Analyses des cours du CAC40
Mon avis depuis le 15/05/13:
Court-terme:
< 4016
Moyen-terme:
Long-terme: neutre
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Lundi 20 Mai 2013
L'analyse sera publiée vers 23h30, suivi de la séance sur le forum.
Pour cette
séance, LundiLes marchés sont ouverts
Vendredi 17 Mai 2013
Clôture: +0,56% à 4001 points
Cassure par le haut du canal haussier, les 4000 sont dépassés: CAC +0,56%.
Les 4000/4020 ont été testés, et pour ce faire, le CAC40 a cassé par le haut son canal haussier; l'excès de confiance des haussiers est à son paroxysme, mais aucun signe de retournement en vue pour le moment.
Je garde mes avis vendeurs pour le court-terme sous les 4016 et pour le moyen terme sous les 4025 points, mais le S&P500 n'a toujours pas testé les 1666 points, il manque toujours 6 points. De plus la séance du lundi de pentecôte risque d'être volatile, avec peu d'intervenant sur les marchés.
Ce vendredi aux sorcières a été haussier et on a vu des valeurs qui avaient beaucoup baissés ces derniers jours, remonter fortement sous l'assaut de rachat de VAD (vente à découvert), comme Gemalto (+5%) et Peugeot (+10%).
Toujours en emballement haussier et en excès haussier sur toutes les unités de temps, le Dow Jones poursuit sa hausse, le Nikkei ne fléchit pas, mais la baisse de l'Or a de quoi inquiété. Pas facile de comprendre les causes et les conséquences d'une telle baisse du métal jaune: -7% en 2 semaines avec un retour sur le plus bas annuel. L'argent retiré de ce placement sert peut-être à tenir les marchés actions sur leur plus haut, mais cela nous avertit aussi que les bulles spéculatives finissent toujours par éclater. L'Or a baissé de 25% depuis son pic d'octobre 2012.
Le très bon Michigan Sentiment publié à 83,7 montre que les consommateurs américains ont encore confiance en l'avenir, mais les marchés US semblent blasés: le Dow Jones ne parvient pas à sortir des 15 300 points et le S&P500 des 1660.
Beaucoup de changement aujourd'hui sur mon portefeuille d'actions, j'ai racheté des BX4 juste sous les 4000 points et j'ai vendu des actions Peugeot par deux fois, Gemalto et GDF. Mon portefeuille investit passe de 55% pour la hausse à 45% pour la hausse et donc de 45% pour la baisse à 55% pour la baisse. Mon portefeuille commence donc à jouer la baisse à partir de ces 4000 points.
Les marchés seront ouverts lundi, mais je pourrais publier mon analyse lundi soir qu'après 23h.
Invalidation du signal d'achat sur l'action Pernod Ricard (objectif à 98 euros), mais avec une note à 92/100, cela montre que ce n'est qu'un faux départ qui aura certainement lieu prochainement, invalidation sous 91,60.
En hebdomadaire:
Semaine en hausse de +1,20% , le CAC tente une cassure par le haut avec un RSI hebdomadaire à 66,6 soit exactement au niveau du pic de février 2011.
Ce RSI hebdomadaire n'a pas dépassé ce niveau depuis l'été 2007 avant le krach de 2008. Il est déjà monté plus haut, à 70 ou même à 74 en mai 2006, mais à chaque fois la consolidation qui a suivi a été importante avec une baisse d'environ 10%. Nous sommes encore sous les 70 du sur-achat, donc la hausse peut continuer, mais ce qui est important, c'est quand dépassant les 66,6 on s'expose à un retour de bâton monumental. Quelques fois, il vaut mieux laisser les marchés consolider, pour refroidir les indicateurs afin de repartit dans de meilleurs conditions.
Je redis ce que j'ai déjà écrit la semaine dernière, si on clôture au-dessus des 4020, le mieux serait de rester à l'écart de marchés pour attendre la forte consolidation qui permettra de racheter plus bas, car une clôture mensuelle au-dessus des 4020 points fera passer mon avis long-terme de neutre à haussier.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3980 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus, on jouera des objectifs haussiers à 4039 puis 4077 points (c'est aussi la R2 mensuel), par contre si on passe en dessous des 3980, on jouera des objectifs baissiers à 3942 puis 3883.
La note du tableau passe de 110/100 à 115/100, en emballement haussier pour le court-terme. à 115/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
Pour cette
séance, Vendredi12h00: Les sorcières en Europe
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 78 publié à 83,7
16h00: Les sorcières aus US
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
9% en Or
25% en Liquidité
Jeudi 16 Mai 2013
Clôture: -0,08% à 3979 points
Scotché en haut du canal, en attente: CAC -0,08%.
Très bon PIB et production industrielle en forte hausse pour le Japon, heureusement avec une monnaie 30% moins cher, mais l'indice Nikkei souffle un peu.
Le CAC40 a évoluait sans direction aujourd'hui, mais les statistiques américaines publiés dans l'après-midi sont désastreuses. Les inscriptions hebdomadaires au chômage repartent violemment à la hausse et les prix à la consommation continuent de baisser. Plus du chômage avec les coupes budgétaires automatiques et forte baisse des prix, dû peut-être aux produits Japonais 30% moins cher depuis la baisse de leur monnaie. Il est logique que les USA perdent des parts de marchés sur leur sol et donc des emplois, au profit des Japonais, la réaction des Etats-Unis va être intéressante à analyser.
Comme hier, les haussiers poussent avant le vendredi aux sorcières, les objectifs sont tout proches: le S&P500 est à 6 points des 1666 points, le CAC40 est sur le haut de son canal haussier moyen terme.
La Ma7 est toujours en support, elle est souvent le point bas de la séance, les acheteurs ne la lâche pas d'un point. Elle sera demain entre 3960 et 3965.
Vendredi aux sorcières, les volumes vont être importants, à un niveau important, pour un moment important, on reste attentif. De plus, les marchés seront ouvert le lundi de pentecôte, mais il y aura peu de volume, donc si cela baisse vendredi, les vendeurs seront plus pressés de sortir que d'habitude.
Le Michigan Sentiment sera la seule publication d'importance, à 15h55. Attendu en hausse, cela semble optimiste après les stats d'aujourd'hui.
Tout peut arriver demain, les 4000/4020 qui sont tellement proche ou un test des 3940 pour toucher le bas du canal haussier vert foncé, pour une éventuelle cassure et début de consolidation. Si cassure, on peut viser 3880 pour le fin du mois.
Signal d'achat sur Gemalto (objectif à 65 euros).
La note du tableau passe de 100/100 à 110/100, en emballement haussier pour le court-terme. à 110/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 110/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
Pour cette
séance, Jeudi01h50: première estimation du PIB Japonais pour le T1 2013: prévu à +0,70% publié à +0,90%
06h30: Production industrielle mensuelle Japonaise: prévu à 0,20% publié à 0,90%
11h00: Indice des prix à la consommation en zone Euro: prévu à 1,20% publié à 1,20%
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 330 000 publié à 360 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,000 publié à 3,009 millions
14h30: Permis de construire aux US: prévu à 945 000 publié à 1 017 000
14h30: Indice des prix mensuelle à la consommation aux US: prévu à -0,20% publié à -0,40%
14h30: Indice des prix annuel à la consommation aux US: prévu à 1,30% publié à 1,10%
16h00: Indice de fabrication de Fed à Philadelphie: prévu à 2,4 publié à -5,2Pour la prochaine
séance, Vendredi12h00: Les sorcières en Europe
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 78 après 76,4
16h00: Les sorcières aus US
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30(87/100)
Pour Vendredi 16 Mai
résistances+ pas d'excès
(-0,41%)
(-0,82%)
(+0,27%)
extrême:
croissement: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
ou Krach
ou emballementLégendes:
tendance baissière ,
tendance neutre
extrêmement haussier ,
extrêmement baissier ,
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
pour cette semaine
résistances
(-1,11%)
(-2,23%)
(+0,78%)
RSI14 hebdo > 50 :
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
pour ce mois
résistances
(-4,96%)
(-9,92%)
(+2,87%)
(+5,74%)
extrême : pas d'excès
croissement: pas de signal
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
9% en Or
22% en Liquidité
