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Taux à 10 ans:

Grèce - Portugal - Espagne - Italie - Grande-Bretagne - France -US - Allemagne - Japon

 

Forum CAC40 - Intra-CAC40

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Mon avis depuis le 29/08/14:

Court-terme: 4380 < neutre < 4415
Moyen-terme:hausse > 4270
Long-terme: hausse > 4400

-----------------------------------

baisse: Stratègie 4h envoi un 1er signal de vente à 4370 points,
objectif actuellement à 4135 points.


Pivot
S1
S2
R1
R2
Tendance
Hebdomadaire
4356
4311
4241
4426
4471
hausse
Mensuel pour Septembre
4297
4193
4005
4485
4589
hausse
Annuel pour 2014
4075
3794
3294
4575
4856
hausse
 

Lundi 1er Septembre 2014

Analyse technique de l'action GDF-Suez

Les statistiques économiques importantes: Agenda complet des statistiques
     
 
 

Pour cette
séance: Lundi

03h45: Indice PMI Manufacturier Chinois HSBC: prévu à 50,3 publié à 50,2
08h00: Seconde estimation du PIB allemand pour le T2 2014: prévu à -0,20% publié à -0,20%
09h50: PMI manufacturier français: prévu à 46,5 publié à 46,9
09h50: PMI manufacturier allemand: prévu à 52 publié à 51,4
Les Marchés US sont fermés

   
 

 

 

 

 
 

Vendredi 29 Août 2014

Clôture: +0,34% à 4381 points

   
 

 

doji

 

 
 

Pas de baisse à la clôture, les acheteurs se cramponnent à la ligne de cou: CAC +0,34%.

Dernière séance du mois d'Août, les acheteurs clôture ce mois de rebond avec une hausse, juste sous les 4400 points.

Les acheteurs veulent encore croire à un QE européen et attendent une annonce de la BCE pour jeudi prochain. Pourtant, la mise en place imminente du LTRO ne laisse pas beaucoup d'espoir à un QE sur la même période, puis le ministre de l'économie en Allemagne a déjà prévenu que cela ne se ferait pas. Les taux directeur actuellement à 0,15% ont eux aussi peu de chance de bouger. Pourtant, les ventes aux détails en Allemagne sont très mauvaises et l'inflation annuelle dans la zone Euro a été publié à +0,30%. La zone Euro est coincée, entre l'austérité Allemande et l'incapacité à réformer la France.

Toujours beaucoup de tension en Ukraine, ce qui rend les marchés très volatile. C'est difficile de tenir ces positions ou d'en prendre de nouvelles, tout le monde à l'air un peu perdu après la séance de ce vendredi qui se termine sur une bougie en doji d'incertitude.

Graphiquement, l'ETE inversée est toujours la priorité, la première semaine de septembre devrait être baissière pour faire la seconde épaule et atteindre les supports en objectif à 4280/4300 points.

La stratégie 4h m'a surprise, elle a lancé un signal de vente à 4370 points pour les positions qu'elle avait achetées à 4200 et 4323 points. Pas vraiment un signal de vente, mais plutôt un signal d'échec de la hausse, ce qui rend l'objectif à 4500 points très incertain. En tout cas, pas avant une forte consolidation des marchés. Signal de vente à prendre en considération, mais l'objectif actuellement à 4135 pourrait ne pas être touché, ce qui nous laisse une possibilité de rebond dans la zone 4280/4315 pour faire la seconde épaule de l'ETE inversée.

J'ai encore vendu des actions, mon portefeuille investit est désormais à 65% pour la hausse. Je ne vais pas réellement jouer la baisse de la seconde épaule, je protège seulement mes actions avec du BX4, puis je lâcherais cette protections et achèterais des actions dans la zone de rebond turquoise. Au cas où l'on franchirait les 4415, je vendrais cette protection pour profiter pleinement de la hausse.

 

1er signal de baisse valide sur une action du CAC40 depuis plusieurs mois: Signal de vente sur l'action Vivendi (objectif à 18,80 euros soit -5% de potentiel).

 

 
 

 

En Hebdomadaire:

     
 

 

 

retour au niveau du canal haussier

 

 
 

Sortie par le haut du canal baissier et retour dans le canal haussier long-terme: CAC sur la semaine: +3,02%.

Plus forte hausse hebdomadaire de l'année pour ce retour de vacances, les acheteurs veulent croire à la reprise dans le canal haussier.

La cassure par le haut du canal baissier rouge est franche, il n'y a rien à dire. Mais le retour dans le canal vert, de justesse avec la forte hausse du CAC sur les 10 dernières minutes de la séance de vendredi, me laisse dubitatif.

De toute façon, on pourra valider ce retour dans le canal haussier, seulement après le franchissement des 4400/4415 points et de la Ma20 hebdomadaire.

En attendant, tant que les 4400/4415 font barrage, le risque est que l'on assiste à un pull-back baissier avec un brutal retour de la baisse la semaine prochaine.

Le RSI hebdomadaire est de nouveau au-dessus des 50, les acheteurs moyen-terme ont tout juste repris la main, à valider la semaine prochaine par une clôture au-dessus des 4415 points.

Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 4356 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus, on jouera des objectifs haussiers à 4426 puis 4471 points, par contre si on passe sous les 4356, on jouera des objectifs baissiers à 4311 puis 4241 points.

 

 

 
 

 

En Mensuel:

     
 

 

rebond sur Ma20 mensuel

 

 
 

Le CAC a cassé son support pour tester la Ma20 mensuel en cours de mois, mais présérve ce support: +3,18%.

Mois d’Août en rebond après une mèche basse, le test de la Ma20 permet un joli rebond qui laisse entrevoir une poursuite de la hausse pour le mois de Septembre.

Lors de ma dernière analyse mensuelle, fin juillet, je disais que la tendance haussière long-terme était terminée, je le pense toujours. Pourtant, une hausse pour un nouveau test de la résistance rouge, à 4550, reste possible, avant la réelle mise en place baissière.

Car comme noté sur le graph, c'est bien une ETE que je vois en mensuel, pour une fin de tendance haussière, mais il manque la seconde épaule.

L'objectif de cette figure est encore incertain, mais un retour sur les 3900 points devient très probable pour le début de l'année 2015. Après, tout reste envisageable, un QE européen et un dépassement des 4600 invalidera complètement la mise en place baissière qui est tenté actuellement par cette ETE.

La MACD mensuel n'a pas lancer son principal signal de vente, mais une baisse sur le mois de septembre le fera. Nous sommes sur le fil du rasoir.

Le RSI rebondit et il est au-dessus des 50, les acheteurs long terme ont toujours la main.

Le point pivot mensuel pour le mois de Septembre est à 4297 points, on clôture au-dessus, c'est haussier pour Septembre. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 4485 puis 4589, par contre si on casse les 4297 on jouera des objectifs baissiers à 4193 puis 4005 points.

 

 

La note du tableau passe de 105/100 à 100/100 , la tendance est extrêmement haussière à court-terme. à 70/100 la tendance est haussière pour le moyen-terme. à 60/100, la tendance est neutre/haussière pour le long terme.

 

 

 
Les statistiques économiques importantes: Agenda complet des statistiques
     
 
 

Pour cette
séance: Vendredi

08h00: Vente au détail mensuel en Allemagne: prévu à 0,10% publié à -1,40%
11h00: Indice des prix à la consommation annuel en zone Euro: prévu à 0,30% publié à 0,30%
11h00: Taux de chômage en zone Euro: prévu à 11,5% publié à 11,5%
12h00: 2éme estimation du PIB Italien du T2 2014: prévu à -0,20% publié à -0,20%
15h45: PMI de Chicago: prévu à 56 publié à 64,3
15h55: Michigan Sentiment aux US: prévu à 80,1 publié à 82,5

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Vivendi baisse(25/100)
7 valeurs en baisse
Aucune hausse
35 valeurs en hausse

 

Points pivots
Pour Lundi 1er Septembre

Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
4370 tendance haussière + pas d'excès
4347
(-0,76%)
4314
(-1,52%)
4403
(+0,52%)
4426
(+1,03%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
4330
4285
4250
4215

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 4346: tendance haussière
Cours > Ma7: tendance haussière
Croisement cours/Ma7: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 4251: tendance haussière
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma7 : tendance haussière depuis le 22/08/14 +pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès

RSI14 jour > 50 : tendance haussière
RSI14 jour extrême: pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour monte: tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême: pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 48,8 baisse: tendance haussière
Croisement de la note Lobourse: pas de signal

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 100/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
4356 tendance haussière + pas d'excès
4311
(-1,60%)
4241
(-3,20%)
4426
(+1,03%)
4471
(+2,05%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
4413
4353
4294
4225

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 4251: tendance haussière
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4327: tendance à la baisse
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma50 : tendance à la baisse depuis le 16/01/14 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès

RSI14 hebdo > 50 : tendance haussière

RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine monte: tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance haussière
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
4297 tendance haussière + pas d'excès
4193
(-4,29%)
4005
(-8,58%)
4485
(+2,37%)
4589
(+4,75%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4327: tendance à la baisse
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 4409: tendance à la baisse
Cours < Ma100: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance haussière depuis le 24/02/14 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès

RSI14 mensuel > 50 : tendance haussière
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel baisse : tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note lobourse à 6 mois baisse à 63: tendance haussière
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 60/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

13% en Or

 

 

liquidité

50% en Liquidité

 

 
     

 

 

 

 
 

Jeudi 28 Août 2014

Clôture: -0,66% à 4366 points

   
 

 

ETE inverse en construction

 

 
 

Replis après le test de la ligne de cou, la figure prend forme: CAC -0,66%.

Séance rouge après le test de la ligne de cou et des 4400 points, les acheteurs veulent encore résister, les baissiers ont dû fournir du volume. La figure en ETE inversée se met en place, la consolidation devrait se poursuivre jusqu'aux 4275/4300 points, où l'on passera quelques achats.

Le RSI reste au-dessus des 50, il est actuellement à 57 et on devrait trouver un niveau d'achat quant-il testera les 50. On reste encore accroché à la bollinger supérieur à 20 jours, mais si on poursuit la baisse demain, sous les 4350, l'objectif sera un retour sur la Ma20 montante, qui sera un appui important.

Tous ces supports devraient se retrouver dans la zone turquoise pour nous offrir un rebond et la seconde épaule de l'ETE inversée. Si tout se passe comme prévu, en achetant sur les 4275/4300, on visera 4700, soit un potentiel de hausse très important: de 400 points.

Le PIB US annualisé a été relevé à +4,2%, les chiffres de chômage de l'immobilier sont bons, donc le QE américain va continuer à être réduit. En Europe, c'est l'inverse, le sentiment des industriels et des consommateurs est mauvais. On attend demain des chiffres sur l'indice des prix annuel en zone Euro, prévu à seulement 0,30%, l'Allemagne ne va pas pouvoir tenir indéfiniment sur sa ligne de non-QE européen.

 

Analyses techniques des actions Alcatel-Lucent et Safran

 

La note du tableau passe de 105/100 à 85/100 , la tendance est en emballement haussier à court-terme. à 60/100 la tendance est neutre/haussière pour le moyen-terme. à 50/100, la tendance est neutre pour le long terme.

 

 
Les statistiques économiques importantes: Agenda complet des statistiques
     
 
 

Pour cette
séance: Jeudi

09h00: 2éme estimation du PIB espagnol du T2 2014: prévu à 0,60% publié à 0,60%
09h55: Taux de chômage allemand: prévu à 6,7% publié à 6,7%
11h00: Confiance des consommateurs en zone Euro: prévu à -10 publié à -10
11h00: Sentiment industriel en zone Euro: prévu à -5 publié à -5
14h00: Indice annuel des prix à la consommation allemand: prévu à 0,80% publié à 0,80%
14h30: 2éme estimation du PIB US du T2 2014: prévu à +3,90% publié à +4,20%
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 300 000 publié à 298 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 2,513 publié à 2,527 millions
16h00: Ventes de logements en attente mensuel aux US: prévu à 0,50% publié à 3,3%

 
 

Pour la prochaine
séance: Vendredi

08h00: Vente au détail mensuel en Allemagne: prévu à 0,10% après 1,30%
11h00: Indice des prix à la consommation annuel en zone Euro: prévu à 0,30% après 0,40%
11h00: Taux de chômage en zone Euro: prévu à 11,5% après 11,5%
12h00: 2éme estimation du PIB Italien du T2 2014: prévu à -0,20% après -0,20%
15h45: PMI de Chicago: prévu à 56 après 52,6
15h55: Michigan Sentiment aux US: prévu à 80,1 après 79,2

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse
6 valeurs en baisse
Aucune hausse
34 valeurs en hausse

 

Points pivots
Pour Vendredi 29 Août

Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
4370 tendance à la baisse + pas d'excès
4348
(-0,40%)
4330
(-0,81%)
4388
(+0,51%)
4410
(+1,02%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
4330
4285
4250
4215

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 4326: tendance haussière
Cours > Ma7: tendance haussière
Croisement cours/Ma7: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 4243: tendance haussière
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma7 : tendance haussière depuis le 22/08/14 +pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès

RSI14 jour > 50 : tendance haussière
RSI14 jour extrême: pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour monte: tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême: pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 51,2 stagne: tendance neutre
Croisement de la note Lobourse: pas de signal

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 80/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
4252 tendance haussière + pas d'excès
4211
(-0,96%)
4170
(-1,93%)
4293
(+0,96%)
4334
(+1,93%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
4413
4353
4294
4225

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 4243: tendance haussière
Cours > Ma20: tendance haussière
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4330: tendance à la baisse
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma50 : tendance à la baisse depuis le 16/01/14 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès

RSI14 hebdo > 50 : tendance haussière

RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance haussière
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 60/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
4324 tendance haussière + pas d'excès
4159
(-2,04%)
4072
(-4,08%)
4411
(+3,89%)
4576
(+7,79%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4330: tendance à la baisse
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma100 à 4409: tendance à la baisse
Cours < Ma100: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma100: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance haussière depuis le 24/02/14 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès

RSI14 mensuel > 50 : tendance haussière
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD mensuel baisse : tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note lobourse à 6 mois monte à 43: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 50/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

placement en or

13% en Or

 

 

liquidité

47% en Liquidité