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Analyse du mois de Décembre pour préparer le mois de Janvier 2017:

   
 

 

retour sur l'ancien support

 

 
 
 

Forte hausse sur le mois de décembre, retour sur le bas de l'ancien canal haussier: +6,20%.

Hausse de +6,20% sur le mois, avec une cassure de la Ma20 très tôt dans le mois et une clôture dans l'ancien bas du canal haussier vert.

Cela fait 11 mois que l'on évolue sous le canal haussier long terme. Ce canal haussier a débuté en 2011 et il a une pente d'environ 40% par an, c'est donc un canal très pentu.

La pente de ce canal vert pourrait faire peur et nous empêcher de revenir à l'intérieur. Graphiquement, un pull-back baissier est le plus probable, c'est-à-dire une impossibilité à remonter dans le canal vert. Mais la baisse pourrait mettre du temps avant de s'enclencher, on peut viser les 4960/5030 dans les 3 prochains mois.

Une fois la zone 4960/5030 travaillée et le retournement établie, on visera un retour sur le bas du canal moins pentu vers 4200.

L'interrogation est le timing pour la prochaine baisse, dès janvier sans nouveau plus haut ou plus tard après le test des 5000 points.

 

Une ETE inversé sur le RSI m'interpelle. Elle est en construction, je suivrai son évolution dans les prochains mois. Si on suit cette figure, on ne reviendra pas sur les 4200. On aurait un plus haut à 4860 ou 5000, en fonction de la pente de la ligne de cou, puis on reviendra seulement sur les 4500/4600 points pour un rebond. Donc 4860 ou 5000 pour le plus haut dans les 2 prochains mois, 4500/4600 en Mars/Avril, 5000/5100 en juin/juillet, puis 6000 points début 2018.

J'ai surveillé la MACD mensuelle tout au long du mois, elle ne voulait pas croiser, mais avec cette dernière séance du mois, elle croise de 0,01 et lance son principal signal d'achat long terme. Cet indicateur était baissier depuis septembre 2015. Au-dessus des 4860, cela sera haussier, mais peut-on tout basé sur cette dernière séance de l'année ? Je ne pense pas, je préfère voir si les 4860 seront aussi dépassés lors de la première séance de l'année 2017.

 

Le point pivot mensuel pour le mois de Janvier est à 4738 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus, on jouera des objectifs haussiers à 4987 puis 5112 points, par contre si on casse les 4738, on jouera des objectifs baissiers à 4613 puis 4364 points.

 

 
 

 

   
 

Analyse du CAC40 en Annuel:

sous l'oblique rouge long terme

 

 
 

3 éme année d'incertitude et de variations intra-annuelle, avec une mèche basse pour cette bougie de 2016. Sur le CAC40: +4,86%.

Depuis 3 ans, les investisseurs sont très prudents sur le CAC40, il y a eu beaucoup de longs moments neutres et des mouvements puissants et brutaux suivant les annonces de banques centrales.

Sur ces 3 dernières années, l'investissement en bourse a été difficile, quelques actions ont beaucoup montés, mais la plupart sont restaient neutre ou baissière, ce qui augmente le sentiment de frustration quand on regarde la hausse de 13% en 3 ans.

Sur ces 3 ans, l'Euro a baissait de 22% de 1,35$ à 1,05$, cela montre que la hausse du CAC40 aurait dû être plus importante si les investisseurs étrangers avaient plus confiance en l'Europe.

Le pétrole a baissait de 100$ à 55$ avec un creux à 27$ et les taux d'intérêts de la dette Française à 10 ans sont passés de 2,5% à 0,75%, réduisant automatiquement le coût de la dette de 35 milliards d'euros par an, permettant de faire bonne figure sans avoir fait d'effort budgétaire.

 

Pour l'année 2017, la situation ne devrait pas changer. L'Euro devrait rester bas avec le QE prolongé de la BCE et la hausse programmé des taux US, on peut s'attendre à un test du seuil psychologique des 1$ pour 1 Euro.

Les taux Français pourrait remonter à 1%, ce qui augmentera de 5 milliards d'euros le coût de la dette Française pour l'année.

Le pétrole devrait rester haussier, mais ne pas pouvoir dépasser les 75/80$.

 

On peut donc s'attendre à une quatrième année d'incertitude, tout en restant légèrement haussier, ce qui a du sens graphiquement puisque nous sommes dans un canal haussier avec une oblique rouge long terme visée à 5100/5230 points. L'évolution du CAC40 en 2017 devrait être contenue entre 4555 et 5230 points. On vendra massivement et on jouera la baisse dans la zone 5100/5230 et on achètera dans la zone 4555/4600 points.

 

Depuis 2 ans, la bollinger haute à 7 ans nous a donné des niveaux à surveiller de très près. Elle a été touchée au plus haut à 4606 points en 2014, puis celle de 2015 à 4869 points nous a presque donné le plus haut de 2016. Pour l'année prochaine, on surveillera donc cette borne situé à 5196 points. Ce niveau est justement dans l'oblique rouge 5100/5230 points.

 

Le point pivot annuel pour 2017 est à 4539 points, on clôture 2016 au-dessus, c'est haussier pour 2017. Si l'on reste au-dessus des 4539, on jouera des objectifs haussiers à 5186 (dans l'oblique rouge) puis 5511, par contre si on casse les 4539 points, on jouera des objectifs baissiers à 4214 puis 3567 points.

 

 

 

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
4738 tendance haussière + pas d'excès

4613
(-5,11%)

4364
(-10,23%)
4987
(+2,58%)
5112
(+5,16%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3340
3881
4317
4754

Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4618: tendance haussière
Cours > Ma50: tendance haussière
Croisement cours/Ma50:pas de signal
Moyennes mobiles jour

Ma100 à 4427: tendance haussière

Cours > Ma100: tendance haussière
Croisement cours/Ma100:pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance haussière depuis le 06/09/16 +pas de signal
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 100j: excès haussier

RSI14 mensuel > 50 : tendance haussière

RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD monte : tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance haussière
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement: hausse

Note lobourse à 6 mois baisse à 46: tendance haussière
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 110/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

 

binck.fr