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Archives des analyses techniques du CAC 40

Du 12 au 16 Avril 2021

 

 
 

Lundi 12 Avril 2021

Clôture: -0,13% à 6161 points

on ne monte plus

 

 

 
 

Lundi de consolidation, pas de plus haut et toujours en emballement haussier au-dessus des 6100 points: CAC40: -0,13%.

Nous sommes toujours dans le canal haussier vert et en emballement haussier, même si cette séance est très timide, cela reste haussier. Tant que l'on reste au-dessus des 6100 points, la poursuite de la hausse est le scénario le plus probable.

C'est la cinquième séance consécutive dont le RSI est au-dessus des 70, en sur-achat: le franchissement des 6100 points nous a fait basculer dans l'emballement haussier, pourtant, pour le moment, cela reste calme.

L'inquiétude monte au Brésil, avec des journées à 4000 morts, avec de nouveaux variants qui surcharge les hôpitaux, alors que plus de 50% des personnes hospitalisées ont moins de 40 ans (source). Ce variant n'a pas l'air d'être présent en Europe pour le moment, ce n'est peut-être qu'une question de temps.

Renfort sur l'action Nova à 4,60 euros pour essayer de faire des allers-retour sur rebond, mais cette histoire est de plus en plus risqué.

 

La note du tableau passe de 105/100 à 85/100, la tendance reste haussière pour le court terme. à 105/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 100/100, la tendance est haussière pour le long terme.

 

 

 

 

 

Pour la prochaine scéance: Mardi

 

11h00: Indice ZEW - Sentiment économique Allemagne (Avr): prévu à 79 après 76,6
14h00: Inflation US sans alimentation et énergie (Annuel) (Mar): prévu à 1,5% après 1,3%
14h00: Inflation IPC US (Annuel) (Mar): prévu à 2,5% après 1,7%

 

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement:

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

25% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

Exemple avec un montant total de 30 000 euros à placer, avec 10 000 euros dans chaque portefeuille.


6 000 euros à la hausse dans le portefeuille long terme.

répartition  portefeuille long terme

 

4 000 euros à la hausse dans le portefeuille moyen-terme, au-dessus des 6150.

indicateur moyen

 

5 000 euros à la hausse dans le portefeuille court-terme, au-dessus des 6150.

indicateur court

 

 

 

 

 

 
 

Mardi 13 Avril 2021

Clôture: +0,36% à 6184 points

encore plus haut

 

 
 

Plus haut malgré les mauvaises nouvelles, attention: CAC40: +0,36%.

Poursuite de la hausse, avec un nouveau record à 6193 points pour le CAC40 et une clôture au plus haut à 6184 points. Toujours plus haut, en emballement haussier avec une sixième séance consécutive en surachat RSI.

Plus haut, pourtant, les nouvelles ne sont pas très bonnes, l'automobile, l'énergie ainsi que l'aéronautique en souffre, mais pas assez pour faire baisser le CAC40, booster avec le Luxe.

Indice ZEW allemand publié à 70,7 au lieu des 79 attendu, le climat des affaires n'est pas si bon que cela en Allemagne. L'Inflation US est plus forte que prévu à 2,6% en annuel, cela pourrait freiner la croissance post-covid. Les Etats-Unis suspendent l'autorisation du vaccin de Johnson&Johnson, après de décès de même type que le vaccin Astrazeneca et avec tout ça, le variant Brésilien du virus fait craindre à une nouvelle pandémie plus mortelle, sans oublier le variant Indien dont on ne connaît pas encore la virulence.

Ce variant Brésilien pourrait remette en cause la reprise de l'activité mondiale. Déjà un an que l'on vit comme ça et cela ne semble pas terminé, alors que nous sommes encore en haut de la troisième vague en France, les experts s'inquiètent d'une possible 4éme vague. Il est clair que le confinement light actuel de 4 semaines ne sera pas suffisant, il faudrait revenir sous les 15 000 hospitalisations (31 000 actuellement) pour pouvoir absorber plus facilement une éventuelle 4 éme vague. Selon moi, on ne pourra pas sauver le mois de mai et le mois de juin, donc quitte à faire un gros effort, restons confinés jusqu'à fin mai ou même mi-juin, pour sauver l'été.

Niveau marchés financiers, c'est compliqué, tellement les investisseurs achètent sans se poser de question, même après une journée aussi mauvaise.

Je continu à vendre des actions à l'approche des 6200 et j'ai repris des BX4 en protection. L'action Novacyt a repris 9% de hausse aujourd'hui, cela serait intéressant de voir le gouvernement Anglais, qui actuellement fait tout comme si le déconfinement commençait hier est le signe que tout va revenir progressivement à la normal, soit obligé de revenir vers Nova pour passer une nouvelle commande de test PCR en vue des nouveaux variants.

 

 

La note du tableau passe de 85/100 à 105/100, la tendance est emballement haussier pour le court terme. à 105/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 100/100, la tendance est haussière pour le long terme.

 

 

 

 

 

Pour cette séance: Mardi

 

11h00: Indice ZEW - Sentiment économique Allemagne (Avr): prévu à 79 publié à 70,7
14h30: Inflation US sans alimentation et énergie (Annuel) (Mar): prévu à 1,5% publié à 1,6%
14h30: Inflation IPC US (Annuel) (Mar): prévu à 2,5% publié à 2,6%

 

 

Pour la prochaine séance: Mercredi

 

14h30: Indice des prix à l'importation US (Annuel): après 3%
16h30: Stocks de pétrole brut US: prévu à -2,15 après -3,52 millions de barils
18h00: Discours de Powell, Président de la Fed
20h00: Beige Book (Livre beige de la FED)

 

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement:

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

25% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

Exemple avec un montant total de 30 000 euros à placer, avec 10 000 euros dans chaque portefeuille.


6 000 euros à la hausse dans le portefeuille long terme.

répartition  portefeuille long terme

 

4 000 euros à la hausse dans le portefeuille moyen-terme, au-dessus des 6150.

indicateur moyen

 

5 000 euros à la hausse dans le portefeuille court-terme, au-dessus des 6150.

indicateur court

 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 14 Avril 2021

Clôture: +0,40% à 6208 points

hausse au-dessus des 6200 points

 

 
 

Plus haut, nouveau record, emballement haussier, tout ça tout ca, prudence: CAC40: +0,40%.

Poursuite de la hausse, avec un nouveau record à 6217 points pour le CAC40 et une clôture au plus haut à 6208 points. Toujours plus haut, en emballement haussier avec une septième séance consécutive en surachat RSI.

Forte hausse des prix à l'importation aux US, à +6,9% sur 1 an, ils paient au prix fort les matières premières et les pièces détachés, alors qu'en Europe, de plus en plus de ruptures de stock empêchent des usines de tourner. C'est une course pour ne pas perdre des parts de marchés, mais jusqu'à combien les consommateurs sont-ils prêts à payer ?

L'introduction de l'action Coinbase, la première banque Crypto, a eu lieu aux US, mais encore impossible de donner un prix à l'action tellement la demande est importante. La capitalisation de cette nouvelle banque devrait être aux alentours de 100 milliards de $, son créateur, qui devrait détenir 20% de l'entreprise, va pouvoir mettre 20 milliards de plus dans sa colonne "patrimoine", ce soir.

Au-dessus des 6200 points, dans un emballement haussier, je vais encore vendre des actions. Note lobourse en baisse à 18,7, largement sous les 30, c'est encore un assez gros emballement haussier. On s'était arrêté à 17,5 lors du pic du 18 mars, on arrive peut-être au bout de ce mouvement. Nous en sommes pas encore là, mais nous sommes peut-être en haut de la tête d'une ETE.

 

 

La note du tableau reste à 105/100, la tendance est emballement haussier pour le court terme. à 105/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 100/100, la tendance est haussière pour le long terme.

 

 

 

 

 

Pour cette séance: Mercredi

 

14h30: Indice des prix à l'importation US (Annuel): après 3% publié à 6,9%
16h30: Stocks de pétrole brut US: prévu à -2,15 publié à -5,88 millions de barils
18h00: Discours de Powell, Président de la Fed
20h00: Beige Book (Livre beige de la FED)

 

 

Pour la prochaine séance: Jeudi

 

08h45: Indice des prix IPCH France (Annuel) (Mar): prévu à 1,4% après 1,4%
14h30: Ventes au détail principales US (Mensuel) (Mar): prévu à 5% après -2,7%
14h30: Ventes au détail US(Mensuel) (Mar): prévu à 5,9% après -3%
14h30: Inscriptions hebdomadaires au chômage US: prévu à 700 000 après 744 000
14h30: Indice manufacturier Fed de Philadelphie (Avr): prévu à 42 après 51,8

 

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement:

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

25% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

Exemple avec un montant total de 30 000 euros à placer, avec 10 000 euros dans chaque portefeuille.



6 000 euros à la hausse dans le portefeuille long terme.

répartition  portefeuille long terme

 

4 000 euros à la hausse dans le portefeuille moyen-terme, au-dessus des 6180.

indicateur moyen

 

5 000 euros à la hausse dans le portefeuille court-terme, au-dessus des 6200.

indicateur court

 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 15 Avril 2021

Clôture: +0,41% à 6234 points

nouveau plus haut

 

 
 

Plus haut, nouveau record, emballement haussier, tout ça tout ca, comme hier, prudence: CAC40: +0,41%.

Poursuite de la hausse, avec une confirmation du départ en trombe de l'économie US en mars. Déconfiné, les consommateurs ont achetés, les ventes aux détails attendu à +5,9% ont été publiées à +9,8%. Cela devrait continuer en avril, en revanche, il y a une nouvelle augmentation des cas de Covid en Californie, mais les marchés ne se soucient plus de tout ça.

Chaque bonne nouvelle relance la hausse, sans se soucier du niveau déjà atteint, encore plus vite, alors le CAC40 bat encore un record avec un plus haut à 6244 points et une clôture au plus haut à 6234 points. Toujours plus haut, en emballement haussier avec une huitième séance consécutive en surachat RSI.

Prise de bénéfice pour moi entre 6200 et 6260 points, car on arrive à l'objectif hebdomadaire tout en haut du canal haussier hebdo. Demain est un vendredi aux sorcières, on pourrait avoir des prises de bénéfices pour une consolidation, mais ce n'est même pas sûr. Mon portefeuille total investit passe de 70% pour la hausse à 60% pour la hausse, les BX4 freine ma performance, mais je suis prudent, trop peut-être, avec trop de réflexion dans ce monde ultra optimiste.

Un cycle se termine, on verra ce que les investisseurs veulent faire la semaine prochaine, entre continuer dans l'emballement haussier ou passer en consolidation.

La note Lobourse du CAC40 est à 17,5, comme lors du dernier pic du mars dernier, le jeudi précédent les sorcières, comme ce jeudi. Cela ne veut pas dire que la hausse est finie, mais on prend en compte, puis on attendra une clôture sous la Ma7 pour valider un début de consolidation.

 

La note du tableau reste à 105/100, la tendance est emballement haussier pour le court terme. à 105/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 100/100, la tendance est haussière pour le long terme.

 

 

 

 

 

Pour cette séance: Jeudi

 

08h45: Indice des prix IPCH France (Annuel) (Mar): prévu à 1,4% publié à 1,4%
14h30: Ventes au détail principales US (Mensuel) (Mar): prévu à 5% publié à 8,4%
14h30: Ventes au détail US (Mensuel) (Mar): prévu à 5,9% publié à 9,8%
14h30: Inscriptions hebdomadaires au chômage US: prévu à 700 000 publié à 730 000
14h30: Indice manufacturier Fed de Philadelphie (Avr): prévu à 42 publié à 50,2

 

 

Pour la prochaine séance: Vendredi

 

14h30: Permis de construire US (Mar): prévu à 1,75 après 1,72 millions
16h00: Indice Michigan de confiance des consommateurs US (Avr) : prévu à 89,6 après 84,9

 

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement:

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

25% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

Exemple avec un montant total de 30 000 euros à placer, avec 10 000 euros dans chaque portefeuille.


6 000 euros à la hausse dans le portefeuille long terme.

répartition  portefeuille long terme

 

3 000 euros à la hausse dans le portefeuille moyen-terme, au-dessus des 6200.

indicateur moyen

 

4 000 euros à la hausse dans le portefeuille court-terme, au-dessus des 6200.

indicateur court

 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 16 Avril 2021

Clôture: +0,85% à 6287 points

encore plus haut

 

 
 

Hausse dans l'emballement haussier, nouveau record, grande prudence: CAC40: +0,85%.

Ma prudence me coûte, car je ne profite pas beaucoup de cette hausse, alors que les investisseurs n'ont pas l'air de vouloir être prudent, ça monte fort, tout est en emballement haussier. Hausse après une multitude de petite hausse, +0,87%, est la bougie verte semble énorme par rapport à toutes les petites hausses précédentes.

La note Lobourse du CAC40 baisse à 15,3 cela devient un très gros emballement haussier, le 5 éme aussi important en 20 ans, mais déjà le 3éme en 1 an. En fait, à ce niveau, c'est clairement un emballement fabriqué par les banques centrales, puisque l'on a celui de 2007 avant l'effondrement de la crise de 2008, puis 2015 avec la BCE qui a lourdement augmenté son QE pour faire baisser l'Euro et déjà 3 emballements de ce niveau, pour contrer la pandémie.

La hausse peut se poursuivre, à marche forcée comme actuellement, impossible de savoir quand cela se finira, l'argent déborde de partout. Il faut se rendre compte que rien que le marché total des cryptos est passé d'une capitalisation de 250 milliards de $ en début 2020, à 2170 milliards de $ actuellement, soit +668%, 1920 milliards de plus. Le Dow Jones est déjà 15% au-dessus de son record d'avant Covid et le Nasdaq à +45%, (voir le graphique du Nasdaq sur 20 ans).

Vendredi aux sorcières, ce cycle se termine en fanfare, mais je ne sais plus quoi en penser, ils n'ont plus de limite.

Le mois de Mars a été très bon aux US avec leur déconfinement, mais le sentiment des consommateurs est en baisse en Avril, certainement avec la crainte d'un reconfinement dans les prochaines semaines, dû aux variants. On surveillera les prochaines stats du mois d'avril.

 

La note du tableau reste à 105/100, la tendance est emballement haussier pour le court terme. à 105/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 100/100, la tendance est haussière pour le long terme.

 

 
 

 

En Hebdomadaire:

   
 

tout en haut du canal haussier hebdo

 

 
 

Test du haut de canal hebdo, objectif atteint. CAC sur la semaine: +1,91%.

Le CAC40 arrive sur le haut du canal haussier hebdo, on prend une partie de ces bénéfices sur les positions moyen-terme et long terme. Je baisse de 60% à 50% investit sur mon portefeuille long terme.

En emballement haussier, rien n’indique que l'on va se retourner ici, on peut taper une nouvelle fois le haut du canal à 6330 la semaine prochaine et continuer à monter pour une prochaine résistance à 6400 points et les 6493 de la R1 annuel.

Puis les 6666 points déjà évoqué avant l'été sont toujours possible, moi je reste pas mal à l'écart de ce marché qui monte trop vite et qui va, un jour ou l'autre, consolider sauvagement.

Le RSI hebdo est passé au-dessus des 70, nous sommes en surachat hebdo, les haussiers peuvent déjà se dire qu'ils sont allés au bout de ce mouvement, tout ce qui sera au-dessus sera trop dans l'euphorie.

 

Faut-il acheter la semaine prochaine:

Pour le Long-terme: Non, on prendra des bénéfices entre 6280 et 6330.
Pour le Moyen-terme: Non, on prendra des bénéfices entre 6280 et 6330.

 

Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 6245 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus, on jouera des objectifs haussiers à 6340 puis 6393 points, par contre si on casse les 6245 on jouera des objectifs baissiers à 6192 puis 6097 points.

 

 

 

 

 

Pour cette séance: Vendredi

 

14h30: Permis de construire US (Mar): prévu à 1,75 publié à 1,76 millions
16h00: Indice Michigan de confiance des consommateurs US (Avr) : prévu à 89,6 publié à 86,5

 

 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement:

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

25% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

Exemple avec un montant total de 30 000 euros à placer, avec 10 000 euros dans chaque portefeuille.


5 000 euros à la hausse dans le portefeuille long terme.

répartition  portefeuille long terme

 

2 000 euros à la hausse dans le portefeuille moyen-terme, au-dessus des 6250.

indicateur moyen

 

3 000 euros à la hausse dans le portefeuille court-terme, au-dessus des 6260.

indicateur court