Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 14 au 18 Mai 2012 ------------------
Lundi 14 mai 2012
Clôture: -2,29% à 3057 points
Passage sous les 3080, dernier retracement touché à 3040: CAC -2,29%
Toujours pas d'accord en Grèce pour la formation d'un gouvernement de coalition; on se dirige vers de nouvelles élections en Juin, avec un enjeu clair pour le pays, la sortie ou non de la Zone Euro.
Le CAC40 a ouvert à 3093 points, après un gap baissier de 40 points , puis s'est directement attaqué aux 3080 points, qu'il a cassé sans trop de mal, pour atteindre un plus bas dans l'après-midi à 3038 points. Ce plus bas est sur le support du dernier retracement de fibonacci de la hausse septembre 2011 / Mars 2012. Le seuil de l'invalidation de mon avis haussier moyen-terme étant à 3035 points, je reste haussier à moyen terme.
Pour demain, bien que l'on soit sous les 3080, je garde mon avis haussier à court terme, tant que l'on reste au-dessus des 3035 points.
Le RSI journalier est sur un support. Cet indicateur n'a pas fait de plus bas aujourd'hui, les acheteurs soutiennent malgré tout le CAC40.
La cassure des 3080 est un trophée important pour les baissiers, mais pour valider cette cassure, il faut une clôture sous les 3035, sinon, cela ne sera qu'un excès de confiance qui pourra se retourner contre eux, avec un objectif haussier à 3250 points.
ETE inversé ou W penché redonne de la motivation aux haussiers, rien n'est perdu pour le rebond.
Avant l'ouverture de mardi, à 7h30, seront publiés les premières estimations pour les PIB du 1er trimestre 2012 de l'Allemagne et de la France, les analystes attendent respectivement +0,10% et -0,10% , tout mauvaise surprise sera très mauvaise pour le support à 3040.
Article: Au plus bas de l'année
La note du tableau passe à -15/100 , la tendance est extrêment baissière pour le très court-terme, en zone de Krach, tout est possible. à -10/100 la tendance est extrêmement baissière pour le moyen-terme, en zone de Krach. à 10/100 pour le long-terme, la tendance passe extrêmement baissière pour le long terme.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiquesPour cette
séance, Lundi11h00: Production industrielle en Europe: prévu à 0,40% publié à -0,30%
Pour la prochaine
séance, Mardi07h30: Indice des prix à la consommation en France: prévu à 0,30% après 0,80%
07h30: 1er estimation du PIB Français pour le 1er trim.: prévu à -0,10% après +0,20%
08h00: 1er estimation du PIB Allemand pour le 1er trim.: prévu à +0,10% après -0,20%
10h00: 1er estimation du PIB Italien pour le 1er trim.: prévu à -1,10% après -0,40%
11h00: 1er estimation du PIB de la zone Euro pour le 1er trim.: prévu à -0,20% après -0,30%
11h00: Climat économique ZEW de l'Allemagne: prévu à 19 après 23,4
14h30: Principales ventes au détail US: prévu à 0,20% après 0,80%
14h30: Ventes au détail US: prévu à 0,20% après 0,80%
14h30: L’indice Empire State Manufacturing: prévu à 8,5 après 6,6
14h30: Indice des prix à la consommation US: prévu à 2,30% après 2,70%
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Arcelor (90/100), Crédit Agricole (93/100) , Carrefour (95/100), Danone (65/100), Essilor (58/100) , Publicis (100/100), STM (100/100) et Total (93/100) 20 valeurs en Aucune 20 valeurs en
Points pivots
Pour Mardi 13 Mai Pivot S1 S2 R1 R2 Supports
résistances 3065 + 3032
(-0,85%) 3006
(-1,70%) 3091 (+1,08%) 3124
(+2,16%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3097 3133 3161 3190
Moyennes mobiles jour Ma7 à 3133: Cours < Ma7: Croisement cours/Ma7: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 à 3184: Cours < Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 > Ma7 : depuis le 08/05/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 7j: Cours proche de la Bollinger 20j:
RSI14 jour < 50 : RSI14 jour extrême : pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD jour baisse: MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse à 72,2 monte: Croisement de la note Lobourse: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à -15/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Sous les 0/100 , en zone de Krach, prudence.
Fin de baisse
ou Krach Fin de hausse
ou emballementLégendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Points pivots
pour cette semaine Pivot hebdo S1 hebdo S2 hebdo R1 hebdo R2 hebdo Supports
résistances 3140 + pas d'excès 3062
(-2,16%) 2994
(-4,32%) 3208
(+2,50%) 3286
(+5,01%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3408 3290 3195 3100
Moyennes mobiles jour Ma20 à 3184: Cours < Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 à 3345: Cours < Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 < Ma50 : depuis le 13/04/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 20j: Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
RSI14 hebdo > 50 : RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD semaine baisse : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse / sa ligne de signal: Note lobourse extrême (<30 ou >70):
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à -10/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Sous les 0/100 , en zone de Krach, prudence.
Fin de baisse Fin de hausse
Points pivots
pour ce mois Pivot Mensuel S1 Mens. S2 Mens. R1 Mens. R2 Mens. Supports
résistances 3258 + pas d'excès 3043
(-5,29%) 2873
(-10,58%) 3428
(+6,69%) 3643
(+13,38%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754
Moyennes mobiles jour Ma50 à 3376: Cours < Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma100 à 3319: Cours < Ma100: Croisement cours/Ma100: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 > Ma100 :
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès
RSI14 mensuel < 50 : RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD mensuel baisse : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note lobourse à 6 mois monte à 69,3: Note lobourse extrême (<30 ou >70) :
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 10/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse Fin de hausse
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
43% en Liquide
Mardi 15 mai 2012
Clôture: -0,61% à 3039 points
Plus bas à 3020 points, dernier retracement en suspend: CAC -0,61%
Echec en Grèce, de nouvelles élections seront organisés en juin, pour que le peuple Grecque choisissent s'il veut rester ou non dans la zone Euro. En attendant, le nouveau duo franco-allemand peut proposer de nouveau choix aux Grecs, en relâchant un peu la pression, on le saura peut-être ce soir après la première réunion Merkel/Hollande.
L'annonce de l'échec en Grèce, pourtant plus que probable depuis ce week-end, a fait chuter le CAC40 de 3070 à 3020 , soit une baisse de 1,6% , mais les marchés ont réussi a se redresser en fin de séance et à sauver le dernier retracement de fibonacci à 3039.
Sous ce retracement à 3039, le CAC pourrait aller cherche le retracement inverse qui se situe à 2908 points, soit le prochain support oblique, mais tant que l'on clôture au-dessus, je garde mes avis haussier à court et moyen terme.
La Ma50 est sur le point de croiser la Ma100, qui stagne actuellement, mais qui va débuter une baisse dans les prochaines séances. Ce nouveau signal baissier va placer la note du tableau d'indicateur long terme en mode "excès baissier" ou "krach", sous les 0/100, ce qui donnera un mode krach à tous les niveaux, c'est-à-dire à court-moyen et long terme. Fin de baisse ou Krach boursier, ce qui est sûr, c'est que l'on arrive en fin de baisse "normale", plus bas serait de l'excès en panique baissière.
Le PIB allemand annoncé à +0,50% (attendu à +0,10%) a agréablement surpris les marchés, comme celui de la France, annoncé à 0% (attendu à -0,10%). De ce fait la zone Euro évite la récession de peu, avec un PIB annoncé à 0% (attendu à -0,20%).
Pour demain, on surveille la balance commerciale de la zone Euro, toujours attendus en excédent, à +4,3 milliards d'euros, puis à 14h30, les chiffres de l'immobilier US et à 15h15, ceux de la production industrielle US.
La note du tableau passe de -15/100 à -5/100, la tendance est extrêment baissière pour le très court-terme, en zone de Krach, tout est possible. à -10/100 la tendance est extrêmement baissière pour le moyen-terme, en zone de Krach. à 10/100 pour le long-terme, la tendance passe extrêmement baissière pour le long terme.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
Pour cette
séance, Mardi07h30: Indice des prix à la consommation en France: prévu à 0,30% publié à 0,10%
07h30: 1er estimation du PIB Français pour le 1er trim.: prévu à -0,10% publié à 0%
08h00: 1er estimation du PIB Allemand pour le 1er trim.: prévu à +0,10% publié à +0,50%
10h00: 1er estimation du PIB Italien pour le 1er trim.: prévu à -1,10% publié à -1,30%
11h00: 1er estimation du PIB de la zone Euro pour le 1er trim.: prévu à -0,20% publié à 0%
11h00: Climat économique ZEW de l'Allemagne: prévu à 19 publié à 10,8
14h30: Principales ventes au détail US: prévu à 0,20% publié à 0,10%
14h30: Ventes au détail US: prévu à 0,20% publié à 0,10%
14h30: L’indice Empire State Manufacturing: prévu à 8,5 publié à 17,1
14h30: Indice des prix à la consommation US: prévu à 2,30% publié à 2,30%
Pour la prochaine
séance, Mercredi10h30: Taux de chômage en GB: prévu à 8,30% après 8,30%
11h00: Balance commerciale Europénne: prévu à 4,3 après 3,7 milliards d'euros.
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe (hors énergie et alimentation): prévu à +1,50% après +1,60%
11h30: Discours Gouv. King de la banque centrale Anglaise
11h50: Emission de Bon au trésor Français à 5 ans : derniers taux à 1,83%
14h30: Permis de construire US: prévu à 730 000 après 764 000
14h30: Construction de logements US: prévu à 680 000 après 654 000
15h15: Production industrielle US: prévu à 0,60% après 0%
16h00: Discours du Président de la BCE, Draghi
20h00: Procès verbal de la réunion FOMC
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 Axa (90/100), Cap Gémini (92/100) et France Télécom (78/100) 22 valeurs en Danone (61/100) 18 valeurs en
Points pivots
Pour Mercredi 14 Mai Pivot S1 S2 R1 R2 Supports
résistances 3053 + pas d'excès 3007
(-1,05%) 2975
(-2,11%) 3085 (+1,51%) 3131
(+3,03%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3082 3120 3150 3182
Moyennes mobiles jour Ma7 à 3116: Cours < Ma7: Croisement cours/Ma7: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 à 3176: Cours < Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 > Ma7 : depuis le 08/05/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 20j:
RSI14 jour < 50 : RSI14 jour extrême : pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD jour baisse: MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse à 73,3 monte: Croisement de la note Lobourse: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à -5/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Sous les 0/100 , en zone de Krach, prudence.
Fin de baisse
ou Krach Fin de hausse
ou emballementLégendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Points pivots
pour cette semaine Pivot hebdo S1 hebdo S2 hebdo R1 hebdo R2 hebdo Supports
résistances 3140 + pas d'excès 3062
(-2,16%) 2994
(-4,32%) 3208
(+2,50%) 3286
(+5,01%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3408 3290 3195 3100
Moyennes mobiles jour Ma20 à 3176: Cours < Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 à 3345: Cours < Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 < Ma50 : depuis le 13/04/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 20j: Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
RSI14 hebdo > 50 : RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD semaine baisse : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse / sa ligne de signal: Note lobourse extrême (<30 ou >70):
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à -10/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Sous les 0/100 , en zone de Krach, prudence.
Fin de baisse Fin de hausse
Points pivots
pour ce mois Pivot Mensuel S1 Mens. S2 Mens. R1 Mens. R2 Mens. Supports
résistances 3258 + pas d'excès 3043
(-5,29%) 2873
(-10,58%) 3428
(+6,69%) 3643
(+13,38%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754
Moyennes mobiles jour Ma50 à 3376: Cours < Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma100 à 3319: Cours < Ma100: Croisement cours/Ma100: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 > Ma100 :
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès
RSI14 mensuel < 50 : RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD mensuel baisse : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note lobourse à 6 mois monte à 69,3: Note lobourse extrême (<30 ou >70) :
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 10/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse Fin de hausse
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
--------------------------------------------------------------
La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
40% en Liquide
Mercredi 16 mai 2012
Clôture: +0,31% à 3048 points
Test des 3000 points, dernier retracement sauvé à la clôture : CAC +0,31%
Les marchés restent très nerveux: ils ont choisit de tester les 3000 points psychologique dès l'ouverture, avec un plus bas à 2998. Le S2 hebdomadaire reste intact à 2994 points. Puis le CAC40 est repartit à la hausse jusqu'au 3080 points, avant le discours de Président de la BCE, Draghi, qui a annoncé un arrêt momentané de l'aide donnée aux banques grecques, qui sont actuellement en grande difficulté avec des retraits d'argent en Euros des clients qui ont peur de la sortie de la Grèce de la zone.
Le CAC a brusquement baissé de 3080 à 3040 points après l'annonce, mais il arrive a sauver le dernier retracement à 3039. Je reste positif pour le court et moyen-terme tant que l'on reste au-dessus des 3035 points.
-16% depuis les 3600 points de Mars (-600 points) et 250 points de perdu depuis le début du mois, le canal baissier en rouge est très pentu, sous 2980/3000 on visera les 2900 points. 3070, c'est le haut du canal baissier pour demain. Une fois extirpé de ce toboggan infernal, on pourra viser un retour sur les 3250 points.
Les stats économiques sont plutôt bonnes depuis quelques séances, mais les problèmes en Grèce monopolisent tout le monde. Pour demain, on surveille le PIB espagnol, qui sera annoncé à 9h, attendu à -0,30% après -0,30% , puis les stats du chômage US de 14h30.
La Ma50 et juste sur la Ma100, elle croisera sur la séance de ce jeudi en lançant un signal baissier long-terme.
Détachement de dividende: Michelin détachera 2,10 euro à l'ouverture de vendredi, il faut posséder les actions ce jeudi à la clôture pour en bénéficier.
Signaux d'achat Lobourse sur les actions: Air Liquide, Axa, Cap Gémini, EADS, Publicis, STM et Total.
Je pars en Vacances demain, il n'y aura certainement pas d'analyse avant dimanche, mais je pourrait peut-être passé sur le forum. J'espère juste que l'on ne va pas revivre un krach, comme lors de mon départ en vacances du 1er Août 2011, car je suis, comme à l'époque, chargé à 100% pour la hausse.
La note du tableau passe de -5/100 à 15/100, la tendance reste baissière pour le très court-terme. à -10/100 la tendance est extrêmement baissière pour le moyen-terme, en zone de Krach. à -5/100 pour le long-terme, en zone de Krach pour le long terme. Grosse prudence , zone de Krach long terme, fin de baisse ou début de Krach boursier, on y est.
Les statistiques économiques importantes : Agenda complet des statistiques
Pour cette
séance, Mercredi10h30: Taux de chômage en GB: prévu à 8,30% publié à 8,20%
11h00: Balance commerciale Europénne: prévu à 4,3 publié à 8,6 milliards d'euros.
11h00: Prix à la consommation en Europe (hors énergie et alim): publié à +1,50% publié à +1,60%
11h30: Discours Gouv. King de la banque centrale Anglaise
11h50: Emission de Bon au trésor Français à 5 ans : derniers taux à 1,83% exécuté en baisse à 1,72%
14h30: Permis de construire US: prévu à 730 000 publié à 715 000
14h30: Construction de logements US: prévu à 680 000 publié à 717 000
15h15: Production industrielle US: prévu à 0,60% publié à 1,10%
16h00: Discours du Président de la BCE, Draghi
20h00: Procès verbal de la réunion FOMC
Pour la prochaine
séance, Jeudi01h50: PIB au Japon: prévu à 0,90% après -0,20%
06h30: Production industrielle Japonaise: prévu à 1,10% après 1%
09h00: PIB espagnol pourle 1er trimestre 2012: prévu à -0,30% après -0,30%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 365 000 après 367 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 3,235 après 3,229 millions
14h30: Discours du secrétaire au Trésor M.Geithner
16h00: Indice de fabrication de Fed à Philadelphie: prévu à 10 après 8,5
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30 BNP (91/100), Danone (65/100) et Pernod (75/100) 18 valeurs en Air Liquide (95/100), Axa (85/100), Cap Gémini (90/100), EADS (94/100), Publicis (95/100) STM (96/100) et Total (86/100) 22 valeurs en
Points pivots
Pour Jeudi 15 Mai Pivot S1 S2 R1 R2 Supports
résistances 3042 + pas d'excès 3003
(-1,45%) 2959
(-2,91%) 3086 (+1,27%) 3125
(+2,54%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3066 3108 3142 3175
Moyennes mobiles jour Ma7 à 3092: Cours < Ma7: Croisement cours/Ma7: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 à 3164: Cours < Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 > Ma7 : depuis le 08/05/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 20j:
RSI14 jour < 50 : RSI14 jour extrême : pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD jour baisse: MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse à 73,2 baisse: Croisement de la note Lobourse: pas de signal
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 15/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach Fin de hausse
ou emballementLégendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Points pivots
pour cette semaine Pivot hebdo S1 hebdo S2 hebdo R1 hebdo R2 hebdo Supports
résistances 3140 + pas d'excès 3062
(-2,16%) 2994
(-4,32%) 3208
(+2,50%) 3286
(+5,01%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3408 3290 3195 3100
Moyennes mobiles jour Ma20 à 3164: Cours < Ma20: Croisement cours/Ma20: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 à 3319: Cours < Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma20 < Ma50 : depuis le 13/04/12 + pas de signal
Cours proche de la Bollinger 20j: Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès
RSI14 hebdo > 50 : RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès mais sous une résistance Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD semaine baisse : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note Lobourse / sa ligne de signal: Note lobourse extrême (<30 ou >70):
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à -10/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Sous les 0/100 , en zone de Krach, prudence.
Fin de baisse Fin de hausse
Points pivots
pour ce mois Pivot Mensuel S1 Mens. S2 Mens. R1 Mens. R2 Mens. Supports
résistances 3258 + pas d'excès 3043
(-5,29%) 2873
(-10,58%) 3428
(+6,69%) 3643
(+13,38%)
23,60% 38,2% 50% 61,80% Supports et résistances 3340 3881 4317 4754
Moyennes mobiles jour Ma50 à 3376: Cours < Ma50: Croisement cours/Ma50: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma100 à 3319: Cours < Ma100: Croisement cours/Ma100: pas de signal Moyennes mobiles jour Ma50 < Ma100 : depuis le 17/05/12 +
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès
RSI14 mensuel < 50 : RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès Cassure de support ou résistance: pas de signal
MACD mensuel baisse : MACD / sa ligne de signal : MACD historique
extrême : pas d'excès MACD
croissement: pas de signal
Note lobourse à 6 mois monte à 69,3: Note lobourse extrême (<30 ou >70) :
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à -5/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Sous les 0/100 , en zone de Krach, prudence.
Fin de baisse Fin de hausse
Explications complètes des données des tableaux d'indicateurs.
Le tableau court-terme donne des indications pour faire du daytrading ou du swing trading, c'est-à-dire des trades rapides de quelques heures à quelques jours, pour vos trades en CFD, certificats, warrants, SRD ou actions.
Le tableau moyen-terme donne des indications pour faire du swing trading avec des trades de quelques jours à quelques semaines.
Le tableau long-terme donne des indications pour faire de l'investissement de quelques semaines à quelques années.
La tendance est le sens dans lequel évolue les cours, une tendance haussière sur un indicateur ne signifie pas que c'est le moment d'acheter, mais que la tendance actuelle est haussière: on ne sait pas depuis quand ou jusqu'à quand elle se poursuivra.
Il y a plusieurs façon de voir les choses:
- On peut acheter quand on pense que la tendance baissière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 0/100 et on peut vendre quand on pense que la tendance haussière est sur la fin, c'est-à-dire que la note est proche des 100/100.
L'avantage est que l'on sera dans les premiers à jouer la prochaine tendance, donc que l'on pourra bénéficier des premiers pourcentages et que l'on n'aura pas de difficulté à entrée durant le mouvement.
L'inconvenient est que l'on prend le risque que la tendance ne se retourne pas tout de suite et qu'elle entre en zone d'éxagèration, emballement haussier pour la hausse ou Krach pour la baisse.
- On peut acheter après que la tendance baissière soit terminé et que la tendance haussière soit installé, c'est-à-dire que la note qui était proche des 0/100 vient de dépasser les 50/100 et de passer en territoire haussier.
L'avantage est que l'on prend un peu moins de risque, la tendance que l'on joue est installé.
L'inconvenient est que l'on loupe le retournement et les premières séances de cette nouvelle tendance.
Les indicateurs de tendance que j'utilise sont:
- Les moyennes mobiles:
Facile à analyser, la moyenne mobile est l'indicateur préféré des analystes débutants, pourtant souvent négligé par certains 'initié", elle est primordiale, c'est la base de toute analyse technique.
La moyenne mobile donne énormément d'indication:
- Elle peut monter ou descendre, donnant ainsi le sens de la tendance
- Elle peut être en dessous ou au-dessus des cours, montrant la pression des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
- Elle peut être plus ou moins éloigné des cours, donnant la force et la rapidité de la tendance.
Je n'ai pas cherché la complication, j'utilise les moyennes mobiles journalière les plus basique, c'est-à-dire la Ma7 pour le très court-terme, la Ma20 pour le court et moyen terme, la Ma50 pour le moyen et long terme, pour finir avec la Ma100 pour le long terme.
- Les points pivots:
Facile à calculer, les points pivots permettent de savoir rapidement si la tendance en cours est haussière ou baissière.
Une fois fois le point pivot calculé, on le compare au cours actuel, si le cours actuel est au-dessus du point pivot, alors la tendance est haussière, alors que si le cours actuel est en dessous du point pivot, la tendance est baissière.
Ensuite, on trouve, mathématiquement, les supports et résistances de ce point pivot, ce sont des objectifs que l'on nomme S1, S2 pour les supports, et R1, R2 pour les résistances.
- Le RSI:
Le RSI est l'indicateur par excelence, indispensable pour l'analyse technique, il permet de visualiser la répartition des forces entre les acheteurs et les vendeurs.
Sa première utilisation sert là encore, à détecter la tendance actuelle. Le RSI évolue entre 0 et 100, Un RSI supérieur à 50 montre que ce sont les acheteurs qui tiennent les marchés, alors que sous les 50, ce sont les vendeurs qui sont majoritaires.
On détecte aussi les excès des marchés, car au-dessus des 70, on dit que le RSI est en sur-achat, c'est un excès de confiance des haussiers, cela se paie par une consolidation. En dessous des 30, le RSI est en sur-vente, c'est un excès de confiance des baissiers, cela se paie par un rebond technique.
Comme sur l'évolution des cours, on peut faire une analyse graphique sur le RSI, avec canaux de tendance, supports et résistances. Une cassure de résistance montre que les acheteurs ont perdu une bataille importante vis à vis des vendeurs, alors qu'une cassure de résistance montre que les acheteurs ont gagné une bataille importante vis à vis des vendeurs.
- La MACD:
Une MACD qui monte, montre que les haussiers ont de plus en plus confiance en eux, mais là aussi, attention aux excès de confiance qui se manifeste par un écart trop important entre la ligne de Macd et la ligne de signal. Cet écart est plus facilement visualisable avec la MACD historique, car c'elle-ci transpose l'écart par une hauteur de barre; une barre qui devient trop haute montre un excès.
Lors du croisement entre la MACD et sa ligne de signal, la confiance change de camps, des acheteurs vers les vendeurs ou des vendeurs vers les acheteurs.
La note Lobourse:
C'est un indicateur "maison" qui prend en compte à lui seul, tous les paramétres et indicateurs qui ont été décrit depuis le début de cette page.
il montre le sens de la tendance court-terme (avec le sens de la note) et moyen-terme (avec sa position par rapport à sa moyenne mobile), et montre aussi l'excès baissier sous les 30/100 et l'excès haussier au-dessus des 70/100. Ces signaux d'achat ou de vente sont moyen-terme, sur des tendances d'environ 3 mois.
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La visualisation des indicateurs de tendance se fait par un thermomètre vert, vide, ou rouge + une étoile si l'indicateur est en excès, c'est-à-dire proche de ces extrêmes et des fléches pour le lancement de signaux.
thermomètre vert = tendance haussière
thermomètre vide = tendance neutre
thermomètre rouge = tendance baissièreétoile verte = excès haussier
étoile rouge = excès baissierfléche verte = signal d'achat
fléche rouge = signal de vente
Un signal nous alerte d'un possible changement de tendance s'il est inverse à la tendance actuelle ou d'une poursuite de la tendance pour encore plusieurs jours de la tendance actuelle, si il est dans le même sens que celle-ci.
L'étoile nous alerte sur le fait que l'indicateur de tendance montre une tendance forte ou proche de l'extrême, donc d'un retournement, il n'est plus conseillé de jouer la tendance.
1 étoile verte +5Pts , 1 étoile rouge -5Pts
1 fléche verte +5Pts , 1 fléche rouge -5Pts
1 thérmométre vert +10pts , 1 thérmomètre rouge 0 pts , 1 thermomètre vide +5Pts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Court-Terme (CFD, daytrading, swing trading , de quelques heures à quelques jours)
Ma7 jour
Ma20 jour
bollinger jour
PIVOT JOUR
rsi14 jour
MACD jour
note lobourse jour
Ma7 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma7 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma20 < Ma7 ou Ma20 > Ma7 (Themomètre)
Croissement cours / Ma7 (signal)
Croissement cours / Ma20 (signal)Cours proche de la bollinger 7 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot jour (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances)
rsi14 jour > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 jour > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 jour casse un support ou une résistance (signal)
MACD jour monte ou baisse (Themomètre)
MACD jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
Note Lobourse monte ou baisse (Themomètre)
Note Lobourse croisement (signal)
100/100 (T)
+ 5 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
---------------------------------------------------------------------------------------
Moyen-Terme (swing trading , de quelques jours à quelques semaines)
MA20 jour
mA50 jour
bollinger semaine
PIVOT HEBDO
rsi14 semaine
MACD semaine
note lobourse jour
Ma20 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma20 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma20 ou Ma50 > Ma20 (Themomètre)
Croissement cours / Ma20 (signal)
Croissement cours / Ma50 (signal)Cours proche de la bollinger 20 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot hebdo (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances hebdo)
Note Lobourse jour au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse jour >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier mouvement (supports et resistances)
rsi14 semaine > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 semaine > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 semaine casse un support ou une résistance (signal)
MACD semaine monte ou baisse (Themomètre)
MACD semaine au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Long-Terme (investissement long terme , de quelques semaines à quelques années)
Ma50 jour
Ma100 jour
bollinger mois
PIVOT MENSUEL
rsi14 mois
MACD mois
note lobourse semaine
Ma50 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma50 ou en dessous (Themomètre)
Ma100 monte ou baisse (Themomètre)
cours au-dessus de la Ma100 ou en dessous (Themomètre)
Ma50 < Ma100 ou Ma50 > Ma100 (Themomètre)
Croissement cours / Ma50 (signal)
Croissement cours / Ma100 (signal)Cours proche de la bollinger 50 (étoile verte ou rouge)
Cours proche de la bollinger 100 (étoile verte ou rouge)
Cours au-dessus ou en dessous du Pivot mensuel (Themomètre)
Cours plus proche de la R1/s1 que du pivot (étoile verte ou rouge)s1, s2, r1 et r2 (supports et résistances mensuel)
Note Lobourse hebdo au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
Note Lobourse hebdo >70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
Fibonacci du dernier grand mouvement (supports et resistances)
rsi14 mensuel > ou < 50 (Themomètre)
rsi14 mensuel > 70 ou <30 (étoile verte ou rouge)
rsi14 mensuel casse un support ou une résistance (signal)
MACD mensuel monte ou baisse (Themomètre)
MACD mensuel au-dessus ou en dessous de sa ligne de signal (Themomètre)
MACD croisement (signal)
MACD historique très élevé (étoile verte) ou très faible (étoile rouge)
100/100 (T)
+ 6 étoile (5 pts par étoile)
+ 4 signaux
+ 2 supports/2 résistances + fibo
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Analyse hebdomadaire
La semaine passée est rouge avec une cassure du support oblique qui devient résistance en rouge.
Le support moyen-terme a été cassé, les 3038 points du retracement aussi, ils deviennent résistance pour ce début de semaine.
3090/3100 pour l'oblique rouge cette semaine, elle montre vite et cela restera baissier à moyen-long terme tant que l'on restera en dessous.
-3,89% sur la semaine, ce qui donne une baisse de 600 points en 9 semaines.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3025 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si on reste en dessous on jouera des objectifs baissiers à 2952 puis 2896, par contre si on passe au-dessus des 3025, on jouera des objectifs haussiers à 3081 puis 3154 points.
La note du tableau est à 0/100, la tendance reste extrêmement baissière pour le très court-terme. à -10/100 la tendance est extrêmement baissière pour le moyen-terme, en zone de Krach. à -5/100 pour le long-terme, en zone de Krach pour le long terme. Grosse prudence , zone de Krach long terme, fin de baisse ou début de Krach boursier, on y est.
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