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Archives des analyses techniques du CAC 40

Du 16 au 20 Novembre 2020

 

 
 

Lundi 16 Novembre 2020

Clôture: +1,70% à 5471 points

encore plus haut

 

 
 

Nouveau bond, avec l'annonce des résultats du vaccin de Moderna: CAC40: +0,33%.

Nouvelle forte hausse des marchés, le vaccin de Moderna est encore plus performant que celui de Pfizer et il n'a pas besoin d'être conservé à des températures aussi basse. Les acheteurs continuent, ils ne se soucient plus des prix, ils achètent seulement, avec un CAC40 qui s'approche du pivot annuel (5550 points) et le Dow Jones qui bat un nouveau record historique en dépassant les 30 000 points.

La pente du canal haussier est très raide, plus question de monter dans le train aussi haut, le bas du canal est à 5430 points, en dessous, on risque un déraillement. Le RSI est en surachat, tout est extrêmement haussier avec des niveaux d'excès partout, prudence, une grosse bougie rouge nous pend au nez.

La note Lobourse est à 21,2 (de 27 vendredi), sous les 30, en excès haussier. Lors du dernier excès haussier, début juin 2020, elle est allée jusqu'à descendre à 13, ce qui pourrait laisser la place à une hausse jusqu’aux 5600 points, mais c'est tellement risqué de jouer cette dernière hausse, alors qu'en suite, la consolidation baissière pourrait être aussi rapide, avec 4 ou 5 séances très baissière.

 

La note du tableau passe de 100/100 à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le court terme. à 110/100 la tendance est très haussière pour le moyen-terme. à 80/100, la tendance est haussière pour le long terme.

 

 

 

 

 

 

Pour cette
séance: Lundi

 

03h00: Production industrielle en Chine (Annuel) (Oct.): prévu à +6,5% publié à +6,9%
14h30: Indice manufacturier Empire State FED de New York (Nov.): prévu à 13,5 publié à 6,3

 

     
 

Pour la prochaine
séance: Mardi

 

14h30: Ventes au détail principales aux US(Mensuel) (Oct.): prévu à 0,6% après 1,5%
14h30: Ventes au détail aux US(Mensuel) (Oct.): prévu à 0,5% après 1,9%
17h00: Discours de Lagarde, Présidente de la BCE

 

 
 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement:

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

55% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

Exemple avec un montant total de 30 000 euros à placer, avec 10 000 euros dans chaque portefeuille.


6 000 euros à la hausse dans le portefeuille long terme.

répartition  portefeuille long terme

 

2 000 euros à la hausse dans le portefeuille moyen-terme au-dessus des 5430.

indicateur moyen

 

1 000 euros à la hausse dans le portefeuille court-terme sous les 5450.

indicateur court

 

 

 

 

 

 
 

Mardi 17 Novembre 2020

Clôture: +0,21% à 5483 points

5480 en clôture
 
 

Cela tient tout en haut, les 5444 points en support: CAC40: +0,21%.

Le CAC40 est toujours sur sa lancée haussière, alors que le Dow Jones s'est replié, après sa tentative de franchissement des 30 000 points.

Sommet après cette forte hausse ou arbitrage entre secteur pour consolider avant une reprise haussière, pour le moment, la progression est constante, toujours dans le canal haussier vert, avec 5475 à préserver demain.

La note Lobourse est à 16,8, nous sommes dans la fin de cette hausse rapide, mais toujours en emballement haussier, donc toujours dans l'incertitude pour la suite. On attend un vrai signal de retournement pour valider la fin de cette hausse.

Portefeuille liquide, avec un peu de BX4 pour me protéger d'une éventuelle grosse bougie rouge, je reste à l'écart au maximum.

 

La note du tableau reste à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le court terme. à 110/100 la tendance est très haussière pour le moyen-terme. à 80/100, la tendance est haussière pour le long terme.

 

 

 

 

 

 

Pour cette
séance: Mardi

 

14h30: Ventes au détail principales aux US(Mensuel) (Oct.): prévu à 0,6% publié à 0,2%
14h30: Ventes au détail aux US (Mensuel) (Oct.): prévu à 0,5% publié à 0,3%
17h00: Discours de Lagarde, Présidente de la BCE

 

     
 

Pour la prochaine
séance: Mercredi

 

11h00: Inflation en zone Euro (Annuel) (Oct.): prévu à -0,3% après -0,3%
14h30: Permis de construire US (Oct.): prévu à 1,56 après 1,545 millions
16h30: Stocks de pétrole brut US: prévu à 1,95 après 4,27 millions de barils

 

 
 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement:

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

60% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

Exemple avec un montant total de 30 000 euros à placer, avec 10 000 euros dans chaque portefeuille.


6 000 euros à la hausse dans le portefeuille long terme.

répartition  portefeuille long terme

 

2 000 euros à la hausse dans le portefeuille moyen-terme au-dessus des 5430.

indicateur moyen

 

1 000 euros à la hausse dans le portefeuille court-terme sous les 5450.

indicateur court

 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 18 Novembre 2020

Clôture: +0,52% à 5511 points

poursuite de la hausse

 

 
 

Cela tient encore, les 5500 points sont dépassés: CAC40: +0,52%.

Le CAC40 est toujours en emballement haussier, toujours au-dessus de sa Ma7 et toujours en surachat avec un RSI à 73. Les 5550 points du pivot annuel sont tout proche.

Tout monte, l'argent des banques centrales afflux de partout depuis plusieurs mois, les actions montent, le pétrole monte, l'Or monte et les cryptomonnaies montent, tout ça avec une inflation négative en zone Euro.

En fait, l'argent perd de la valeur que chez les plus riches, donc leurs comptes en banque augmentent en Euros de façon très rapide, mais pour les autres, toujours le même salaire et les mêmes dépenses, comme si deux économies coexistées avec la même monnaie. Si ces deux économies restent complètement hermétiques, cela annule tout effet de soutien dans banques centrales vers l'économie réelle. Les plans de relance devront bénéficier au peuple, sinon, ce sont les marchés financiers qui prendront encore tout pour eux, comme c'est le cas depuis 2008.

Aujourd'hui, Pfizer annonce un résultat à 95% de réussite (90% précédemment), avec plus de personnes infectées du côté des personnes ayant reçu le placebo. Ils annoncent aussi qu'aucun effet secondaire grave n'a été détecté et qu'ils pourront proposer des vaccins qui n'auront pas besoin d'être gardé à -70°c, comme il l'avait annoncé.

AstraZeneca, a annoncé que la publication de ces résultats se fera dans quelques jours ou quelques semaines, c'est important, car leur procédé n'utilise pas l'ARN messager, c'est un vaccin moins révolutionnaire, mais plus sûr, il faudra donc voir s'il est aussi efficace. Une efficacité aussi importante que les autres, pourrait faire encore monter les actions.

Graphiquement, c'est toujours de l'emballement haussier, la note Lobourse du CAC40 est à 12,5. Il n'avait pas été sous les 13 lors de l'emballement de juin dernier. Pour avoir un tel emballement haussier, il faut remonter à Février 2015, où l'on avait fait un plus bas à 10,3, sans empêcher la hausse du CAC40 de se poursuivre plusieurs semaines.

 

 

La note du tableau reste à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le court terme. à 110/100 la tendance est très haussière pour le moyen-terme. à 80/100, la tendance est haussière pour le long terme.

 

 

 

 

 

 

Pour cette
séance: Mercredi

 

11h00: Inflation en zone Euro (Annuel) (Oct.): prévu à -0,3% publié à -0,3%
14h30: Permis de construire US (Oct.): prévu à 1,56 publié à 1,545 millions
16h30: Stocks de pétrole brut US: prévu à 1,95 publié à 0,768 millions de barils

 

     
 

Pour la prochaine
séance: Jeudi

 

14h30: Inscriptions hebdomadaires au chômage US: prévu à 707 000 après 709 000
14h30: Indice manufacturier Fed de Philadelphie (Nov.): prévu à 22 après 32,3
16h00: Ventes de logements existants US (Oct.): prévu à 6,45 après 6,54 millions

 

 
 


Situation actuelle de la stratégie 4h: baisse 1 position à la baisse prise à 5350 points.

L'objectif intermédiaire se situe actuellement à 4950 points et l'objectif final à 4500 points (il baisse).

 

 
Condition pour avoir un signal d'achat valide optimal de la stratégie 4h: hausse
Rien avant une baisse à 4500
Condition pour avoir un signal de vente valide optimal de la stratégie 4h: baisse
Déjà en position à la baisse depuis 5350
   

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement:

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

60% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

Exemple avec un montant total de 30 000 euros à placer, avec 10 000 euros dans chaque portefeuille.

 

6 000 euros à la hausse dans le portefeuille long terme.

répartition  portefeuille long terme

 

2 000 euros à la hausse dans le portefeuille moyen-terme au-dessus des 5450.

indicateur moyen

 

1 000 euros à la hausse dans le portefeuille court-terme sous les 5480.

indicateur court

 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 19 Novembre 2020

Clôture: -0,67% à 5474 points

sortie du canal haussier pentu

 

 
 

Le CAC40 n'a pas réussi à franchir les 5520, il y a cassure du canal haussièer très pentu: CAC40: -0,67%.

Les investisseurs sont face à l'incertitude de la reprise de l'épidémie aux USA, à 1 semaine de Thanksgiving (jeudi 26) et du blackfriday (vendredi 27). Une fête familiale similaire, fêté pas les Canadiens la semaine dernière, a relancé l'épidémie dans le pays, ce qui inquiète de nombreux gouverneurs US, qui augmente peu à peu les règles de confinement de leur Etat.

Il y a eu près de 2000 morts en 24h aux USA, ils sont dans la montée de l'épidémie, avec quelques semaines de retard par rapport à l'Europe, laissant craindre que Noël sera encore plus difficile pour eux que pour nous.

AstraZeneca a annoncé que son vaccin donnait de bons résultats, sans donner de chiffres précis, cela va être dur maintenant de trouver de bonnes nouvelles pour monter au-dessus des 5520 points.

On reste en emballement haussier au-dessus des 5444 points, c'est le très gros support, cela deviendra baissier en dessous. Je reste liquide et j'augmenterai peut-être un peu ma position BX4 pour me protéger d'une cassure baissière, invalidation de la baisse si on clôture au-dessus des 5550. La note Lobourse du CAC40 est à 10,8, un plus bas avait été fait à 10,3 en Février 2015, nous sommes bien à la fin de ce mouvement haussier très rapide.

 

La note du tableau reste à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le court terme. à 110/100 la tendance est très haussière pour le moyen-terme. à 80/100, la tendance est haussière pour le long terme.

 

 

 

 

 

 

Pour cette
séance: Jeudi

 

14h30: Inscriptions hebdomadaires au chômage US: prévu à 707 000 publié à 742 000
14h30: Indice manufacturier Fed de Philadelphie (Nov.): prévu à 22 publié à 26,3
16h00: Ventes de logements existants US (Oct.): prévu à 6,45 publié à 6,85 millions

 

     
 

Pour la prochaine
séance: Vendredi

 

09h15: Discours de Lagarde, Présidente de la BCE
14h00: Discours de Weidmann, président de la Bundesbank - Allemagne

 

 
 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement:

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

60% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

Exemple avec un montant total de 30 000 euros à placer, avec 10 000 euros dans chaque portefeuille.

 

 

6 000 euros à la hausse dans le portefeuille long terme.

répartition  portefeuille long terme

 

1 000 euros à la hausse dans le portefeuille moyen-terme au-dessus des 5444.

indicateur moyen

 

1 000 euros à la baisse dans le portefeuille court-terme sous les 5500.

indicateur court

 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 20 Novembre 2020

Clôture: +0,39% à 5495 points

bloque sous les 5520

 

 
 

5 éme bougies vertes sous la résistance des 5520 points, ça achète, mais cela ne monte plus: CAC40: +0,39%.

Pas de publications importantes avant la semaine de Thanksgiving, les investisseurs achètent l'Europe et le passage du pic de l'épidémie, en anticipant des déconfinements début Décembre, alors que cela vend aux US depuis 3 jours, avec la hausse des contaminations et du nombre de morts journalier.

Consolidation horizontale sur le CAC40, entre la Ma7 et les 5520 points, en attendant une bonne nouvelle pour franchir les 5520 points. Le RSI est encore en surachat, la note Lobourse du CAC40 est à 7,7. Pour avoir un tel emballement haussier, il faut remonter à Noël 1999, cela nous rajeuni pas.

A cette époque, la note Lobourse a même été dans le négatif. En fait, la situation ressemble beaucoup à ce qui s'était passé, quasiment au jour près. Nous étions à le 17 novembre 1999 sous une résistance à 5200 (notre 5500 actuel).

Le lendemain, la résistance a été franchis, puis le surlendemain, une grosse bougie rouge, avant une nouvelle phase haussière qui a duré tout le mois de décembre, avec 800 points de hausse dans le mois, avant une sévère baisse dès le début d'année 2000, ce qui nous donne un potentiel jusqu'à 6300 points, avant de se replier. Pour le moment, c'est impensable, mais c'est un scénario possible, car cela s'est déjà passé. Si on se retrouve la semaine prochaine avec une belle cassure des 5500 puis un fort repli jusqu'aux 5444, alors on prendra cette prophétie possible, plus au sérieux.

J'ai renforcé ma position BX4, je reste tout de même prudent, car même s'il parait inconcevable de monter encore plus haut, sans une vraie consolidation baissière, tout reste possible. Je prendrai des pertes sur les BX4 en cas de clôture au-dessus des 5520, qui se ferait avec une bougie sans connotation baissière, c'est-à-dire sans mèche.

 

La note du tableau reste à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le court terme. à 110/100 la tendance est très haussière pour le moyen-terme. à 80/100, la tendance est haussière pour le long terme.

 

 
 

 

En Hebdomadaire:

   
 

 

poursuite de la hausse

 

 
 

Nouvelle semaine haussière, mais moins forte que les deux précédentes. CAC sur la semaine: +2,16%.

Poursuite de la hausse, moins violente, cela monte encore, mais cela bloque sous les 5520 points. Les acheteurs se sont calmés, ils ont fêté le vaccin, mais avec la hausse de propagation du virus aux US, cela refroidit la pression acheteuse.

Le BlackFriday a été repoussé en France d'une semaine, pour le moment, il doit toujours avoir lieu vendredi de la semaine prochaine aux USA, faut dire que pour eux, en pleine hausse de la pandémie, cela n'aurait aucun sens de le repoussé, il devrait plutôt l'annuler. Ils devront être très prudent pour la fête familiale de Thanksgiving, de jeudi prochain, car si cela augmente encore la pandémie dans 3 semaines, cela va très mal tomber.

Haussier au-dessus des 5380 points, on passera même quelques achats en cas de clôture au-dessus des 5520/5555 points. C’est en tout cas ce que nous demande de faire le graphique, je reste tout de même très prudent et liquide.

 

Faut-il acheter la semaine prochaine:

Pour le Long-terme: Oui, un peu au-dessus des 5380 points
Pour le Moyen-terme: Oui, Un peu, au-dessus des 5380 points

 

Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 5474 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus, on jouera des objectifs haussiers à 5546 puis 5596 points, par contre si on casse les 5474 on jouera des objectifs baissiers à 5424 puis 5352 points.

 

 

 

 

 

 

Pour cette
séance: Vendredi

 

09h15: Discours de Lagarde, Présidente de la BCE
14h00: Discours de Weidmann, président de la Bundesbank - Allemagne

 

 
 

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement:

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

60% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

Exemple avec un montant total de 30 000 euros à placer, avec 10 000 euros dans chaque portefeuille.

 

6 000 euros à la hausse dans le portefeuille long terme.

répartition  portefeuille long terme

 

1 000 euros à la hausse dans le portefeuille moyen-terme au-dessus des 5444.

indicateur moyen

 

1 000 euros à la baisse dans le portefeuille court-terme sous les 5500.

indicateur court