Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 31 Janvier au 4 Février 2011 ------------------
Lundi 31/01/11
Clôture: +0,08% à 4005 points
Forte baisse le matin, mais on préserve le support après un gros rebond: CAC +0,08%
Le pivot hebdomadaire à 4027 n'a pas été touché, c'est aussi le seuil au-dessus du quel on visera un nouveau test des 4080, mais pour le moment, même si le rebond en séance a été important, c'est la baisse qui demeure le plus probable. La bougie du jour est un marteau et cela me rappelle bien des débuts de baisse qui se transforme en hausse avec des nouveaux plus haut à la clef, on reste donc prudent.
Le support vert clair, qui "n'est à surtout pas être sous-estimé", joue son rôle, cela reste neutre à moyen terme entre 3990 et 4030.
Nous avons une formation en ETE, il sera donc interessant de jouer la baisse entre 4020 et 4030, afin de viser un retour sur la ligne de cou situé à 3950. La cassure de cette ligne de cou offre un potentiel baissier de 4080-3950 = 130 points, soit un objectif à 3820 points. Cet objectif est sur l'oblique verte foncé, c'est aussi le niveau des rebonds de fin décembre et début janvier.
L'interdiction de vendre à découvert, et de jouer la baisse sur les actions du secteur financier, s'arrête à partir de demain, cela va être une journée test pour ce secteur, mais il faudrat attendre quelques semaines avant d'analyser la situation découlant de cette autorisation.
Pour demain, une grosse manifestation est attendus en Egypte et des stats, avec les taux de chômage en Allemagne et en Europe à 9h55 et 11h. L' Indice de fabrication ISM sera particulièrement attendus à 16h.
graphique mensuel:
Encore une hausse pour ce mois, après les +5,38% de Décembre, nous avons +5,28% pour Janvier, donc une hausse équivalente.
Les 4080 tant attendus sont là, et la construction en Tasse avec Anse annoncé depuis plusieurs mois et là aussi.
La Ma20 mensuelle monte, elle sera, avec le support oblique vert, le premier objectif en cas de consolidation, car c'est bien la baisse que j'envisage, mais je pourrait changer d'avis rapidement au-dessus des 4080, pour jouer la tasse et le fait que le RSi mensuel passe pour la première fois depuis 2007, au-dessus des 50.
Le point pivot mensuel, pour Février 2011 est à 3958 points, on clôture Janvier au-dessus, c'est haussier. Si l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 4125 puis 4246, par contre si on passe en dessous des 3959, on jouera des objectifs baissiers à 3837 puis 3670 points.
La note du tableau passe de 100/100 à 55/100, la tendance reste légèrement haussière, elle devrait passer baissière sous les 3990.
Statistiques pour
cette séance, Lundi00h50: Production industrielle au Japon: prévue à 3,10% après 2,80%
09h00: Vente au détail en Allemagne: prévue à 1,90% publié à -0,30%
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévue à 2,30% publié à 2,40%
14h30: Dépenses personnelles aux US: prévue à 0,60% publié à 0,70%
15h45: PMI de Chicago: prévue à 65 publié à 68,80
Statistiques pour la
prochaine séance, Mardi09h55: Taux de chômage Allemand: prévue à 7,50% après 7,50%
09h55: PMI manufacturier Allemand: prévue à 60,20 après 60,20
11h00: Taux de chômage en Europe: prévue à 10,10% après 10,10%
16h00: Discours du président de la BCE Jean-Claude Trichet
16h00: Indice de fabrication ISM: prévue à 58,20 après à 58,50
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- PPR - LVMH - Hermès - Dior - Vinci - Lafarge - Vivendi
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30(35/100), Michelin
France Télécom
(70/100) et PPR
signal haussier à valider
à 1 moisNote baisse, la tendance devient
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (
Mardi 01/02/11
Clôture: +1,68% à 4072 points
Forte hausse, retour à l'approche des 4080: CAC +1,68%
Le pivot hebdomadaire à 4027 a été dépassé dès l'ouverture par un gap haussier, ensuite les 4080 ont été visés, approché en fin de séance, mais toujours pas touché. Plus haut à 4078 points, le CAC40 est -il près à passer au-delà ?
La R1 hebdo à 4053 a été passé, la R2 est à 4104 points. L'ETE évoqué hier est invalidé, comme le début de baisse de vendredi, on se retouve de nouveau dans l'indécision, la situation en Egypte ne provoquant déjà plus de crainte auprès des investisseurs.
Ce rebond brutal après la baisse de vendredi, rapelle la situation du début de mois de janvier (zone bleu). Cela avait permis de franchir les 3950 et une oblique long terme d'importance.
Au-dessus des 4080/4082/4090 il faudra bien que je me rende à l'évidence que la hausse va se poursuivre, dans ce cas je commencerais à vendre des BX4.
LVMH et Danone lance un signal "Lobourse" haussier valide, à jouer si on passe les 4090. Pour la baisse, EADS lance un signal baissier valide.
Les statistiques européennes publiées ce matin sont bonnes, le chômage baisse en Allemagne et en Europe, le PMI allemand est en hausse. Puis l'ISM US publié à 16h a agréablement surpris les investisseurs, en hausse alors qu'il était attendus en baisse. Par contre l'inflation continue à s'infiltrer dans toutes les économies, l'indice des prix de l'ISM prévue à 73,50 publié à 81,50 nous le rapelle.
Pour demain, on attends 11h et l'Indice des prix de production en Europe, prévue à 0,80% après 0,30% et surtout à 14h15 avec le différentiel des créations d'emplois US prévue à 150 000 après 297 000, en attendant les chiffres des créations d'emplois de vendredi, sans oublier les inscriptions hebdomadaire publié jeudi.
La note du tableau passe de 55/100 à 100/100, la tendance est extrêmement haussière, propice au retournement de tendance.
Statistiques pour la
cette séance, Mardi09h55: Taux de chômage Allemand: prévue à 7,50% publié à 7,40%
09h55: PMI manufacturier Allemand: prévue à 60,20 publié à 60,50
11h00: Taux de chômage en Europe: prévue à 10,10% publié à 10%
16h00: Discours du président de la BCE Jean-Claude Trichet
16h00: Indice de fabrication ISM: prévue à 58,20 publié à 60,80
16h00: Indice des prix de l'ISM: prévue à 73,50 publié à 81,50
Statistiques pour la
prochaine séance, Mercredi11h00: Indice des prix de production en Europe: prévue à 0,80% après 0,30%
14h15: Différentiel des créations d'emplois US: prévue à 150 000 après 297 000
- PPR - LVMH - Hermès - Dior - Vinci - Lafarge - Vivendi
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Alcatel
signal haussier à valider
à 1 moisNote baisse, la tendance est
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 100/100 (
Mercredi 02/02/11
Clôture: -0,15% à 4066 points
Les 4080/4083 enfin touché CAC -0,15%
Ouverture à 4084, la résistance 4080/4083 était alors sauté par un gap haussier, mais le CAC40 n'a pas réussi à enclencher une hausse, son plus haut du jour est à 4089. Après un plus haut à 4088 en janvier 2010 et à 4086 en avril 2010, cette séance a donc fait un nouveau plus haut ,de plus de 2 ans, depuis Octobre 2008, lors de la faillite de Lehman Brother. La grande question, que tout le monde se pose: est-ce que l'on va casser cette zone sur laquelle on bute depuis 2 ans ? où est ce que cela valide un grand triple Top (3 sommets sur 4080), qui pourrait nous envoyé à terme, sous les 3000 points ?
Après l'incapacité à tenier les 4080, le CAC a commencé une consolidation qui s'est stoppée sur les 4050 (proche du R1 hebdo).
Cet échec a former une divergence baissière sur le RSi, rendant encore plus difficile le franchissement des 4080 sans une nouvelle consolidation plus marqué, c'est pourquoi, tant que l'on reste sous les 4070, je viserai un retour sur l'oblique verte clair, avec un départ si on casse les 4050.
Pour demain, les chiffres des inscriptions aux chômage US et le nombre d'indemnisés sont attendu en baisse, la semaine dernière ils avaient crée la surprise en étant en hausse, ce qui avait aidé la baisse du vendredi.
On reste aussi attentif à la situation en Egypte, car les derniers évenements montrent que la situation est hors de contrôle.
La note du tableau passe de 100/100 à 80/100, la tendance est haussière.
Statistiques pour
cette séance, Mercredi11h00: Indice des prix de production en Europe: prévue à 0,80% publié à 0,80%
14h15: Différentiel des créations d'emplois US: prévue à 150 000 publié à 187 000
Statistiques pour la prochaine séance, Jeudi
11h00: Ventes au détail en Europe: prévue à 0,60% après -0,60%
13h45: Taux d'interêt de la BCE: prévue à 1% après 1%
14h30: Conférence de presse de la BCE
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévue à 425 000 après 454 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévue à 3,925 après 3,991 millions
14h30: Productivité US: prévue à 2,20% après 2,30%
16h00: Indice ISM des services: prévue à 57 après 57,1
19h00: Conférence de presse de la FED
- PPR - LVMH - Hermès - Dior - Vinci - Lafarge - Vivendi
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Aucune
signal haussier à valider
à 1 moisNote monte, la tendance devient
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (
Jeudi 03/02/11
Clôture: -0,74% à 4036 points
Poursuite de la baisse après l'echec sous 4080/4083: CAC -0,74%
La baisse a été soutenue en matinée, avec un plus bas à 4009 points (-1,40%), puis les marchés sont restés en attente, avant de rebondir en toute fin de séance pour clôturer à 4036 points (-0,74%).
Le pivot hebdomadaire, à 4027, est préservé, on jouera une nouvelle fois la hausse si les 4050 sont franchis, mais en attendant, le support vert clair à 4000 points est visé.
La MACD baisse, elle diverge et elle devient proche d'un signal baissier.
Demain vendredi, sera une séance importante, premièrement avec les stats attendus à 14h30, avec le nombres de créations d'emplois US: prévue à 150 000 après 103 000 et le taux de chômage US: prévue à 9,60% après 9,40%. Deuxièmement avec le soulèvement populaire en Egypte, qui a donné un ultimatum à Moubarak, afin qu'il quitte le pouvoir avant vendredi soir.
La note du tableau passe de 80/100 à 75/100, la tendance reste haussière.
Statistiques pour cette séance, Jeudi
11h00: Ventes au détail en Europe: prévue à 0,60% publié à -0,60%
13h45: Taux d'interêt de la BCE: prévue à 1% après 1%
14h30: Conférence de presse de la BCE
14h30: Inscritptions hebdomadaire au chômage US: prévue à 425 000 publié à 415 000
14h30: Nombre d'indemnisations au chômage US: prévue à 3,925 publié à 3,925 millions
14h30: Productivité US: prévue à 2,20% publié à 2,60%
16h00: Indice ISM des services: prévue à 57 publiè à 59,4
19h00: Conférence de presse de la FED
Statistiques pour la prochaine séance, Vendredi
14h30: Créations d'emplois US: prévue à 150 000 après 103 000
14h30: Taux de chômage US: prévue à 9,60% après 9,40%
- PPR - LVMH - Hermès - Dior - Vinci - Lafarge - Vivendi
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Aucune
signal haussier à valider
à 1 moisNote monte, la tendance est
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 75/100 (
Vendredi 04/02/11
Clôture: +0,26% à 4047 points
Indécision entre 4020 et 4080, la médiane à 4050 fait pivot: CAC +0,26%
Beaucoup moins de céations d'emplois aux US que prévus, mais le taux de chômage baisse à 9% du fait des chômeurs radiés. Peu de réaction des marchés, que cela soit vis à vis des mauvaises stats qui s'accumulent ou des évenements en Egypte, la séance est indècise au milieu du canal haussier supérieur, on clôture juste sous les 4050.
Doji d'incertitude sur cette séance, au mileu de deux zones objectifs: 4000/4020 ou 4080/4100 , mais pas de signaux pour nous dire laquelle choisir.
La Ma20 arrive au renfort du support oblique vert clair et la MACD est sur sa ligne de signal baissier: la moindre baisse lundi validera ce signal baissier.
En Hebdomadaire:
Semaine haussière à +1,12% et les 4080/4100 bloque toujours le CAC. La bougie de cette semaine invalide l'étoile filante de la semaine dernière et elle ne semble pas pouvoir fournir une semaine baissière pour la prochaine bougie. Les marchés semblent vouloir prendre leurs temps, avec des oscillations du CAC40 entre 3950 et 4100 points
La bollinger20 était cette semaine à 4049 points, on clôture 2 points en dessous, le potentiel haussier est toujours très limité, impossible d'aller plus haut sans consolider la précédente hausse.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 4029 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 4106 puis 4165, par contre si on passe en dessous des 4029, on jouera des objectifs baissiers à 3970 puis 3893 points.
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La note du tableau passe de 75/100 à 90/100, la tendance est extrêmement haussière.
Statistiques pour cette séance, Vendredi
14h30: Créations d'emplois US: prévue à 150 000 publié à 50 000
14h30: Taux de chômage US: prévue à 9,60% publié à 9%
- PPR - LVMH - Hermès - Dior - Vinci - Lafarge - Vivendi
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Aucune
signal haussier à valider
à 1 moisNote baisse, la tendance devient
à 6 moisNote baisse, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 90/100 (
