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Archives des analyses techniques du CAC 40

Du 31 Décembre au 4 Janvier 2019

 
 

Lundi 31 Décembre 2018

Clôture: +1,11% à 4730 points

 

   
 

test des 4730 points

 
 

Poursuite de la hausse pour finir sur les 4730 points: CAC40: +1,11%.

Clôture annuelle sur les 4730 points, tout reste possible pour l'année 2019.

Les rachats de fin d'année, des deux dernières séances, ne sont pas révélatrice des sentiments des investisseurs pour 2019, c'est juste technique et la clôture pile sur les 4730 points, nous montre bien que les robots traders ont été réglés pour cette clôture annuel neutre.

Il y a un gap baissier encore ouvert à 4730/4755, le gap qui a cassé les 4730 le 20 décembre, cela va donner une grosse résistance et le risque, avec les premières séances de l'année 2019, c'est que l'on reçoive un nouveau coup de bambou sur la tête.

Si on reste bloqué sous les 4730/4755 lors des premières séances de l'année 2019, on pourrait repartir à la baisse avec un objectif à 4450 points, pour ensuite un vrai rebond pour la seconde quinzaine de Janvier.

Alors que si on franchit les 4760 points rapidement, on visera les 4930 points et le franchissement des 4950, pour sortir de la tendance baissière actuelle.

Passer les 4730/4755 lors des premières séances de l'année sera un vrai signe de reprise de souffle des marchés

Prochaine séance du CAC40, le Mercredi 2 Janvier 2019.

 

La note du tableau passe de 20/100 à 45/100, la tendance est neutre/baissière pour le court-terme. à 10/100 la tendance est très baissière pour le moyen-terme. à 0/100, la tendance est très baissière pour le long terme.

 

 
 

 

En Mensuel:

   
 

 

4730, sur le bas du canal long terme

 

 
 

Forte baisse sur le mois et clôture mensuelle sur les 4730, le bas du canal haussier long terme: -5,46%.

Le mois de Décembre a été très baissier, à -5,46% et ce n'est pas habituel pour un mois de Décembre.

La Ma50 en rouge est cassée, la dernière fois que l'on a cassé cette moyenne mobile par le haut, c'était en juin 2008, nous sommes dans la même situation, personnes ne parle de la crise boursière en cours. Nous avions déjà bien ramassé en juin 2008, alors que pour les gens lambda, la crise des subprimes a commencé en Octobre 2008, avec la faillite de Lehmann Brother, soit 3 mois après.

Et si dans 3 mois, débutera la crise mondiale ? C'est justement le temps de l'ultimatum qu'a donné Trump aux Chinois pour trouver un accord commercial, avant de nouvelles sanctions douanières.

La grande oblique long terme passant par les 2 pics de 2000 et 2007 est aussi cassé.

Les deux dernière fois que l'on a cassé la Ma50 mensuelle, en 2001 (4730) et en 2008 (4820), nous étions alors environ au milieu de la baisse des marchés, même si dans ces deux cas, le CAC40 a fini sa baisse sur les 2500 points. Pour notre situation actuelle, la hausse qui a précédé la chute a été beaucoup moins importante, cela pourrait nous éviter un 3 éme retour sur les 2500 points. Si on reporte les deux cas précédents, en terme de points avant et après la cassure de la Ma50, je trouve un objectif à 3800 points pour l'été 2019.

On garde cet objectif en mémoire: 3800 points est possible pour 2019, tant que l'on évolu sous les 5000 points.

 

Vu plus large en mensuel.

cassure ma50 CAC40 mensuelle en long terme

 

 

Le point pivot mensuel pour le mois de Janvier 2019 est à 4800 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si on reste en dessous, on jouera des objectifs baissiers à 4485 puis 4240 points, par contre si on franchit les 4800, on jouera des objectifs haussiers à 5045 puis 5360 points.

 

 

 
 

 

En Annuel:

   
 

 

cac annuel 2018

 

 
 

Forte baisse sur l'année 2018, avec les 3 derniers mois rouges, on casse l'oblique long terme: -10,95%.

Après 6 ans de hausse, le CAC40 fait une forte baisse en 2018. En effet on clôture presque à -11% par rapport à la clôture de 2017.

Pas d'étoile du soir comme lors des pic de 2000 et 2007, mais plutôt un sommet en pince, comme en 1990 et 1994, ce qui avait lancé un année suivante plutôt morose, sans variations, mais sans grosse baisse non plus. Difficile de prendre les années 90 comme support, car économiquement, nous sommes plus près des situations de 2000 et 2007, avec des taux d'intérêts qui montent et des banques centrales détruisant des liquidités.

On peut faire un mix, c'est-à-dire une baisse importante, mais moins importante que celle de 2001 et 2008. Je propose un support à 3700 points pour cette année ou 3800 points pour l'année prochaine, tant que l'on reste sous les 4850 points de la grande oblique long terme.

On voit bien que la situation n'est pas bonne pour investir ou être investit en bourse, rien à faire sous les 4850 points et même sous les 4980 du pivot annuel 2019, le risque de baisse est trop grand. On sera prudent entre 4850 et 5000 points, tandis que les plus prudents ne feront rien sous les 5250 points, avant d'avoir eu un passage sous les 4000 points. On voit bien en mensuel que la Ma50 n'est jamais refranchit rapidement, après sa cassure, il faut attendre que la Ma20 passe en dessous, que l'on est de réelles séances de krach pour attendre un rebond long terme.

 

Le point pivot annuel pour 2019 est à 4980 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si on reste en dessous, on jouera des objectifs baissiers à 4304 puis 3878 points, par contre si on franchit les 4980, on jouera des objectifs haussiers à 5406 puis 6082 points.

 

 

 

 

 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse
5 valeurs en baisse
Axa hausse, BNP hausse, Crédit Agricole hausse et Sanofi hausse
35 valeurs en hausse

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

liquidité

30% en Liquidité

 

 

 

 
 

Mercredi 2 Janvier 2019

Clôture: -0,87% à 4689 points

 

   
 

bloque sous les 4730

 
 

Ouverture par un gap baissier puis rebond en séance, des acheteurs de retour en début d'année: CAC40: -0,87%.

Gap baissier pour une ouverture à 4640 points avec le mauvais PMI manufacturier Chinois, l'industrie est encore en récession dans le pays. PMI à 49,7 pour la Chine, comme celui de la France publié à 9h50, l'industrie recule dans ces deux pays. C'est mieux pour l'Allemagne sans être fantastique à 51,5, alors que les US restent à un niveau plus haut à 53,8.

Après la baisse de la matinée, des achats sont arrivés, pour finir la séance au-dessus de la Ma7, mais tout de même en baisse, sous les 4730 points. Première séance de l'année rouge, comme l'année dernière, le risque pour que l'année 2019 soit négative est assez grand.

12éme jour de Shutdown aux USA, l'administration ne paye pas les salaires de nombreux fonctionnaires, qui sont donc au chômage forcé. Trump ne veut pas lâcher, il veut ces 5 milliards pour construire son mur, alors que les députés démocrates ne lui laissent aucune marge de manouvre.

Graphiquement et malgré la baisse de la séance, c'est une troisième bougie verte consécutive, cela n'était pas encore arrivé depuis le pic de fin septembre et du début de la baisse actuelle. Un rebond technique se met en place, c'est difficile, mais on devrait pouvoir franchir les 4730 points, puis la Ma20, pour aller faire un test du haut du canal rouge et de la Ma50, puisque le triangle interdit est finie.

Invalidation de la mise en place haussière sous les 4630 points.

Le pétrole remonte à 55$, Total en profite, alors que le secteur automobile baisse fortement, après la publication de mauvais chiffres de vente en France pour la fin d'année.

 

La note du tableau passe de 45/100 à 30/100, la tendance est baissière pour le court-terme. à 10/100 la tendance est très baissière pour le moyen-terme. à 0/100, la tendance est très baissière pour le long terme.

 

 

 

 

Pour cette
séance: Mercredi

02h45: Indice PMI manufacturier Chinois: prévu à 50,3 publié à 49,7
09h50: Indice PMI manufacturier en France: prévu à 49,7 publié à 49,7
09h55: Indice PMI manufacturier en Allemagne: prévu à 51,5 publié à 51,5
15h45: Indice PMI manufacturier aux US: prévu à 53,9 publié à 53,8

 

 

Pour la prochaine
séance: Jeudi

14h15: Créations d'emplois aux US: prévu à 179 000 après 179 000
16h00: Indice PMI manufacturier de l'ISM US: prévu à 57,7 après 59,3

     
 

 

Points pivots
Jeudi 3 Janvier
Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
4665 tendance haussi√®re + pas d'excès
4630
(-1,26%)
4571
(-2,52%)
4724
(+0,75%)
4759
(+1,49%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
5030
5050
5080
5110

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 4672: tendance √† la baisse

Cours > Ma7: tendance haussière

Croisement cours/Ma7: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 4792: tendance √† la baisse
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 > Ma7 : tendance à la baisse depuis le 20/11/18 +pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès

RSI14 jour > 50 : tendance à la baisse
RSI14 jour extrême: pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour monte: tendance haussière
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême: pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 76 elle monte: tendance √† la baisse
Croisement de la note Lobourse: pas de signal

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 30/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
4644 tendance haussi√®re + pas d'excès
4589
(-1,92%)
4499
(-3,83%)
4734
(+1,18%)
4789
(+2,37%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
5090
5180
5250
5320

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 4792: tendance √† la baisse
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4933: tendance √† la baisse
Cours > Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50:pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma50 : tendance à la baisse depuis le 15/10/18 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès

RSI14 hebdo < 50 : tendance à la baisse

RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement:pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 10/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
4800 tendance √† la baisse + pas d'excès

4485
(-5,18%)

4240
(-10,36%)
5045
(+6,66%)
5360
(+13,32)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3525
3915
4225
4535
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4933: tendance √† la baisse
Cours > Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50:pas de signal
Moyennes mobiles jour

Ma100 à 5215: tendance √† la baisse

Cours < Ma100: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma100:pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance à la baisse depuis le 10/10/18 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès

RSI14 mensuel < 50 : tendance à la baisse

RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD baisse : tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement:pas de signal

Note lobourse à 6 mois monte à 70: tendance √† la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 0/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse
5 valeurs en baisse
Aucune hausse
35 valeurs en hausse

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

liquidité

30% en Liquidité

 

 

 

 
 

Jeudi 3 Janvier 2019

Clôture: -1,66% à 4611 points

 

   
 

retour sur les 4600

 
 

Repli sur les 4600 points, de nouveau à un moment important: CAC40: -1,66%.

Il est gentil le marché, on revient sur les 4600 points, pour laisser monter les acheteurs qui n'avaient pas pu prendre la hausse en marche, lors de deux dernières séances de l'année 2018.

C'est une mauvaise séance, l'entreprise Apple a lancé un profit warning, ses ventes de fins d'années vont décevoir en Chine, mais aussi aux Etats-Unis. L'entreprise à la capitalisation record, a perdu 40% de sa valeur en 3 mois. L'entreprise qui avait dépassé les 1 000 milliards de $ de capitalisation cet été, ne vaut plus actuellement que 685 milliards de $. Depuis l'été, l'indice du Nasdaq a perdu 20%.

Ce n’est pas mieux au niveau de l'industrie US, avec un PMI manufacturier au plus bas depuis 2016. Le ralentissement de la croissance des US est assez brutale, mais elle ne pouvait pas continuer à progresser, avec la guerre commerciale tout azimut lancé par Trump.

 

Comme au-dessus du support des 4730 points, le CAC40, après un coup de bambou, tente un rebond en W ou double creux sur les 4600 points.

Il faut que les haussiers reprennent leurs esprits, car c'est la dernière chance, pour éviter une cassure des 4600 et une reprise de la baisse vers les 4400 points. On surveillera demain le discours de Powell, à 16h15, pour voir ce qu'en pense la FED et s'il ne serait pas bon de stopper temporairement la hausse de taux prévu pour 2019. C'est le seul levier pour stopper la baisse des marchés, puisque Trump ne lâchera rien, que cela soit pour son mur ou sa guerre avec la Chine.

 

La note du tableau passe de 30/100 à -5/100, la tendance est en emballement baissier pour le court-terme. à 0/100 la tendance est très baissière pour le moyen-terme. à 0/100, la tendance est très baissière pour le long terme.

 

Signal de vente sur l'action Kering, pour de la vente à découvert, si on casse les 4600 points sur le CAC40.

 

 

 

 

Pour cette
séance: Jeudi

14h15: Créations d'emplois aux US: prévu à 179 000 publié à 271 000
16h00: Indice PMI manufacturier de l'ISM US: prévu à 57,7 publié à 54,1

 

 

Pour la prochaine
séance: Vendredi

09h50: PMI des services en France: prévu à 49,6 après 49,6
09h55: PMI des services en Allemagne: prévu à 52,5 après 52,5
14h30: Créations d'emplois US: prévu à 177 000 après 155 000
16h15: Discours de Powell, Président de la Fed
17h00: Stocks de pétrole brut aux US

     
 

 

Points pivots
Vendredi 4 Janvier
Pivot
S1
S2
R1
R2
Supports
résistances
4629 tendance √† la baisse + pas d'excès
4588
(-0,49%)
4565
(-0,98%)
4652
(+0,90%)
4693
(+1,79%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
5030
5050
5080
5110

Moyennes mobiles jour
Ma7 à 4661: tendance √† la baisse

Cours < Ma7: tendance à la baisse

Croisement cours/Ma7: baisse
Moyennes mobiles jour
Ma20 à 4770: tendance √† la baisse
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 > Ma7 : tendance à la baisse depuis le 20/11/18 +pas de signal

Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès

RSI14 jour > 50 : tendance à la baisse
RSI14 jour extrême: pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD jour baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême: pas d'excès
MACD
croissement: pas de signal

Note Lobourse à 79 elle monte: tendance √† la baisse
Croisement de la note Lobourse: pas de signal

 

Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à -5/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance court-terme CAC

Fin de baisse
ou Krach
Fin de hausse
ou emballement

Légendes: tendance à la baisse tendance baissière , tendance haussière tendance haussière , tendance neutre tendance neutre

excès haussierextrêmement haussier , excès baissier extrêmement baissier , hausse signal haussier , baisse signal baissier

Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.

 

Points pivots
pour cette semaine
Pivot hebdo
S1 hebdo
S2 hebdo
R1 hebdo
R2 hebdo
Supports
résistances
4644 tendance √† la baisse + pas d'excès
4589
(-1,92%)
4499
(-3,83%)
4734
(+1,18%)
4789
(+2,37%)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
5090
5180
5250
5320

Moyennes mobiles jour
Ma20 à 4770: tendance √† la baisse
Cours < Ma20: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma20: pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4933: tendance √† la baisse
Cours > Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50:pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma20 < Ma50 : tendance à la baisse depuis le 15/10/18 + pas de signal

Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès

RSI14 hebdo < 50 : tendance à la baisse

RSI14 hebdo extrême (<30 ou >65): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD semaine baisse: tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement:pas de signal

Note Lobourse / sa ligne de signal: tendance à la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès

 

Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 0/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)

baromètre de la tendance CAC moyen terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Points pivots
pour ce mois
Pivot Mensuel
S1 Mens.
S2 Mens.
R1 Mens.
R2 Mens.
Supports
résistances
4800 tendance √† la baisse + pas d'excès

4485
(-5,18%)

4240
(-10,36%)
5045
(+6,66%)
5360
(+13,32)

23,60%
38,2%
50%
61,80%
Supports et résistances
3525
3915
4225
4535
Moyennes mobiles jour
Ma50 à 4933: tendance √† la baisse
Cours > Ma50: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma50:pas de signal
Moyennes mobiles jour

Ma100 à 5215: tendance √† la baisse

Cours < Ma100: tendance à la baisse
Croisement cours/Ma100:pas de signal
Moyennes mobiles jour
Ma50 > Ma100 : tendance à la baisse depuis le 10/10/18 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès

RSI14 mensuel < 50 : tendance à la baisse

RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès
Cassure de support ou résistance: pas de signal

MACD baisse : tendance à la baisse
MACD / sa ligne de signal : tendance à la baisse
MACD historique
extrême : pas d'excès
MACD
croissement:pas de signal

Note lobourse à 6 mois monte à 70: tendance √† la baisse
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès

 

Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:

Note à 0/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)

baromètre de la tendance CAC long terme

Fin de baisse
Fin de hausse

 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Kering baisse (10/100)
valeurs en baisse
Aucune hausse
valeurs en hausse

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

liquidité

30% en Liquidité