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Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 25 Février au 1er Mars 2013 ------------------
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Lundi 25 Février 2013
Clôture: +0,41% à 3721 points
Séance apocalyptique, Berlusconi passe de perdant à gagnant en Italie: CAC +0,41%.
La bourse de Paris évolue depuis ce matin en fonction des sondages et résultats préliminaires des élections législatives en Italie. Mario Monti, qui a sauvé le pays de la faillite, était donné partiellement gagnant en début d'après-midi, le CAC progressé alors de +2% au plus haut, juste sous les 3800 points.
Puis sont arrivés des premiers résultats montrant une remontée de M. Berlusconi, laissant craindre un résultat à la Grecque, indécis, avec une période d'attente et de tractation pour la formation d'un gouvernement sans partie leader et donc avec peu de marge de manoeuvre.
Le CAC40 est passé de 3785 à 3700 points en à peine 1h, donc de +2% à 0% pour clôturer au même niveau qu'il avait ouvert.
Echec haussier ou indécision avant les résultats définitifs en Italie, en tout cas, le CAC40 revient dans son canal baissier rouge avec une belle bougie en doji à longue jambe.
Graphiquement, cela peut être un départ vers une nouvelle baisse, qui aura comme objectif le bas du canal baissier, soit 3540/3550 point pour la mi-mars.
La production manufacturière est seulement en très légère progression en Chine et en baisse dans la région de Dallas aux Etats-Unis, les chiffres économiques montrent des mauvaises perspectives mondiale pour le début d'année 2013, mais les marchés sont toujours dans l'optique d'une reprise au second semestre. En fait, c'est comme en 2012, 2011 ou 2010; Les marchés tournent à l'espoir dans cette crise qui n'en finit pas.
La Ma50 continue de monter légèrement, à 3697 points et la Ma20 baisse à 3685 pour demain, mais actuellement, à 18h10, le france40 qui montre l'évolution du CAC40 après clôture, est déjà à 3680 points, donc en dessous de ces moyennes mobiles.
3690 en pivot hebdomadaire, une clôture en dessous lancera la baisse, mais la MACD lance son signal d'achat et la note Lobourse est à une hausse de le faire, une clôture au-dessus des 3750 validera ces signaux. Beaucoup de variations dans tous les sens, les marchés nous préparent quelques choses et font tout pour être illisible.
Grosse prudence, car après une séance comme celle-là, tout est possible, les investisseurs peuvent faire n'importe quoi dans l'excès d'émotions, on reste tranquille, zen.
La note du tableau passe de 70/100 à 75/100, la tendance est haussière à court-terme. à 45/100 neutre/baissière pour le moyen-terme. à 80/100, la tendance est maintenant haussière pour le long terme.
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02h45: Indice PMI Manufacturier Chinois HSBC: prévu à 52,20 publié à 50,40
16h30: Indice Manufacturier de la Fed de Dallas: après 5,5 publié à 2 |
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Pour la prochaine
séance, Mardi
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16h00: Confiance des consommateurs US: prévu à 61 après 58,6
16h00: Ventes de logements neufs aux US: prévu à 381 000 après 369 000
16h00: Le directeur de la banque centrale américaine Bernanke témoigne |
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Aucune 
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7 valeurs en |
Aucune  |
33 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3737  + pas d'excès |
3688
(-0,88%) |
3655
(-1,76%) |
3770
(+1,33%) |
3819
(+2,65%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3640 |
3670 |
3690 |
3712 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3689:  |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3691: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma7 : depuis le 06/02/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
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RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas de signal |
MACD
croissement: |
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Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 75/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière ,  tendance neutre
 extrêmement haussier ,  extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3690 + pas d'excès |
3638
(-1,83%) |
3570
(-3,65%) |
3758
(+1,41%) |
3810
(+2,82%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3680 |
3615 |
3560 |
3510 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3691: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3697: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma50 : depuis le 22/02/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine baisse : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 45/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3735 + pas d'excès |
3677
(-1,47%) |
3622
(-2,95%) |
3790
(+1,55%) |
3848
(+3,11%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3697: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3580: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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7% en Or
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22% en Liquidité
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Mardi 26 Février 2013
Clôture: -2,67% à 3621 points
Instabilité politique en Italie, retour sur les 3600 points: CAC -2,67%.
Le CAC40 prend la mesure des problèmes politique à venir en Italie, où le héros des marchés, Mario Monti, avec son redressement rapide des comptes publiques italien ne fait qu'à peine 10%. Le peuple choisit de se disperser entre la droite, la gauche et le centre, comme en Grèce, des alliances devront être faites et si aucun accord n'est trouvé, il faudra un nouveau vote.
Les marchés craignent que les efforts des Italiens soit en vain, au cas où le prochain gouvernement, pour faire plaisir à son électorat, annule les mesures prises par M. Monti.
Les taux à 10 ans Italien s’enflamment, +8,80% actuellement, ils s’approchent des 5%. Justement, on aura une confirmation de la tension sur les marchés de la dette Italienne dès demain à 11h10, le pays va lever des fonds, on attend un taux à 4,86% après 4,17%. 0,50% de plus n'a pas l'air beaucoup, mais si on considère que la dette total de l'Italie à 2000 milliards voit ces taux monter de 0,50%, on calcule un surplus annuel d'intérêt de 0,50% * 2000 soit 10 milliards d'euros.
L'ouverture a été faite très basse, sous les Ma20 et Ma50, sur un gap baissier causé par la poursuite de la baisse des marchés US après la clôture d'hier. A 3600 points, nous étions alors 200 points plus bas que la veille lors de l'approche des 3800, ce qui fait quand même 5% de baisse.
Le CAC a tenté de rebondir tout l'après-midi, mais les 3660 était infranchissable, les investisseurs ont donc préféré revendre avant la fin de la séance, pour finir proche des 3600 points. On clôture 100 points sous la clôture d'hier, juste sous le S2 mensuel situé à 3622 points.
La bougie de la séance est un Marteau inversé pour une fin de baisse, sur le support des 3600 points, c'est tentant de jouer la hausse, mais on voit aussi la configuration en ETE qui provoquerait un passage en krach si on venait à casser les 3590/3600 points.
La MACD invalide son signal haussier d'hier et repasse baissière, le RSI est sous les 50, il n'y a donc rien techniquement, en journalier, qui empêche la baisse de se poursuivre.
La Ma50 baisse, cela faisait plus de 3 mois qu'elle montait, le changement de tendance moyen-erme s'opère, puis si cela est validé, on passera en tendance baissière qui sera certainement en krach ou au moins très pentu.
Pour ma gestion: Achat d'action Total et vente de 1/4 de ma position BX4, je prends des bénéfices à la baisse et mon portefeuille investit passe haussier: avec 60% en actions et 40% en BX4, mais surtout 29% en liquidité, en attente de décision pour renforcer d'un côté ou de l'autre suivant la suite des évènements.
Les stats US du jour sont excellentes, mais les marchés n'ont pas la tête à l'achat. Pour demain, les commandes de bien durable US de 14h30 seront attentivement suivies.
Merci à ceux qui ont déjà répondu , environ 7% des lecteurs de l'analyse journalière ont déjà rempli le formulaire.
Lien vers le Formulaire pour donner vos avis sur les courtiers que vous utilisez.
La note du tableau passe de 75/100 à -15/100, la tendance passe directement en krach baissier à court-terme. à -5/100 aussi en krach pour le moyen-terme. à 55/100, la tendance est neutre/haussière pour le long terme.
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16h00: Confiance des consommateurs US: prévu à 61 publié à 69,6
16h00: Ventes de logements neufs aux US: prévu à 381 000 publié à 437 000
16h00: Le directeur de la banque centrale américaine Bernanke témoigne |
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Pour la prochaine
séance, Mercredi
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08h00: Climat du consommateur allemand GfK : prévu à 5,9 après 5,8
10h30: Nouvelle estimation du PIB en Grande-Bretagne: prévu à -0,30% après -0,30%
11h10: Italie : émission de BTP à 10 ans: prévu à 4,86% après 4,17%
14h30: Commandes principales de biens durables US: prévu à 0,20% après 1%
14h30: Commandes de biens durables US: prévu à -4,4% après 4,3%
16h00: Ventes de logements US en attente: prévu à 1,5% après -4,3%
16h00: Le directeur de la banque centrale américaine Bernanke témoigne
18h30: Discours du Président de la BCE, Draghi
22h30: Membre FOMC Fisher parle |
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11 valeurs en
|
Aucune |
29 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3629 + pas d'excès |
3592
(-0,82%) |
3562
(-1,64%) |
3659
(+1,03%) |
3696
(+2,06%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3640 |
3670 |
3690 |
3712 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3683: |
Cours < Ma7: |
Croisement cours/Ma7: |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3683: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma7 : depuis le 26/02/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
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RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas de signal |
MACD
croissement: |
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Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à -15/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach.
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3690 + pas d'excès |
3638
(-1,83%) |
3570
(-3,65%) |
3758
(+1,41%) |
3810
(+2,82%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3680 |
3615 |
3560 |
3510 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3683: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3696: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma50 : depuis le 22/02/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine baisse : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à -5/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3735 + pas d'excès |
3677
(-1,47%) |
3622
(-2,95%) |
3790
(+1,55%) |
3848
(+3,11%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3696: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3580: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 55/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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7% en Or
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29% en Liquidité
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Mercredi 27 Février 2013
Clôture: +1,92% à 3691 points
Nouveau violent rebond sur les 3600 points: CAC +1,92%.
Nouveau contrepied, car en effet, après 5% de baisse de 3785 à 3600 points, le CAC en retrace 50% avec une hausse de 2,50% depuis les 3600 points.
Nous sommes pile au milieu de la zone 3600/3785, plus de 2 mois que l'on évolue sans tendance dans cet espace, avec une hausse d'amplitude des variations et des changements de cap depuis la forte baisse de 4 février. Les marchés sont extrêmement nerveux, très grosse prudence.
On clôture en plein milieu, il n'y a pas plus neutre. On clôture entre la Ma20 et la Ma50, 1 point au-dessus du pivot hebdomadaire situé à 3690. Le RSI est à 50,4, les acheteurs ont un tout petit avantage après cette hausse, mais rien d'évident, car toujours sous une résistance oblique.
Les haussiers et les baissiers se renvoient la balle à coup de 2% ou 3% d'amplitude par journée, c'est dire que les deux camps ont des moyens. Cela nous apprend qu'au moment où l'un d'entre eux sera à terre, le mouvement directionnel sera puissant.
Nous sommes toujours dans le canal baissier et la construction de l'ETE reste d'actualité. Seule une clôture au-dessus de l'oblique rouge, invalidera la baisse. Malgré cela, je passe haussier à court terme tant que l'on reste au-dessus des 3680 points, avec un objectif à 3735 points pour le pivot mensuel.
Je me suis légèrement renforcé sur l'action Peugeot à 5,57 euros, car un rebond semble possible avec cette action spéculative qui ne suit pas obligatoirement le CAC40.
Pour demain, on surveillera l'annonce du PIB espagnol à 9h et celui des US à 14h30.
Signal de baisse valide sur l'action PPR
Signal d'achat sur Bouygues mais il semble qu'il soit trop tard après la hausse de 13% cette séance.
Signal d'achat valide sur les actions: Arcelor, France télécom, GDF, Michelin et Safran.
Merci à ceux qui ont déjà répondu , environ 7% des lecteurs de l'analyse journalière ont déjà rempli le formulaire.
Lien vers le Formulaire pour donner vos avis sur les courtiers que vous utilisez.
La note du tableau passe de -15/100 à 85/100, on évite une nouvelle fois le krach sous les 3600, la tendance passe directement haussière à court-terme. à 35/100 reste baissière pour le moyen-terme. à 70/100, la tendance est haussière pour le long terme.
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Pour cette
séance, Mercredi
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08h00: Climat du consommateur allemand GfK : prévu à 5,9 publié à 5,9
10h30: Nouvelle estimation du PIB en Grande-Bretagne: prévu à -0,30% publié à -0,30%
11h10: Italie : émission de BTP à 10 ans: prévu à 4,86% exécuté à 4,83%
14h30: Commandes principales de biens durables US: prévu à 0,20% publié à 1,9%
14h30: Commandes de biens durables US: prévu à -4,4% publié à -5,2%
16h00: Ventes de logements US en attente: prévu à 1,5% publié à 4,5%
16h00: Le directeur de la banque centrale américaine Bernanke témoigne
18h30: Discours du Président de la BCE, Draghi
22h30: Membre FOMC Fisher parle |
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Pour la prochaine
séance, Jeudi
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00h50: Production industrielle au Japon: prévu à 1,50% après 2,40%
07h45: PIB suisse: prévu à -0,30% après 0,60%
08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à -0,20% après 0%
09h00: PIB espagnol: prévu à -0,70% après -0,70%
11h00: Indice des prix à la consommation annuel en zone Euro: prévu à 2% après 2%
14h00: Indice des prix à la consommation annuel en Allemagne: prévu à 1,6% après 1,7%
14h30: Nouvelle estimation du PIB US pour le T4 2012: prévu à 0,50% après -0,10%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 360 000 après 362 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,160 après 3,148 millions
15h45: PMI Chicago: prévu à 54,3 après 55,6 |
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PPR (10/100)
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3 valeurs en
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Air liquide (64/100), Arcelor (92/100), BNP (94/100), Bouygues (63/100), EDF (40/100), France Télécom, (77/100), GDF (76/100), Michelin (90/100), Safran (72/100) |
37 valeurs en |
|
Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3667 + pas d'excès |
3642
(-1,32%) |
3593
(-2,64%) |
3716
(+0,69%) |
3741
(+1,37%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3640 |
3670 |
3690 |
3712 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3687: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7: |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3679: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 27/02/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas de signal |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 85/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3690 + pas d'excès |
3638
(-1,83%) |
3570
(-3,65%) |
3758
(+1,41%) |
3810
(+2,82%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3680 |
3615 |
3560 |
3510 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3679: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3697: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma50 : depuis le 22/02/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine baisse : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 35/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3735 + pas d'excès |
3677
(-1,47%) |
3622
(-2,95%) |
3790
(+1,55%) |
3848
(+3,11%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3697: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3580: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 55/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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7% en Or
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26% en Liquidité
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Jeudi 28 Février 2013
Clôture: +0,85% à 3691 points
Poursuite de la hausse, dernier retracement atteint: CAC +0,85%.
Le rebond technique débuté sur les 3600 points est terminé, on arrive au dernier retracement de la baisse (3720) et sur la borne haute du canal baissier. Le point pivot de Février à 3735 points n'a pas été sauvé, les baissiers sont bien en attente, même s'ils ne se montrent pas pour cette dernière séance du mois.
La bougie du jour est un pendu, cela montre la fin du rebond, le RSI reste sous sa résistance, ainsi que la MACD. Tout est en place pour un gros mouvement et la situation est potentiellement très baissière.
Mais comme toujours, on reste très prudent, car la bataille fait rage, les acheteurs ont les banques centrales avec eux et ils non plus d'autre choix, c'est donc les plus dangereux. S'ils veulent sauver le système économique actuel, ils doivent continuer de créer toujours plus d'argent. Pourtant le gouvernement américain est sur le point de voter des réductions de dépenses pour réduire son déficit budgétaire, qui est au niveau de celui de l'Espagne, on va suivre cela de très près.
Le PIB US pour le T4 2012 a été revu à la hausse à +0,10%, mais les analystes attendaient encore mieux à +0,50%. Pour le reste, c'est toujours la même chose, de bons chiffres US dopés avec de l'endettement et de mauvais chiffres Européens avec des plans de rigueur.
J'ai racheté ma position BX4 pour me protéger contre une baisse, invalidation si on clôture au-dessus des 3760 points.
Les chiffres européens attendus demain avant 12h vont certainement continuer à être mauvais, puis les chiffres US après 14h30 seront bons, mais les marchés attendent des déclarations pour les efforts budgétaire qui seront fait aux Etats-Unis, le FMI a déjà prévenus que cela pourrait coûter 0,50% de croissance aux Etats-Unis et donc à la croissance mondiale, ce qui enfoncerais encore plus la zone Euro dans sa récession et reculerais de nouveau le retour de la croissance tant attendu.
Signal d'achat valide sur l' action: Total et signal de fin de baisse sur BNP
Analyse Weisntein sur les actions: L'Orèal et Lafarge
En mensuel:
Mois de Février baissier de -0,26%, c'est une attente, mais nous sommes toujours avec 30% de hausse depuis le mois de Mai 2012.
Evolution haussière à marche forcée dans un biseau bleu clair, nous arrivons au bout.
En haut de la zone d'achat long-terme verte, sous une zone interdite qui nous empêche de passer les 38,2% de retracement de la baisse de 2008, il y a beaucoup trop de résistance au-dessus des 3800 points pour aller les franchir avec une économie réelle dans un tel état.
La Bollinger 20 mois est à 3792 points, c'est le plus haut du mois, c'est la résistance et la dernière fois que nous l'avons touché, c'était en Mars 2011, quelques mois avant le krach de l'été 2011.
Il semble évident qu'une baisse importante se profile, l'objectif principal de cette baisse est tout trouvé, avec la Ma20 mensuel et le retracement à 23,6% , situé à 3340 points.
Je mets quand même une invalidation au-dessus des 3880 point, 38,2% de retracement, mais la poursuite de la hausse dans le biseau bleu est très improbable.
Le point pivot mensuel pour le mois de Mars est à 3703 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3806 puis 3889, par contre si on passe sous les 3703, on jouera des objectifs baissiers à 3620 puis 3517 points.
La note du tableau passe de 85/100 à 90/100, la tendance est très haussière à court-terme. à 60/100 neutre/haussière pour le moyen-terme. à 95/100, la tendance est très haussière pour le long terme.
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Pour cette séance de Jeudi |
00h50: Production industrielle au Japon: prévu à 1,50% publié à 1%
07h45: PIB suisse: prévu à -0,30% publié à 0,20%
08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à -0,20% publié à -0,80%
09h00: PIB espagnol: prévu à -0,70% publié à -0,80%
11h00: Indice des prix à la consommation annuel en zone Euro: prévu à 2% publié à 2%
14h00: Indice des prix à la consommation annuel en Allemagne: prévu à 1,6% publié à 1,5%
14h30: Nouvelle estimation du PIB US pour le T4 2012: prévu à 0,50% publié à 0,10%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 360 000 publié à 344 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,160 publié à 3,074 millions
15h45: PMI Chicago: prévu à 54,3 publié à 56,8 |
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Pour la prochaine
séance, Vendredi
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02h00: PMI Manufacturier Chinois: prévu à 50,20 après 50,40
08h00: Vente au détail mensuel en Allemagne: prévu à 1% après -1,7%
08h00: Vente au détail annuel en Allemagne: prévu à -1,8% après -4,7%
09h50: PMI manufacturier français: prévu à 43,6 après 43,6
09h55: PMI manufacturier allemand: prévu à 50,1 après 50,1
10h00: Taux de chômage en Italie: prévu à 10,8% après 10,6%
11h00: Indice des prix à la consommation en zone Euro: prévu à 2% après 2%
11h00: Taux de chômage en zone Euro: prévu à 11,8% après 11,7%
14h30: Dépenses personnelles aux US: prévu à 0,20% après 0,20%
15h55: Michigan Sentiment US: prévu à 76,3 après 76,3
16h00: Indice de fabrication ISM US: prévu à 52,5 après 53,1 |
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BNP (97/100)
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3 valeurs en
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L'Orèal (35/100), Publicis (35/100), Total (86/100) |
37 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3712 + pas d'excès |
3696
(-0,73%) |
3669
(-1,45%) |
3739
(+0,43%) |
3755
(+0,86%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3640 |
3670 |
3690 |
3712 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3685: |
Cours > Ma7: |
Croisement cours/Ma7:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3679: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 27/02/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
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RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas de signal |
MACD
croissement: |
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Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3690 + pas d'excès |
3638
(-1,83%) |
3570
(-3,65%) |
3758
(+1,41%) |
3810
(+2,82%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3680 |
3615 |
3560 |
3510 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3679: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20:pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3699: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma50 : depuis le 22/02/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine baisse : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 60/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3703 + pas d'excès |
3620
(-2,76%) |
3517
(-5,52%) |
3806
(+2,24%) |
3889
(+4,48%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3699: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3593: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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7% en Or
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21% en Liquidité
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Vendredi 1er Mars 2013
Clôture: -0,62% à 3699 points
Consolidation et attente en haut du canal baissier: CAC -0,62%.
Les marchés sont dans l'attente d'un éventuel accord sur le Fiscal Cliff, car on arrive de nouveau à la date butoir qu'il sera difficile de repoussé une nouvelle fois. Cela fait deux mois que les députés américains cherchent à se mettre d'accord sur ce sujet, afin d'éviter une coupe automatique de 85 milliards de dollars sur le budget américain. La Défense sera le plus impacté avec une baisse de budget de 8%, les autres postes verront une baisse de leur budget de 5%, cela implique des licenciements, des baisses de prestations sociales, des fermetures de bureaux fédérales, des arrêts de programme militaires ou d'infrastructures. Les économistes pensent que cela baissera le PIB 2013 des Etats-Unis de 0,50% et que cela baissera aussi le PIB mondial.
Ces 85 milliards de coupe budgétaire aux US, correspondent, au niveau français, aux 10 milliards que le gouvernement a prévu d'économiser en 2013, sauf qu'en France ,le gouvernement n'a pas encore prévu comme faire ces économies.
Les ventes aux détails en Allemagne sont reparties fortement à la hausse et les PMI manufacturier de la France et de l'Allemagne sont légèrement meilleures que prévus. Par contre, le taux de chômage en zone Euro bat un record, à 11,9% de la population active.
Le Michigan Sentiment et l'indice de fabrication ISM sont meilleurs que prévus, les chiffres US restent bons.
Graphiquement, on voit de l'attente en haut d'un canal baissier, donc tout est prêt pour une cassure par le haut et un emballement haussier en cas d'accord aux US ou d'annonce qui plairait aux marchés, mais tout est prêt aussi en cas de méfiance des marchés, avec un retour sur les 3600 au cas où les mesures de coupes budgétaires automatiques soient activées.
Clôture sous le pivot de Mars pour cette première séance du mois, tant que l'on reste sous les 3703, on vise le S1 à 3620 points.
Je ne fais aucun pari, mais on sait tous que jusque-là, dans ces conditions, cela c'est toujours bien passé pour les marchés. Mais on s'approche inévitablement du moment où cela ne fonctionnera plus.
Le RSI fléchit une troisième fois de suite sous sa résistance, la MACD bloque sous sa résistance, mais ces deux indicateurs restent tout de même légèrement du coté acheteur.
Les Ma20 et Ma50 ont été cassés en séance, puis sauvé après une hausse dans l'après-midi, mais cela reste fragile. Le CAC est tellement de fois passé sur ces moyennes mobiles ces dernières séances, qu'elles n'ont plus beaucoup de pouvoir de support ou de résistance.
Signal de fin de baisse sur Arcelor.
En hebdomadaire:
Baisse de -0,17% sur la semaine, après un balayage complet de la zone 3600/3800.
C'est une bougie hebdomadaire qui nous envoie un signal, en doji d'incertitude, cela peut nous prévenir que la sortie de la zone est pour la semaine prochaine.
Test de la Ma20 hebdo et rebond sur les 3600 points, test des 3800 et échec haussier, on clôture quasiment au même niveau que la semaine dernière, au milieu, 0,09 point sous les 3700.
Le canal haussier vert est toujours valide. En effet la sortie baissière pour toucher la Ma20 peut être analysée comme un signal haussier ou comme un signal baissier, mais rien ne dit pour le moment que l'on va changer de tendance. Une sortie haussière, pour une poursuite de la tendance, est donc ce qu'il y a de plus probable, mais de peu.
La MACD hebdomadaire reste du coté baissier, le RSI est du côté haussier, match nul.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3696 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3791 puis 3882, par contre si on passe en dessous des 3696, on jouera des objectifs baissiers à 3605 puis 3510 points.
La note du tableau passe de 90/100 à 70/100, la tendance reste haussière à court-terme. à 50/100 neutre pour le moyen-terme. à 90/100, la tendance est très haussière pour le long terme.
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Pour cette séance, Vendredi |
02h00: PMI Manufacturier Chinois: prévu à 50,20 publié à 50,10
08h00: Vente au détail mensuel en Allemagne: prévu à 1% publié à 3,1%
08h00: Vente au détail annuel en Allemagne: prévu à -1,8% publié à 2,4%
09h50: PMI manufacturier français: prévu à 43,6 publié à 43,9
09h55: PMI manufacturier allemand: prévu à 50,1 publié à 50,3
10h00: Taux de chômage en Italie: prévu à 10,8% publié à 11,2%
11h00: Taux de chômage en zone Euro: prévu à 11,8% publié à 11,9%
14h30: Dépenses personnelles aux US: prévu à 0,20% pubié à 0,20%
15h55: Michigan Sentiment US: prévu à 76,3 publié à 77,6
16h00: Indice de fabrication ISM US: prévu à 52,5 publié à 54,2 |
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7 valeurs en
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Véolia (57/100) |
33 valeurs en |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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7% en Or
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21% en Liquidité
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