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Archives des analyses techniques du CAC 40

 

 

------------------ Du 8 au 12 Août 2011 ------------------

 

 

Jeudi 11 Août 2011

Clôture: +2,89% à 3089 points

marteau et divergence haussière

 

Nouvelle séance de folie boursière: CAC +2,89%

Ouverture en hausse par un gap de +3,2% , puis forte chute sous les 3000 points, de -6,7%, pour atteindre les 2891 points, sous le S2 hebdomadaire (2902 points). Il n'est alors que 14h, à mi-séance.

Ensuite, très fort rebond de 2891 à 3089 points, soit +6,8%. On clôture au même niveau que l'ouverture, avec une apné sous les 3000 points, qui semble être un niveau difficile à garder comme résistance à la clôture, on voit que les attaques sous ce niveau lors des 3 dernières séances, se sont conclus par 3 échecs des baissiers.

Cette séance nous donne une configuration en marteau , couplé avec un W sur le rsi14 en divergence haussière, tout ça après qu'un objectif hebdomadaire soit touché (support vert foncé venant de ce graph hebdo) , il est très probable qu'un rebond technique intervienne dans les prochaines séances. Je vise 3225 pour vendredi et 3260 pour la semaine prochaine, mais on reste très très prudent, car nous sommes clairement en tendance baissière moyen-terme et que l'on sera sortit de ce guepier seulement au-dessus des 3500 points.

Haussier pour les 2 ou 3 prochaines séances, on analysera ensuite la force de frappe des baissiers.

L'action Bouygues lance un signal d'achat valide, je surveillais cette valeur depuis un moment pour un achat long terme, je vais commencer à passer à l'achat demain. STM et Véolia sont déjà en portefeuille, en plus-value sur Véolia car acheté recemment, en forte baisse sur STM car acheté il y a plusieurs semaines.

La note Lobourse du CAC40 est à 97/100 , cela signifie que le potentiel baissier est très limité, même pour du moyen long terme. Lors de ces 5 dernières années, nous avons vu seulement 3 fois cette configuration, janvier 2008, juillet 2008 et octobre 2008 avec la faillite de Lehman brother où la note Lobourse avez explosé le compteur avec un plus haut très extrême à 113/100.

La volatilité est extrême, il suffit de voir les supports et résistance du point pivot journalier pour demain qui est à 3027 points. C'est haussier, si l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussier à 3163 puis 3237, par contre dès que l'on passe sous les 3027, on jouera des objectifs baissiers à 2953 puis 2817 points.

Avant l'ouverture, à 7h30, 1ère estimation du PIB français pour le 2nd trimestre: prévu à 0,30% après 0,90%, puis à 11h00: Production industrielle en Europe: prévu à 0,10% après 0,10%.

14h30: Ventes de détails aux US et à 15h55: Michigan Sentiment: prévu à 63 après 63,70.

 

La note du tableau est à 15/100, la tendance est extrêmement baissière, en zone de krach, grande prudence.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
   

Statistiques pour
cette séance, Vendredi

07h30: 1ère estimation du PIB français pour le 2nd trimestre: prévu à 0,30% après 0,90%
11h00: Production industrielle en Europe: prévu à 0,10% après 0,10%
14h30: Ventes de détails aux US: prévu à 0,50% après 0,10%
14h30: Ventes principales de détails aux US: prévu à 0,20% après 0%
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 63 après 63,70
   
Analyses techniques

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Aucune baisse
valeurs en baisse
Bouygues hausse (91/100), Publicis hausse (88/100) , STM hausse (85/100) et Véolia hausse (89/100)
valeurs en hausse

 
Points pivots pour Vendredi
Pivot - tendance
S1
S2
R1
R2
Supports et résistances
3027 hausse
2953 (-4,40%)
2817 (-8,81%)
3163 (+2,40%)
3237 (+4,79%)
 
Autres supports et résistances à surveiller
Prochain support à 3180 points
Resistance à surveiller 4080/4100 points

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754
Moyennes mobiles
Ma20 à 3537 baisse
Ma50 à 3733 baisse
Ma20 < Ma50: tendance baisse
3406 points, les cours sont en dessous: tendance: baisse
3775 points, les cours sont en dessous: tendance: baisse
Sens du MACD
La MACD baisse: baisse

Validation du principal signal de vente

Note 1 mois < 6 mois : tendance baisse
Note Lobourse
à 1 mois
97

Note stagne, la tendance est neutre

Note Lobourse
à 6 mois
73

Note monte, la tendance est baisse



Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 15/100 ( baisse sous 50/100 et hausse au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")

 

 

 

 

Vendredi 12 Août 2011

Clôture: +4,02% à 3213 points

retour sous le bas du canal baissier

 

Hausse technique, malgrè les mauvaises stats: CAC +4,02%

Rebond technique des marchés, la CAC valide la divergence haussière évoqué hier, mais la résistance à 3225 n'a pas été touché, possible retour à la baisse si la hausse ne parvient pas à casser cette résistance, renforcé par un possible pull-back baissier sur le RSI14.

Justement, cet indicateur est sortit de sa zone de sur-vente, laissant de nouveau de la place à la baisse, mais je pense que la divergence actuelle sera suffisante pour un rebond de plus grande ampleure, je reste haussier à court-terme, mais très prudent, car toujours en zone de krach et toujours sous les 3500 points.

A la hausse, les baissiers auront une zone 3225/3260 pour reprendre des forces, cela risque de batailler, car au-dessus des 3260, je considère que l'on sera sortit de la zone de krach.

Avant l'ouverture, le PIB français pour le second trimestre a été publié à 0% (attendu à 0,30%) et la production industrielle européenne a été publié à -0,70% (attendus à +0,10%), cela a donné une baisse sur les 3000 points sur le CAC et un nouveau rebond sur ce support psychologique d'importance. La séance a ensuite été haussière, avec un plus haut à 3216 points, soit +7,2% depuis le test des 3000 du matin et +11% depuis les plus bas touché hier. Un très mauvais chiffre US est venu jouer les troubles fêtes à 15h55, le Michigan attendus à 63 a été publié à seulement 54,90 ,mais cette mauvaise stat à rendu l'espoir, en toute fin de séance, à une possible annonce de QE3 ce week-end par la FED, pour soutenir la croissance US dans ces prochains mois et éviter une récession.

Il faudra bien l'annonce d'un QE3 ce week-end pour passer la résistance des 3225 points et ouvrir les 3500.

Point pivot journalier pour demain à 3149 points. C'est haussier, si l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussier à 3281 puis 3348, par contre dès que l'on passe sous les 3149, on jouera des objectifs baissiers à 3082 puis 2950 points.

La MACD monte enfin, 1er changement de sens depuis fin juillet: quelques indicateurs commencent a se retourner, mais on reste prudent, le W sur le RSI n'est peut-être qu'un leure avant un W plus grand après un retour à la baisse.

L'interdiction de jouer la baisse sur le secteur bancaire a stoppé toute spéculation sur ce secteur, qui est en très légère hausse malgrè les +4% du CAC40, je pense qu'il n'est pas très judicieux de mettre les spéculateurs endehors de ces actions, surtout au plus bas des marchés.

 

En hebdomadaire:

marteau en hebdo

 

Marteau de fin de baisse pour cette semaine, avec un RSI qui est entré en zone de sur-vente: jouer la baisse moyen terme devient maintenant risqué, je passe mon avis de baisse (baissier) à neutre pour le moyen terme et reste haussier à court-terme après la séance de jeudi soir.

On clôture la semaine à -1,97% avec un plus bas à -11,8% , et sur deux semaines, ce plus bas donnait une baisse de 21%.

Cela passera haussier à moyen-terme au-dessus des 3330 points, avec une configuration en étoile du matin et un objectif à 3600 points.

La Ma20 hebdo croise à la baisse la Ma50 hebdo, les marchés ont quelques semaines pour sauver la tendance neutre long-terme, et revenir au-dessus des 3500/3600 points, sans quoi, le CAC passera en tendance baissière long terme.

Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3146 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3401 puis 3588, par contre si on passe en dessous des 3146, on jouera des objectifs baissiers à 2959 puis 2704 points.

 

La note du tableau passe de 15/100 à 50/100, la tendance devient neutre et passera haussière si la hausse se poursuit lundi 15 août.

Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
   

Statistiques pour
cette séance, Vendredi

07h30: 1ère estimation du PIB français pour le 2nd trimestre: prévu à 0,30% publié à 0%
11h00: Production industrielle en Europe: prévu à 0,10% publié à -0,70%
14h30: Ventes de détails aux US: prévu à 0,50% publié à 0,50%
14h30: Ventes principales de détails aux US: prévu à 0,20% publié à 0,50%
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 63 publié à 54,90
   
Analyses techniques

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

   
Aucune baisse
valeurs en baisse
Alstom hausse (94/100), Axa hausse (88/100), BNP hausse (96/100), Carrefour hausse (81/100) , GDF hausse (81/100), Michelin hausse (95/100), Natixis hausse (74/100), Saint Gobain hausse (93/100), Schneider hausse (90/100), Vinci hausse (93/100) et Vivendi hausse (83/100)
valeurs en hausse

 
Points pivots pour Lundi
Pivot - tendance
S1
S2
R1
R2
Supports et résistances
3149 hausse
3082 (-4,11%)
2950 (-8,21%)
3281 (+2,08%)
3348 (+4,17%)
 
Autres supports et résistances à surveiller
Prochain support à 3180 points
Resistance à surveiller 4080/4100 points

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754
Moyennes mobiles
Ma20 à 3512 baisse
Ma50 à 3719 baisse
Ma20 < Ma50: tendance baisse
3146 points, les cours sont au-dessus: tendance: hausse
3775 points, les cours sont en dessous: tendance: baisse
Sens du MACD
La MACD monte: haussehausse changement de sens

Validation du principal signal de vente

Note 1 mois < 6 mois : tendance baisse
Note Lobourse
à 1 mois
95

Note baisse, la tendance devient hausse

Note Lobourse
à 6 mois
74,7

Note monte, la tendance est baisse



Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 50/100 ( baisse sous 50/100 et hausse au-dessus des 50/100 ) (10 points par flèche verte et 5 points par "neutre")