Archives des analyses techniques du CAC 40
------------------ Du 4 au 8 Octobre 2010 ------------------
Lundi 04/10/10
Clôture: -1,15% à 3649 points
Trading sur les turbos CAC40 avec 85% de réussite :
Baisse sur 3650, Ma50 cassé, on cloture en dessous. CAC: -1,15%
3640 au plus bas, que l'on peut définir comme un point bas de canal baissier, tracé sur le graph ci-dessus, c'est aussi très proche du S1 hebdomadaire à 3643.
Le pivot mensuel à 3673 a été cassé, cet indicateur passe de
(haussier) à
(baissier). A la baisse, sous les 3640, les prochains supports sont: 3594 (S2 hebdo), 3521 (S1 mensuel) et 3459 (pivot annuel).
6éme séances consécutives de baisse (avec une clôture plus basse que la séance précédente), le RSI s'installe sous les 50, les baissiers moyen-terme prennent la main.
Les 3666 sont cassés, la Ma20 se retourne et la Ma50 stagne sur 3669 points, tout rebond sera un pretexte pour vendre ou jouer la baisse, cela tant que l'on reste sous la Ma20.
J'ai vendu des BX4 à 3655 points avec un très très léger bénéfice de 0,60% brut, c'était une ligne de trackers acheté pendant la hausse à 3676 points le 8 septembre. Il me reste 2 lignes de ce trackers, acheté début septembre à 3630 et 3654 points, pas sûr que j'en sorte gagnant, mais les allers-retour gagnant fait entre 3700 et 3800 me laisse une marge.
Par cette séance on valide tous les signaux baissiers, pourtant je reste méfiant: peu de volume ce lundi, nous avons donc besoin d'une nouvelle validation, surtout qu'une bougie verte demain pourrait donnais un harami haussier avec la Ma50 en médian, ce qui est à mes yeux la construction la plus haussière qu'il soit.
Pour demain, publication des ventes de détails en Europe à 11h et surtout l'ISM des services US à 16h.
La note du tableau passe de 50/100 à 20/100, la tendance devient baissière.
Statistiques pour la
prochaine séance, Mardi11h00: Ventes au détail en Europe: prévu à 0,20% après 0,10%
16h00: ISM des services US: prévu à 51,80 après 51,50
- Pernod (Weinstein) - Peugeot (Weinstein) - Natixis (Weinstein) - Michelin (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70
Ma50 à 3669 stagne
principal signal de baisse validé
à 1 moisNote monte, la tendance est
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 20/100 (
Mardi 05/10/10
Clôture: +2,25% à 3731 points
Forte hausse, gros rebond depuis les 3640 points. CAC: +2,25%
Baisse surprise des taux d'interêt de la banque Japonaise à 0%, qui fait tout pour faire baisser sa monnaie par rapport au dollar et ainsi ne pas perdre en compétitivité, ce que nos dirigeants, non pas prévu dans les textes de le zone Euro.
0%, cela signifie que les banques japonaises peuvent créer de l'argent gratuitement, la déflation qui dure depuis des décennies dans ce pays n'a pas finit d'exister, c'est le moyen qu'ils ont choisit pour garder un taux de chômage très bas à moins de 5%, en préservant le plus d'emplois industriels possible.
L'euro, lui, sans aucune intervention possible de la BCE, continu de monter par rapport au dollar, actuellement à 1,384 $ pour 1 euro, soit 16% de hausse depuis les plus bas de juin: au moment de la crise Grèc.
Le bon indicateur de 16h: l'ISM des services US: prévu à 51,80 publié à 53,2 , permet de tester la Ma20 à 3740 points et de clôturer en hausse de 2,25%.
On repasse par dessus les points pivot hebdomadaire et mensuel, on visera le R1 hebdo à 3771 une fois les 3740 passé. La Ma20 repard à la hausse.
J'ai racheté deux lignes de BX4 à 3700 et 3740 points, elle avaient été vendus hier et vendredi à 3688 et 3655 points.
Je joue donc la baisse sous la Ma20 avec repli possible dès demain, mais dans le cas où l'on dépasserais la Ma20, je renforcerais mes BX4 sur le haut du canal baissier, oblique rouge passant par 3770/3780 , R1 hebdo.
Pour demain, A 11h, le PIB en europe doit être confirmé à 1%, puis on surveillera les commandes industrielles allemandes prévu en hausse à 0,90% après le très mauvais -2,20% du mois précédent. A 14h15 le différentiel des créations d'emplois, prémice de la stat de vendredi sur les créations d'emplois US, qui aura une grande importance. A 16h, les gestionnaires d'approvisionnements au Canada prévu en baisse.
La note du tableau passe de 20/100 à 80/100, la tendance devient haussière.
Statistiques pour
cette séance, Mardi11h00: Ventes au détail en Europe: prévu à 0,20% publié à -0,40%
16h00: ISM des services US: prévu à 51,80 publié à 53,2
Statistiques pour la
prochaine séance, Mercredi11h00: PIB en Europe: prévu à 1% après 1%
12h00: Commandes industrielles allemandes: prévu à 0,90% après -2,20%
14h15: Différenciel des créations d'emplois US: prévu à 18 000 après - 10 000
16h00: Gestionnaires d'approvisionnements au Canada: prévu à 63,20 après 65,90
- Saint Gobain (Weinstein) - Renault (Weinstein) - PPR (Weinstein) - Pernod (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70Accor
Ma50 à 3670 stagne
principal signal de baisse validé
à 1 moisNote baisse, la tendance devient
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 80/100 (
Mercredi 06/10/10
Clôture: +0,88% à 3764 points
Test des 3770/3780, haut du canal baissier. CAC: +0,88%
La Ma20 a été franchis dès l'ouverture, avec un gap haussier, laissant tout le temps nécessaire à l'indice pour aller tester l'oblique haute du canal baissier à 3770/3780 points.
Du bas au haut du canal en deux séances, +3,8% entre 3640 et 3780 points. On efface la baisse de la semaine dernière, mais la bataille ne fait que commencer, puisque les baissiers vont tout faire pour que le CAC reste dans son canal baissier, sous les 3780.
Au-dessus des 3780, la baisse moyen-terme sera désactivé et on reprendra notre attitude neutre entre 3690 et 3825, comme on l'a fait une grande partie du mois de Septembre.
A la baisse, on attendra la cassure de la Ma20 vers 3740/3745, pour jouer un retour sur la Ma50 et ensuite un test du bas de canal baissier en vert. Donc plutôt neutre à court-terme entre 3740 et 3780.
La MACD monte est change de nouveau de sens, la Ma20 et la Ma50 monte: les baisses des dernièrs jours n'ont pas suffit à installer une tendance baissière viable, on revient au point de départ.
Les commandes industrielles allemande ont surpris par leur hausse, à +3,40% alors qu'attendus à seulement +0,90%. Les chiffres de l'emplois US, publiés à 14h15, ont été mauvais avec 39 000 pertes d'emplois alors que l'on attendait 18 000 créations, mais le chiffre d'août qui été à 10 000 destructions a été revu à 10 000 créations. Le chiffre de l'emplois de vendredi sera très suivis.
Pour demain, production en Grande-Bretagne et en Allemagne, puis les taux d'interêt anglais et européen, qui ne devraient pas bouger, mais après la surprise des taux Japonais, on reste attentif. A 14h30 les inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 455 000 après 453 000.
Dernières analyses des indices US
La note du tableau passe de 80/100 à 95/100, la tendance est extrêmement haussière, propice au retournement de tendance.
Statistiques pour
cette séance, Mercredi11h00: PIB en Europe: prévu à 1% publié à 1%
12h00: Commandes industrielles allemandes: prévu à 0,90% publié 3,40%
14h15: Différenciel des créations d'emplois US: prévu à 18 000 publié à -39 000
16h00: Gestionnaires d'approvisionnements au Canada: prévu à 63,20 publié à 70,30
Statistiques pour la
prochaine séance, Jeudi10h30: Production industrielle en Grande-Bretagne: prévu à 0,30% après 0,30%
12h00: Production industrielle Allemande: prévu à 0,40% après 0,10%
13h00: Taux d'interêt en GB: prévu à 0,50% après 0,50%
13h45: Taux d'interêt en Europe: prévu à 1% après 1%
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 455 000 après 453 000
14h30: Conférence de presse de Mr Trichet
16h00: Estimation du PIB en Grande-Bretagne: prévu à +0,70% après +0,70%
- Sanofi-Aventis(Weinstein) - Stmicroelectronics (Weinstein) - Société Générale (Weinstein) - Schneider (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70Air liquide
Ma50 à 3672
principal signal de baisse validé
à 1 moisNote baisse, la tendance est
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 95/100 (
Jeudi 07/10/10
Clôture: +0,15% à 3770 points
Test des 3800 pour cette séance très indècise. CAC: +0,15%
Forte amplitude à la hausse avec un test des 3800 et à la baisse avec une fermeture de gap à 3732 (gap haussier ouvert hier).
La clôture à 3770, est au niveau de l'ouverture, ce qui nous donne cette belle bougie en doji d'incertitude, validant l'incapacité récurrente à monter plus haut, 19éme séances de préparation pour franchir les 3800, c'est laborieux, c'est long, mais aucun camp ne veut déposer les armes.
On clôture dans le canal baissier du CAC, du RSI14 et sous les 3771 de la R1 hebdo.
L'euro monte encore est a atteint aujourd'hui les 1,40$ pour 1€ , l'analyse technique nous dit que la hausse a atteint un point crutial, où un retournement est possible: voir l'analyse du 7 octobre pour la parité eur/usd.
Les inscriptions hebdomadaire au chômage US ont été moins importante que prévu à 445 000 ( prévue à 455 000), mais la statistique importante de cette semaine sera publié demain, à 14h30, avec les créations d'emplois aux US: prévu à 3 000 après les 54 000 destructions du mois précedent, à la même heure le taux de chômage US est attendus à 9,70% après 9,60%.
La publication des résultats d'entreprises US commencent ce soir avec Alcoa, on surveille, car cela donne souvent une bonne indication pour les publications suivantes. Ensuite, pour les 3 prochaines semaines, les séances boursières seront conditionnés par les résultats des grosses entreprises, leader dans leur secteur respéctif et par les résultats des banques. On devrait sortir de l'indècision du CAC40 et la séance du jour montre bien cette dernière attente.
La note du tableau passe de 95/100 à 75/100, la tendance reste haussière.
Statistiques pour
cette séance, Jeudi10h30: Production industrielle en Grande-Bretagne: prévu à 0,30% publié à 0,30%
12h00: Production industrielle Allemande: prévu à 0,40% publié à 1,70%
13h00: Taux d'interêt en GB: prévu à 0,50% publié à 0,50%
13h45: Taux d'interêt en Europe: prévu à 1% publié à 1%
14h30: Inscriptions hebdomadaire au chômage US: prévu à 455 000 publié à 445 000
14h30: Conférence de presse de Mr Trichet
16h00: Estimation du PIB en Grande-Bretagne: prévu à +0,70% publié à 0,50%
Statistiques pour la
prochaine séance, Vendredi14h30: Créations d'emplois aux US: prévu à 3 000 après -54 000
14h30: Taux de chômage US: prévu à 9,70% après 9,60%
- Vallourec (Weinstein) - Unibail (Weinstein) - Total (Weinstein) - Schneider (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70GDF-Suez
Ma50 à 3674
principal signal de baisse validé
à 1 moisNote stagne, la tendance est neutre
à 6 mois
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 75/100 (
Vendredi 08/10/10
Clôture: -0,19% à 3763 points
Nouvelle séance d'incertitude. CAC: -0,19%
Encore une bougie en doji d'incertitude, aucune décision, bon chiffre de l'entreprise Alcoa (en baisse, mais meilleur que prévu) et mauvais chiffre de l'emplois: 95 000 destructions d'emplois au lieu des 3 000 créations attendus ( le privé a crée de l'emploi, mais le public en a détruit massivement ).
Rien de nouveau, la Ma20 monte, elle permet un nouveau rebond en séance et la borne haute du canal baissier empêche de monter au-dessus des 3771/3780.
On attend donc la sortie du range Ma20-3750 et 3771/3780, cet espace se réduit assez vite, on aura une sortie la semaine prochaine, on suivra la clôture journalière hors de cette zone.
En Hebdomadaire:
Semaine haussière à +1,93%, invalidant l'englobement baissier évoqué la semaine dernière.
On invalide la construction baissière, mais je reste baissier, car nous sommes toujours sous de nombreuses résistances et sur la borne haute du RSI.
La Ma20 sera vers les 3625 points pour la semaine prochaine, c'est l'objectif que l'on visera après la cassure des 3730.
A la hausse, c'est 3850 qui s'est libéré, on visera le haut du canal haussier après la cassure en clôture des 3780.
Le point pivot hebdomadaire pour la semaine prochaine est à 3733 points, on clôture au-dessus, c'est haussier. Si l'on reste au-dessus on jouera des objectifs haussiers à 3828 puis 3894, par contre si on passe en dessous des 3733, on jouera des objectifs baissiers à 3667 puis 3572 points.
Mise à jour terminé pour les analyses Weinstein des actions du CAC40
La note du tableau passe de 75/100 à 70/100, la tendance reste haussière, mais la note Lobourse du CAC40 passe baissière sur toutes ces composantes.
Statistiques pour la
prochaine séance, Vendredi14h30: Créations d'emplois aux US: prévu à 3 000 publié à -95 000
14h30: Taux de chômage US: prévu à 9,70% publié à 9,60%
- Vivendi (Weinstein) - Vinci (Weinstein) - Véolia (Weinstein) - Vallourec (Weinstein)
Signaux pour cette séance d'après le Tableau des signaux lancés sur les actions du CAC40
c'est neutre entre 30 et 70Accor
Ma50 à 3677
principal signal de baisse validé
à 1 moisNote monte, la tendance devient
à 6 moisNote monte, la tendance devient
Tendance moyen terme générale du CAC40 en fonction de ce tableau d'indicateurs:
Note à 70/100 (
