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Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 27 au 31 mai 2013 ------------------
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Lundi 27 Mai 2013
Clôture: +0,97% à 3995 points
Retour sur les 4000 points, en haut de canal haussier: CAC +0,97%.
Les marchés anglo-saxon étant fermés aujourd'hui, le CAC40 a rejoint les 4000 points seulement avec la hausse des indices US de vendredi soir, mais très peu de volume et aucune envie de s'attaquer aux 4000/4005 points.
Il y a encore beaucoup de nervosité sur les marchés Japonais, l'indice Nikkei a baissé de 3,22% et il pourrait faire un test de sa Ma50, cette nuit, par une nouvelle baisse de même ampleur.
Les 3985 points du pivot hebdomadaire sont franchis, cela ouvre l'objectif à 4030, puis la fin de séance de mardi, après l'ouverture des marchés US, validera ou non ce signal haussier.
Pour demain, 4000/4010 est en résistance rouge, haut de la tendance haussière verte clair, au-dessus, cela serait un retour en emballement haussier, avec réintégration du canal vert foncé et objectif à 4080/4100 points.
Le plus logique est une reprise de la consolidation, avec une cassure des 3940 points et un premier objectif à 3875 points, mais ce sont les banques centrales qui tiennent les marchés. Ce sont bien elles qui décident, elles feront tout pour éviter un décrochage brutale, c'est pourquoi le CAC40 pourrait se stabiliser autour des 4000 points afin d'attendre la Ma20, pour ensuite commencer une baisse.
Ma7 à 4004 points, résistance court terme à surveiller demain, car si on passe au-dessus, il serait judicieux de vendre un peu de BX4 pour ne pas être exposé à une éventuelle reprise de l'emballement haussier.
Signal de vente sur les actions Saint Gobain (objectif 29,50 euros) et Unibail (objectif 190 euros), les plus actifs commenceront à faire des Ventes à découvert.
La note du tableau passe de 30/100 à 70/100, la tendance passe haussière pour le court-terme. à 100/100 la tendance reste extrêmement haussière pour le moyen-terme. à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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Marché US et Anglais fermés |
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Pour la prochaine
séance, Mardi
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08h45: Confiance des consommateurs français: prévu à 85 après 84
16h00: Indice de la Fed Richmond: prévu à 2 après -6 |
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Saint Gobain  (15/100) et Unibail (10/100) |
15 valeurs en |
Aucune  |
25 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3989  + pas d'excès |
3981
(-0,34%) |
3967
(-0,68%) |
4003
(+0,21%) |
4011
(+0,42%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3990 |
3980 |
3967 |
3955 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 4004: |
Cours < Ma7:  |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3953: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 26/04/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
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RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière ,  tendance neutre
 extrêmement haussier ,  extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3985 + pas d'excès |
3912
(-1,14%) |
3867
(-2,27%) |
4030
(+1,84%) |
4103
(+3,69%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3915 |
3851 |
3800 |
3750 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3953: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3824: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 07/05/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3775 + pas d'excès |
3664
(-4,96%) |
3473
(-9,92%) |
3966
(+2,87%) |
4077
(+5,74%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3824: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3751: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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15% en Or
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17% en Liquidité
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Mardi 28 Mai 2013
Clôture: +1,39% à 4050 points
Forte hausse, retour en emballement haussier dans le canal vert foncé: CAC +1,39%.
Hausse difficilement explicable, les vendeurs ont désertés les marchés et les acheteurs, poussés par les banques centrales, n'ont plus aucune résistance en face. Le but pour les acheteurs, et maintenant de monter le plus haut et le plus vite possible avant La mauvaise nouvelle qui redonnera de l'appétit aux baissiers.
Pour diminuer le risque, les gérants de fortune vont commencer a essayé de revendre le surplus d'actions aux particuliers, je ne serais pas surpris que les chargés de clientèle prospectent fortement en ce moment et dans les semaines à venir: "mais monsieur, avec un CAC40 à 4000 points, en hausse de plus de 10% depuis le début de l'année, vous serez idiot de ne pas en profiter aussi. "
Graphiquement, on assiste à un rebond depuis le test de la Ma20 et du premier retracement à 3940 points, le CAC retourne dans le canal vert foncé, en emballement haussier. Nous avons un nouveau plus haut en séance à 4072 points, proche des 4077 points de la R2 mensuel, mais impossible de tenir à la clôture, c'est un petit avertissement, les acheteurs sont pressés de sortir pour prendre les bénéfices de la séance.
La baisse en gap baissier de jeudi dernier est complètement refermée, le trou d'air a permis un refroidissement rapide des indicateurs qui étaient en surchauffe, mais cela n'a pas duré assez longtemps, la température est déjà haute et sera de nouveau en surchauffe quand on testera la zone 4080/4100 points.
Je n'ai pas eu le temps de vendre des BX4 sur la cassure des 4010 et de la Ma7. Je garde ma position et attends des signaux de baisse sur certaines actions pour les vendre à découvert, afin d'être plus sélectif, le CAC40 trouvant toujours un secteur à faire monter pour ne pas être entraîné à la baisse.
Moral des français au plus bas depuis l'été 2008, c'était au début de la crise économique. La majorité des français pensent que la crise économique est encore devant nous, ils ont fortement diminué leurs dépenses et leurs investissements. L'indice de la FED de Richmond aux USA est ressortit en baisse à -2, le reprise US est et reste qu'une illusion.
Signal de fin de hausse proche pour les actions: Axa, Saint Gobain, Sanofi et Vinci.
Signal d'achat pour les actions: Crédit Agricole et France Télécom , mais seulement après le dépassement des 7,44 euros pour la première et des 8,36 euros pour la seconde.
Signal de vente sur Cap Gémini (objectif 36 euros) et Solvay (objectif 105 euros) .
La note du tableau passe de 70/100 à 100/100, la tendance est extrêmement haussière pour le court-terme. à 110/100 la tendance est en emballement haussier pour le moyen-terme. à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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08h45: Confiance des consommateurs français: prévu à 85 publié à 79
16h00: Indice de la Fed Richmond: prévu à 2 publié à -2 |
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Pour la prochaine
séance, Mercredi
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09h00: Ventes de détail annuel en Espagne: prévu à -8,60% après -8,90%
09h55: Taux de chômage allemand: prévu à 6,90% après 6,90%
14h00: Indice des prix à la consommation annuel allemand: prévu à 1,30% après 1,20% |
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Cap Gémini (15/100) et Solvay (10/100) |
11 valeurs en |
Axa (15/100), Crédit Agricole (54/100), France Télécom (50/100), Saint Gobain (11/100), Sanofi (5/100) et Vinci (15/100) |
29 valeurs en |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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15% en Or
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17% en Liquidité
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Mercredi 29 Mai 2013
Clôture: -1,89% à 3974 points
Forte baisse et retour sur la Ma20, le second emballement haussier commencé hier est déjà fini: CAC -1,89%.
Retour de bâton après la séance haussière d'hier, c'était bien une séance piège de hausse inexplicable, technique, mais qui n'aurait pas dû finir aussi haut.
On revient dans les clous d'une consolidation en rouge clair, il ne devrait plus y a avoir d'emballement haussier au-dessus de la borne haute du canal vert clair (4015 pour la fin de la semaine), mais on reste prudent, je ne prends encore aucune décision pour mon portefeuille.
La Ma20 est toujours en support, mais le RSI montre que la baisse est forte: les vendeurs ont été surpris la semaine dernières sur le gap baissier, mais cette fois, ils sont bien présent et ils devraient être confiant après l'entourloupe qu'ils ont proposés aux haussiers hier. Les baissiers n'ont pas l'argent gratuit comme les acheteurs, mais ils ont des idées.
La Ma20 est à 3970, puis on visera le bas du canal de consolidation rouge à 3940. Le canal rouge est pour le moment peu pentu, mais sous les 3970, on peut s'attendre à une accélération de la baisse qui augmentera la pente de ce prémice de canal baissier. A terme, la pente devrait être la même que la baisse de mars/avril dernier pour un retour sur le bas du grand canal vert clair à 3750.
La note Lobourse du CAC lance son principal signal baissier. Elle était haussière depuis la forte hausse du 23 avril, mais je n'avais jamais réellement validé ce signal haussier, ce qui m'a entraîné dans l'accumulation de pertes sur les BX4. C'est une erreur que je fait souvent, j'essai de me soigner. Ce signal sera validé par une clôture sous la Ma20.
Tant que la Ma20 n'est pas cassée, un scénario alternatif qui ne plaira pas à mon portefeuille actuel est possible, celui-ci ouvre les 4150/4190 points. Il faudra prendre ce scénario en compte après une clôture au-dessus des 4050 points.
Comme en début de semaine, mais cette-ci il faudra s'y tenir, la Ma7 sera à 4000 points, résistance court terme à surveiller demain, car si on passe au-dessus, il serait judicieux de vendre un peu de BX4 pour ne pas être exposé à une éventuelle reprise de l'emballement haussier.
Signal de vente sur Sanofi (objectif 80 euros), BNP (objectif 42,50 euros) et Legrand (objectif 35 euros).
Analyses des indices US et interview de l'auteur de ces analyses: Michel Delobel au dernier salon des marchés financiers en Mai 2013
La note du tableau passe de 100/100 à 30/100, la tendance passe baissière pour le court-terme. à 90/100 la tendance reste haussière pour le moyen-terme. à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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Pour cette
séance, Mercredi
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09h00: Ventes de détail annuel en Espagne: prévu à -8,60% publié à -4,70%
09h55: Taux de chômage allemand: prévu à 6,90% publié à 6,90%
14h00: Indice des prix à la consommation annuel allemand: prévu à 1,30% publié à 1,50% |
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Pour la prochaine
séance, Jeudi
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09h00: PIB espagnol pour le T1 2013: prévu à -0,50% après -0,50%
11h00: Sentiment industriel en zone Euro: prévu à -13 après -13,8
11h10: Italie : émission de BTP à 10 ans: prévu à 4,08% après 3,94%
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 340 000 après 340 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 2,950 après 2,912 millions
14h30: PIB US annualisé pour le T1 2013: prévu à 2,50% après 2,50%
16h00: Ventes de logements en attente aux US: prévu à 1,1% après 1,5% |
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BNP (10/100), Crédit Agricole (55/100), Essilor (45/100), France Télécom (55/100), Legrand (20/100), Publicis (60/100) et Sanofi (10/100) |
18 valeurs en |
Aucune |
22 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3990 + pas d'excès |
3953
(-0,52%) |
3932
(-1,04%) |
4011
(+0,94%) |
4048
(+1,88%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3990 |
3980 |
3967 |
3955 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 4004: |
Cours < Ma7: |
Croisement cours/Ma7: |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3968: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 26/04/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
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RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 30/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3985 + pas d'excès |
3912
(-1,14%) |
3867
(-2,27%) |
4030
(+1,84%) |
4103
(+3,69%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3915 |
3851 |
3800 |
3750 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3968: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3833: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 07/05/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3775 + pas d'excès |
3664
(-4,96%) |
3473
(-9,92%) |
3966
(+2,87%) |
4077
(+5,74%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3833: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3751: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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15% en Or
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17% en Liquidité
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Jeudi 30 Mai 2013
Clôture: +0,56% à 3996 points
Rebond depuis la Ma20 et nouveau test du haut du canal: CAC +0,56%.
C'est un rebond simplement technique avec cette Ma20 qui monte encore trop vite, les acheteurs ont tentés d'en profiter pour repartir en emballement haussier, mais pas cette fois, la clôture sous la Ma7 est un signe de changement de polarité entre les acheteurs et les vendeurs.
La fin de semaine et fin de mois devrait donner lieu à des prises de bénéfices, après un mois encore globalement très haussier. Cela fait tout de même bientôt 1 an que l'indice monte, c'est 40% de hausse sur les 10 derniers mois.
Les 4015/4020 sont en résistance alors que la Ma20 est en support à 3980, ce qui laisse de moins en moins d'espace neutre.
Les statistiques économiques du jour sont toutes mauvaises, même aux US. Les marchés commencent à prendre conscience que sans un renforcement du QE (procédé d'inondation des marchés en $) la croissance US va calée. Les chiffres du chômage US repartent légèrement à la hausse et le PIB annualisé du T1 2013 a été revu à la baisse à +2,40% au lieu des +2,50%.
Pour demain, cest une séance importante, fin de semaine mais surtout fin de mois, mais je ne pense pas que le mois de mai, actuellement à +3,62%, deviendra baissier en une séance. Des publications seront suivis, comme le PMI de Chicago et le Michigan.
Les chiffres du Japon seront très suivis pendant la nuit, car l'indice Nikkei n'arrive pas à se stabiliser, il a encore chuté la nuit dernière de 5,15%, ce qui fait une baisse de 15% en 6 séances (voir graph du nikkei) . Actuellement sur le point de casser son support et sa Ma50, une nouvelle baisse serait potentiellement un départ pour un Krach dont les répercussions sur le CAC40 serait importante.
Ma7 en résistance, elle sera à 3995 points pour demain. La Ma20 perds de la force en support, donc le bas de la zone rouge est visé à 3925 tant que l'on reste sous les 4025 points.
Signal d'achat sur Crédit Agricole, mais seulement après le dépassement des 7,44 euros.
Signal de vente sur Michelin (objectif 64 euros).
La note du tableau passe de 30/100 à 60/100, la tendance passe neutre/haussière pour le court-terme. à 90/100 la tendance reste haussière pour le moyen-terme. à 105/100, la tendance est en emballement haussier pour le long terme.
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09h00: PIB espagnol pour le T1 2013: prévu à -0,50% publié à -0,50%
11h00: Sentiment industriel en zone Euro: prévu à -13 publié à -13
11h10: Italie : émission de BTP à 10 ans: prévu à 4,08% exécuté à 4,14%
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 340 000 publié à 354 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévu à 2,950 publié à 2,986 millions
14h30: PIB US annualisé pour le T1 2013: prévu à 2,50% publié à 2,40%
16h00: Ventes de logements en attente aux US: prévu à 1,1% publié à 0,30% |
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Pour la prochaine
séance, Vendredi
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01h30: Indice des prix à la consommation annuel au Japon: prévu à -0,40% après -0,50%
01h50: Production industrielle au Japon: prévu à 0,80% après 0,20%
08h45: Dépenses de consommation mensuelle en France: prévu à -0,60% après 1,30%
11h00: Indice des prix à la consommation annuel en zone Euro: prévu à 1,40% après 1,20%
11h00: Taux de chômage en zone Euro: prévu à 12,20% après 12,10%
14h30: Dépenses personnelles US: prévu à 0,10% après 0,20%
15h45: PMI de Chicago: prévu à 50 après 49
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 83,7 après 83,7 |
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PPR (60/100) et Michelin (10/100) |
17 valeurs en |
Bouygues (60/100), Crédit Agricole (54/100) et Publicis (57/100) |
23 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3992 + pas d'excès |
3966
(-0,74%) |
3936
(-1,48%) |
4022
(+0,66%) |
4048
(+1,32%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3990 |
3980 |
3967 |
3955 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3998: |
Cours < Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3975: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 26/04/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
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RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 60/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3985 + pas d'excès |
3912
(-1,14%) |
3867
(-2,27%) |
4030
(+1,84%) |
4103
(+3,69%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3915 |
3851 |
3800 |
3750 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3975: |
Cours > Ma20: |
Croisement cours/Ma20: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3833: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 07/05/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3775 + pas d'excès |
3664
(-4,96%) |
3473
(-9,92%) |
3966
(+2,87%) |
4077
(+5,74%) |
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23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3833: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3751: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 105/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
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15% en Or
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17% en Liquidité
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Vendredi 31 Mai 2013
Clôture: -1,19% à 3948 points
Clôture sous la Ma20 après un décrochage dans les dernières minutes: CAC -1,19%.
Les acheteurs ne font plus la loi, mais ils se sont accrochés encore à la Ma20 de toutes leurs forces, ne lâchant qu'à 17h15. De grosses prises de bénéfices en cette fin de mois ont produit une baisse rapide de 3990 à 3950 points dans les 15 dernières minutes de cotation.
Les marchés sentent que la banque centrale américaine a du mal, pour la première fois depuis des années, à prendre une décision concernant la poursuite du QE. Les marchés n'ont pas été assez sages, ils ont pris cet argent pour en faire des hausses spectaculaires en bourse, mais cela devait avant tout servir à relancer l'économie réelle, le jour où il faudra rendre des comptes approche.
Clôture sous la Ma20, cela valide les signaux d'un retournement de tendance, la hausse est finie. Au mieux on s'en sortira en restant quelques semaines dans le canal rouge, au pire, on va casser par le bas pour une accélération baissière, mais dans tous les cas, le bas du canal vert, l'oblique verte foncé, est visée. Invalidation si on clôture au-dessus des 4025 points. On visera la Ma50 à 3850 points la semaine prochaine, tant que l'on restera sous la Ma20.
La Ma7 reste en résistance à 3984 points, si la baisse se poursuit lundi, elle croisera la Ma20, ce qui lancera un signal baissier supplémentaire.
La production industrielle au Japon a fortement rebondit à +1,70% (attendu à 0,80%), la baisse de leur monnaie ouvre de nouveau marchés, par contre, l'indice des prix reste négatif à -0,40%. L'économie du pays est toujours en déflation, le QE Japonais fonctionne seulement pour les entreprises qui exportent, mais pas pour le gros de l'économie réelle du pays, de plus il coûte extrêmement cher.
Le taux de Chômage en zone Euro continue sa hausse, actuellement à 12,20% et les dépenses de consommation en France sont de -0,30%, c'est en baisse mais mieux que prévu.
La surprise est venue des statistiques US, avec un très bon PMI de Chicago à 58,7 et un bon Michigan Sentiment à 84,5, ce sont ces chiffres qui font craindre une diminution du QE de la FED américaine.
Signal de fin de hausse proche pour l'action Air Liquide
Signal de vente sur Arcelor (objectif 9,30 euros), Société Générale (objectif 29,50 euros) et Total (objectif 38 euros) . On reste très prudent sur Bouygues, Crédit Agricole et Publicis, elles lancent des signaux contradictoires, on reste à l'écart
En hebdomadaire:
Semaine en baisse de -0,21%, c'est la seconde semaine baissière et c'est encore une configuration baissière en haut du canal haussier. Après le sommet en pince de la semaine dernière, nous avons cette semaine une étoile filante.
Le RSI est sur son support, la bougie de la semaine est perchée en haut du canal, c'est ce que j'appelle une cerise accrochée à l'arbre. La dernière figure de ce type était verte en Mars et a tout de même donné une baisse jusqu'au bas du canal, on peut en attendre autant pour celle-ci qui est bien mûre.
Plus haut de la semaine à 4072 points, en dehors du canal, mais on clôture tout de même plus de 100 points en dessous, c'est la troisième semaine d'échec de sortie haussière.
Dans tous les cas, un retour sur la Ma20 hebdomadaire est à prévoir avant juillet/août.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3986 points, on clôture en dessous, c'est baissier. Si on reste en dessous, on jouera des objectifs baissiers à 3900 puis 3852 points, par contre si on passe au-dessus des 3986, on jouera des objectifs haussiers à 4034 puis 4120.
En mensuel:
Mois de Mai haussier à +2,38% et nous sommes en haut d'un grand triangle, dont l'oblique rouge est aussi la ligne de cou de l'ETE de 2006/2007/2008.
C'est un niveau pivot pour l'évolution jusqu'à fin 2014, entre la cassure haussière avec un objectif à 5000 points et le retour vers le bas du triangle à 3200 points. Si les marchés prennent en compte l'économie réelle, alors les 3200 points sont le plus probable, mais si les marchés restent soutenus par les banques centrales avec des liquidités illimités et gratuites, alors cela sera bien la hausse vers les 5000 points qui sera le plus probable.
Un repli sur les 3500 points pour ensuite casser le triangle et visé les 5000 points, est un scénario à prendre aussi en considération.
Le point pivot mensuel pour le mois de Mai est à 3775 points, on clôture au-dessous, c'est haussier. Si on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3966 puis 4077, par contre si on passe sous les 3775, on jouera des objectifs baissiers à 3664 puis 3473 points.
La note du tableau passe de 60/100 à 25/100, la tendance passe baissière pour le court-terme. à 65/100 la tendance reste haussière pour le moyen-terme. à 90/100, la tendance reste haussière pour le long terme.
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Pour cette
séance, Vendredi
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01h30: Indice des prix à la consommation annuel au Japon: prévu à -0,40% publié à -0,40%
01h50: Production industrielle au Japon: prévu à 0,80% publié à 1,70%
08h45: Dépenses de consommation mensuelle en France: prévu à -0,60% publié à -0,30%
11h00: Indice des prix à la consommation annuel en zone Euro: prévu à 1,40% publié à 1,40%
11h00: Taux de chômage en zone Euro: prévu à 12,20% publié à 12,20%
14h30: Dépenses personnelles US: prévu à 0,10% publié à -0,20%
15h45: PMI de Chicago: prévu à 50 publié à 58,7
15h55: Michigan Sentiment: prévu à 83,7 publié à 84,5 |
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Arcelor (25/100), Bouygues (65/100) , Crédit Agricole (57/100) , Publicis (67/100) Société Générale (10/100) et Total (35/100) |
22 valeurs en |
Air Liquide (5/100) |
18 valeurs en |
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Pivot |
S1 |
S2 |
R1 |
R2 |
Supports
résistances |
3960 + pas d'excès |
3925
(-0,57%) |
3903
(-1,13%) |
3982
(+0,88%) |
4017
(+1,76%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3990 |
3980 |
3967 |
3955 |
Moyennes mobiles jour |
Ma7 à 3984: |
Cours < Ma7: |
Croisement cours/Ma7: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3976: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 < Ma7 : depuis le 26/04/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 7j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
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RSI14 jour extrême : pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême: pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
|
Croisement de la note Lobourse: pas de signal |
Tendance court-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 25/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse
ou Krach |
Fin de hausse
ou emballement |
Légendes: tendance baissière , tendance haussière , tendance neutre
extrêmement haussier , extrêmement baissier , signal haussier , signal baissier
Sous les 0/100 Prudence, zone de Krach. Au-dessus des 100/100, zone d'embalement haussier.
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Pivot hebdo |
S1 hebdo |
S2 hebdo |
R1 hebdo |
R2 hebdo |
Supports
résistances |
3986 + pas d'excès |
3900
(-1,22%) |
3852
(-2,43%) |
4034
(+2,18%) |
4120
(+4,36%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3915 |
3851 |
3800 |
3750 |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 à 3976: |
Cours < Ma20: |
Croisement cours/Ma20: |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3840: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma20 > Ma50 : depuis le 07/05/13 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 20j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
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RSI14 hebdo extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
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MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Tendance moyen-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 65/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal-étoile)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
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Pivot Mensuel |
S1 Mens. |
S2 Mens. |
R1 Mens. |
R2 Mens. |
Supports
résistances |
3946 + pas d'excès |
3820
(-3,23%) |
3693
(-6,45%) |
4073
(+3,18%) |
4199
(+6,37%) |
|
23,60% |
38,2% |
50% |
61,80% |
Supports et résistances |
3340 |
3881 |
4317 |
4754 |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 à 3840: |
Cours < Ma50: |
Croisement cours/Ma50: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma100 à 3751: |
Cours > Ma100: |
Croisement cours/Ma100: pas de signal |
Moyennes mobiles jour |
Ma50 > Ma100 : depuis le 14/08/12 + pas de signal |
Cours proche de la Bollinger 50j: pas d'excès |
Cours proche de la Bollinger 100j: pas d'excès |
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RSI14 mens. extrême (<30 ou >70): pas d'excès |
Cassure de support ou résistance: pas de signal |
MACD mensuel monte : |
MACD / sa ligne de signal : |
MACD historique
extrême : pas d'excès |
MACD
croissement: pas de signal |
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Note lobourse extrême (<30 ou >70) : pas d'excès |
Tendance long-terme du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 (10 points par indicateur vert , 5 points par indicateur neutre et 5 points par signal)
Fin de baisse |
Fin de hausse |
Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement
|
15% en Or
|
17% en Liquidité
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