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Taux à 10 ans:

Grèce - Portugal - Espagne - Italie - Grande-Bretagne - France -US - Allemagne - Japon

 

Forum CAC40 - Intra-CAC40

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Mon avis depuis le 21/01/15:

Court-terme: hausse au-dessus des 4470
Moyen-terme: hausse au-dessus des 4400
Long-terme: hausse au-dessus des 4200

-----------------------------------

Stratègie 4h sans position: niveau neutre à 4255 points.


Pivot
S1
S2
R1
R2
Tendance
Hebdomadaire
4560
4447
4254
4753
4866
hausse
Mensuel pour Janvier
4208
3989
3707
4490
4709
hausse
Annuel pour 2015
4219
3841
3410
4650
5028
hausse
 
 

Vendredi 23 Janvier 2015

Clôture: +1,93% à 4640 points

   
 

 

4600 points depasse

 

gap et au-dessus des 4600

 

 
 

L'effondrement de l'euro se poursuit, le CAC40 s'enflamme: CAC40 à +1,93%.

+12% sur le CAC40 en 7 séances et +8,6% depuis le début de l'année avec un Euro en chute libre a -6% sur 2015 et -17% sur 1 an. Le CAC est au plus haut depuis 2008.

L'euro perd beaucoup de valeur par rapport au dollar depuis plusieurs mois (de 1,39$ à 1,12$). Cela a commencé au début de l'arrêt progressif du QE aux Etats-Unis et cela s'est accéléré depuis l'annonce de la banque centrale suisse de ne plus soutenir l'Euro, pour finir en début de krach avec l'annonce hier de la BCE de mettre en place un QE en zone Euro.

Les entreprises du CAC40 étant coté en euro, leur valeur en euro a suivi, inversement, la baisse de la monnaie. Le gap baissier de ce matin sur l'euro/dollar a créé un gap haussier sur le CAC40, qui a sauté sa résistance à 4600 points. Plus haut à 4673 points, très proche des 4681 évoqué dans mon analyse annuelle.

C'est le flou total, les grandes manoeuvres se poursuivent et le système économique mondial semble tiraillé dans tous les sens. Avec un pétrole coincé sous les 50$, la valeur de l'euro qui se rapproche du $, les élections en Grèce, la Chine qui met en garde la zone Euro et l'Allemagne furieuse de la décision de la BCE, très difficile de prédire une tendance. Tant que l'euro n'aura pas trouvé son point bas, le CAC40 continuera de monter.

Je vois un objectif à 1,05$ pour l'euro, cela ferais 6% de baisse, donc 6% de hausse pour le CAC40, soit un objectif vers 4930 points, mais tout cela reste trop flou.

Le RSI passe en sur-achat, ce n'est donc de toute façon plus le moment d'acheter, on attendra un repli pour y voir plus clair.

J'ai acheté de nouveaux des BX4 à 4660 point pour jouer un repli, mais ma position baissière est de plus en plus lourde à porter, mon portefeuille passe de 65% à 55% pour la hausse, donc neutre, mais les valeurs moyennes que j'ai en portefeuille ne suivent plus la hausse du CAC40. Puis les -5% de l'action Arcelor ne m'aide pas.

Je replace ma phrase d'hier, pour bien voir les enjeux:

La Ma50 passe pardessus la Ma100, ce signal était baissier depuis le 6 Août 2014. Si cette hausse se confirme et que l'on dépasse les 4600 points, alors une nouvelle tendance haussière se mettra en place avec des objectifs au-dessus des 5000 points.

Au-dessus des 4580/4600, il est possible que cela reste haussier moyen terme, avec une résistance à 4681 points, puis un objectif pour un plus haut annuel entre 5000 et 5400 points.

 

 

 
 

 

En Hebdomadaire:

     
 

retour dans le canal haussier hebdo

 

 

 
 

Seconde bougie très haussière, retour dans le canal haussier moyen terme: CAC sur la semaine: +5,96%.

Grande bougie verte pour une hausse record de +5,96% sur la semaine, après une semaine à +4,80%, cela fait une hausse de +11% en 2 semaines, du jamais vu sur le CAC40.

Nous avions finie la semaine dernière sur le haut du canal baissier à 4400 points, j'avais écrit qu'un franchissement ouvrez les 4600 points pour un test du bas de l'ancien canal haussier, mais cela a été tellement vite, que ce bas de canal était à 4580 points.

On a dépassé ce vendredi les 4580 points, ce qui nous donne une réintégration du canal haussier vert moyen-terme. Désormais, 4580 est en support et tant que l'on reste au-dessus, c'est haussier pour une poursuite dans le canal vert. Dans ce canal vert, l'objectif sera un test du haut du canal, mais il est très haut, à 5000 points.

L'annonce du QE en zone Euro nous sort de la période de consolidation baissière qui a duré toute l'année 2014, on reprend la pente de la hausse de 2012/2013, soit +16/18% annuel.

Début d'année à 4300 points, si on rajoute +16/+18%, cela fait une zone objectif haute pour l'année 2015 à 5000/5100 points.

Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 4560 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus, on jouera des objectifs haussiers à 4753 puis 4866 points, par contre si on casse les 4560, on jouera des objectifs baissiers à 4447 puis 4254 points.

 

 

La note du tableau reste à 115/100, la tendance est en emballement haussier pour le court-terme. à 110/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.

 

 
       
 
 

Pour cette
séance: Vendredi

02h45: Indice PMI Manufacturier Chinois HSBC: prévu à 49,6 publié à 49,8
09h00: Indice PMI Manufacturier Français: prévu à 48,1 publié à 49,5
09h00: Indice PMI des services Français: prévu à 50,7 publié à 49,5
09h30: Indice PMI Manufacturier Allemand: prévu à 51,7 publié à 51
09h30: Indice PMI des services Allemands: prévu à 52,5 publié à 52,7
15h45: Indice PMI Manufacturier US: prévu à 54 publié à 53,7
16h00: Ventes des maisons aux US: prévu à 5,06 publié à 5,04 millions

   
 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse
0 valeurs en baisse
Aucune hausse
40 valeurs en hausse

 

Points pivots
Lundi 26 Janvier
Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
4632 tendance haussière + excès haussier
4592
(-1,03%)
4544
(-2,05%)
4680
(+0,87%)
4720
(+1,74%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
4400
4345
4300
4260

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 4460: tendance haussière

Cours > Ma7: tendance haussière

Croisement cours/Ma7: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 4304: tendance haussière
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma7 : tendance haussière depuis le 15/01/15 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: excès haussier
Cours proche de la Bollinger 20j: excès haussier

RSI14 jour > 50 : tendance haussière
RSI14 jour extrême: pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour monte: tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême: pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 32,1 baisse: tendance haussière
Croisement de la note Lobourse:pas de signal

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 115/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
4560 tendance haussière + pas d'excès
4447
(-4,16%)
4254
(-8,32%)
4753
(+2,44%)
4866
(+4,87%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
4413
4353
4294
4225

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 4304: tendance haussière
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4285: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 > Ma50 : tendance haussière depuis le 21/01/15 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 20j: excès haussier
Cours proche de la Bollinger 50j: excès haussier

RSI14 hebdo > 50 : tendance haussière

RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine monte: tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance haussière
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
4208 tendance haussière + pas d'excès
3989
(-6,61%)
3707
(-13,22%)
4490 (+5,12%)
4709
(+10,24%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4285: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 4268: tendance haussière
Cours > Ma100: tendance haussière
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance haussière depuis le 22/01/15 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 50j: excès haussier
Cours proche de la Bollinger 100j: excès haussier

RSI14 mensuel > 50 : tendance haussière
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel monte : tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note lobourse à 6 mois baisse à 54: tendance haussière
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 100/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

13% en Or

 

 

liquidité

33% en Liquidité

 

 
     

 

 

 

 
 

Jeudi 22 Janvier 2015

Clôture: +1,52% à 4552 points

   
 

 

forte hausse

 

 
 

L'annonce de la BCE tant attendue a été publié, c'est la fête: CAC40 à +1,52%.

+10% sur le CAC40 et 6 séances de hausse de 4120 à 4560 points, on finit cette attente en feu d'artifice. Les 4540 points visés ont été atteint et dépassé, les 4600 sont si proches, sans que cela soit réellement évident.

60 milliards d'euros par mois pour le QE de la zone euro, de mars 2015 à Septembre 2016, soit une injection monétaire de 1140 milliards d'euros. Le but de la BCE est clairement de relancer l'inflation dans la zone Euro, donc il ne faut pas voir ce QE comme une aide aux pays en difficultés que sont la Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Italie.

En effet, les conditions de ce QE ne permettront pas des rachats directs et soutenus de dettes de ces pays en difficulté, mais cela devrait permettre aux banques de réduire leur exposition dans les dettes de qualité moyenne et bonne, pour investir dans les entreprises européennes. Le pari risqué de la BCE et de penser qu'en rachetant de la dette d'Etat aux banques, elles reviendront dans les pays en difficulté qui ont besoin de capitaux pour réellement rebondir.

La BCE ne pourra pas acheter plus de 33% de la dette d'un pays et elle ne pourra pas acheter plus de 25% de la nouvelle dette émise par un pays. Seulement 20% de la dette racheté le sera directement par la BCE avec mutualisation des risques, les 80% restant seront achetés par les banques centrales nationales et en fonction du poids de chacune dans la zone Euro. La banque centrale Allemande qui à 27% du capital de la BCE sera celle qui aura le plus de moyen pour racheter de la dette Allemande, ensuite vient la France avec 20%, L'Italie avec 17,8%, puis l'Espagne avec 11,8% (source pour la répartition du capital de la BCE).

Graphiquement et techniquement, nous sommes hors des clous. Le RSI s'approche de ces plus hauts et du surachat, tandis que la stratégie 4h et dans les starting-blocks pour lancer un premier signal de vente.

La Ma50 passe pardessus la Ma100, ce signal était baissier depuis le 6 Août 2014. Si cette hausse se confirme et que l'on dépasse les 4600 points, alors une nouvelle tendance haussière se mettra en place avec des objectifs au-dessus des 5000 points.

Les 40 valeurs du CAC40 sont maintenant du coté du signal d'achat et tous les indicateurs des tableaux sont en excès haussier, nous sommes en emballement haussier, tout est possible, mais il faudra bien consolider tout ça un jour.

J'ai acheté une nouvelle ligne de BX4 avec un CAC40 à 4545 points, sur la borne haute de la bollinger à 100 jours, mon portefeuille investit passe de 65% à 60% haussier. Je ne profite plus de la hausse depuis le franchissement des 4400 points et je commencerai à perdre de l'argent si on monte au-dessus des 4600 points.

La baisse de l'Euro est importante, à 1,14$ , mais la hausse de l'Or me permet de compenser sur mon portefeuille, car en euro, l'Or est monté de 17% depuis le début de l'année.

 

Invalidation du signal de vente sur les valeurs moyennes: Derichbourg et Solocal Group.

 

La note du tableau passe de 105/100 à 115/100, la tendance est en emballement haussier pour le court-terme. à 110/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.

 

 
       
 
 

Pour cette
séance: Jeudi

13h45: Annonce des taux d'intérêt de la BCE: prévu à 0,05% publié à 0,05%
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 300 000 publié à 307 000
14h30: Conférence de presse BCE

QE de 60 milliards d'euros par mois, création monétaire pour racheter de la dette d'Etats.

QE de Mars 2015 à Septembre 2016. 18/19 mois, soit 1080 à 1140 milliards d'euros de crée.

La BCE ne pourra pas acheter plus de 33% de la dette d'un pays, seuil qu'elle dépasse actuellement sur la

Grèce, mais petit rachat possible en juillet lors de nouvelles emissions de dettes.

La BCE ne pourra pas acheter plus de 25% des montant lors de l'émission de nouvelles dettes.

Seulement 20% du QE sera complètement mutualisé avec partage de risque, le reste sera soutenus banques centrales nationales par banques centrales nationales.

 
 

Pour la prochaine
séance: Vendredi

02h45: Indice PMI Manufacturier Chinois HSBC: prévu à 49,6 après 49,6
09h00: Indice PMI Manufacturier Français: prévu à 48,1 après 47,5
09h00: Indice PMI des services Français: prévu à 50,7 après 50,6
09h30: Indice PMI Manufacturier Allemand: prévu à 51,7 après 51,2
09h30: Indice PMI des services Allemands: prévu à 52,5 après 52,1
15h45: Indice PMI Manufacturier US: prévu à 54 après 53,9
16h00: Ventes des maisons aux US: prévu à 5,06 après 4,93 millions

   

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse (35/100)
0 valeurs en baisse
Alcatel hausse (35/100), BNP hausse (55/100), Cap Gémini hausse (25/100), GDF hausse (65/100)
40 valeurs en hausse

 

Points pivots
Vendredi 23 Janvier
Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
4527 tendance haussière + excès haussier
4486
(-1,44%)
4420
(-2,89%)
4593
(+0,91%)
4634
(+1,82%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
4400
4345
4300
4260

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 4400: tendance haussière

Cours > Ma7: tendance haussière

Croisement cours/Ma7: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 4288: tendance haussière
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma7 : tendance haussière depuis le 15/01/15 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: excès haussier
Cours proche de la Bollinger 20j: excès haussier

RSI14 jour > 50 : tendance haussière
RSI14 jour extrême: pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour monte: tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême: pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 36,6 baisse: tendance haussière
Croisement de la note Lobourse:pas de signal

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 115/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
4295 tendance haussière + pas d'excès
4203
(-4,02%)
4027
(-8,04%)
4471
(+2,10%)
4563
(+4,20%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
4413
4353
4294
4225

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 4288: tendance haussière
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4277: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 > Ma50 : tendance haussière depuis le 21/01/15 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 20j: excès haussier
Cours proche de la Bollinger 50j: excès haussier

RSI14 hebdo > 50 : tendance haussière

RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine monte: tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance haussière
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
4208 tendance haussière + pas d'excès
3989
(-6,61%)
3707
(-13,22%)
4490 (+5,12%)
4709
(+10,24%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4277: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 4268: tendance haussière
Cours > Ma100: tendance haussière
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance haussière depuis le 22/01/15 + hausse
Cours proche de la Bollinger 50j: excès haussier
Cours proche de la Bollinger 100j: excès haussier

RSI14 mensuel > 50 : tendance haussière
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel monte : tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note lobourse à 6 mois baisse à 54: tendance haussière
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

13% en Or

 

 

liquidité

40% en Liquidité

 

 

 

 

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