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Maximiser ses Gains de trading grâce au Money Management

 

En bourse, l'accent est très souvent mis sur l'importance de l'analyse technique dans le succès d'une stratégie de trading.

Cependant, si importante soit-elle, l'analyse technique ne peut se passer d'un bon Money Management pour générer une stratégie efficace.

Alors qu'est-ce que le Money Management et comment l'appliquer ? Explications.

 

Qu'est-ce que le Money Management en Bourse ?

Le Money Management se traduit littéralement par la gestion d'argent. En bourse, il s'agit de bien savoir gérer son capital, autrement dit, maximiser ses gains et limiter ses pertes.

Apprendre le Money Management forex, c'est donc à apprendre à calculer ses risques, ses pertes et ses gains potentiels. C'est une forme de Risk Management.

La préservation du capital étant le fondement de toutes les stratégies Money Management en bourse, on y retrouve deux paramètres fondamentaux :

1 Le montant des pertes maximum par position,

2 Le ratio rendement / risque, l'objectif de gain devant être supérieur aux pertes possibles.

 

 

 

La Dimension Psychologique du Money Management en Trading

La psychologie est une notion capitale en trading car derrière tous les outils techniques utilisés, c'est au final l'humain qui prendra la décision d'achat ou de vente. Et l'humain est un concentré d'émotions, qui conditionnent nos actions.

Quelles soient positives, comme l'excès de confiance ou d'optimisme, ou négatives, comme le stress ou la colère, nos émotions s'avèrent presque toujours contre-productives si nous les laissons nous gouverner.

Appliquer la règle d'or du trading vous aidera grandement à contrôler vos émotions : il s'agit de ne jamais investir plus d'argent que vous ne pouvez vous permettre d'en perdre. Respecter son capital est en effet la base d'un bon Money Management.

Les meilleures stratégies Money Management ne pourront donc être efficaces que si vous apprenez à gérer vos émotions, votre stress, et si vous savez vous montrer raisonnable.

 

Quels Outils pour Optimiser son Money Management en Trading ?

Une des stratégies Money Management les plus simples consiste à se fixer une limite de perte de capital journalière, par exemple 100 euros. Dès que vous avez perdu ces 100 euros, vous arrêtez tout simplement de trader pour la journée.

Pour une stratégie Money Management plus fine, en revanche, vous pouvez vous appuyer sur des outils qui vous permettront de calculer au plus juste le risque de chaque position de trading, en fonction de sa taille, du lot, du spread ou encore du swap. Pour cela, les outils suivants vous seront d'une aide précieuse :

Un calculateur de trading

 

Un calculateur Forex ou CFD peut servir de base à une stratégie Money Management efficace. Une telle calculatrice vous permet en effet de :

1) Estimer le profit ou la perte de vos ordres,

2) Comparer vos résultats pour différents cours d'ouverture ou de clôture,

3) Calculer la marge nécessaire pour vos positions,

4) Obtenir la valeur d'un pip.

 

Un tableau Excel

Si vous préférez effectuer ces calculs manuellement, vous pouvez opter pour le Money Management Forex Excel en entrant les paramètres de vos positions dans un tableau Excel et en définissant vous-même les formules.

 

Un Expert Advisor, ou EA

Un autre type de stratégie Money Management repose sur l'utilisation d'un Expert Advisor, ou EA. Un tel robot permet une gestion automatique de vos trades, notamment :

1. Placer des ordres en attente,
2. Disposer d'ordres OCO et OCA,
3. Clôturer ses ordres d'un coup,
4. Mettre en place des alertes de trading,
5. Faire des clôtures partielles,
6. Clôturer ses ordres automatiquement.

 

Un compte de trading de démonstration

Pour tester différentes stratégies Money Management sans prendre de risques, le compte de démonstration est un outil indispensable. Le compte de démo vous permet en effet de trader dans les conditions réelles du marché mais avec un capital fictif.

 

Quel Courtier pour un Money Management Efficace ?

Si la dimension psychologique du Money Management est propre à chaque trader, la performance des utilitaires de Money Management dépendent en revanche de votre courtier.

Il est donc important de choisir un courtier proposant les outils de Money Management présentés plus haut. Par exemple, le courtier Admiral Markets, régulé FCA, propose une calculatrice Forex et CFD précise, qui vous aide à mieux comprendre vos trades avant de passer un ordre, en calculant notamment la valeur d'un pip Forex et CFD, les lots Forex et CFD, ou encore les gains ou pertes de trading.

Il propose également via sa plateforme MetaTrader Édition Suprême les Expert Advisors Trade Terminal et Mini Terminal, qui permettent l'application automatique de votre stratégie Money Management.

Et avec Admiral Markets, vous avez la possibilité d'apprendre le Money Management sur un compte de démo sans prendre aucun risque et de ne passer à un compte réel que lorsque vous vous sentez confiant.