Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 24 au 28 Janvier 2011 ------------------
Lundi 24/01/11
Clôture: +0,39% à 4033 points
Clôture en hausse, de nouveau dans le petit canal haussier: CAC +0,39%
Journée calme, mais avec un volume assez important pour un lundi, on consolide la baisse de fin de séance de vendredi, les investisseurs restent prudent avant la dernière journée de liquidation du mois de janvier qui est pour demain.
La configuration ressemble au 21 décembre dernier, ce qui ouvre un scénario possible: baisse à venir sur 3920, rebond sur 4000, puis retour sur 3900 pour faire un W et enfin, envolé en mars vers 4150, pour le grand final.
La bougie du jour est un pendu , signal de fin de tendance haussière, à valider demain par une baisse sous les 4000, le support oblique vert clair passera à 3980.
Pour le moment, tant que l'on reste sous les 4035, la consolidation peu se ré-enclenché vers les 4008, pivot hebdo, dont la cassure ouvrira les 3958 du S1.
Les statistiques du jour sont mitigés, les PMI manufacturiers français et allemand, sont clairement mauvais, mais ceux des services sont en hausse. Pour demain, on surveille les dépenses de consommation en France avant l'ouverture, puis à 10h30 la première estimation du PIB de la Grande-Bretagne, pour le quatrième trimestre 2010, attendu à 0,50%.
La note du tableau passe de 95/100 à 100/100, la tendance est extrêmement haussière, propice au retournement.
Statistiques pour
cette séance, Lundi09h00: PMI manufacturier français: prévue à 56,80 publié à 54,30
09h00: PMI des services français: prévue à 55,20 publié à 57,10
09h30: PMI manufacturier allemand: prévue à 61,10 publié à 60,20
09h30: PMI des services allemand: prévue à 59,20 publié à 60
10h00: Gestionnaires d'approvisionnements en Europe: prévue à 57,10% publié à 56,90%
11h00: Nouvelles commandes industrielles: prévue à 2,30% publié à 2,10%
Statistiques pour la
prochaine séance, mardi08h00: Climat du consommateur allemand GfK: prévue à 5,50 après 5,40
08h45: Dépenses de consommation en France: prévue à 0,40% après 2,80%
10h30: PIB en Grande-Bretagne: prévue à 0,50% après 0,70%
16h00: Indice de la Fed Richmond: prévue à 23 après 25
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- Dior - Vinci - Lafarge - Vivendi - GDF-Suez - EADS
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30(35/100)
Total
(41/100)
signal haussier à valider
à 1 moisNote baisse, la tendance est
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (
Mardi 25/01/11
Clôture: -0,34% à 4019 points
Baisse, mais dans une pointe de biseau pour arracher les 4080: CAC -0,34%
On efface la hausse d'hier, on construit une emglobante baissière , mais la baisse ne s'enclenche pas, le CAC transperce la zone rouge clair avec la pointe d'un biseau ascendant. A terme, c'est une construction baissière, mais pour le moment elle semble tenir à tout prix à faire atteindre les 4080 au CAC40.
4030/4065 , c'est l'espace à l'intérieur du biseau pour demain, le support vert clair sera, quand à lui, à 3985/3995.
La première estimation du PIB, pour le 4éme trimestre 2010, en Grande-Bretagne, a jeté un froid sur les marchés, attendus en hausse de 0,50% il a été publié à -0,50% , ce qui pourrait donner une nouvelle récesion dans ce pays qui a promis la plus forte rigueur d'Europe pour l'année 2011.
Pour demain, 16h pour les ventes de logements neufs aux US et 20h15 pour la réunion de la FOMC.
Statistiques à venir et implication sur les marchés
La note du tableau passe de 100/100 à 80/100, la tendance reste haussière.
Statistiques pour
cette séance, mardi08h00: Climat du consommateur allemand GfK: prévue à 5,50 publié à 5,70
08h45: Dépenses de consommation en France: prévue à 0,40% publié à 0,60%
10h30: PIB en Grande-Bretagne: prévue à 0,50% publié à -0,50%
16h00: Indice de la Fed Richmond: prévue à 23 publié à 18
Statistiques pour la
prochaine séance, mercredi08h00: Indice de prix d'importation allemand: prévue à 1,30% après 1,20%
16h00: Ventes de logements neufs aux US: prévue à 300 000 après 290 000
20h15: Taux d'interêt de la FED: prévue à 0,25% après 0,25%
20h15: Déclaration de la FOMC
- Hermès - Dior - Vinci - Lafarge - Vivendi - GDF-Suez - EADS
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Alcatel
signal haussier à valider
à 1 moisNote monte, la tendance devient
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (
Mercredi 26/01/11
Clôture: +0,73% à 4049 points
Nouveau plus haut à 4066 points, toujours dans le biseau: CAC +0,73%
4065; haut du biseau pour aujourd'hui, 4066 en R1 hebdo, le CAC fleurte avec les résistances, mais reste sagement dessous, tout en continuant sa progression, incognito dans son biseau, comme à l'intérieur d'un sous-marin au milieu d'un banc de requins.
Espace du biseau pour demain: 4050/4072 et 4070/80 pour vendredi.
Bougie en étoile filante: on ne compte plus les signaux prédicateurs de baisse, mais aucun n'a été validé, toujours en attente d'une cassure, baissière, de biseau.
La progression du mois de janvier est déjà plus importante que celle de décembre dernier, à +6,42%, mais il faut prendre en compte la consolidation de 3,4% lors des derniers jours du mois de décembre, ce qui nous donnerais 3900/3920 dans notre cas, mon portefeuille ne dirais pas non.
On surveille ce soir les indices US après la déclaration de la FOMC à 20h15.
Pour demain, beaucoup de statistiques importantes. La confiance des consommateurs français et les ventes de détails en Espagne sont attendus très basse avant l'ouverture, puis du mouvement devrait avoir lieu à 14h30, avec les stats de l'emplois US et des commandes de bien durable. Ensuite les marchés seront en attente de la première estimation du PIB US pour le quatrième trimestre, qui sera publié vendredi à 14h30, attendus à +3,80% après +2,60%.
Dernières Analyses des indices US et l'importance du mental en trading
La note du tableau passe de 80/100 à 90/100, la tendance est extrêmement haussière.
Statistiques pour
cette séance, mercredi08h00: Indice de prix d'importation allemand: prévue à 1,30% publié à 2,30%
16h00: Ventes de logements neufs aux US: prévue à 300 000 publié à 329 000
20h15: Taux d'interêt de la FED: prévue à 0,25% après 0,25%
20h15: Déclaration de la FOMC
Statistiques pour la
prochaine séance, jeudi08h45: Confiance des consommateurs français: prévue à -36 après -36
09h00: Ventes de détail espagnoles: prévue à -2,10% après -1%
--h--: Indice des prix à la consommation allemand: prévue à -0,30% après 1%
14h00: Indice des prix à la consommation indien: prévue à 8,20% après 8,30%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévue à 408 000 après 404 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévue à 3,835 après 3,861 millions
14h30: Commandes de biens durables aux US: prévue à 1,50% après -0,30%
14h30: Commandes principales de biens durables aux US: prévue à 0,60% après 3,60%
16h00: Ventes de logements US en attente: prévue à 0,80% après 3,50%
- PPR - LVMH - Hermès - Dior - Vinci - Lafarge - Vivendi
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Essilor
signal haussier à valider
à 1 moisNote baisse, la tendance devient
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 (
Jeudi 27/01/11
Clôture: +0,26% à 4059 points
4079,30 points pour ce nouveau plus haut: CAC +0,26%
C'est la fin du biseau, on clôture encore à l'intérieur, mais le CAC a fait une excursion vers le bas jusqu'au 4032 points et vers le haut jusqu'au 4079 points. Pour demain, l'espace de la pointe du biseau sera encore plus réduite: 4070/4080.
J'ai pris deux grosses positions en Turbo PUT pour jouer la baisse du CAC40, une à 4064 et une à 4074 points, tout en gardant mon portefeuille déjà très chargé à la baisse.
Les 4080 sont là, mais ont-ils étaient assez travaillé aujourd'hui ? c'est la question, car pour le moment, c'est un refus d'aller tester les forces baissières sur cette résistance attendus par tout le monde.
L'agence de notation Standard and Poor's a abaissé d'un cran la note de la dette à long terme du Japon, à AA- , avec une dette à plus de 200% de son PIB est une déflation toujours en cours depuis plus de 20 ans. C'est la grande crainte des économistes US pour l'europe et les Etats-Unis. L'inflation généré par l'abondance de monnaie est leur solution actuelle, mais les peuples qui sont déjà pauvres, paient très cher.
En ce qui concerne les statistiques, c'est très mauvais, les ventes de détails en Espagne plonge de 4,40% et de 2,50% aux Etats-Unis, le chomage US repart à la hausse après l'acalmie de la fin d'année 2010. Il y a bien que les ventes de logements US qui sont meilleures que prévu, cela a permis au CAC de tester les 4080 points.
Pour demain, on surveille attentivement les 4080/4100 et l'annonce de la première estimation du PIB US pour le quatrième trimestre 2010 à 14h30. Ensuite, à 15h55, Le Michigan Sentiment attendus en hausse.
graph hebdo:
4080 points, touché par 2 fois en début d'année 2010, cette résistance nous a fait plongé brutalement, la différence c'est que l'on aura pas cette semaine, d'emglobante baissière et que la bougie sera verte, on pourrait donc s'attendre à une ouverture lundi entre 4080 et 4100, pour ensuite plonger tout au long de la semaine sous les 4000 points. Pour cela il faut un vendredi à l'équilibre ou en légère hausse.
La note du tableau passe de 90/100 à 100/100, la tendance est extrêmement haussière, propice au retournement de tendance.
Statistiques pour
cette séance, jeudi08h45: Confiance des consommateurs français: prévue à 85 publié à 85
09h00: Ventes de détail espagnoles: prévue à -2,10% publié à -4,40%
14h00: Indice des prix à la consommation allemand: prévue à -0,30% publié à -0,50%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévue à 408 000 publié à 454 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévue à 3,835 publié à 3,991 millions
14h30: Commandes de biens durables aux US: prévue à 1,50% publié à -2,50%
14h30: Commandes principales de biens durables aux US: prévue à 0,60% publié à 0,50%
16h00: Ventes de logements US en attente: prévue à 0,80% publié à 2%
Statistiques pour la
prochaine séance, Vendredi00h30: Inflation au Japon: prévue à -0,30% après -0,40%
14h30: 1ère estimation du PIB US pour le 4éme trimestre: prévue à 3,80% après 2,60%
14h30: Indice des prix du PIB US: prévue à 1,60% après 2,10%
15h55: Michigan Sentiment: prévue à 73,20 après à 72,70
- PPR - LVMH - Hermès - Dior - Vinci - Lafarge - Vivendi
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Natixis
signal haussier à valider
à 1 moisNote baisse, la tendance est
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (
Vendredi 28/01/11
Clôture: -1,41% à 4002 points
Baisse et cassure du biseau par le bas: CAC -1,41%
La baisse s'est enclenché dans l'après-midi, après l'annonce d'un PIB US à +3,20% pour le quatrième trimestre 2010, les analystes attendaient un peu mieux à 3,80%. Les très mauvais chiffres de la veille sont alors revenus en tête des investisseurs, et l'on a assisté à une première capitulation des haussiers, se sentant incapable de toucher les 4080.
Le plus haut de la séance à 4072 points donne un pull-back intraday de l'ancien support du biseau, la casure est valide, elle a ensuite été assez rapide et on finit au plus bas, sous le pivot hebdo (4008) mais encore au-dessus du support vert clair: 3990/3995.
Le support vert clair n'est à surtout pas être sous-estimé, il est aidé par un pull-back haussier possible au niveau du RSi, c'est sa cassure qui validera un changement de tendance, avec les 3900 en objectif.
J'ai vendu les 2 positions PUT que j'avaient achetés hier, cela me permet de prendre des bénéfices et de préparer plus sereinement un éventuel nouveau test des 4080.
Les évenements en Egypte sont aussi certainement une cause de l'emballement baissier de fin de séance, les investisseurs ne souhaitant pas prendre de risque pour ce week-end potentiellement risqué.
graph hebdomadaire:
Bougie de cette semaine en étoile filante après le test des 4080 points, semaine baissière à -0,38%.
4028 points, pour l'invalidation de l'étoile filante et un retour sur 4080, mais tant que l'on reste en dessous, on visera la Ma20 hebdo entre 3850 et 3900.
La zone interdite du triangle est passé, le dépassement des 4080 est désormais possible, mais peu probable.
La bollinger20 était cette semaine à 4021 points, après une semaine en dehors, le CAC revient un peu dans les clous, mais le potentiel haussier est plus que limité.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 4027 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si l'on reste en dessous on jouera des objectifs baissiers à 3976 puis 3950, par contre si on passe au-dessus des 4025, on jouera des objectifs haussiers à 4053 puis 4104 points.
La note du tableau passe de 100/100 à 55/100, la tendance reste légèrement haussière, elle devrait passer baissière sous les 3990.
Statistiques pour
cette séance, Vendredi00h30: Inflation au Japon: prévue à -0,20% après -0,40%
14h30: 1ère estimation du PIB US pour le 4éme trimestre: prévue à 3,80% publié à 3,20%
14h30: Indice des prix du PIB US: prévue à 1,60% publié à 0,30%
15h55: Michigan Sentiment: prévue à 73,20 pubié à 74,20
- PPR - LVMH - Hermès - Dior - Vinci - Lafarge - Vivendi
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Aucune
signal haussier à valider
à 1 moisNote monte, la tendance devient
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 55/100 (
