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Défiscalisation


Portefeuille "Stratégie"


 

Cette gestion de portefeuille est basé sur deux principes: l'achat et la vente en plusieurs fois et la détection de signaux par l'indicateur Divergence rsi (5 30 70 20) proposé par le logiciel Prorealtime.

Les achats se ferons par un maximum de 3 achats successifs (4 dans de très rare cas), le capital dédié à cette stratégie devra être divisé en 12 pour pouvoir jouer à peu près tous les signaux. Dans la gestion suivis ici, le capital est de 10 000 euros, donc chaque ordre sera de 830 euros.

La perte maiximum sur les 10 000 euros sera de 1 500 euros (soit -15%), mais c'est une stratégie prudente qui devrais nous laisser le temps de voir venir si elle ne fonctionne pas.

Le but est comme toute gestion de portefeuille d'action, faire mieux que la performance du CAC40, mais je pense pouvoir faire beaucoup mieux.

La stratégie est de commencer à acheter une première ligne après le deuxième signal d'achat. ces signaux sont visibles et valides après la clôture donc on placera un ordre d'achat pour l'ouverture du lendemain, il n'est donc pas obligatoire de suivre les marchés pendant la séance, mais une vérification des signaux quotidienne, après la clôture, sera nécessaire. Pour la VAD, on commencera à vendre une première ligne après le troisième signal de vente pour limiter le risque.

Le suivis de ce portefeuille sera divisé en deux, un coté pour le suivis des signaux d'achat et un coté pour le suivis des signaux de VAD (vente à découvert par le biais du SRD), il est aussi possible au plus actif en bourse de suivre le portefeuille avec des CFD.

Ce qui ne veulent pas jouer avec la vente à découvert suivrons que le coté "Achat", les autres pourrons suivre les deux parties du portefeuille "Stratégie"

Les conditions pour lancer un achat le lendemain sont:

- Barre verte de l'indicateur Divergence rsi (5 30 70 20)
- Au moins le deuxième signal d'achat lancé.

Les conditions pour lancer une vade le lendemain sont:

- Barre rouge de l'indicateur Divergence rsi (5 30 70 20)
- Au moins le troisième signal de vente lancé.


Suivis de la stratégie sur le forum

Mise à jour: 30/07/11

 

Portefeuille pour les achats:

2,5 euros par ordre de moins de 1000 euros pour les frais (tarif Binck):

lien vers la dernière analyse technique
date de l'achat
Nombre d'actions
cours d'achat
Somme investis
Frais
date de vente
cours de vente
Perf net
                 
Natixis
22/12/10
237
3,61 euros
855
5 euros
26/01/01
3,90
+8% brut soit +63,73€ net
Alcatel
29/12/10
386
2,21 euros
853
5 euros
11/01/01
2,27
+2,7% brut soit +18,16€ net
EDF
13/01/11
28
30,76 euros
861
5 euros
Div de 0,58€
En cours
EDF
10/02/11
28
31,13 euros
871
5 euros
Div de 0,58€
En cours
Aleht
15/02/11
405
2,13 euros
871
5 euros
28/02/01
2,28
+7% brut soit +57€ net
Aleht
16/02/11
405
2,15 euros
870
5 euros
28/02/01
2,28
+6% brut soit +48,90€ net
EDF
10/02/11
28
31,27 euros
871
5 euros
Div de 0,58€
En cours
EDF
22/03/11
30
28,43 euros
853
5 euros
Div de 0,58€
En cours
EDF
22/03/11
30
27,77 euros
833
5 euros
Div de 0,58€
En cours
STM
14/04/11
103
8,28 euros
852
5 euros
11/07/11
6,82
-17,6% brut soit -155€ net
STM
18/04/11
103
8,24 euros
848
5 euros
En cours
GDF-Suez
18/04/11
31
27,11 euros
840
5 euros
Div de 0,67€
En cours
STM
04/05/11
103
7,99 euros
822
5 euros
En cours
GDF-Suez
11/05/11
31
26,45 euros
820
5 euros
En cours
Lafarge
11/05/11
19
46 euros
874
5 euros
20/05/11
48,45
+5,32% brut soit +41,55€ net
GDF-Suez
17/05/11
31
25,785 euros
800
5 euros
En cours
Natixis
19/05/11
230
3,81 euros
876
5 euros
Div de 0,23€
En cours
GDF-Suez
25/05/11
31
25,52 euros
791
5 euros
En cours
Total
30/05/11
22
39,53 euros
869
5 euros
11/07/11
39,63
+0,25% brut soit -2,80€ net
Alcatel
06/06/11
225
3,84 euros
864
5 euros
11/07/11
4,06
+5,73% brut soit +44,5€ net
GDF-Suez
10/06/11
31
24,68 euros
765
5 euros
En cours
Natixis
10/06/11
230
3,53 euros
771
5 euros
Div de 0,23€
En cours
Total
10/06/11
22
38,56 euros
848
5 euros
En cours
STM
14/06/11
122
7,14 euros
871
5 euros
En cours
Alcatel
15/06/11
225
3,71 euros
834
5 euros
En cours
GDF-Suez
15/06/11
31
24,24 euros
751
5 euros
En cours
Vivendi
15/06/11
47
18,65 euros
876
5 euros
En cours
Vivendi
17/06/11
47
18,31 euros
860
5 euros
En cours
EDF
20/06/11
30
25,83 euros
775
5 euros
En cours
France Télécom
20/06/11
60
14,27 euros
856
5 euros
En cours
France Télécom
28/06/11
60
14,26 euros
856
5 euros
En cours
Lafarge
29/06/11
21
42,22 euros
886
5 euros
En cours
Natixis
13/07/11
230
3,30 euros
759
5 euros
 
En cours
STM
14/07/11
122
6,51 euros
794
5 euros
En cours
Bouygues
20/07/11
31
26,84 euros
832
5 euros
En cours
                 
                 
                 
En cours: en cours
 
Perf CAC40: -0,08%
Perfs net soldés: +2,73%
115 euros
 

Signal de vente sur EDF, je vendrai une ligne à l'ouverture de mardi 26, il m'en restera 5.

Signal de vente sur France Télécom, je vendrai une ligne à l'ouverture de mardi 26, il m'en restera 1.

Nouveau signal de baisse sur EDF, je vendrai une ligne à l'ouverture de jeudi 28, il m'en restera 4.

 

Signal d'achat sur Saint Gobain, achat d'une ligne de 22 actions lundi à l'ouverture.


 

 

 

Portefeuille pour les ventes à découvert:

5 euros par ordre de moins de 1000 euros pour les frais SRD, 10 euros pour proroger les positions SRD au mois suivant (2 lignes d'une même action compte pour une position) et 0,02% par jour et par position (tarif Binck):

lien vers la dernière analyse technique
date de la VAD
Nombre d'actions
cours de la VAD
Somme investis
Frais
date de vente
cours de rachat
Perf net
                 
16/12/10
40
20,70 euros
828
20 + (0,175 x nbre de j)
28/02/11
20,41
+1,42% brut soit -21,17€ net
20/12/10
31
27,37 euros
848
20 + (0,175 x nbre de j)
15/04/11
27,13
+0,87% brut soit -33,56€ net
20/12/10
18
46,98 euros
845
20 + (0,175 x nbre de j)
03/02/11
43,75
+6,9% brut soit +26,84€ net
Saint Gobain
23/12/10
22
39,59 euros
871
20 + (0,175 x nbre de j)
25/05/11
43,75
-9,5% brut soit -138€ net
23/12/10
31
28,20 euros
874
10 + (0,175 x nbre de j)
11/04/11
27,27
+3,4% brut soit +11€ net
24/12/10
40
20,90 euros
836
10 + (0,175 x nbre de j)
28/02/11
20,41
+2,4% brut soit -11,77€ net
24/12/10
31
28 euros
868
20 + (0,175 x nbre de j)
11/04/11
27,27
+2,7% brut soit -5€ net
31/12/10
21
41 euros
861
10 + (0,175 x nbre de j)
14/04/11
43,02
-4,9% brut soit -66,4€ net
05/01/11
21
41,31 euros
867
20 + (0,175 x nbre de j)
19/05/11
43,57
-5,5% brut soit -87€ net
06/01/11
21
40,90 euros
859
15 + (0,175 x nbre de j)
19/05/11
43,57
-6,5% brut soit -84€ net
06/01/11
18
47,59 euros
856
20 + (0,175 x nbre de j)
22/02/11
45,72
+4,1% brut soit +5,60€ net
Saint Gobain
18/01/11
22
42,30 euros
930
20 + (0,175 x nbre de j)
25/05/11
43,75
-3,3% brut soit -73 € net
18/01/11
21
41,48 euros
871
20 + (0,175 x nbre de j)
   
En cours
Total
19/01/11
20
42,59 euros
851
10 + (0,175 x nbre de j)
14/04/11
41,93
+1,57% brut soit -12,55€ net
Saint Gobain
20/01/11
22
41,33 euros
909
20 + (0,175 x nbre de j)
10/06/11
43,72
-5,8% brut soit -96 € net
Total
20/01/11
20
42,35 euros
847
20 + (0,175 x nbre de j)
06/05/11
40,95
+3,3% brut soit 4,6 € net
20/01/11
40
21,45 euros
858
20 + (0,175 x nbre de j)
14/02/18
20,85
+2,9% brut soit -0,375€ net
26/01/11
31
29,67 euros
919
10 + (0,175 x nbre de j)
04/03/11
27,97
+6,2% brut soit 38,7 € net
Total
26/01/11
20
42,80 euros
856
20 + (0,175 x nbre de j)
06/05/11
40,95
+4,32% brut soit 14 € net
Saint Gobain
28/01/11
22
42,57 euros
936
20 + (0,175 x nbre de j)
10/06/11
43,72
-8,8% brut soit -124 € net
Axa
03/02/11
57
15,53 euros
885
20 + (0,175 x nbre de j)
19/05/11
14,67
+5,53% brut soit 15 € net
Axa
10/02/11
57
15,81 euros
901
10 + (0,175 x nbre de j)
19/05/11
14,67
+7,2% brut soit 42 € net
17/02/11
21
43,95 euros
923
20 + (0,175 x nbre de j)
   
En cours
BNP
18/02/11
15
58,19 euros
872
10 + (0,175 x nbre de j)
22/02/11
55,30
+5,2% brut soit 32,65 € net
21/02/11
386
3,64 euros
1405
10 + (0,175 x nbre de j)
22/02/11
3,44
+5,8% brut soit 67 € net
21/02/11
31
29,70 euros
920
10 + (0,175 x nbre de j)
04/03/11
27,97
+6,2% brut soit 44,4 € net
25/02/11
237
4,28 euros
1014
10 + (0,175 x nbre de j)
16/03/11
3,88
+10,3% brut soit 81,65 € net
09/03/11
220
3,81 euros
838
20 + (0,175 x nbre de j)
25/05/11
3,89
-2% brut soit -52 € net
Saint Gobain
01/03/11
22
43,50 euros
957
15 + (0,175 x nbre de j)
17/06/11
41,19
+2,7% brut soit -8 € net
05/04/11
220
4,10 euros
902
10 + (0,175 x nbre de j)
25/05/11
3,89
+7% brut soit 26,50 € net
Axa
05/04/11
57
15,11 euros
861
20 + (0,175 x nbre de j)
   
En cours
Total
07/04/11
20
43,03 euros
860
15 + (0,175 x nbre de j)
19/05/11
41,09
+4,5% brut soit 16,80 € net
Saint Gobain
28/04/11
22
47,50 euros
1045
15 + (0,175 x nbre de j)
17/06/11
41,19
+10,9% brut soit 85,4 € net
02/05/11
220
4,43 euros
974
10 + (0,175 x nbre de j)
23/05/11
4,04
+9,6% brut soit 72,10 € net
Total
03/05/11
20
43 euros
860
15 + (0,175 x nbre de j)
19/05/11
41,09
+4,44% brut soit 20,20 € net
03/05/11
21
44,80 euros
940
15 + (0,175 x nbre de j)
   
En cours
Axa
05/05/11
57
14,98 euros
853
20 + (0,175 x nbre de j)
   
En cours
                 
En cours: en cours
 
Perf CAC40: -0,08%
Perfs net soldés: -2,08%
-208 euros
 
Rachat de toutes les positions en VAD le lundi 1er août.