, mais stagne: Une nouvelle hausse demain validera pour de bon le principal signal haussier de la note Lobourse du CAC40.
La note du tableau passe de 10/100 à 50/100, la tendance est neutre.
Statistiques pour la prochaine séance, Jeudi
01h50: PIB Japonais: prévu à 1,10% après 1,20%
01h50: Inflation au Japon: prévu à -3% après -3%
08h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à 0,10% après 0,10%
08h45: Production industrielle française: prévu à 0,70% après 1%
13h00: Taux d'interêt en Grande Bretagne: prévu à 0,50% après 0,50%
13h45: Taux d'interêt en Europe: prévu à 1% après 1%
14h30: Conférence de presse BCE
14h30: Balance commerciales mensuelle US: prévu à -41,20 après -40,40 milliards de $
14h30: Inscriptions hebdomdaires US: prévu à 450 000 après 453 000
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
Ma50 à 3729
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 50/100 (
Jeudi 10/06/10
Clôture: +2,03% à 3516 points
Rebond technique terminé; CAC40: +2,03%
Comme prévu hier, hausse de 2% et test de la résistance RSI14.
La Ma20 est dépassé, nous re-voilà aux abords des 3550/3555 points. Cette fois le RSI est déjà au contact de sa résistance, le dépassement de celle-ci pourrait enfin avoir lieu et être validé par une nouvelle tendance haussière.
Une consolidation demain serait un signe de faiblesse, mais pas nécessairement un arrêt du rebond, tant que l'on reste dans la figure sur le RSI, la sortie par le haut est le plus probable.
Plus de 5% de hausse depuis mardi, on passe au-dessus des pivots annuel (3459) et hebdomadaire (3489), ces indicateurs passent
Je me suis encore allègé de L40, pour des prises de bénéfices, au contact de la Ma20, achetés sous 3400 points mardi dernier. Il m'en reste encore que j'avais acheté vers 3470 début juin.
Les statistiques du jour ne sont pas spécialement bonne, mais le marché avait envie de rebondir. On notera la très mauvaise stat française: Production industrielle française: prévu à 0,70% publié à -0,30%.
Pour demain, production industrielle en Grande Bretagne, ventes de détails aux US à 14h30 et indice Michigan à 15h55, il va faloir que ces chiffres soient convainquant si le marché veut nous sortir des 3550/3555.
La note Lobourse valide pour de bon son principal signal haussier sur le CAC40, la dernière fois que l'on a eu cette configuration, nous avons eu 4 séances vertes d'affilés, on viserait la Ma50 pour la semaine prochaine.
La note du tableau passe de 50/100 à 60/100, la tendance devient légèrement haussière.
Statistiques pour la cette séance, Jeudi
01h50: PIB Japonais: prévu à 1,10% publié à 1,20%
01h50: Inflation au Japon: prévu à -3% publié à -2,80%
08h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévu à 0,10% publi à 0,10%
08h45: Production industrielle française: prévu à 0,70% publié à -0,30%
13h00: Taux d'interêt en Grande Bretagne: prévu à 0,50% publié à 0,50%
13h45: Taux d'interêt en Europe: prévu à 1% publié à 1%
14h30: Conférence de presse BCE
14h30: Balance commerciales mensuelle US: prévu à -41,20 publié à -40,30 milliards de $
14h30: Inscriptions hebdomdaires US: prévu à 450 000 publié à 456 000
Statistiques pour la prochaine séance, Vendredi
10h30: Production industrielle en Grande Bretagne: prévu à 0,50% après 2%
14h30: Principales ventes de détails US: prévu à 0,10% après 0,40%
14h30: Ventes de détails US: prévu à 0,30% après 0,40%
15h55: Indices du Michigan: prévu à 74,80 après 73,60
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
Ma50 à 3720
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 60/100 (
Vendredi 11/06/10
Clôture: +1,11% à 3555 points
3550/3555 atteint et testé; CAC40: +1,11%
La méga résistance 3550/3555 nous empêche d'aller plus haut, le RSi tente timidement une sortie, mais pour le moment les indicateurs à plus courte période (en 30 minutes) nous signale des divergences baissières, cela va être compliqué de passer.
Pivot mensuel à 3547 points, dépassé. R1 hebdomadaire à 3564 points testé en séance.
J'ai vendu mes derniers L40 sur 3550 points, j'attends de voir la séance de lundi.
La Ma20 ne baisse plus, comme après la séance du 3 juin, à la différence que la séance du jour est verte, alors qu'elle été rouge début juin.
Sortir maintenant, consolidé pour s'appyuer sur la Ma20 (3470/3475) ou baisse pour revenir sur le support, vers les 3400 points, voila les 3 possibilités. A cet instant, je pencherais plus vers un retour sur la Ma20, mais des infos ce week-end peuvent changer la donne.
Les premières statistiques du jour ne sont pas bonne du tout, la production industrielle en Grande Bretagne prévu à 0,50% publié à -0,40%, comme pour la France hier, la production s'effondre après la fin des aides dans l'automobile. Ventes de détails aux US prévu à 0,30% publié à -1,20%, la consommation est en berne aux US, pourtant c'est l'indice de confiance des consommateurs à 15h55, avec l'indice Michigan, qui a donné un fin de semaine haussière, en hausse à 75,50 alors qu'attendus à seulement 74,80. Les consommateurs Américains voit leurs monnaies montés, donc leur pouvoir d'achat augmenté sur les produits venant de l'étranger et sur le tourisme. Comme, pour les Européens quand le dollar étaient très faible, des touristes américains devraient profiter d'un effet de change favorable pour venir en Europe en vacances et faire des achats. Leur moral s'amméliore aussi en regardant nos problèmes de déficits et la baisse de l'Euro, mais comment leurs expliquer qu'il seront sûrement les prochains ?
En hebdomadaire:
Semain haussière, CAC +2,89%, mais rien n'est fait, on reste sous les 3555 points, avec une alternance de vert et de rouge depuis 4 semaines.
Une nouvelle semaine haussière de même amplitude serait un bon signe, mais on serait seulement au contact des Ma20, Ma50 hebdo et du haut d'un canal baissier, tout ça vers les 3715 points. C'est seulement après que l'on parlera de changement de tendance moyen-long terme.
3715, cela serait la deuxième épaule d'un possible ETE que je signal depuis plusieurs semaines, il y aura une grosse pression vendeuse sur ce niveau.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3489 points (comme la semaine passé), on clôture au-dessus, c'est haussier. Si l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3635 puis 3716, par contre si on passe en dessous des 3489, on jouera des objectifs baissiers à 3408 puis 3262 points.
La note du tableau passe de 60/100 à 75/100, la tendance devient haussière.
Statistiques pour cette séance, Vendredi
10h30: Production industrielle en Grande Bretagne: prévu à 0,50% publié à -0,40%
14h30: Principales ventes de détails US: prévu à 0,10% publié à -1,10%
14h30: Ventes de détails US: prévu à 0,30% publié à -1,20%
15h55: Indices du Michigan: prévu à 74,80 publié à 75,50
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
Ma50 à 3712
à 1 mois
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 75/100 (
