Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 15 au 19 Novembre 2010 ------------------
Lundi 15/11/10
Clôture: +0,86% à 3864 points
Séance haussière, appui sur la Ma50 et test de la Ma20. CAC: +0,86%
Hausse entre Ma50 et Ma20, consolidation de la baisse de la semaine dernière dans cette zone neutre que l'on balaye sur toute sa largeur, comme pour les 16 et 17 août dernier, on attends la sortie de cette espace. On peut tenter la baisse sur la Ma20, invalidation si on passe au-dessus cette moyenne mobile.
Au plus haut de la séance, sur la Ma20, nous étions au contact de l'ancienne oblique du biseau du cac40 et du support rsi, pour le moment, le plus probable est un pull-back avec reprise baissière dès demain, invalidation de la baisse si on clôture au-dessus de l'oblique, on retournerais alors dans le biseau.
Point pivot hebdomadaire à 3853 points, on clôture au-dessus, cet indicateur passe de
(baissier) à
(haussier).
La balance commerciale de la zone Euro est positive à +2,40 milliards d'euros grace à la chanpionne de l'exportation: L'Allemagne. Cette bonne santé de l'économie européenne cache les risques monétaire lié au pays en difficulté, l'Irlande tente de s'en sortir seul pour le moment, mais avec 30% de déficit par rapport à son PIB en 2010, cela risque d'être compliqué, quand à la Grèce, elle tente toujours d'alléger le poids des interêts de sa dette.
A 14h30, les ventes de détais US sont bonnes, les consommateurs sont confiant, mais l'indice Empire State Manufacturing publié dans le négatif à -11,10 alors qu'il était prévue à 11,70 , relance les craintes d'une possible récession.
Pour demain, on attend un ZEW Allemand toujours dans le négatif et une hausse de l'infaltion en Europe, Grande-Bretagne et US. On sera attentif à 15h15 pour la production industrielle aux USA: prévue à 0,30% après -0,20%.
La note du tableau passe de 45/100 à 70/100, la tendance passe haussière, mais la note lobourse reste en territoire négatif.
Statistiques pour
cette séance, Lundi00h50: PIB japonais: prévue à 0,60% publié à 0,90%
00h50: Inflation du PIB japonais: prévue à -1,50% publié à -2%
05h30: Production industrielle au Japon: prévue à +1,90% publié à -1,60%
11h00: Balance commerciale de la zone Euro: prévue à +1 publié à +2,40 milliard d'euros
14h30: Ventes de détails aux US: prévue à 0,70% publié à 1,20%
14h30: Principales ventes de détails aux US: prévue à 0,40% publié à 0,40%
14h30: L’indice Empire State Manufacturing: prévue à 11,70 publié à -11,10
Statistiques pour la
prochaine séance, Mardi10h30: Inflation en Grande-Bretagne: prévue à 4,60% après 4,60%
11h00: Climat économique ZEW de l'Allemagne: prévue à -6 après -7,20
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévue à 1,90% après 1,90%
14h30: Inflation aux USA: prévue à 0,80% après 0,40%
15h15: Production industrielle aux USA: prévue à 0,30% après -0,20%
- Ubisoft - Indice DAX30 - Vivendi (Weinstein) - Vinci (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Axa
Principal signal de vente lancé et validé par la clôture sous la Ma20
à 1 moisNote baisse, la tendance devient
à 6 moisNote monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (
Mardi 16/11/10
Clôture: -2,63% à 3762 points
Séance fortement baissière, cassure de la Ma50. CAC: -2,63%
Les craintes s'intensifient sur la zone euro et sur la gouvernance européenne, certains pays demmandent plus de rigueur à la Grèce sans quoi ils ne verseront pas les aides promise avant l'été, et l'Irlande, qui ne demande toujours pas d'aide officiellement, rencontre déjà des difficultés à trouver des partenaires européens pour garantir une aide qui n'ont pourtant pas besoin selon les dirigeants irlandais.
Et pour couronner cette pagaille que seule l'Europe est capable de provoqué, le financement de l'Europe pour 2011 est dans l'impasse, l'Angleterre refusant de payer sa part, et entraîne d'autres pays dans sa voie de très forte rigueur, se disant contre une augmentation de sa participation au financement du gouvernement européen, alors qu'elle réduit drastiquement celui de son propre gouvernement.
Graphiquement la Ma50 est cassé en clôture, on valide le pull-back d'hier et la similitude avec mi-août: objectif 3650 points.
Point pivot hebdomadaire à 3853 points, on clôture en dessous, cet indicateur re-passe
Point pivot mensuel à 3788 points, cassé en séance, on clôture en dessous, cet indicateur passe
Ensuite, tout est possible, les marchés attendent la moindre information ou décision venant de l'europe pour partir dans un sens ou dans l'autre.
La note du tableau passe de 70/100 à 20/100, la tendance passe baissière.
Statistiques pour
cette séance, Mardi10h30: Inflation en Grande-Bretagne: prévue à 4,60% publié à 4,50%
11h00: Climat économique ZEW de l'Allemagne: prévue à -6 publié à 1,80
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévue à 1,90% publié à 1,90%
14h30: Inflation aux USA: prévue à 0,80% publié à 0,40%
15h15: Production industrielle aux USA: prévue à 0,30% publié à 0,50%
Statistiques pour la
prochaine séance, Mercredi14h30: Permis de construire aux US: prévue à 0,57 après 0,55 millions
14h30: Construction de logements US: prévue à 0,60 après 0,61 millions
14h30: Indice des prix à la consommation aux US: prévue à 0,30% après 0,10%
- Ubisoft - Indice DAX30 - Vivendi (Weinstein) - Vinci (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Aucune
Principal signal de vente lancé et validé
à 1 moisNote baisse, la tendance devient
à 6 moisNote monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 20/100 (
Mercredi 17/11/10
Clôture: +0,79% à 3792 points
Rebond technique et retour dans le canal, au contact de la Ma50: CAC +0,79%
Retour dans le canal haussier, puis test de la Ma50 à 3800 points, on clôture à 3792 points, 4 points au-dessus du pivot mensuel qui re-passe
La baisse est stoppé, mais on reste dans une situation potentiellement baissière, car toujours sous la Ma50.
On surveille la zone 3780/3800 et on suivra la sortie, car au-dessus des 3800, on reviendrais dans la zone neutre Ma50/Ma20, objectif Ma20, alors que sous 3780, on relance une nouvelle baisse, objectif 3680.
Voir l'Analyses des indices US
La note du tableau passe de 20/100 à 40/100, la tendance reste baissière.
Statistiques pour
cette séance, Mercredi14h30: Permis de construire aux US: prévue à 0,57 publié à 0,55 millions
14h30: Construction de logements US: prévue à 0,60 après 0,52 millions
14h30: Indice des prix à la consommation aux US: prévue à 0,30% publié à 0,20%
Statistiques pour la
prochaine séance, Jeudi10h30: Vente de détails en Grande-Bretagne: prévue à 0,20% après -0,20%
14h30: Discours du président de la BCE Jean-Claude Trichet
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévue à 442 000 après 435 000
16h00: Indice de fabrication de Fed à Philadelphie: prévue à 4,50 après 1
- Ubisoft - Indice DAX30 - Vivendi (Weinstein) - Vinci (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Bouygues
Principal signal de vente lancé et validé
à 1 moisNote monte, la tendance est
à 6 moisNote monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 40/100 (
Jeudi 18/11/10
Clôture: +1,99% à 3867 points
3800 et Ma50 dépassé, Ma20 visé, testé et dépassé en séance: CAC +1,99%
Dès l'ouverture, le CAC a dépassé la Ma50, par un gap haussier de 25 points, à 3823 points. Ensuite la hausse vers la Ma20 a été rapide pour être touché à 12h et dépassé après les bonnes statistiques de 16h jusqu'à 3873. La clôture se fait en léger repli mais reste au-dessus de la Ma20.
La zone neutre entre la Ma20 et la Ma50 est propice à de grands mouvements, mais cela reste baissier tant que l'on ne clôture pas plus au-dessus de la Ma20 et au-dessus des 3881, par une bougie qui n'aura pas de conotation baissière.
Forte hausse pour cette journée, mais les volumes restent dans la moyenne, rien à voir avec ceux des baisses de la semaine dernière.
Graphiquement, après la fin du rebond technique, nous sommes à la fin de la zone neutre. monter encore demain, c'est revenir dans la tendance haussière du canal haussier, alors que baisser demain, c'est refaire un nouveau pull-back sur l'ancien support RSI.
Casser la Ma20 demain, c'est dire aux investisseurs que la baisse des derniers jours a juste servit à faire retomber la pression pour ensuite repartir vers les 4000 points. Alors que baisser demain, c'est dire aux investisseurs que le rebond de ces deux derniers jours à juste servit à valider le retournement baissier de la tendance moyen-terme, par un pull-back.
Beaucoup d'indicateur repasse haussier, je reste très prudent, surtout que j'ai racheté des BX4 sous la Ma20 pour jouer le scénario baissier, mais une cassure à la hausse valide de la Ma20 demain, pourrait me faire lacher plus que ces derniers BX4.
Demain est un vendredi aux 3 sorcières, gros volumes attendus vers 12h et 16h, on surveillera dans quel sens les investisseurs jouerons cette fin d'année.
Les bonnes stats du jour font monter les indices: les bonnes ventes de détails en Grande-Bretagne à +0,50% , les nouvelles inscriptions hebdomadaire au chômage US publié sous les 440 000 et l'indice de fabrication de Fed à Philadelphie: prévue à 4,50 publié à 22,5.
Pour demain, peu de stat, mais discours des présidents des banques centrales: américaine et européenne à 10h15 et 15h15.
La note du tableau passe de 40/100 à 75/100, la tendance passe haussière.
Statistiques pour
cette séance, Jeudi10h30: Vente de détails en Grande-Bretagne: prévue à 0,20% publié à 0,50%
14h30: Discours du président de la BCE Jean-Claude Trichet
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévue à 442 000 publié à 439 000
16h00: Indice de fabrication de Fed à Philadelphie: prévue à 4,50 publié à 22,50
Statistiques pour la
prochaine séance, Vendredi08h00: Inflation Allemande: prévue à 0,30% après 0,30%
10h15: Discours du président Bernanke de la FED
15h15: Discours du président de la BCE Jean-Claude Trichet
- Ubisoft - Indice DAX30 - Vivendi (Weinstein) - Vinci (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Accor
Principal signal de vente lancé et validé
à 1 moisNote baisse, la tendance devient
à 6 moisNote monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 75/100 (
Vendredi 19/11/10
Clôture: -0,20% à 3860 points
Clôture sur Ma20, après une séance de consolidation: CAC -0,20%
Bougie en pendu pour ce vendredi aux sorcières, animé, mais avec très peu de volume pour ce genre de séance habituellement beaucoup plus travaillé.
Pas de décision, nous sommes au même point qu'hier, avec la possibilité d'un pull-back baissier sur RSI et une clôture sur la Ma20 journalière qui ne baisse quasiement plus.
En attente avec peu de volume, les gros fonds n'ont toujours pas confiance en vers la bourse, les hausses se font uniquement par l'argent injecté des banques centrales.
Même analyse qu'hier: "Graphiquement, après la fin du rebond technique, nous sommes à la fin de la zone neutre. monter encore demain ( lundi), c'est revenir dans la tendance haussière du canal haussier, alors que baisser demain (lundi), c'est refaire un nouveau pull-back sur l'ancien support RSI."
En hebdomadaire:
Semaine haussière à +0,76%, avec une bougie à conotation plutôt haussière, après le test d'un support oblique, cela pourrait lancer une poursuite de la hausse vers la ligne rouge, frontière de la zone interdite.
Pour la semaine prochaine, l'oblique résistante sera entre 3939 et 3959 points avec une extension possible sur 3981 .
Plus bas de la semaine à 3753 points, l'objectif de la Ma50 hebdo à 3737 n'a pas été touché, cette moyenne devrait être croisé par la Ma20 dans quelques semaines.
On sent l'envie des gérants de fond de finir l'année sur un CAC positif, ce n'est pas explicable économiquement avec les prévisions de croissance pour 2011, mais cela semble être psychologiquement mieux pour expliquer leus bonus. Le CAC a clôturé 2009 à 3936 points, nous les avons déjà dépassé brièvement le 9 novembre, mais cela n'a pas tenu plus d'une journée, une nouvelle tentative est possible avant décembre.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3829 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3905 puis 3951, par contre si on passe en dessous des 3829, on jouera des objectifs baissiers à 3783 puis 3707 points.
La note du tableau passe de 75/100 à 65/100, la tendance reste haussière.
Statistiques pour
cette séance, Vendredi08h00: Inflation Allemande: prévue à 0,30% pubié à 0,40%
10h15: Discours du président Bernanke de la FED
15h15: Discours du président de la BCE Jean-Claude Trichet
- Ubisoft - Indice DAX30 - Vivendi (Weinstein) - Vinci (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70: On tente l'achat sur un signal d'achat avec une note >70 et On tente la vente sur un signal de vente avec une note <30Aucune
Principal signal de vente lancé et validé
à 1 moisNote monte, la tendance devient
à 6 moisNote monte, la tendance est
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 65/100 (
