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Défiscalisation


Archives des analyses techniques du CAC 40

Du 11 au 15 Mars 2019

 
 

Lundi 11 Mars 2019

Clôture: +0,66% à 5265 points

toujours sous la Ma7

 
 

 

 
 

Pas assez de hausse pour une remontée dans le train haussier, on reste sous la Ma7: CAC40: +0,66%.

Encore un mauvais chiffre en Allemagne, la production industrielle a été en baisse en janvier, on attend toujours un retournement de l'économie du pays, très affecté par le ralentissement en Chine. Au contraire, le mois de Janvier a été bon aux USA, ils se sont vite remis du trou d'air, avec des ventes aux détails en hausse meilleures que prévues.

L'Europe est en attente, à moins de 3 semaines d'un Brexit sans accord, avec un vote demain au parlement Britannique.

Rebond du CAC40 comme le 11 Février, avec un test de la Ma7, mais on ne réintègre pas le canal haussier: la hausse n'a pas été assez puissante. La Ma20 à 5220 points reste linéaire et en hausse, elle porte le CAC40 à distance et on doit pouvoir dépasser demain, les 5295, pour revenir dans le canal haussier vert.

L'automobile et les banques rebondissent, ce sont ces deux secteurs qui font le marché en ce moment. On surveille la rumeur sur une éventuelle fusion entre la Deutsche Bank et Commerzbank, ainsi que le vote des parlementaires Britanniques, qui devrait avoir lieu demain en fin d'après-midi.

 

Signal de vente sur les actions: Bouygues et Safran. Je me suis positionné en VAD sur Safran.

 

La note du tableau passe de 35/100 à 65/100, la tendance repasse haussière pour le court terme. à 100/100 la tendance reste hausisère pour le moyen-terme. à 65/100, la tendance est légèrement haussière pour le long terme.

 

 

 

 

 

 

Pour cette
séance: Lundi

08h00: Production industrielle en Allemagne (Jan.): prévu à 0,50% publié à -0,80%
13h30: Ventes au détail principales US (Mensuel) (Jan.): prévu à 0,40% publié à 0,90%

14h30: Ouverture des marchés US, après leur changement en heure d'été.

 

 

 

Pour la prochaine
séance: Mardi

13h30: Inflation core sur un an aux US (Févr.): prévu à 2,20% après 2,20%

Vote du Parlement britannique sur l'accord sur le Brexit

 

     
 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse
valeurs en baisse
Aucune hausse
valeurs en hausse

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

45% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

 

 

répartition  portefeuille long terme

indicateur moyen

indicateur court

 

 

 

 

 

 
 

Mardi 12 Mars 2019

Clôture: +0,08% à 5270 points

échec de rebond

   
 

 

 
 

Toujours pas assez de hausse, cela patine et le train vert part sans nous: CAC40: +0,08%.

Il y a trop d'incertitude pour continuer à monter, alors que les marchés attendent toujours une résolution pour éviter un Brexit sans accord. Les haussiers ont bien tentés de revenir dans le canal haussier vert, mais cela n'a pas fonctionné et ils ont perdu aussi la Ma7 à la clôture: à vouloir tout avoir, ils n'ont rien eu.

La tendance haussière semble finie, cela restera stable au-dessus des 5200 points, mais une cassure en clôture de la Ma20, sera un gros signal de vente, pour prendre des pertes sur les actions fragiles. La Ma50 hebdomadaire est à 5227 points, au niveau de la Ma20 journalière, c'est du costaud, tant qu'elle tient.

La note Lobourse du CAC40 lance son principal signal de vente, c'est une grosse alerte que l'on validera après la cassure de la Ma20. Cet indicateur était haussier depuis le 8 janvier dernier.

On doit avoir vendus toutes les actions en gain sur les portefeuilles court et moyen-terme, pour se préparer à vendre les boulets toujours en pertes. Le risque avec le Brexit devient trop grand, il n'y a plus grand-chose à gagner et tellement à perdre.

En mensuel, bien que nous sommes que le 12, on voit la préparation d'une formation en étoile. 5270 points en clôture du mois est assez probable, cela donnerai une forte probabilité pour une forte baisse en Avril, de 5270 à 4980 points, puis jusqu'aux 4800 points en Mai. Seule une hausse au-dessus des 5350 points dans les 2 prochaines semaines, pourrait nous éviter une telle baisse pour les prochains mois.

 

Signal de vente sur les actions Danone et Remy Cointreau.

Signal d'achat sur l'action EDF

 

La note du tableau passe de 65/100 à 45/100, la tendance passe neutre pour le court terme. à 90/100 la tendance reste hausisère pour le moyen-terme. à 65/100, la tendance est légèrement haussière pour le long terme.

 

 

 

 

 

 

Pour cette
séance: Mardi

13h30: Inflation core sur un an aux US (Févr.): prévu à 2,20% publié à 2,10%

Vote du Parlement britannique sur l'accord sur le Brexit

 

 

 

Pour la prochaine
séance: Mercredi

11h00: Production industrielle Mensuel en zone Euro (Jan.): prévu à 1% après -0,90%
13h30: Commandes de biens durables - core US (Jan.): prévu à 0,10% après 0,10%
13h30: Prix à la production US Mensuel (Févr.): prévu à 0,20% après -0,10%

     
 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse
valeurs en baisse
Aucune hausse
valeurs en hausse

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

45% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

 

répartition  portefeuille long terme

indicateur moyen

indicateur court

 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 13 Mars 2019

Clôture: +0,69% à 5306 points

bloque sous les 5320

 
 

 

 
 

Belle hausse, mais cela ne suffit pas, on reste sous le canal haussier: CAC40: +0,69%.

Le parlement Britannique vote tous les jours, mais rien ne change, ils ne veulent toujours pas d'accord, pourtant, le temps presse. Les marchés sont toujours convaincus que tout ira bien, mais on va commencer à se préparer au pire.

Au niveau des stats, c'est mieux que prévu pour janvier au niveau de production industrielle en zone Euro et ce n'est pas l'Allemagne qu'il faut remercier, car on n'a vu qu'elle était toujours à la traine. Pour les US, c'est plutôt neutre, mais c'est la baisse surprise des stocks de pétrole qui a fait monter les indices, avec un pétrole à 67$, Total à +1%, Technip +1,6% et Vallourec +2,70%.

La clôture au-dessus de la Ma7 et le test des 5300/5320 est une bonne chose, mais si on ne continue pas à monter demain, pour franchir les 5320 points, cela ne servira à rien.

La Ma20 va commencer à s'aplatir à partir de vendredi, quand la grosse bougie verte du 15 février ne sera plus comptée dans cette moyenne à 20 jours. A moins d'une bougie verte aussi grande demain ou vendredi, l'aplatissement de cette moyenne renforcera la zone neutre qui commence à se former autour de la Ma7.

 

Signal de vente sur les actions Véolia, Sodexo, Hermes, ADP et Biomerieux.

 

La note du tableau passe de 45/100 à 85/100, la tendance passe haussière pour le court terme. à 90/100 la tendance reste hausisère pour le moyen-terme. à 65/100, la tendance est légèrement haussière pour le long terme.

 

 

 

 

 

 

Pour cette
séance: Mercredi

11h00: Production industrielle Mensuel en zone Euro (Jan.): prévu à 1% publié à 1,40%
13h30: Commandes de biens durables - core US (Jan.): prévu à 0,10% publié à -0,10%
13h30: Prix à la production US Mensuel (Févr.): prévu à 0,20% publié à 0,10%

20h00: Vote du Parlement britannique sur l'accord sur le Brexit

 

 

 

Pour la prochaine
séance: Jeudi

15h00: Ventes de logements neufs US (Jan.): prévu à 622 000 après 621 000
Vote du Parlement britannique sur une extention de la date du Brexit

     
 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse
valeurs en baisse
Aucune hausse
valeurs en hausse

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

45% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

 

 

répartition  portefeuille long terme

indicateur moyen

indicateur court

 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 14 Mars 2019

Clôture: +0,82% à 5349 points

retour dans le canal haussier

 
 

 

 
 

Poursuite de la hausse d'hier et retour dans le canal haussier vert: CAC40: +0,82%.

Le parlement Britannique a voté le fait qu'il ne voulait pas de Brexit sans accord, cela devrait déboucher sur un vote, ce soir, pour une prolongation de quelques semaines, mais cela ne change pas la situation. Les marchés montent, ils ont encore l'espoir qu'il n'y aura pas de brexit.

Le RSI repasse au-dessus de 70, nous revoilà en sur-achat, avec des haussiers sûr d'eux et des baissiers qui lâchent prise, ce qui alimente la hausse. Je me laisse porter sur le portefeuille long-terme et moyen-terme, mais je n'achète rien, c'est trop tard. Beaucoup des actions qui me restent sont encore en pertes, le but du jeu est donc de vendre aux meilleurs moments, pour prendre le moins de pertes possibles et surtout, ne pas garder ces actions fragiles en cas de retournement brutal. La Ma20 reste le support important, sa hausse est relancée avec les deux dernières séances.

La note Lobourse du CAC annule son prinicpal signal de vente, elle repasse du côté haussier, bien qu'elle soit déjà en sur-achat important.

La R1 mensuelle à 5343 a été atteinte, en restant au-dessus, on ouvre la R2 situé à 5446 points.

Le test des 5350 points est important, c'est la résistance oblique en mensuel. Au-dessus, on commencera à revenir dans le canal haussier long-terme, même s'il y aura encore 5380/5400 en grosse résistance oblique. Voir mon analyse mensuelle de fin Février.

En hebdomadaire, on surveillera une oblique baissière qui passe par les pics du 21 Mai 2018 et du 27 Septembre 2018, ce qui rend la zone 5380/5400 très susceptible d'être un nouveau pic, pour cette semaine ou la semaine prochaine. Ce genre d'oblique peut faire très mal, elle pourrait nous renvoyer sur les 4600 points.

 

La note du tableau passe de 85/100 à 95/100, la tendance passe très haussière pour le court terme. à 100/100 la tendance est très hausisère pour le moyen-terme. à 65/100, la tendance est légèrement haussière pour le long terme.

 

 

 

 

 

 

Pour cette
séance: Jeudi

15h00: Ventes de logements neufs US (Jan.): prévu à 622 000 publié à 607 000

Vote du Parlement britannique sur une extention de la date du Brexit

 

 

 

Pour la prochaine
séance: Vendredi

11h00: Indice des Prix à la Consommation en zone Euro: prévu à 1,5% après 1,5%
13h30: Indice manufacturier Empire State FED de New York (Mar): prévu à 10 après 8,80
15h00: Rapport JOLTS - Nouvelles offres d'emploi (Jan.): prévu à 7,310 après 7,335 millions
15h00: Indice Michigan de confiance des consommateurs (Mar): prévu à 95,3 après 93,8

     
 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse
valeurs en baisse
Aucune hausse
valeurs en hausse

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

45% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

 

 

répartition  portefeuille long terme

indicateur moyen

indicateur court

 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 15 Mars 2019

Clôture: +1,04% à 5405 points

dépassement des 5400

 
 

 

 
 

Report du Brexit au 30 juin, génial, tout est réglé, les 5400 points sont dépassés: CAC40: +1,04%.

Le report de 2 mois du Brexit et les négociations USA/Chine qui se déroule bien, donnent des ailes aux CAC40, bien que Trump ai indiqué que l'accord USA/Chine pourrait avoir 3 ou 4 semaines de retard. Nous avons largement réintégré le canal haussier vert, en surachat, en surrégime, en panique acheteuse, en emballement haussier, rien à faire: les gros investisseurs vendeurs de Décembre, qui ne se sont pas encore totalement rachetés, sont en panique.

C'est dans ce genre de moment que l'on peut commencer à se dire: "tout ça va mal finir".

Je continue de me laisse porter par la hausse avec mes portefeuilles long-terme et moyen-terme, alors que mes pertes latentes sur les BX4 et les Ventes à découvert commence à grossir. Il y a que ma VAD sur Carrefour qui est bien positionné, l'action baisse encore de -1,3% sur la séance.

Il n'y a pas de signe baissier sur la séance, la bougie est bien pleine et les 3 dernières séances donnent une configuration en 3 soldats blancs. " Si la tendance précédente était déjà haussière alors cela signifie une continuation de tendance, mais dans ce cas, on sera attentif car cela peut aussi donner une dernière perçée des haussiers avant un essoufflement de la tendance."

 

La note du tableau reste à 95/100, la tendance est très haussière pour le court terme. à 100/100 la tendance est très hausisère pour le moyen-terme. à 75/100, la tendance est haussière pour le long terme.

 

 
 

 

CAC40 En Hebdomadaire:

   
 

 

retour dans le canal haussier moyen terme

 

 
 

Retour dans le canal haussier moyen-terme vert, mais sous une forte oblique baissière. CAC sur la semaine: +3,33%.

Avec un CAC40 bien posé sur sa Ma50 hebdomadaire, les haussiers ont poussé très fort pour casser les 5315 points et rentrer dans la zone haussière moyen-terme, jusqu'aux 5400 points.

C'est une forte percée pour revenir dans la tendance long-terme, légèrement haussière, que l'on suivait depuis plus de 2 ans. C'est donc un retour dans la tendance haussière, avec quand même un petit obstacle à franchir. On reste prudent, la grande oblique rouge qui passe par les deux derniers pics, peut être fatale à ce retour haussier.

Une clôture au-dessus des 5380 points à la fin du mois, validera le retour dans la tendance légèrement haussière et on pourra oublier complètement ce creux en V de 6 mois, qui nous aura tout de même bien fait souffrir. Par contre, un retour sous les 5270 et sous la Ma50 hebdomadaire, sera un très gros signal baissier, avec un fort potentiel de baisse.

Le scénario d'un début de marché baissier de grande ampleur n'est plus le scénario le plus probable, tant que nous sommes au-dessus des 5300 points. Au-dessus des 5400 points en clôture hebdomadaire, le scénario le plus probable sera une hausse pour le haut du grand canal vert.

 

Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 5352 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on reste au-dessus, on jouera des objectifs haussiers à 5474 puis 5543 points, par contre si on casse les 5352, on jouera des objectifs baissiers à 5283 puis 5161 points.

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette
séance: Vendredi

11h00: Indice des Prix à la Consommation en zone Euro: prévu à 1,5% publié à 1,5%
13h30: Indice manufacturier Empire State FED de New York (Mar): prévu à 10 publié à 3,70
15h00: Rapport JOLTS - Nouvelles offres d'emploi (Jan.): prévu à 7,310 publié à 7,581 millions
15h00: Indice Michigan de confiance des consommateurs (Mar): prévu à 95,3 publié à 97,8

     
 

Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40

c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30

 
Aucune baisse
valeurs en baisse
Aucune hausse
valeurs en hausse

Mon Portefeuille actions et trackers investi actuellement

répartition de mon portefeuille investit

 

 

 

liquidité

45% en Liquidité

 

Répartitions à viser sur vos différents portefeuilles:

 

 

répartition  portefeuille long terme

indicateur moyen

indicateur court