Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 27 Septembre au 1er Octobre 2010 ------------------
Lundi 27/09/10
Clôture: -0,43% à 3766 points
Ouverture en hausse à 3800, mais impossible de passer. CAC: -0,43%
3700/3800 en zone neutre, toujours aucun signal clair, rien à faire, ils ne veulent pas sortir, 13 séances consécutives que l'on clôture dans ce range. C'est un peu du réchauffé, mais cette séance ne nous apprend rien de nouveau que l'on sache déjà, c'est neutre.
L'oblique rouge, haut du canal haussier, sera visé si on passe les 3800, elle se situe sur les 3840/3850 pour cette semaine.
La Ma20 passe au-dessus des 3700 points, elle sera visé si on passe sous le pivot hebdo qui se situe à 3757 points.
La MACD baisse, changement de sens et lancement du principal signal baissier si on fait une nouvelle séance baissière demain.
Pour demain, climat des consommateurs à 8h pour l'allemagne (prévu à 4,3 après 4,1), dépenses de consommation en France à 8h45 (prévu à -0,20% après -1,40%) et à 16h, la confiance des consommateurs US (prévu à 52,90 après 53,50). Tous ces chiffres seront suivis, car ils donnent de bonnes indications pour les ventes de fin d'année.
La note du tableau passe de 100/100 à 60/100, la tendance est légèrement haussière.
Statistiques pour la
cette séance, Lundi09h00: Discours dans Mr Trichet, président de la BCE
15h00: Discours dans Mr Trichet, président de la BCE
Statistiques pour la
cette séance, Mardi08h00: Climat du consommateur allemand: prévu à 4,3 après 4,1
08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à -0,20% après -1,40%
10h30: PIB en Grande Bretagne: prévu à 1,20% après 1,20%
16h00: Confiance des consommateurs US: prévu à 52,90 après 53,50
16h00: Indice de la Fed Richmond: prévu à 6 après 11
- Lafarge (Weinstein) - L'Orèal (Weinstein) - GDF-Suez (Weinstein) - France Télécom (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
(74/100)
Ma50 à 3654
petit signal baissier
à 1 moisNote monte, la tendance devient
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 60/100 (
Mardi 28/09/10
Clôture: -0,10% à 3762 points
Séance volatile et indécise. CAC: -0,10%
Rien de nouveau, mais on sent comme une impatience du coté des investisseurs, après cette 14 éme séances coincé entre 3700 et 3800 points, à forte volatilité.
-1,6% de l'ouverture jusqu'à 10h, +1,8% de 10h à midi, -1,6% de 15h à 16h et +1% de 16h à la clôture, c'est difficile de suivre ce CAC40.
Avec toutes ces variations, le CAC a été très rarement dans le positif par rapport à la clôture d'hier et le quasi doji d'incertitude pourrait se transformer en emglobante baissière, il suffirais d'une ouverture haute suivis d'une baisse tout au long de la séance de mercredi.
On sauve tout de même le pivot hebdo à 3757 et la MA20 journalière continue de monter, elle a été touché plusieurs fois à 3723, elle devrait atteindre les 3750 puis se stabiliser en début de semaine prochaine.
3711/3780 pour le plus bas et le plus haut du jour, 4 points avant les deux objectifs 3707/3784 évoqué plusieurs fois ici, le CAC40 a ratissé des deux cotés, les forces s'annulent.
La MACD ne baisse pas assez pour lancer son principal signal de baisse, elle attends toujours la clôture sous les 3700 pour le faire.
Les stats ont été très mauvaise au niveau des consommateurs, les dépenses de consommation en France: prévu à -0,20% ont été publié à -1,60% , la Confiance des consommateurs US: prévu à 52,90 a été publié à 48,50 et L'indice de la Fed Richmond: prévu à 6 a été publié à -2 , ce dernier nous indique une impression de récession de l'activité dans le district de Richmond.
Pour demain, aucune statistique d'importance, on commencera a étudier la bougie mensuel de Septembre et préparer celle d'octobre, mois le plus baissier d'après l'historique des marchés boursiers. Le haut de la bougie verte de septembre est sur une résistance oblique long terme, passant par les plus haut de juillet 2007 - novembre et décembre 2007 et avril 2010. Cette oblique baisse de 61 points par mois, elle est à 3825 en septembre, elle sera à 3764 en octobre. 3764 (2 points sous la clôture du jour), cela sera la résistance à garder en mémoire pour le mois prochain, si on passe au-dessus en octobre et que l'on valide cette sortie, une tendance haussière se mettra en place.
La note du tableau passe de 60/100 à 80/100, la tendance est haussière.
Statistiques pour
cette séance, Mardi08h00: Climat du consommateur allemand: prévu à 4,3 publié à 4,90
08h45: Dépenses de consommation en France: prévu à -0,20% publié à -1,60%
10h30: PIB en Grande Bretagne: prévu à 1,20% publié à 1,20%
16h00: Confiance des consommateurs US: prévu à 52,90 publié à 48,50
16h00: Indice de la Fed Richmond: prévu à 6 publié à -2
Statistiques pour la
prochaine séance, Mercredi
- Michelin (Weinstein) - LVMH (Weinstein) - Lagardère (Weinstein) - Lafarge (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
Ma50 à 3660
petit signal baissier
à 1 moisNote monte, la tendance est
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (
Mercredi 29/09/10
Clôture: -0,67% à 3737 points
Test des 3800, puis baisse en séance. CAC: -0,67%
Nous avons notre emglobante baissière, comme évoqué hier: "le quasi doji d'incertitude pourrait se transformer en emglobante baissière, il suffirais d'une ouverture haute suivis d'une baisse tout au long de la séance de mercredi".
Les 3800 une nouvelle fois testé, suivis d'une baisse. On remarque même que la plupart des dernières bougies rouge on tapé ces 3800 en début de séance, ce qui signifie que beaucoup de monde joue la baisse sur ces 3800.
Ma20 touché aussi à 3728, c'est un peu pareil sur ce support dynamique, touché 4 fois sur les 5 dernières séances, puis rebond en fin de séance, même si celui d'aujourd'hui semble plus léger.
Les plus attentif aurons vu la formation d'un diamant avec les 13 dernières bougies, la sortie pourrait se faire par le bas et par un gap baissier, puisque l'entrée s'est faite par un gap haussier, nous aurions alors un diamant abandonné (je vais déposé un copiryght) avec une ouverture sous le support vert, donc sous les 3700.
La MACD croise sa ligne de signal et lance son principal signal baissier, il sera validé une fois que l'on aura une clôture sous les 3700.
Nous sommes sous le pivot hebdo, toujours en attente d'un signe baissier et la séance de jeudi à tout pour être une séance de ce type, au vu des nombreuses publications de statistiques attendues.
Les stats pour demain, production industrielle et ventes de détail au Japon à 1h50, puis à 11h, l'indice des prix en europe, je rapelle que la BCE pourrait à tout moment remonter ces taux pour freiner une inflation à plus de 2%, on attends 1,80% après 1,60%.
A 14h30, le PIB Canadien est attendu en négatif à -0,10%, première alerte sur les PIB, il ne faudrait pas que cela soit un début de récession dans les pays industrialisés. Le PIB US est attendu à +1,60% avec un indice des prix à +1,90%, ce qui laisse peu de croissance réel pour sortir de la crise, c'est rien de le dire. On finira par le PMI de Chicago, prévu en baisse à 56 après 56,70. Enfin à 20h30, le discours du président Bernanke pour expliqué comment tout ces mauvais chiffres vont être gérés par la FED et la création de $.
Dernières analyses des indices US
La note du tableau passe de 80/100 à 55/100, la tendance est encore très légèrement haussière.
Statistiques pour
cette séance, Mercredi-
Statistiques pour la
prochaine séance, Jeudi01h50: Production industrielle au Japon: prévu à 1,20% après -0,20%
01h50: Ventes de détails au Japon: prévu à 4,60% après 3,80%
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 1,80% après 1,60%
14h30: PIB Canadien: prévu à -0,10% après 0,20%
14h30: Inscripion hebdomdaire au chômage US: prévu à 457 000 après 465 000
14h30: PIB US: prévu à 1,60% après 1,60%
14h30: Indice des prix du PIB US: prévu à 1,90% après 1,90%
15h45: PMI de Chicago: prévu à 56 après 56,70
20h30: Discours du président Bernanke de la FED
- Michelin (Weinstein) - LVMH (Weinstein) - Lagardère (Weinstein) - Lafarge (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
Ma50 à 3665
petit signal baissier
à 1 moisNote monte, la tendance est
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 55/100 (
Jeudi 30/09/10
Clôture: -0,59% à 3715 points
Encore une journée à forte volatilité. CAC: -0,59%
Ouverture basse par un gap baissier, test du support oblique vert à 3693 et du S1 hebdo situé à 3690. Puis des stats moins mauvaise que prévu nous ont offert un rebond à partir de 14h30, de -1% à +1% ( le PIB US publié à 1,70% attendus à 1,60% et les inscriptions au chômage publié à 453 000 alors qu'attendus à 457 000). Les 3782 une énième fois testé, et nouveau gros revers des haussiers puisque la baisse après ce test fût rapide, pour terminer à 3715 en clôture.
Demain, séance de tous les dangers; première séance d'Octobre et de ce quatrième trimestre, beaucoup de statistique et une bougie en étoile filante.
On remarque 3 étoiles filante sur le graph, celle du 5 août a donné une séance suivante à -1,28% et un changement de tendance moyen terme, celle du 21 septembre à donné une séance suivante à -1,30% est un plus haut de 5 mois, celle d'aujourd'hui pourrait donner un vendredi et une première séance d'Octobre à -1,30% à 3666 points, qui est comme par hazard, la Ma50 et surtout le support visé et déjà touché le 23 septembre, cet objectif viens des 38,2% de retracement de la hausse Août/septembre entre 3414 et 3825.
Clôture sous la Ma20, il faut remonter à fin août pour voir notre CAC sous cette moyenne mobile. La MACD valide son signal baissier, mais j'attends toujours une clôture sous les 3690 que l'on pourrait même descendre à 3666, car un nouveau rebond technique sur cet objectif, n'est pas à exclure.
La note Lobourse du CAC40 lance son principal signal baissier sur cette séance, je validerais ce signal par une clôture sous les 3666 points.
Les stats pour demain, l'inflation au japon toujours en négatif avec un taux de chômage proche des 5%, puis à 8h, les ventes de détail en Allemagne prévu à 0,50% après -0,10%. A 11h le taux de chômage attendus stable à 10%, à 14h30 l'indice des prix à la consommation US et les dépenses personnelles. On sera attentif au indice du Michigan et de l'ISM de fabrication publié à 15h55 et 16h.
En mensuel:
Mois de Septembre en hausse de 6,43%, on efface la baisse du mois d'août en prenant appui sur une Ma20 mensuelle montante.
Le support à 3340 points et le changement de sens de la Ma20 continuent de faire progresser le CAC40, mais celui-ci arrive sur une oblique baissière rouge long-terme, qui passe à 3825 pour septembre et 3764 pour Octobre.
La formation haussière de la tasse avec anse est toujours d'actualité, les 3885 devront être franchis pour la continuer et seule une clôture mensuel sous la Ma20 pourrais l'invalider.
Sous les 3666 points, il est évident que l'objectif sera la Ma20 mensuel pour Octobre, elle se situera vers les 3550 points.
En dessous des 3666 on vise 3550, au-dessus des 3764 on vise 3885, entre 3666 et 3764 la situation est neutre.
Le point pivot mensuel, pour Octobre est à 3673 points (proche des 3666), on clôture Septembre au-dessus, c'est haussier. Si l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3867 puis 4019, par contre si on passe en dessous des 3673, on jouera des objectifs baissiers à 3521 (proche de la Ma20 mensuel) puis 3327 points (sous le support vert).
La note du tableau passe de 55/100 à 50/100, la tendance est neutre, on passerais du coté baissier par une nouvelle baisse vendredi.
Statistiques pour
cette séance, Jeudi01h50: Production industrielle au Japon: prévu à 1,20% publié à -0,30%
01h50: Ventes de détails au Japon: prévu à 4,60% publié à 4,30%
11h00: Indice des prix à la consommation en Europe: prévu à 1,80% publié à 1,80%
14h30: PIB Canadien: prévu à -0,10% publié à -0,10%
14h30: Inscripion hebdomdaire au chômage US: prévu à 457 000 publié à 453 000
14h30: PIB US: prévu à 1,60% publié à 1,70%
14h30: Indice des prix du PIB US: prévu à 1,90% publié à 1,90%
15h45: PMI de Chicago: prévu à 56 pubié à 60,4
20h30: Discours du président Bernanke de la FED
Statistiques pour la
prochaine séance, Vendredi01h30: Inflation au Japon: prévu à -1% après -1,10%
01h30: Taux de chômage au Japon: prévu à 5,10% après 5,20%
08h00: Ventes de détails en Allemagne: prévu à 0,50% après -0,10%
10h00: Gestionnaires d'approvisionnements en Europe: prévu à 53,60 après 53,60
11h00: Taux de chômage en Europe: prévu à 10% après 10%
14h30: Indice de prix de la consommation US: prévu à 0,10% après 0,10%
14h30: Dépenses personnelles US: prévu à 0,30% après 0,40%
15h55: Indice Michigan: prévu à 67,10 après 66,60
16h00: ISM de fabrication: prévu à 54,50 après 56,30
- Pernod (Weinstein) - Peugeot (Weinstein) - Natixis (Weinstein) - Michelin (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
Ma50 à 3667
Croisement des notes, lancement du principal signal de baisse
à 1 moisNote monte, la tendance est
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 50/100 (
Vendredi 01/10/10
Clôture: -0,62% à 3692 points
Trading sur les turbos CAC40 avec 85% de réussite :
Cassure du support vert, Ma50 approché. CAC: -0,62%
Nous avons bien eu notre bougie rouge avec un plus bas à 3672,90 points, à 7 points de mon objectif. On change maintenant de range, 3666/3726 devient notre nouvelle zone de jeu.
L'oblique verte devient résistance rouge, la Ma20 se stabilise et on clôture pour la deuxième fois entre la Ma20 et la Ma50, comme en août, c'est neutre tant que l'on reste dans cet espace.
3673, en plus d'être le plus bas du jour, est le pivot mensuel d'Octobre, le support 3666/3673 sera surveillé la semaine prochaine, une clôture en dessous et on validera tous les signaux baissiers.
On clôture sous les 3700, mais toujours au-dessus du S1 hebdo de cette semaine, à 3690 et au-dessus d'un retracement important à 3685 ( 50% de la baisse d'avril/mai ).
J'ai vendu aujourd'hui des BX4 à 3688 points (acheté à 3770) perf de +4,35%, il me reste 3 lignes de ce trackers pour jouer la baisse, il prendrons toute leurs utilités, quand on aura cassé les 3666.
En Hebdomadaire:
Semaine baissière à -2,39%, avec une bougie en englobement baissier.
Nous avons bien eu un lundi haussier et une fin de semaine baissière, mon scénario de la semaine dernière s'est réalisé, nous avons notre emglobante baissière.
La borne haute du triangle RSI a repoussé l'assaut haussier, il reste de la place pour une baisse identique la semaine prochaine.
La Ma20 hebdo sera légèrement sous les 3600 points, c'est l'objectif pour la semaine prochaine, tant que l'on reste sous la Ma50 hebdo situé à 3720.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3722 points (haut de zone neutre), on clôture en dessous, c'est baissier. Si l'on reste en dessous on jouera des objectifs baissiers à 3643 puis 3594 (Ma20 hebdo), par contre si on passe au-dessus des 3722, on jouera des objectifs haussiers à 3771 puis 3850 points.
La note du tableau reste à 50/100, la tendance reste neutre malgrè la baisse du jour, on attends la clôture sous les 3690 ou sous les 3666 pour valider une nouvelle tendance baissière.
Statistiques pour
cette séance, Vendredi01h30: Inflation au Japon: prévu à -1% publié à -1%
01h30: Taux de chômage au Japon: prévu à 5,10% publié à 5,10%
08h00: Ventes de détails en Allemagne: prévu à 0,50% publié à -0,20%
10h00: Gestionnaires d'approvisionnements en Europe: prévu à 53,60 publié à 53,70
11h00: Taux de chômage en Europe: prévu à 10% publié à 10,10%
14h30: Indice de prix de la consommation US: prévu à 0,10% publié à 0,10%
14h30: Dépenses personnelles US: prévu à 0,30% publié à 0,40%
15h55: Indice Michigan: prévu à 67,10 publié à 68,20
16h00: ISM de fabrication: prévu à 54,50 publié à 54,40
- Pernod (Weinstein) - Peugeot (Weinstein) - Natixis (Weinstein) - Michelin (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
Ma50 à 3669
Croisement des notes, lancement du principal signal de baisse
à 1 moisNote monte, la tendance est
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 50/100 (
