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Taux à 10 ans:

Grèce - Portugal - Espagne - Italie - Grande-Bretagne - France -US - Allemagne - Japon

 

Forum CAC40 - Intra-CAC40

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Mon avis depuis le 31/10/14:

Court-terme: hausse au-dessus des 4180
Moyen-terme: hausse au-dessus des 4100
Long-terme: hausse au-dessus des 4075

-----------------------------------

hausse: Stratègie 4h a acheté une seconde position à 4020,
se rajoutant à celle déjà prise sur 4090 points,
objectif actuellement à 4620 points.


Pivot
S1
S2
R1
R2
Tendance
Hebdomadaire
4177
4107
3982
4302
4372
hausse
Mensuel pour Novembre
4149
3872
3511
4510
4787
hausse
Annuel pour 2014
4075
3794
3294
4575
4856
hausse
 
 

Vendredi 31 Octobre 2014

Clôture: +2,22% à 4233 points

   
 

 

forte hausse

 

 
 

Le CAC40 est en très forte hausse, le canal haussier a été redessiner grâce au point bas d'hier: CAC +2,22%.

La banque centrale Japonaise a surpris tout le monde en annonçant vouloir augmenter son QE de  40 à 50 milliards mensuel, alors qu’il y a quelques jours, la banque   centrale américaine a fermé  le sien.

Cette différence de politique a créé de gros remous dans la nuit et sur la séance, le dollar est en forte hausse alors que l’Euro a cassé  pour la première fois les 1,25$ avant de se reprendre légèrement. C’est un plus bas depuis août 2012.

Les investisseurs américains restent tout de même très confiants, car une partie de  l’argent de la banque centrale Japonaise va obligatoirement venir dans les pays en forte croissance, comme les USA. Puis cela augmente encore un peu plus la pression sur la BCE, qui ne veut toujours pas lancer de réel QE.

Pour en rajouter, les très mauvais chiffres sur la consommation en zone Euro, avec les -3,20% de vente aux détails en Allemagne et les -0,80% de dépenses de consommation en France, devrait faire douter un peu plus les Allemand sur le bien fait de leur entêtement à la rigueur.

Pour finir, les bons chiffres du PMI de Chicago et du Michigan Sentiment montre que l’économie US est en très grande forme, prête à aspirer toutes les naissances de croissance au Japon ou en Europe.

Le Dow Jones a battu son record et  le rebond depuis le 15 Octobre est tout simplement historique. +9,7% en 15 jours, on efface la baisse qui a durer 1 mois et demi et qui était déjà très raide. (voir le graphique journalier du Dow Jones)

Tous les indicateurs qui étaient en attente passent haussier. Les 4285 de la Ma50 seront visés, mais il est possible que l'on ait besoin de souffler sur les 4150 ou sur les 4100 la semaine prochaine. En tout cas, tant que l'on reste au-dessus des 4075, toute consolidation sera bonne à prendre pour acheter, car une fois les 4285/4300 franchis, on visera l'objectif de la stratégie 4h qui est actuellement à 4620 points.

Le RSI a dépassé les 50, les haussiers prennent la main. Le signal d'achat de la note lobourse est validé, celui de la MACD aussi. Le dernier retracement de la baisse 4500/3800 est atteint, c'est aussi pour cela que l'on peut s'attendre à une petite période de consolidation, mais ensuite, tout est en place pour un début de tendance haussière.

Sur mon portefeuille, j'ai racheté les BX4 que j'avais vendus hier, pour jouer un repli en début de semaine prochaine, mais je reste très prudent pour ne pas garder cette protection en cas de hausse au-dessus de la Ma50. Au niveau des actions, beaucoup se sont mises dans des situations compliqués, avec des hausses beaucoup trop brutale, donc attention à ne pas acheter des pics de prix.

 

Analyses techniques des actions Natixis et Alcatel-Lucent

Signal d'achat sur l'action Technip (objectif à 65 euros soit un potentiel de +12%).

 

 
 

 

En Hebdomadaire:

     
 

 

 

poursuite du rebond

 

 
 

Le CAC40 poursuit son rebond et clôture au milieu du canal baissier rouge: CAC sur la semaine: +2,52%.

Poursuite du rebond, c'est +11,6% depuis le point bas à 3800 points.

On reste dans le canal baissier, sous les moyennes mobiles à 20 et 50 jours, donc cela reste baisiser. Le CAC40 cherche juste son prochain pic avant de repasser à la baisse, ce qui pourrait nous faire revenir sur les 4400 ou même plus haut si on veut faire un pull-back sous le bas du canal haussier vert.

Le RSI hebdo reste sous les 50 et la MACD commence tout juste à se redresser: à moyen terme, on reste très largement en tendance baissière.

Je replace ma phrase des deux dernières semaines: "Pour sauver la tendance haussière en mensuel, il faudrait clôturer le mois au-dessus des 4185", ils sont quand même très fort, on en reparle dans l'analyse mensuel.

Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 4177 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus, on jouera des objectifs haussiers à 4302 puis 4372 points, par contre si on passe sous les 4177, on jouera des objectifs baissiers à 4107 puis 3982 points.

 

 
 

 

En Mensuel:

     
 

 

ete ou pas ete

 

 
 

Mois un peu fou, avec cette mèche basse sur la Ma50: -4,15%.

Mois d'octobre de folie, avec quasiment 14% de baisse sur les 15 premiers jours et plus de 11% de hausse sur les 15 derniers jours.

Etoile du soir et ETE nous disent que l'on va baisser en Novembre, mais est-ce-que cela n'a pas déjà été fait ? C'est vraiment la grande interrogation: peut-on, en analyse technique, valider la figure baissière après qu'elle ai atteint son objectif. En mot simple, n'a t-on pas déjà atteint les objectifs baissiers de ces deux constructions baissières.

Pas de clôture sous la Ma20 mensuelle bleu, cela n'était pas évident il y a même 1 séance, je ne parle même pas quand nous étions sous les 3900. Cela reste haussier et le trou d'air du mois a permis de remettre à zéro tous les indicateurs qui étaient en sur-chauffe.

4180/4200 pour la ligne de cou, c'est haussier au-dessus et les acheteurs vont défendre fortement ce niveau.

Mais on reste prudent, il y a quand même des signes de retournement, on ne peut pas sortir indemme d'un mois comme celui-là. La MACD mensuel lance son principal signal de vente, un tel signal n'est pas à prendre à la lègère, c'est du lourd. En plus, le RSI qui reste encore légèrement au-dessus des 50, casse un support important.

Le point pivot mensuel pour le mois de Novembre est à 4149 points, on clôture juste au-dessus, c'est haussier pour Novembre. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 4510 puis 4787, par contre si on casse les 4149 on jouera des objectifs baissiers à 3872 puis 3511 points.

 

La note du tableau reste à 95/100, la tendance est très haussière pour le court-terme. à 45/100 la tendance est neutre/baissière pour le moyen-terme. à 20/100, la tendance est baissière pour le long terme.

 

 
Les statistiques économiques importantes: Agenda complet des statistiques
     
 
 

Pour cette
séance: Vendredi

08h00: Vente au détail mensuel en Allemagne : prévu à -1% publié à -3,20%
08h45: Dépenses de consommation en France mensuel: prévu à -0,30% publié à -0,80%
11h00: Indice des prix à la consommation annuel en zone Euro: prévu à 0,40% publié à 0,40%
11h00: Taux de chômage en zone Euro: prévu à 11,5% publié à 11,5%
13h30: Dépenses personnelles mensuel aux US: prévu à 0,10% publié à -0,20%
14h45: PMI de Chicago: prévu à 60 publié à 66,2
14h55: Michigan Sentiment US: prévu à 86,4 publié à 86,9

   
 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse
4 valeurs en baisse
Airbus hausse (55/100), Société Générale hausse (60/100) et Technip hausse (75/100)
36 valeurs en hausse

 

Points pivots
Pour Lundi 3 Novembre

Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
4220 tendance haussière + pas d'excès
4194
(-0,91%)
4155
(-1,83%)
4259
(+0,62%)
4285
(+1,24%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3940
4033
4110
4185

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 4140: tendance haussière
Cours > Ma7: tendance haussière
Croisement cours/Ma7: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 4104: tendance à la baisse
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma7 : tendance haussière depuis le 29/10/14 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: excès haussier
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès

RSI14 jour > 50 : tendance haussière
RSI14 jour extrême: pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour monte: tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême: pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 63 baisse: tendance haussière
Croisement de la note Lobourse: pas de signal

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
4177 tendance haussière + pas d'excès
4107
(-2,96%)
3982
(-5,92%)
4302 (+1,65%)
4372
(+3,29%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
4413
4353
4294
4225

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 4104: tendance à la baisse
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4284: tendance neutre
Cours < Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50:pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma50 : tendance à la baisse depuis le 13/10/14 +pas de signal

Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès

RSI14 hebdo < 50 : tendance à la baisse

RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine monte: tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance haussière
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 45/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
4149 tendance haussière + pas d'excès
3872
(-8,52%)
3511
(-17,04%)
4510
(+6,55%)
4787
(+13,10%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4284: tendance neutre
Cours < Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50:pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 4339: tendance à la baisse
Cours < Ma100: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 < Ma100 : tendance à la baisse depuis le 06/08/14 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès

RSI14 mensuel > 50 : tendance haussière
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel baisse : tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: baisse

Note lobourse à 6 mois monte à 72: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 20/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

13% en Or

 

 

liquidité

32% en Liquidité

 

 
     

 

 

 

 
 

Jeudi 30 Octobre 2014

Clôture: +0,74% à 4141 points

   
 

 

quasi doji dragon

 

 
 

Le CAC40 franchit la Ma20, mais la forme de la bougie ne permet pas de valider le signal haussier: CAC +0,74%.

Cette fois-ci, il y a eu de l'amplitude, ce qui a formé une bougie en quasi doji dragon , signalant une grande incertitude et un possible retournement à la baisse.

L'arrêt total du QE américain a été validé par la FED hier soir, les marchés vont désormais vivre sans injection de $, mais les taux d'intérêt encore proche de 0% vont suffire à tenir le rythme de la hausse des indices US.

Forte baisse le matin, l'arrêt du QE US inquiète et les statistiques européennes sont dans les attentes, aucun changement dans les perspectives assez faible de la zone Euro.: les 4050 ont été touchés et permettent un nouveau violent rebond.

Puis le PIB US a été publié à +3,5% pour le troisième trimestre. C'est un PIB annualisé, donc pour comparer aux autres pays, il faut le diviser par 4, soit +0,88%. C'est mieux que la Grande-Bretagne (+0,70%) ou que l'Espagne (+0,50%). En attendant ceux de la France (sûrement 0% comme d'habitude) et de l'Allemagne (qui est très attendu après les -0,20% du T2).

L'indice des prix annuel Allemand est moins haut que prévu, à +0,80% au lieu de +0,90%. On surveillera l'indice de la zone Euro publié vendredi, attendu à 0,40% il pourrait être plus faible et relancer la possibilité d'un QE en zone Euro.

Graphiquement, puisque l'on a franchis la Ma20, je passe haussier tant que l'on reste au-dessus des 4100 points, mais sous les 4155 points, on évitera d'acheter. Le RSI reste sous les 50: les baissiers ont toujours la main. Puis pour la dernière séance du mois, il vaut mieux être en attente.

4180/4190 pour sauver le support mensuel, peu probable, mais sait-on jamais.

Sur mon portefeuille, j'ai vendu des actions Alcatel (+16% aujourd'hui) et des BX4 à 4060 points, pour m'alléger de ces protections, dans ce canal haussier vert. En effet, on se protège avec du BX4, mais on essaie de ne pas les garder trop longtemps dans un canal haussier.

 

Signal d'achat sur l'actions Gemalto (objectif à 67,5 euros soit un potentiel de +11%).

 

La note du tableau passe de 50/100 à 95/100, la tendance passe très haussière pour le court-terme. à 25/100 la tendance est baissière pour le moyen-terme. à 0/100, la tendance est très baissière pour le long terme.

 

 
Les statistiques économiques importantes: Agenda complet des statistiques
     
 
 

Pour cette
séance: Jeudi

09h00: PIB espagnol pour le T3 2014 : prévu à 0,50% publié à 0,50%
09h55: Taux de chômage allemand: prévu à 6,7% publié à 6,7%
11h00: Confiance des consommateurs en zone Euro: prévu à -11 publié à -11
11h00: Sentiment industriel en zone Euro: prévu à -6 publié à -5
13h30: 1ère estimation du PIB US annualisé pour le T3 2014: prévu à 3% publié à 3,5%
13h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 283 000 publié à 287 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 2,350 publié à 2,384 millions
14h00: Indice des prix à la consommation allemand en annuel: prévu à 0,90% publié à 0,80%
14h00: Discours de la Présidente de la Fed, Janet Yellen

 
 

Pour la prochaine
séance: Vendredi

08h00: Vente au détail mensuel en Allemagne : prévu à -1% après 2,50%
08h45: Dépenses de consommation en France mensuel: prévu à -0,30% après -0,70%
11h00: Indice des prix à la consommation annuel en zone Euro: prévu à 0,40% après 0,30%
11h00: Taux de chômage en zone Euro: prévu à 11,5% après 11,5%
13h30: Dépenses personnelles mensuel aux US: prévu à 0,10% après 0,50%
14h45: PMI de Chicago: prévu à 60 après 60,5
14h55: Michigan Sentiment US: prévu à 86,4 après 86,4

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse
7 valeurs en baisse
Essilor hausse (50/100) et Gemalto hausse (90/100)
33 valeurs en hausse

 

Points pivots
Pour Vendredi 31 Octobre

Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
4114 tendance haussière + pas d'excès
4078
(-1,51%)
4015
(-3,03%)
4177
(+0,88%)
4213
(+1,75%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3940
4033
4110
4185

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 4121: tendance haussière
Cours > Ma7: tendance haussière
Croisement cours/Ma7:hausse
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 4107: tendance à la baisse
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: hausse
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma7 : tendance haussière depuis le 29/10/14 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès

RSI14 jour < 50 : tendance à la baisse
RSI14 jour extrême: pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour monte: tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême: pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 68,4 baisse: tendance haussière
Croisement de la note Lobourse: hausse

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
4085 tendance haussière + pas d'excès
4005
(-3,00%)
3881
(-5,99%)
4209 (+1,95%)
4289
(+3,89%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
4413
4353
4294
4225

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 4107: tendance à la baisse
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: hausse
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4284: tendance à la baisse
Cours < Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50:pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma50 : tendance à la baisse depuis le 13/10/14 +pas de signal

Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès

RSI14 hebdo < 50 : tendance à la baisse

RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 25/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
4419 tendance à la baisse + pas d'excès
4330
(-1,94%)
4244
(-3,88%)
4505
(+2,02%)
4594
(+4,05%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4284: tendance à la baisse
Cours < Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50:pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 4339: tendance à la baisse
Cours < Ma100: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 < Ma100 : tendance à la baisse depuis le 06/08/14 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès

RSI14 mensuel < 50 : tendance à la baisse
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel baisse : tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note lobourse à 6 mois monte à 39,7: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 0/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

13% en Or

 

 

liquidité

37% en Liquidité

 

 

 

 

 

 

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