Lundi 8 Juin 2015

Clôture: -1,28% à 4857 points

Fin de la zone intermédiaire: ATTENTION à la cassure des 4850 points: CAC40 à -1,28%.

Les déclarations, de ce week-end, du gouvernement Grec, inquiètent les investisseurs et fait de nouveau baisser le CAC40. La zone intermédiaire turquoise est travaillée, mais nous sommes déjà sur sa borne basse.

Très grosse prudence, car sous les 4850 points, la baisse pourrait grandement s'accélérer.

C'est une première clôture sous les 4900 depuis début Mars, le RSI journalier tombe à 35 et en hebdomadaire, on ouvre les 4600 points. C'est donc baissier tant que l'on reste sous les 4930 points.

Si on passe sous les 4850, les objectifs à la baisse sont assez flous, car cela se fera en mode "krach" avec les ventes paniques de tous ceux qui ont achetés au-dessus des 4800 points durant les 3 derniers mois. 4700 points pourrait être visé très vite si on casse les 4850 demain.

Les bornes basses des bollingers à 7,20 et 50 jours étant atteintes, on surveille la borne basse de la Bollinger à 100 jours, qui monte rapidement et qui devrait proposer un rebond après son contact. Elle est actuellement à 4509 points, elle monte de 30 points par jour.

Pour rappel, ce que j'ai écrit lors de ma dernière analyse mensuelle: "Je n’ai pas tracé l'oblique qui passe par les sommets 2010,2011 et 2014, mais le niveau reste important pour un repli sans casser la tendance haussière. Ce niveau se situera en Juin à 4760 points, à garder en mémoire pour un possible plus bas en juin."

Encore 3 semaines pour trouver une solution en Grèce, la volatilité va être de plus en plus importante. On garde des BX4 et des liquidités.

Signal d'achat sur les valeurs moyennes: Beneteau, Casino et Rallye

Tableau des dividendes avec correspondance en points de CAC et en % sur le BX4.

La note du tableau passe de -5/100 à -10/100, la tendance est en emballement baissier pour le court-terme. à 0/100 la tendance est très baissière pour le moyen-terme. à 40/100, la tendance devient neutre/baissière pour le long terme.

Pour cette
séance: Lundi

08h00: Production industrielle mensuel en Allemagne: prévu à 0,5% publiè à 0,9%
14h30: Balance commerciale en Allemagne: prévu à 19,4 publiè à 22,3 milliards d'euros
14h30: Taux de chômage aux US : prévu à 5,4% publiè à 5,5%

Pour la prochaine
séance: Mardi

11h00: PIB du T1 2015 en zone Euro: prévu à 0,40% après 0,40%

Mardi 9 Juin 2015

Clôture: -0,15% à 4850 points

Nouveau plus bas, puis retour sur le support à 4850 points: possible fin de baisse: CAC40 à -0,15%.

Rebond technique après un nouveau plus bas (très proche du S2 hebdo), c'est une bougie de fin de baisse, en marteau doji. Ce nouveau point bas a créé un grand canal baissier, avec une parallèle de la droite passant sur les 2 sommets d’Avril et Mai dernier.

J'ai vendu des BX4 à 4800 points. Il m'en reste encore, mais je devrais bientôt en vendre plus, car la stratégie 4h est sur le point de lancer son 1er signal d'achat. Une clôture à 21h, au-dessus des 4870, pourrait lancer ce signal, sinon, on attendra demain à 9h ou à 13h.

Les 4850 points sont sauvés à la clôture, cela montre tout de même que les acheteurs n'ont pas complétement désertés les marchés. Pour le moment, le CAC est bloqué entre le S1 hebdo à 4847 et le S1 mensuel, situé à 4857 points.

Signal de vente sur les valeurs moyennes: Biomerieux et Stallergenes.

Analyses techniques des actions Total et Safran

Tableau des dividendes avec correspondance en points de CAC et en % sur le BX4.

La note du tableau passe de -10/100 à 5/100, la tendance reste très baissière pour le court-terme. à 0/100 la tendance est très baissière pour le moyen-terme. à 40/100, la tendance devient neutre/baissière pour le long terme.

Pour cette
séance: Mardi

11h00: PIB du T1 2015 en zone Euro: prévu à 0,40% publié à 0,40%

Pour la prochaine
séance: Mercredi

08h45: Production industrielle mensuel en France: prévu à 0,40% après -0,30%

Mercredi 10 Juin 2015

Clôture: +1,75% à 4934 points

Violent rebond et test de la Ma100 à 4950 points: CAC40 à +1,75%.

On a commencé par le lamentable chiffre de la production industrielle Française, prévu à +0,40% et publié à -0,90%. Comme le mois dernier, les analystes attendent une bonne progression et on a un chiffre très négatif. Impossible de créer des emplois tant que la production industrielle baisse et actuellement, elle ne baisse pas, elle s'effondre.

Les baissiers avaient atteint des objectifs important hier, les acheteurs ont donc commencés par une tentative de rebond qui a atteint les 4880 points. A ce moment, la stratégie 4h nous a signalé que c'était un bon moment pour acheter le CAC40, avec un objectif à 5300 points. J'ai acheté des LVC pour jouer la hausse à 4880, puis j'ai vendu des BX4 à 4905 points (il m'en reste encore un peu). Cette stratégie joue la hausse et elle à 100/100 de réussite, donc je l'a suit à ma façon. Les 5300 ne sont peut-être pas pour tout de suite, je reste prudent sous les 4950, mais ce niveau des 4880 est un bon premier niveau pour commencer à se retourner à la hausse.

Après le passage des 4900 points, une rumeur est arrivée comme quoi l'Allemagne serait prête à faire un compromis pour la Grèce, en acceptant le déblocage de l'aide. Pour ce faire, la Grèce devra se plier à réformes souhaitées par les créanciers, par paliers. Les marchés applaudissent sans savoir réellement de quoi on parle, on se rappelle que la dernière fois, cela avait donné un échec et un retour violent à la baisse.

La Ma7 tombe à 4941. On la surveillera jeudi, car au-dessus, on sera plutôt du coté haussier, pour une sortie par le haut du canal baissier. Le plus haut à 4956 points et un test de la Ma100. Le CAC reste dans un petit canal baissier, il faut transformer c'est essai par une nouvelle hausse demain, car pour le moment, rien n'est acquis.

Signal d'achat sur les valeurs moyennes: Klepierre, Maurel, Onxeo, TF1 et Vicat.

Analyses des indices US

La note du tableau passe de 5/100 à 30/100, la tendance reste baissière pour le court-terme. à 10/100 la tendance est baissière pour le moyen-terme. à 40/100, la tendance devient neutre/baissière pour le long terme.

Pour cette
séance: Mercredi

08h45: Production industrielle mensuel en France: prévu à 0,40% publié à -0,90%

Pour la prochaine
séance: Jeudi

08h45: Inflation annuelle en France: prévu à 0,30% après 0,10%
14h30: Ventes au détail principales mensuel au US: prévu à 0,70% après 0,10%
14h30: Ventes au détail mensuel au US: prévu à 1,10% après 0%
14h30: Inscriptions hebdomadaires au chômage US: prévu à 277 000 après 276 000

Jeudi 11 Juin 2015

Clôture: +0,74% à 4971 points

Cassure par le haut du canal baissier, ce mouvement baissier est finie: CAC40 à +0,74%.

Poursuite de la hausse, cassure par le haut du canal baissier rouge foncé et franchissement de la Ma100. Les acheteurs ont dépassés les 5000 points et ceux sont rapprochés d'un test de la Ma20.

Mais les marchés se sont violemment retournés en fin d'après-midi de 5020 à 4960 points, après des déclarations du FMI qui a claqué la porte des négociations, ne voyant pas ce qu'ils pourraient lâcher de plus à la Grèce.

Au milieu du grand canal baissier rouge clair, c'est neutre entre la Ma100 et la Ma20, donc une clôture en dehors nous donnera le sens à suivre. Au-dessus, nous avons une zone interdite rouge, je pense qu'il sera difficile d'y rentrer sans une réelle avancée sur le dossier Grec. En dessous, on peut revenir sur les 4900 points pour un pull-back haussier et ainsi valider la sortie haussière. Sous les 4900, le rebond sera invalidé et on visera de nouveaux plus bas.

Le pivot hebdo est dépassé à la clôture (4967 points) et le pivot mensuel à 5025 points a été effleuré au plus haut de la séance: cet indicateur reste baissier.

En hebdo, nous avons la Ma7 à 5024 et la Ma20 à 5088 points, si on clôture au-dessus vendredi, on ouvre une hausse vers les 5120 (en haut de la zone rouge journalière) pour la semaine prochaine. Support hebdo à 4935, on restera dans le rebond si on tient ce niveau vendredi à la clôture.

Signal d'achat sur les valeurs Orange (objectif à 15 euros, soit un potentiel de +7%) et Publicis (objectif à 73,2 euros, soit un potentiel de +4,60%)

Signal d'achat sur les valeurs moyennes: EOS imaging et Icade.

La note du tableau passe de 30/100 à 40/100, la tendance passe neutre/baissière pour le court-terme. à 20/100 la tendance est baissière pour le moyen-terme. à 60/100, la tendance devient neutre/haussière pour le long terme.

Pour cette
séance: Jeudi

08h45: Inflation annuelle en France: prévu à 0,30% publié à 0,30%
14h30: Ventes au détail principales mensuel au US: prévu à 0,70% publié à 1%
14h30: Ventes au détail mensuel au US: prévu à 1,10% publié à 1,20%
14h30: Inscriptions hebdomadaires au chômage US: prévu à 277 000 publié à 279 000

Pour la prochaine
séance: Vendredi

11h00: Production industrielle mensuel en zone Euro: prévu à 0,30% après -0,30%
14h30: Prix à la production mensuel au US: prévu à 0,40% après -0,40%
16h00: Indice Michigan Sentiment: prévu à 91,5 après 90,6

Vendredi 12 Juin 2015

Clôture: -1,41% à 4901 points

Clôture à 4900 points, prêt pour une explosion haussière: CAC40 à -1,41%.

Repli important pour cette séance avant le week-end, les investisseurs sont toujours très attentifs à ce qui se passe avec la Grèce.

La zone Euro a annoncé qu'elle avait étudié hier la question d'une possible faillite de la Grèce avant le 18 juin prochain, si le gouvernement Grec ne fait pas d'avancée significative avant cette date. Cela a fait plonger le CAC jusqu’au 4860 points. Puis on a appris juste avant la clôture, que la Grèce avait renvoyé une nouvelle proposition pour un accord, le CAC est alors remonté de 4860 à 4900 points.

C'est la première fois que l'Europe indique officiellement qu'elle réfléchit au scénario d'une faillite sous contrôle de la Grèce, elle met la pression alors que le gouvernement Grec a peut-être été au bout de ce qu'il pouvait faire dans les négociations, un accord reste possible avant jeudi prochain.

Graphiquement, le retour sur les 4900 peut donner un pull-back haussier avec une explosion haussière, alors que sous les 4860, on réintègre la baisse. Tout est envisageable et dépend de ce qui va se passer avec la Grèce. La société de gestion CPR Asset management, annonce qu'il y a actuellement 40% de probabilité que la Grèce fasse un défaut de paiement.

J'ai acheté des LVC sous les 4900 points, pour jouer la hausse et suivre la stratégie 4h.

Avant jeudi, suivant ce qui se passe politiquement avec la Grèce, on visera soit 4760, soit 5025-5115.

En Hebdomadaire:

Semaine d'incertitude avec un test du bas du canal baissier, en doji quasi parfait, tout est possible: CAC sur la semaine: -0,40%.

Cela reste baissier dans le canal rouge, mais la semaine qui vient de se finir, pourrait donner un signal pour un retour sur le haut du canal, à 5125 points. La Ma20 hebdo, à 4990, sera en résistance, au-dessus, on visera les 5125 points.

Mais prudence, cette semaine sera sûrement la semaine où la Grèce annoncera une faillite ou un accord, donc on restera prudent sous les 4900 points, avec les 4755 en support et même les 4580 en cas de catastrophe.

Le RSI est encore au-dessus des 50, les acheteurs peuvent encore proposer un rebond.

Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 4902 points, on clôture très légèrement en dessous, c'est baissier. Si on reste en dessous, on jouera des objectifs baissiers à 4782 puis 4664 points, par contre si on casse les 4902, on jouera des objectifs haussiers à 5020 puis 5140 points.

La note du tableau passe de 40/100 à -5/100, la tendance passe en emballement baissier pour le court-terme. à 10/100 la tendance est baissière pour le moyen-terme. à 60/100, la tendance devient neutre/baissière pour le long terme.

Pour cette
séance: Vendredi

11h00: Production industrielle mensuel en zone Euro: prévu à 0,30% publié à 0,10%
14h30: Prix à la production mensuel au US: prévu à 0,40% publié à 0,50%
16h00: Indice Michigan Sentiment: prévu à 91,5 publié à 94,6