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Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 4 au 8 Février 2013 ------------------
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Lundi 4 Février 2013
Clôture: -3,01% à 3659 points
Très forte consolidation et test de Ma50: CAC -3,01%.
Cassure du biseau par le bas, assez vite en matinée, après les très mauvais chiffres du chômage espagnol et des annonces de corruption au plus haut de l'Etat , les marchés ont enfin ouvert les yeux sur la réalité économique de l'Espagne et de l'Italie, le réveil est douloureux.
Les taux à 10 ans de ces deux pays, qui étaient en baisse depuis plusieurs mois après les efforts de la BCE pour redonner confiance aux investisseurs, se remettent dangereusement à monter. 5,44% pour le taux à 10 ans Espagnol (il était redescendu à 5%) et 4,47% pour le taux à 10 ans Italien (il était descendu à 4%).
La Ma50 est en soutient, mais tous les indicateurs passent brutalement à baissier: Cassure de Ma20 et le support S2 de Février est à 3622 points, c'est donc bien l'oblique verte à 3625/3630 qui est visée.
Les indicateurs passent en krach baissier pour le court-terme
Le RSI journalier passe sous la barre des 50, les baissiers reprennent la main. Désormais, un retour sur les 3500 points, pour faire un retracement complet de la dernière hausse, est envisagé.
En une seule séance de baisse, le CAC efface toute sa hausse de ce début d'année, ce qui permet de fermer le gap (en bleu), qui avait été crée lors de la première séance de 2013.
J'ai vendu quelques BX4 sur le test de la Ma50, car bien que nous sommes devant un très fort signal baissier journalier, une mise en place baissière a besoin de plus de temps, il ne suffit pas de taper un gros coup une fois: un début de tendance baissière se travaille sur plusieurs jours. Les haussiers ont été assommés aujourd’hui, on attend leur réveil pour voir ce qu'ils décident, renforcer leurs achats ou abandonner leurs positions. Portefeuille reste à 50/50 pour la hausse et la baisse, mais mes liquiditées remonte à 31%.
Pour demain, l'annonce des PMI des services va de nouveau nous montrer la faiblesse de l'économie Française; le PMI des services français est attendus à 43,6 , nous sommes sous les Espagnols (44,1) et Italiens (45,8), et très largement sous les Allemands (55,3) et Américains (55,2).
Signal de vente et de VAD sur les actions Accor et Alstom.
Lien vers le sondage CAC40
La note du tableau passe de 85/100 à -15/100, la tendance passe en krach baissier pour le court-terme. à 35/100: baissier pour le moyen-terme. à 65/100, la tendance reste haussière pour le long terme.
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Pour la prochaine
séance, Mardi
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09h13: PMI des Services Espagnol : prévu à 44,1 après 44,3
09h45: PMI des services Italien : prévu à 45,8 après 45,6
09h50: PMI des services Français : prévu à 43,6 après 43,6
09h55: PMI des services Allemand : prévu à 55,3 après 55,3
11h00: Ventes au détail en zone Euro : prévu à -0,50% après 0,10%
16h00: PMI des services ISM aux US : prévu à 55,2 après 55,7 |
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27 valeurs en  |
Aucune  |
13 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3699  +  |
3620
(-1,07%) |
3581
(-2,15%) |
3738
(+2,15%) |
3817
(+4,30%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3770 |
3760 |
3750 |
3740 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3753: |
Cours < Ma7: |
Croisement cours/Ma7: |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3734: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 :  depuis le 23/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
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RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas de signal |
MACD
croissement: pas de signal |
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Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à -15/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach.
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière ,  tendance neutre
 extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3763 + pas d'excès |
3734
(-1,02%) |
3695
(-2,05%) |
3802
(+0,78%) |
3831
(+1,55%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3680 |
3615 |
3560 |
3510 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3734: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3665: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 27/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 35/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3735 + pas d'excès |
3677
(-1,47%) |
3622
(-2,95%) |
3790
(+1,55%) |
3848
(+3,11%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3665: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3505: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 65/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière
étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier
fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts
, 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
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Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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7% en Or
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31% en Liquidité
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Mardi 5 Février 2013
Clôture: +0,95% à 3694 points
Rebond technique après le test de la Ma50: CAC +0,95%.
Le CAC40 tente un rebond technique après le test de la Ma50, mais pour le moment, cela reste un rebond technique.
La clôture sous les 3700 montre que les haussiers restent à terre, car malgré une tentative pour se relever, cela à l'air très difficile, il y a peu de volume et le RSI reste sous les 50. La séance baissière d'hier a vraiment fait mal, il va leur falloir un plus de temps pour l'amortir ou trouver une bonne nouvelle sortit de nul part.
Clôture sous le S2 hebdo (3695), on reste donc en zone de turbulence, avec de possible séances très baissière tant que l'on reste en dessous.
3660 pour le premier support vert, 3625 pour le second, des objectifs tant que l'on reste sous les 3715 points.
La Ma20 baisse, une tendance baissière moyen-terme se met en place, on vendra en zone rouge clair et on intensifiera les ventes en zone rouge foncé, invalidation de cette mise en place baissière au moment de dépasser cette dernière zone, limite actuellement à 3785 points.
La configuration ressemble au 6/7 Mars 2012 (voir les archives) , la séance du 8 mars a été une forte hausse de 2,5% suivis de 5 hausses qui ont donnés un nouveau plus haut avant une forte tendance baissière. Dans notre configuration, cela donne une hausse vers les 3800/3850 pour la semaine prochaine, puis une baisse jusqu'au 3300 points pour début mai 2013.
Les PMI des services publiés aujourd'hui montre que la France et l'Italie s'enfonce encore, alors que l'Espagne se relève. Les Allemands et les américains restent en croissance. Les ventes au détail en zone Euro sont mauvaise, publié à -0,80%.
On attend demain le chiffre des commandes industrielles allemandes, prévu à +0,90% après -1,80%.
Signal d'achat valide sur l'action GDF.
Le Sondage 2013 est clôturé. Vous êtes plutôt optimiste pour l'année 2013, car 55% d'entre vous pensent que le CAC40 terminera l'année sur 4100 points ou plus, alors que vous êtes seulement 30% à penser que le CAC sera baissier sur l'année avec 3300 points en objectif. 15% sont neutre, et joue une clôture annuel sur les 3700 points. Lien vers le sondage CAC40
Nouveau sondage ci-dessous:
La note du tableau passe de -15/100 à 30/100, la tendance est baissière pour le court-terme. à 65/100: haussier pour le moyen-terme. à 85/100, la tendance est haussière pour le long terme.
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09h13: PMI des Services Espagnol : prévu à 44,1 publié à 47
09h45: PMI des services Italien : prévu à 45,8 publié à 43,9
09h50: PMI des services Français : prévu à 43,6 publié à 43,6
09h55: PMI des services Allemand : prévu à 55,3 publié à 55,7
11h00: Ventes au détail en zone Euro : prévu à -0,50% publié à -0,80%
16h00: PMI des services ISM aux US : prévu à 55,2 publié à 55,2 |
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Pour la prochaine
séance, Mercredi
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12h00: Commandes industrielles allemandes: prévu à 0,90% après -1,80%
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Aucune
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24 valeurs en |
Air Liquide (50/100), Carrefour (65/100) et GDF (78/100) |
16 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3686 + pas d'excès |
3662
(-0,88%) |
3629
(-1,77%) |
3719
(+0,66%) |
3743
(+1,32%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3770 |
3760 |
3750 |
3740 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3741: |
Cours < Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3733: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 23/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
|
RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas de signal |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 30/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3763 + pas d'excès |
3734
(-1,02%) |
3695
(-2,05%) |
3802
(+0,78%) |
3831
(+1,55%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3680 |
3615 |
3560 |
3510 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3733: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3669: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 27/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 65/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3735 + pas d'excès |
3677
(-1,47%) |
3622
(-2,95%) |
3790
(+1,55%) |
3848
(+3,11%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3669: |
Cours > Ma50: |
Croisement cours/Ma50: |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3505: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 85/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
--------------------------------------------------------------
La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière
étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier
fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts
, 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
7% en Or
|
31% en Liquidité
|
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| |
Mercredi 6 Février 2013
Clôture: -1,40% à 3642 points
Reprise de la baisse après le rebond technique d'hier: CAC -1,40%.
Le rebond technique n'a pas réussi à dépasser les 3715 points, c'est déjà une reprise de la baisse qui a eu lieu aujourd'hui.
L'oblique verte et les 3625 points sont touchés, l'objectif de baisse est atteint en 2/3 jours, comme pressentit la semaine dernière. On fait un retour sur le niveau de décembre dernier, c'est déjà un retracement des 38,2% du rally haussier.
Après cette purge, les acheteurs vont certainement faire un retour sur les marchés, mais plus rien ne sera comme avant, leurs excès de confiance s'est transformés en correction punitive, ils devraient être plus mesuré et plus discret dans les prochaines semaines.
La Ma7 croise à la baisse la Ma20, c'est un signal baissier (qui était haussier depuis le 23/11/12), qui montre que la tendance moyen-terme haussière n'est plus aussi solide qu'avant.
Je ne pense pas que les 3625 vont casser cette semaine, car le scénario le plus probable est un retour sur les plus hauts, à 3770 points pour la fin de canal baissier, puis à 3800/3815 en excès haussier.
Ces 3625 points sont d'une importance capitale: On voit mieux ce qu'ils représentent en graphique hebdomadaire (voir graph du CAC40 en hebdo), mais il y a aussi les 3600 points tout proche, plusieurs fois évoqué dans mon analyse hebdomadaire, dont celle de vendredi dernier.
Coté portefeuille, les BX4 font leur travaille de protection, mais si on veut gagner de l'argent, il va falloir prendre des risques et des décisions: vendre des BX4 et acheter un peu d'actions si on pense que le CAC va revenir vers les 3800 ou garder ces BX4 et vendre des actions si on pense que les 3600 points ne vont pas tenir.
Il y a énormément de statistiques pour demain, toutes plus intéressantes les unes que les autres, voir le tableau en bas pour les détails.
Analyses des indices US
Lien vers les sondages CAC40
La note du tableau passe de 30/100 à -15/100, la tendance repasse en zone de krach baissier court-terme. à 40/100: Neutre/baissier pour le moyen-terme. à 65/100, la tendance reste haussière pour le long terme.
|
Pour cette
séance, Mercredi
|
12h00: Commandes industrielles allemandes: prévu à 0,90% publié à 0,80%
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Pour la prochaine
séance, Jeudi
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08h45: Balcance commercial mensuel française : prévu à -4,2 après -4,3 milliards d'euros
09h00: Production industrielle annuel espagnole: prévu à -6,6% après -7,2%
10h30: Production industrielle mensuel en GB: prévu à 0,9% après 0,3%
10h30: Balcance commercial mensuel en GB: prévu à -8,9 après -9,2 milliards de livres
10h30: Production industrielle annuel en GB: prévu à -2,1% après -2,4%
11h05: France : émission d'OAT à 10 ans : prévu à 2,28% après 2,07%
12h00: Production industrielle mensuel en Allemagne: prévu à 0,20% après 0,20%
13h45: Annonce des taux d'intérêt en zone Euro: prévu à 0,75% après 0,75%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 360 000 après 368 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,195 après 3,197 millions
14h30: Conférence de presse BCE |
|
| |
|
Air Liquide (55/100), Carrefour (68/100) et GDF (81/100) |
27 valeurs en |
Aucune |
13 valeurs en |
|
Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3658 + pas d'excès |
3609
(-0,93%) |
3575
(-1,87%) |
3692
(+1,35%) |
3741
(+2,69%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3755 |
3730 |
3710 |
3690 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3722: |
Cours < Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3730: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma7 : depuis le 06/02/13 + |
Cours proche de la Bollinger 7j: |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
|
RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas de signal |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à -15/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach.
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3763 + pas d'excès |
3734
(-1,02%) |
3695
(-2,05%) |
3802
(+0,78%) |
3831
(+1,55%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3680 |
3615 |
3560 |
3510 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3730: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3671: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 27/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 40/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3735 + pas d'excès |
3677
(-1,47%) |
3622
(-2,95%) |
3790
(+1,55%) |
3848
(+3,11%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3671: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3505: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 65/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
--------------------------------------------------------------
La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière
étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier
fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts
, 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
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Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
7% en Or
|
31% en Liquidité
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Jeudi 7 Février 2013
Clôture: -1,15% à 3601 points
Test des 3600 points, dernier rempart avant un début de tendance baissière: CAC -1,15%.
Poursuite de la baisse aujourd'hui, cassure des 3625 et test des 3600 points. L'objectif hebdomadaire important est atteint. On arrive sur ce gros support hebdomadaire (voir graphique hebdo), dont la cassure nous ferait revenir sur la grande zone neutre que l'on a visité en large et en travers durant plus de 4 mois en 2012.
Donc sous les 3580/3600, on validera un retour en zone 3330/3600 et cela pourrait donner de long mois d'enfermement à l'intérieur. L'oblique verte serait donc visée avec le pivot annuel 2013 situé à 3415 points. On se rappelle que le pivot annuel 2012 a été touché et fût un support important pour 2012.
A mon avis, nous allons rebondir sur les 3580/3600 et faire une nouvelle zone neutre entre 3600 et 3800 points que l'on va user jusqu’à l'été par des variations internes, mais il est vrai que le risque de revenir à une évolution sous les 3600 est grand.
Le RSI journalier est déjà à 37, presque en sur-vente: la vitesse du retournement haussier/baissier est impressionnante, en 1 semaine c'est comme si on avait fait 3 semaines de forte baisse Ce fait est difficile à analyser, les acheteurs ont complètement disparût.
Coté portefeuille j'ai vendu des BX4 sur les 3605 points, ce qui fait que mon portefeuille devient un peu moins baissier, de 50/50 il passe à 55% pour la hausse et 45% pour la baisse, avec 34% de liquidité.
Statistiques mauvaises pour la France et l'Espagne, un peu mieux pour la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Le chômage US semble repartir à la hausse, avec des inscriptions en hausses.
Pour demain, on surveillera l'euro avec la balance commerciale Allemande à 8h et celle des US à 14h30.
Signal de baisse valide sur les actions: L'Orèal et Pernod.
Lien vers les sondages CAC40
La note du tableau passe de -15/100 à -10/100, la tendance reste en zone de krach baissier court-terme. à 40/100: Neutre/baissier pour le moyen-terme. à 65/100, la tendance reste haussière pour le long terme.
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08h45: Balcance commercial mensuel française : prévu à -4,2 publié à -5,3 milliards d'euros
09h00: Production industrielle annuel espagnole: prévu à -6,6% publié à -6,9%
10h30: Production industrielle mensuel en GB: prévu à 0,9% publié à 1,1%
10h30: Balcance commercial mensuel en GB: prévu à -8,9 publié à -8,9 milliards de livres
10h30: Production industrielle annuel en GB: prévu à -2,1% publié à -1,7%
11h05: France : émission d'OAT à 10 ans : prévu à 2,28% exécuté à 2,30%
12h00: Production industrielle mensuel en Allemagne: prévu à 0,20% publié à 0,30%
13h45: Annonce des taux d'intérêt en zone Euro: prévu à 0,75% publié à 0,75%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 360 000 publié à 366 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,195 publié à 3,224 millions
14h30: Conférence de presse BCE |
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Pour la prochaine
séance, Vendredi
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08h00: Balcance commercial mensuel allemande : prévu à 14,8 après 14,6 milliards d'euros
14h30: Balcance commercial mensuel US: prévu à -46 après -48,7 milliards de $ |
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| |
|
L'Orèal (21/100) et Pernod (15/100) |
29 valeurs en |
Aucune |
11 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3620 + pas d'excès |
3581
(-0,55%) |
3561
(-1,09%) |
3640
(+1,09%) |
3679
(+2,18%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3755 |
3730 |
3710 |
3690 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3695: |
Cours < Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3725: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma7 : depuis le 06/02/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
|
RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
|
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas de signal |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à -10/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach.
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
|
Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3763 + |
3734
(-1,02%) |
3695
(-2,05%) |
3802
(+0,78%) |
3831
(+1,55%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3680 |
3615 |
3560 |
3510 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3725: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3673: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 27/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
|
RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 40/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
|
Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3735 + |
3677
(-1,47%) |
3622
(-2,95%) |
3790
(+1,55%) |
3848
(+3,11%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3673: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3505: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
|
RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 65/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Cliquez sur le logo pour accéder à la fiche de l'action:
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière
étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier
fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts
, 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
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Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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7% en Or
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34% en Liquidité
|
|
|
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Vendredi 8 Février 2013
Clôture: +1,35% à 3649 points
Rebond technique après le test des 3600 points: CAC +1,35%.
Le CAC40 tente un rebond technique après le test des 3600 points, mais pour le moment, cela reste un rebond technique.
Le canal baissier rouge est très pentu, il reste d'actualité mais pourra être cassé par le haut assez facilement lundi. Cela donnera un objectif haussier à 3685 points. Mais attention, les 3715 font toujours office de résistance, frontière entre la poursuite de la baisse et une hausse vers les 3800 points.
Une pause entre 3600 et 3715 est le plus probable, avant une reprise baissière.
Le déficit de la balance commerciale US s'est fortement réduit, à seulement -38,5 milliards de $ (attendus à -46 milliards). Les américains achètent de plus en plus de "made in USA", faut dire que la baisse de leur monnaie et la hausse des salaires en Chine, commence à leur être favorable. Ne pas oublier non plus l'effet gaz de schiste, leur dépense à l'énergie étrangère se réduit et va continuer à se réduire dans les années à venir.
Signal d'achat valide sur les actions: Michelin et Vivendi.
En hebdomadaire:
Le frémissement baissier de la semaine dernière s'est transformé en forte baisse, avec une semaine à -3,29%.
La bougie en pendu donne une forte baisse et une configuration en étoile du soir, mais l'objectif baissier des 3600 est déjà atteint, on ne peut donc pas de nouveau jouer la baisse avant une réelle cassure des 3580/3600.
La cassure des 3600 points serait aussi une cassure du canal haussier et une fin de la tendance haussière débutée en juin 2012.
On ne peut plus dire que "Tous les signaux moyen-terme sont au vert", mais seule une clôture hebdomadaire sous les 3600 points, invalidera la tendance haussière moyen-terme et la hausse vers les 4000/4150 points.
Aucun scénario n'est plus probable que l'autre, on joue la hausse au-dessus des 3600 et on jouera la baisse sous les 3580.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3676 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si on reste en dessous on jouera des objectifs baissiers à 3574 puis 3499, par contre si on passe au-dessus des 3676, on jouera des objectifs haussiers à 3751 puis 3853 points.
Analyses Weinstein sur les actions GDF et Gemalto
Lien vers les sondages CAC40
La note du tableau passe de -10/100 à 20/100, la tendance sort de sa zone de krach, mais reste baissière à court-terme. à 40/100: Neutre/baissier pour le moyen-terme. à 70/100, la tendance reste haussière pour le long terme.
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Pour cette
séance, Vendredi
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08h00: Balcance commercial mensuel allemande : prévu à 14,8 publié à 16,8 milliards d'euros
14h30: Balcance commercial mensuel US: prévu à -46 publié à -38,5 milliards de $ |
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Aucune |
27 valeurs en |
Michelin (89/100) et Vivendi (89/100) |
13 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3636 + pas d'excès |
3620
(-0,79%) |
3591
(-1,57%) |
3665
(+0,45%) |
3681
(+0,90%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3755 |
3730 |
3710 |
3690 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3679: |
Cours < Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3722: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma7 : depuis le 06/02/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
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RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas de signal |
MACD
croissement: pas de signal |
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Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 20/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3676 + pas d'excès |
3574
(-2,06%) |
3499
(-4,11%) |
3751
(+2,80%) |
3853
(+5,59%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3680 |
3615 |
3560 |
3510 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3722: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3676: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 27/11/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD semaine baisse : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 40/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3735 + pas d'excès |
3677
(-1,47%) |
3622
(-2,95%) |
3790
(+1,55%) |
3848
(+3,11%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3676: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3561: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissière
étoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissier
fléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts
, 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
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Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)
s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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7% en Or
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34% en Liquidité
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